erp各部门职责

erp各部门职责（精选6篇）

erp各部门职责 第1篇

实训一 销售计划管理

一.实训目的

1.掌握销售计划管理的的主要内容和方法 二.实训内容

在金蝶ERP/K3系统中进行销售计划编制：

1、基础资料维护

（1）产品组维护（2）版本资料维护

2、销售计划的编制

（1）公司销售计划（2）部门销售计划（3）业务员销售计划 三实验小结

通过本次实训，我理解了销售计划是如何编制的，值得注意的是公司销售计划是按年份与版本进行标识的，因此打开公司销售计划时，一定要指定年份与版本，如果指定销售计划存在，则打开该销售计划，如果不存在，则视为新建。

而在编制部门销售计划时，部门销售计划应该在公司销售计划的基础上编制。部门销售计划可以手工编制，也可以根据公司销售计划进行分解而来。

在编制业务员销售计划时，业务员销售计划是在部门销售计划的基础上进行编制的，是对部门销售计划的分解。业务员销售计划，可以手工编制，也可以根所部门销售计划分解而来。分解时，只需录 入每个业务员的分解比例，系统就会将当前部门的、本的销售计划进行分解，生成业务销售计划。

实训二 销售订单管理

一.实训目的

1.掌握销售订单处理各环节及其具体操作 二.实训内容 1.新增职员 2.新增客户 3.销售订单 4.发货通知单 5.出库单 6.销售发票

7.销售发票的勾稽 三.实训小结

通过本次实训，我了解到销售订单不但是销售业务的业务处理源，而且是工业系统整体的起源单据和最终目标，可以实现以销定产、以销售定计划、以销定购等多种业务模式，因而在整个系统中处于核心地位。销售订单管理主要是订单执行的管理，即对订单的情况的记录、跟踪和控制，包括针对销售合同的执行；控制订货价格、数量和客户、业务员信用管理；随时对订单完成情况的跟踪、控制订单的实际执行；根据实际补货情况实现追加执行订单；进行比较并显示订单执行差异，并通过业务和分析报表进行订单执行情况的反映。如果企业有集团内部的购销业务，还要包括集团内部销货或调拨的订单的执行情况。

实训三 销售价格与信用管理 一.实训目的

1.掌握价格与信用管理内容及其具体操作 二.实训内容 1.新增部门 2.修改职员

3.价格参数设置 4.价格政策维护 5.折扣政策维护 6.信用管理 7.报价单 8.销售订单 三.实训小结

通过本次实训，我了解到企业业务发展日益复杂、交易日益频繁、广泛的今天，对交易客户、销售业务人员进行业务评估、设置交易信用管理是企业提高资金管理水平、控制应收账款成本的前提条件。信用管理提供企业设置信用额度、信用期限、信用数量等信用标准、制定信用政策，在销售业务处理过程中对销售订货、价格确认、货物出库、收款等环节集中客户和业务员的双重信用控制，并有相应的多张分析报表和信用预警来即时反映信用情况。在价格政策与折扣政策的维护中，根据不同的数量阶段进行价格控制和折扣率的控制，在报价单中，根据折扣政策来确定电脑的销售价，最后在制定销售订单

实训四 主生产计划编制 一.实训目的

1.掌握主生产计划编制及其具体操作 二.实训内容 1.新增物料 2.产品预测

3.录入两个销售订单，并保存、审核 4.物料计划参数设置 5.计划展望期维护 6.MPS计划方案维护 7.MPS计算

8.MPS计划投放

9.MPS运算结果和日志查询

三.实训小结 通过本次实训，我知道了主生产计划核心是保证生产计划与规定的需求和所使用的资源取得一致，在计划管理中起着龙头作用。决定了所有计划的目标，是公司 建立正常生产和管理秩序的重要手段。

在新增物料时，首先添加上级组，在上级组里添加物料，其次要对物料计划参数进行设置和计划展望期的维护，在建立自己的MPS计划方案中。主生产计划是生产计划部门根据客户合同和预测，把生产规划中的确定的产品大纲或产品系列进一步具体化，使之成为展开物料需求计划和能力需求计划的主要依据，主生产计划记录了在什么时间生产出某种产品的数量。

实训五 BOM新增与维护 一.实训目的

1.掌握BOM新增、维护及其具体操作 二.实训内容 1.新建BOM组别 2.BOM录入 3.BOM维护

4.启用工程变更管理 5.工程变更申请单录入 6.工程变更单录入 7.BOM合法性检查 8.地位码维护 9.BOM查询

单级查询、多级查询、反查 三.实训小结

通过本次实训，我了解到BOM即物料生产清单，它表明了产品组件、子件、零件直到原材料之间的结构关系，以及每个组装件所需要的各下属件部件的数量，偏重于产品信息的汇总，如明细表；从工艺管理上看，BOM不是技术文件，而是计划文件或指导生产文件，包括加工工序卡、锻铸热处理卡、工装材料等汇总信息。在进行BOM维护时，要对BOM单进行审核和使用，这样下面的工程变更申请单就能录入成功，工程变更单也就很简单了。在做完BOM单之后要对BOM合法性检查。

实训六 物料需求计划编制 一.实训目的

1.掌握物料需求计划编制及其具体操作 二.实训内容

1.物料需求计划设置 2.MRP计算 3.MRP查询

4.MRP维护与投放 三.实训小结

通过本次实训，我了解到物料需求计划时ERP的核心之一，它将主生产计划排产的产品分解成各自制零部件的生产计划和采购件的采购计划。它是根据主生产计划对最终产品的需求数量和交货期，推导出构成产品的零部件及材料的需求数量和需求日期，直至导出自制零部件的生产订单下达日期和采购件的采购订单发放 日期，并进行需求资源和可用能力之间的进一步平衡。

MRP的基本作用是利用有关输入信息，编制各计划时段的采购计划和生产计划。在MRP计算之前先要新建一个自己的方案，在方案中，单据生成的有效期限要根据展望期限填制，这样就能计算出物料的结果，其后对MRP进行维护与投放。

实训七 生产基础数据管理 一.实训目的

1.掌握生产基础数据设置及其具体操作 二.实训内容 1.新增车间

2.新增生产类型 3.新增工种

4.新增工作中心

5.生产线与物料对应关系 三.实训小结 通过本次实训，我了解到ERP中的基础数据主要在产品结构和工艺设计过程中产生。EPR的基础数据管理的核心是一物一码原则，即每一个不同的物品必须有一个不同的物品编码，每个自制物品独有自己的BOM和工艺过程。对于客户的定制要求，一般要重新进行设计，并且产生一套新的物品编码、BOM和工艺过程。

实训八 能力需求计划 一.实训目的

1.掌握生产资源设置及其具体操作 2.掌握工艺路线建立及其具体操作

3.掌握粗能力需求计划计算、查询及其具体操作 二.实训内容 1.生产资源设置 2.新增工艺路线 3.粗能力清单 4.粗能力清单 5.粗能力查询 三.实训小结

通过本次实训，我知道了资源是组织确定过程，建立管理体系，实现质量方针和质量目标的必要条件。能力需求计划是对物料需求计划所需能力进行核算的一种计划管理方法。粗能力计划可用来检查主生产计划的可行性，它将主生产计划转换成相对的工作中心的能力需求。确认能力需求计划在经过分析和调整后，将已修改的数据重新输入到相关的文件记录中，通过多次调整，在能力和负荷达到平衡时，确认能力需求计划，正式下达任务单。

实训九 采购订单管理 一.实训目的

1.掌握采购订单管理及其具体操作 二.实训内容

1.供应商供货信息 2.采购申请单 3.采购订单 4.收料通知单 5.外购入库单 6.采购发票 7.退料通知单

7.“红字”采购入库单 三.实训小结

通过本次实训，我了解到在ERP系统中，采购订单无疑是最重要的单据之一。因为其直接关系到企业资金的安全，关系到企业按时交货等等。所以需要注意以下事项。首先要保证采购数量与包装数量相符，还要注意采购数量与价格折扣的管理控制。

实训十 供应商管理 一.实训目的

1.掌握供应商管理及其具体操作 2.掌握供应商评估及其具体操作 二.实训内容 1.新增供应商 2.采购价格管理 3.供应商评估方案 4.供应商评估表 5.供应商评估报表 三.实训小结

通过本次实训，我了解到供应商管理，是在新的物流与采购经济形势下，提出的管理机制。供应链环管理环境下的客户关系是一种战略性合作关系，提倡一种双赢的机制。从传统的非合作性竞争走向合作性竞争、合作与竞争并存是当今企业关系发展的一个趋势。所以供应商管理是个很重要的环节。

实训十一 质量管理 一.实训目的

1.掌握质量管理及其具体操作 二.实训内容

1.物料“质量资料”设置 2.抽样标准 3.检验项目 4.质量标准 5.质检方案 6.采购申请单 7.采购订单 8.采购检验申请单 9.采购检验单 10.外购入库单 11.采购发票

12.采购检验不良品处理单 13.退料通知单 三.实训小结

通过本次实训，我了解到质量管理体系是企业内部建立的、为保证产品质量或质量目标所必需的、系统的质量活动。它根据企业特点选用若干体系要素加以组合，加强从设计研制、生产、检验、销售、使用全过程的质量管理活动，并予制度化、标准化，成为企业内部质量工作的要求和活动程序。所以对于该环节一定要认真谨慎，否者可能会给企业带来巨大损失。

实训十二 入库出库管理 一.实训目的

1.掌握入库出库管理及其具体操作 二.实训内容

1.物料物流参数设置 2.外购入库 3.生产任务 4.生产领料 5.产品入库 6.销售出库 7.库存查询 三.实训小结

通过本次实训，我了解到物品采购回来后由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品准确无误后在接收单上签字。物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。物品出库，数量要准确。做到帐、标牌、货物相符合。对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签字方可出库，及时交于加工方，以便我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。这些步骤都在ERP的操作系统中体现了出来，如果发生错误可能就没法做出真确的单据，所以我们要认真仔细。

实训十三 日常库存管理 一.实训目的

1.掌握日常库存管理及其具体操作 二.实训内容

1.新增仓库和仓位 2.移库

3.盘点作业 4.赠品管理 5.组装作业 三.实训小结

通过本次实训，我了解了ERP系统是有效、先进的管理工具和思想，通过它可以整合企业价值链，实现产业链上、下游的信息共享，各个环节库存减少，达到共赢的目的，通过它可以实现存货管理的实时跟踪，从而及时准确的调整生产、采购计划，避免库存的增加，通过它可以实现信息流的整合，将物流信息和财务信息流统一，从而减少财务人员汇总信息的工作量，同时又提高数据的及时性和准确性；财务人员可以将更多精力投入到库存信息的分析处理匕，从而为管理者提供更多更有价值的信息。而一旦有效运转ERP系统，企业将获得无法估量的效益，不断推动存货管理现代化。

实训十四 生产管理 一.实训目的

1.掌握生产管理及其具体操作 二.实训内容 1.销售订单

2.物料“质量资料”设置 3.主生产计划MPS 4.物料需求计划MRP 5.采购申请单 6.采购订单

7.设定抽样标准、检验项目、质量标准、质检方案 8.采购检验申请单 9.采购检验单

10.采购检验不良品处理单 11..退料单

12.重新采购10个键盘，并检验合格 13.外购入库单 14.生产任务 15.生产领料 16.产品入库 17.发货通知 18.销售出库 三.实训小结 通过本次实训，我了解了产管理是企业通过生产组织工作，按照企业目标的要求，设置技术上可行、经济上合算、物质技术条件和环境条件允许的生产系统；通过生产计划工作，制定生产系统优化运行的方案；通过生产控制工作，及时有效地调节企业生产过程内外的各种关系，使生产系统的运行符合既定生产计划的要求，实现预期生产的品种、质量、产量、出产期限和生产成本的目标。生产管理的目的就在于，做到投入少、产出多，取得最佳经济效益。而采用生产管理软件的目的，则是提高企业生产管理的效率，有效管理生产过程的信息，从而提高企业的整体竞争力。

实训总结 通过这次两周的实训，我了解到ERP又叫企业资源计划，ERP是利用计算机技术，把企业的物流、人流、资金流、信息流统一起来管理，把客户需要和企业内部的生产经营活动以及供应商的资源整合在一起，为企业决策层提供解决企业产品成本问题、提高作业效率、及资金的运营情况一系列的动作问题，使之成为能完全按用户需求进行经营管理的一种全新的行之有效的管理方法。同时ERP也一门操作性比较强的课程，我们要想将系统操作做好，就要认真听老师讲的步骤。在做各种单据，系统操作时，遇到的一些问题,我都认真仔细的在同学和老师的帮助下克服了。总之这次实训使我有对ERP有了更深的认识。

erp各部门职责 第2篇

一、自觉贯彻党和国家的各项方针政策，贯彻执行企业规章制度。

二、组建项目部,和董事长赋予的项目经理权利。

三、认真履行同业主签订的施工合同，保证合同目标的实现。

四、组织编制优化施工组织设计，合理配置生产要素。

五、严格把好项目财务审批关，督促检查成本核算工作，处理好国家、集体、个人三者利益关系。

六、坚持原则，发挥项目班子整体功能，实行民主集中制，重大问题集体研究决定。

七、定期向上级和本级党委汇报工作，接受建设单位和企业的监督检查。

八、抓好职工管理，提高职工参与企业管理的积极性。

项目书记职责

一、在公司直接领导下，认真贯彻执行上级的指示和决议。

二、抓好项目部党员的教育管理工作，成立一级党组织，并积极开展工作，抓好工会和共青团和纪检委的工作。

三、搞好项目部的思想政治工作，激发职工工作的积极性。

四、坚持党性，加强民主管理和党风建设。

五、及时召开党委会，对重大问题要充分发挥党委的作用。

六、培养新党员，考核项目部干部，做好人才培养工作，开展“创岗建业”和培养“四有”职工队伍。

七、负责上级党委临时交办的工作。

八、抓好党群工作和分管的其他工作

副经理职责

一、积极做好施工保障和施工协调工作，营造良好的施工氛围。

二、对自己分管的工作要主动抓好任务落实，并对项目部工作提出自己的意见和建议。

三、积极参加项目党委会、经理办公会、工程例会，行使副经理职责。

四、就分管工作应向经理请示汇报，不允许未经请示擅做主张。

五、协调处理好项目部同地方政府的关系，加强施工外部的环境建设和文明施工。

总工程师职责

一、全面负责本项目的施工技术、质量、验工计价、施工签证。

二、负责主持编制施工组织设计及质量计划，保证ISO9001质量标准在工程上有效操作。

三、掌握招标文件和施工合同书内容，组织工程索赔工作。

四、负责对新技术、新工艺、新材料、新设备的应用推广工作。

五、加强对工程试验和工程测量的管理，为工程创优提供可靠的技术保证。

六、组织编写重点工程的作业指导书，强化质量控制点，确保关键工程受控。

七、负责对工程技术员考核，并组织技术人员编写工程论文、技术总结、工法，推动科技进步，进一步实现项目既定目标。

办公室职能

一、负责承担项目部工作会议，办公室会议及项目部其他行政会议的会务及有关问题的催办。

二、负责综合办协调项目部各业务部门的工作。

三、负责全项目部的工作安排，工作报告的草拟工作。

四、负责项目部管理档案，文件资料的收集、整理、立卷、存档保管工作。

五、负责项目部保密工作和项目部往来文件的收发工作，报刊书籍的收发传递及项目部公章的管理工作。

六、负责项目部的对外接待工作，负责项目部的车辆安排及外出接送工作，负责项目部车辆管理及节假日和车辆安排工作。

七、负责项目部人员考勤工作。

八、负责全项目部办公用品购买计划的编制管理，发放回收工作。

九、负责项目部的文明施工，劳动竞赛的保障工作。

十、负责项目部的文明施工劳动，后勤的保障工作。

办公室主任职责

一、贯彻执行党的路线、方针、政策，遵守国家的法律法规和上级的有关规定。

二、迅速、准确传达领导的各项指令，同时做好检查、督办、落实执行情况，对所属单位反映情况及时向主管领导请示汇报。

三、草拟项目部工作安排、总结、报告、决议等有关文件，组织筹备相关会议。

四、负责项目部的文件管理、审核工作，并指导监督相关部门对文件的管理和落实情况。

五、做好上级、业主、监理、地方政府等来员的接待服务工作。

六、负责项目部后勤事务的办公用品，车辆的调度管理工作。

七、认真管理行政公章，严格按规定办理证明、介绍信各类文件盖章手续。

八、协助做好项目部的宣传报道，文明施工等工作。

九、协助做好项目党政工团的资料管理等工作。

十、组织办公室人员参加业务知识，思想政治学习，加强素质，为项目部领导当好参谋。

十一、完成领导交办的临时性工作。

办公室文员职责

一、负责项目部文件的收发、登记、复印、建档，分类、承办、转发、立卷、呈送、保管工作。

二、做好项目部行政公章的管理、台帐，履好公章使用手续、按程序使用。

三、认真做好项目部的文件打印、校核、复印、发放及上报业主文件的编号等工作。

四、做好办公用品的登记、发放使用工作。

五、做好项目部职工考勤、外出登记、接听电话、收发传真等工作。

六、及时在IOA上下载有限公司文件，并做好相应的管理工作。

七、做好业主、地方政府的邮件接收和上报工作，并做好相应的原始记录。

八、参与项目部来员的接待服务工作。

九、完成领导交办的临时性工作。

财务部职能

一、贯彻执行国家财经政策、工作方针、财务制度，掌握财务税收标准制度。

二、负责资金筹集、调度工作，收集、整理有关资金管理使用情况，提供有关资金管理分析资料。

三、负责成本管理和核算工作，执行目标成本管理和量本利分析等现代化管理办法。

四、坚持财务计划管理制度，审编汇总财务收支计划。

五、按规定办理报销结算业务，做到合法、合规，计算准备，书写工整，摘要清楚，附件完备，科目使用正确。

六、组织编制汇总月份快报，季、财务决算。

七、综合分析本单位财务状况和经营成果，进行财务预测，为领导经营决策提供真实可靠的会计资料。

八、负责劳动工资工作，按月编制工资发放表，劳动工资快报，计算编制劳动保险金、失业保险金、住房公积金及职工管理工作。

九、组织全室人员学习政治和业务知识，负责业务培训及对下指导，并完成领导交办的其他工作。

财务部长职责

一、认真贯彻执行党和国家的方针、政策和财经法规以及上级制定的有关规章制度。

二、协助经理搞好资金管理，合理使用资金和调度资金。

三、组织责任成本的具体实施和成本核算工作。

四、组织、监督、指导会计核算工作，按会计标准化要求实施。

五、组织物资人员搞好物资采购、供应、核算工作。

六、组织会计报表编报工作，及时提供有关资料。

七、组织开展经济活动分析工作。

八、完成领导交办的其他工作。

会计员职责

一、熟悉政策，钻研业务，完成会计核算工作。

二、按财务规定认真编制财务计划、预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和标准，分清资金渠道并合理使用，确保各项经济指标的完成。

三、按规定记账、算账和报账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清晰、日清月结、按期报账。

四、按照核算原则定期检查，分析财务计划和执行情况，挖掘潜力，考核使用效果，揭露经营管理中的问题，向领导提出建议。

五、按会计档案管理规定妥善保管会计档案资料。

六、维护国家财政制度，遵守财经纪律。

七、完成领导交办的其他工作。

出纳员职责

一、认真贯彻和执行银行结算制度和现金管理制度，严格按照规定签发支票。

二、现金收付及时准确，坚持当天点库，日清月结。

三、负责办理银行结算工作，及时核对收付金额，并每月末做好银行存款余额调节表。

四、及时办理托收结算款项，做到不错不误。

五、负责现金和银行的收支汇总和累计工作，作到及时准确，并每月向科长提供一份现金银行收支情况表。

六、负责现金和银行收付凭证的整理装订工作。

七、负责登记现金、银行日记账，做到文字清楚、数字准确，妥善保管现金和各种有价证券，负责项目部的工资发放工作。

八、负责项目部的纳税工作。

九、完成领导交办的其他工作。

计划合同部职能

一、负责公司的工程计划管理工作，审批工程施工总进度计划，审查并下达、季度工程计划。

二、负责公司的合同管理工作，审查公司对外签订的各类合同。

三、负责项目的施工进度管理工作，检查、督促承包人的施工进度，组织对施工进度的考核和奖惩，发布全线工程进度通报；

四、负责公司的统计管理工作，按规定向上级主管部门报送工程统计报表。

五、负责工程招标的日常工作；

六、会同有关部门审查工程计量和结算报表，办理工程价款支付与结算手续；审查工程延期、索赔、分包及各承包人违约事项；参加各类合同的支付审查工作。

七、负责审查工程变更的单价和费用，会同其他部门审核工程变更的数量，根据审批意见编制变更令报领导签发。

八、指导、检查和监督各工作站、高驻办、承包人的计划合同管理工作。

九、负责分析工程概算执行情况，提出投资控制的有关措施；

十、做好有关本部门的文件、资料和规定由本部门负责的档案管理工作。

十一、承办公司领导交办的其它工作。

计划合同部长岗位职责

一、熟悉国家合同法与业主合同文件，组织学习施工规范，掌握有关标准要求，同时学习贯彻项目经理部的经营方针与目标，领会其意图，提出各施工段的奋斗目标。

二、负责建立一套完善的效益保证体系，保证项目部利润目标的实现。

三、负责项目经理部施工计划的编制、控制与调整。

四、负责编制重点项目及关键部位的施工计划，配合各职能部门制定完成计划的技术组织、劳力调配、机械设备、材料资金保证措施等。

五、负责项目经理部的工程承包合同、工程劳务合同、材料采购合同、设备租赁合同的制定、管理、执行。合同须经项目经理或其授权人签署。

六、推行经济承包责任制，把计划指标执行情况与部门、队伍、个人经济利益挂钩。

七、上报和下达各种计划报表，做好日清月结工作。

八、负责按照规定的程序办理对上、对下验工计价及结算工作。

九、负责与工程部共同办理相关索赔、工程变更、工程延期各项费用的补偿及价格调整等方面的合同业务工作。

十、搞好检查工作，掌握各种信息，找出影响计划的原因，及时研究对策，采取切实可行的措施，让各种信息源源不断地反馈到管理层与决策层。

十一、负责对上级机构的报表工作，并做好事前、事中、事后项目评审，为领导层提供决策依据。

十二、积极认真完成地完成领导下达的其它各项任务。

计划统计员职责

一、负责年、季、月工程统计报表的编制、审核，参与验工计价，汇总、上报统计报表；

二、做好统计数据管理，健全公司的统计台帐、原始记录，统一归口对上提供统计数据和各种统计资料。

三、负责对计划执行情况进行监督、检查、考核，并上报季度计划完成情况报告和统计分析。

四、负责收发上级文件、起草编制本公司相关文件、通知，经批准签发后组织下发。

五、负责各相关资料的整理、建帐、留存和归档工作。

六、完成领导交办的各项具体工作。

预算员职责

一、负责项目评估中的预算编制工作。

二、负责项目评估的跟踪、考核具体业务工作。

三、编写工程预算。

四、负责对在建工程验工计价，参与成本核算。

五、参与工程竣工结算和工程索赔工作。

六、做好贯标工作。

七、完成领导交办的其它各项工作。

合同管理员职责

一、负责签订《工程施工劳务合同》。

二、负责对《工程施工劳务合同》进行管理。

三、负责劳务分包方案的制定。

四、负责对上合同保管与借阅。

工程技术部职能

一、在项目经理、总工程师的领导下建立健全项目质量保证体系，完善施工技术管理制度，严格按照ISO9001质量标准和公司质量体系文件运行。

二、在工程中积极推广应用新材料、新技术、新设备、新工艺。组织施工技术公关和科技成果的编写，组织开展全面管理活动。

三、负责指挥技术文件和资料的编制、发放和更改，对所属各施工队技术文件和资料的控制进行监督检查。

四、组织完善施工技术管理，做好设计变更，加强职工教育、培训。提高全员技术素质，保质保量按期完成合同任务，使顾客满意。

五、负责测量仪器设备的鉴定校准，使用维修和保管工作。

六、在施工过程中，收集项目适用的图纸和图集及技术规范，编制和完善实施性施工组织设计。

七、负责贯标相关工作。

八、做好兼管工作：验工计价、项目评估、责任成本核算。

九、负责施工过程中的技术指导、施工测量、设计变更和科技攻关等技术工作。

十、负责项目部本业务系统范围的统计技术应用。

十一、参加每月验工计价和责任成本核算工作。

十二、负责编制竣工资料。

十三、组织进行工程保修服务工作。

工程部部长职责

一、在项目总工程师的直接领导下，负责工程技术部门的日常管理工作。

二、负责领导工程部技术人员贯彻执行国家的技术法规、验收标准，落实上级制定的各项制度和措施。

三、协助总工程师负责项目的技术工作，组织、监督、指导各项措施的落实、检查工作。

四、协助总工程师进行施工组织设计的编制，监督、指导项目技术文件的编制、发放和更改。

五、组织本部室人员加强业务学习，提高业务素质，满足工程技术水平不断进步的需要。

六、及时解决施工中存在的技术问题，协调好本部室人员在工程施工不同阶段的需要。

七、认真完成上级布置的各项工作，组织技术攻关，服务基层。

工程师职责

一、认真贯彻执行国家基本建设的方针、政策以及上级有关技术法规、规范、规程及各项规章制度。严格按照ISO9001质量体系标准操作。

二、负责“四新”技术的应用和推广工作。

三、负责编制工程项目的施工组织设计，负责本项目的图纸会审，及时进行技术交底工作。编制施工进度计划。参与分项、分部工程的检查、评定工作。

四、负责编制工艺流程图，明确过程控制，针对本项目特点确定特殊过程和关键工序，编制作业指导书并进行连续监控。有特殊要求的冬、雨季施工项目，制定相应的预防措施。

五、开展施工技术日常管理工作，积极推行施工技术程序和标准化管理，协助质检部门做好质量检查和评定工作。组织和开展的有关技术管理工作。

六、深入施工现场，对工作项目的技术工作进行监督、检查和指导。参与工程技术事故的调查处理、收集、整理事故资料。

七、负责总结和报告工程项目的技术管理情况，编制本项目的施

工总结。

八、协助计划、财务部门进行工程成本分析，监督和检查施工项目对技术管理工作各项制度的执行情况。

九、确定项目适用的规范、标准、规则、标准图纸，编制工程项目竣工资料并组卷、移交和存档。

资料员职责

一、负责本级技术文件和资料的管理工作。对本项目适用的技术文件和资料实施控制。

二、按要求及时登记和妥善保管与质量体系有关的文件和资料。

三、负责购买、收集、整理本项目适用的技术文件和资料。根据集团公司下发的有效文件和资料目录。对本单位的技术文件和资料进行处理、标识，并将单位持有文件进行登记、造册，以及执行情况上报有限公司工程管理部。

四、负责本项目停、缓建工程项目的技术文件和资料的整理保存工作。

五、负责本级技术文件的复制和借阅工作。对本单位技术文件和资料的复制和借阅情况进行检查。

六、负责本项目竣工资料的编制、移交和存档工作。

七、负责本项目贯标的日常工作。

测量工程师职责

一、在总工程师的领导下，具体负责测量工作。

二、组织测量人员认真研究设计文件，审核设计图纸，领会设计

意图，掌握设计要求。

三、组织研究制定测量方案，审核计算结果，并及时报总工程师审批。

四、组织建立控制网，检查控制点保护情况，及时进行技术交底，满足施工需要。

五、负责施工现场测量、放样和交接桩工作，填写测量记录，确保测量工作的准确性。

六、严格执行测量工作的规章制度和有关规定，坚持换手复核制度。

七、负责协调与相邻管区施工单位的联测及所属施工单位之间的联测工作。

八、负责确认测量员的测量能力，并根据工程项目、施工组织安排制定测量工作计划。

九、协助工程部长和总工程师做好设计变更索赔工作。

十、组织测量人员跟班作业，做好测量监控工作。

十一、组织做好测量仪器的管理和检定工作。

十二、负责工程竣工测量及相关资料整理工作。

测量员工作职责

一、在测量负责人的带领下，负责本标段的测量工作；

二、参加本项目的交接桩并及时进行复测、资料计算和整理；

三、参加本项目控制网的选点与布设，并进行测设，内业资料的计算与整理；

四、参加临时设施的选线与定位；

五、负责本项目临时水准点的投测；

六、负责本项目各种控制建筑物的定位；

七、负责本项目基坑及洞内控制点的投设，并对基坑及洞内施工测量进行检查；

八、及时编制并向监理工程师提交各种测量资料及报告；

九、做好各建筑物的变形观测；

十、负责本项目的竣工测量及竣工资料的编制；

十一、认真学习业务知识，掌握先进的工作方法，提高工作效率和质量；

十二、在工作中积极配合相关部门，保证工程的顺利进展和胜利完工；

十三、完成领导交办的其它各项任务。

安质部工作职责

一、负责本工程的全面安全管理及落实工作；

二、负责制定本项目安全目标、安全管理办法和安全保证措施，并负责具体落实，建立健全各项安全制度；

三、深入施工现场，认真观察，及时发现安全隐患，并进行现场解决；

四、全面落实安全生产责任制，做到责、权、利相统一；

五、负责安全教育培训工作，加强安全意识；

六、及时进行安全交底工作，并作好安全资料的整理保管工作；

七、与机电部、物资设备部定期对全线电力及施工设备进行检查，并有权对违规行为进行制止并处罚；

八、负责组织劳务队人员进行安全培训工作，加强安全意识并做好记录；

九、负责所属的ISO9001质量体系的运行工作；

十、完成领导交办的其它各项任务。

安质部长职责

一、在项目部经理和总工程师的直接领导下，负责安全质量部的日常工作，负责本部门人员的工作安排及业务指导。

二、负责领导安全质量部人员贯彻执行国家现行有关技术规范、规程、标准。组织开展安全标准化工地和文明施工的建设活动。

三、组织编制项目部质量计划、质量目标及安全方案，并组织落实。

四、负责对所属劳务队伍和人员的安全教育和技术培训工作。

五、负责编制工程创优规划，组织工程创优工作；组织工程质量检查，评定质量等级和验收交接工作。

六、处理好工程安全质量事故，做好安全质量通报，及时进行业务沟通，上报安全质量报表。

七、负责贯彻ISO9001标准中有关安全质量标准。

八、完成领导交办的其它工作。

安全工程师工作职责

一、协助各业务部门编制相应的安全管理规定及防护方案，并审核其可行性。

二、每天检查施工现场，发现存在隐患，书面通知劳务队整改（每天检查工地1-3次）。检查业务部门安全措施及方案的落实情况。

三、负责与相关部门共同确定影响施工安全因素，并通知各部室及 各队做出相应的防护及预防工作。

四、组织定期安全检查、评比。

五、组织定期安全教育及安全员培训工作。

六、调查施工现场存在的安全隐患，并对其分析，以口头或书面形式通知相应部室，或相应劳务队，作出相应的预防。

七、传达上级下发的各种文件精神，及时上报项目部安全情况。

八、组织开展“安全月”、“安全年”、“百日安全无事故”等安全活动。

九、总结推广安全生产中的先进经验、搞好安全评比工作并配合各劳务队作好各项预防工作。

十、对已发生的安全事故维护好现场，并对其调查，本着“四不放过”原则处理后上报上级领导。

十一、编制各项施工安全防护措施。

质检工程师职责

一、严格按照ISO9001质量体系标准要求进行检查和管理。负责整个工程的施工质量控制，编制质量计划，工程质量管理一票否决 制。

二、负责贯彻各项管理制度，牢固树立为施工生产服务的思想，贯彻以预防为主的质量方针。

三、负责组织学习工程施工规范和工艺标准，不断提高业务水平。

四、对各种影响工程质量的因素进行控制，做好质量预控，经常深入施工现场进行检查和指导，按规定进行奖罚。

五、负责监督各施工队完善落实“三检”制度，加强施工中的质量管理的检查，建立完善检查记录。

六、负责产品标识和可追溯性的检查。

七、负责分项、分部、单位工程质量的检查、评定工作。

八、负责质量报表和过程检验汇总表的填报工作。

九、及时发现不合格品并参加不合格品的填报和处理，并收集上报不合格信息。

十、负责验工计价工程的质量审核，不合格工程不予计价。

十一、负责组织开展全面质量管理活动，参加竣工验收，组织工程回访和保修服务工作。

调度室职能

一、工程调度室是贯彻领导意图，进行现场施工组织指挥的综合性管理机构。

二、工程调度室是协调项目部各部门单位及各专业配合施工，促进项目部生产诸要素合理配置，确保项目目标实现的指挥系统。

三、协助领导召开工程调度会议，协调解决施工中存在的问题，下发例会及施工情况通报。

四、掌握项目所属施工队伍、机械、车辆的分布动态及主要材料供需情况。

五、建立健全系统的调度台帐，并按时收集、上报统计资料。

六、调度室接受和发布各种调度令、通知、并贯彻落实和答复。

七、收录和发布重要的气象预报，督促、检查所属施工队伍汛期限防汛措施落实情况。

八、调度室要执行值班制度，随时了解和掌握施工生产情况，及时发现和协调解决施工中的问题，保障施工生产的顺利进行。

工程调度职责

一、及时准确地传达上级业务部门的指示、决定及有关要求，对上级业务部门交办的任务及下级反映的情况要及时办理，处理结果及时反馈并作书面记录。

二、负责工程开工报告的上报工作。

三、负责施工项目的内外部协调工作，参与大型机械设备的调配与进场。

四、按照项目承包合同及审批的施工组织设计，协助项目领导抓好项目施工计划的落实。

五、深入施工现场，了解项目施工情况，做好施工现场的信息传递，准确、全面掌握项目施工进度和动态，搞好综合分析，当好领导参谋。

六、定期绘制各种工程图表，组织召开工程例会，研究解决施工中存在的问题，提出下步工作要求。

七、定期向上级业务部门汇报施工生产情况及需要解决的问题，按时上报《工程调度月报表》、调度快报等。

八、负责汛期防汛措施的落实和防洪工作的指挥。

物资设备部职责

一、根据集团公司《物资、设备管理办法》，结合本项目施工生产实际情况，制定本项目的物资设备管理细则，并组织落实。

二、负责本项目施工所需物资的计划编制、采购、供应、消耗、保管、核算等工作。

三、负责对物资供方的调查、资料收集与牵头组织项目集体评价工作，报经理批准后建立健全物资合格供方档案，编制物资合格供方名册，并将名册上报有限公司业务主管部门备案。

四、负责对物资合格供方的产品质量跟踪评价，并将结果上报项目经理和上级业务主管部门。

五、负责物资的检验、点验、标识和现场物资、设备管理工作。

六、根据本项目工程进度，在施工中实行限额发料，监督项目正确合理地使用材料，及时向领导反映使用中的情况和存在的问题，并提出改进意见。

七、协助财务部门搞好材料、机械的成本核算，建立健全各种帐薄，做到领、发料手续齐全，原始记录完整，正确及时地编制材料消耗表和各种物资、设备业务报表。

八、按季提取自管设备的折旧费、大修费，按工程进度及时对周转材料进行摊销。并把结果及时报给财务部。

九、负责对现场设备的使用、维修、保养进行监督、检查，制定维修保养计划，并组织实施。

十、每月进行库存物资、配件的清点工作。

物资设备部部长职责

一、负责贯彻落实上级颁发的各项物资、设备管理规定和完善本项目的物资、设备管理细则，并组织实施；

二、负责监督落实本项目的物资、设备管理的日常工作，发现问题

及时总结并提出纠正措施和建议，及时向项目经理汇报；

三、负责对物资供方的调查、评价、选择的组织和管理工作；

四、负责按工程材料预算定额制定本单位材料采购计划、材料节约计划，并组织实施；

五、负责对大宗物资招标采购的组织和具体实施工作，并签订购销合同；

六、监督各劳务队物资材料的管理与使用，严格执行物资现场管理规定；

七、本着勤俭节约的原则，抓好物资材料的修旧利废和节能工作；

八、负责抓好材料和设备的成本核算工作，为项目成本提供准确的核算依据；

九、负责对现场设备的使用、维修、管理进行监督、检查，制定并上报设备的大修计划；

十、做好现场设备环境保护工作和操作人员的安全教育工作；

十一、按时完成领导交办的各项工作。

材料员职责

一、搞好当地材料调查，为项目评估做好各项准备工作，提供真实、准确的市场信息和各种资料；

二、负责施工现场材料供应工作，材料采购要根据材料采购计划，坚持“货比三家，三比一算”的原则，做好施工前的材料准备；

三、编制材料供应计划，掌握施工用料动态，及时反映工程所需用料信息，保证料具分期、分批、有秩序地进场，切实保证工程需要；

四、对于进场材料必须经现场技术人员、保管员、劳务队材料员验收、实验室试验合格后方能进场使用，不合格材料禁止进入施工现场；

五、认真做好现场材料管理工作，督促劳务队搞好现场文明施工，保证本业务系统贯标工作的正常进行。

六、建立健全各种物资台帐，做到帐帐相符，帐物相符。

七、按时完成领导交给的其它业务工作。

保管员职责

一、了解材料的物理性能、化学成份、主要用途。懂得材料类别、编号、品种、规格型号、标志符号、代号及别名、懂得代用、计量及理论换算。

二、认真做好材料的出库、入库工作，及时填写《主要物资验收记录》，并按《产品标识和可追溯性程序》进行标识记录。

三、认真做好材料的分类存放和堆、码、苫、垫等保管工作，做好料场、料库的防火、防盗、防雨工作。

四、严格执行限额发料制度，做到出入库及时，手续齐全，帐物相符，妥善处理材料收发过程中出现的各种问题并及时汇报。

五、贯彻节约措施，落实节约指标，做好耗料核算，建立周转材料的维护保养制度。

六、严格按照ISO9001标准运作，保持料场、料库周围环境的整洁，督促施工队搞好现场文明施工。

七、积极完成领导交给的其它工作。

物资内业统计员职责

一、物资内业统计员在物资设备部部长的领导下开展工作，认真执行上级业务部门的有关业务规定。

二、负责物资招标采购的文件制定、打印、分发及招标采购会议的记录和投标文件的收集、整理工作。

三、负责原始内业资料统计积累，物资《点验单》、《发料单》填制，材料出库、列销及台帐的登记、管理和各种报表、单据、原始记录的收集、整理、存档，按时向上级业务部门上报各种报表。

四、负责编制本单位有关统计业务制度和核算规定，认真进行物资核算，根据收集到的各种客观资料、做出统计分析并及时上报，为领导做出正确决策提供依据。

五、及时提供领导需要的各项数据，定期与财务部门核对帐目，每月20日提供给财务部门材料消耗单据和材料消耗汇总表。

六、严格按照上级颁发的程序文件作好贯彻标准的工作，并作好质量记录的收集、整理和存档工作。

七、按时完成领导临时交办的其它工作。

设备管理员职责

一、根据上级颁发的办法、细则制定本项目的设备管理制度。

二、负责设备使用、管理、维修、保养和配件、油料采购、供应及大修工作。

三、掌握本项目所有设备的技术状况和设备使用性能及范围，定期检查各队设备管理情况，进行安全生产教育。

四、负责申报设备购置计划和本级管理权限内的设备选型、购置和验收工作。

五、负责设备的贯标工作，监督、检查设备使用部门对环境的保护工作，努力降低并减少噪声污染。

六、按时向上级业务主管部门上报各种报表工作。

七、配合财务部门做好机械设备的单机单车核算工作。

八、按时完成领导交办的各项工作并及时汇报。

试验室主任职责

一、在总工程师和工程部门领导下，根据施工组织设计及质量计划，编制项目试验工作计划。

二、负责检查、鉴定和试验工程项目使用的材料是否符合规范和设计规定的要求，及时提出报告。

三、负责作好各类原材料试验，过程试验，各种混合料配合比设计，及时提供试验报告。

四、检查、指导试验人员的工作。

五、对本室不能进行的试验项目，经有关领导批准后，负责联系具备试验条件的单位进行试验，并及时提供试验报告。

六、认真作好试验报告和检测记录，做到数据准确、字迹清晰、整齐规范、签订齐全。

七、制定试验仪器设备的维修保养等管理制度及操作规程，做到严格管理，规范操作。

八、建立试验仪器和设备台帐，妥善保存试验资料。

九、加强与驻地监理工程师的联系，搞好试验工作。

十、完成领导交办的其它工作。

施工现场试验员职责

一、结合工程实际情况，及时委托各种材料试验，提出各种配合比申请，根据现场实际情况调整配合比。各种材料的取样方法、数量必须按现行标准规范及有关规定执行。委托各种原材料试验，必须填写委托试验单。委托试验单的填写必须项目齐全，字迹清楚，不得涂改。项目内容包括：材料名称、产品牌号、产地、品种、规格、到达数量、使用单位、出厂日期、进场日期、试件编号、要求试验项目。钢材试验，除按上述要求填写外，凡送焊接试件者，必须注明钢材的原试验编号。原材料与焊接试件不在同一试验室试验尚需将原材料试验结果抄在附件上。

二、随机抽取施工过程中的混凝土、砂浆拌合物，制作施工强度检验试块。试块制作时必须有试块制作记录。试块必须按单位工程连续统一编号。试块应在成型24小时后用墨笔注明委托单位、制作日期、工程名称及部位、强度等级及试件编号，然后拆模。凡需在标养室养护的试块，拆模后立即进行标准养护。

三、及时索取试验报告单，转交给工地有关技术人员。

四、统计分析现场施工的混凝土、砂浆强度及原材料的情况。

五、在砂浆和混凝土施工时，要预先试验测定砂石含水率，在技术主管指导下，计算和发布分盘配合比并填写混凝土施工配料单，记录施工现场环境温度和试块养护温度、湿度。

六、委托试验结果不合格，应按规定送样进行复试。复试仍不合格，应将试验结论报告技术主管，及时研究处理办法。

资料员岗位职责

一、负责收集、保管与本室有关的国内外标准、规范、试验规程及技术书籍、资料、登记建帐、妥善保管。

二、负责收集、保管计量检定规程，自检规程及专用设备鉴定资料。

三、负责室内原始记录、检验报告及用户对检测数据有异议申诉，仪器设备的建挡、保存等有关管理工作。

四、严格保密制度，不得随意复制、散发检验报告，不得泄露原始数据，不得做损害用户的事。

erp各部门职责 第3篇

在ERP系统实施阶段, 确保系统能够上线

1.以目标为导向, 制定实施规划

(1) 制定工作计划, 明确工作的目标和时间进度。

(2) 建立组织, 明确人员分工和岗位职责。

(3) 开展培训, 学习业务流程重组的管理思想和工作内容。

(4) 开展业务调研, 详细了解企业现行业务流程和管理需求。

(5) 在调查和分析的基础上, 将ERP业务流程与企业现行业务流程对比, 找出现行业务流程必须修改和重组的部分, 进行业务流程的优化。

(6) 形成方案, 并对与业务流程重组相关的组织机构、管理制度等一并作出调整方案。

业务流程重组在ERP项目实施过程中非常重要, 它是ERP项目与企业需求相融合的桥梁, 是实现ERP项目成功上线的重要保障。

2.以组织为保障, 建立实施团队

企业要将ERP列为年度重点工作, 财务系统更要高度重视。总会计师要亲自参与项目重大决策, 财务部长要投入大部精力参与, 一名财务副部长期驻守项目组, 财务业务骨干100%参与到项目中。在项目实施阶段, 财务系统要充分调动人、财、物等各项资源参与项目, 从项目调研、蓝图设计、系统实现、上线准备到上线支持各阶段, 财务人员要充分发挥主观能动性, 较好地完成了项目目标和任务, 真正担负起“项目主人”的角色。

创造良好的团队氛围, 是项目管理的实质。为保证ERP项目正常开展, 同时保证企业日常工作正常进行, 根据实际需要安排相关人员参与项目实施, 项目的不同阶段各岗位人员都能够广泛参与。创造良好的工作环境, 使每个团队成员都能全心全意地投入到项目中, 把项目组作为人才培养基地。无论是在项目建设阶段, 还是在项目运行维护阶段, 项目组始终强调, 不能让任何一个成员掉队, 不能让任何一个单位落后, 每个人的工作质量都会影响到整个项目的效果, 最终实现项目上线和人才成长“双赢”。

3.以流程为驱动, 推动财务变革

通过对业务流程重组, 将采购、生产、销售等业务集中在同一平台上, 初步实现财务对业务的集中管控。通过主数据管理, 规范会计科目、供应商和客户的管理;通过成本中心的建立, 规范费用的管理。同时, 建立了标准成本管理体系, 实现成本核算从平行结转向逐步结转的转变, 产品成本实现实时查询分析和可追溯, 实现事前预算和事中控制。先进的管理理念和流程推动了财务管理的科学规范, 促进了公司财务管理水平的显著提升。

在ERP系统试运行阶段, 确保系统平稳切换

1.建立财务内控制度, 实现系统操作“有法可依”

应用ERP系统后, 很多会计凭证是业务人员在操作业务时自动生成的, 只有业务人员伴随着业务的开展在系统中实时、准确操作, 才能保证业务与财务一致。财务部门要事先将对业务部门的要求和财务的规则明确给业务部门, 制定下发财务月结、客户和供应商申请、成本中心和内部订单使用、内部价格申请等相关制度和操作流程。并且对公司的成本费用和价格体系细化, 制定各项财务预算、控制、考核制度和价格制度。通过财务内控制度的建立, 做到财务系统操作有法可依, 促进了ERP系统流程畅通, 业务规范。

2.建立财务运维体系, 保证系统问题“有人来管”

系统“成功上线”并不等于“上线成功”, 它只是迈向成功的第一步, 运行ERP几个月失败的案例很多。内部运维体系的建立, 是保证ERP系统平稳运行的基础。

为保证公司ERP系统的持续建设和有效运行, 财务部门建立了三个层次的运维体系, 对ERP财务系统给予技术支持。第一级, 针对财务部的维护。由财务部负责FI (财务) 的关键用户对部门内用户提出的问题负责。第二级, 由财务部负责CO (成本) 的关键用户对车间用户提出的问题负责。第三级, 由公司信息部门财务内部顾问对第一级和第二级解决不了的问题负责, 必要时咨询外部顾问。同时, 建立问题反馈流程, 对问题进行分类管理, 对于解决不了的问题, 反馈给公司ERP办公室进行处理。通过两级运维体系, 做到问题有人及时管, 保障了ERP系统流程畅通, 业务规范。

3.建立用户培训机制, 保证知识转移“有的放矢”

ERP系统为使用者展现了一个全新的知识体系, 财务部门要积极做好相关知识培训工作。根据SAP“先僵化、再固化、后优化”的培训原则, 建立了“培训-检查-考核-再培训”的培训机制, 明确ERP原理、相关管理理论和实施方法, 在掌握财务模块的基础上, 全面了解ERP各模块的具体运作体系, 明确ERP体系中应承担的职责和标准, 使最终用户做到“知其然, 知其所以然”。

在ERP系统正式运行阶段, 确保系统用出效益

1.以预算为基础, 实现预算对核算的控制

为了及时准确衡量企业经营结果, 在系统设置时要重点把握三个环节:一要关注金额点;二要关注流程点;三要关注考核点, 构建“战略投资中心、利润中心、成本中心”的责任会计体系, 为领导决策提供支持。

2.以分析为重点, 实现财务对业务的控制

(1) 财务职能要实现从核算向管理转变。通过ERP的应用, 财务部门实现了与业务部门的信息共享, 供应链上会计核算工作已经实现了全面集成, 财务部门可以将工作重心从核算向管理转变, 促进企业价值链结构转变成以财务为中心、业务为主体, 物流、资金流和信息流有效合成的环状体系。

(2) 财务职能要实现从事后向事前转变。三流合一离不开ERP系统中特有的主数据, 主数据中预设了许多管理思想和主要参数, 使财务职能从事后向事前转变。成本管理是装备制造企业重点关注的部分。以成本控制为例, 通过物料、BOM、工艺路线等主数据, 在系统内可事前进行成本估算, 产生按产品层级的物料标准成本。通过标准成本可制定产品成本预算, 在实际生产时用标准成本进行控制, 月末进行差异分析和获利分析, 解决了困扰制造业的成本核算事前预算和实时控制的难题, 促进系统分析职能强化, 提升财务管理水平。

3.以效益为导向, 实现系统对决策的支持

(1) 财务部门要做到主动知情权。财务信息业务化, 通过定义财务规则, 实现业务信息自动转化为财务信息, 发现和改进财务管理基础工作, 达到信息的标准、规范和共享, 实现数据出效益。

(2) 财务部门要做到业务事前控制。财务部门要转变工作思路和方法, 主动深入前端了解业务需求, 做好项目调研和业务变革, 使业务处理流程和数据满足财务需求, 提高财务对业务的管控能力, 实现核算出效益。

(3) 财务部门要做到管理标准化。会计核算要集中化, 通过设计财务业务蓝图, 实现业务流程符合财务管理的标准, 促进财务管理提升和职能的转变, 为战略决策提供分析和支持, 实现管理出效益。

ERP的应用改变了传统财务管理模式, 使业务数据和财务信息变得高效透明, 实现了财务核算数据化和集中化, 财务工作既了解结果又监控过程, 知情权大大增强, 促进了财务管理由核算型向决策支持型提升。

erp各部门职责 第4篇

１.惠普金融服务是全球最大的从事IT金融服务的机构之一。

２.在世界范围内拥有2000余名员工，在50多个国家有市场代表机构。

３.在经营上，惠普租赁通过融资租赁方式为惠普客户提供融资及相关金融服务。

惠普租赁有限公司简介

１.惠普租赁有限公司是惠普于1997年4月在上海成立的合资公司，是国内第一家利用外资进行融资服务的厂商类租赁公司。

２.经营宗旨是根据中华人民共和国的有关法律法规提供融资租赁和经营性租赁的服务。

３.租赁的设备包括惠普全线IT设备、软件、服务和配套的非惠普IT相关产品。

４.经过10多年的业务拓展，国内的诸多行业和客户如邮政、银行、电信、政府、制造业、教育、医疗及跨国企业都相继成为了惠普租赁公司的忠实客户和朋友。

５.惠普金融服务业务为教育客户提供整体的设备融资解决方案和灵活稳健的付款方式，是继银行贷款之外的第二种正规的融资渠道，以帮助我们的教育用户在其资金情况允许下更有效地利用其现金流资源，及早地使用高科技产品为其教学和科研服务！

惠普金融服务针对教育的服务优点

１.新思路

惠普的金融服务方案，是以政府投入教育的资金为基础，利用财政未来几年连续支出预算，在当年一次性完成项目建设，解决了教育部门和学校的短期资金缺乏与国家大力推行的教育信息化之间的矛盾，开辟了一条崭新的教育信息化建设之路。

2.融资成功率高

用户只需通过惠普租赁公司的信用审核，无需第三方（银行）的考察，双方即可签约，其融资成功率远远大于其他的渠道。

3.项目启动快

不需要额外的费用，签约后即可进行设备送货、安装和施工。

4.教育收益大

少量的先期投入却提前完成整个项目的建设，达到教育信息建设规模化，有利于教育长期发展。

5.社会效应长远

租期结束后，设备的所有权自动转移给学校和教育主管部门，可继续用来教学或资源再分配，开展职业教育和培训，以教育信息化带动整个社会信息化的建设与普及，从而带动整个地区的经济发展，充分体现当地政府吸引外资为当地人民办好事实事的政绩。

6.付款无压力

针对政府拨款和相关公用经费的支出预算，提供相匹配的灵活的付款方式以保证融资款的正常支付。

7.合理的利息支出

量体裁衣的支付方式，除使还款无压力外，还可避免不必要的利息支出。

8.软硬结合的一站式服务

针对的产品不仅包括设备硬件，而且包括教育软件及服务等一系列辅助产品。

9.操作流程简单

融资性租赁方案

1.融资性租赁的特点

（1）“分期付款以拥有设备所有权”方案。

根据此方案，租赁付款将由双方根据用户的现金流动状况及偿还能力在一个商定的合同期间内分期支付。

（2）根据国家的财务制度，融资性租赁的设备属固定资产。

（3）在租赁期结束时设备的所有权自动转移给教育主管部门或学校。

（4）租赁期限根据双方磋商可以从2年到4年不等。

2.业务操作流程

第一步设备需求

当地教育部门将设备需求通知中国惠普或中国惠普代理商的销售人员。

第二步设备报价

中国惠普或中国惠普代理商的销售人员与教育部门确定硬件配置及价格。

第三步资信审核

惠普租赁根据硬件配置及价格作出初步租赁报价并对教育部门进行资信审核。

第四步租赁报价

教育部门的资信审核通过后与惠普租赁确定租赁价格及合同条款。

第五步签约

教育部门与惠普租赁签订租赁合同并与中国惠普或中国惠普代理商签订购买合同。

第六步设备验收

租赁设备运至用户现场，教育部门签收设备。

第七步付款

惠普租赁支付中国惠普或中国惠普代理商货款，教育部门开始支付惠普租赁租金。

第八步期末设备所有权转移

融资合同到期时，合同项下设备所有权自动转移给教育主管部门或学校。

3.项目审核须知

（1）教育部门向上级汇报的立项申请文件，包括：

①与惠普租赁有限公司的全面合作；

②IT设备的需求，涉及的学校和IT设备的分配；

③还款的计划（3年每半年付一次款，验收后付第一期款）及项目建设所需资金的额度；

④申请财政的专项拨款或专项财政预算支出（如教育公用经费支出、远程教育经费支出）；

⑤财政付款专户；

⑥还款的监督与保证。

（2）当地政府的批复

①同意教育部门的立项；

②批准并责成当地财政针对项目资金列入财政支出预算，并由财政出具相关文件；

③同意当地财政给予付款的保证。

（3）其他资料(中等发达地区)

①当地教育情况，包括学校数，在校师生和教育资源分配情况；

②主管教育部门的组织机构代码证，主管领导的简历和任命书；

③当地财政收入情况；

④经济的发展介绍；

⑤招商引资情况。

成功项目案例

1.甘肃平凉市教育局，IT设备融资额人民币1，000万元，期限3年。

2.河南省南阳方城县教育局，IT设备融资额人民币1，300万元，期限3年。

3.河南省登封市教育局，IT设备融资额人民币1，000万元，期限3年。

4.新疆昌吉市教育局，IT设备融资额人民币600万元，期限3年。

5.黑龙江依兰县教育局，IT设备融资额人民币1，000万元，期限3年。

6.山西省榆次教育局，IT设备融资额人民币1，500万元，期限3年。

惠普租赁有限公司 《中国教育信息化》杂志社融资服务部

战略融资经理（北京中育融元科技有限公司）

关绍昆赵本静马晓骐

Tel: 010-65643382Tel：010-66034029，010-66097091

Mobile: 13601120290 Mobile:13910914697，13501060784

Email: peter-sk.guan@hp.comEmail:Zhaobenjing@moe.edu.cn

各部门职责 第5篇

（一）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（二）组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”的重要思想和科学发展观，学习党的路线、方针、政策以及决议，学习科学、文化和业务知识，不断提高党员的政治思想素质、文化知识水平和业务能力。

（三）对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权 利不受侵犯。

（四）围绕税收征管实施科学化、精细化管理，不断提高执政能力，建立一支适应现代化税收收工作需要的高素质党员队伍。

（五）坚持继承和创新相结合，以改革和求实精神，不断探索现代税收征管制度条件下党支部工作的新路子。

（六）对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争。

（七）做好机关和所属单位工作人员的思想政治工作，推进机关和所属单位的社会主义精神文明建设；了解、反映机关和所属单位群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难。

（八）对入党积极分子进行教育、培养和考察，负责审查发展党员，严格按照有关规定做好发展党员工作。

（九）领导所属单位的工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。

（十）承办上级党组织交办的其他任务。

技术部部门职责规范

1、贯彻执行公司的工作目标，根据公司的经营管理目标和任务统筹本部门的工 作安排，制定工作计划

2、编制各种与产品相关的加工工艺、技术标准；贯彻实施国家技术法规、规范、标准，3、参与、组织公司范围内的技术策划、技术管理和研发工作

4、协助商务部门做好招标技术文件；提供技术支持，负责技术部门的评标

5、组织技术力量解决工程技术问题、技术管理问题，建立技术管理制度，就重 大技术事项向公司领导提出决策建议

6、组织和协调本部门技术人员开展技术革新和对重大技术问题的公关工作，推 动公司技术发展

7、定期主持本部门例会，召集技术方面的工作会议；参加技术系统办公例会以 及其它相关会议

8、时刻关注成套电气设备行业的发展状态，掌握配套元件的新信息

9、对公司设备、安全、环保、质量、计量等管理工作进行指导和监督，组织相 关检查。

10、完成上级领导下达的其他任务

11、遵守职业道德，保守经营和技术秘密；对收到的计划书、加工图纸、工艺文件、技术通知书等要妥善保管。

工程部部门职责

1、做好项目的招投标工作，按总经理的要求起草标书，做好招投标工作，制 定并参与合同的签订工作；

2、负责项目施工前的手续办理和施工准备工作，参与项目的可行性研究及施 工方案拟定，施工图纸会审，负责组织工程的报建工作及办理开工证；

3、完成施工工程预算管理办法，负责组织编制和审核工程项目预算，对材 料、设备的采购预算提出建议；

4、指导项目的实施，监督检查项目的施工进度和质量，加强对技术人员培 训，解决好施工现场技术变更和技术难题；

5、对施工现场进行监督，加强施工材料和施工人员管理，努力降低成本，负

责施工过程中的安全管理，建立明确的安全责任，落实有效的安全政策；

6、协助好工程施工过程中与外部各部门、各单位的联系，合理配置资源，提 高工作效益；

7、做好工程的竣工验收工作，包括验收前的准备工作、验收过程中的应对措

施，验收后的补救完善方案等；

8、做好工程施工资料和图纸的收集整理工作，保证工程档案的完整性；

采购部门职责

1、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按 时到货。

2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量

关，杜绝假冒伪劣商品的流入。

3、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况，熟悉各种物资采购计划。

4、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌

握市场供求即时行情，适时组织采购。

5、按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采 购成本，提高采购质量；

6、及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，采购均以“物资申购单”为依据。

7、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门

负责人，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。

8、仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向。

9、采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.生产车间工作职责

1、按照综合计划部下达的生产作业计划，将生产任务分解到班组，并监督其按计划实施，随时掌握生产进度，保质、保量、按时、安全 地完成各项生产计划、新产品试制计划；

2、生产计划应做好合理安排，做好生产前的各项准备工作，组织原材料、配件、半成品、成品、辅助材料等资源，并协调设备、场地等，保证生产任务的完成。

3、负责车间区域内的6S现场管理工作，保证各班组的“6S”管理符合要求，创建生产环境清洁、设备完好、物流有序、文明安全的生产 车间和人人有事做，事事有人管的氛围；

4、负责车间各班组的设备管理，教育职工爱护生产设备、设施，不私自动用其他岗位的设备、设施，确保操作人员按操作规程操作、保

养、保管、封存、启封等，保持设备、设施的完好率；

5、贯彻执行公司的成本控制目标，加强对原材料使用的控制（严格 执行物流配套部物料发放制度、负责生产车间物料进出的监督与管 理）；对各车间用水、电、气的使用情况进行监控，杜绝浪费。确保在提高质量、保证质量的前提下不断降低生产成本；

6、严格按照产品的技术文件、工艺文件组织生产，做好过程质量控制工作，不合格品不投产、不转下工序，确保产品质量。

7、负责本车间出勤、工时、原材料、辅助材料的统计、核算，对提劳动生产效率负责；

8、严格按公司安全、消防管理制度组织生产，采取一切有效措施杜 绝重大事故、减少一般性事故的发生，确保员工和企业财产安全。禁

止在车间、仓库和明令禁止烟火的场所吸烟、动用明火，及时发现和消除安全隐患，把事故消亡在萌芽状态之中；

9、负责本车间各班组的队伍建设，重视员工素质提高，对车间员工开展教育、培训，宣传公司的各项方针政策;

10、负责贯彻落实公司会议精神、各项管理制度与措施，确保文明、安全生产；

11、处理车间的突发事件，并随时向公司领导汇报事件处理进展，对于无法处理的事件及时请示；

12、遵守职业道德，保守经营和技术秘密；对收到的计划书、加工图纸、工艺文件、技术通知书等要妥善保管。

综合办公室职责

1、在综合办公室主任领导下开展工作，向综合办公室主任负责。

2、明确工作任务，更新思想观念，转变工作作风，提高办事效率，努力实现工作创新、创优。

3、依照公司策略，规划综合办公室的工作执行方案，及执行进度，并主导实施。

4、制定公司的各类考核办法及方案。

5、检查考核各部门员工的工作情况，以及各部门各项工作计划进展情况，并采取督查与公示。

6、负责公司印鉴的保管和行政介绍的办理。

8、负责公司各类文件、材料的起草、校印及发送工作。

9、负责公司召开的各种会议的筹备、通知、记录及具体会务工作。

10、搞好来文、来函的收发、登记、传阅、归档工作。

11、负责上传下达综合工作，统筹协调各部的日常工作，以及对外事务工作的协调、处理。

12、相关资料收集、整理及归档。确保资料的完整性和准确性。

13、负责员工考勤统计，督导并执行加班单的汇总与日出勤状况稽查统计作业。

14、完成领导交办的其它工作任务。

财务岗位职责

1.根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗 加盖预留银行印章。

2.根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及 时送交银行。

3.根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。

4.办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

5.及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

6.对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

7.人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

8.现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下

班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清 查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不 为其它单位、部门用支票套取现金。

10.认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严 格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

11.现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存 款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责 人、主管会计对现金、银行账的抽查。

12.填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

各部门职责 第6篇

◆外联部：

宗旨：负责本协会的对外联络工作，提供各方面的信息，使协会的工作能及时与其它各高校社团及社会进行交流沟通。

1、主要负责与其他院校社团及社会团体的联络工作，负责协会重大活动的对外接待工作以及协助其他部门组织活动，并根据需要为协会组织的大型活动对外联系经费；

2、协助协会与企业乃至社会之间的沟通，同时扩本协会在高教区以及社会上的影响；

3、沟通交际、院校社团之间的联系，加强与兄弟社团的交流，为树立本协会形象做应有的贡

◆宣传部：

1、通过文字、海报、联合高教区广播站等媒介宣传协会一切活动，提高会员的团队意识。

2、负责社团活动和工作的宣传。

3、负责相关资料（海报、宣传语等）的编辑。就拿出海报来说，学问很多。在怎么排版，怎么设计，张贴在哪里等等方面做文章，会受到很好的效果，都需要认真的考虑考虑。

4、积极配合其他兄弟部门的工作。

怎么样才能很好地宣传自己，怎么样才能吸引大众的眼球，怎样吸引同学们以更充足饱满的热情投入我们的计算机协会的建设当中，开动脑筋，利用好有限的资源，动员全体会员的智慧和力量，这就是宣传部应该做到的 ◆策划部 ：

就是针对对全体社员策划活动，根据社团状况及需求定活动的目标。团结社员和协调争议并制订每次的活动安排。

（1）负责协助其它各部门完成协会日常工作和重点工作的企划，包括工作流程优化设计和活动执行方案优化设计。

（2）负责协会各类活动的策划以及组织协调。

（3）负责协调安排会员日常工作的企划和协会活动的策划以及组织协调。

◆人事部：

主要协调管理协会各部门人员，对新进人员的评定考核，对全体会员的资料收集整理及管理，对每次的集体活动，给与人员安排。

俗话说：“无规矩不成方圆。”任何一个协会(或组织)为了管好人，都建有一整套管理制度，但是在“管好”人的同时，是否就等于“用好”人呢？各种管理模式的实施，确实给协会(或组织)带来了环境整洁等公会景观和效益，但是人在重重管理之下“自由度”越来越小，只是简单的工作经验的重复使用，满足于既得利益的会员，任劳任怨，就成了“优秀会员”；而不满足于个人价值现状，追求个人价值最大化的会员，对这种“画地为牢”的工作方法极为不满，在这种心态下工作自然不能令人满意，非常可能的主动退会。

个性特长评估制度作为人事考核制度的补充，要成为人事管理部门的一项日常工作。个性特长评估的内容应当包括组织能力、宣传能力、社会活动能力、语言表达能力、协调能力、自我克制能力、团队合作能力、奉献精神以外的各项技能等等，这些能力在普通人事考核制度中是很难体现的，而这种能力可能正是协会管理和活动中所缺少的。合理的人事管理制度就是要发现、挖掘、培养就在身边的人才。

◆技术部：

主要从事技术支持和学习，是本协会的重要部门也是核心部门，把现有的资源分配给每个会员，为广大高教区大学生提供技术帮助。下设两个小组（技术服务组、技术学习组）。

技术服务组：协调其余各组。在保持同步发展的基础上，发掘出各组有专业特色的会员，逐步规范。全面与社会接触，了解市场动态与需求。并进行必要的信息流设计与开发。寻求协会更好的发展道路,以便为社会培养一批具有专业需求分析能力的人才。计算机的日常故障诊断与处理及计算机组装与维护，不定期的组织会员进行市场调查，以及与各大电脑硬件代理商，提供全面的接触。黑客红客小组；学习研究黑客，红客攻防；知识研究。学习计算机安全； 学习和帮助计算机技术水平不好的同学提高计算机水平，讲解计算机应用技巧。

技术学习组：本组开设VB、c#.net 计算机等级等课程，着重于社会实用性，通过教与学的途径来增强会员的理论知识，学习和帮助计算机技术水平不好的同学提高计算机水平，讲解计算机应用技巧，积极挖掘会员内在潜能，达到博学体现精业的目的。