财务工作工作交接表

财务工作工作交接表（精选8篇）

财务工作工作交接表 第1篇

财务工作交接表

移交内容：

1.现金日记账1本、银行日记账2本、支票领用本1本

2.农信社：转账支票24份(09355602-09355625)现金支票3份（04320673-04320675)

3.商行：转账支票8份(02411136-02411143)

4.交行：交行电汇单3份（43124767-43124769）

5.财务专用章1枚录入U盾农信、商行各1个

授权U盾农信、商行各1个（肖会计）

6.交于 2011年-2013年现金、银行存款日报表

交于2012年-2013年销售日报表

交于2011年-2013年银行存款对账单

7.交于基本户开户许可证原件、机构代码证原件、年检合格证明原件、贷款卡年审原件及开户资料

8.帐外资金余：104906.75(壹拾万肆仟玖佰零陆元柒角伍份)

移交人：接交人：监交人：

财务工作工作交接表 第2篇

财务人员工作交接表

1、具体工作交接：正在进行的工作、项目及进展情况、相关人员、文档(纸质、电子)、遗留问题等;以往的工作文档，已归档的要说明归档的地点及保管人。

2、办公用品用具交接：因工作需要而领用的办公用品、用具在离职时，一定要记得归还，通常可要求行政部查询领用记录。

3、文件(各类资料、图纸)、图书、印章交接：办理离职手续时，一定要把公司文件全部交接清楚，许多人觉得容易复制的资料，就没必要归还了，其实是非常错误的.理解，离职后，还保留有公司文件，或者是有公司LOGO(标志)的文件是有知识产权风险的，这点会专门撰文说明。

4、结清财务借款与报销的费用。

财务工作工作交接表 第3篇

一、VLOOKUP函数在财务工作中的应用

(一) VLOOKUP函数定义

VLOOKUP函数是格式为“VLOOKUP (查找值, 查找表或区域, 索引列号, 检索类型) ”。通俗说法是以A表中某索引标志为参照, 从B表中引用具有相对位置的数据。

(二) 实例说明VLOOKUP函数强大的快速录入和搜索功能

通过工资表的制作为例, 假设一人对应唯一的工号, 利用有430人的考勤表、550人的花名册快速做出当月430人的工资表, 考勤表中有工号、姓名、部门、出勤天数、加班数量, 花名册中有所有员工的工号、姓名、部门、职称、工资。因为当月的工资表人数比花名册的少, 前后顺序也不相同, 但工号是考勤表、花名册和工资表中的共同字段, 故可以用工号做为索引标志, 用VLOOKUP函数可以把考勤表和花名册中的这些信息引用过来, 巧妙地实现数据的快速准确输入, 大大提高工作效率。具体操作步骤如下:

1、建立工资表字段信息。

在工资表的第一行输入工号、姓名、部门、工资、出勤天数、加班数量、加班费、应发工资、应扣保险、税前工资、应扣税金、应扣其他、实发工资。

2、输入和索引工资表数据。

在A列输入当月需要发放工资的人员工号, B2单元格输入=VLOOKUP ($A2, 花名册!$A$2:$F$550, 2, 0) , 可以将花名册中第2列的姓名引用过来, 区域也可以选A:F列, 在B2单元格的右下角向右拖动复制公式到C2, D2, 同时将第3个参数改成3和5, 可以将花名册中第3列的部门、第5列的工资引用过来。在E2单元格输入=VLOOKUP ($A2, 考勤表!$A$2:$E$430, 4, 0) , 可以将考勤表中第4列的出勤天数引用过来, 同样的方法可以将考勤表中第5列的加班数量引用过来。

3、设置公式计算其他数据。

应扣保险可以通过工号用VLOOKUP函数将缴纳保险表中的个人的保险部分引用过来, J2税前工资=应发工资-应扣保险, K2应扣税金可以通过=ROUN D (MAX ( (J2-3500) *0.05*{0.6, 2, 4, 5, 6, 7, 9}-5*{0, 21, 111, 201551, 1101, 2701}, 0) , 2) 。工资表中第一行数据的公式设置完成后往下复制即可完成工资表的制作。

4、使用VLOOKUP命令注意事项。

查找字符必须在查找表中被选择区域的第一列, 且两表中的查找字符完全一致才能引用成功, 如果查找字符存在空格或其他字符就会出现#N/A错误;建议对查找数据区域加$符号绝对引用, 将选择区域的行列序号前加$符号, 复制时搜索区域才能保持不变;建议第4个参数精确匹配输0。

我们日常工作中无论是进行文字处理或是制作报表, 都可能要输入大量重复的数据, 如销售报表中的产品名称, 销售区域等, 都可以通过建立相应的索引表, 只输入索引标志就可以用VLOOKUP函数实现快速录入, 从而避免部门和职称等数据重复输入, 还可以保证引用数据输入时不出现人为错误。

二、数据透视表在财务工作中的应用

(一) 数据透视表定义

数据透视表是一种交互式报表, 能够实现数据的筛选、排序和分类汇总等, 并生成汇总表格, 可以快速分类汇总、比较大量的数据, 同时还可以随意显示和打印出你所感兴趣区域的数据。学会数据透视表并加以合理运用, 能使许多复杂的问题简单化并可以大大的提高工作效率。

(二) 举例说明数据透视表强大的数据处理能力

例如, 从销售系统里导出了当月每笔销售的详细信息3000条, 销售明细表包括销售区域、销售日期、业务员姓名、销售数量、销售单价、成本单价等信息, 需要建立一个按销售区域进行统计的各业务员的总销售数量、销售收入、销售成本、毛利, 具体操作步骤如下。

1、对销售明细表数据加工整理。

销售明细表只有数量和单价, 所以插入三列销售收入、销售成本、毛利, 并设置公式销售收入=销售数量*销售单价、销售成本=销售数量*成本单价、毛利=销售收入-销售成本, 向下复制完成数据加工。

2、数据透视表路径。

“数据”-“数据透视表和图表报告”, 系统弹出“数据透视表和数据透视图向导”对话框直接单击“下一步”按钮。在第2步中要指定汇总数据的区域, 单击“选定区域”文本框右侧的“拾取”按钮, 用鼠标选取需要统计汇总的数据区域, 然后单击“下一步”按钮, 在“数据透视表显示位置”选择“新建工作表”, 再单击“完成”按钮。在Excel的新工作表中会打开一个空白数据透视表, 同时会自动出现“数据透视表字段列表”窗口, 然后将字段从“数据透视表字段列表”拖曳到数据透视表中, 对数据进行分类和组织。

3、数据透视表布局和设计。

如果需要按不同的销售区域分别显示统计数据, 则将“销售区域”字段拖到“页字段”, 把“业务员”字段拖到“行”区域, 把“销售数量”、“销售收入”、“销售成本”、“毛利”四个字段拖到“数据”区域, 这样, 所有业务员的销售状况就一目了然了。如果需要查某一个或某几个销售区域的销售情况, 在“页字段”下拉列表中选中需要的销售区域, 单击“确定”按钮后, 即出现这些销售区域各业务员的销售情况, 选“全部”又可以显示所有区域的销售情况。因为是对四个数据的统计表, 如果全部在同一列中显示不方便查看, 可以在“数据”字段上右键, 选“顺序”下的“移至列”命令, 这样以上四个统计数据即以四列的形式显示更直观。还可以随意地移动标题字段来查看它们彼此之间的关系。

例如“销售区域”字段可以从“页字段”拖到“行”区域, 即可把同一销售区域内的业务员数据整理在一起, 且对各销售区域数据分类汇总, 如果数据透视表“行”区域的标题字段太多, 有很多级分类汇总不方便查看, 去掉分类汇总的方法是, 选据透视表”工具栏中的“数据透视表 (P) ”菜单的“分类汇总”选项即可。在数据透视表中的任何一个数据上双击, 就可以打开这个数据对应的明细数据表。还可以对数据的汇总方式进行修改, 在数据区右键, 选“字段设置”, 在汇总方式项下可以选求和、计数、平均值等。

还可以对透视表中的数据按业务员的销售数量或毛利排序等。在“行”字段标题上右键, 选“字段设置”, “高级”项下的“自动排序选项”选降序, “使用字段”下选择“销售数量”, 按“确定”后数据透视表即按销售数量的降序排列了。

还可以根据数据透视表直接生成图表:单击“数据透视表”工具栏上的“图表向导”按钮, EXCEL会自动根据当前的数据透视表生成一个图表并切换到图表中, 在此图表中也可进行在透视表中的操作, 如增减字段和移动字段等, 图表中的数据会按要求显示变化。如果原始数据有变化, 在数据透视表中右键选“刷新数据”, 则数据透视表根据源数据自动更新, 图表中的数据也会相应变化。

Excel中的VLOOKUP函数和数据透视表功能很强, 用途广泛, 将其运用在会计工作中, 可以减少重复劳动, 简化很多繁杂的工作, 它在数据的加工整理、统计查询和财务分析等方面有更广泛的运用, 相信Excel的充分利用与推广, 能有效促进财务人员知识、能力、素质的全面提高, 以适应企业管理的需求。

参考文献

[1]何学武.Excel在工资核算与管理中的应用.职业圈, 2007年第8期 (总第60期)

[2]冯骏.VLOOKUP命令在工资计算中的应用.中国管理信息化, 2010年7月第13卷第14期

财务工作工作交接表 第4篇

一、交接工作的必要性

（一）法律法规要求必须财务工作交接。《会计法》第四十一条规定，会计人员调动工作或者离职时必须与接管人员办理交接手续。一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人（财务主管人员）监交并办理交接手续，由单位负责人监交，必要时主管单位可以派人会同监交。《会计基础工作规范》也对会计工作的交接作相应规定。（二）财务工作交接是专业技术性的要求。财务人员具有一定的专业知识，需经过专业培训及学习，取得上岗资格证书才能正式上岗。财务人员在实际工作中要将专业知识与企业生产经营特点结合，按照一定的流程及核算方法进行工作。在工作交接过程中应当明确本岗位的职责。（三）引进人才及财务人员轮岗的工作交接，可以对财务工作进行压力测试，防止舞弊行为，发现财务管理和内部控制的缺陷，起到改进工作的作用。

二、财务工作交接存在的问题

（一）财务交接缺少规章制度。虽然《会计法》及《会计基础工作规范》都对财务工作的交接作了相应的规定，但由于财务核算的连续性及档案保存的永久性，企业内部往往缺少交接工作的程序，交接过程不规范，使工作出现断层甚至对企业造成无法弥补的损失。（二）财务工作不交接或者交接不完整。有的离职人员没有交接工作就匆匆走人，造成新财务人员无所适从，不但要摸索以前的做法，还要按时完成新发生业务的财务工作，造成一段时间财务工作混乱。还有的财务人员离岗前虽然有工作交接，但是比较粗糙，只是一些手头上的实物的交接，没有交代清楚其全部工作内容，如使用的系统及目前操作流程等，或未完全移交其所掌握的资料，存在责任不清和相关资料丢失等情况。（三）财务监交敷衍了事。有的企业工作交接是一种形式主义，领导不重视交接工作，没有认识到财务工作交接不清会对企业造成不利影响。监交人未履行监督职责，没有对移交资料及工作细节进行审核。（四）财务人员临时离职或者因病暂时不能工作无人能接替，导致业务无法进行。

三、财务工作交接的应对措施

（一）依据《会计法》及《会计基础工作规范》建立企业财务工作交接规章制度。由财务部门起草，结合企业财务核算流程特点，总结以往交接工作出现的问题，制定本企业的交接制度，包括实物交接制度和工作流程交接制度，使交接工作有章可循。

财务工作交接规范方面应包括以下内容：（1）应设计统一的移交清册，填列所有需移交的文件、凭证、账簿等。（2）移交者在交接前应对本岗位工作进行完整梳理，撰写岗位工作总结报告，并写出最近一个财务年度各阶段的工作内容、工作程序和流程。（3）移交者应对手头上已经受理的并且手续完备的需及时入账编制财务凭证，且对未尽事宜书面交代清楚事情的前因后果，并写上经办人联系方式以供后任跟进。（4）明确交接程序：所有交接的材料必须经过最熟悉移交者业务的主管领导过目同意后才能开始交接工作。

（二）交接工作纳入人事管理，进行工资绩效考核。一般企业员工提出辞职到正式离职为一个月，企业办公协同系统可以设置部门联签制度，首先是部门内部交接，不交接清楚，其他部门的离职手续都不能开始办理，员工在企业工作应该善始善终，离职手续也是完成工作任务的组成部分。对于在工作交接过程中，恶意不交或隐匿造成企业损失的，要由离职人员承担责任，损失金额从离职工资扣除。

（三）必要时，对离职交接岗位专项审计，及时发现问题，及时解决。离职交接是今后工作进行顺利的基本保障，对于重要岗位，可建议公司内审进行专项审计，使岗位职责、前期工作、未完成的工作更加透明化，防止交接疏漏，可以协助新的财务人员更快地接手工作，提高了交接的效率。

（四）应加强财务人员的职业道德教育，提高财务人员素质。交接工作就是充分体现职业道德的一个环节，能否把日常工作中的所有重要事项和文件全部移交，是对移交者的职业道德的一个考验。在日常工作中，应当对员工严格要求，工作要及时完成，不要拖拉。同时要加强监督，包括领导定期抽查，员工之间工作要互相检查，做到日清月结，不留后患。还应对员工进行正面引导，向其明确在本企业的表现会对今后的职业生涯产生影响，比如在本企业的晋升、到外企业择业的背景调查，交接工作能够反映出财务人员工作是否有责任心。

（五）应当充分发挥监交职能，领导应充分重视交接工作，严格要求。在办理财务工作交接手续时，要有专人负责监交，以保证交接工作的顺利进行。一般财务人员办理交接手续，由单位的财务机构负责人、财务主管人员负责监交；财务机构负责人、财务主管人员办理交接手续，由单位领导人负责监交，必要时可由上级主管部门派人会同监交。监交人应当具有一定的业务能力，在监交过程中及时指正问题，并对交接模糊的问题加以明确。监交人员必须督促移交者尽快交接，并负责对移交者的总结报告的工作内容和流程、程序等进行审核，如发现有疏漏的，需督促其修改完善后再进行交接。交接移交清册一式三份，需由移交者、接交者和监交者三者签名后，一份交移交者、一份交接交者、最后一份存档。

（六）制定岗位工作手册，有利于交接工作顺利进行。规模较大的企业，要制定各岗位的工作职责和工作手册，说明各岗位的工作内容和工作规范流程。工作手册是日常财务工作的积累，具有非常实用的价值。企业应要求员工定期更新和梳理，在交接过程中，充分发挥工作手册的作用，使新上岗的财务人员及时了解工作规范，能以最快时间掌握业务。

（七）对于一些内部控制关键岗位，如预决算编制、绩效评价、资金管理、票据管理、印章管理、房屋和固定资产的采购和管理、债务管理等岗位，可采取内部培训的方式，让多人参加，使交接工作更加正式，减轻新上岗人员的压力。

（八）为防止财务人员临时离职或者因病暂时不能工作，导致业务无法进行。财务岗位可以定期轮岗，或者将不相容的岗位相互“备胎”。

四、总结

会计工作交接制度，是会计工作的一项重要制度，也是会计基础工作的重要内容。办理好财务工作交接，财务人员应结合企业特点制定相应的制度和规范，保障财务工作有序进行，从而使交接工作标准化、规范化、效率最大化。

财务工作工作交接表 第5篇

① 我们‖打〈败〉了敌人。

②我们‖〔把敌人〕打〈败〉了。

财务主管工作交接表

城市：提交日期：

交接内容：

一、证照类（有正、副本的请注明）

（一）营业执照：

（二）税务登记证（国、地）：

（三）法人代码证：

（四）商品流通资格证（卫生许可证）：

（五）其它：

二、印 章类：

（一）公章：

（二）合同章：

（三）财务章：

（四）法人名章：

（五）其它

三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料

四、库存现金：确认系统全部操作完毕后，根据ERP中城市现金余额进行交接。

五、个人备用金：此处与区域会计处取得金额明细后，与对方交接。

六、押金：此处与区域会计确认办公室及库房等的租赁是否有押金，如有交接押金凭条。

七、固定资产：根据《城市信息登记表》中的固定资产数据交接。

八、往来账款类

（一）应收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及销售主管、城市经理签字确认，如时间允许，四人同到门店进行确认）随附确认签字的明细表，并交接好客户未结款的单据；

（二）预收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，如条件允许，最好与客户一一确认）随附确认签字的明细表，（三）应付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接未付款的相关单据；

（四）预付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接已付款的相关凭证；

九、其它事项

交接人：（签字笔书写）

接收人：（签字笔书写）

监交人：（签字笔书写）

工作交接表 第6篇

工程部编制，一式四份，报给监理，王龙山签收，一号地块和十号地块，直接报给刘志和梁祖盛，七局资料室存档两份，送给监理两份

2、签证

预算部编制，一式五份，报给监理，王龙山签收，一号地块和十号地块，直接报给刘志和梁，祖盛，七局资料室存档一份，一份转给何经理

3、报价单

预算部编制，一式四份，报给甲方，赵虎签收

4、工程量（月进度）

预算部编制，一式五份，报给监理，王龙山签收，目录复印一份，存档资料室，其余转给何经理

5、限价单

工作交接表 第7篇

一、交接纸质资料：

1、近期供应商合同及本完成合同一宗。2、2016年6月份工人工资计算资料、生产日报表及装缷统计表一宗。3、2016年7月份原材料、成品和包装袋统计单据，电费统计单据。

4、直报系统报表、久其报表、xx市企业直报系统报表一宗。5、1-6月银行对帐单及部分员工欠款签字单。

二、日常工作的内容：

1、原材料、包装物、外购成品的入库核算。据采购合，审核原材料及成品入库单据，确认无误后审核入帐。并及时准确统计外购成品入库数量及合同完成情况。

2、每日计算、统计生产工人计分日报表，月初打印汇总表并找相关负责人签字确认，无误后发送与成本会计，作为工人工资计算依据资料。

3、每日据生产日报表、生产领料单、成品入库单填写（高塔、转鼓）审核表，通过对比分析生产领用与产品入库的相符性，如有问题及时与相关部门沟通、解决。

4、每日据机修部门提供的电费表统计公司用电情况。本月28号至下月28号为一个统计周期，并于月底结账前发送与成本会计以便电费入帐。

5、每日据仓储包装物库提供的包装物出库统计包装袋的领用情况与生产部的领用情况，若有差异及时弄清原因。

6、每月对手工记帐与系统记帐定期核对，月初完成银行对帐单的核对。

7、对食堂采购物资进行审核，确保采购质量，审核餐厅单据，确认无误后交财务经理。

8、月初打印相关人员借款明细表，并找相关人员签字确认后留存。

9、每月的3号前报财政局报表（久其报表报送clczjbb@163.com），4号前统计站企业报直系统报表（4号前3个，10号前一个）,4号前报xx市企业直报系统报表，以上报表报送后打印留存。

11、每月中旬装订凭证，生产统计表，电费表等，以备查。

12、领导安排的其他工作。

13、本电脑密码：123456 日常工作内容均存放于F盘内。

监督人：

交接人：

接收人：

xxxxxxxxx公司

财务工作工作交接表 第8篇

1表格设计

根据手术器械包项目分类、交接次数、数量设计出一式两份表格交接单, 为转运交接手术器械时提供帮助 (表1) 。

2使用方法

运送人员将灭菌后手术器械包根据项目将数量逐一登记好, 与手术器械包一并送手术室, 待双方当面清点交接完成后签名确认。

3讨论

(1) 表格式记录单通过自行设计运用, 一目了然, 使整个运送工作更加方便快捷, 大大缩短了书写时间, 节省了人力。 (2) 提高运送人员工作的责任心, 提高工作的准确性和工作效率。由于交接单填写内容的细化, 显著提高了工作人员的责任意识。 (3) 交接单提供了客观、详细的核对凭据, 确保准确无误, 保障手术的顺利进行。 (4) 防止手术器械包丢失, 通过交接单完善、规范器械包交接, 增强工作人员的责任心和查对意识, 重视手术器械的交接工作, 真正落实环环相扣, 有效防止手术器械包丢失, 有效提高了交接工作效率。 (5) 减少科室间的矛盾, 加强团队协作。交接单使各环节人员清点、查对责任明确, 避免互相指责和推诿, 促进相互理解信任, 减少科室间的矛盾, 使科间工作配合默契, 有效提高了临床满意度。

总之, 设计的表格式手术器械转运交接单结合需求进行设计, 在器械交接管理中起着重要作用, 值得推广。

摘要：目的 探讨表格式手术器械转运交接单在消毒供应中心管理中的应用效果。方法 在消毒供应中心与手术室手术器械转运交接过程中应用表格式手术器械交接登记单, 分析其应用效果。结果 使用交接单后, 手术器械交接工作效率及临床满意度均得到有效提升。结论 消毒供应中心使用表格手术器械交接单, 可增加转运安全性, 值得推广。

关键词：手术器械,转运单,消毒供应中心,管理

参考文献

[1]王艳侠.消毒供应中心器械集中管理的实践与体会[J].中国社区医师 (医学专业) , 2011, 13 (5) :236.