软件-上海新致软件-对日业务融资计划书

新致软件对日业务融资计划书 2014年7月 2 保密说明 •本商业计划书属商业秘密，所有权属于上海新致软件股份有限公司，其所涉及的内容和资料仅对有投资意向的投资者公开。 •本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 3 内容概要 •公司介绍 •对日业务分拆 •商业模式与竞争战略 •关键性风险及对策 •客户与合作伙伴 •融资计划 •退出计划 公司介绍 4 上海新致软件股份有限公司是一家在多个地区、多个行业中提供咨询、设计、实施、测试、支持、培训等专业解决方案的信息技术服务供应商。 地区 服务 行业 集成 ITO HR 欧美 日本 中国 金 融 咨询 电 信 政 府 公 众 企 业 服 务 Newtouch One Newtouch Step Newtouch EDS 平台 Newtouch X 新致领域 公司介绍 5 新致沿革 国家规划布局内重点软件企业/上海市明星软件企业 新致软件成立 进入金融行业领域 开始开拓日本软件外包市场 通过ISO9001（2000版）认证 投入政府市场领域 成立关西Newtouch 全公司通过CMM3 大连新致软件成立，全公司通过CMM4 东京Newtouch成立、西安新致软件成立 美国Newtouch成立 1994年6月 1996 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 全公司通过CMMI5、ISO27001 杭州、巴黎办事处成立 2009 北京、苏州新致软件成立 2010 510工程 建成 TNODC、PDC 2011 业绩持续增长，建成 NNHIS 2012 成功开拓电信运营商客户 CMMI5； ISO9001(2008)； ISO / IEC 27001 巴黎 上海 杭州 西安 北京 大连 费城 东京 关西 新致公司分支机构 成都 重庆 2013 重装上阵、全面升级 2014 成功蜕变，完成股份改制 公司介绍 6 主营业务 包括为行业客户量身定做的应用和通过客户服务网络提供的专业服务。 新致提供安全、可靠、高质量、易扩展的解决方案。 帮助客户实现信息化管理的最佳实践，并持续提高技术先进性和管理先进性。 行业解决方案涵盖：金融、电信、政府公众、医疗卫生、商业连锁、交通运输、制造业和企业信息化等行业。 凭借多年来为国际化客户提供开发、维护、测试服务的经验和知识，新致建立并完善了在岸、近岸、离岸的多层次混合型服务模式。 服务的客户包括全球数十家大型企业，新致软件的用户已遍及日本、欧洲、北美。 信息服务外包包括： IT业务咨询、系统集成、项目开发、人员派遣、离岸开发中心、业务流程外包、IT教育培训、技术支持等。 新致在全球范围内向客户提供覆盖应用开发与维护项目全生命周期的服务。 公司介绍 7 开发中心 发挥合作模式优势，满足客户多样化的需求 NNC NEC通信系统新致开发中心 SIPOC IP通讯上海新致开发中心 PDC 标致雪铁龙集团公司中国开发中心 TNODC TIS & Newtouch 开发中心 NNHIS 日电新致医疗创新发展中心 NDC 支付宝开发中心 离岸开发中心 近岸开发中心 2010 2010 2011 2010 2006 2007 【TIS】 【NEC】 【PSA】 【Alipay】 【NECI+NECE+NCOS】 【NCOS】 SNS-MAODC SAXA新致软件研究发展中心 2013 【SAXA】 公司介绍 •2012年，成功引入常春藤资本和维思资本等国内著名股权投资机构。 •2013年，当年实现销售收入3.6亿元（人民币，下同），净利润3450万元，较同期分别增长30%以上。其中，来自金融行业的收入贡献度超过50%，并在国内保险信息化行业稳居前三。 •2014年5月底，已完成股份制改造，募投项目可行性研究基本完成，计划于本年度完成国内IPO(暂定创业板)的申报工作。预计2014年度可实现销售收入5.5亿元，净利润5000万元。 •2016年，计划实现10亿元的销售目标。IPO（预计2016年前后）以后，将积极发挥上市企业的优势，综合利用各种金融工具，将并购作为企业发展的“第二发动机”。 8 发展现状 公司介绍 •1998年开始对日业务，2002年和2005年分别成立关西和东京分支机构，积累了丰富的客户资源、对日人才资源和成熟的对日合作经验。 – 主要客户资源：包括NEC、TIS、SA...