收银员管理制度范文-盘古文库

收银员管理制度范文第1篇

短款,即现金实盘数小于帐面数.

实际工作中,执行“长缴短补”的规定，不得以长款补短款，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。收银员每天与现金打交道,更应严格执行"长缴短补"规定.日常工作中，对于出纳工作中出现长款或短款现象，通常采取的处理原则是：

1.属于技术性的差款和一般责任事故的差款，经过及时查找确实无法核对时，可按规定的审批手续处理。即长款归公，短款报损，不得以长款补短款。

2.属于当事者工作不负责任，玩忽职守，违章操作等原因造成的短款，应追究其经济责任，视情节轻重和损失程度大小，赔偿全部或部分损失，情节严重的要给予行政处分。

3.属于责任人监守自盗、侵吞公款，或挪用公款的，应以贪污论处，直至追究其刑事责任。根据财务制度规定，对于发生的长款或短款，必须查明原因，方可处理。在原因查明前，应由责任人出具“现金长短款审批表”，经主管会计签署意见予以证明，主管财务的领导同意后，先记入“其他应收款”或“其他应付款”帐户(或“内部往来”帐户)，待查明原因批准后再进行结转，记入“其他业务收入”或“其他业务支出”帐户。

一、严格遵守财经纪律和财务制度;

1.切实执行外汇管理制度，不得擅自套取外币及私自兑换外币;

2.必须切实执行长交短补的规定，营业款不得擅自取长补短，长短款应按规定如

实反映，做到长款报溢，短款自补;

3.工作时间不得携带私人款项上岗;

4.不得将营业收入借给任何部门或个人，不得挪用公款;

5.必须随时接受财务部管理人员对备用金的抽查核对，不得以白条抵库，一切营

业收入现金不得“坐支”;

6.妥善保管各项收入和备用金，防止遗失，被盗等事件发生，收银员暂时离开岗

位时，应锁好抽屉，营业结束后，应将当日营业收入和备用金、账台钥匙交于总

台寄存并做好登记工作;

二、对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止、揭发、发挥财务监督的作用;

三、严格执行各项规章制度，做好每日结账工作;

1.以员工手册为准绳，仪容仪表按店规要求，做到班前自检，自觉遵守酒店的一

切规章制度;

2.做好各项班前准备工作，领用发票，各类有价票证及单证，兑换足够的零钞;

A.发票必须连号使用，填写应大小写相符，开票人必须签名，涂改，误开必须作

废并盖上作废;

B.账单使用必须联号，跳号使用如在当班有账单遗失必须按规定赔偿;

C.不得随意涂改账单，遇有售缺菜肴而必须更改账单时，必须餐厅主管以上管理

人员签字确认;

D.作废账单时，必须在账单上注明原因请收银领班以上级签字确认批准并将账单

所有联盖上作废章，保管齐全上交;

3.每班认真审阅交班记录薄，完成上班遗留事项，不得推脱，班与班之间有十五

分钟的交接时间;

4.正确使用电脑操作口令，做到一人一口令，严格保密口令，防止他人盗用口令

，不准窜用他人口令，工作过程中需暂时离开时，必须将电脑退至安全状态，当

下班或长时间离开时，必须将电脑关闭，并关掉电源，当发现口令被盗或泄露时

，应及时向上级汇报并及时修改口令;

5.正确、快捷地输入各类消费单据，打印消费账单，及时快捷收妥客人应付费用

，在收款中做到快、准、不错收、漏收或多收，对收授货币必须验明真伪;

6.每日规范操作所使用的电脑终端、打印机、计算器、验钞机等账务用的设备及

器具实行谁使用谁负责的管理原则，并做好清洁保养工作，同时做好工作场所区

域的清洁卫生工作，保持一个良好的整洁的工作环境;

7.严禁在电脑中打游戏，做其它与工作无关的事，更严禁除收银意外的人员使用

电脑;

四、结算款与营业收入不得拖欠，客离帐清，如遇特殊情况须及时向上级领导反

映，做好客欠款的登记，清帐核对工作，若将收入或收取的款项私分、截留、隐

瞒或移作他用的，一经发现对责任人将处以重大纪律处分，调离工作岗位直至除

名;

五.不得对外泄露营业收入情况，资料及数据，对住店客人的情况保密，未经宾客

同意不得泄露;

六.各收银点下班前认真、仔细核对当班账目，若需冲减、调整的账目必须当日处

理，特殊情况在次日协同财务部处理，操作错误或转账、走账错误必须有财务部

主管或经理签字才有效，若其他部门经理要求冲减、调整，必须有单据签字及理

由，并且有财务部经理签字才有效，私自冲减、调整的账目一概无效，财务部不

以确认，造成直接经济损失由责任人赔偿损失，法律或刑事责任由责任人承担;

七.每日在总台交款时应将营业款由总台收银投入保险柜，但必须在登记薄上记下

交款日期，班次，交款人姓名，将交接本交总台夜审;

八.上班提前十五分钟到岗，取回交接本，领取本日所需工具及物品，认真阅读交

接内容，内部通知，临时通知，准备好团队应收账款、个人和单位结账的单据及

将要备签的账单;

九.收银员必须在排班前三日，将准备休假，请假条交领班，如遇急事须调休的，

应做好书面的申请报主管同意方可;

十.准时参加财务部通知的会议或结账组的班务会议，不得缺席迟到早退，特殊情

况须主管同意;

十一.收银员必须忠诚、老实，服从上级的分配和调遣，保质保量的完成上级交代

收银员管理制度范文第2篇

一般情况下，招聘条件为以下几点：1.医药/财会类相关专业，大专及以上学历，具有会计从业资格证书者优先; 2.熟练掌握收银收费方面的知识及业务，有医院收费室相关工作经验者优先考虑; 3.形象气质佳，普通话标准，有亲和力，具有较强的团队协作精神及良好的服务意识。

在了解了医院收银员的招聘条件之后，需要了解收银员的具体岗位职责，可以在满足条件的情况下，看看是否能够胜任此职位。

岗位职责：1.负责诊所收治患者医疗费用的收款工作，准确掌握各项收费标准，提高收费效益。 2.严格执行财政和物价部门收费标准，凭处方和各种治疗单收费结账，加盖收费公章。计算准确，做到不错收、不少收、不漏收。 3.对是否享受医疗待遇有疑问时，有权查验证件或证明。 4.凡自费药品严格按照有关规定收费。 5.收付现金要唱收唱付，当面点清，开具收据，留有存根复核和备查，保证现金收付准确。 6.收费员必须做到填写收据内容完整，字迹清楚，并日账日清，每月及时上交，不拖欠、不挪用。 7.坚守工作岗位，按时交接班，提高服务质量，做到优质服务，文明礼貌，耐心解答患者问题。

以上就是乔布简历的小编为大家整理的医院收银员的招聘条件，以及具体的岗位职责，希望能够为想在医院求职的大家有所帮助。

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收银员管理制度范文第3篇

2、精神饱满，时刻了解本网吧上座率等上网人员情况;

3、收银员交接班时必须2人同时清点、严格做到商品、货款和上机费记录相符双方签名确认。做好每日进货帐目详细登记。收银台现金如有差错将由收银员个人承担经济责任。禁止在帐目上做手脚。一经发现，立即开除;

4、收银员禁止在收费机上做任何和工作无关的电脑操作;

5、收银台要随时清理保持前台的干净整洁，货物摆放整齐;

6、收款付款要求吐字清晰，提醒客人当面点清，交付无误后向客人道别，使其满意离去。严禁“摔、甩、扔、丢”;

7、严格按照上网登记步骤做好实名制度工作，积极做好网吧形象宣传，推广网吧会员卡。

8、禁止收银员在工作时间内长时间和无关人员聊天，没特别原因收银员严禁擅自开岗位或叫人顶岗;

9、不允许与收费无关的人员擅自进收银台;

10、不允许带亲朋好友同事等进入收银台;

11、严禁开、借免费的计时卡给亲朋好友同事等提供免费上网一经发现，立即开除;

收银员管理制度范文第4篇

2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

3、不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。

4、不得将公款挪作私用。

5、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。

6、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。

7、认真填写交款清单，钱款与清单一致，交款必须填写营业额日报表，现金与账单一并放入专用交款袋封存并签名。

8、爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等)，并做好清洁保养工作。

9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。

10、自觉遵守酒店的一切规章制度。

11、积极参加培训。

12、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。

收银员管理制度范文第5篇

作为一名超市收银员，虽然只是偌大超市中的一个渺小分子，但是对于超市收银员这个职位来说，要做的事情却有很多，不可小觑哦!下面就来看看一个称职的超市收银员工作描述吧!

1、提前半小时要换好工作装。

2、在班长的带领下到现金房领取备用金。

3、收银员在班长在场的情况下清点备用金。

4、确认无误后，在相应的栏内画“对号”，确认签字。

5、在班长的带领下返回卖场，做早礼，做开店前准备。

6、进行收银台的区域整理开启收银机备品的整理。

7、对顾客不要的小票要当场撕毁，不得保留。

8、对扫、重扫商品，必须由班长、经理进行取消。

9、交接班时做到确认收银机，抽屉及周围是否有忘记回收的现金。

10、收银员下台后把现金拿到现金房，填写《币种明细表》(不得留取备用金)在班长的监督下签字确认后，交给现金房。

11、收银员不得到现金房兑换零钱，班长兑换零钱。

12、晚班收银流程同上。

13、晚班员工要做到下台前关闭机器，关掉电源，方能到现金房兑款。

但是一般来说，为了防止每天重复领备用金，收银员手中不得留备用金(以防作弊)

收银员管理制度范文第6篇

1、收银员：

1.每日上班前打卡并提前十分钟到收银点(中餐厅)签到，查看收银交接班本是否有工作交接。

2.到收银柜台时做好工作前准备，首先检查所有用品：账单、发票、信用卡签购单等是否足够并及时领取。对照有关交接、领用薄，核对各类需要记录使用、控制的用品是否与实际相符例如：账单、发票要连号使用，要做好上下班交接记录。做好其它各项准备工作譬如：看“交接本”等搞好卫生，保持工作环境清洁。

3.餐厅营业时，服务员下“点菜单”给收银台时，收银员要及时、准确地把“点菜单”所列项目进行“划价”，完毕把“点菜单”按其所标房、台号对号入座放“点菜单架”，如“点菜单”有疑问，要及时向“楼面”查询。

4.当“楼面”通知结账时，首先听要点说明

清楚房号、台号，然后准确的把所属房、台号的“点菜单”全部拿出，计算出结账金额，防止多计、少计、重计。将计算出的总额告诉服务员，由服务员向宾客结算。

5.如需打折扣时，要索得签单人签名(协议客户，酒店备忘及经理级以上的折扣)或各类优惠卡券，同时要留意规定不能打折的项目(海

鲜，香烟，酒水等)。给予折扣要按酒店有关规定严格执行。账单上的任何更改必须标注原因，并有授权人签字。

(1)、操作程序

①、餐饮收银员要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。

②、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

③、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。未经公司总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支付，须先上报公司财务部，报经总经理同意后由餐饮经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。

④、餐饮收银员要求接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。

⑤、餐饮收银员要求每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。

⑥、餐饮收银员要求爱护及正确使用本部门各种设备(如电脑、打印机、点菜器、对讲机、验钞机等)，并做好清洁保养工作。

⑦、餐饮吧台酒水均按内部调拨单规定的零售价销售，严禁借调、代销外部商品，一经发现处以借调、代销商品两倍的罚款，未经总经理批准不得以进价出售商品，商品调价由财务、吧台二方处理账务。

⑧、餐饮前厅收银员应对所有票证进行统一管理，票证有收银领班负责，班班交接时必须对所有票证的开具记录完整，交班完备后应及时撤出本班次工号，以免其他收银员用本班次的工号操作。所有收银员无权为顾客或他人多开(撕)发票，违反者给予多开(撕)发票5-10倍罚款。

⑨、前厅收银员应严格按照软件操作要求和收入分类原则操作，严禁随意更换、调整、冲抵收入项目。

(2)、打折权限：对持有酒店一卡通的客人，收银员可直接按一卡通的相应标准给予折扣，但必须在电脑小票上注明卡号，并由持卡人签字后方可有效。

(3)、代金券：收银员应认真核对代金券的真伪及规定期限，在规定期限内可视同现金结算，代金券超额消费部分应补足现金，不设找零。

(4)、每日结帐后将收银电脑小票(结账单)、酒水单、签单结算单一并组成一套完整的销售凭证，于全天营业结束时，汇总作出销售日报表，并盘存当天营业款，经餐饮经理签字确认后，将销售凭证、销售日报表及现金一并交公司财务。

2、餐饮经理、营销经理: 3

(1)、指定人员每天对点菜单与出菜单;点菜单与收银单;酒水单与收银单一一进行核对，并检查是否有差错发生，发现问题及时处理，如有差错，追究相关人员责任。

(2)、打折权限：公司内部员工到餐厅用餐，凭工作牌可以享受7折优惠，但必须由餐饮经理签字生效;公司内部接待须报总经理批准后方可就餐，并有具体接待人签字。

1、酒水单

酒水单(酒水出库单)一式二联，一联用于电脑输单结帐，由收银员将结账单订在一起，作为附件与当天销售日报表一起交财务审核。一联用于吧台销售出库，作记账依据。酒水单必须有吧台服务员签字。

2、结账单

结账单可打印二联，一联用于客人结帐，一联由收银员将酒水单附在一起交财务审核。打折、减免账单必须有餐饮经理签字。

3、退菜单

退菜单的开具流程与酒水单相同，单据送达后厨和吧台时，必须有后厨或吧台签字确认，并有盯台服务员签字。如未经有关人员同意，擅自退单，一经查出由相关责任人承担相应的经济损失。 6.结算方式主要有：现金、信用卡、转房账、挂应收账及内部消费(行政部董事长，内部挂账针对酒店招待及宴请，刘洋帐，总经理账户，房含早餐，集团内部消费)账等，收银员必须熟悉各种结账方式的具体操作规程。

Ⅰ.凡实际客人现付的账单都要盖“现金收讫”章，款待的注明ENT。 Ⅱ.用信用卡结账的需客人出示本人身份证，如有需要将身份证号码抄在账单上，在打印出信用卡单后，要请客人在信用卡商户存根联上签名。

Ⅲ.转房账结算，先确认房号，打电话至前台询问是否可以挂账，如果可以则打印核对账单让客人在账单上标明房号，请客人签名，然后送至前台，同时收银留的一联必须有前台当班员工签名或盖章方为有效，如果不可以，则请客人付现金或信用卡等其他付款方式。

Ⅴ.如果客人与我公司有签订挂账协议，则查对财务部发出的“协议书”，核对客人在账单上的签名是否一致。

Ⅵ.如是酒店宴请的则严格按照酒店的宴请制度办理。宴请人提前填写内部招待申请单，依照上面所定餐标标准进行，所消费项目正常收取费用，内部招待直接不收取服务费。

7.开发票时应注意事项：发票必须顺码使用，不得涂改，作废的发票必须保留各联并装订保存，金额大小写要一致、规范，不得多开、私开、重开发票。

8.本班收银工作完毕，首先把当班的账单按结账方式分类汇总并进行核查。接着清点当班的现金、信用卡签购单，填写“收银缴款袋”并将相应的“现金”、“信用卡签购单”等装入“缴款信封”，然后填写收银报表，将当班的账单和收银报表一起上交财务部。

9.在上述工作完毕后，应打电话至保安值班室，在酒店保安人员的护送下将当班次的现金收入投放到前台收银处的保险柜里，并与保安人员一起在投款登记表上签名。

10.收银员下班前要作好如下几项工作：

Ⅰ.检查各类用品是否缺乏并提醒下一班次的同事补领。

Ⅱ.有关登记簿是否已记录(发票明细表填写齐全，备用金交接正确)。

Ⅲ.将账单或发票的起止号码登记在交班本上。

Ⅳ.本班需要对下一班的交接是否已记录清楚。

Ⅴ.抽屉是否上锁。

Ⅵ.搞好工作范围卫生。

收银员管理制度范文