对部门管理的制度

对部门管理的制度（精选6篇）

对部门管理的制度 第1篇

［内容提要］国库集中支付制度是以建立和完善国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。本文从海关预算管理的实际出发，分析了国库集中支付制度改革对海关部门预算管理的影响，提出了进一步完善预算管理的建议。

［主题词］国库集中支付 海关部门预算 影响

国库集中支付制度是我国财政管理体制的一项重大改革，建立国库单一账户体系，将所有财政资金全部纳入国库管理，收入直接纳入国库或财政专户，支出直接通过国库单一账户体系支付到商品和劳务供应者或用款单位，这是财政管理体制发展的要求。通过改革，逐步取消单位重复和分散设置的实存资金账户，提高财政资金活动的透明度，以便对其实施有效的管理和全面监督。

部门预算是政府部门依据国家有关政策规定及其行驶职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。通俗地说就是一个部门编制一本预算，并通过该预算全面反映部门的各项收支，它是政府预算的重要组成部分。部门预算的编制实行“二上二下”的编报方法，即由部门编制预算建议数上报财政部门（“一上”）；财政部门与有预算分配权的部门审核预算建议数后下达预算控制数（“一下”）；部门根据预算控制数编制本部门预算报送财政部门（“二下”）；财政部门根据人代会批准中央预算草案批复部门预算（“二下”）。

当前，由于实行国库集中支付制度改革，从财政用款计划的下达，到资金支付、结算等渠道畅通无阻，有利于规范操作和管理监督，从而减少了财政资金使用风险。但对于海关部门预算管理来说，存在以下几方面的问题：

一、现行海关财务制度不能完全适应预算管理改革。实行国库集中支付制度后，目前有些核算内容尚无明文规定，财政资金的拨付方式从原来的财政部门将资金划拨给单位存款账户支用，改为由财政部门根据不同的支出项目，将资金直接从国库存款账户（或通过支付中心）支付给商品供应者和劳务供应者的财政直接支付方式，以及将用款限额下达到单位在银行开立的零余额账户，并由单位在零余额账户内使用的财政授权支付方式。预算资金拨付方式的改变，改变了财政支出的列报口径，会计制度上应做出相应修改。

二、国库集中支付的科目编码与海关现行财务制度的科目使用存在一定的差异，国库集中支付制度是按照财政部制定的政府收支分类科目的科目编码来报用款计划，并按照相应的科目编码进行支付核算的，而海关预算的执行一般是按照海关财务核算科目进行的，这其中的差异在执行的过程中需要对应核算，不利于海关预算管理。

三、单一账户核算体系不利于海关分科目的预算管理，资金垫支问题较突出。资金垫支是部门不同类的资金间相互拆借的一种结算方式，资金间相互拆借是财务制度所不允许的，国库集中制度改革至今，资金垫支问题依然突出，垫支量较改革前有增无减，垫支时间跨度大，且具有普遍性。大部分垫支问题是在改革过程中因预算管理体制自身运行不协调而造成的，比如，因部门预算和用款额度下达不同步，出现预算执行和资金供应的时间差，尤其是在年度预算执行过程中，一些追加预算已经批复部门，甚至项目已经实施，而国库部门却收不到

相关支付信息，导致用款单位出现垫支问题，例如税收奖的支付；还有一种情况，有些单位在没有正式预算的情况下，只是根据某个预算管理部门的口头应允，就进行项目实施，形成资金垫支。由于资金使用的拆借，一定程度上也影响了预算的规范执行，使支出和资金的使用类别存在不对应的情况，加之还有暂付款的存在，一定程度上使暂付和报销支出的资金使用项目存在差异，导致资金垫支问题。

四、同一科目的经常性和专项用款不分开报送用款计划，而是统一在同一科目按照财政的基本支出和项目支出一并计算报送，在一定程度上影响了预算的执行（海关现行财务制度的基本支出、项目支出与财政系统的基本支出、项目支出分类情况见下表）。在预算执行上主要体现在专项的使用，比如工程专项有时一次性付款较大，而在国库集中支付制度下，按照用款计划拨款原则一般是按月拨款或者是按比例拨款，不能一次性拨付，导致预算执行的提前或滞后。

分类

海关

财政

基本支出

行政管理费、关务费、缉私办案费、收费业务费的经常性支出

行政管理费的经常性支出和专项支出

项目支出

行政管理费、关务费、缉私办案费、收费业务费的专项支出

关务费、缉私办案费、收费业务费的经常性支出和专项支出

五、在海关预算的报表管理中，由于财政和海关系统的基本支出和项目支出的分类口径不同，需要报送两套预算报表，一套是按照财政系统的口径报送，另一套是按照海关系统要求编报的海关预算执行报表，海关预算执行报表是按照海关财务报表编报和执行的，这在具体操作过程中存在执行的误差和核对问题，不利于预算和用款计划的有机统一。根据会计核算逐步与国际接轨的形势，海关系统自身特色的财务核算有些方面已不适应现阶段财务核算的要求，尚处于并轨运行阶段。

鉴于国库集中支付制度下，海关预算管理存在的问题，笔者从以下几方面建议完善：

一、根据财务核算和会计制度与国际接轨的趋势，本系统应逐步推进会计制度核算的统一，减少和取消系统部门之间的差异，统一按照财政要求的科目进行核算，即考虑将海关财务报表与财政报表相统一，有利于提高工作效率。同时统一报表编制能够简化财务核算手续，便于加强海关预算管理，并与国库集中支付制度有效衔接。

二、国库集中支付制度下，存在的资金垫支问题一是由于国库单一账户体系下多类资金并存，在支付令的填写上应严格把关，同时建议根据支出用途制定支付令填写规则，保证支付令的 准确填写，科学定位，达到与预算的统一；二是严格用款审批，杜绝无预算无额度的支出事项；三是规范工作程序，加强部门间的沟通配合，使预算下达和用款额度下达保持一致。

三、国库集中支付制度下，用款计划的编制原则可以考虑根据实际情况有所调整，将固定性和灵活性相结合，与预算的执行进度相结合，特别是专项资金的预算执行情况更要与用款计划紧密结合，保证专款专用。

四、完善新的部门预算运行机制。切实规范政府非税收入管理，增强政府宏观调控能力，统筹安排财力，真正推行综合财政预算和零基预算，制定科学的定员定额标准，进一步早编细化预算，按照预算合理编制用款计划，推进依法理财、民主理财、科学理财，把有限的钱用在支出重点上。同时，要硬化预算约束，禁止随意突破预算，进一步强化财政监督和跟踪问效，逐步形成以集中支付为主，会计核算为辅的新预算管理格局。

五、信息技术是支撑。适应财务改革的要求，不断开发完善财务电算化核算软件，加强财务支出预算管理。自2002年以来，国家对海关全面实行了“收支两条线”管理和部门预算制，特别是随着国库集中收付制度在海关的全面实施，国家对海关预算编制和执行提出了更高的要求。2005年起，国家审计署的审计重点也逐步由收支审计并重转为以预算支出审计为主，2006年对海关系统的审计更是提出了加强预算管理，切实维护预算严肃性的建议。2007年起，各海关单位均实现了自行编制预算，报经财政部审批后，真正做到了一个单位一本预算，必须严格执行，不能随意调整，不得超预算、无预算支出。加强预算执行实时监控是海关预算管理的迫切需要。在国库集中支付制度下，应建立一套国库集中支付与海关预算管理对应衔接的财务实时监控系统，保障每笔支出严格按照预算执行，适时显示预算执行情况，合理安排支出。

六、加强预算会计人员后续教育培训。根据会计法、会计专业职务试行条例、会计从业资格管理办法等规定，会计人员必须实行专业资格和后续教育制度。近几年，海关各项财务改革接踵而至，就目前情况看，财务人员原有的财务知识已不适应财务改革的需要，有些会计人员工作多年从来没参加过相应的培训，导致对重要和全新的会计政策只凭自己的印象和理解办事，尤其是在国库集中支付制度要求下，财务核算出现错误或对会计事项理解有误，都会使海关的财务风险加大，影响预算管理，建议实行以专业资格和后续教育为中心的会计人员培训制度，不断提高会计人员的专业水平和控制风险能力，做好海关部门预算管理。

对部门管理的制度 第2篇

为加强医院感染管理，保证医疗安全和医疗质量，我院感染管理工作依据医院感染相关法律法规，及二甲医院评审标准要求，结合我院实际，制定本年度工作计划并组织实施。

一、根据二甲评审的检查要求，以及2012年11月全省医院感染管理质量督导中，存在的不足，继续完善医院感染工作制度、消毒隔离制度及工作流程。第二季度完成。

二、继续做好医院环境微生物学监测及重点部门供应室、手术室、新生儿病室、口腔科等医疗器械的清洗、消毒灭菌督导工作。每月至少一次。

三、认真查阅出院病历，及时发现院内感染病例的漏报情况。

四、做好一次性医疗用品、消毒药械相关证件的审核，不定期到药剂部门审核有关证件是否齐全及合格。

五、监督检查各病区及相关部门医疗废物分类、运送等情况，每月至少一次。

六、加强临床科室耐药菌感染患者的感染控制工作，杜绝交叉感染，严防医院感染暴发。

七、做好医院感染监测工作，对存在问题进行分析，及时临床反馈医院感染监测信息。每季一次。

八、计划在7月份对全院住院患者进行一次现患率调查。

九、对全院各科室抗菌药物使用及耐药情况进行反馈。每季一次。

十、每半年召开感染管理委员会会议。遇有紧急问题随时召开。

十一、进行感染知识培训。

1、举办2次全院性的培训，培训内容为：①医院感染与医务人员职业防护；②医院感染诊断与现患率调查。

2、对新聘医护人员和新员工的培训：内容为手卫生规范、六步洗手法、医疗废物管理、职业暴露防护。

十二、感染专职人员至少参加一次省级以上举办的医院感染控制培训班学习。

十三、根据人员变动，重新调整医院感染管理委员会成员。充实临床感控小组人力。

十四、完成医院感染监测指标：

1、医院感染率≤8％。

2、医院感染漏报率≤10％。

3、无菌手术切口感率≤1.5％。

4、感染病例病原学送检率≥40%。

5、无菌物品灭菌合格率100%。

6、环境卫生学监测各指标控制在正常范围。

院 感 办 2013年2月8日

昌江黎族自治县人民医院

2012年医院感染管理工作计划

在医院整体工作的统一部署下，为了加强医院感染管理，有效预防和控制医院感染，提高医疗质量，保证医疗安全，并结合我院医院感染管理工作中存在的问题，及根据2011年11月省卫生厅“医疗质量万里行”检查督导组来我院督查提出的建议，制定本年度工作计划。

一、加强管理和监督检查工作。

1、充分发挥组织机构的管理职能，并依据国家有关的法律、法规、开展工作。

2、加强监督检查，院感办人员经常下到个科室检查消毒隔离，标准预防职业暴露防护、医疗废物分类管理等医院感染控制措施落实情况。

3.、进一步完善有关预防和控制医院感染规章制度并对其落实情况进行检查和指导。

4、每季度召开医院感染工作会议一次，反馈工作中存在的问题。

5、经常参加查房，前瞻性发现院感病例，特别是高危新生儿及高危病人的查房。以及手术切口的监测。

二、加强医院感染的日常监测、监管。

1、对医院感染及相关危险因素进行监测，分析和反馈针对问题提出整改措施。

2、每月对医院感染发生状况进行调查、统计、分析并向医院感染委员会报告。

3、积极开展医院感染漏报率调查，并将结果反馈给相关科室。

4、在综合性监测的基础上，对新生儿、手术切口开展目标性监测。

5、院感办须对购入的消毒药械、一次性使用医疗卫生用品进行监督管理，对相关产品证件，复印件进行审核，保存。

6、加强多重耐药菌的监测管理，并按该防控预案进行工作。

7、按《医院感染管理办法》要求，做好环境卫生学消毒、灭菌效果监测。

8、全院的手术、换药器械都由供应室集中清洗及灭菌。

9、积极参加与抗菌药物临床应用的管理工作。

10、按时完成院感染中心布置的各项工作任务。

三、加强重点部门的医院感染管理。

1、检查重点科室环境卫生学回报资料，一月一次，一通报。

2、加强供应室的管理，压力蒸汽灭菌效果每周检测一次，对灭菌物品每月做细菌培养一次。

3、使用中的消毒剂，每月细菌培养一次。

4、消毒剂浓度每日检测。

5、加强内镜的清洁消毒和检测工作，对消毒后的内镜每月检测一次。

四、提高医院感染控制意识。

1、每季度培训医院感染相关知识一次

1、加强医务人员的防控意识及相关法律法规知识的培训力度。

2、严格要求医务人员执行无菌技术操作，消毒隔离工作、手卫生、手消毒规范。

3、严格要求医务人员执行标准预防措施，尽量避免因职业暴露而受感染。

总之，在医院感染管理委员会的指导和大力支持下，坚持科学发展观，以人为本，重点抓医院感染管理中各项措施的落实，依法管理医院感染预防与控制工作。

院 感 办 2012年1月13日

昌江黎族自治县人民医院 2012年医院感染控制工作总结

今年在院领导的正确和大力支持下，认真贯彻卫生部《手卫生规范》、《消毒技术规范》、《医疗机构医疗废物管理办法》、《医院感染管理办法》等法律法规，加强医院感染的预防与控制，认真落实各项消毒隔离措施，严格质量监测及考核，为确保医疗安全，起到了积极的作用。现将一年来的主要工作总结汇报如下：

一、加强组织管理，改进工作方法。

加强对院感专职人员、院感办监控医师、院感检验医师的工作进行指导，经常深入各科室检查消毒隔离的执行情况，以及个人防护，无菌技术操作等。发现问题及时指出，并与科室主任、护长做好沟通，每月将医院感染监测情况反馈给科室以便及时整改。

二、做好院内感染的日常监测工作。

1、院内感染病历的监测：今年查阅病历8319份，全年发生院内感染22例，医院感染病例细菌培养（在感染病例中，上呼吸道感染8例，下呼吸道感染例3例，尿路感染5例，二类手术切口感染6例，感染率0.26%，同比下降0.13%，漏报1例，漏报率4.5%。医院感染病例细菌培养12例，细菌培养送检率54.5%

2、一类切口目标性监测：362例，无感染发生。

3、新生儿监测监测目标性；343例，无感染发生

4、二类手术切口目标性监测；520例，切口感染6例感染率1.15%，三、加强环境卫生学，无菌物品，使用消毒剂的监测工作，全年共采集标本765份。

1、采集空气标本240份，有4份超标，复查后合格，原因是消毒时间不够，合格率98.4%。

2、使用中的消毒剂100份，全部合格。

3、使用中的器械浸泡液（戊二醛）115份，全部合格。

4、物表手125份，全部合格。

5、新生儿暖箱、蓝光箱：68份；无致病菌生长，全部合格。

6、无菌物品、产包、手术器械包117份，全部合格。

四、加强院内感染知识的培训。

本院培训内容有：多重耐药菌的防控及监测方案，呼吸机，导尿管、手术切口的防控方案，发生职业暴露的局部处理，洗手的指征，标准预防的基本概念及个人防护知识。省内培训内容有：现代医院感染学研究新进展、现代微生物生态与医院感染学研究

五、加强对抗生素的管理及多重耐药菌耐药监测。认真查阅病历，了解住院病人抗生素的使用动态，每月及时反馈信息，教育医生合理使用抗生素。全年共查阅病历8319份，抗生素使用率44.6%，同比下降4.9%。

六、认真贯彻执行《医院感染管理办法》、《医疗废物管理办法》经常监督检查各科室消毒隔离，医疗废物的处置、分类情况，加强对一次性使用医疗器械使用后的管理工作，认真做好医疗废物的交接工作。

七、在今年的医院感染管理工作中取得了好的成绩，我院被卫生部评为2012年度全国医院感染横断面调查组织先进单位。

院感办 2012年12月14日

昌江黎族自治县

2011年医院感染管理工作计划

在医院整体工作的统一部署下，为了加强医院感染管理，有效预防和控制医院感染，提高医疗质量，保证医疗安全，并结合我院医院感染管理工作中存在的问题，及根据2010年12月海南省医疗质量万里行检查督导组来我院督查提出的建议，制定本年度工作计划。

一、加强管理和监督检查工作。

1、充分发挥组织机构的管理职能，并依据国家有关的法律、法规、常规要求开展工作。

2、加强监督检查，院感办人员经常下到个科室检查消毒隔离，标准预防职业暴露防护、医疗废物分类管理等医院感染控制措施落实情况。

3.、进一步完善有关预防和控制医院感染规章制度并对其落实情况进行检查和指导。

4、每季度召开医院感染工作会议一次，反馈工作中存在的问题。

5、经常参加查房，前瞻性发现院感病例，特别是高危新生儿及高危病人的查房。

二、加强医院感染的监测、监管。

1、对医院感染及相关危险因素进行监测，分析和反馈针对问题提出整改措施。

2、每月对医院感染发生状况进行调查、统计、分析并向医院感染委员会报告。

3、积极开展医院感染漏报率调查，并将结果反馈给相关科室。

4、在综合性监测的基础上，对新生儿开展目标性监测。

5、院感办须对购入的消毒药械、一次性使用医疗卫生用品进行监督管理，对相关产品证件，复印件进行审核，保存。

6、加强多重耐药菌的监测管理，并按该防控预案进行工作。

7、按《医院感染管理办法》要求，做好环境卫生学消毒、灭菌效果监测。

8、全院的手术、换药器械都由供应室清洗及灭菌。

9、积极参加与抗菌药物临床应用的管理工作。

10、按时完成院感染中心布置的各项工作任务。

三、加强重点部门的医院感染管理。

1、检查重点科室环境卫生学回报资料，一月一次，一通报。

2、加强供应室的管理，压力蒸汽灭菌效果每周检测一次，对灭菌物品每月做细菌培养一次。

3、使用中的消毒剂，每月细菌培养一次。

4、消毒剂浓度每日检测。

5、加强内镜的清洁消毒和检测工作，对消毒后的内镜每月检测一次。

四、提高医院感染控制意识。

1、加强医务人员的防控意识及相关法律法规知识的培训力度。

2、严格要求医务人员执行无菌技术操作，消毒隔离工作、手卫生、手消毒规范。

3、严格要求医务人员执行标准预防措施，尽量避免因职业暴露而受感染。

总之，在医院感染管理委员会的指导和大力支持下，坚持科学发展观，以人为本，重点抓医院感染管理中各项措施的落实，依法管理医院感染预防与控制工作。

2011年1月13日

2011年医院感染控制工作总结

今年在院领导的正确和大力支持下，以2010年三好一满意及医疗质量万里行活动检查方案为标准，认真贯彻卫生部《手卫生规范》、《消毒技术规范》、《医疗机构医疗废物管理办法》、《医院感染管理办法》等法律法规，加强医院感染的预防与控制，认真落实各项消毒隔离措施，严格质量监测及考核，为确保医疗安全，起到了积极的作用。现将一年来的主要工作总结汇报如下：

一、加强组织管理，改进工作方法。

加强对院感专职人员、院感办监控医师、院感检验医师的工作进行指导，经常深入各科室检查消毒隔离的执行情况，以及个人防护，无菌技术操作等。发现问题及时指出，并与科室主任、护长做好沟通，每月将医院感染监测情况反馈给科室以便及时整改。

二、做好院内感染的监测工作。

1、院内感染病历的监测：今年查阅病历9319份，全年发生院内感染19例（在感染病例中，上呼吸道感染5例，下呼吸道感染3例，尿路感染7例，二类手术切口感染4例，感染率0.20%，同比下降0.13%，漏报1例，漏报率5.2%。

2、一类切口：410例，无感染发生。

三、加强环境卫生学，无菌物品，使用消毒剂的监测工作，全年共采集标本1225份。

1、采集空气标本700份，有4份超标，复查后合格，原因是消毒时间不够，合格率99.4%。

2、使用中的消毒剂100份，全部合格。

3、使用中的器械浸泡液（戊二醛）115份，全部合格。

4、物表手125份，全部合格。

5、新生儿暖箱、蓝光箱：68份；无致病菌生长，全部合格。

6、无菌物品、产包、手术器械包117份，全部合格。

四、加强消毒供应中心的管理。

生物培养，全年24份，全部合格。医院充实了供应室的设备，所有器械由供应室消毒灭菌，确保手术器械的安全使用。

五、加强院内感染知识的培训。

培训内容有：多重耐药菌的防控及监测，医院感染的概念，何谓职业暴露，发生职业暴露时的局部处理，洗手的指征，标准预防的基本概念及个人防护知识。

培训方式：以问答题的方式把学习内容复印给医生、护士每人一份，并经常下科室提问，以了解掌握情况。

六、加强对抗生素的管理及多重耐药菌耐药监测。认真查阅病历，了解住院病人抗生素的使用动态，每月及时反馈信息，教育医生合理使用抗生素。全年共查阅病历7966份，抗生素使用率48.6%，同比下降4.9%。

七、认真贯彻执行《医院感染管理办法》、《医疗废物管理条例》、《消毒技术规范》，经常监督检查各科室消毒隔离，医疗废物的处置、分类情况，加强对一次性使用医疗器械使用后的管理工作，认真做好医疗废物的交接工作。

一年来，在院领导的关心和支持下，在各科主任、护长的积极配合下，医院感染控制工作逐步走向正轨，但由于相当部分医务人员对医院感染认识不足，相关知识缺乏，在工作中仍存在着许多不足。

1、院内感染知识有待提高及加强培训。

2、个人防护、手卫生的依从性较差。

3、抗生素的合理使用有缺陷。

4、护士安全注射有待加强教育。

八、2012年工作设想。

1、配合医院流程化管理，完善医院感染的各项规章制度。

2、加强部门间合作，变“单兵”作战为“集团军”作战。加强与护理部、医务科、后勤设备科及临床科室的合作。

3、继续加强手卫生的管理，发挥调动医务人员都重视手卫生，重视标准预防。

4、加强抗生素合理使用的管理。

5、加强多重耐药菌的监测，预防院内感染的发生。

2012年1月14日

2012年第一季度医院感染监测与分析

一、医院感染病例监测

第一季度共监测病例2541例，发生院内感染7例，医院感染率0.26%。病原学送检4例，送检率57.1%。其中：

1、内一科共出院345人，医院感染4例，为尿路感染，感染率为1.16%。

2、内二科共出院327人，感染总数1例，均为上呼吸道感染，感染率0.31%

3、外一科共出院392人，感染总数2例，均为二类切口道感，感染率为0.5%。无Ⅰ类切口感染。

4、外二科共出院395人，,手术切口感染率为“零”。

5、妇产科共出院653人，无医院感染病例，感染率“零”。

6、儿科共出院465人，其中新生儿103人，医院感染率为“零”。

二、医院环境卫生学和消毒效果监测：

第一季度共监测各类标本282份，合格280份，合格率99.2%。其中急诊科空气培养二份不合格。

三、抗菌素使用率监测：

第一季度住院病人平均抗生素使用率42.3%。其中

1、内一科的使用率36.9%。

2、内二科的使用率48.9%。

3、外一科的使用率55.8%。（一级切口：28.3%）

4、外二科的使用率27.9%。（一级切口：47.8%）

5、妇产科的使用率31.6%。

6、儿科的使用率51.1%。

四、病原体监测：

1、病原体监测：

第一季度全院细菌培养标本送检总数589份，细菌检出总数66株，阳性分离率11.21%，前三位病原菌分别是：大肠埃希菌12株，占18.2%；铜绿假单胞菌10株，占15.2%；肺炎克雷伯菌8株，占12.1%

2、前三位细菌耐药分析：

（1）肺炎克雷伯菌：对氨苄西林高度耐药；对环丙沙星、左氧沙星高度敏感。

（2）大肠埃希菌：对头孢类耐药；对磷霉素、阿米卡星敏感。

（3）铜绿假单胞菌：对头孢噻肟钠、美洛西林耐药，对氨基糖苷类、喹诺酮类敏感。

五、存在问题及改进措施

1、药敏送检时间不合理，个别医生是在使用抗生素后才做药敏，建议临床医师对感染性疾病在使用抗生素之前 用抗生素提供科学依据。

2、第一季度的医院感染病例，主要为尿路感染，希望各科认真做好导尿管相关尿路感染的防控。

院感办 2012年4月16日 2012年第二季度医院感染监测与分析

一、医院感染病例监测

第二季度共监测病例2497例，发生院内感染6例，医院感染率0.24%。病原学送检3例，送检率50%。其中：

1、内一科共出院324人，医院感染1例，为下呼吸道感染，感染率为0.03%。

2、内二科共出院343人，感染总数4例，为上呼吸道感染，感染率1.17%

3、外一科共出院395人，感染总数1例，均为二类切口感染，感染率为0.25%。无Ⅰ类切口感染。

4、外二科共出院326人，,手术切口感染率为“零”。

5、妇产科共出院612人，无医院感染病例，感染率“零”。

6、儿科共出院497人，其中新生儿105人，医院感染率为“零”。

二、医院环境卫生学和消毒效果监测：

第二季度共监测各类标本280份，合格280份，合格率99.3%。

三、抗菌素使用率监测：

第二季度住院病人平均抗生素使用率46.6%。其中

1、内一科的使用率37.4%。

2、内二科的使用率51.9%。

3、外一科的使用率52.6%。（一级切口：20.3%）

4、外二科的使用率36.5%。（一级切口：41.6%）

5、妇产科的使用率27.9%。

6、儿科的使用率74.1%。

四、病原体监测：

1、病原体监测：

第二季度全院细菌培养标本送检总数699份，细菌检出总数111株，阳性分离率15.88%，前三位病原菌分别是：肺炎克雷伯菌15株，占13.5%大肠埃希菌14株，占12.6%；鲍曼不动菌12株，占10.8%。

2、前三位细菌耐药分析：

（1）肺炎克雷伯菌：对头孢类、环丙沙星、左氧沙星耐药；对阿米卡星、哌拉西林/他唑巴坦高度敏感。（2）大肠埃希菌：对头孢类耐药；对对氨基糖苷类、喹诺酮类敏感。

（3）鲍曼不动菌：对左氧沙星、头孢曲松钠耐药，对美罗培南、哌拉西林/他唑巴坦高度敏感。

五、存在问题及改进措施

1、个别医生是在使用抗生素后才做药敏，建议临床医师对感染性疾病在使用抗生素之前进行药敏试验，为合理使用抗生素提供科学依据。

2、第二季度的医院感染病例，主要为呼吸道感染，希望各科认真做好病房空气消毒，经常开窗通风。

院感办 2012年7月16日 2012年第三季度医院感染监测与分析

一、医院感染病例监测

第三季度共监测病例2526例，发生院内感染8例，医院感染率0.32%。病原学送检5例，送检率62.5%。其中：

1、内一科共出院342人，医院感染2例，为上呼吸道感染，感染率为0.58%。

2、内二科共出院350人，感染总数1例，为下呼吸道感染，感染率0.29%。

3、外一科共出院432人，感染总数4例，均为二类切口感染，感染率为0.92%。无Ⅰ类切口感染。

4、外二科共出院313人，手术切口感染率为“零”。

5、妇产科共出院634人，无医院感染病例，感染率“零”。

6、儿科共出院455人，其中新生儿135人，医院感染率为“零”；普儿320人，上呼吸道感染1例，感染率0.31%。

二、医院环境卫生学和消毒效果监测：

第三季度共监测各类标本278份，合格276份，合格率99.3%。

三、抗菌素使用率监测：

第三季度住院病人平均抗生素使用率41.6%。其中

1、内一科的使用率24.7%。

2、内二科的使用率47.0%。

3、外一科的使用率50.9%。（一级切口：20.3%）

4、外二科的使用率34.0%。（一级切口：25.6%）

5、妇产科的使用率32.7%。

6、儿科的使用率61%。

四、病原体监测：

1、病原体监测：

第三季度全院细菌培养标本送检总数699份，细菌检出总数119株，阳性分离率16.28%，前三位病原菌分别是：大肠埃希菌36株，占30.3%；肺炎克雷伯菌15株，占12.6%；铜绿假单胞菌13株，占10.9%。

2、前三位细菌耐药分析：

（1）肺炎克雷伯菌：对头孢类、环丙沙星、左氧沙星耐药；对阿米卡星、哌拉西林/他唑巴坦高度敏感。（2）大肠埃希菌：对头孢类耐药；对对氨基糖苷类、喹诺酮类敏感。

（3）铜绿假单胞菌：对大多数头孢类耐药；对左氧沙星、环丙沙星敏感。

五、存在问题及改进措施

第三季度由于气温高，病房开空调，因此，医院感染病例主要为呼吸道感染，希望各科认真做好病房空气消毒，经常开窗通风。

院感办 2012年10月20日

2012年第四季度医院感染监测与分析

一、医院感染病例监测

第四季度共监测病例2617例，发生院内感染5例，医院感染率0.19%。病原学送检4例，送检率80%。其中：

1、内一科共出院342人，医院感染1例，为上呼吸道感染，感染率为0.30%。

2、内二科共出院324人，无医院感染病例。

3、外一科共出院426人，感染总数1例，为二类切口感染，感染率为0.23%。无Ⅰ类切口感染。

4、外二科共出院342人，尿路感染1例，感染率为0.29%无手术切口感染。

5、妇产科共出院714人，医院感染1例，为剖宫产切口感染，感染率0.14%。

6、儿科共出院470人，其中新生儿105人，医院感染率为“零”；普儿365人，上呼吸道感染1例，感染率0.27%。

二、医院环境卫生学和消毒效果监测：

第四季度共监测各类标本280份，全部合格。

三、抗菌素使用率监测：

第四季度住院病人平均抗生素使用率40.3%。其中

1、内一科的使用率24.6%。

2、内二科的使用率37.3%。

3、外一科的使用率42.9%。（一级切口：13.5%）

4、外二科的使用率34.2%。（一级切口：25.3%）

5、妇产科的使用率35.9%。

6、儿科的使用率59.8%。

四、病原体监测：

1、病原体监测：

第四季度全院细菌培养标本送检总数679份，细菌检出总数81株，阳性分离率11.9%，前三位病原菌分别是：肺炎克雷伯菌15株，占18.5%；大肠埃希菌14株，占17.2%；铜绿假单胞菌7株，占8.6%。

2、前三位细菌耐药分析：

（1）肺炎克雷伯菌：对头孢类、环丙沙星、左氧沙星耐药；对阿米卡星、哌拉西林/他唑巴坦高度敏感。（2）大肠埃希菌：对头孢类耐药；对对氨基糖苷类、喹诺酮类敏感。

（3）铜绿假单胞菌：对头孢曲松钠耐药；对左氧沙星、阿米卡星、美罗培南、哌拉西林/他唑巴坦高度敏感。

五、存在问题及改进措施

部分医生对抗感染治疗前进行病原学送检及药敏试验的认识不足，个别医生经验性用药超过3天。建议医生高度重视病原学检查及药敏试验，做到合理使用抗菌药物。

院感办 2012年12月26日 2013年第一季度医院感染监测与分析

一、医院感染病例监测

第一季度共监测病例2644例，发生院内感染7例，医院感染率0.26%。病原学送检4例，送检率57.1%。其中：

1、内一科共出院322人，无医院感染病例。

2、内二科共出院365人，医院感染病例2例，均为肺癌感染，感染率0.55%。

3、外一科共出院414人，感染总数2例，均为上呼吸道感染，感染率为0.48%。无手术切口感染。

4、外二科共出院343人，肺部感染1例，感染率为0.29%无手术切口感染。

5、妇产科共出院653人，无医院感染病例。

6、儿科共出院537人，其中新生儿126人，医院感染率为“零”；普儿411人，轮状病毒肠炎2例，感染率0.49%。

二、医院环境卫生学和消毒效果监测：

第一季度共监测各类标本195份，全部合格。

三、抗菌素使用率监测：

第一季度住院病人平均抗生素使用率42.1%。其中

1、内一科的使用率20.9%。

2、内二科的使用率47.3%。

3、外一科的使用率48.4%。（一级切口：11.1%）

4、外二科的使用率39.2%。（一级切口：29.2%）

5、妇产科的使用率38.7%。

6、儿科的使用率58.3%。

四、病原体监测：

1、病原体监测：

第一季度全院细菌培养标本送检总数637份，细菌检出总数87株，阳性分离率13.66%，前三位病原菌分别是：大肠埃希菌16株，占18.3%；肺炎克雷伯菌13株，占14.9%；铜绿假单胞菌10株，占11.4%。

2、前三位细菌耐药分析：

（1）肺炎克雷伯菌：对头孢类、环丙沙星、左氧沙星耐药；对阿米卡星、哌拉西林/他唑巴坦高度敏感。（2）大肠埃希菌：对头孢类耐药；对对氨基糖苷类、喹诺酮类敏感。

（3）铜绿假单胞菌：对头孢曲松钠耐药；对左氧沙星、阿米卡星、美罗培南、哌拉西林/他唑巴坦高度敏感。

五、存在问题及改进措施

1、个别科室在空气采样时标本被污染，造成重复采样，建议要加强工作责任心，规范采集标本。

2、本季度呼吸道感染病例较多，希望各科做好病房的空气消毒，经常开窗通风。

院感办 2013年4月12日

2013年第二季度医院感染监测与分析

一、医院感染病例监测

第二季度共监测病例2464例，发生院内感染8例，医院感染率0.32%。病原学送检5例，送检率62.5%。其中：

1、内一科共出院342人，医院感染2例，为肺部感染1例，皮肤软组织感染1例，感染率为0.58%；

2、内二科共出院345人，医院感染1例，为肺部感染，感染率0.28%。

3、外一科共出院371人，无医院感染病例。

4、外二科共出院304人，肺部感染1例，感染率为0.33%无手术切口感染。

5、妇产科共出院585人，无医院感染病例。

6、儿科共出院517人，其中新生儿116人，医院感染率为“零”；普儿401人，轮状病毒肠炎3例，上呼吸道感染1例，感染率0.99%。

二、医院环境卫生学和消毒效果监测：

第二季度共监测各类标本192份，合格190，合格率98.9%。

三、抗菌素使用率监测：

第二季度住院病人平均抗生素使用率44.5%。其中

1、内一科的使用率29.2%。

2、内二科的使用率48.2%。

3、外一科的使用率48.4%。（一级切口：10.9%）

4、外二科的使用率41.4%。（一级切口：37.2%）

5、妇产科的使用率38.9%。

6、儿科的使用率64.5%。

四、病原体监测：

1、病原体监测：

第二季度全院细菌培养标本送检总数709份，细菌检出总数71株，阳性分离率10.1%，前三位病原菌分别是：肺炎克雷伯菌14株，占19.7%；大肠埃希菌8株，占11.3%；鲍曼不动杆菌8株，占11.3%。

2、前三位细菌耐药分析：

（1）肺炎克雷伯菌：对头孢类、环丙沙星、左氧沙星耐药；对阿米卡星、哌拉西林/他唑巴坦高度敏感。（2）大肠埃希菌：对头孢类耐药；对对氨基糖苷类、喹诺酮类敏感。

（3）鲍曼不动杆菌：对头孢曲松钠耐药；对左氧沙星、阿米卡星、美罗培南、哌拉西林/他唑巴坦高度敏感。

五、存在问题及改进措施

本季度医院感染病例以轮状病毒肠炎及呼吸道感染病例较多，希望各科做好病房的空气消毒，经常开窗通风。做好入院宣教，病人之间不互窜病房。

院感办 2013年7月12日 2011年第一季度医院感染监测与分析

一、医院感染病例监测

第一季度共监测病例2003例，发生院内感染4例，医院感染率0.32%，病原学送检2例，送检率50%。其中：

1、内一科共出院278人，医院感染3例，上呼吸道感染1例，下呼吸道感染1例，尿路感染1例；感染率为1.1%；

2、内二科共出院319人，无医院感染病例，感染率“0”。

3、外一科共出院309人，无医院感染病例，感染率“0”。

4、外二科共出院334人，无医院感染病例，感染率“0”。

5、妇产科共出院498人，无医院感染病例，感染率“0”。

6、儿科共出院265人，无医院感染病例，感染率“0”。

二、医院环境卫生学和消毒效果监测：

第一季度共监测各类标本412份，合格408，合格率99%。4份空气培养超标，为标本污染所致，经复查全部合格

三、抗菌素使用率监测：

第一季度住院病人平均抗生素使用率55.8%。其中

1、内一科的使用率53.4%。

2、内二科的使用率69.0%。

3、外一科的使用率51.4%。

4、外二科的使用率56.3%。

5、妇产科的使用率29.9%。

6、儿科的使用率71.8%。

四、病原体监测：

1、病原体监测：

第一季度全院细菌培养标本送检总数373份，细菌检出总数51株，阳性分离率13.7%，前三位病原菌分别是：大肠埃希菌12株，占23.5%；铜绿假单胞菌6株，占11.8%；产酸克雷伯菌3株，占5.8%。

2、前三位细菌耐药分析：

（1）大肠埃希菌：对头孢类耐药；对磷霉素、阿米卡星敏感。

（2）铜绿假单胞菌：对头孢噻肟钠、美洛西林耐药，对氨基糖苷类、喹诺酮类敏感。

（3）产酸克雷伯菌：对氨苄西林高度耐药，对环丙沙星、敏感。

五、存在问题及改进措施

本季度送检率不高，以上耐药分析因菌株太少会导致不准确判断，希望临床医生对感染性疾病在使用抗生素之前，进行病原学检查，为合理使用抗生素提供科学依据。

院感办 2011年4月16日

2011年第二季度医院感染监测与分析

一、医院感染病例监测

第二季度共监测病例2167例，发生院内感染11例，医院感染率0.5%；行病原学送检7例，送检率63.6%。其中：

1、内一科共出院296人，医院感染4例，为上呼吸道感染1例，下呼吸道感染1例，尿路感染2例，感染率为1.4%。

2、内二科共出院329人，医院感染3例，为上呼吸道感染，感染率0.91%。

3、外一科共出院332人，医院感染2例，Ⅱ类切口感染1例，尿路感染1例。感染率0.91%。Ⅰ类切口感染“0”。

4、外二科共出院301人，医院感染2例，为上呼吸道感染1例，尿路感染式例，感染率为0.67%，Ⅰ类切口感染“0”。

5、妇产科共出院512人，无医院感染病例。

6、儿科共出院397人，感染率0。

二、医院环境卫生学和消毒效果监测：

第二季度共监测各类标本422份，合格422。

三、抗菌素使用率监测：

第二季度住院病人平均抗生素使用率47.6%。其中

1、内一科的使用率35.2%。

2、内二科的使用率52.0%。

3、外一科的使用率56.1%。

4、外二科的使用率36.7%。

5、妇产科的使用率31.8%。

6、儿科的使用率72.6%。

四、病原体监测：

1、病原体监测：

第二季度全院细菌培养标本送检总数366份，细菌检出总数97株，阳性分离率26.5%，前三位病原菌分别是：大肠埃希菌14株，占14.4%；铜绿假单胞菌13株，占13.4%；臭鼻克雷伯菌11株，占11.3%。

2、前三位细菌耐药分析：

（1）大肠埃希菌：对头孢类耐药；对磷霉素、阿米卡星敏感。

（2）铜绿假单胞菌：对头孢噻肟钠、美洛西林耐药，对氨基糖苷类、喹诺酮类敏感。

（3）臭鼻克雷伯菌：对氨苄西林耐药；对左氧沙星、环丙沙星敏感。

五、存在问题及改进措施

1、本季度送检率仍不高，以上耐药分析因菌株太少会导致不准确判断，希望临床医生对感染性疾病在使用抗生素之前，进行病原学检查，为合理使用抗生素提供科学依据。

2、本季度以呼吸道与尿路感染为多见，建议做好病房空气消毒，及落实尿路感染控制措施。

院感办 2011年7月12日 2011年第三季度医院感染监测与分析

一、医院感染病例监测

第三季度共监测病例2347例，发生院内感染7例，医院感染率0.3%；行病原学送检4例，送检率57.1%。其中：

1、内一科共出院286人，医院感染2例，为尿路感染2例，感染率为0.7%。

2、内二科共出院277人，医院感染3例，为上呼吸道感染1例、肺炎1例、尿路感染1例，感染率1.1%。

3、外一科共出院396人，医院感染1例，为尿路感染。感染率0.25%。Ⅰ类切口感染“0”。

4、外二科共出院389人，医院感染率“0”。

5、妇产科共出院577人，医院感染率“0”。

6、儿科共出院422人，医院感染率“0”。

二、医院环境卫生学和消毒效果监测：

第三季度共监测各类标本422份，合格418，合格率99%。

三、抗菌素使用率监测：

第三季度住院病人平均抗生素使用率47.5%。其中

1、内一科的使用率26.0%。

2、内二科的使用率48.3%。

3、外一科的使用率54.5%。

4、外二科的使用率38.0%。

5、妇产科的使用率37.3%。

6、儿科的使用率76.8%。

四、病原体监测：

1、病原体监测：

第三季度全院细菌标本送检总数673份，细菌检出总数99株，阳性分离率14.6%，前三位病原菌分别是：大肠埃希菌23株，占23.2%；铜绿假单胞菌8株，占8%；金黄色葡萄球菌8株，占8.0%。

2、前三位细菌耐药分析：

（1）大肠埃希菌：对头孢类耐药；对磷霉素、阿米卡星敏感。

（2）铜绿假单胞菌：对头孢噻肟钠、美洛西林耐药，对氨基糖苷类、喹诺酮类敏感。

（3）金黄色葡萄球菌：对头孢类、青霉素耐药；对克林霉素、庆大霉素敏感。

五、存在问题及改进措施

1、本季度因小儿呼吸系统疾病较多，儿科抗生素使用率较高，希望儿科医生加以控制。

2、本季度以尿路感染为主，要求落实尿路感染控制措施。

院感办 2011年10月12日

2011年第四季度医院感染监测与分析

一、医院感染病例监测

第四季度共监测病例2595例，发生院内感染3例，医院感染率0.12%；行病原学送检2例，送检率66.7%。其中：

1、内一科共出院339人，医院感染1例，为尿路感染，感染率为0.29%。

2、内二科共出院311人，感染率0。

3、外一科共出院309人，医院感染2例，为Ⅱ类手术切口感染。感染率0.5%。Ⅰ类切口感染“0”。

4、外二科共出院346人，医院感染率“0”。

5、妇产科共出院577人，医院感染率“0”。

6、儿科共出院450人，其中新生儿136人，医院感染率“0”。

二、医院环境卫生学和消毒效果监测：

第四季度共监测各类标本302份，合格301，合格率99.7%。

三、抗菌素使用率监测：

第四季度住院病人平均抗生素使用率43.3%。其中

1、内一科的使用率30.4%。

2、内二科的使用率49.0%。

3、外一科的使用率54.1%。

4、外二科的使用率31.2%。

5、妇产科的使用率39.9%。

6、儿科的使用率64.6%。

四、病原体监测：

1、病原体监测：

第四季度全院细菌标本送检总数652份，细菌检出总数87株，阳性分离率13.3%，前三位病原菌分别是：大肠埃希菌16株，占18.3%；铜绿假单胞菌8株，占9.2%；肺炎克雷伯菌9株，占10.3%。

2、前三位细菌耐药分析：

（1）大肠埃希菌：对头孢类耐药；对磷霉素、阿米卡星敏感。

（2）铜绿假单胞菌：对头孢噻肟钠、美洛西林耐药，对氨基糖苷类、喹诺酮类敏感。

（3）肺炎克雷伯菌：对氨苄西林高度耐药；对环丙沙星、左氧沙星敏感。

五、存在问题及改进措施

本季度送检率仍不高，以上耐药分析因菌株太少会导致不准确判断，希望临床医生对感染性疾病在使用抗生素之前，进行病原学检查，为合理使用抗生素提供科学依据。

对部门管理的制度 第3篇

关键词：国库集中支付,部门预算,影响与建议

一、部门实施国库集中支付中存在的问题

(一) 部门资金运作难度加大

部门资金的使用必须根据财政部门批准的用款计划和部门预算执行, 大大削弱了部门的资金调度权, 限制了资金使用的灵活度。实行国库集中支付制度后, 财政将预算内、外资金都纳入国库管理, 部门的存款幅度减少, 这将改变部门的资产负债结构, 影响部门财务信息等级的评定。

(二) 现行部门财务管理与国库集中支付之间存在矛盾, 增加了会计核算的难度

财政国库集中支付有独立的核算系统, 与目前各单位的账务处理系统并存。所有收支业务必须通过两套系统同时操作结算, 一套为现行部门执行的《事业单位财务制度》和《事业单位会计制度》核算系统, 另一套国库集中支付系统, 两套系统并存。国库集中支付系统对财政性支出严格要求按照预算安排一一对应, 内容明确, 并通过零余额账户支付;会计核算系统实行“大收大支”、“收支两条线”的模式, 两者之间存在不匹配。同时会计核算科目的设置、核算口径及内容与国库集中支付系统上经济科目也存在不对应情况, 部门财务人员在实际工作中, 会计核算既要符合两《制度》的规定, 又要满足国库集中支付要求, 增加了财务管理、会计核算的难度及复杂性。

(三) 国库集中支付增大了预算编制难度

部门预算是实行国库集中支付有起点, 也是日常预算单位支付的依据。部门每个月必须在规定的时间内申报下月用款计划。然而, 按月编制计划程序的审批手续繁琐, 时限要求严格。

(四) 预算指标下达滞后, 审批过程长, 影响了支付的时效性

国库集中支付的基本支出预算指标一般在年初一次性添加到系统中, 而其他预算指标的下达时间相对较迟且不固定。特别是一些项目经费, 从财政部门下达追加预算指标的相关文件到真正实现资金的支付过程, 存在较长的一段空当期, 而根据国库集中支付要求部门不能用自有资金垫支。如发生垫支, 返还的程序和手续比较烦琐, 从而大大影响了核算的及时性和项目实施的进度。

(五) 信息管理系统功能尚不完备, 影响日常工作效率

目前, 各部门使用的国库集中支付信息管理系统主要依靠各单位网络进行信息传输。各单位为了财务信息的安全, 日常使用的电脑仅能连接财务局域网, 无法外网连接。国库集中支付系统的“用款计划”中, 用款计划的批复书无法用电子表格导出, 从而无法进行统计分析, 不能与财政补助收入的记账凭证进行核对。

二、国库集中支付存在问题的主要原因

(一) 思想认识上的问题

国库集中支付是一种全新的财政资金支付管理方式, 它改变了几十年来形成的, 我们已经习惯的财政资金按部门和预算级次分散支付的方式, 必然引起各方面尤其是预算单位的强烈反映。预算单位和财务人员对国库集中支付制度认识不到位, 主动性不强, 甚至有抵触情绪;部门预算和政府采购预算不够完善;财政直接支付比例低;预算单位财务开支标准不统一;财务人员对相关的会计业务处理不熟悉;财政国库集中支付管理信息系统不能适应工作的需要等问题。

(二) 法规建设仍相对滞后

作为改革后的主要支付凭证, 目前使用的财政授权支付凭证没有法律依据, 不能作为空白支票使用, 无法满足单位实时结算和支票质押的需要。同时, 国库支票及其管理办法迟迟没有出台, 也给资金使用带来了诸多不便。

(三) 国库资金风险加大

国库集中支付实行后, 财政资金的拨付流程发生了较大的改变, 无论是财政直接支付, 还是财政授权支付, 都是预算单位提出用款申请, 财政部门看不到实际发生的票据, 只能在形式上合理、合法性的审核, 不能真正实现实时监督。

(四) 财政预算管理体制不规范

我国的财政资金分为预算内资金和预算外资金, 目前只有预算内资金纳入预算成为国库资金。国库集中支付也仅是预算内资金的集中支付。而真正意义上的集中支付是指所有财政资金的集中支付。

(五) 实行国库集中支付制度受到各方面的阻力

在这方面的主要表现有:一是取消了预算单位在商业银行的各种账户, 商业银行减少了信贷资金来源, 银行信贷规模也随之降低, 银行支持地方的积极性受到影响, 将给地方政府带来较大的压力。二是虽然政府财政资金是属于国家的, 但长期以来一直由预算单位分散使用, 现在集中支付实施后预算单位将失去资金的直接支付权, 同时会由此而减少存款的利息收入, 部门的既得利益被打破, 其理财积极性会受到打击。三是统一的政府采购, 特别是实行国库集中支付制度后, 可以依托于法制而明显地提高政府采购过程的透明性和严密性。部门编制各自的政府采购预算, 从而使原本由部门统一采购和管理项目, 变成各级政府分散采购和管理。而在实际工作中, 缺乏具体的操作和规范, 从而给部门的会计核算和财务管理带来难度。

(六) 系统软件落后, 信息网络建设欠发达

国库单一账户目的是提高了财政资金运行的效率和准确性, 但是必须以自动化信息处理系统为依据。但目前由于条件所限, 网络构建还比较滞后, 体现在国库自身的信息化程度不高。沟通国库部门、预算单位、支付执行机构和代理银行间的电子化信息系统也不完善。加上应用软件的落后, 操作流程烦琐, 加大了工作量, 降低了工作效率。

三、解决部门国库集中支付中存在问题的对策

(一) 逐步建立完善的法律法规体系

完备的法律法规是财政会计集中核算和国库集中支付制度实施的保障。当前, 必须注重以下配套改革, 即以预算完整性为原则, 加快预算外资金管理制度改革;以财政统一性为原则, 完善部门预算制度;以决策法制性为原则, 健全预算、决算的审批程序, 从而实现预算完整性、财政统一性、决策法制性和国库集中性的有效结合, 构建起符合市场经济要求的公共财政管理制度。

(二) 改进资金管理方式, 完善各项措施

根据国库集中支付制度的基本内容, 建立单一账户和分类账户相结合的账户体系, 实现集中资金、集中核算、集中支付。

(三) 建立财政管理信息系统, 加强国库的信息收集与处理功能

加快信息系统建设, 扩展集中支付系统功能, 坚持应用与安全并重的。逐步完善财政集中支付管理信息系统。建立发达的网络信息系统是保证整个支付系统内部信息高速交换的根本平台。

(四) 规范和简化审批程序, 实现信息资源共享

进一步规范和简化用款计划审批程序, 特别是简化财政内部的用款计划审批环节;进一步缩短财政部门的审批时限, 保证单位及时用款;建议基层预算单位不再按季分月申报基本支出用款计划, 每月通过国库集中支付系统根据预算单位基本支出预算指标按月均衡拨付, 自动平均下达授权支付用款额度;构建财、税、库、行一体化网络。

(五) 加强对财务人员的业务技能培训

国库集中支付制度改革也给事业单位财务人员带来全新的业务处理模式, 会计核算、支付方式将发生很大的变化。因此财务人员必须加强业务学习, 提高综合素质, 熟练掌握各项政策法规, 熟悉国库集中支付制度和程序;进一步加强会计基础工作的规范, 规范资金管理程序, 防范财务风险, 提高资金使用效益。

(六) 实行预算、执行和监督三分离制度, 完善国库监督控制体系

我国的国库监督体系主要由财政监督、政府监督和人民代表大会监督组成。这种监督体制存在的主要问题是权责利既不明确也不对称。完善责任机制、强化执法监督, 是改革顺利进行的重要保障。

我们坚信, 随着财政国库集中支付改革的深入, 财政资金全部纳入国库单一账户体系管理后, 它的使用将更加规范;预算执行、收支信息更加透明、完整、准确和及时, 为财政运行管理和宏观经济调控决策提供可靠的信息参数;增强财政资金的控制和统一调度, 为实施财政决策和管理提供了资金运行保证, 极大地提高财政资金的运行效率和使用效益。

参考文献

[1]《高级会计实务》编委会.《高级会计实务》辅导教材[M].北京:经济科学出版社, 2011.

对部门管理的制度 第4篇

【关键词】新制度 制度实施 制度建议

长期以来，各级运政管理部门财务会计核算及日常财务管理一直使用财政部颁布的[白皮版《公路运输事业单位会计制度》，经费来源与使用实行“自收自支”财政政策，年终结余全部留用部门用于事业发展。由于运政管理工作的特殊性和运政执法工作的多层次性，新的财政国库集中支付办法给我们日常财务管理工作带来了不同程度的影响，如何使每一位财务人员尽快适应新制度新办法，全面推进国库集中支付制度的实施，下面谈一下自己的思考与建议。

一、思考

第一，《新制度》的实施，带来了部门年初公用经费不能按时到位，职工工资发放滞后，形成经费月份支出分布不均衡。

《新制度》实施前，上年财务决算以后的自有资金（经费结余）和相关账户的往来资金在本年初财政收支预算尚未确定和经费预算资金未到账前可以作为公用经费和发放工资周转试用。《新制度》实施后，财政部门对部门资金实行“零余额”账户管理，当年财政收支预算指标计划末确认前基层部门没有经费指标和资金可以使用。这样以来，形成部门当年一季度办公所需公用经费没有来源，职工工资不能按时发放，严重影响了当年各项管理工作的安排和开展。按照“收付实现制”原则，各项支出只能安排在以后月份进行结算，形成当月经费支出人为出现“真空”，与财务收支实际情况不相符。

第二，《新制度》的实施，给部门“政府采购”工作带来了一定的困惑。

《新制度》实施前，“政府采购”工作注重部门实际情况的发生，便于操作。《新制度》实施后，“政府采购”工作注重政策原则，实行“一刀切”，尚未全面综合考虑部门的分类情况（比如大、中、小），有违政策制定者实施的初衷，也给基层部门政府采购工作带来诸多不便。

第三，《新制度》的实施是一项系统工程，应该引起各级业务主管部门的高度重视。

这次财政体制改革是建国以来最为广泛和最为深刻的一次改革，真正意义上实现了财政预算资金归口财政国库集中统一管理的诺言。要使这项工作持之以恒的做好，各级主管部门必须考虑做好各个环节的诸如：软件升级、系统操作维护、政策法规、制度解析、困惑释疑、专业人员培训等基础工作，为下一阶段不断深化财政改革，遏制‘三公’经费增长打下坚实基础。

二、建议

《新制度》实施前，部门财务工作人员一直遵循着“老原则”和“老制度”运转了几十年，财务管理的基本原则和会计核算的办法制度基本上可以说是千变万化，大同小异。

《新制度》实施后，财政改革政策和制度内容一夜之间发生了翻天覆地的变化，内容新颖而庞杂，切实需要引起各级主管部门高度重视。一方面要尽快落实中省部门机构改革政策，理顺经费预算体制，另一方面要尽可能地制定和完善相对切合实际的政府采购办法，及时对系统运行过程中出现的影响制度正常运行执行的因素进行调整和衔接处理，并扎扎实实的指导好基层财务部门硬件系统、软件升级、日常运行与维护和财务专业人员培训双重工作。

第一，切实落实中、省对具有行政许可和执法职能的事业单位体制改革政策，尽快让部门脱离体外循环，根除年初经费指标不能到位的问题。

建议各级主管部门尽快商政府人事、财政等相关部门依据省政府《陕西省运政管理机构改革意见》及陕政发[2008]69号文件和国发37号文件规定“对具有行政管理职能的事业单位参照公务员管理，经费由同级财政核拨”。各级主管部门应尽快拿出方案督促政府争取在年内按照国家规定把运政人员真正纳入到参公事业单位范围管理，经费纳入全额财政预算计划支出，从根本上理顺部门人员和经费预算管理体制，解决部门年初公用经费支出和工资支出资金来源，保证正常的工作秩序。

第二，财政及相关部门在制定“政府采购”办法时，要注重实际，让政策尽可能切合实际，以达到“事半功倍”的预期效果。

建议政府相关部门在制定调整来年“政府采购”办法时，对当年事业单位在执行政府采购过程中遇到的与实际采购情况反差较多的项目考虑在第二年度进行调整。比如部门行政许可使用的专业性较强各类行政审批文书、诚信档案、线路标志牌证、危货警示标志牌等，若到政府指定定点印刷厂家，有时反而会出现印刷成本增高，质量难以保证等问题；又比如，定点接待项目，大多都是高中档酒店，而一般基层单位都在就近低档饭店公务接待，且接待费用只是指定饭店的一半多；再比如，一般工程类采购审批（初审、招标、议标、发标、施工）周期太长，招标费用较高，可否将費用由政府采购部门核定后由部门直接采购，国库直接支付。这样一来既坚持了政府采购的规定，又节省了时间和经费，减少了工作环节和程序，并且达到了政府监督采购过程的目的。

第三，各级领导应该把《新制度》的实施作为一项系统工程来抓，坚持硬件系统配置和人员培训两手抓，切实解决一线单位系统软件操作人才匮乏困局，以便国家改革政策顺利实施到位。

对部门管理的制度 第5篇

（综合办公室 杨洪波）

元月13日，集团印发了《“管理提升重在制度”大讨论活动实施方案》。泉聚置业按照方案要求并结合生活用纸营销制度体系建设及执行情况，在公司范围内组织开展了班子成员、部门两层级的制度讨论活动。通过这次讨论活动，使单位每个人都树立了企业发展靠制度管理，制度管理必须系统化、体系化、科学化、规范化，必须与时俱进，必须抓好落实的共识。尤其是对我们这个新建团队加强制度管理起到了有效的指导、促进作用，而对我自而言更是加深了对制度、制度体系及建设、执行等相关方面的认识。现将几点浅薄体会作以总结。

一、加强制度建设必须与企业文化同步进行

正如生活用纸制度建设报道中所说，企业发展靠的是团队，如果团队中人员素质、正气、士气等文化做不好，再好的制度落实起来也是一句空谈，所以说抓制度建设必须先抓文化建设。一个风清气正的企业文化，犹如企业里流淌的着一条河，每个员工如一水滴，每个团队汇流成溪，每个部门汇聚成河，整个企业组织便形成了拥有一致目标和方向的河流，同化、督促进入企业内的每个人奋进，其力量不可估不可轻，这就是制度建设的先决条件。接下来，建立制度就必须植根于文化、融于文化，否则文化和制度不能相互支撑，制度是一纸空文，文化则是无力的口号。

二、制度的建立与执行必须以人为本，做到公平、公正

制度是一种公平、公正的管理工具，是所有员工共同遵循的行为规范和做准则，建立清晰、稳定、合理、规范、公平的制度体系是企业展的基本行为保障，其建立、健全必须做到以人为本，以尊重公司员工为前提，努力服务顾客并将这种理念清晰、深入地贯彻到企业的各项基础管理工作之中，以柔性的理念加刚性的制度明确告诉员工该做什么、不能做什么，它可以让员工达到企业对员工要求的一个基本底线，经过常抓不懈，才能形成良好的行为惯性以规范员工行为，保障企业良性发展。

三、制度建设必须有的放矢，执行必须抓监督落实

制度建设不是搞形式、走过场、摆花架子，不能无病呻吟，其建立、健全必须以清晰的部门职责定位、工作标准等为基础，梳理出工作流程，针对每个控制环节明确规定、标准、责任及时限等，即必须要抓住重点、落到实处和细节，否则就是无的放矢，弄出来的制度只是废纸一张。一个制度到底好不好，关键在于执行是否到位并发挥正面作用。再好的制度如果不注重执行、不注重执行过程的效果反馈并作以改进、完善，肯定是虎头蛇尾。因为人都有惰性和懒散的特点，要想发挥制度作用就必须要加强宣贯教育和监督检查。

四、制度体系的建设要做到与时俱进

在前期的制度建设工作中，办公室曾借鉴母公司审计部内审办法建立了部门制度（年度）内审规定，对所定制度进行了及时有效的运行分析及改进，确保了制度的时效性、可控性。正如一句话：“世间永远不变的就是变化”。任何事物概莫能外，所以制度制定后必须对其执行、落实等情况进行跟踪、分析，对新制度及时查找缺陷、不足作以完善，对老制度要及时审核、分析外部环境适时调整„„只有这样才能让制度真正发挥作用，杜绝违规行为。

以上几点是在制度讨论活动中感悟的几点，谬论之处还请大家多多指正。

二O一四年二月十三日

综合办公室制度运行查摆分析

（综合办公室 杨洪波）

一、部门制度建设及运行情况

综合办公室自7月份成立以来，先后建立制度19项涵盖了人事、安全及办公后勤。其中人事管理类有3项，分别为假期管理规定、高层职员考勤管理、员工培训制度；安全管理类有2项，分别为公司治安与消防管理规定、公司监控系统管理规定；办公后勤类有14项，分别为工装管理规定、印章管理规定、私车公用补贴方案、通讯费用管理规定、夜间值班管理规定、招待费用管理规定、外部文电收发处理规定、宿舍管理规定、公务车调度管理规定、电动轿车使用规定、办公用品管理规定、物料出入库规定、档案管理规定、总经理办公室文件报送及出入管理规定。

截止目前，对夜间值班管理规定修订1次。后勤餐厅有关制度、流程已内部审定试行，未列入部门整体制度计划。

二、制度建设中存在的问题

（一）在前期管理中存在着沿袭传统造纸行业方面的惯性思维，没能站在房地产行业角度做深入考虑。

（二）制度体系的系统性欠缺，制定方面缺乏长远计划，个别业务管理上存在着头痛医头，脚疼治脚的弊病。

（三）个别制度如夜间值班规定未能根据部门业务实际及变化予以调整，造成不接地气情况（目前已改正）。

（四）少数制度落实方面存在监督检查不到位、落实质效不理想等情况，受到了公司领导点评。

三、下一步制度建设、改进计划

根据公司发展形势及部门业务开展需要，综合办公室在制度建设方面将重点采取以下措施。

（一）加强人事制度建设，新建员工岗位调配制度、员工工作激励规定、计算机配置管理规定，完善部门内考方案等。

落实时间：9月份前 责任人：人事岗组负责人

（二）对运行超半年以上的办公后勤类制度，结合公司运转实际进行逐项梳理分析，对不合适宜项目进行调整，确保制度的时效性、有效性。

落实时间：自3月份起 责任人：各制度执行人

（三）通过集中学习、安全例点评等形式加强制度学习教育及引导，同时加大监督检查及考核力度，确保制度执行到位。

落实时间：每月部门例会上进行学习，日常中强化监督检查 责任人：办公室各岗组负责人

（四）定期对公司制度建设情况进行调研，校正制度建设计划确保制度建设的系统性；另对公司制度建设情况进行统计、汇编并发送到各部门负责人审阅。

落实时间：每半年进行一次制度调研、校正；每年进行一次制度汇编。责任人：人事负责人

以上各项工作由综合办公室负责人进行跟踪落实。

部门管理制度 第6篇

外贸部门管理制度

-------------深圳市垚垚科技有限公司

一． 主要职能：

1.制定销售计划，并报批给总经理审核，审核通过后进行目标分解，并执行实施；

2.按照总经理的部署，做好产品的宣传推广，管理公司网站，及时调整及更新推广内容；

3.合理进行外贸部的预算控制；

4.制定业务人员的行动计划，并予以检查控制；

5.留意市场动态收集市场信息；

6.根据客户询盘及时与客户沟

通，建立各级顾客资料档案并备份；

7.与客户协商，谈判，确立销售合同项目。包括所购产品的价格，数量，规格，材料及其要求，贸易国别，交货方式，付款方式，交货期，配件额度及其他条款；

8.向生产部门下达生产订单，备货期间，对生产情况进行跟踪，并告知客户

9.联系货代安排发货，发货后通知客户发货详情

10.做好合同尾款的回收

11.做好销售服务工作，促进，维护与客户的关系；

12.组织完成各类产品的销售

二．职能说明：

a．外贸部经理：

1.分析市场供应需求成交量等竞争状况，正确做出市场销售预测并报批；

2.拟定年，季度，月销售计划，分析目标，报批，并督导实施；

3.根据发展规划合理进行人员预

备，配备；

4.汇总市场信息，提报调整，修改建议；

5.关注所辖人员心态变化，及时沟通处理；

6.组织建立客户的完整档案，确保业务人员离职后客户不会丢失；

7.评估控制交易风险，避免公司损失；

8.指导巡视监督检查下属；

9.定期向上级述职报告；

10.制定部门工作程序，和规章制度，报批通过后实行；

11.统计记录月销售报表，季度销售报表，销售报表

b.外贸业务人员：

1.严格执行销售程序，规范销售；

2.严格执行行为规范，热情服务客户；

3.对个人洽谈的客户，负责售后跟踪及售后反馈，及时汇报；

4.对个人发生的订单，负责催收尾

款；

5.接受客户异议与意见，并及时上报；

6.建立客户的完整档案并每月向上级提交

7.完成公司下达的销售任务

8.听从领导指挥，完成上级发布的其他任务

三.薪资待遇：

a．工资：

1.岗位工资:业务员1500/月；外贸经理4000/月

2.绩效工资:业务员700/月；外贸经理无

①.业绩部分：300元，按完成当月销售任务百分比计算

②.考勤部分：100元，全勤且无迟到早退按100%发放；迟到早退在三次以内或事假一天以内按50%发放；迟到早退超过三次或事假超过一天以上，无考勤奖励

③.团队部分：200元，服从领导管

理，无违反部门及公司管理制度，与同事关系融洽，按100%发放，轻微违反部门及公司管理制度，或与同事之间发生轻微情绪争执按50%发放；严重违反部门及公司管理制度，或与同事之间发生严重争执按，无团队奖励；

④.执行力部分：100元，严格执行上级领导的命令，及公司下达的各项任务按100%发放；未严格执行上级领导的命令，及公司下达的各项任务，视情节严重发放50%或无奖励

b．销售提成：

1.个人销售提成：

a.销售提成=当月销售返款*提成比率

b.提成比率：

完成个人当月销售目标的0%-100%，1%；

完成个人当月销售目标的101%-150%，100%以内按1%，101%-150%按1.25%； 完成个人当月销售目标的151%以上，100%以内按1%，101%-150%按1.25%，151%以上按1.5%

2.团队销售提成：

a.销售提成=当月销售返款总额*提成比率

b.提成比率：

完成团队当月销售目标的0%-100%，5‰；

完成团队当月销售目标的101%-150%，100%以内按5‰，101%-150%按7‰； 完成团队当月销售目标的151%以上，100%以内按5‰，101%-150%按7‰，151%以上按9‰

c.团队销售提成的分配：

销售经理10%；当月销售冠军10%；当月销售亚军8%；当月销售季军7%；当月协作之星5%；10%纳入团队福利基金；20%纳入季度奖；30%纳入年终奖

c．奖励：

a.季度奖：由团队销售提成中提出20%，每季度发放一次，根据季度销售报表发

放奖金，销售经理20%；当季销售冠军20%；当季销售亚军15%；当季销售季军10%；其他业务员按业绩分配

b.年终奖：由团队销售提成中提出30%，每一年发放一次，根据销售报表发放奖金，销售经理20%；当年销售冠军20%；当年销售亚军15%；当年销售季军10%

c.为公司提出合理化建议，致使成本下降，售价上升，品牌提升，由部门向公司申报奖励，金额100-3000元

d．福利：

a.员工试用期满，经公司及部门领导审核转正后，在公司任职期间均可享受公司规定的有关福利待遇

b.外贸团队福利基金，由每月的团队销售提成中提出10%，可用于团队协作训练，业务技能升级，工作之余放松等

四．惩罚措施：

以下行为构成过失，将处以相应的罚款，严重的将会导致解雇；惩罚金只

在绩效奖金内扣除

1.在工作时间长时间接打私人电话，或者接待私人探访超过30分钟

2.在工作时间睡觉

3.在工作时间看与工作无关的报纸杂志或网站

4.将个人情绪带入工作，对客人或同事无理

5.事先未通知且无充足理由的迟到超过10分钟

学生会部门管理制度

一、会议制度：

1、定期召开会议，本部门全体成员必须出席，并作会议记录 ,总结前一段工作的经验和不足后讨论下一段要开展的各项工作，部长记录出勤情况以及会议内容，收集同学们的意见，倾听同学们的心声，制定改进措施。

2、不得无故迟到缺席。缺席需向部长请假说明，假条要用稿纸书写否则视为无效。迟到扣除考核量化分3分，缺席扣5分。

3、本部门成员需建立个人成长档案，提供个人照片及个人详细信息。

4、平时参加活动的同学，都有加分奖励。

5、优秀成员奖：每一学期，根据每一位成员整体表现和出勤情况评出优秀成员，给予以一定的加分奖励。

6、由于工作失误导致部门财产丢失，要全额赔偿并予以批评。日常言行有损部门形象与利益的个人，将视情节轻重予以一定的惩处

二、干部选拔任用制度:

各个部门对会议无故缺席者，将给予批评，三次无故缺席者本部门部长有权给予撤消。部门内部长一名，负责内部管理、制定章程与组织工作、部门活动。定时向专业部学生会老师汇报工作进程在各项工作开展之前需要制定详细的前期工作计划。在工作开展之中需督促各项工作的进程，在工作完毕之后需对其进行总结并写出详细的书面报告各班成员需不定期的向部长提交口头或书

面报告，在工作中积极参与，做到按时完成分配的工作，根据工作情况给予加分或扣分。

部长由后备干部选拔产生，后备干部产生是由个人向现任部长或辅导员提交自荐书，并通过本部门内全体成员面试产生。

三、成员守则及要求:

1、专业部成员在平时的工作中需要积累一定的工作能力与协调能力，处理好与其他各专业部学生会成员间的关系，认真负责地完成部长交给的任务。

2、专业部成员要树立全局观念，服从安排，在专业部举办的活动中应积极参与，不回避工作中遇到的困难。

3、成员与成员之间应具备协调配合精神，同舟共济，互相帮助。

4、成员要严格要求自己，遵守组织纪律，秉公办事。

5、原则上每一周召开一次例会；每次例会进行严格的人员考勤。请假须做事先书面情况说明，迟到、早退须做

事后书面情况说明。

6、例会内容为交流、汇报工作开展状况，总结前期工作，传达上级会下达的工作任务，安排后期工作等；保持良好的会议气氛，强调会议的纪律性，每位成员都应做好会议记录，不讲空话，开会要有效率

7、开会按时到位。

8、开会时做好记录，开会后由各组组长收起交由部长审核。

9、执勤穿着专业服，执勤过程中严禁嬉戏打闹。

汽修专业部

学生会安检部宣

设计部门管理制度

本制度的制定目的是为了提高部门工作效率，规范工作程序，加强图档、文件、资料管理。特制定一下设计部内部管理制度，设计部员工除了日常应遵守公司的各项规章制度，培养良好的工作习惯之外，根据部门工作的特殊性，还应严格执行设计部内部管理制度，所

有规定如与公司制度抵触，以公司制度为准。制度具体内容如下：

一.文件收发管理制度

1.所有往来文件均应由资料员统一发送或接受，资料员必须填写《文件发放/接收登记表》。

2.所有来文必须先交到资料员处，资料员认真预审文件是否符合要求和时效，如存在问题有权拒收。

3.资料员预审文件符合要求后，填写文件联系单，交给部门负责人进行审阅，部门负责人应尽快签发审阅单。资料员应根据文件签发单上所勾划的具体执行、参阅、抄送人员交其签收，并留复印件给具体执行人备份。

4.所有往来文件、图纸、传真等均是部门内重要的设计依据和资料，应妥善保管，资料员存档不允许外借或遗失。

5.所有未按照程序直接交给当事人或其他工程师的文件，当事人应拒绝接收并向传递人员解释，所有不遵守规定的擅自接收文件的人员，部门不对其

个人行为负责，如造成公司损失的，应由当事人个人承担。

6.需要转发的文件，应在收到文件后立即发出。

7.发送任何文件必须经部门负责人审核签字后，方可交给资料员统一发出，任何人不得私自签发文件，未经部门负责人签发的文件，均视为无效，发生的一切后果由个人承担。

8.文件发放原则不应超过24小时，如有问题未能按时发放，须经部门负责人同意后向接受部门说明延迟原因。

9.所有往来文件资料员应认真分类、编号、存档。

二..来文审阅执行制度

1.专业人员收到文件时，如当事人为“参阅”，请在文件传递单上签字。文件传阅单中所有参阅人员不应是简单的审阅，应认真阅读文件，并承担相应的工作和责任。

2.如当事人为“执行人”，请复印保存，源文件返回资料处存档。文件联系

单中的执行人为具体落实文件事项的负责人，收到文件后应认真审阅并于24小时内回复或执行文件要求内容，完毕后型部门负责人汇报具体执行情况，实行八小时内向部门负责人回复制度，如遇到困难须及时向部门负责人反应。

3.所有给各个部门、单位的意见或问题，均应以书面文件形式提出，尽量杜绝打电话、口头通知的形式。

4.如遇特殊要求，执行人应认真审阅、备注要求，并按要求严格执行，如不能及时完成，应向部门负责人说明原因。

5.文件传阅后，应返回资料员处保存，不得外借。

三.变更洽商审核执行制度

1.有关设计修改的文件只有《设计变更通知单》以及《设计修改洽商单》，其他任何有关修改的文件均不能签发。

注：《设计变更通知单》是由于甲方主动要求或由于施工存在问题，而由施工单位提出经甲方同意的修改，由设

计单位为主动方要求进行的修改。《设计修改洽商单》由于设计错误，由设计单位为主动方要求进行的修改。

2.所有《设计变更通知单》以及《设计修改洽商单》应首先递交到资料员处，由资料员签收和分发给相关专业人员审阅。

3.专业工程师收到《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》后，必须填写规定的《项目变更洽商审批申请表》和《设计变更审核表》。注明相关内容，变更原因，同时表格中所有项目为必填项，交部门负责人签字后方能生效，然后付印留底备案，同时抄送相关单位或部门。

4.任何私自填写签发给施工单位的或无《设计变更审核表》的《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》均为无效，如果由此发生的任何问题由签发人自行承担。

5.如果《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》有图面改动，必须要求

设计单位以相同比例的a4形式出修改图，并应清楚标出修改部分，我部相关当事人应在审核签发后，将相应修改图福音，标上编号、日期贴于图上相应位置，下一次如有新的修改，应将新的修改图贴于前此的修改图上，不应将前次所贴的修改图曲调，以便了解图纸的修改过程。

四.图纸审核发放制度

1.所有设计单位完成图纸应首先交给项目建筑师，由项目建筑师统一填写《图纸发放转递审核单》，交部门负责人签字后，由资料员签收、存档和分发，同时交给相关专业人员审阅，并应及时传递给其他部门。

2.《图纸发放转递审核单》的填写是为了明晰发放图纸的内容，作用，以及所替代的图纸，避免图纸发放程序上的混乱。填写原则如下：

①如果为新图，只用填写图纸内容，即图纸设计的专业，图纸编号。

②如果维修改图，必须填写修改原

因，以及新图所代替的图纸及相关编号。

3.专业工程师收到图之后，必须尽快对图纸进行技术审核，原则上审图时间不应超过一周。

4.图纸审核完毕后应立即将图纸中问题进行整理，汇同审图意见填写《图纸审核问题表》，返回给设计单位修改，并要求必须跟踪设计单位回复修改意见。

5.资料员负责《图纸审核问题表》编号和发送，《图纸审核问题表》的编号原则为

wtd----xxx----xxx----xxx----xxx

↓↓↓↓

楼号日期编号专业

专业： 建筑---ar

结构---st

水---fdw

电---el

暖通---he

五.图纸资料管理制度

1.资料员均应认真按时间、顺序、专业分类保管资料，便于工程师查找。

2.所有资料员保管的的图纸原则上不外借，能复印的复印，特殊情况的填写借阅单。

3.所有往来文件资料员均应认真分类编号，存档。不能遗失。

4.审阅完的图纸应及时整理归档，不应超过24小时。

5.资料包括：传真、《图纸发放转递审核单》、《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》等各种工作呈报单，联系单。

六.传真管理制度

为便于统一管理，保证传真文件的有序性，方便日后查找，所有传真，内部联系单，洽商审阅单的目录及格式在资料员的共享文件夹，发文编号或查询请仔细参照，文件发放之前，请复印保存，并交到资料员处一份备档，编号前请及时查询其他人当天上传的文件编号，并向资料员确定。文件发出后，请及时快速的将电子文件保存到资料员的

“设计部存档”文件夹内。

七.加晒图纸制度

1.为节约晒图费用，避免浪费，所有额外需要加晒的图纸和印制的图片，加晒人或部门必须填写图纸晒图申请，并经部门经理或主管领导签字确认，我部才可受理。

2.所有加晒图纸申请单交我部资料源存档和联系晒图单位进行晒图工作。

3.需要加晒的图纸在晒图前，负责晒图单位必须填写加晒图明细清单，注明单价及总价并经我方确认，方可进行晒图。

4.加晒图明细单一式两份，晒图单位和我部各执一份，在结算时，请晒图单位出具此单作为结算依据。

5.加晒图明细单填完之后须交部门经理确认，并交资料员保存。

八.工作周计划及部门例会制度

1.《上周总结及本周工作计划表》的格式在资料员的“设计部存档”文件夹

中“周计划“内，请每周五16：00前及时填写电子文档并在网上传至资料员相应文件夹中。

2.所有工程师应认真填写下一个工作周的《周工作计划》，计划中应注明具体事项及完成日期，并于每周五交部门负责人审核汇总。之后交资料管理员整理打印。

3.打印之后的《周工作计划》将发回个人，作为下周的工作目标并应切实执行。但部门负责人有权根据实际工作需要和公司整体工作计划中途调整每个专业工程师的工作计划和内容，专业工程师应服从公司和部门负责人的安排，如有异议，可与部门负责人提出意见。

4.同时所有工程师应于每周五按本周实际工作完成情况填写公司本周报，本周为完成的注明具体原因。

5.每周五下午16：00时召开部门工作例会，如无特殊原因，部门员工应准时参加。为节约时间，所有员工应有准备的、简洁的、清晰的汇报工作完成

情况和下周工作计划。

九.电子文件归档制度

1.本制度是为了同一电子文件的管理制度、格式，使所有的员工共享资源，达到方便、快捷的查找文件，提高工作效率及准确性的目的。同时也便于电子文件整理及交接。

2.资料员收到文件了解主题、接收人、执行人并将文件修改正确名称后放到相应的文件夹中。

3.执行人处理回复文件后，将电子文件放入资料员共享文件夹中，由资料员整理归档。收、发数量要对应。

4.专业工程师取得的人和电子文件，光盘均应将原文件交给资料管理员整理和保管，如专业人员有需要，可以复制，但不应取得原件。否则由于没有遵守以上制度造成不良后果的，将追究当事人责任。

十.外出登记制度

1.部门员工因公外出办事，应提前到资料管理员处填写“外出登记表”。

2.部门员工因私外出或不能上班，应提前到资料管理员处填写“请假单”并征得部门负责人同意。如果来不及，应电话事先通知经理征得同意后，事后补办“请假单”。

材料部门管理制度

提高质量管理工作是保证和提高材料质量的重要环节，希望各位同事严格遵守并配合本部门的以下制度：

1、若其他部门需要查阅本部门的资料时，须经本部门同意。

2、借阅资料必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。

3、若其他部门有与材料部相关方面的问题，应与本部门做好沟通工作，以保工作各个环节的正常进行

4、建立公司质量管理保证体系并推进、实施、督导是公司每位员工的工作与责任。

材料部

xx年7月15日

销售部门管理制度

一、任务制定

1.公司每年第四季度根据当年公司销售情况，市场预测分析和销售队伍能力制定下一年的销售任务。

2.全年销售任务由各部门主管制定部门任务，公司制定公司总任务。

3.各部门根据全年任务量拟定人数，并合理分配销售任务。

二、管理规定

1.销售主管要做出本部门销售计划，该计划包括所负责地区，或产品销售任务，人员定位。增加现实销售量的设想，开拓新市场的设想，拟安排客户访问次数，时间的分配，合理的访问路线，预期销售成果，以及乘车费用等要项。

2.销售人员负责合同履约，产品发送，验收及理赔。重点在催促应收货款。

3.洽谈合同的各条款时，授权范围内销售人员可自行决定，如遇疑问和授权范围外的，必须汇报主管或有关部门。

4.每月定期提交各类销售总结报告，业绩费用报告，并作为工作考核的依据。

5.公司制定销售价格方针和具体定价标准，制定各种销售条件和优惠政策，折扣标准，以及明确每位销售人员的折扣权限。

6.客户报价或还价低于定价标准或超越销售人员的折扣权限，报主管批准后方可成交。

7.公司内部报价单和折扣标准为公司商业机密，不得泄露。

8.年终考核应依据：销售计划完成率，销售额增长率，销售价格保持率，销售毛利润率，销售费用率，欠款回收率，访问成功率，顾客意见发生率，新客户开发率，老客户保持率。

9.销售人员适用于一般员工的奖励与处罚条例，对业绩突出者予以晋升，发一次性年终奖金等；予业绩不良的降级，尤其是不能回收货款，形成代张的，被诈骗造成公司损失的，应付连带赔偿

责任。

三、薪金管理

1.新招人员培训结束后，进入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员及商务助理基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。

2.工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资+提成：底薪+通迅补贴+全勤；转正后：基本工资+岗位工资+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

3.薪金发放：营销助理基本工资按月足额计发。业务员的工资发放与本人的业绩挂钩。每月的业绩和工资挂勾，严格按公司财务规定内条款执行。若当月无业绩，而且无累计的业绩，则只发其最低工资标准；若连续叁个月无业绩，则予以解聘。

四、业务费用管理

1.业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况

由营销总监签字报销。

2.旅费用执行公司财务制度报销制度。

3.业务招待费，礼品费不得超过该项业务合同额的0.05% ；并请示销售总监同意。