报销招待费的申请报告

报销招待费的申请报告（精选12篇）

报销招待费的申请报告 第1篇

重庆腾海工贸有限公司关于招待费的管理办法

第一条

为了便于控制费用的开支，本着一切从节约的目的出发，加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。

第二条

业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。第三条

招待费管理办法适用于重庆腾海、南京腾海、合肥腾海公司。第四条

公司员工因工作关系约见客户或接待相关领导、客人需产生招待费时，需先行电话请示相关领导，征得同意后方可执行。（在请示时应先说明客人几人，陪餐几人）。第五条

原则上中午工作餐一律不安排酒水，应安排简餐，业务单位有要求的应适量控制。如遇领导来公司检查指导工作的需请示主管领导酌情考虑就餐标准。第六条

各部门招待客人原则上不允许赠送礼品、纪念品。如特殊情况需要的须经总经理同意（南京、合肥上报重庆），未经批准擅自应酬产生的相关费用不予报销。第七条

招待人员在完成招待任务后须在两日之内完成报销程序（最迟不超过一周），过时一律不予报销。经办人应粘贴相应的费用报销票据（消费清单或清单复印件），报销单上应注明公司参与接待人员、接待客人人数。经部门负责人审核由总经理签字后交付财务对票据的合法合规性及金额的准确性进行审核后方能报销。如票据开票信息有错误的一律不予报销。第八条

负责招待的人员在招待过程中有虚假行为的，一经查实除追回虚报款项外，视情况处以500-1000元罚款并通报批评。情节严重的追究法律责任。第九条

本办法解释权归公司财务部。本办法自下发之日起实施。

重庆腾海工贸有限公司

2015年01月01日

报销招待费的申请报告 第2篇

一、差旅费

1）差旅费是指离开城区（含所属县)开展公司经营活动所必需的费用(不含出国出境)，其开支范围包括城市间交通费、城市市内交通费、住宿费、伙食补助费和其他杂费； 2）公司的会议出差，要有相关书面通知，并根据通知进行填写出差申请（详见下面参考图），申请审批后方可出差；其他出差事项需要总经理批准或者相关支持出差理由的文件； 3）出差乘坐交通工具、住宿标准、伙食补助等，不得高于公司规定，住宿费实行限额凭发票报销的方法，并按照实际出差住宿天数计算报销。如果经过上级领导允许带车出差的，如实报支路桥费、油费等，相关员工不再享受差旅标准；

4）住宿费用标准一般指每天每间房，若为同性二人同时出差，应住一个房间并且可按照最高级别者的标准给予报支；如果为异性一起出差，可以根据会议组织部门的安排和其他公司的同事住一个房间；

5）不同级别标准的同事出差，因工作需要，交通工具及住宿标准征得商场总经理批准后可以享受上级的标准；住宿酒店原则上在出差地的关联公司签约酒店入住；

6）餐费补贴需要提供发票限额报销，并且发票内容和出差内容相一致，如：时间、地点等；按照实际出差天数及时间报销（早餐8：00前或后，午餐12:00前或后，晚餐6:00前或后）；出差者应按照实际出发或者回来的时间填报；

员工出差参加会议并有主办方安排免费食宿的，或者有区域、商场等工作餐、招待餐、宾馆早餐的，应主动减去相应的餐费补贴；外地出差，不满12个小时或者当天返回的，一律只享受午餐补贴（公司自己规定）。并需要提供发票限额报销，发票要素应予出差内容相一致（地点、时间等）；

7）员工出差必须按照最简便快捷的路线进行乘坐车船，不得绕行；如出差过程中经领导允许可以探亲、旅游等事项的，其绕线多支付的费用自付，期间按事假考勤； 8）员工出差原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外： A）出差目的地偏远，没有公共交通工具的； B）携有巨款或重要文件须确保安全的； C）陪有重要客人外出的；

D）执行特殊业务或夜间外出不方便的；

9）差旅费报销时效仅限于出差人员回公司后五个工作日内（但不能超过每月财务结账时间）进行组织报销，逾期视为放弃；以上相关出差费用凭借符合财务部规定的发票根据资金支付预算进行报支。出差所在地关联公司安排统一住宿和饮食的不再享受相关标准。

具体流程（出差申请和报销）如下：

二、招待费

1）外联机关通常将业务招待费的支付范围界定为餐饮、住宿费（员工外出开会、出差，发生的住宿费为“差旅费”）、香烟、食品、茶叶、礼品、正常的娱乐活动、安排客户旅游产生的费用等其他支出。内部员工聚餐等活动不属于招待费范围；

2）凡有招待业务的人员，需要提前申请进行报备后方可执行，内容包含但不限于：业务经办人、招待地点和内容、招待对象名单及人数、陪同名单及人数，人均限额等信息；原则上不得在消费酒店进行购买烟酒。若有特殊情况需要企业总经理同意，住宿和饮食要在公司签订的协议酒店进行，否则自负；尽可能的在员工食堂进行工作餐招待。3）接待过程中的陪客人数要严格限制，一般不超过2人。对于来客人数以少报多、接待标准上以低充高，多余开支的费用自理，在接待过程中弄虚作假的，加倍处罚，并给与通报批评；

4）员工出差在外，原则上不发生招待费用，因业务需要，确实需要开支相关费用的，要报告企业总经理后方可开支；

业务招待费报销制度 第3篇

1、为严格控制费用支出，加强财务管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务管理制度的有关规定，制定本制度。

2、本制度中所称业务招待费是指公司员工因业务需要宴请外单位人员和公司内部聚会所产生的餐费、交际费及其他相关费用等。

3、本制度适用对象为公司副总经理及以下人员，总经理费用按实报销。

4、各部门因公接待外单位人员由部门负责人负责，须事先说明招待或应酬对象、时间、地点、方式、预计金额、参与人员等报总经理批准；大型接待或应酬工作，应有书面计划安排。

6、各部门人员因公出差确需应酬的，须事前电话请示部门负责人，由部门负责人请示总经理批准后限额接待。

7、公司各部门或分支机构，在海口、三亚等地的招待需在规定地点用餐；超出规定标准招待及在非规定地点用餐或其他交际费需申请，由公司总经理批准。

8、公司各级领导接待客户的招待标准：（按用餐人数计算）

级别规定地点非规定地点

总经理据实报销据实报销

部门负责人（总监）200.00∕人150.00∕人

9、各部门因开展部门活动聚餐等事项所产生的费用，按真实发生的事实和金额应在公司规定标准内报销.各部门规定标准规定次数

销售部80.00∕人每月一次

其他部门80.00∕人每季度一次

10、招待费发票日期栏必须填写清楚并按招待费报销单要求填写招待事由等项目。如有不方便填写是事项需贴便条注明。

销售部招待费报销制度 第4篇

销售部业务招待费用管理制度

第一章 总则

第一条 为加强公司业务招待费的管理工作，培养勤俭自律的工作作风，减少不合理支出，特制定本制度。

第二条 业务招待费的使用原则

业务招待费的使用要符合勤俭节约、效能优先的原则，能免则免、能省则省，只能用于销售部业务上必须的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。

第三条 业务招待费的使用范围

用于公司销售部对外工作的必要招待。

第二章 业务招待费的管理

第四条 财务部每月依据销售部月销售回款率的1‰计算出销售部的月招待总费用后报公司总经理签字审批。

第五条 公司办公室对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。具体程序是：由销售主管填写派餐单（提出招待申请）；经公泉州市, 雄辉机械工贸有限公司

司总经理同意后，办公室根据招待人数及级别确定用餐标准，特殊情况下，必须以电话形式通知总经理和办公室，获准后方可实施，但事后必须及时补办手续，否则财务部一律不得报销。派餐单一式两份，一份由办公室存档记账，一份由招待单位填写实际发生金额后自留。

第六条 办公室与财务部每月初核对后，将销售部的招待费支出情况在办公会议上进行汇总通报。

第七条 销售部当月未使用完的额定招待费用自动滚入下月待用，年终销售费用总核算时，未使用完的额定招待费公司将以奖金形式全部一次性发放给销售部，由销售部长根据每个销售人员的年销售业绩合理分配。

第八条 销售部每月的招待费用不能超过（上月未使用完滚入的招待费+本月额定招待费的总和）。

第三章 业务招待的标准

一般限定为国外客户的住宿报销不高于180元/天，国内客户限定150元/天；酒水一律限制在每人100元以内。

第九条 特殊情况，经公司总经理批准后，可适量提高就餐标准。

第四章 其它有关规定

第十条 销售部应严格按照公司下发的业务招待费标准执行，凡泉州市, 雄辉机械工贸有限公司

超出标准的，其超出部分自理。

第十一条 凡没有完善就餐手续而发生的招待费用一律自理。

第十二条 招待来客时，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限于销售部长及直接业务人员。陪餐人数一般不能超过来客人数的2倍。

第十三条 销售人员出差在外的招待费，原则上不予报销，在其出差补贴和销售提成费用中自行消化。特殊情况可事先电话向公司总经理申请，获批准后方可执行。

第十三条 由公司办公室监督销售部招待费用支出的合理性，公司财务部控制其支出总额。

第五章 附则

第十四条 本规定解释权归公司行政部。

第十五条 本规定自下发之日起施行。

招待申请报告 第5篇

篇一：内部报告(业务招待费申请)内 部 报 告（业务招待费申请）篇二：申请报告书(招待客户)guangdong suntrue group co.ltd 广东日田（集团）有限公司 申请报告表 no:

3、此表格填写完毕后，由提意见本人送交至总裁办受理人：林起（***）；受理人向申请人提供回执(《回复便笺》)。总裁办将处理意见通知函发给申请人。

文件发布部门/管理员：文件检查部门/检查员：共 页篇三：招待或应酬申请及报告表 招待或应酬申请及报告表核准：经理：主管：

年终招待费用申请报告 第6篇

根据上级有关规定和本次职工代表大会的要求，现将公司201x年业务招待费使用情况报告如下，请予审议。

一、业务招待费指标及支付情况

201x年，我公司的业务招待费预算共计***万元，全年支付***万元。

二、业务招待费管理与使用

201x年，公司所属各部门本着合理、节俭、有利的原则，严格管好、用好招待费用。完成了网公司和市公司领导调研指导工作、新农村电气化县验收、农电企业划转等重大活动以及有关兄弟单位来我公司参观、交流的接待任务，并保持业务招待费处于合理水平。经审计，全年业务招待费的使用未发现不合理、超标准、违规违纪的现象。

三、进一步改进和完善的工作

现有招待费管理办法中还存在着工作流程不规范、手续不完善的问题，今后应严格按规定执行到位。

201X年是成本控制年，落实“成本行动计划”任务更加艰巨，我们要继续加强管理，降低经营成本和各种开支。因此在招待费的使用上，我们将牢固树立成本管理理念，认真执行成本行动计划，进一步加强管理，完善措施，强化执行，

报销招待费的申请报告 第7篇

差旅费管理办法

为贯彻中央“八项规定”精神，加强和规范公用经费管理，推进厉行节约反对浪费，完善公务活动管理制度，根据公司《关于落实厉行节约反对浪费的专题纪要》、《关于进一步加强业务招待费管理的通知》相关精神，现修订公司差旅费管理办法。

第一条为规范工作人员差旅费报销,保证出差人员工作需要,调动出差人员的工作积极性;根据国家有关规定,参照湖北省财政厅鄂财行发【2014】11号有关差旅费管理办法,结合公司的实际情况,制定本办法.第二条 工作人员经单位领导或部门负责人安排或批准,离开工作常驻地办理公事,视为出差。

第三条 员工出差核准程序

县内出差严格据实考勤,由分管部门负责审核把关。县外出差前须填写“出差审批单”（, 具体包括出差人员姓名、职务、出差事由、地点、预计天数等），公司员工县外出差须逐级最终由董事长审批。

第四条 出差人员的伙食补助费、住宿费实行限额补贴和凭据报销的办法.县内出差县内差旅费由计划财务中心按月根据公司相关管理办法审核集中支付。

县外出差差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第五条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆而发生的费用。出差人员的住宿费报销标准参照鄂财行发【2014】11号其他人员类标准执行，在规定限额内凭票报销。

出差人员由接待单位免费接待或住宿亲友家(包括出差人员到家庭所在地出差),一律不得报销住宿费；出差人员因投标需要及接待外部人员而突破住宿费标准的,需专项审签后凭票据实报销；公司安排到省内外考察,培训,参加会议的人员,可按主办单位的安排凭票报销住宿费，如果会议主办单位或培训单位已把住宿费含在相关会务费、培训费发票内,不得单独再报销住宿费。

第六条 出差人员的伙食补助和市内交通费报销标准参照鄂财行发【2014】11号，伙食补助实行包干报销办法,按出差的实际天数报销，市内交通费在规定限额内按出差的实际天数凭票报销，公司派车随行的不得报销市内交通费。

第七条 工作人员出差城市间交通费开支标准参照鄂财行发【2014】11号其他人员类标准执行，凭票报销。

出差人员乘坐飞机必须从严控制,因路途较远或任务紧急需乘坐飞机的,必须 事先报经公司董事长批准,否则一律只能报销相应软卧以下的火车票价或汽车票价；工作人员前往其它地区出差,在出差期间,长途车船票凭据报销；

第七条 县内出差人员伙食补助报销标准为30元每天，按部门审核实际出差天数报销伙食补助费。

第八条 公司安排到外地学习,培训的人员,若培训费中已含伙食费的,不得再报销伙食补助费,培训费中不含伙食费,住宿费的,按以下标准执行:学习,培训时间在 15 天之内的,伙食补助费按每人每天100元给予报销;15 天以上的,每人每天伙食补助费50元;超过三个月每人每天伙食补助费30元;学习培训期间不得报销市内交通费;住宿费标准参照鄂财行发【2014】11号其他人员类标准执行，若按主办单位指定地点的住宿标准突破标准需专题报告后据实报销。

第九条 出差人员到财务报销费用时需同时提交出差审批单,到外地学习,培训人员到财务报销费用时同时提交相关文件或培训通知。

费用报销申请报告 第8篇

因工作性质所决定，所以无论是我部的安全工作还是宿舍管理工作，都是面向整个度假村及各个部门。因此，我部两名主管为了工作上的需要，经常需同各个部门之间相互进行工作协调、沟通，甚至在下班之余还要处理、处置各种问题，手机费用开销比较大。故恳请领导自20**年1月份起每月给予每人报销100元的手机费。

恳请领导批准为盼。

关于报销医疗费的申请报告 第9篇

尊敬的领导：

我叫×××，是×××学校的一位老师，今年38岁。

我于2013年11月份在×××学校打排球时不慎扭伤左足，当时脚有点痛，后自行购买云南白药喷雾剂外用，疼痛较前稍好转，后未予以重视未曾就诊治疗。2014年2月13日曾就诊常宁市中医院门诊部，查左足正侧位未见明显异常，未予以其他特殊处理，后自行触摸发现左足跟一肿块，大小约2cm,行走疼痛加剧，后到南华大学附属第一医院检查，检查结果显示：左足跟腱改变，左踝关节积液，需住院进行手术。

为了医疗费的报销问题，我和我的家人先后多次来到医保中心和保险公司，但两处都不予授理，我病情越来越重，左脚行走也颇感吃力，医生也告诫我应尽早治疗，否则，有后顾之忧，万般无奈之下，我住进了医院，动了手术，个人自己结清了所有费用。

我是一名在编教师，每年都按国家要求交纳医疗保险，为此，我恳请领导根据我市职工医疗保险条例及有关规定，落实我的医疗费的报销，本人及全家不胜感激。

此致 敬礼

申请人：×××

国内公务接待费报销管理细则 第10篇

国内公务接待费报销管理细则

一、国内公务接待制度规定

国内公务，是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

1、公务接待由委办公室统一安排、管理。严格接待审批控制,对能够合并的国内公务接待统筹安排。严格公务外出计划管理,科学安排和严格控制外出的时间、内容、路线、频率、人员数量。严格控制国内公务接待范围,不得擅自扩大国内公务接待范围,不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。不得将休假、探亲、旅游等活动纳入国内公务接待范围。

2、国内公务接待实行公函制度。对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。机关工作人员公务外出活动确需对方接待的,由委主要负责同志批准，做好登记备案，并向接待单位发出公函,告知公务活动的内容、时间、行程、人员等。

3、建立公务接待清单制度。公务活动结束后,应当如实填写接待清单,由相关负责人审签,作为财务报销凭证。接待清单包括接待对象的单位、人员姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用、用酒情况等内容。

4、加强公务接待费审核报销。公务接待实行一次一结账，在批准的预算规模内，对有明确接待范围、对象和目的，经单

2列支其他支出。

2、接待费资金支付应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理有关规定执行。具备条件的地方应当采用银行转账或者公务卡方式结算,不得以现金方式支付。

3、积极推进国内公务接待服务社会化改革,有效利用社会资源为国内公务接待提供住宿、用餐、用车等服务,逐步向政府购买服务转变。

4、不得超标准接待,不得组织旅游和与公务活动无关的参观,不得组织到营业性娱乐、健身场所活动,不得安排专场文艺演出,不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。

5、因招商引资等工作需要,接待除国家工作人员以外的其他因公来访人员,应当参照本办法实行单独管理。严禁扩大接待范围、增加接待项目,严禁以招商引资为名变相安排公务接待。

通讯费报销申请报告 第11篇

尊敬的公司领导：

我于2003年3月9日到公司上班，安排在嘉怡华庭项目部部门，主要工作内容是：管理12幢的工程进度、质量、安全以及和各材料供应商联系沟通协调发货业务、各班组组长的各项交底和督促等等，由于以上的工作关系，需要经常电话联系，从而产生大量的电话费用，现申请报销，恳请公司的有关领导能给予审核批准！

申请人：

教师培训费用报销申请报告 第12篇

南村镇教育指导中心：

我校现有书法社团一个，学员20人，因师资短缺，校内教师无法完全承担书法社团教学任务，本着社团发展需要，经多方联系，最终聘请董守炎老师辅导书法社团成员书法学习。董老师书法造诣颇深，教学经验丰富，爱岗敬业，受到学生一致好评。董老师每周五辅导学生一次，时间为15:40-17:30，每次补贴酬劳200元，约每月800元。

特此请示，请审批！