06货币资金

（审计机关名称）库存现金盘点核对表项目名称：项目执行单位： 盘点日期： 检查核对记录实有现金盘点记录项 目行 次美元元 人民币（元）美 元金额①1000.00 ②500.00 ③200.00 0.00 100.00 ⑤50.00 ⑥＝④－⑤0.00 20.00 10.00 0.50.00 0.20.00 0.10.00 报表日库存现金应有余额报表日账面汇率报表日余额折合本位币金额合计审计结论：审 定 数调整分录：会计主管： 出纳： 审计人员： 复核人员： 表4－22 索引号：人民币（元）面额（元） 张(枚)数张(枚)数上一日账面库存余额盘点日未记账传票收入金额盘点日未记账传票付出金额盘点日账面应有余额④＝①＋②－③盘点日实有现金数额盘点日应有金额与实际金额差异差异原因分析追溯至报表账面结存额报表日至盘点日现金付出总额(+)报表日至盘点日现金收入总额(-)调 整记录美 元金额 （审计机关名称）审计期间＿＿＿＿ 项目名称：项目执行单位： 金额单位：日期凭证号业 务 内 容对应科目金额核对内容1234核对栏目填表说明：审计说明：（如对检查的业务内容表示肯定意见，则应在相应“核对内容”栏打“√”，否表4－23 货币资金检查情况表(抽查大额和报表日前后收支）1． 原始凭证内容完整。2． 有授权批准。3． 账务处理正确。4． 与本项目建设有关。5． 业务内容合法。定打“×”，不适用注明“N/A”）。审计人员: 审计日期： 复核人员： 复核日期：备注5索引号: （审计机关名称）银行存款余额调节表项 目金 额备 注银行对账单余额 加：项目单位已收，银行尚未入账金额 2. 减：项目单位已付，银行尚未入账金额 2.调整后银行对账单余额项目单位银行存款日记账余额 加：银行已收，项目单位未入账金额 2. 减：银行已付，项目单位尚未入账金额 2.调整后项目单位银行存款日记账余额 表4－24 索引号: 审计期间＿＿＿＿ 项目名称: 项目执行单位:开户银行: 银行账号: 金额单位： 币种:其中：1.其中：1.其中：1.利息收入其中：1.经办会计(签字): 会计主管(签字):调整分录:情况说明:审计人员: 审计日期： 复核人员： 复核日期:（审计机关名称）银行存款余额明细表 审计期间＿＿＿＿项目执行单位： 金额单位： 币种日记账本位币备注对账单 调节表金额汇率123合 计表4－25 索引号:项目名称:序号开户银行银行账号日记账余额附证资料(√)调节后余额其他调整分录: 审计人员: 审计日期： 复核人员： 复核日期：索引号：（审计机关名称）货币资金审定表 审计期间＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 金额单位：未审计数审定数项 目金 额报表数0.00 0.00 明细账：0.00 其中：0.00 银行存款0.00 专用帐户存款0.00 其他货币资金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计0.00 0.00 问题摘要：审计结论：审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：表4－15 上年末 审定数调整金额（+/-）审计工作 底稿索引号