出差审批流程图

出差审批流程图（精选14篇）

出差审批流程图 第1篇

出差审批管理办法

第一条

为加强出差管理、减少低效和无效出差，特制定本管理办法。第二条

员工出差除按照《员工考勤管理规定》在考勤管理员处登记和及时注销出差登记外，还必须遵循本管理办法。

第三条

总部员工出差和代表处员工出差，均须请示主管或由主管安排，经批准后才可以出差。

第四条

总部员工出差，须按以下办法报批：

1、总裁出差向董事长请示；

2、副总裁出差向总裁请示；

3、部门经理和副经理出差，向分管领导请示；

4、一般职员出差，向部门经理请示；研发人员出差还须经科研管理部审批。第五条

员工从武汉到代表处出差，须按以下办法报批：

1、部门经理向分管领导请示；

2、普通员工向分管部门经理请示。

第六条

员工从分公司返回武汉或到其他地方出差，须按以下办法报批：

1、部门经理向分管领导请示；

2、普通员工向部门经理请示；

第七条

部门经理以下员工（含正副经理）出差应使用《出差审批表》，履行出差审批手续：

第八条

员工出差期间，需办理私事的，必须履行请假手续，并按本管理办法向主管请示。

第九条

凡违反上述管理办法擅自行动的，一律按违纪处理。第十条

本管理办法由综合部负责解释。

出差审批流程图 第2篇

编号：SH20060820B 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，堵塞漏洞、规范公司出差报销管理，特制订本标准及审批程序。

一、拨款支付

各分拨中心、各部门需用的经营周转资金，根据经营计划逐月申报，统一上报给财务部门，由财务部填具资金划拨审批单并进行审核，由总经理商讨传送审批后办理拨款手续。

二、采购支付

办公用品、固定资产购买、租赁，一律由使用部门(使用人)填写请购单，由总经理、副总经理审批后交付相关部门执行购买。

操作部门使用的低值易耗品、物料由财务部审核，总经理、副总经理审批。

固定资产，由财务部报批，总经理、副总经理审批。

办公用软件、硬件采购，由部门经理提出申请，由财务部审核，总经理、副总经理审批。

三、维修支付

车辆维修、电脑、打印、巴枪等设备维修需要事前提出 “维修申请”，申请中应详细注明维修事项、维修原因、所需费用等情况，然后递交部门经理审核签字、再递交总经理、副总经理审核签字后方可到公司指定的维修站进行维修，未经公司总经理、副总经理允许（电话及口头授权、书面批示）的维修，公司一律不予报销。报销维修费用的同时须提供维修厂商的联络名片、联系人，以备公司考察。

四、借款审批标准及费用支付

借款审批：

1、出差人员借款，必须先到财务部领取“借款凭证”；填好该凭证后，先经过部门经理同意签字，再由副总经理审批，最后财务部经理审核后，方予借支，前次借支出差返回超过3天无故未报销者，不得再借款。

2、员工个人因私借款不超过当月工资的一半，填写“借款凭证”后，一律由部门经理签字、财务经理、副总经理审批后方予借支。凡员工借用公款者，必须作出还款计划，在一个月内还清，在原借款未还清前，不得再借。

3、其他临时借款、如业务费、周转金等，审批程序同第一条。

4、试用期内人员借支差旅费或者临时借款，须由正式员工出具担保书或者签字担保方能办理；若借款人未能偿还借款，担保人应负有连带责任。

5、借款出差人员回公司后，3天内应按规定到财务报帐，报帐后结欠部分金额或3天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。

出差开支标准及报销审批：

为方便管理，出差费用实行包干管理，（其中包含食宿费、出差补助、市内交通，不包含长途车、船票费、机票费），员工因公出差需要乘坐飞机的必须事先经过董事长批准，具体规定如下： 董事长出差实报实销。

总经理以下、各职能总监以上领导因公出差的包干120元/天（其中住宿标准80元＋用餐标准40元），网管经理及部门经理、IT人员80元/天（其中住宿标准50元＋用餐标准30元），各职能总监以上领导因工作需要超过规定的，须经公司总经理以上领导批准后方予报销。凡分拨中心所在地已租用客房的，出差领导及该区域网管、IT人员必须到客房休息，不得另开宾馆，财务将只按照包干报销方法中的用餐标准执行报销。长期派驻该地区的网络主管在客房休息、在分拨中心用餐，执行分拨中心用餐标准。

公司各级领导及相关员工互访工作的，因其有差旅费，到达部门一律没有安排吃饭的义务，无论任何原因发生的内部吃请费用，一律自理，公司不予报销。

费用支付：

报销依据出差人员填写好的报销单（各种原始单据签字后整齐粘附在报销单后边），部门经理审核签字，由主管会计对单据进行全面审核，具体方案如下：

1、报销凭据必须保存完好无缺，不得任意涂改或者模糊不清，没有原始发票或者收据的原则上一律不予报销，如有票据丢失等特殊情况，必须由部门负责人，副总经理、总经理，财务经理在具体经办人所出具的票据遗失证明上签字方可报销）。

2、日常经营、管理费用、租赁费等由具体经办人填写报销粘处单，后粘附原始票据，经办人签字、部门经理审查签字，财务部审核，副总经理、总经理审批支付。

3、差旅费、通讯费、招待费等实施人员在实施过程中发生的费用，由报销人填具报销单，经部门负责人审核签字、副总经理、总经理、财务部审批后支付。公司发生的一切费用及各种帐目财务汇总后交给副总经理汇签。

4、所有费用的报销都必须有见证人（证明人）签字方可生效

五、工资(含薪酬性补助、奖金)

行政人事部提供原始依据（如绩效考核、入职日期、考勤情况等），薪给计划，由财务部根据公司规定制单，副总经理审批后发放。

六、实行日期

本规定从发布之日起实行。

上海鑫飞鸿物流发展有限公司

2006年8月20日

发文部门：行政人事部

出差审批流程图 第3篇

为加快医疗器械上市速度, 最近, 美国FDA发布了一项简化“医疗器械重新归类程序”新指南草案, 这项工作是由FDA的器械监管部门“器械与放射卫生学中心 (CDRH) ”完成的。真正意义上的创新医疗器械, 即目前市场上没有与之“实质相同”的产品, 一般被自动汇集到第三类医疗器械的范畴。其往往也会被视作高风险医疗器械, 需要经历昂贵的临床试验才能通过审批。但事实上, 并不是所有的新医疗器械产品都是高风险的。为了解除这种不利于创新医疗器械快速上市的障碍, FDA早在1997年就开创了“医疗器械重新归类程序 (de novo process) ”, 使得部分创新医疗器械被视作中低风险的产品, 大大缩小审批时限。重新归类程序下的审批工作是非常重要的, 因为创新医疗器械会为后续出产的与它们实质相同或相近的产品扫清上市道路。FDA会把这些最新的医械产品当作“滩头阵地”, 用以创建一个新的实质相同的类别。

如何进行审批流程的优化 第4篇

我说：分析签字原因，风险和效率平衡。

随着企业规模增长，企业高层会面临如何有效掌控企业的困惑，时时警惕规避企业管理失控的风险；而另一方面，内部员工越来越多的抱怨，如什么事情都要层层上报审批，导致业务执行效率低下；中层管理者也很痛苦，每天都有那么多的待办工作流需要签字。纠其原因，企业规模扩大，出现更多专业化分工，组织范围、管理层级都不断增加，因此对管控授权，以及信息的及时上传下达要求提高。

在一个流程优化咨询项目中，我们面临着客户上下管理层不同的要求，领导层及总部职能部门提出要规范管理和规避风险，要求加强管控和审批；下属业务单位要求简化流程，提高对市场的快速响应能力，那么在具体的流程设计优化中，如何既简化流程，同时又满足对风险管理的要求，这似乎是两个截然不同的流程优化目标，如何找到两全其美的方法，经过对问题的分解细化和流程优化方法工具的应用，我们发现，其实“鱼和熊掌可以兼得”。

攻略一：分析是决策点还是沟通点

我们发现，很多管控问题是由于不了解或沟通不到位造成的。在一个大的企业内部，由于一线业务信息不能及时传达，领导层或者总部管理层会由于不知情而产生失控的担心，因此提出要对流程环节增加审批节点，这些其实都是出于知情的考虑。

在流程优化时我们要分析管理目的和需求，然后区分在具体的流程环节应该是决策点还是沟通点，然后从不同角度考虑优化。如对于知情权的需求，可将决策点改为沟通点，将审批变为定期的报告和备案，使领导定期（比如密度大到每天一次）得到动态情况，从而知情，而不是介入流程、成为流程的一个必经环节（耗时间甚至不增值）。流程直接执行，并行地让领导知情，既解决了高层信息知晓和监管的需求，同时提高流程的效率，不会因为高层出差而产生业务停滞。

攻略二：通过提炼规则实现事前的管理

由于很多企业领导虽身居高位，却办理着很多业务性的工作，对下属不放心，要用自己的丰富经验来把关和判断，这种情况也常见。如一位企业高层所说：“我很想放权，但放权是基于信任和默契，和对能力的信任。现在更多的审批，是避免错误和帮助下属各主管把关，同时，更深入的了解一些新上任主管的能力、风格，增加双向了解的机会，审批的过程就是为了逐步的放权。”可见，流程上的管理授权和企业高层的领导风格、企业面临的组织变革、人事调整等背景相关。

在企业现场开展流程优化时，可以采取的对策：企业领导既然经验丰富，可以把经验要求写成规则和指导，提前发布，让下属来参照执行。对于一些可结构化的规则，还可以借助信息系统来实现强制控制。如某快消品企业，每个销售季都会发布营销指导意见，对下一个销售季的销售策略进行明确，如可在哪些媒体投放哪写版本的广告，形成标准化选项，并将这些要求落实到IT系统上。这样下属业务单位在制定营销活动计划时，就可以选择总部已经规定的营销组合，变事后的核对审批变成事前的控制。当然即使不能通过IT系统去识别，有了明确的指导，也可以授权一个职位相对低的人员去进行相应的核对工作，解放领导的时间，以用于处理更重要的工作。

攻略三：决策流程优化1W2H

当我们明确流程中的决策点时，如何提高决策的效率和科学性就成为优化的关注点。关于决策流程优化有以下几种方法：

?WHEN：明确决策时机，实现管理前置

举个例子，在新供应商引入流程中，其主要步骤分为确定入选条件——供应商初选——现场考察确定最终入选者。如果只在最后一个步骤设置决策点，会发现实际业务操作会增加不必要的投入和返工。根据分析，我们对流程设置三个决策评审点，第一个决策点，在招标遴选之前先由决策者对入选条件进行审批；第二个决策点，在初选名单之后由决策者进行审批；第三个决策点，在通过现场考察等进一步的评价之后由决策者进行审批。虽然流程图看起来复杂了，但是通过管理前置，使实际业务执行效率得到了提高。因此我们说，“流程简化≠流程图简化”，而应该是管理规范化和精细化。

另一个典型的例子是项目管理流程，分为年度项目规划及预算决策、单个项目立项审批决策两个重要管控环节。项目执行单位会质疑项目年度规划预算中都已经对项目审批过了，为什么单个项目立项时还要再审批？而高层决策者却认为，年度规划预算太粗了，项目目标及预算都不明确，评审也不充分，因此必须在执行立项时进行控制。最终我们提出以下流程优化方案，首先加强对年度项目规划及预算的决策过程，明确项目规划和预算的输出要求和评审决策程序，这样既达成高层风险控制的目的，同时也能够督促项目执行单位提高项目规划和计划管理能力；前端控制好了，单个项目立项审批则只需关注计划预算外的项目，从而使执行层和决策层获得双赢。

?HOW：明确决策方式，提高决策科学性

决策的过程如果都是靠主观判断，那么不管增加多少审批环节都无法从根本上解决问题。因此对于流程中的每一个决策点，都要明确决策依据和决策方式是什么。比如广告宣传片的评审就是一个见仁见智的决策过程。这类评审应该是以消费者测试或专业机构评审意见为决策依据，发挥群体智慧的科学决策。

?HOW MUCH：分析流程频率，管控和成本的平衡

出差流程图 第5篇

<出差流程图><申请部门><人力资源部><财务部><公司领导><责任人><表单><流程说明>开始01出差申请待出差人员《出差申请单》《招待费申请单》待出差人员至少提前1天书面申请出差，如有业务招待需求则连带书面申请招待费02审核部门负责人《出差申请单》《招待费申请单》部门负责人审核是否需要出差以及按预算及规定审核招待费申请《出差申请单》交前台备案；如需借款填写《借款单》，如不需借款则转0603A借款申请03B备案待出差人员前台文员《借款单》《出差申请单》04审核出纳财务总监《借款单》财务部审核单据的规范性及费用的合理性05支出现金出纳《借款单》《借款单》审核无误支出借款出差人员06出差出差人出差并保存相应费用票据等07出差报销出差人员出差完后及时报销，《差旅费报销单》有发票项填写《差旅《现金支出证明单》费报销单》，无发票则填写《现金支出证相关费用票据明单》财务部审核单据的规《差旅费报销单》范性、票据的完整性《现金支出证明单》和真实性、费用的合相关费用单据规性等08审核出纳财务总监09审批总经理董事长《差旅费报销单》公司总经理及董事长《现金支出证明单》审批单据10处理报销出纳按领导审批合理安排资金处理报销结束

出差审批流程图 第6篇

尊敬的各位领导：

我怀着自责、内疚的心情向您递交这篇检讨，以深刻反省我在呼和浩特出差审批这件事情上发生的错误。

2014年5月19日（星期一）下午，本人收到上海总部安全部徐玉高经理的邮件，被邀请参加2014财年第14期安全管理人员再培训（B类），时间为5月26日~5月30日。2014年5月22日（星期四）上午，收到呼和浩特分公司质量安全部经理李忠元先生邮件，确认参加培训具体信息。本人从2014年5月25日乘飞机从济南出发抵达呼和浩特，从5月26日培训开始到5月30日培训结束，5月31日从呼和浩特返回济南。

由于返回时公司正在放假，且6月3日~6月9日总部安全部对济南分公司进行现场安全审核工作，本人返回后一直在公司进行迎接总部现场安全审核的准备工作，直到6月4日方提交出差审批申请，申请在6月8日被驳回。

造成此次失误的原因主要有两个：一是我对本公司跨区出差申请的报批流程不熟悉，由于是第一次跨区出差，之前缺乏相关经验，加上对公司业务流程的不熟悉，导致了本人在申请报批的时候并未对报批时间点进行有效把握，耽误了报批时间；二是我在工作中的疏忽大意，出差返回公司后，由于是假期，一直忙于总部安全部现场安全审核的准备工作，6月3日第一天工作日时，上午忙于准备检查材料，下午参加召开安全审核首次会议，会议结束后协助总部人员对济南分公司安全管理落实情况进行陪同考核，直到6月4日上午，方才做好出差审批文件交由领导审批。

出现这次工作失误体现了我在工作中存在的疏漏，我一定吸取教训，认真学习公司业务流程文件，改正工作中存在的不良工作习惯，杜绝此类情况的再次发生，如再次发生此类事件，本人愿承担一切损失。

希望领导念于本人属于初犯，给我一次改正的机会，我会珍惜这次机会，借此激励我在以后的工作中更加认真、负责！请领导相信我！

此致

敬礼

安全部付勇

员工出差流程参照网络 第7篇

规范公司员工出差管理，加强费用报销有效管控，降低管理成本，特制定本管理制度。2.适用范围：

适用于本公司所有员工出差管理及费用报销。3.职责： 3.1 管理部负责制度制订、修改、解释及监督管理。3.2 财务部负责监督执行。4.具体内容：

4.1出差管理规定：

4.1.1员工出差办理程序：

4.1.1.1员工出差前应填写《出差申请单》，出差时间及期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实；

4.1.1.2员工返回后即时到管理部考勤统计处报备实际出差日期，并填写于《出差申请单》由考勤统计人员签名确认；

4.1.1.3员工返回后一周内填写《旅差费报销单》，并在后面贴好相关票据；

4.1.1.4如出差需要财务借款，凭已签批的《出差申请单》及《借款单》向财务部借支，借支金额不得超过借支本人未发放工资的50%，如超过则报部门中心负责人同意，总经理核准。出差人员返回后一周内填写《旅差费报销单》结清暂支款，未于指定时间结清暂支款，财务部有权追究。并于当月工资中先行扣回，报销时再行核付； 4.2出差时间审核权限：

4.3出差费用报销规定：

4.3.1报销标准：

4.3.2乘坐交通工具规定：

4.3.2.1凭当日车票实报实销，如团队出差，且路途较远，可视实际情况申请公司派车，不予报销交通费用；

4.3.2.2一般不准乘坐摩托车、三轮车等机动车辆，特殊情况需注明乘坐理由，由部门负责人核实批准报销；

4.3.2.3如火车行程超过12小时，可申请乘坐卧铺，乘车时段尽量选择夜间，到达目的地后即时投入工作；

4.3.3报销时，应提交己签批的《出差申请单》《旅差费报销单》发票（如无发票则应附收据并说明具体未取得票据的原因）

4.3.4所有提交报销单据均应在《旅差费报销单》后面，从左至右依次分层粘贴，不能用订书机装订；

4.3.5所有提交报销单据均先由各部门负责人做好复核，整理好后提交会计审核真实性、合理性，不符合要求的退回部门重新办理填报手续；

4.3.6所有费用报销必须提供发票原始单据，特殊情况则开具收据酌情处理；

4.3.7所有费用报销按标准报销，超标自付，欠标不补；严禁虚报，如有发现，酌情给予处罚。

4.3.8汽车出差路桥费，由司机（开车人）填写《旅差费报销单》按路途经过的的收费站名和付款票据办理报销手续。如有随车人，则要有随车人或用车部门主管签字证明，管理部审核登记后才能办理报销手续；

4.3.9出差当日可往返公司的，只给予车费补助和误餐补助，不给予住宿补助； 4.3.10出差中由客户提供交通、住宿、用餐者，无交通、住宿、餐费报销；

4.3.11若出差参加会议或活动，由组织单位统一安排食宿者，误餐费及住宿费不予报销。4.3.12若当日有接待餐费和公司派车的，不再另行申请当日误餐补助和报销路费； 4.3.13低级别员工随同高级别员工同行出差时，可按照高级别人员的旅差费标准给付；两人以上同时出差同一区域，要求在《出差申请单》上注明随同人员，由一个人负责报销； 4.3.14本着经济节约的原则，出差时同性别员工尽可能入住三人标准间或双人标准间；

4.4报销差旅费审核权限一览表：

备注：所有报销签名核准后，到出纳处核销差旅费。4.5客户、分公司伙伴出差至公司费用报销：

4.5.1已确定并签约为公司运营商者，因到访洽谈业务者，由公司提供住宿，其住宿标准为260元-360元，首先考虑经济节约原则，用餐自行安排；

4.5.2已确定并签约为公司运营商者，如达到公司参加培训，由其个人自行安排住宿，特殊原因由公司安排，需要副总裁级以上核准；

4.5.3其他到访客户，经确定为洽谈业务，由公司提供住宿，其住宿标准为260元-360元，首先考虑经济节约原则，用餐自行安排；

4.5.4各分公司伙伴出差深圳，由其自行安排住宿，特殊原因由公司安排，需要副总裁级以上核准；

4.6出差行为规范 4.6.1出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费： 4.6.1.1借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费；

4.6.1.2未经批准，自带私车发生费用超过乘坐公共交通工具费用的部分。4.6.2出差期间杂费报销审核

4.6.2.1出差期间因业务所发生的邮递费、文件资料及公物托运费等，凭有效票据按实报销；

4.6.2.2员工因工作地点调动，随行行李托运费，凭有效凭证按实报销。4.6.3出差期间公休与延期的处理

4.6.3.1出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务，如遇到出差单位公休无法办公，可安排休息；为避免此类情况，出差前应事先与有关单位联系；出差所遇到公休日不做调休或加班申请，特殊事宜需提出书面申请至总经理。4.6.3.2超期停留：出差过程中，因生病（未住院）、交通中断或其他不可抗拒因素造成超过预定期限停留的，在核清事实的基础上，按照实际差旅费报销；因生病（需住院）原因造成的意外，按标准支付出差补贴，不报销住宿费和市内交通费；住院期间出差补贴不超过5 天；超期停留报销时需附上情况说明。

4.6.3.3出差期间不能按时回公司时，出差者必须向主管领导报告公务进展情况，并保持24小时开机。

4.6.4差旅费报销违规与失职追究

4.6.4.1出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出。否则，财务部有权拒绝受理；

4.6.4.2经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额，并按虚报额处以三至五倍的罚款； 4.6.4.3各级审签人员因把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实已无法收回，由此给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应的连带责任。

4.6.4.4部门负责人和分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额处以三至五倍的罚款，同时另视情节轻重给予行政处分。5.附件

5.1出差申请单

出差审批流程图 第8篇

2014年12月1日, 国家发展改革委政务服务大厅开始试运行。1个月以来, 从窗口接件到协调职能、完善机制, 大厅的内容越来越丰富, 在此倒逼下的行政审批制度改革, 也逐渐深入到流程上的每一个环节。

高处着眼, 细处着手

在政务服务大厅筹建初始, 国家发展改革委主任徐绍史便强调, 加快政务服务大厅建设, 使审批工作更加阳光化、透明化, 使党的群众路线教育实践活动和“两转三大”学习推进活动的成果制度化、规范化、长效化。

可以说, 建设政务服务大厅, 是国家发展改革委从工作全局出发部署的一项重要举措, 目的是从制度安排上更好地推动转变职能, 改进工作作风, 更好地服务基层。在这个平台上, 依法行政、服务基层、转变职能、改进作风、廉政勤政、防范风险的理念, 都能得到充分体现。

“一竿子插到底”

2014年12月19日, 国家发展改革委投资司首次利用政务服务大厅视频会议系统, 与地方发展改革部门就贯彻落实政府核准的投资项目目录等事项进行互动交流, 节约了时间和经费, 提高了办事效率。

2013年本《政府核准的投资项目目录》发布以后, 国家发展改革委便联合国土部、环保部、住建部、银监会4个部门印发了通知, 希望各个地方和有关部门配套深化改革, 同步下放前置审批权限, 依法依规加强后续监管, 力求实现权力和责任同步下放, 调控和监管同步强化。

加快推进投资审批制度改革, 建立健全纵横联动协管机制, 探索和加强事中事后监管, 防止由于监管不到位, 出现管理真空, 已经成为当前经济体制改革中一项十分重要而又紧迫的任务。

从窗口“接件”到制度协调

“这份办事指南, 我能不能拿一份走?”“当然可以。”在政务服务大厅的服务区内, 30多种不同项目核准的办事指南, 整齐摆放在架子上。这样的对话, 中国经济导报记者听到不止一次。

“表面上看, 大厅只是事项进驻、编写办事指南, 但实际上是在‘摸清家底’, 依法规范行政审批管理工作。”国家发展改革委办公厅秘书一处处长黄勇向中国经济导报记者介绍说, 政务服务大厅建设的过程, 是梳理行政审批权力事项设定依据、运行流程、办理要求的过程, 必须直面审批职能交叉、审批流程不规范、前置审批条件过多、审批时限不明确等问题。

例如, 如果一个申报事项涉及多个司局, 各司局之间便需要统一办理流程和申报要求;如果一个申报事项前置审批条件过多, 就要更加明确地列出办理要求, 不能用“其他”代替细致的审批条件。否则, 就会给项目申报人带来困扰, 也难以做到限时办理。

从“你来找我办事”变成“我来为你服务”, 行政审批事项走出办公室, 进入开放的政务服务大厅, 面对面地直接服务公众。如何减少审批环节、提高行政效率, 必须有依据、讲科学、可执行。而要实现审批流程的优化, 有时甚至是“再造”, 都有赖于审批流程上每一项改革的务实推进。

对资金审批流程的两点探讨 第9篇

关键词：资金审批；财务审批；业务审批；常规付款；特殊付款

一、财务审批与业务审批相分离。

（1）财务审批和业务审批。由于资金审批是对各部门、各单位在科研、生产经营管理活动过程中所发生的成本费用支出、资本性支出、借贷往来款支出等资金流出事项的审批。故资金审批可分为“财务审批和业务审批”两个环节。财务审批中财务部门是对财务付款进行审批，对该项资金支付的合规性进行审核，并根据年度以及月度资金状况对资金支出进行审批。业务审批分为业务申请单位审批和业务归口部门审批，业务审批是对该项业务的可行性、必要性、合理性进行审批。（2）财务审批原则。财务审批实行“自下而上、先业务审批后财务审批”的审批流程。（3）财务审批流程设计。财务审批各级负责人应当在授权范围内进行审核（审批），不得超越审批权限。

（一）资本性支出。固定资产购置支出中（含无形资产）常规付款单笔金额500万元（不含）以下的由院财务资产部主任审批；500万（含）-1000万元（不含）经院财务资产部主任审核后，由总会计师审批；1000万元（含）以上的经院财务资产部主任、总会计师审核后，报院长审批。基建类支出中常规付款单笔金额50万元（不含）以下的由院财务资产部主任审批；50万（含）

-500万元（不含）经院财务资产部主任审核后，由分管院领导审批；500万（含）-1000万元（不含）经院财务资产部主任审核后，由分管院领导、总会计师审批；1000万元（含）以上的由院财务资产部主任、分管院领导、总会计师审核后，报院长审批。

投资类付款不分金额大小经院财务资产部主任、分管院领导、总会计师审核后，报院长审批。资本性支出中特殊付款单笔金额50万元（不含）以下的经业务归口部门主任审核后，由院财务资产部主任审批；50万（含）-100万元（不含）的经业务归口部门主任审核、院财务资产部主任审核后，由分管业务院领导、总会计师审批；100万元（含）以上的经业务归口部门主任、院财务资产部主任、分管院领导、总会计师审核后，报院长审批。

（二）成本费用类支出。外委支出、材料采购支出中常规付款单笔金额500万元（不含）以下的由院财务资产部主任审批；500万（含）-1000万元（不含）经院财务资产部主任审核后，由总会计师审批；1000万元（含）以上的经院财务资产部主任、总会计师审核后，报院长审批。

工资及附加（指工资薪金、保险、劳务派遣费、年终奖、年终福利、新增工资、保险、离退休工资调整等）由人力资源部发起并经该部门主任审核后，由院财务资产部主任审批。

成本费用性支出中除上述类型外其他的常规付款支出单笔金额500万元（不含）以下的由院财务资产部主任审批；500万元（含）-1000万元（不含）经院财务资产部主任审核后，由总会计师审批；1000万元（含）以上的经院财务资产部主任、总会计师审核后，报院长审批。

成本费用性支出中特殊付款单笔金额50万元（不含）以下的经业务归口部门主任审核后，由院财务资产部主任审批；50万（含）-100万元（不含）的经业务归口部门主任、院财务资产部主任审核后，由分管院领导、总会计师审批；100万元（含）以上的经业务归口部门主任、院财务资产部主任、分管院领导、总会计师审核后，报院长审批。

（三）其他类支出。相同开户单位不同开户银行间的内部转款业务（含常规付款和特殊付款）由院财务资产部发起并经该部门主任审批。

对外捐赠、院内爱心基金不分金额大小经院财务资产部主任、分管院领导、总会计师审核后，报院长审批。退投标保证金、院本部归还银行借款（含常规付款和特殊付款）由院财务资产部发起并经该部门主任审批。业务审批原则。业务归口审批依据“重要性”原则，由业务归口部门对固定资产采购、科研项目、基建项目、福利性支出等业务的可行性、必要性、合理性进行审批，各单位办理财务特殊付款审批前应履行完成业务归口审批流程。

二、“常规付款和特殊付款”事项应区别对待

常规付款是指除特殊付款之外的，符合院里相关规定流程的付款，具体分为以下两类：（1）纳入院里综合计划、年度预算、符合招投标管理流程、按《合同管理办法》规定应签并已签订合同，并按合同条款执行的付款。（2）按《合同管理办法》规定无需签订合同且已纳入年度预算范围内的成本费用性支出、其他支出。特殊付款分为以下几类：（1）按《合同管理办法》中规定应签而未签合同的各类付款。（2）虽已签订合同，但未按合同规定而提前付款的；收款单位、开户行账号等相关信息与合同条款不一致的。

督导出差的工作流程 第10篇

1:大区经理或区域经理向督导提供新店开张信息，督导对其具体的开张时间,地点,面积,联系方式等进行确定。（督导向大区经理或区域经理进行确定）.2:通过客户的联系方式提前再次确认该店具体的开张日期,以及目前的进展,包括装修,货品,配件等.（督导向客户进行确定）

3:要求企划部提供该新开店的平面图以及立体图.4:协助客服进行货品的配发，确定货品配发结构情况，并向物流部确定该店的发货情况 5:根据配货单和店面立体图理出货品大概占据的仓位以及具体的方位.6:计算出整个店面各种货品所需要的种类以及件数,并查看配货单的件数是否合理,是否需要补货.并把预估数字通知经销商,让其准备好各个货品种类所需要的配件,如衣架,裤架； 7:通知经销商准备店面所需的配件.如笔,本子,尺子,修正液,熨斗,衣杈,剪刀,皮尺,传真机,钉书机等相关物件.8.离开张日期前一天到两天内到达新店开张处,和经销商当面取得联系.并做简单的自我介绍.9:查看整个店面的装修情况,包括线路问题，人员是否到位，需要的人数，如果已经安排到位,立即叫店员开始打扫卫生.10.向经销商简单的了解目前的状况,并让店员把货品拆除包装并熨烫挂样.11:在陈列卖场的过程中,可以现场培训店长和店员,告诉他们货品为什么这样陈列,陈列的好处以及目的.12:货品陈列结束,可以要求店员做细节陈列,比如吊牌内置,物价签的齐全,衣服挂钩方向一致,衣服码数由小到大等..13:现场基本完成后，协助店铺建立帐务，可以根据现有的时间进行开业前的培训,包括品牌简介、礼仪培训、货品的知识、货品管理,、货品物流、店员管理, 销售技巧等相关内容.14: 询问经销商是否还有其他问题，并为其解答；以及公司相关政策的宣讲和落实；15: 对周边商场、店铺、品牌进行市场调查和制定相应的应对策略

16、返程,提交出差报告给公司，并做好事后沟通,后期跟踪工作.督导部门出差工作内容

出差前了解店铺订货、上货等基本情况；了解客户基本情况；

第一部分：开业指导（4天左右）

1、协助店铺开业准备；协助店铺建立帐务；基本货品点数、货品陈列、卖场布置等 //1-2天

2、公司相关政策的宣讲和落实；0.5天

3、进行基本培训（货品、陈列、销售技巧、货品物流、）1天

4、对周边商场、店铺、品牌进行市场调查和制定相应的应对策略；0.5天

第二部分：巡店内容（3天左右）

1、基本盘点：（①、卖场盘点//陈列、布局、装饰、形象等；②、帐务盘点//报表、帐本等；③、人员盘点//

技能、态度等；④、货品、物流的盘点//补货、上货；⑤、VIP的盘点//；⑥、促销、竞争的盘点；）1-1.5天

2、基本培训：（货品、陈列、销售技巧、货品物流）0.5-1天

3、侧重培训（以上基本培训内容；公司有关政策的宣讲和落实；）0.5天

4、沟通、反馈、建议；0.5天

第三部分：出差填写内容

1、出差前，按照统一表格填写该客户基本情况；

2、出差时，按照督导部统一表格记录有关情况；另上交陈列PPT图;

3、出差回来，上交出差表格；并召开反馈会议，将各部门情况进行反馈和跟踪；

4、对客户需要解决的问题进行跟踪；

5、对出差店铺进行跟进；（所指导内容、销售、陈列、货品等内容；）

6、日常跟进制度

①、跟进并收集所指导店铺的日常表格；（日指标表、店铺内月分析总结表）

②、跟进和了解所负责区域客户的基本情况；

③、各出差人员比较出差指导前后3周的销售；/// 盘点评估表里比较出差前后3月的销售；

④、对销售业绩差的店铺进行分析，和跟进指导；

分公司出差制度流程 第11篇

①填写出差登记表

②需要部门领导签字、办公室领导签字

③分公司领导签字

关于规范出差申请流程的通知 第12篇

施工局各部门、作业队：

为进一步规范施工局员工出差申请流程，加强员工出差期间管理，现将施工局员工出差申请（包括各类公务出差、内部培训、外部培训等）流程通知如下：

1.出差人员须在离开施工局之前到综合办领取《出差申请单》，并出示相关文件和备案出差事由；

2.《出差申请单》一式三份，填写完毕后，经综合办公室、部门领导、分管领导及单位领导签字批准后，一份交本部门考勤员，一份交综合办公室，自留一份作为费用报销依据；

3.未按照本通知流程办理出差手续擅自离开施工局的，将不予报销所有费用。

特此通知。

综合办公室

出差审批流程图 第13篇

1.告知

县级农机管理部门可通过公告、媒体等形式, 广为宣传《农业机械维修管理规定》中有关农机维修行政许可审批的规定和申领《农业机械维修技术合格证》所需的材料, 告知农机维修者限时到县级农机管理部门办理经营许可申请。农机维修管理部门要按照《行政许可法》的规定, 及时将有关农机维修行政许可审批的事项、依据、条件、程序、时限、所需提交的材料目录、申请书范本以及申请办理行政许可变更和换证、注销证书事项等在公共场所公示。

2.申请

农业机械维修点经营者申领《农业机械维修技术合格证》, 应当向当地县级农机管理部门提出书面申请, 县 (市、区) 未设农机管理部门的, 可向县 (市、区) 农机主管部门委托的农机管理部门提出书面申请, 并提交如下材料 (材料和有关记录表按《农业部办公厅关于做好<农业机械维修管理规定>实施工作的通知》的要求规定填写提供) :

(1) 农业机械维修经营许可申请表;

(2) 申请人身份证明、企业名称预先核准通知书或者营业执照复印件;

(3) 相应的维修场所和场地的合法使用证明, 并标明其占地面积;

(4) 主要维修设备和检测仪器清单, 标明其名称、规格型号和数量;

(5) 主要从业人员名单和职业资格证明复印件;

(6) 其它 (提供必要的相关材料) 。

申请人提交的有关材料应当反映实际情况, 并对其内容的真实性负责。农机管理部门负责免费提供《农业机械维修经营许可申请表》、《主要维修设备和检测仪器清单》, 并指导申请人如实填写。对于书写有困难的申请人, 农机管理部门工作人员可以代为填写, 由申请人签字或盖章。

3.受理

县级农机维修管理部门收到农机维修经营许可申请材料, 要当场进行初审, 并做出决定。对申请材料不齐全的, 当面告知申请人在15日内补齐, 并出具《农业机械维修经营许可申请材料补正通知书》, 由申请人签收;对材料齐全和材料补正后齐全的, 做出受理决定, 并出具《农业机械维修经营许可申请受理通知书》, 由申请人签收。

4.审查

农机维修管理部门应对申请人提交的材料, 严格按照《农业机械维修管理规定》和NY/T 1138.1～22006《农业机械维修业开业技术条件》的规定要求, 对申请人的技术条件进行审查、核查和资格评定, 对维修点的资格实施核查和评定至少由两人组成, 实行组长负责制、工作时出示执法证件, 并如实填写《农业机械维修行政许可审查记录表》以备案, 并由审查人员签字。

5.决定

农机维修管理机构根据审定的结果, 提出审定意见, 填写《农机维修经营行政许可审批表》, 经农机维修管理部门负责人签署意见, 做出决定, 此决定应在受理之日起20个工作日内完成。对符合标准规定, 决定准予行政许可的, 向申请人出具《农业机械维修技术合格证准予发放决定书》, 由申请人签收, 限时由申请人到县级农机管理部门领取或由农机管理部门向申请人发放《农业机械维修技术合格证》, 并告知申请人, 持《农业机械维修技术合格证》到工商行政管理部门办理工商注册登记手续后, 方可从事农机维修业务;对不符合标准规定, 决定不予行政许可的, 向申请人出具《农业机械维修经营不予行政许可决定书》, 由申请人签收, 并告知申请人如不服本决定, 可于60日内向县 (市、区) 人民政府或上级农机管理部门申请行政复议, 也可直接向县 (市、区) 人民法院提起行政诉讼。

6.建档备案

档案管理员按照一点一档的原则进行建档, 将申办人 (或委托代理人) 提交的材料以及本部门的通知文书、批件等给申报维修点建立档案以备案。

7.输入信息

计算机管理员将发证信息及时输入电脑, 并至少每五个工作日向服务器上传证书信息一次, 确保办证信息按县市省部的规定上传。

8.强调两点

一是对申请农机维修经营许可, 但农机维修管理部门逾期不告知的, 自收到材料之日起即为受理。二是对申请人而言, 上述一至五项办理程序已结束, 但对管理者内部而言, 上述七和八两项必不可少, 这往往是内部管理者很难做好的两项工作, 因此, 必须认真做好这两条。

总之, 笔者认为只要严格按照上述《农业机械维修技术合格证》审批流程去做, 工作中就不会出错, 更不会违法, 而且工作效率高。

摘要：本文通过对《农业机械维修技术合格证》审批流程的探讨, 目的是保证农机维修点在公平、公正、公开和便民的原则下办理《农业机械维修技术合格证》, 依法规范工作人员的行为和提高工作效率。

出差审批流程图 第14篇

关键词：贷款审批流程；Web应用；金融数据

一、基于Web的银行贷款审批流程的现状分析

贷款业务是商业银行最主要的资产业务之一，是商业银行产生经济效益主要手段之一。目前金融改革不断深入，银行业间的竞争也日益激烈，对商业银行贷款的管理水平提出了更高的要求，对减少不良贷款率的要求也越来越高。

当今社会发展越来越快，信息化发展速度也越来越快，在金融界已经有很多的商业银行将自己的银行业务应用到网络中来，并且为商业银行取得不错的商业效益。使用网络给客户提供贷款申请、贷款审批，成为了商业银行在电子网络中的又一目标。

目前银行管理已经趋于电子化，贷款审批也逐渐趋于电子化。基于Web的银行贷款审批流程管理系统将贷款审批电子化管理，不仅能方便客户申请贷款，通过简单的操作来进行贷款，而且该系统能更加方便的提供给贷款管理人员、审批人员进行记录、管理和审批等，对商业减少不良贷款率有很大的帮助。

二、商业银行对银行贷款审批流程的研究

目前已有不少商业银行将他们的银行业务应用到电子网络中来，并且为商业银行取得了不错的效益，例如网银、网上基金、网上汇款等等。对于现在所处的电子化的时代，网上贷款也许会慢慢成为贷款的主导，而管理起来也会比传统的方式要方便、明了，对减少不良贷款率有很大的帮助。

对于贷款审批流程的复杂度，用电子化管理，可以避免审批中因疏忽所跳过原本应有的审批流程，而各级审批人员可以对这份贷款申请给予自己的意见，这样也就可以通过查看其它人的审批意见对自己审批作为参考，避免不良贷款产生，并且各级审批人员的都有着各自的审批权限，这样对于贷款的管理也将变得更加方便。

现在网络项目所使用的Web技术，大多都使用SSH框架作为网页开发的框架。采用这种方法构建贷款审批的网络应用系统，也是商业银行研究的一个范围，利用网络申请贷款不仅方便了客户申请，而且网络审批也方便了审批管理人员对各个贷款的管理，能更好地对各个贷款进行评级，统计不良贷款的概率。所以商业银行对网络贷款申请和审批具有浓厚的兴趣。

三、基于Web的银行贷款审批的设计

系统根据功能对象总的分为三大模块、客户模块、职员模块、管理员模块。其中客户模块包括贷款模块，客户信息模块；职员模块包括贷款模块，职员信息模块，管理客户模块；管理员模块包括管理部门、职位模块，管理职员、用户模块，管理审批流程、贷款模块。

首先系统面对的用户群主要是银行客户群及银行职员，他们将会同时使用系统，同时访问甚至是修改数据库，由于客户群庞大，所以所需要的数据库的项也因此很庞大，所以数据库的项目要能存储足够多的数据。

其次数据库安全性尤为重要，所以利用权限的方法来规定用户只能获得权限内的数据，例如客户从客户登陆端登陆后，只能获得与自己相关的贷款信息、个人资料信息，不能查看他人的贷款信息及个人资料信息；职员从职员登陆端登陆后只能获得自己权限内的功能，贷款审批只能获得自己需要审批的贷款项目，贷款签约、贷款贷后管理、管理客户都必须需要拥有权限才能够操作和管理。

四、银行贷款审批流程管理的改进

在项目开发出来后，在审批流程这个功能中，采用了一个审批详情表来储存整个审批过程的详情的方法，而不是将每个审批过程分开，创建多个审批表的方法。由于审批详情仅在几个地方存在差异，所以利用一个审批详情表，将大部分相同的数据项作为审批的共同点，再将不同的数据项同时创建在这个数据表中，，这样大大减轻了因系统调用多个数据表带来的繁琐，这也是这个系统与其他审批系统相比中的优点之一。

由于系统仅仅面向贷款审批，对于这个系统，拓展空间还很大，可以拓展其他业务功能。比如可以将银行存款、取款、汇款等银行基本功能加入其中。

五、结论

当今商业银行慢慢电子网络化，很多的银行业务的操作都在网络下进行，所以开发网络型的银行业务系统存在着其自身的价值，也是为银行业务电子网络化做出其微薄的贡献。

对于这个基于Web的系统开发到网络应用中也是比较有前景的。因为银行业务对于系统的安全性要求很高，所以对将来加强这个系统的安全性也十分的重要。

参考文献：

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[2]李志：银行结构与中小企业融资[J].经济研究，2012（6）：45-49.

[3]陈天河：轻量级Web应用开发宝典[M].北京.电子工业出版社.2011：20-103.

[4]张 格：中小企业融资与中小银行的发展[J].金融论坛，2009（9）：56-58.

[5]Allen N.Berger，Gregory F.Udell. The economics of small business finance：the role of private equity and debt markets in financial growth cycle.Journal of Banking and finance，2008（22）：39-41