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06货币资金

06货币资金_第1页
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(审计机关名称)库存现金盘点核对表项目名称:项目执行单位: 盘点日期: 检查核对记录实有现金盘点记录项 目行 次美元元 人民币(元)美 元金额①1000.00 ②500.00 ③200.00 0.00 100.00 ⑤50.00 ⑥=④-⑤0.00 20.00 10.00 0.50.00 0.20.00 0.10.00 报表日库存现金应有余额报表日账面汇率报表日余额折合本位币金额合计审计结论:审 定 数调整分录:会计主管: 出纳: 审计人员: 复核人员: 表4-22 索引号:人民币(元)面额(元) 张(枚)数张(枚)数上一日账面库存余额盘点日未记账传票收入金额盘点日未记账传票付出金额盘点日账面应有余额④=①+②-③盘点日实有现金数额盘点日应有金额与实际金额差异差异原因分析追溯至报表账面结存额报表日至盘点日现金付出总额(+)报表日至盘...

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