邮电器材工作表

被审计单位清产核资自查表资产账面金额 万元清查金额 万元其中：现金 万元清查金额 万元 银行存款 万元清查金额 万元 有价证券 万元清查金额 万元 物资存货 万元清查金额 万元 小汽车 辆 万元清查数 辆 万元 运输汽车 辆 万元清查数 辆 万元 无线通信设备 部 万元清查数 部 万元 电子办公设备 台 万元清查数 台 万元 其他 万元清查金额 万元债权账面金额 万元 其中： 坏帐呆帐金额 万元债务账面金额 万元 其中： 无法支付的债务金额 万元损益金额 万元 清查金额 万元需说明的问题：填表人：填表人职务：注：此表由被审计单位自查后如实填写，审计组进驻后交审计组。附件二：被审计单位： 自查时间： 年 月 办公生产用房 米2 万元清查数 米2 万元为主要领导配发的办用品 万元 清查金额 万元内部控制制度调查表被审计单位：序号有无实用否、执行否、建议、说明 填写人： 填写人职务：附件三： 因任期经济责任审计工作需要，特向你单位调查有关岗位责任制、业务处理程序、财务管理规定、经济活动信息传递流程等内部控制制度情况，请认真填写下表后，于 月 日前交审计组。 年 月 日制 度 名 称内部控制调查表被审计单位：调查时间：调查内容：被调查人：调查问题备注是 弱 否 不适合分析及评价： 审计调查人：审计组长：序号答 案控制功能性测试表被审计单位： 测试项目测试方法及数量测试结果备 注分析及评价：审计人员：日期： 年 月 日序号被调查 人员 审计组长： 中 国 邮 电 器 材 集 团 公 司审 计 工 作 底 稿被审计单位及部门：审计日期：审计项目内容提要：审计意见： 被审计单位意见：主管签章： 审计人员： 审计组长： 中国邮电器材集团公司审计处被审计单位：被审单位负责人（签章）被审计单位（印章）审 计 报 告 征 求 意 见 书第 页审计报告标题：关于 同志任 公司总经理期间经济责任审计报告 按审计工作程序，现将审计报告送您征求意见，如您认为有不公正、不真实的内容或补充说明，请将您的宝贵意见写在下栏。如无意见也请签字盖章。我们会在向集团公司党组汇报时给予充分考虑。谢谢合作！请于收到之日后10天内，将签章后的征求意见书，邮寄给集团公司审计处。否则按无意见处理。 送交日期： 年 月 日 年 月 日 年 月 日注：如此页书写不下，可另附A4纸继续书写被审计单位：会计期间：税种计税依据计税基数应计税额实提税额实纳税额欠额合计评价：被审计单位负责：审计人员：审计组长：被 审 计 单 位 纳 税 审 计 表 日期： 年 月 日税率%库存现金核对表被审计单位：日期∶ 年 月 日库 存 金 额核 查 项 目币种张数金额实点库存现金：加：已付讫未入账的支出凭证份元加：白条抵库份元减：已收讫未入账凭证份元减：代保管现金 元减： 元库存现金调整后金额： 元现金日记账账面金额： 元截止日期： 年 月 日总计库存限额： 元 短缺： 元 溢余： 元短缺或溢出情况说明：发现其他问题：分析、评价：被审计单位会计主管（签字）被审计单位出纳（签字）审计人员：审计组长：100元50元10元5元2元1元5角2角1角5分2分1分库 存 盘 点 表 （一）被审计单位：日期： 年 月 日 材料名称规格数 量料帐料卡实物 帐实差123456789101112131415161718库存项数： 抽查项数： 抽查比率： 相符项数： 相符率：料帐员：管料员：审计人员：序号进货 时间单价(元)账面金额（元）市场单价调整后账面金额（元）合 计库 存 盘 点 表 （二）被审计单位：日期： 年 月 日 材料名称规格数 量料帐料卡实物 帐实差12345678910111213 分析、评价：库存项数： 抽查项数： 抽查比率： 相符项数： 相符率：料帐员：管料员：审计人员：序号进货 时间单价(元)账面金额（元）调整后账面金额（元）合 计总 计被审计单位：账面数审定数差额原值净值原值净值原值净值合计财务部门负责人：固定资产管理会计：审计人员：固 定 资 产 审 计 表 （一）日期： 年 月 日序号固定资产 名称、规格购置...