财务部质量职责范文

财务部质量职责范文第1篇

2、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

3、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;

4、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;

5、比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;

6、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;

7、参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的最大化;

8、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系;

财务部质量职责范文第2篇

2011公司部门主管工作总结

2011公司部门主管工作总结

一、员工个人对全年重点工作、核心绩效指标进行鉴定。

(一) 信息化建设及应用

1、 因为公司所用的操作系统经常遭到各种病毒和恶意软件的攻击，操作系统需要经常进行补丁的更新。集团为解决这个问题，决定部署WSUS补丁服务器，以实现系统补丁的自动更新，在经过多次的实验之后在全国大区中提前部署了该服务器，有效的保护了公司网络的安全。

2、 在五一大忙期间，其他大区有因为病毒攻击造成网络的严重后果，为了保证天津在五一期间避免受到病毒的攻击及病毒的大规模爆发，我积极配合总部信息安全部通宵架设新版病毒服务器，当时正值海光寺重装和进行五一大忙支援设备的安装时期，时间紧、任务重，在经过两昼夜后，顺利将服务器搭建完成并调试成功。并且在架设完成后统一将公司内电脑的防病毒软件更换为诺顿最新版本的杀毒软1

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件。

3、 在十一大忙期间，连续新开芥园道店、金钟河大街店、小站店、北辰瑞景店、滨海开发区店、红桥店、复康路店共7家门店，时间紧、任务重。总部支援物资也不断送达，我对支援设备进行清点、调配，积极同物流和连锁店进行联系，确保了支援设备能及时送达支援部门，保证了各部门、门店的大忙工作。

4、 在2011年中，我感到原有的资产记账方式与管理方法已不能满足公司发展和设备的快速增加，便和部门其他同事自行开发了固定资产管理平台，用于日常固定资产的登记、调拨转移、日常维修维护、资产报废等操作实施，使设备从开始使用到报废的整个使用周期更加具体化、各种资产数据更加准确，使业务流程化、标准化、专业化，为今后更好的管理打下了基础。

5、 在2011年期间，为了配合新门店系统、新分公司系统、SAP7

10、RM等一些新系统的上线，我主动联系相关部门，询问相关情况，加班加点为公司内所有电脑更换新的操作系统及应用软件，并在要求时间之前完成，避免了因软件版本落后造成工作的不便和对销售的影响。

(二) 日常设备维修及维护

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公司信息类设备逐年增加，原有的维修流程与维修方法以不能适应当前的环境，我和其他同事在分析了当前面临的主要问题又研究了同类其他公司的流程，在提高维修维护的技术水平的基础上，改进了维修维护的流程与方法，减少了中间环节，加快了维修维护速度，做到了硬件损坏3天之内修好，非硬件损坏5小时之内修好，效率较之从前提高了1倍，维修维护质量上也有了很大提高。

在日常工作当中，我及时对店面及办公区送来的信息设备进行维修，并对其进行维修记录登记。对使用时间较长的设备进行日常维护，如除尘等，以避免因此造成设备的损坏。

对于不能维修或无维修价值的设备，积极联系财务部门一起进行鉴定，与各相关部门沟通，提起报废流程。对公司设备正常、有序的更新换代，保证了设备性能满足公司各类业务的需要。

(三) 日常、年中及年末盘点检查工作

盘点工作是资产管理工作当中的重中之重，因此每年都会对整个公司进行两次大型的盘点，一是在年中，二是在年末，我和财务部门一起对各个部门进行例行的盘点工作，对盘点出来的差异及时查找差异原因，对产生差异的第一责任人及时追究其责任，并按公司制度进行3

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相应的处理。

(四) 新开店面及店面改造重装工作

在这一年当中，我经历了新开店面及店面重装工作。这里包括南楼店、塘沽店、海光寺店、西青道店、塘沽金街店、大港店、北辰店、六纬路店、红旗路、长安店、杨柳青店、中山路、武清店等店面的重装改造工作。

重装期间，我将开店所需要的电脑提前准备好，安装好操作系统，并调试完毕。开业当天，对门店内的信息设备实时保障，确保开业期间无故障发生。

(五) 节假日的电脑支援工作

在过去的一年中，我经历了元旦、五

一、十

一、这三个大型节日的促销阶段，在此时节当中，我对三十家店面支援了三百多套电脑设备和三百多台打印机，主要包括支援设备的发放、调试、以及后期设备的撤回。

在大忙支援前，我提前对用于支援的设备的完好进行检查，以避免在支援期间出现问题，对有问题的设备及时联系相关维修单位进行维4

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修，以保证大忙支援需要。对支援设备我按照用途的不同提前安装好相应的业务软件，以减少后期的工作压力，也可以提前发现问题、解决问题。

在大忙支援期间，我根据各店的实际需求，将提前准备好的电脑发放到各店面，并做好交接手续。然后对支援设备进行安装，对于中小型店面采用远程监控的方式进行调试，对于大型店面，我到店面和店面销售人员一起调试，以保证设备的正常运转和各种销售软件的正常运行，并保证在短时间内完成二十多家店面的大规模安装调试工作。

在大忙支援过后，我对支援设备进行清点、封装，确保其配件及附属设备完好齐全，然后撤回设备并入库保管。

二、对全年的工作任务完成情况进行总结分析。

2011年期间，我总结零九年在工作中取得的成果，并分析了自身在工作方法上、工作的完成标准等方面存在的不足，进而确定了2011年的初步要求。在这一年间，我不断强化自身业务水平、提升技术实力、提高管理能力，从而达到公司、部门对我的要求。在信息化建设当中，我全心投入，对工作一丝不苟，按时的保质保量的完成领导交予的各项任务。

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在部门内部，注重团队协作，吸收其他员工的工作经验，及时把自己总结的经验与他人分享，共同进步，在工作当中，在独立完成工作的同时，协助他人工作并且把自己所了解的经验知识分享给大家。

在领导的带领下，我保持良好的工作作风和奋斗士气，确实把工作目标落实到实际工作中去，行动迅速，纪律严明，管理严格，积极落实个人任务清单与计划实施，积极推进工作，提高效率量化结果，圆满实现了本工作目标。

三、下一步工作的思路、计划与核心任务。

在明年的工作中，我要不断地总结自身的工作经验，对自身工作进行剖析，找出不足加以改进。紧跟企业发展的大方向，增强自身的技术水平。严格要求自己，提升工作标准，学习先进技术，加强团队建设和思想高度。在业务工作上，加强维护管理，防范故障发生，为公司做好服务保障工作。

在2011年的工作中，要继续加强资产方面的管理，要从以前被动的对资产从事管理转变为主动的进行管理，将和财务部联合对各部门的信息资产进行不定期的抽查，对于发现的不规范的地方要严格按照公司的制度进行处理，并对发现问题的责任人进行教育已加强其对资产管理重要性的理解。加强对信息设备的巡检力度，力求把可能出现6

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的问题提前预防、提前发现、提前解决，这样不仅可以保障各部门的正常工作和店面的正常销售，也可以节约维修费用和人力成本。对于大忙支援的设备平时要注意维护保养，对与支援方式与方法上还要做更多的思考以提高工作效率，支援设备上安装的业务软件要尽量整合到一起以提高通用性，尽可能的做到一机多用以缩短大忙支援时的调试时间。在工作方法上在部门内要明确个人分工，使每个人明确自身的工作内容，安排工作要根据工作的内容和每个人的特点，使每个人都可以在部门中找到自身的位置。要加强团队的合作意识，使每一个人都充分的融入到团队中。

在新的一年期待自己的更大进步。

财务部质量职责范文第3篇

2.建立完善各项技术管理制度和程序并监督实施;

3.制定公司产品开发规划、年度及各阶段产品研发计划，并组织实施、监督、控制开发过程，确保各阶段产品研发任务的完成，促进新产品开发的产品化;

4.协调本部门各职位工作，审批设计文件：设计图、工艺性审查、BOM表、技术标准、产品设计规范;

5.组织项目和设计评审、产品改进和技术项目攻关;

6.收集市场和顾客质量信息，使产品不断满足市场需求;

7.定期组织技术会议，及时有效地解决产品性能、结构、控制、质量以及产品开发进度等方面的问题;

8.负责技术资料档案管理的监督检查和控制，保证技术开发资料的完整性、规范化;

9.了解、掌握、吸收国内外空调制冷新产品、新技术、新工艺，不断创新;

10.参与供方评审，为供方提供必要的技术支持，提升产品质量;

11.责组织技术协作和技术交流，与技术及科研部门密切联系，促进技术立项，并负责组织科技成果申报工作;

广东新宝电器股份有限公司(下称新宝电器)

项目经理工作职责：

1、制定或设计项目的范围、客户设计要求、测试标准等;

2、组建跨部门项目团队,项目团队成员应包括项目经理、产品开发工程师、市场部人员、品质工程人员、产品认证测试人员、采购人员及生产管理人员等;

3、控制项目的风险,要求在可行性分析阶段、设计阶段及验证阶段对项目的风险进行失效模式分析及有效的控制;

4、监控项目进度的工作,确保项目进度符合客户要求及项目按时开展;

5、监控项目质量,确保项目质量符合客户要求及公司的制造水平;

6、编写项目总结报告,对项目合同达成的评估、项目团队的评估、项目文件的存档及管理等;

7、制定客户特殊要求信息，并在生产通知单上输出产品的特殊要求;

8、协助部门经理监管重点项目的进度和质量工作，对部门建设提供参考意见。任职要求：

1、大专以上学历，机械设计，机电一体化，或类似理工科专业;

2、至少五年以上小家电行业工作经验，其中应有三年工程设计经验，两年项目管理经验;

3、英语特别流利且有工程开发经验者，可允许行业有所偏差，但至少有2年的小家电从业经验。

4、性格外向，沟通能力强，有全局性和前瞻性的思维。

5、能够使用PRO/E, AUTOCAD,熟练使用WIINDOWS办公软件;

6、具有在外资公司和美国客户沟通的经验者优先录取。

绍兴苏泊尔生活电器油炸锅项目经理

职责描述：

1.参与制定年度新产品的开发规划;

2.组织实施开发项目任务;

3.负责项目的组织管理工作。

任职资格：

1.机械、机电、电子类相关专业，小家电行业至少5年以上结构研发工作经历，其中两年以上的项目管理经验;

2.熟悉油炸锅的结构研发，及时获取行业信息如技术标准、供应链信息等资源;

3.熟练操作OFFICE、CAD、PRO-E等相关软件;

4.具备很强的沟通协调能力、计划与执行能力、判断能力，有较好的创新意识，较好的承压能力;

财务部质量职责范文第4篇

2负责公司的财务管理与会计核算工作。

3根据经济核算和费用计划，控制和考核各项财务指标的完成情况。

4　负责公司成本、费用的管理与控制。

5负责组织公司的经济活动分析。

6参与企业发展规划的制定和组织实施。

7参与各种重大合同的起草，谈判和签约。

8负责审计检查内部控制制度和经济核算基础工作的健全和运行情况。

9负责员工任期期中和离职后的经济责任审计。

财务部质量职责范文第5篇

2、负责制定个人业务综合考核办法及进行综合考语评；

3、负责个人业务市场调研及信息搜集工作；

4、负责对全行个人存款业务的规划、管理、指导、检查及考核工作；

5、负责对全行个人消费信贷业务管理、指导、检查及考核工作；

6、负责对全行基金代销业务管理、指导、检查及考核工作；

7、负责指导个人消费贷款前台服务的规范化运作，指导全行个人消费贷款发放及管理；

8、负责个人金融产品的宣传及市场营销工作，制定全行市场营销计划并负责组织实施；

9、负责全行个人业务的自律监管安排；

10、负责对个人业务的形象宣传和策划工作；

财务部质量职责范文第6篇

2、根据公司发展战略和公司的实际情况制定财务管理及内部控制工作，完成公司财务计划;利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定。

3、根据公司发展战略和工作流程，拟定与完善公司财务管理制度，编制与修订部门职责和岗位说明书，对部门的业务流程和表单设计进行梳理与规范。

4、根据公司发展战略和资金需求，制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算;对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算;筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向; 主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。

5、参与公司投资、融资重要经营活动，对投融资方案进行审核监督。

6、对公司对外投资、产权转让、资产重组、工程项目建设、贷款、抵押担保、资金调度、重大经济合同签订等涉及财务收支的重要经济事项的决策和执行，从其合法性、真实性、效益性方面进行审查，为公司管理层科学决策，提供政策依据和有关财务数据。

7、根据国家法律规定和企业发展情况，筹划公司的涉税事项并协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。

会计岗位职责

1、认真执行国家财经法规，遵守本公司的财务管理制度。 2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3、负责监督公司资产管理、往来管理以及费用开支管理。根据公司经营计划的要求汇总编制各部门费用预算;组织实施财务预算的编制、呈报及执行。

4、根据公司财务制度规定审核各项费用的原始凭证。负责录入与本岗位有关的会计凭证。按规定的会计制度及要求，选择正确的会计科目，及时录入凭证，发现差错及时按会计制度更正。

5、掌握成本开支范围和成本费用标准，按照要求正确归集和分摊各部门的费用支出，正确处理各项经济业务。根据公司生产经营情况准确核算各项成本费用。

6、审核会计凭证、上报的各种会计统计报表及纳税申报表，承办有关工商、税务、贷款方面的具体事项。

7、根据各类账簿提供的各类数据编制收入成本费用类会计报表。

8、按财务会计制度规定定期装订会计凭证、账簿。

9、协调部门内部及部门之间的员工关系，对下属员工进行业务指导。

10、完成领导交办的其它事项。

出纳岗位职责

1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。 2. 3.严格按照国家有关现金管理制度的规定，支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、总经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

4.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不得挪用公款和私自外借，收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

5. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，不得私下取走或补足，如有短缺要负责赔偿。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。

6.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

7. 及时编制公司资金日报表、月报表并报总经理，每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，交会计审核。

8.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

财务总监岗位职责：

1、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等全面管理工作。

2、根据公司发展战略和企业的实际情况主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，完成公司财务计划;利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定。

3、组织制定与完善公司财务管理制度，规范工作流程明确相关表单。

4、参与公司投资、融资、重要经营活动，合同等方面的决策和方案制定等工作。 根据公司发展战略和资金需求，制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算;对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算;筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向;主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。

5、参与公司对外投资、产权转让、资产重组、工程项目建设、贷款、抵押担保、资金调度、重大经济合同签订等涉及财务收支的重要经济事项的决策和执行，从其合法性、真实性、效益性方面进行审查，协助管理层做好决策分析。

6、根据国家法律规定和公司发展情况，筹划公司的涉税事项并协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。