erp系统仓库管理操作流程

erp系统仓库管理操作流程（精选10篇）

erp系统仓库管理操作流程 第1篇

设备部

ERP系统使用流程说明

采购入库单生成操作流程图：

采购入库单编写界面操作流程图：

仓库编写：

供应商编写：

部门编写：

入库类别编写：

存货品项编写

新增品项此操作流程图：

入库单保存处理：

入库单审核处理：

入库单弃审，修改，删除处理：

其他出库单生成操作流程：

其它出库单界面编写操作流程图：

其它出库单保存，审核，弃审，修改，删除处理：

采购入库单列表查询操作流程图：

采购入库单列表说明：

其它出库单列表查询操作流程图：

其它出库单列表说明：

现存量查询操作流程图：

现存量查看界面演示：

发票单据生成操作流程图：

生单带入入库单列表说明：

发票单据结束保存说明：

erp系统仓库管理操作流程 第2篇

第一章 建帐流程

一、操加操作员

双击鼠标左键打开桌面【系统管理】图标，打开系统管理-> 点击【系统】-> 点击【注册】打开系统管理员（Admin）注册对话框-> 点击【确定】按钮-> 点击【权限】-> 点击【操作员】-> 点击【增加】按钮打开增加操作员对话框-> 输入操作员编码/操作员姓名/操作员口令/确认口令-> 点击【增加】按钮后退出操作员即增加操作员完成。

二、建立帐套

仍在系统管理界面点击【帐套】-> 点击【建立】打开帐套信息对话框-> 输入帐套号/帐套名称/选择会计启用期间（一经确定不可更改）-> 点击【下一步】按钮-> 输入单位名称/单位简称-> 点击【下一步】按钮-> 打开核算类型对话框—输入本币代码/本币名称/选择企业类型/选择企业性质为“新会计制度科目”（一经确定不可更改）-> 点击【下一步】按钮

打开基础信息对话框（根据情况选择分类，建议全选中）-> 点击【完成】按钮-> 设置分类编码方案/按【完成】按钮-> 设置小数点位数/按【完成】按钮-> 创建帐套完成。

三、设置权限

1． 设置明细权限：仍在系统管理界面点击【权限】-> 点击【权限】打开操作员权限对话框-> 在画面右上角选择所需帐套-> 在左边选择所需操作员-> 点击【增加】按钮打开增加权限对话框-> 在左边选择产品分类（例如双击总帐变成蓝色即已授予权限）或在右边选择明细权限双击后显示蓝色即表选中-> 按【确定】按钮即可。

2． 设置帐套主管：仍在操作员权限对话框-> 在左边选择所需操作员-> 在画面右上角选择所需帐套-> 在帐套主管选择框中打“√”后再点击【确定】即可。

第二章 帐套日常维护

一、帐套备份（帐套数据输出）

仍在系统管理界面点击【帐套】-> 点击【备份】打开备份对话框-> 选择需备份帐套 点击【确定】按钮（系统自动处理压缩及拷贝进程）-> 打开选择备份目标对话框-> 选择备份数据存放的文件夹并双击打开该文件夹-> 点击【确定】按钮即完成备份。

二、帐套恢复（备份数据引入帐套）

仍在系统管理界面点击帐套-> 点击【恢复】按钮，打开引入数据对话框-> 选择所需引入的目标数据文件-> 点击【打开】按钮即完成引入工作。

三、帐套删除

同帐套备份操作界面一样-> 选择所需删除帐套并在删除选择框中打“√”后确定即可。注意：以上这一工作要谨慎操作！

第三章 总帐使用流程

一、系统初始化（点击系统菜单栏【基础设置】-> 点击对应子菜单-> 打开设置界面）1.【基本信息】-> 编码方案/数据精度； 2.【机构设置】-> 部门档案/职员档案；

3.【往来单位】-> 客户分类/客户档案/供应商分类/供应商档案/地区分类； 4.【存货】-> 存货分类/存货档案；

5.【财务】-> 会计科目/凭证类别/外币种类（注意辅助核算的选择）； 6.【收付结算】-> 结算方式；

7.录入期初余额：点击系统菜单栏【总帐】-> 点击【设置】-> 点击【期初余额】-> 打开数据录入界面（见帮助）。（注意需单击【试算】按钮，检查是否平衡）

二、填制凭证（点击界面左侧【总帐系统】-> 右侧为总帐操作画面）1． 填制凭证

点击【填制凭证】-> 打开填制凭证对话框，点击【增加】按钮，新增一张凭证-> 填制凭证完毕，点击【保存】按钮即可保存凭证。2． 修改凭证

（以制单人）打开填制凭证画面-> 点击【查询】按钮，查询要修改的凭证后直接修改并保存即可。3． 删除凭证

打开【填制凭证】画面-> 点击【制单】菜单中【作废】按钮，凭证上将生成红色“作废”字样-> 凭证作废后，该凭证还占用一个凭证号，如果要将这张凭证彻底删除，点击【制单】菜单中【凭证整理】”按钮，选择要整理的凭证期间，选择要整理的凭证号，点击【确定】按钮即可将凭证从凭证库中完全删除。

三、审核凭证（注意：制单人与审核人应不同）

打开【审核凭证】画面-> 选择要审核的月份及凭证号码并点击【确认】-> 显示符合条件的未审核的凭证，点击【确认】-> 打开审核凭证界面，点击【审核】按钮即可一张张对凭证进行审核，也可按【审核】菜单中【成批审核】凭证按钮进行成批审核凭证。

四、记帐

打开【记帐】画面-> 在【记帐范围】输入需记帐的凭证号-> 点击【下一步】按钮，根据提示进行记帐工作。

五、结帐

打开【月末结账】画面-> 双击要结帐的月份，【是否结账】将打上【Y】-> 点击【对帐】根据提示进行结帐。

注意：上月未结帐或本月未记帐则本月不能结帐。

★ 若本月刚结帐却发现某笔凭证有误，如何修改凭证？（如下第六至第九点）

六、取消结帐

打开【月末结账】画面-> 选择要取消结帐的月份，同时按“CTRL+SHIFT+F6”并输入主管密码（用帐套主管身份）即可取消结帐。

七、取消记帐

点击【总账】菜单中的【期末】下的【对账】-> 打开对帐画面，同时按“CTRL+H”（用帐套主管身份）,提示将恢复记帐前状态按钮激活，点击【确定】，并退出这一画面-> 点击【总账】菜单中的【凭证】下的【恢复记帐前状态】按钮-> 选择要恢复的记帐方式（根据需要）点击【确定】,打开输入主管密码界面，输入密码，再点击【确定】即可完成取消记帐操作。

八、取消审核

打开【审核凭证】画面（以审核人身份）-> 选择要取消审核的月份及凭证号码后并点击【确定】-> 点击【确定】-> 打开【审核凭证】界面，点击工具栏【取消审核】按钮即可一张张对凭证进行取消审核，也可点击【审核】菜单中【成批取消审核】按钮进行成批取消审核凭证。九．修改凭证

进入填制凭证画面（以制单人），找到要修改的凭证，直接修改后保存即可。

第四章 报表应用流程

一、新建报表

1．点击软件左边的【财务报表】，打开报表画面-> 点击【文件】菜单中的对应需要打开的报表文件即可；

2．点击【数据】菜单中的【帐套初始】-> 选择帐套号及年份(此帐套号指你所要取帐套数据的帐套号和)并点击【确定】；

二、取数

点击所打开报表左下角的【格式】，即把其状态转换为【数据】状态-> 点击【数据】菜单中的【关键字】下的【录入】-> 输入年，月，日后，点击【确定】即可取数并生成数据报表。

三．次月如何制作UFO报表

erp系统仓库管理操作流程 第3篇

1 薪资管理系统的启用

我们在教学中往往是先进行了其他一些系统的操作, 如总账系统、固定资产管理系统等。当我们新学一个子系统时, 首先就是要启用。此时要注意的是启用时间和启用人。启用时间不能在总账启用时间之前, 一般是同时启用。启用人是账套主管。薪资管理系统是以单位所有职工个人的工资原始数据为基础, 计算每期相应的应发工资、扣款合计和实发工资等, 编制工资结算单、计算个人所得税、编制部分工资清单、进行工资费用的分摊并实现自动转账处理, 并提供查询、分析与打印功能。

2 建立薪资管理账套

建账工作是整个工资管理系统运行的基础。工资系统启用之后, 具有相应权限的操作员就可以登录本系统, 依据系统提供的建账向导逐步完成工资账套的建账工作。初学者往往说, 我早就建好账套了呀。然而我们要明白的是此账套非彼账套, 是两个内涵不相同的概念。企业核算账套是由系统管理员在系统管理中建立的, 是针对整个用友ERP系统而言的。而薪资账套只针对用友ERP系统中的薪资管理子系统。它们是包含与被包含的关系, 可以简单地说薪资账套是企业核算账套的一个组成部分。建立薪资管理账套的同时通过系统的基础设置完成薪资账套, 这在以后工作中可以根据需要回此修改。

2.1 工资类别个数

根据资料或以后工作单位的实际情况进行设置, 如果单位中人员种类多样, 工资项目多样, 工资公式也不尽相同, 则选多个工资类别。而所有人员的工资是按统一的标准进行无差别管理, 工资项目、工资公式等都无差别, 则选择单个工资类别。反之则选多个类别。在现实工作中, 选多个工资类别为常见。

2.2 扣税设置

扣税设置是指选择在薪资计算中是否由单位进行统一的代扣个人所得税处理, 如果选择此项, 工资核算时ERP系统会根据选定的税率自动计算个人所得税。如果不选此项, 则由个人自行缴纳有关税金。根据我国的实际情况, 一般都是选择代扣的。

2.3 扣零设置

扣零设置是指每月发放工资时把零头扣下, 和下次的工资积累取整, ERP系统在计算每人的工资时将依据薪资系统初始所设置的扣零类型进行扣零计算, 不用再进行公式设置。扣零设置主要适用于发放现金工资时零钱支付的不方便, 现在绝大多数单位由银行代发工资, 扣零选择很少用到了。

2.4 工资类别

根据前面分析, 一般选择多个类别, 在此完成设置, 并注意对应的涉及部门。

2.5 工资项目设置

根据实际需要, 进行工资项目的设置。在设置时要注意项目的属性, 尤其是增减项。在设置时, 首先可以在参照中选择, 没有时再手工录入。

工资项目设好后注意排序, 系统提供了固定的应发合计、扣款合计和实发合计, 注意工资项目的排序, 会方便后面的计算和查对。

2.6 人员档案设置

可以选择从企业核算账套的基础设置中去批增, 提高效率。也可以在此一一录入。注意银行账号的录入。

2.7 工资公式的设置

根据本单位的实际情况一一进行工资公式的设置。在公式设置时, 尽可能用页面上的工资项目, 可以使用向导输入、函数参数等。要注意先后顺序和内在逻辑关系。

3 日常薪资业务处理

3.1 分摊设置

薪资的计算往往是按部门明细到工资项目的, 在分摊设置时注意人员类别和属性, 设置到相应的科目。主要涉及到管理费用、销售费用、生产成本、制造费用等。

3.2 录入当月工资数据

根据当月实际情况录入当月各人员的工资数据。要注意一些减项项目, 如缺勤天数、缺勤捐款、病假天数病假捐款等项目数据。

3.3 工资计算

工资数据录入完成后, 单击“计算”, 则完成了本月所有工资有关项目的计算。此步完成后要求师生共核对应发合计、扣款合计和实发合计。确保核算正确再往下做。如果此时出错一般是三个原因:一是工资项目设置出错, 如增减项错;二是公式设错, 要注意and和or以及空格;三是数据录入。

3.4 工资分摊

按相应的设置分摊生成有关凭证, 经保存传递到总账系统中。

4 月末结账

到了月末, 薪资系统结账。分工资类别一一结账。薪资系统结账后, 总账才能结账。结账后有特殊情况下可以反结账, 一般建议不清零。

摘要：现在的人力资源管理和过去的人事管理有着非常大的区别, 不仅需要处理人事管理部门日常的事务性工作, 还要处理企业的战略转型工作, 为企业领导者和管理者的决策提供依据, 制定人力资源战略发展规划等。因此在掌握ERP系统下的薪资管理系统操作是非常有必要和重要的, 会计电算化课程的教学一般都安排有十个课时左右。为此详细介绍相关的操作, 供初学者学习和业内同行参考。

关键词：ERP,薪资管理系统,工资分摊

参考文献

erp系统仓库管理操作流程 第4篇

【关键词】用友ERP-U852 总账管理系统 常见问题

总账管理系统是会计信息系统中的核心子系统，与其他子系统之间有着大量的数据传递关系。因此，总账管理系统掌握的好坏直接关系着经济业务处理的好坏。总账管理系统包括初始设置、日常业务处理和期末处理三大功能。在实际教学过程中，以用友ERP-U852为教学软件，以全面实用的会计案例为指导来进行上机试验操作。由于该软件的复杂性，学生在上机操作过程中经常会出现一些问题，导致上机操作无法进行。本人结合学生上机操作中出现的问题和教学经验，总结出一些总账系统中经常出现的问题及解决方法，与同仁共同探讨。

一、在进行日常业务处理的凭证查询、凭证审核、出纳签字时出现错误提示“列前缀‘tempdb’无效：未指定表名”

问题分析：出现该错误提示是由于计算机名中有如：“- 、？、&、*、_”类的特殊字符。

解决方法：第一步，更改计算机名称，选定“我的电脑”，单击鼠标右键，选择“计算机名”，单击“更改”按钮，输入完整的不包括特殊字符的计算机名， 重新启动计算机；第二步， 修改U8 服务管理器， 重新设置U8 服务管理器的参数；第三步， 修改数据库服务器名为更改后的计算机名。

二、强制性退出正在进行的操作，会出现错误提示：“站点[***]正在运行功能[*******]，互斥任务[****]申请不成功”

问题分析：出现该错误是由于客户端出现非法操作死机。

解决办法：第一种方法：登陆到数据库中，企业管理器—Microsoft sql servers—sql server组—（local）（windows NT）—数据库—ufsystem—表—ua-task—点右键选择打开表—返回所有行—找到相应的客户端删除。

第二种方法：采用SQL语句实现：企业管理器—Microsoft sql servers—sql server组—（local）（windows NT）—数据库—ufsystem—表—ua-task—点右键选择打开表—返回所有行—在工具栏中选择sql按钮—在空白处中输入：

Select *

From ua_task

Where（cacc_id=’***’）（***为账套号）

在工具栏中选择“！”按钮—删除显示的数据即可。

三、出纳员不能进行出纳签字；无法查询现金日记账银行存款日记账

问题分析：现金、银行存款两个科目在进行科目设置的时候没有设置完整。

解决办法：第一步，取消所有与现金和银行存款科目有关的操作，让这两科目余额为零，在总账业务控制参数设置中设置了出纳凭证必须经由出纳签字；第二步，进入会计科目修改界面，将其都设置成日记账，第三步，做指定科目操作，将现金科目指定为现金总账科目 ，银行存款科目指定为银行总账科目。对于原因2，只需补做指定科目的操作完成这些工作后即可查询现金日记账银行存款日记账。

四、使用应收或应付科目填制凭证时，出现“不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”的错误提示

问题分析：设置会计科目时，已定义为客户、供应商核算的会计科目被设置成应收系统、应付系统的受控科目。

解决办法：如果该会计科目不需要由应收系统、应付系统受控，应在进行相应会计科目设置时，不指定受控系统，而设置为空，即由总账系统直接控制，那么在总账系统中填制凭证时就不会出现这种提示了。

五、月末无法生成销售成本结转凭证

问题分析：由于“库存商品”“主营业务收入”以及“主营业务成本”的账簿格式未设置为数量金额式。

解决办法：这种情况只能手工计算销售成本，通过键盘录入记账凭证加以解决，因为从初始设置到日常账务处理，整个数量数据都缺失，已无法再对以前业务数据进行修改。

六、生成转账凭证有误

问题分析：一，可能是自动转账凭证的设置有误，主要是科目设置或计算公式设置存在问题；二，可能因为存在相关联的未记账凭证，导致账中取数不完整。

解决办法：第一步，查看自动转账定义，确认或修改自动转账设置，确保正确无误；第二步，将相关联的未记账凭证全部记账，然后再执行转账生成的操作。

总结：总账系统的内容非常广泛，授课过程中的问题远远多于此，但由于有些问题学生自己能很好的发现并解决，所以就没有一一列举出来。本文仅对一些难点进行解析，供大家参考。

【参考文献】

[1]韩文.英用友U8教学中常见问题及解决方法.中国管理信息化，2006，9（7）.

[2]朱国.用友ERP-U8总账系统上机常见问题解决技巧.赤峰学院学报（自然科学版），2009，25（1）.

[3]贺军.用友ERP-U8操作中的常见问题分析及解决方案.经济研究导刊，2009（5）.

erp系统仓库管理操作流程 第5篇

写在前面：供应链管理系统在使用过程中与财务链有显著的差异，财务链更加注重财务核算的问题，更加强调企业会计准则的运用。而供应链的操作则以业务流程为主，且各处模块的关联更紧密。在财务链的使用中一般可以两个两个操作系统分开学习理解，如固定资产与总账或薪资管理系统与总账分开学习，又或单独总账进行学习。而供应链管理系统中如果学习采购管理，则必然分牵涉应付款管理系统、库存管理系统、存货管理系统和总账管理系统。所以在学习供应链时更多的强调业务流程及各系统的业务关系。

一、普通采购业务

从财务核算上看，普通采购业务一般会涉及到9个流程，分别是：（1）采购需求部门提出采购申请，并按审批权限进行审核；

（2）采购部门根据审核的需求申请，与供应商进行磋商谈判，签订合同；（3）供应商发出商品，并通知到货；（4）仓储部门收到货物，并进行验收入库；（5）收到采购发票送财务部门；（6）财务部门收到发票后确认应付款；

（7）财务部门填写付款申请单，经过审核后进行付款处理；（8）将应付款与已付款进行核销处理；（9）对入库货物进行成本核算

体现在用友ERP财务管理系统中则有10个核算过程：请购订单到货入库发票采购结算确认应付款支付货款核销核算成本。核算过程中涉及以不同的子系统，如请购订单到货发票采购结算等五个环节在采购系统中进行处理，确认应付款支付货款核销等三个环节在应付款管理系统中进行处理，验收入库则在库存管理系统中进行，核算成本在存货管理系统中完成。具体的关系可以用图1表示。所以一笔普通采购业务要在四个核算系统中穿插进行，对于初学者来说有一定的困难，尤其是当某一个环节填制单据出错时更是难以回退进行修改，往往顺流操作3－5分钟可以处理完一笔业务，但逆流操作则需要花上10－20分钟，甚至最后还是无法达到修正的目的。

图1

下面以一例进行说明具体的操作过程： [案例资料] 1月1日，业务员白雪向建昌公司询问键盘的价格（95.00元/只），评估后确认价格合理，随即向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。

1月2日，上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为95.00元，要求到货日期为1月3日。

1月3日，收到所订购的键盘300只，并将所收到的货物验收入原料库。当天收到该笔货物的专用发票一张，发票号为8001。业务部门将采购发票交财务部门，财务部门确定些业务所涉及的应付款及采购成本，材料会计记材料明细账。财务部门开出转账支票一张，支票号为C1,付清采购货款。

[step1] 采购请购，填写请购单并进行审核。（本步骤可以省略）以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013－1－1 执行[供应链]－[采购管理]－[请购]－[请购单]进入“采购请购单”界面，单击“增加”按钮，按要求填入相关内容，具体见图2

图2 单击“保存”后进行“审核”，需要注意的是，一般请购人与审核人为不同的操作员。

[step2]采购订货，填写采购订单。（本步骤可以省略）以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013－1－2 执行[供应链]－[采购管理]－[采购订货]－[采购订单]进入采购订单界面，单击“增加”按钮，订单的生成可以依据上述填制的请购单。点击界面上的“生单”下拉“请购单”按钮，如图3所示，点击“过滤”。

图3 出现图4所示，选择2013－1－1填列的请购单，同时点击OK确定按钮

图4 采购订单界面完成了请购单内容的复制，此时，如果需要修改请购单，则要先删除订单，取消请购单的审核方能进行。在订单界面上，填写供应商信息及计划到货日期。具体如图5所示

图5

点击界面上“保存”及“审核”按钮，完成订单工作。[step3] 采购到货，填写请购单并进行审核。（本步骤可以省略）以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013－1－3 执行[供应链]－[采购管理]－[采购到货]－[到货单]进入“到货单”界面，单击“增加”按钮，具体见图6

图6 到货单的生成可以依据采购订单生成，点击界面上的“生单”下拉“采购订单”按钮，如图3所示，点击“过滤”。选择上一步骤经过审核的订单。从而形成有内容的到货单。具体如图7所示，单击界面“保存”、审核。

图7 [step4] 验收入库，填写入库并进行审核。

以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013－1－3 执行[供应链]－[库存管理]－[入库业务]－[采购入库单]进入“采购入库单”界面，单击“生单”按钮选择“采购到货单（蓝字）”并过滤，选取上步骤生成的采购到货单，具体见图8所示，同时将仓库“原料库”填写完整。保存并审核。

图8 [step5]完成发票的登记。

以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013－1－3 执行[供应链]－[采购管理]－[采购发票]－[专用采购发票]进入“专用发票”界面，单击“增加”按钮，单击“生单”按钮选择“入库单”并过滤，选取上步骤生成的采购入库单，具体见图9所示，同时将发票号修改为“8001”。保存.[step6] 采购结算，将入库单与发票进行对应结算。

采购结算有两种形式，手工结算和自动结算形式，只有一一对应时使用自动结算，一般使用手工结算。如果采购过程未进行结算，意味着入库单到月末将无法确认采购成本，而是确认为暂估入库业务。

以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013－1－3 执行[供应链]－[采购管理]－[采购结算]－[手工结算]进入结算界面，单击“选单”按钮后如图10示。选单就是要选择进行结算的发票和入库单。

图10 在“结算选单”界面上单击“过滤”按钮，出现图11界面。

图11 选择供应商代码为建昌公司后，点击过滤按钮，出现图12所示界面，分别在入库单和发票前进行勾选，点击界面上“OK确定”按钮，将入库单和发票选入结算界面。

图12 单击“OK确定”按钮，回到结算界面。

点击“结算”按钮，提示“完成结算”对话框。完成采购结算工作。

图12 [step7]确认应付款，并生成采购凭证

以业务员“马方”（会计）身份登录系统，日期为2013－1－3 执行[财务会计]－[应付款管理]－[应付单据处理]－[应付单据审核]进入“应付单据过滤”界面，选择“供应商”为“建昌公司”，点击“确定按钮，具体见图13所示

图13 点击确定后，过滤出第5步骤形成的发票，双击进入发票界面，如图14所示。

图14 点击“审核”按钮，提示，是否立即制单，点击“是”后同时生成会计凭证。具体见图15所示。

图15 [step8]支付货款，并生成采购凭证

以业务员“马方”（会计）身份登录系统，日期为2013－1－3 执行[财务会计]－[应付款管理]－[付款单据处理]－[付款单据录入]进入“付款单”界面，单击“增加”按钮，按案例资料录入相关内容，具体见图16所示。

图16 填写好后点击“保存”和“审核”生成付付款凭证，见图17所示。

图17

[step9]核销

以业务员“马方”（会计）身份登录系统，日期为2013－1－3 执行[财务会计]－[应付款管理]－[核销处理]－[手工核销]进入“核销条件”窗口，选择供应商为“建昌公司”单击“确定”进入到核销界面，如图18所示。

图18

在采购专用发票上，本次结算金额栏填入结算金额为33345,单击“保存”按钮，完成核销工作，由于不存在现金折扣，无须生成凭证。

[step10]确定存货采购成本并生成凭证

以业务员“白雪”身份登录系统，日期为2013－1－3 执行[供应链]－[存货管理]－[业务核算]－[正常单据记账]进入“过滤条件选择”窗口，单击过滤后进入“正常单据记账列表”，如图19所示。

图19 选择入库单后，点击“记账”按钮，完成记账

执行[供应链]－[存货管理]－[财务核算]－[生成凭证]进入“生成凭证”窗口，单击选择按钮，选择“采购入库单（报销记账）”，如图20所示。

图20 单击“确定”后，出现图21所示

图21 选择入库单后，点击“确定”按钮，回到“生成凭证”界面，选择“转账凭证”类型，点击“生成按钮”生成转账凭证,如图22所示。

erp系统仓库管理操作流程 第6篇

仓库是ERP系统数据源之一，仓库管理也是企业高管的普遍心病。在系统上线初期，每天物料出、入库频繁，收发单据数量大，仓管员、录单员加班多，再加上编码观念没有深入人心等原因，很容易造成系统数据紊乱，影响生产经营。为了切实改善公司仓库的管理现状，提升系统运行质量，笔者结合自己工作经验，就ERP系统上线初期，谈谈如何加强仓库管理，与同行做以探讨。

一、仓库的常见问题：

仓库管不好，一边是数以万计的物料、成百上千的供应商，诺大的货架式立体仓库，一边是为数不多且素质平平的仓管员，种类繁多但不适用，也基本不用的制度和流程。归根到底，仓库问题基本上都来自现场管理不到位，例如：

1、不遵守先进先出原则（First In，First Out----FIFO），造成呆料、废料。

2、不按库位摆放物料，或移动物料后，不及时把新库位的资料交给录单员录入系统，造成无法找到相关物料。

3、仓管员不及时送单给录单员，录单员不及时录入系统，结果造成系统数据与实际脱节，影响ERP系统数据的准确性，最终影响到了生产计划的贯彻和执行。标识不统一、不规范，不是没有物料编码，就是物料名称不对，以致无法追查该物料的历史状况。

4、部分仓管员责任心不够，工作态度消极，办事拖拉，库存盘点不准，以及手工单据信息不准确（主要是抄写错误，键入错误），这都是常有的事。

5、新旧仓管员交接不清，换一个仓管员，没有真正的交接手续，对前任仓管员所管的物料状态不明的，干脆就封存起来不予管理，只说“找不到”，造成了不应有的呆滞和浪费。

二、仓库该如何管理：

仓库说好管也好管，说难管也难管，首先应理清思路，弄清楚几个基本问题。

1、“物料”是什么？“仓库”是什么？

“物料”包罗万象，客观存在，但那只是其表现形式，其实物料就是钱，物化了的钱，而仓库就是放钱的口袋。钱放在家里不能增值，钱要通过使用或投资流动起来，才能产生价值。同样，物料为生产及销售而快速地流动起来才能创造效益。当然，钱会丢失，也可能被盗，同样，物料可能被浪费、被损坏及被盗窃。任何浪费、破坏和盗窃物料的行为，都是对公司、股东、对全体员工利益的侵犯！

2、物料管理管什么？

任何一项管理活动，都会涉及时间（T）、质量（Q）、成本（C），这三者彼此牵连，又相互制约，物料管理也概莫能外。

①T-Time时间：指物料的交期、入仓期、使用时间、仓储时间、退料时间等等。②Q----Quality质量：指物料本身的质量、仓储质量、对有质量问题的物料的处理等等。

③C----Cost成本：指物料的价格、仓储的成本、呆滞的成本、短缺造成停工的成本、多余造成的库容成本、占用资金造成的资金周转成本。

3、物料管理如何管？

管理一定有原理。笔者总结了物料管理的十大原则，对离散型制造业具有普遍的指导意义和参考价值。

1）先进先出原则（FIFO）。

2）锁定库位原则。某物料固定摆在某库位，实物所放库位必须要与ERP系统中的一致。库位编码就像一个人的家庭地址一样重要，没有固定库位，就无法快速地找到相关物料。

3）专料专用原则，不得随意挪用对应订单的物料。

4）库存的ABC管理原则：

A类物料的数量可能只占库存的10~15%，但货值可占库存价值的60~70%；B类物料的数量可能只占库存的20~35%，但货值可占库存价值的15~20%；C类物料的数量可能占库存的50~70%，但货值可能占库存价值的5~10%。

因此要严格控制关键的少数和次要的多数，也就是要严格控制好A、B两类物料。

5）“六不入”原则：

①有送货单而没有实物的，不能办入库手续；

②有实物而没有送货单或发票原件的，不能办入库手续；

③来料与送货单数量、规格、型号不同的，不能办入库手续；

④IQC检验不通过的，且没有领导签字同意使用的，不能办入库手续；⑤没办入库而先领用的，不能办入库手续；

⑥送货单或发票不是原件的，不能办入库手续。

6）“五不发”原则：

①没有提料单，或提料单是无效的，不能发放物料；

②手续不符合要求的，不能发放物料；

③质量不合格的物料，除非有领导批示同意使用，否则不能发放物料；④规格不对、配件不齐的物料，不能发放；

⑤未办理入库手续的物料，不能发放。

7）一次出库原则：

物料出库必须准确、及时及一次性完成，生产线领用物料必须要拉回自己生产线所属位置，不能再堆放在仓库的范围，以免造成混乱和差错。

8）门禁原则：

①除仓管人员和搬运人员因工作需要，其他人员未经批准，一律不得进入仓库；②严禁任何人在进出仓库时私自携带物料；

③有来宾视察时，须在主管级以上人员陪同下方可进入仓库。

9）“日事日毕、日清日高”原则：

①每个仓管员在每日工作结束时，进行当天的相关账物的自我确认和核查，确保账目的平衡，找出不足、及时改进，第二天才能进步和提高。

②每日对所管的物料库位至少巡查1~2次，保证在库物料的品质、安全和6S状态达标，确保物料有正确标识，该退的要退给供应商或放入退货区，以免产生呆滞。

③仓管员当日的单据当日必须传给录单员，而录单员当日的单据必须在当日录入系统。

10）以旧换新原则：对有规定的物料，严格按照“退旧才能换新、领新必先退旧”原则办理。

三、仓管员工作要求：

一般来说，仓管员每天所做的工作可以概括为：收货、发货、退货、备货；物料标识、摆放及账本（系统数据）对应的整理工作；“事故物料”的上报及其管理（因未遵守交期而延迟供给物料时，就会造成停产事件，这时的物料就叫“事故物料”）。我们常常看到，仓管员需要花费很多的时间和精力去寻找缺少的货物，也许当它们被找到的时候已经失效。我们也知道，库存信息的失准，物料就有可能提前订购或订购不及时，要么库存增加、资金占用，要么因缺货而导致订单的推迟甚至取消。以上这些问题，其实都与个人的责任心有关。责任心，是一种工作心态，也是一种工作作风，责任心主要取决于人员的素质及工作环境的熏陶。仓管员是仓库的管家，权力小但责任大。仓管员的责任心可以表现在：

1、对日常的账与物要做到确认再确认，以确保一致；

2、完成一件工作后要作（做）自我检查，以发现问题及时解决；

3、对每天的工作进行总结和反思，以提高工作质量；

4、有强烈的时间观念，凡事及时处理，不说“等一下”；

5、工作主动，而不是被动等待安排；

6、对工作现场管理做到“眼到手到”，按6S要求管理。

遗憾的是，很少仓管员能日复一日地坚持这样做。笔者当时公司的仓管员工作规范中明确要求：

1、入库验收：

在物料正确的前提下，入库时要把好三关：

①数量关：入库时要点清数量；

②质量关：IQC对来料质量进行检验和控制；

③单据关：单据不全不收，手续不齐不办。审核收到的单据与来料是否相符和一致，并及时送单给录单员。

2、保管：

①摆放科学：摆放合理、整齐、标志鲜明、方便存取

②确保质量：防锈、防尘、防潮、防压、防爆、防变质、防损害、防跌落③确保安全：防灾、防霉变、防损、防呆滞、防报废

④帐、卡、物相符（数量、库位、状态必须与ERP系统一致）

3、盘点：相当于总结、规范物料的核销制度，严防浪费、消除呆料及坏帐。

4、发放：根据不同的生产需求，决定具体的发料方式，目的是确保及时供应生产、保障销售、服务企业赢利大计。

严明的制度、反复的培训及立竿见影的重奖与重罚机制，较好地规范了仓管员的行为，促进了仓库管理的持续改善，为ERP系统的高效运行提供了数据保障。

四、改善仓库管理的几点举措：

1、创新组织架构。成立仓库三人领导小组，成员应有生产副总、物料部部长、仓库主管组成。三人小组现是公司物料管理的最高权力机构，通过参加仓库每周例会、每天固定时间到仓库现场解决问题，做到“每天进步1%”、各种规章制度、岗位责任制的审定，以及仓管员、录单员绩效考评等工作改善仓库的管理。

2、合理规划仓库。仓库在地理位置上，应尽可能与生产现场相连接，减少物料的迂回运输。尽可能将仓库进出门与电梯相连，并规划出相应的运输通道，充分考虑运输路线的合理性。仓库内要留有必要的废次品存放区、物料暂存区、待验区、发货区等。另外要特别考虑安全因素，注意通道、照明、防水、防火、防盗等措施。仓库的办公室尽可能设置在仓库附近，缩短单据传递到录单员的时间。

3、实行配料制与领料制相结合。生产性物料采用发料制，非生产性物料采用领料制，如工程试制用料、售后配件、生产线不良品换料。A类物料采用发料制，C类物料采用领料制。在配料管理上，可尝试取消各车间原有的物料仓库，统一由工厂物料部直接管理、统一配送，以便仓管员合理安排工作时间，提高仓库的发料速度。

4、借助新技术。除了ERP系统必要的库位编码和物料编码外，把无线射频技术引入仓库管理，如使用带有条码扫描功能的手持数据终端进行数据采集，避免人为造成单据填写、录入错误，提高工作效率。

仓库作业操作流程 第7篇

仓库流程

物料管控作业操作流程

物料管控作业包括:

1，材料申购材料入库材料出库成品入库成品出库

2，3，4，5，6，售后维修出入库管理

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仓库流程

1，材料申购

1.1按营销部下达的生产计划。

1.2按照材料展开表，结合实际库存量算出所需材料（所需材料=日用料*采购周期）

1.3填写《材料申购表》（附图1），并且在电脑记录，1.4将《材料申购表》交与采购或主管部门签字确认。

2,材料入库

2.1根据〈送货单〉的数量，型号与验收标准，清点是否一致，确认后签字，留下一连作为材料入库依据。

2.2材料入库，存放于（原材料待检区），并及时开出《报检单》。

2.3报检合格后标明检验状态标示，如库存放于指定位臵。

2.4填写《材料入库单》，并且交与采购人员签字，撕下《材料入库单》的二三联，做为仓库和财务的记帐凭证，2.5根据《材料入库单》内容记帐，并在《材料申购表》的存档处作相应记录。

3，材料出库

3.1工单发料：发料须凭生产计划或经生产部审核的工作联系单（生产计划单要求注明生产内容核准人）3.1 领料人员填写《领料单》，.上海迅磊变频器有限公司

仓库流程

3.2发料员根据《领料单》内容（数量，规格/型号），发出相

应材料（必需按照先进先出）。

3.3 领料员签单，撕下二，三联做为仓库和财务的记帐凭证，3.4 根据《领料单》内容记帐，4，成品入库

4.1 缴库者填写成品《入库单》，并与成品一起至仓库（必须是合格的完成品）。

4.2 仓库验收者根据《入库单》，核对数量，型号/规格验收签字。

4.3 成品入库存放在指定位臵，撕下〈入库单〉的二，三联做为仓库和财务的记帐凭证，4.4根据《出库单》内容记帐

5，成品出库

5.1收到销售部审批后的〈出货通知>后，根据成品入，出库情况整理对应的产品（必须先进先出），并且记录下成品条码，5.2 根据〈出货通知>填写出成品〈出库单〉（三联单），并填写《送

货单》（二连单）。

5.3将产品与〈送货单〉（二联）交与送货人员，并且在出库单上签字，如用快递，物流发货则《出库单》由发〈出货通知>的人员签字。

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5.4撕下〈出库单〉二联记帐，三联交与财务。并在电脑〈出货明细〉中记录客户，经销商，品名，数量，与条码。5.5如收方在收到货物后回传《送货单》则与一联一起存档。

6，售后维修出入库及用料管理

6.1 根据产品条码和发票验证是否在保修期内。

6.2维修领料与3.1—3.3一致，但必须注明机器的编号且与维修单相符。

erp系统仓库管理操作流程 第8篇

一、企业人力资源管理流程再造的关键因素分析

知识经济时代, 企业的竞争逐渐演变为人才的竞争, 人力资源是蕴含于企业竞争优势中难以模仿的特定资源, 必须对企业的人事工作流程重新设计、构建, 把人力资源管理部门从旧有的事务性管理模式向战略性、高附加值的人力资本管理模式转变。

1. 制定企业人力资源战略。

企业变革必然引起业务过程的变化, 需要对流程进行优化。ERP管理模式是有效解决企业管理思想和业务流程固化的方法和工具。需要注意的是, 若仅是对传统业务流程进行自动化改造, 则不可能达到ERP的理想效果。推行ERP的前提是完善企业业务流程重组机制, 对不增值的业务流程重组改造, 因此, 企业人力资源战略的制定与有效执行, 是基于ERP系统平台的人力资源管理流程再造的关键。

2. 人力资源管理流程再造的要点。

人事工作的对象是“人力资源”, 人力资源管理工作的目标和宗旨是合理分配劳动资源, 最大程度地发挥人力资源的智慧和潜在能力, 以科学的管理方法使员工以愉悦的心理状态为企业做出贡献, 这是人力资源再造和其他流程再造的区别。一般地, 人力资源管理流程再造可分为三个要点:人本管理、业务培训和人员分流安置。首先, 人本管理是人力资源管理的主题性内容, 倡导“以人为本”的管理思想, 重视人的生命价值与精神价值;其次, 业务培训是实施业务流程再造的基础性内容, 对传统业务流程的根本性变革必将涉及各个职能部门及岗位业务模式的变更, 业务培训是实现业务模式变更的有效方式, 是确保业务流程再造顺利实施的前提性条件;最后, 分流人员的安置是实施业务流程再造过程中面对的一个现实性问题, 其影响可能对企业整个运营方式的变革产生冲击, 必须引起企业管理层的高度重视。

3. 新型的管理理念、范围及目标。

人力资源管理流程优化与再造是以集约化、扁平化和专业化的组织管理模式为前提, 以提高效率和效益为导向, 建立科学化、差异化和精益化的人力资源配置、绩效考核和培训机制, 对人力资源管理总流程和各专业模块管理流程进行的简化、增加、删除、合并和重组。

主要包括人力资源管理流程优化再造的方法及步骤, 人力资源管理整体流程的优化与再造, 组织管理流程的优化与再造, 人力资源规划流程的优化与再造, 岗位管理流程和人员配置管理流程的优化与再造, 培训管理流程优化与再造, 绩效管理流程优化与再造, 薪酬福利管理流程优化与再造等内容, 最终形成一套“制度标准规范、结构层级清晰顺畅、专业分工协作职责明确、机制运转高效”的人力资源集约管控体系。

二、推行基于ERP系统平台的人力资源管理流程再造的实施方法

1. 人力资源管理流程再造的工作定位。

企业流程再造要求企业的人力资源体系适应新的工作流程, 成为企业再造过程中的加速器;要求人事部门从事务性工作中解脱出来, 利用即信息技术实现办公自动化, 利用ERP人力资源信息化管理系统进行高附加值的人力资源管理工作, 实现人力资源管理从成本中心向利润中心转变。

2. 人力资源管理流程再造的实施方法和步骤。

根据企业推行ERP管理模式改革的战略部署, 成立企业人力资源管理流程再造实施工作领导小组, 组建由组织人事部门、信息技术部门和管理咨询机构人员组成的人力资源再造项目团队。制定人力资源管理流程再造的实施方案, 全面推进企业人力资源管理整体流程优化与再造, 人力资源规划标准流程建设, 组织管理标准流程建设, 岗位管理标准流程建设, 人员配置管理标准流程建设, 员工管理标准流程建设, 培训管理标准流程建设, 绩效管理标准流程建设和薪酬福利管理标准流程建设等工作, 实施人力资源管理流程再造。

3. 人力资源管理流程再造的评估与改进。

通过流程的优化再造, 结合ERP人力资源信息化管理系统平台, 缩短了各级业务模块和业务单元之间的运转时间, 精简了部分业务链条和流程节点, 简化了复杂的流程, 删除了不必要的环节, 合并了冗长的业务链条, 重组了零散的业务单元, 使人力资源管理整体流程运作更加快捷、顺畅, 极大地提升了人力资源管理整体水平, 提高了员工劳动生产效率, 逐步形成人力资源集约化管理模式。

变革, 是企业永恒的主题。企业流程再造是变革式的管理重组, 流程再造就是价值再造, 它不但带来企业组织结构调整, 更重要的是人力资源管理的最终落实和加强。人力资源管理流程优化与再造过程中, 需要通过多种形式加强员工对新流程的认知与理解, 从而尽快适应新流程的运用与管理;需要有计划有步骤地将所有单元业务流程进行限时优化与再造;需要建立流程运行、修订和改进机制, 将流程自查、自检和自纠活动纳入常态化管理。

三、ERP人力资源信息化在企业集团的应用

人力资源信息化的效率及成败对于企业生存与发展的重要性是不言而喻的。某特大型国有控股公司经过70多年的发展, 拥有全资及控股分、子公司150余家, 员工近3万人, 年销售收入710多亿元。由于其产业结构和组织结构复杂, 各分子公司地域分布较广, 人力资源管理的信息量较大, 无法实时向控股公司提供重要决策资讯。因此, 急需一套既有先进管理思想又适合具体实际的人力资源管理系统, 最终确定引入SAP人力资源管理系统作为控股公司ERP系统的解决方案。

通过信息中心、组织人事部, 各分、子公司相关领导, 技术顾问、劳资人员的共同努力, 系统融合了现代人力资源的管理理念和控股公司的管理实践, 将人力资源管理工作上升到公司战略高度, 充分体现“以人为本”的思想, 以提升组织管理能力和战略执行能力为宗旨, 力求创建以能力素质模型为基础的任职管理体系和以绩效管理为核心的评估与激励体系, 满足控股公司集权与分权, 跨行业、跨地域的集团化管理模式需求, 取得了“三个层次”、“三集中”、“三统一”和“集成化”的成果。

1. 在例行性工作、基础性工作和开拓

性工作三个层次运用人力资源管理软件, 统计查询处理员工信息, 彻底摆脱手工处理数据汇总的局面;对人力资源管理流程实施优化再造, 结合企业战略与人力资源战略建立起一套有效的企业人力资源运作的基础设施平台, 通过提升员工和组织的绩效为直接创造价值的部门提供最优服务。

2. 将人力资源管理的组织架构进行

了重组和调整, 改变了原先分散管理的模式, 使组织结构层级更清晰, 各单位部门的权责划分更明确, 体现为组织管理、人员调配、薪资/奖金的核算与发放的“三集中”。通过集中管理, 组织人事部可以对各单位的组织架构、人员配备情况进行动态的监控, 实时掌握各单位组织及人员的变动情况, 及时调整每个阶段的人力资源部署, 合理配置人力资源, 达到人力资源整合的目的。

3. 控股公司对各分子公司的机构进

行了统一的机构设置、统一的员工管理规定和统一薪资的核算规则即“三统一”, 通过系统实施, 大大提高了整个公司工资管理的效率。

4. 重组业务流程, 实现人力资源管理与内部业务和外部业务的“集成化”。

ERP系统的实施, 将人力资源部门日常的、事务性的工作流程化、自动化, 降低了事务处理成本, 提高了工作效率和准确率。

5. 人力资源信息化建设是一项随着

人力资源管理的发展而不断完善和改进的系统工程, 需要进一步完善人力资源管理ERP-HR系统的后期建设。通过OA系统集成和公司网站的集成等手段, 在初期实现组织管理、人事管理、时间管理和薪资管理的基础上, 又扩展了培训管理、招聘管理、员工发展管理、绩效管理和信息咨询的系统应用, 实现了控股公司从人才的引进、培养、评估三方面对人力资本的管理。

四、结束语

在国际竞争的平台上, 企业面对着国际和国内同行业、跨行业、立体化的人力资源深度竞争格局。通过对新形势下人力资源战略定位的审视与思考, 企业在管理理念、体系制度、技术研发等诸多方面需要进行市场化的调整与变革。在人力资源管理方面, 需进一步强化创新管理, 设计制定基于企业未来发展战略的人力资源支撑战略, 完善市场化人力资源开发制度, 加强员工职业化建设及专业能力提升, 建立“大人力资源”理念等工作, 深化企业的管理架构调整及管理流程再造, 不断提升企业的核心竞争能力。

摘要：信息化和业务流程再造是新形势下人力资源发展的必然要求。文章通过某特大型国有企业的实例, 分析探讨人力资源信息化管理与业务流程再造的具体思路和扩展方向。

关键词：ERP,人力资源,信息化流程再造

参考文献

[1].肖胜方.人力资源管理流程再造.中国法制出版社, 2011.3

[2].张学英.人力资本存量贬损及应对策略研究.人民出版社, 2010.1

[3].李幸.SAP人力资源管理基础实训指导.西南财经大学出版社, 2007.1

[4].朱勇国.信息化人力资源管理.中国劳动社会保障出版社, 2006.1

erp系统仓库管理操作流程 第9篇

关键词：煤炭ERP；数据仓库；现代煤矿；信息管理

中图分类号：TD71 文献标识码：A 文章编号：1674-7712（2012）20-0011-02

在市场经济环境中，任何企业或者行业都需要将自身置于竞争的态势之中，并在此过程中，认清自身的优势和不足，为企业的发展进行准确的定位，并在在必要时期，要对合作伙伴进行谨慎的选择，选择恰当的信息管理系统和软件，建立起符合所处行业和自身发展的信息管理系统。同时，在实施信息化管理的过程中，要相应的提高企业的管理水平和相关人员的素质。此外，企业的领导还需要总揽全局，形成对信息系统的正确认识与理解，保证信息系统的顺利实施。更为重要的是，随着社会对生产企业运行效益的要求越来越高，作为资源型企业或者行业的现代煤矿在传统生产模式的基础上，也逐渐引入了现代化的信息和计算机技术，ERP就是其中的一个应用典型[1]。在煤炭企业实施ERP的过程中，需要对生产管理、采掘、经营决策以及财务管理、供应管理、库存管理等系统进行综合的规划，以期为煤矿的管理人员提供大量的历史数据及全局的业务数据，在进行有效的统计、分析、预测、评估和使用之后，实现高效、快速的分析与决策。基于此，本文对煤炭ERP数据仓库在现代煤矿信息管理中的应用进行了系统的研究，分析了我国煤炭行业实施ERP所面临的重要问题与应用的关键，给出了ERP系统部署和数据仓库的体系结构，最后对具体的应用问题进行了讨论。旨在通过本文的工作，为现代煤矿的信息管理提供一定的可供借鉴的信息，促进行业的健康、高效发展。

一、现代煤矿在实施ERP过程中面临的重要问题和应用的关键

（一）现代煤矿在实施ERP中面临的重要问题

1.近年来，我国的煤矿企业在效益方面一直未触及市场的底部，即便出现了一定程度的震荡，但是其发展前景还是十分理想的。而与此同时，随着软件应用的大众化趋势逐渐形成，ERP等一些企业普遍应用的系统软件价格也出现了不同程度的下降，对一般的现代煤矿企业而言，购买一套适用于企业的ERP软件已经早在预算范围之内。但是，应用该软件的问题并不在于此，而是当购买了该产品以后如何使其能够有效的运行，为企业的发展提供一定的动力和支持。但是，实际情况是，部分企业在ERP系统与传统管理模式并行运行的过程中，企业却难以抽调众多的管理人员和技术人员参与到ERP系统的建设之中，系统的作用无法及时的发挥和应用。

2.对现代煤矿而言，实施ERP需要“自上而下”的完成。因此，领导的作用就变得异常重要。但是在实际工作中，部分领导对自身在实施ERP中的作用缺乏足够的认识，简单的认为只要是企业出钱购买了ERP软件就可以直接使用了，其中的参与人员也只是企业的计算机信息管理人员等，其他的人员（包括）自己将会置身于外。而事实上，ERP系统在现代煤矿中发挥作用是一个复杂的系统工程，不但涉及到企业的各个方面，还需要动用企业的各项资源，需要对企业的以往工作模式和工作流程甚至组织结构进行必要的调整，而这些都已经超越了“软件使用”的范畴。

3.除了煤炭企业在使用信息系统中会出现一些阻碍其性能发挥的因素外，软件本身也会存在自身的缺陷。有的软件生产企业对煤炭企业的生产流程并不十分了解，而在对产品的需求分析不明确、不合理，单纯以模仿的形式向客户提供产品时，势必不能满足客户的需求。这样一来，煤炭企业业务流程中的上下游环节之间便衔接不紧密，原本期望智能、连贯的信息系统却难以实现目标，相应的数据查询和统计工作也并不全面。对现代煤炭企业的信息化进程造成了不利的影响。

（二）现代煤矿企业应用ERP的关键

1.明确目标。ERP项目的实施是一个长期的复杂的过程，因此，作为一项艰苦而长期的工作，需要做好长期的规划和打算。比如，在项目的实施过程中，首先需要制定库存的切换与运行，降低资金占用的规模，尽量减少手工劳动的比例。这样做的结果是能够极大的促进后续工作的顺利开展。此外，还应该制定工程数据切换系统，首先要使用一个相对完整的产品进行运转，在达到了目的之后，再逐渐的将在制品进行全部切换，实现双系统的并行运转。

2.合理投入。当ERP系统投入使用之后，在新、旧管理思想和管理模式的交替和冲突中，必将带来一定的矛盾，这样一来，对企业的业务流程进行重新整合就显得十分必要。即便部分企业在前期有使用的基础，但是在新系统运行之后，由于新系统的复杂程度较高，控制环节较多，业务流程较为繁琐，致使系统的控制将会更加合理和严密。为此，有必要对相关的管理部门、业务部门和部分领导的业务进行重新的归口管理，同时，要对权力进行二次分配，改善企业内部管理机制，使其能够符合信息系统的运行要求。

3.注重沟通。ERP项目的关键在于实施，而沟通是其中最为关键的环节。工程师和项目组成员、相应的业务人员需要进行广泛的、深入的沟通，唯有如此，才能预见到系统运行过程中可能出现的问题，以便提前采取相应的对策。当然，沟通不但在项目实施前需要，即便是在实施的过程中和项目完成之后都需要长期的跟进。为此，建议专门成立实施领导小组与实施小组，通过碰头会解决和交流问题。对相应的模块逐级培训，使模块运行的质量得到提高。

二、现代煤矿ERP数据仓库的系统部署和体系结构

在现代煤矿中使用ERP技术能够在较大程度上促进煤炭企业运行效率的提升。为在使用ERP技术的同时，数据仓库的“建立”显得尤为必要。对现代煤炭企业而言，数据仓库的建立，能够帮助企业对企业数据进行微观、中观和宏观的统计和分析，利用现有数据预测未来，帮助企业赢得未来的长久的竞争优势。与传统的面向事务性处理的数据库相比，数据仓库面向复杂的分析数据，能够解决数据集成和综合、数据不一致的问题，使煤炭企业的业务操作环境与信息分析环境相分离，达到有效为决策提供实时信息服务的目的。

结合我国煤炭企业的实际情况，现代煤矿ERP数据仓库的系统部署和体系结构应该按照以下模式进行：探索适合我国煤炭企业的ERP理论及其相关技术，辅之其它先进技术，建立起符合煤炭企业特点的对象关系模型和协作模型，并以此为基础，搭建起整个系统；采用基于J2EE的分布式体系结构与面向对象的分析设计方法，通过UML作为建模工具，以此来规划数据仓库的系统结构，根据数据仓库和数据挖掘技术的特点，以数据仓库为企业数据源建成适宜煤炭企业的管理模式和管理方法的ERP决策支持系统[2]。

三、ERP数据仓库在现代煤矿信息管理中的应用模式

（一）高效的进行企业计划和资源规划

在煤矿信息管理系统中，计划管理子系统是其ERP的起点，根据煤炭企业的计划管理模式，其主要功能包括以下方面：将计划与指标通过一定方法进行分解。这里仅包括产量计划和进尺计划向各生产和辅助生产战线或区队进行分解，确定主生产计划；在确定了上述的主生产计划时，应该进行能力需求分析，编制各生产战线或区队的资源清单，进行粗能力需求平衡分析；搜集历史物料消耗数据，建立模型，分析并计算不同地质条件的物料消耗，设计煤炭产品物料清单[3]；以主生产计划为完全驱动，集成库存、物料清单等信息，编制物料需求计划。

（二）对库存进行有效的管理

在库存管理方面，信息系统主要实现煤矿物资的库存管理工作。通过管理信息系统的应用，建立物料的最佳库存数，设置安全库存界限和超储界限，有效控制库存，既要保证连续生产的需要，又要最大限度地降低库存[4]。这是一个持续改进的过程，通过实际发生数与建立的规则进行对比，不断地修订优化[5]。其主要的功能有：物资信息管理、入库管理、出库管理等，建立企业统一的物料编码体系；针对矿山企业的特点，支持多类型、多地点的仓库管理等。

（三）适时的监控企业的销售状态

在销售管理方面，信息系统主要实现煤矿煤炭的销售运输工作[6]。实现煤矿煤炭销售、发运各环节的跟踪管理，实现对远程销售机构的实时管理。销售统计分析实现对不同时期、不同区域、不同煤质的销售数据进行实时分析汇总，对不同时期客户的购煤量、付款等指标进行分析汇总，为企业制定营销战略提供可靠的信息依据。其主要的功能有：销售计划管理、销售业务管理、销售合同管理、发运管理、煤质管理、销售业务分析、销售财务管理、市场信息管理、产品库存管理等[7]。

（四）提升采购管理的效率

在采购管理方面，信息系统主要实现煤矿物资的采购供应工作。采取比质量和比价格采购、招标采购和定点采购相结合的方式，最大限度降低采购成本，提升采购管理效率[8]。以企业生产计划为核心，综合分析企业物资的消耗情况，制订合理的物资需求计划、供应计划，支持多维订货，控制物资供应全过程；保证整个物资供应活动按质、按量、按期和按计划进行，有效降低库存资金积压，使煤矿企业获得更大的经济效益。

四、结束语

目前，我国现代煤矿的信息管理模式相对简单，在一定程度上缺乏足够的数据资源，难以充分满足煤炭企业进行数据分析的需要，因此，在现有情况下，这种传统的企业管理模式已难以适应当今煤炭企业管理系统决策支持功能和资源共享的要求，需要从煤炭企业信息化建设的角度，运用数据仓库的决策树统计分析方法对煤炭企业进行ERP系统设计。而为了实现ERP在我国煤炭企业中的高效应用，必须结合我国煤炭企业的特殊情况，探索适合我国煤炭企业的ERP技术，并辅之其它先进技术，建立起符合煤炭企业特点的对象关系模型及协作模型并在此基础上搭建起整个系统。

参考文献：

[1]姜无疾，张昌娟.现代煤炭企业实施ERP面临的问题及对策研究[J].煤炭技术，2010，10：243-244.

[2]宋连启，冯传波，张军.应用ERP系统管理煤矿机电设备[J].煤电技术，2011，3：12-13.

[3]王立，孔祥瑞.山西煤机ERP信息系统实施体会[J].科技情报开发与经济，2008，34：123-125.

[4]康显红.浅析我省煤矿企业ERP信息系统的设计方案[J].科技情报开发与经济，2008，9：142-144.

[5]王晓琳，赵丽娟，任海兵.煤矿企业ERP的总体框架[J].煤炭技术，2010，1：6-9.

[6]葛斌，孟祥瑞.基于数据挖掘的煤炭企业ERP理论及应用研究[J].安徽理工大学学报（自然科学版），2004，5：76-79.

[7]马秀红，宋建社.数据挖掘中决策树的探讨[J].计算机工程与应用，2004，1：184-185.

ERP操作流程 第10篇

下面我就把我在实际做ERP的一点儿体会给大家报告一下,希望大家多批评指正。鉴于ERP现在还不能按照它照理论流程操作，我现在说的也只是每月做完票据后的适时补录操作方法。

做ERP时的步骤大致上分三大块：

1、物资供货计划，即，向供应商下达的送货指令。系统中根据需求计划和采购合同来创建。

2、物资接收管理：即，材料送货到现场的验收、入库的过程。

3、库存管理模块：包括，物资子库转移单管理—领料出库管理—退料入库管理—项目间调拨管理

(1).物资子库转移单管理：即，劳务分包队伍的领用过程，将材料从项目库转移到劳务分包库的过程。

(2).领料出库管理：即，材料用至工程实体上的过程。此时材料进入项目成本。

(3).退料(入库)管理：即，材料从工程实体上退回至库房的过程。一般从那个库房出去的就退回至那个库房。

(4).项目间调拨管理：即，项目间材料的调拨。此模块分为两种类型：a.同一核算单位项目间的调拨。b.不同核算单位项目间的调拨，此流程一般很少发生。

由于公司要求要跟财务系统保持一致,所以每个月在接到通知可以开始录入后，我都先会跟成本员联系,沟通好这个月需要录入多少成本,是按照核销单全部都做,还是有部分放到下月处理.沟通好之后,心里有数了，我就开始整理这个月要做的ERP的材料清单.以供施工员录入材料计划，我觉得跟施工员沟通录入计划这部分非常重要,因为他录入的习惯和方法直接影响到我们下一步处理接收入库等一系列的操作.这方面也要尽量让施工员配合,就像我们录入多少成本需要听会计的指示一样,好多问题施工员也要按我们的要求协作,才能提高整体的工作效率,一般我都会把这个月要录入的材料明细按供应商分类,每家的单价,总金额自己列清楚.保证与核销单一致，然后交给施工员。.之后再按材料的多少建议施工员提几个计划号.一般是一家供应商提一个计划号,材料较少的把几家合并到一个计划单上,这样我们在查询计划单.做接收的时候就很清晰明了了.因为现在还做不到每天进料每天录,所以现阶段,这样归类总结一下再录入计划还是比较方便的。施工员按照我给他的材料清单提计划的时候也是先在电脑上查找出所有材料的物料编码然后再统一向网上录入,他一般都会把材料编码也记录在我给他的明细上,这样他做完所有计划后,再把材料明细清单给我,我再录入的时候就很清楚他录的那种材料是那种,我以后在做订单划价的时候也很方便。材料明细的整理也很简单,因为我们平时和材料商对账的时候就已经把这个月这一家所供的材料理清楚了,导出个电子版很简单.平时先对完一家就可以先交给施工员一家，让他先录计划。施工员一天时间查编码，一天录计划大概2、3天左右就能把计划录完.录完后就是我们的工作了.我们接到计划号,开始做采购订单.也就是相当于给供应商下送货指令这步.一般我打开一个计划号,就是一家供应商的,全选后,在订单中给每种材料划价,这时候我们就可以比对者我们开始给施工员的材料清单.很方便的就录完价格,保存，记录下采购订单号，提交审批就可以了.下一步是材料的接收.这步没什么说的,主要就是选择好会计日期,和材料的接受货位.大家多记着几个快捷键,操作起来也会很快.比如复制上一行的单元格shift+F5.这个我们在选货位的时候就可以很方便.用起来很实际,因为你点下一行直接复制到同一个货位的时候,前面的勾也不用打了,系统会自己选择.做完后保存，记录下接收号。我每次给会计的都是一个像每月挂账单一样的表，在供应商名称，金额的后面加上采购订单号和接收号，这样会计看的也清楚。

材料都接收到工程仓库后,是做子库转移。大家有很多选择,比如是一起子库转移,还是每次都做一遍子库转移,一般都会用到.不建议每次接受完都做一次子库转移,后面的出库也是,在自己能理清的情况下,统一做子库转移,统一做出库要简单的多,也省去很多步骤.做子库转移前,我们可以先考虑好,哪儿部分转给哪儿个库.我们可以一次提交一个很大的子库转移单，里面有分给各个货位的，只要在做子库接收单的时候，把每种材料要分配到的货位选择正确，就可以一次全部出库了，前提就是自己一定要保证正确无误。其实因为我们先前做的材料清单是按照供应商分的，这也就省了我们好多分货位时的烦恼。我们都知道刨去零星材料，供应商供应的材料基本上都是有对口的，可能水上某个队伍的材料都是一家供应商，电上某个队伍的材料都是一家。这样我们做到这些材料的时候不用想太多一起做子库转移就行了。

做完子库转移就可以做出库了，这个时候要看报表的，你做的多少结存，就要在ERP里都体现出来，和报表保持一致。我现在也把每月结存的数量在做每家供应商材料明细的时候直接标记在那个明细表上，这样也不用总翻报表了，自始至终依照给施工员的那套材料明细做就可以了。

基本上做完出库，保留好结存，采购订单号，接收号出来，我们的任务就做完了一大半了，把单据号交给会计匹配，剩下的还有些仓库调拨，项目间调拨，这个需要和调拨间的项目协调好，不要那边这个月要做ERP，你这边不做。都做完，在ERP里导出收发存报表，和本月报表数量一致就行了。

当然，我上面说的这些只是些基本的流程，我们实际操作的时候会遇到更多问题，像退库，项目出库，非项目出库，某步做错了，如何反向操作抵消，租赁费的录入等等，这些我们都可以在平时一起讨论研究。还有我们平时要做的就是对新增供应商的添加。一定要按着公司规定及时上报，如果到录入时才发现，导致不能录入甚至不能付款会造成很大的麻烦。