erp考试题库范文

erp考试题库范文第1篇

1.销售预测中的“已受定量”是由哪支程序进行分析的? A.报价单

B.定单

C.出货通知单 D.销货单

2.具有“更新核价”属性的定单审核后，会自动更新哪里的价格信息?

A.品号信息的标准售价

B.品号信息的最近进价

C.客户商品价格

D.以上揭是 3.系统如何实现管控销货单上必须核对到订单单别单号?

A.无需做任何设置，系统本身就必须要核对订单B.在订单的单据性质中设定“核对销货单” C.在销货单的是单据性质中勾选“核对订单”

D.系统无法管控 4.以下关于“自动生成盘点调整单”这支作业的说明，正确的是?

A 一个底稿编号只能生成一次，若要重新生成需要删除之前生成的调整单 B 生成的调整单在录入成本开账/调整单这支作业中查询 C 当选择底稿编号后，调整日期会默认系统日期

D 调整单可以利用本作业由系统产生，也可以手动输入

5.以下哪一个作业中设置存货量不足不可以输入出库单据的功能?

A 设置共有参数

B 录入工厂信息

C 录入仓库信息

D 录入品号信息作业 6.按照常规的编码规则，以下哪个编码最合理?

A 10304670 B A892345677 C 376178959034995 D ONLYU001 7.有关批号管理，哪种叙述是错误的? A 批号可以重复使用

B 批号信息必须通过“录入批号”作业手动维护

C 如果交易单据中批号由资料且交易单据中的品号做存货管理，则在审核单据时批号交易信息就会自动产生

D 批号不再使用，需执行【结束批号】作业

8.客户为总、分公司结构，商品销售给分公司，但是由总公司来进行付款。此时“总公司付款”选项在哪里设定?

A 公用参数设置

B 单据性质设置

C 录入客户信息

D 会计科目 9.请购单批次生成采购单不可以实现什么功能? A 相同交货日汇总生成

B 抛转备注

C 按交货日分单

D 采购数量<请购数量，请购单状态码更新为自动结束 10.开票日期设置为进货后一个月逢30日开票，验收日为20080305，开票日期是哪个日期? A

20080330

B 20080430

C 20080405

D 20080530 11.以下哪些单据不可以管控售价控制

A 报价单

B 订单

C 销退单

D 出货通知单 12.销退单对库存的影响是?

A

库存增加

B 库存减少

C 库存不变

D 可能是库存增加，也可能是库存不变 13.易飞7.0系统中，超限放行不能在哪些作业上进行管控? A 客户订单

B 订单变更率

C 销退单

D 销货单 14.哪一种不是(录入品号信息)的[补货政策]?

A 依补货点

B 依安全存量

C 依MRP需求

D 依LRP需求 15. ERP的管理思想主要指哪个方面?

A 实现了对于企业内部人、财、物、制造资源等整个企业运营的有效管理 B 实现了财务计划和价值控制功能在整个供应上的集成 C

实现了对于整个供应链的有效管理

D 实现了对于混合性制造环境的有效管理 王小姐为成功集团公司助理，在经过一次仓库盘点之后，王小姐发现办公用品中的黑色签字笔的库存已经不多了，现在要采购一批作为备用，采购数量为300支。王小姐需要在ERP系统录入单据之后提供给采购人员小李去采购这些物品，请问：

16.如果小李在去采购的时候发现要采购的商店中只有100支了，需要第二天才有货，所以决定第一天先采购100支，剩下的200支第二天再去采购，系统中应如何操作?

A在【维护请购单】中修改“请购数量”为100，并新增一笔单身信息，维护品号“请购数量”为200，先锁定第一笔再自动生成采购单

B 修改生成的采购单的“采购数量”为100，再根据请购单重新录入一笔采购单，“采购数量”为200 C 只能到请购单中修改“请购数量”为100，再重新录入一张请购单，输入“请购数量”为200 D 无法实现分批采购

17.小李用王小姐提供的请购单维护好后直接去做采购，该执行下列哪些作业? A 录入采购单

B 录入进货单

C 录入核价单

D 从请购单自动生成采购单 18.当满足什么条件时，订单单身的结束码自动更新为Y自动结束?

A 订单数量>=已交数量

B 已交数量>=订单数量

C 已交数量>=0

D已交数量<=0 19.进货单保存后不可审核，下列选项中哪些合理?

A 进货单的供应商信息错误

B 在品号不是免检的状态下，进货单未做验收 C 进货单为核对采购单

D 以上说法都正确

20.报价单已审核，但【录入客户订单】复制前置单据，开单却查不到该笔报价单的信息不可能为: A. 该报价单的客户确认未打钩

B报价单的生效日期在订单的单据日期之后。 C.报价单已经作废

D.不会发生这种情况 21.单据性质设置之【核对采购】可设置为：

A. 请购单需核对采购单

B.核价单需核对采购单 C.进货单需核对采购单

D.付款需核对采购单 22.一下关于库存单位，采购单位说法正确的是：

A. 品号库存单位和采购单位可设置为不相同B.品号库存单位和采购单位必须是一样的 C.采购单位在设置公用参数中设置

D,以上都不对 23.采购信息更改的处理方式，下面哪种说法正确的有(

)

A.未审核者可直接更改采购单

B.已审核者可以透过采购单变更单处理 C.可将原采购单指定结束后另开一采购单

D.以上皆可 24.关于调拨单，以下说法不正确的是( )

A.调拨单上的转出库的库存数量减少

B. 调拨单对品号的库存没有影响 C.调拨单只能是相同库性的仓库才能调拨

D.调拨单的调拨对仓库库性没有要求 25.以下哪种单据影响成本码为Y，成本计算来源? A、采购单

B、进货单

C、销货单

26. 易飞系统中，哪些仓应该划定为非存货仓?

A、成品仓

B、报废仓

C、半成品仓

D、五金仓 27.下列有关自动调整库存作业说法错误的是? A、可调整金额为0，库存不为0的品号

B、可调整相同品号不同仓库之间成本不等的情况 C、必须在月底成本计价后操作

D、生成的调整单在成本/开帐调整单作业中查看审核 28.请购单信息来源有：

A、自行输入

B、MRP.LRP C存货系统中的再补货建议表 DBOM自动请购E、以上皆是 29.一张订单单号最多可变更多少次?

A、99次

B、999次

C、没有明确次数

D、9999次 30.“月底存货结转”作业执行时机：

A、只要运行过了“自动调整库存”作业就行 B、只要运行过了“月底成本计价”就行

C、必须运行过了“月底成本计价”和“自定调整库存”作业 D、随时可以执行

31. 【录入品号信息】作业中单头的库存数量是指? A、该料件目前的总的库存数量，包括存货仓和非存货仓 B、该料件目前的总的库存数量，不包括非存货仓 C、该料件主要仓库的库存数量 D、以上说法都不对

32.关于【录入客户商品价格】，以下说法错误的是? A、【录入客户商品价格】中的“上次销货日”由客户最近一次购买品号的日期，由销货单审核后回写 B、【录入客户商品价格】作业中的“生效日”不允许空白 C、【录入客户商品价格】中的品号、价格、计价单位不可以修改 D、【录入客户商品价格】作业中的“失效日”可以空白，空白表示输入的这个单价永远有效

33. 单据性质设置中，单号的最长为数是几位? A、9 B、10 C、11 D、12 34.“借出单”单身转入库的仓库性质

A、不能是非存货仓

B不能是存货仓

C、不纳入可用量计算的仓库

D、必须是纳入可用量计算的仓库 35.以下关于【出货通知单】的说法错误的是?

A、可通过【出货通知单】通知仓库部做好备货准备 B、【出货通知单】审核后对库存总数量没有影响 C、【出货通知单】审核后库存数量减少 D、【出货通知单】是一种调拨性质的单据

36.销售管理子系统中 未出货完毕的订单信息如何做期初开账

A录入成本开账调整单

B录入客户订单将剩余的为出货数量输入即可 C将原订单录入，将过去部分交货的信息录入销货单 D将原订单录入，不需要输入销货单，直接通过工具栏的输入已交数量开账时间点之前的一销售数量即可

37.如果对某个品号做了批号管理，以下哪些单据不需要单据不需要输入批号信息 A库存交易单

B进货单

C采购单

D生产入库单 38.录入调拨单单身的仓库性质?

A不能是非存货仓

B可以是存货仓调拨到非存货仓

C转出库必须是单头所输入的转出工厂的仓库D转入库必须是同一个工厂下的仓库 39.当客户想依据对供应商采购的金额进行等级评定时我们应推荐客户使用寿命报表 A供应商供货汇总表

B供应商供货明细表

C供应商料件价格表

D供应商ABC分析表 40.以下关于订单的变更说法错误的是?

A、 当已经审核的客户订单有发生变更需求时，为了记录变更的历史和保留变更前后的原始信息，可以通过订单变更单来管理

B、 每一张订单单号最多可变更9999次，一天可变更的次数无限制 C、 前一个版本的变更未完成审核，可以进行下一个版本的变更

D、 同一张订单有较大版本次的变更单时，不可撤销作废或撤销审核较小版次的变更单 41. 以下哪项不属于【设置编码原则】作业中的编码类别? A、 品号编码 B、 批号编码 C、 客户编码 D、 库位编码

42.录入盘点料件单身的账面数量

A、在录入该作业时，就已经有盘点数量和账面数量了，到时在修改盘点数量即可

B、录入该做业时只有盘点数量，更具实际情况补入实际盘点数量后，点结算，账面数量才会有显示

C、账面数量会根据盘点数量的变化而变化 D、以上说法都不正确 43.以下说法错误的是?

A、 库存现行年月：结算库存成本的年月，期初开账是需手动输入，后续则交由系统自动结转

B、 账务冻结日期：现行年月内，为避免某日期内的数据被更动，而执行的暂时冻结工作，在库存现行年月和账务冻结日期内不可进行单据的审核和撤销审核 C、 库存关张年月不可大于库存现行年月，在库存关账年月内不可进行资料修改或从计(一般在会计师查完帐后执行)

D、 在库存关账年月和库存现行年月内不进行库存的重计

44.要实现“售价控制”功能，除在品号信息中设置外，还要在何处设置? A、客户信息 B、单据性质 C、公用参数

D、录入客户商品价格

45.哪个不是(借出借入)业务的【交易对象】 A 客户 B 供应商 C 部门 D 人员

46.信用额度的检查对象不包括; A 未兑现应收票据 B 未结束销货金额 C 未出货订单金额 D 应收账款

47.单选

《录入品号信息》最近进价是如何记录? A需要手工输入

B由最近发生的采购单的单价回写

C由最近发生的进货单的单价回写 D由最近发生的请购单的单价回写

48.同一客户同一料件，存在3笔计价单价，生效日一个是07月24日，单价15，一个是07月19日，单价18，一个是07月10日，单价16,20日录入订单时，如果取价顺序优先选择单价则默认的单价是? A18 B16 C15 D0 49.借入归还时对该产品的数量有何影响? A. 总库存数量不变 B. 总库存数量变多 C. 总库存数量变少

50.在ERP管理中，是通过哪个流程来审核内部需求的合理 A请购流程

B采购流程

C采购变更流程

D进货流程 51.采购单中“已交数量”是由进货单以及退货单来更新的

A. 是 B. 否

52.单据性质设置之“核对采购”可设置为?

A.请购单需核对采购单

B.核价单需核对采购单

C.进货单需核对采购单

D.付款需核对采购单 王小姐为成功集团公司助理，在经过一次仓库盘点之后，王小姐发现办公用品中的黑色签字笔的库存已经不多了，现在要采购一批作为备用，采购数量为300支，王小姐需要在ERP系统录入单据之后提供给采购人员小李去采购这些物品。请问：

53.王小姐现在要在系统录入一张单据，以便提供给采购人员小李去确认是否采购，则需要录入哪种单据?

A.询价单

B.核价单

C.请购单

D.采购单 54.借入单之说明何者错误?

A、 借入单成立后若日后确定无法归还可直接转成进货单 B、 借入单的转入仓库需纳入可用量计算且必须是非存货仓 C、 转进货后之数量可直接会写借入单之转进销量 D、 已成立之采购单可转成借入单

55.以下哪个类别不是录入客户信息里的交易分类方式? A市区

B国家 C路线

D地区

56.在易飞ERP系统中，销售的区价顺序是怎么样的? A标准售价

B零售价

C售价定价

D依照取价顺序的设置来决定

57.以下哪张报表可以用来反映销货单价和订单单价的不同? A.订单利润分析表 B.商品销货统计表

C.销售价格异常表 D.历史交易记录表

58.借入归还时对该产品的数量有何影响? A、 数量库存量不变

B、 总库存数量变多 C、 总库存数量变少

erp考试题库范文第2篇

D可能是库存增加，也可能不变

2 <录入品号信息>『最近进价』是如何记录的 A需手工输入

B由最近发生的采购单的单价回写 C由最近发生的进货单的单价回写 D由最近发生的请购单的单价回写

3 哪一种不是<录入品号信息>的『补货政策』 A依补货点 B依安全存量 C依MRP需求 D依LRP需求

4 单据性质设置之『核对采购』可设置为 A请购单需核对采购单 B核价单需核对采购单 C进货单需核对采购单 D付款需核对采购单

5 以下哪个类别不是录入客户信息里德交易分类方式 A市区 B国家 C路线 D地区

6 易飞系统中，哪些仓应该划定为非存货仓 A成品仓 B报废仓 C半成品仓 D五金仓

7 采购单信息更改的处理方式，下面哪种说法是错误的 A未审核者可直接更改采购单、 B已审核者可透过采购单更单处理 C可将原采购单指定结束后另开一采购单 D均透过采购变更单更改

8 采购单中“已交数量”是由进货单及退货单来更新的 A是 B否

9 erp的管理思想主要指哪个方面

A实现了对于整个企业内部人 财 物等制造资源的有效管理 B实现了财务计划和价值控制在整个供应上的集成 C实现了对于整个供应链的有效管理 D实现了对于混合性制造环境的有效管理

10 客户为总 分公司结构，商品销售给分公司，但是由总公A司来进行付款。此时总公司付款选项在哪里设定 B公用参数设置 C单据性质设置 D录入客户信息 会计科目

11 易飞系统的数量表达方式中，哪一种可同时表达两种单位，多用于流通买卖行业 A单一单位 B大小单位 C标准单位 D存货双单位

12 借入归还时对仓库的数量有何影响 A总存货量不变 B总存货量变多 C总存货量变少

13具有“更新核价”属性的订单审核后，会自动更新哪里的价格信息

A品号信息的标准售价 B品号信息的最近进价 C客户商品价格 D以上皆是

14 王小姐为成功集团公司助理，在经过一次仓库盘点之后，王小姐发现办公用品中的黑色签字笔的库存已经不多了，现在要采购一批作为备用，采购数量为300支。

王小姐需要在erp系统中录入单据之后提供给采购人员小李去采购这些物品。请问：

1) 王小姐在要在系统录入一张单据，以便提供给采购人员小李去确认是否采购，则需要录入哪种单据 A询价单 B核价单 C请购单 D采购单

2)小李用王小姐提供的请购单直接去做采购，该执行下列哪支作业 A录入采购单 B录入进货单 C录入核价单

从请购单自动生成采购单

3)如果小李在去采购的时候发现要采购的商店中只有100支了，需要第二天才有货，所以决定第一天先采购100支，剩下的200支第二天再去采购，系统中应如何操作 A在维护请购单中修改请购数量为100，并新增一笔单身信息，维护品号请购数量为200，再自动生成采购单 B修改生成的采购单的采购数量为100，在根据请购单重新录入一笔采购单，采购数量为200 C只能到请购单中修改请购数量为100，在重新录入一张请购单，输入请购数量为200 D无法实现分批采购

17报价单已确定，但录入客户订单复制前置单据时开窗却查不到该笔报价单的信息，其原因可能为 该报价单的客户确认未打勾 A报价单未审核 B报价单已作废 C不会发生这种状况

18 以下哪一种作业中有设置存货量不足不可输入出库单据的功能 A设置共用参数 B录入工厂信息 C录入仓库信息 D录入品号信息作业

19 当满足啥条件时，订单单身的结束码自动更新为Y自动结束

A订单数量>=已交数量 B已交数量>=订单数量 C已交数量>=0 D已交数量<=0 20 系统如何实现管控销货单上必须对到订单单别单号 A无需做任何设置，系统本身就必须要核对订单 B在订单的单据性质中设定核对销货单 C在销货单的单据性质中设定核对订单 D系统无法管控

21在客户商品价格资料分量计价中若设定“数量500以上”单价为30元;”数量1000以上单价为28元，请问客户购买500个单价是多少?购买1020个单价是多少? A30 30 B30 28 C28 28 22请购单信息来源有： A 自行输入 B MRP.LRP C 存货系统中的再补货建议表 D BOM自动请购 E 以上皆是

23录入调拨单单身的仓库性质? A不能是非存货仓

B可以是存货仓调拨到非存货仓

C转出库必须是单头所输入的“转出工厂”的仓库 D转入库必须是同一个工厂下的仓库 24客户商品计价信息如有“分量计价”的需求可由何单据更新 A订单 B报价单 C销货单 D营业日报表

25同一客户同一料件，存在3笔核价信息、生效日一个为07月24日，一个为07月19日，一个为07月10日。录入订单时，报价单会以哪个生效日的价格为默认值? A 7-10 B 7-19 C 7-24 D以单据日期来判断

26采购单信息更改的处理方式，下面哪种说法是错误的? A 未审核者可直接更改采购单 B 已审核者可通过采购变更单处理 C 可将原采购单指定结束后另开一采购单 D 均通过采购变更单更改

27在易飞ERP系统中，销售的取假顺序是怎么样的 A 标准售价 B 零售价 C 售价定价 D 依照取价顺序的设置来决定 28借入归还时对仓库的数量有何影响? A 总库存数量不变 B 总库存数量变多 C 总库存数量变少

29请购单批次生成采购单不可以实现什么功能?D A 相同交货日汇总生成 B 抛砖备注 C 按交货日分单

D 采购数量<请购数量请购单自动结束

30录入客户订单，若此笔订单未外币交易，则系统会默认汇率为? A银行买进汇率 B银行卖出汇率 C报关买进汇率 D报关卖出汇率

31一张订单单号最多可变更多少次 A99次 B999次 C没有明确次数 D9999次

32借出单单身转入库的仓库性质 A不能是非存货仓 B不能是存货仓

C只要不纳入可用量计算的仓库都行 D必须是纳入可用计算的仓库 33成本计价方式有 A标准成本制度 B月加权平均成本制 C先进先出成本制 D分批认定成本制

34请问下列哪些属于品号可设定的补货政策 A依补货点 B依历史销售 C不需 D依安全质量 35采购单的生成方式 A手工录入采购单 B从订单自动生成采购单 C从请购单生成采购单 D从BOM自动生成采购单

36新增 销货单时选择复制前置单据，来源有 A订单 B借出单 C出货通知单 D报价单

37尚未结束的订单若不需要在交货了 怎么办 A不用管它

B通过订单变更指定结束 C通过 结束订单 结束 D在录入客户单订单中结束

38以下关于库存单位 计价单位 采购单位说法正确的是

A品号库存单位和采购单位及计价单位可设置为不相同、 B计价单位和采购单位无法设置不同

C维护采购计划处计价打字那位和采购单位无法分开 D以上都不对

39信用额度的检查对象不包括 A未兑现收票据 B未结束销货金额 C未出货订单金额 D应收账款

40客户订单未全数交货，但剩余未交货的部分不会交货了。系统怎么处理 A不用处理 B将订单指定结束

C利用变更单更改订单数量

41客户为总，分公司结构，商品销售给分公司。但是由总公司来进行付款。此时“总公司付款”选项在哪里设定 A公用参数设置 B单据性质设置 C录入客户信息 D会记科目

42单据性质设置之[核对采购]可设置为 A请购单需核对采购单 B合家单需核对采购单 C进货单需核对采购单 D付款需核对采购单

43要实现“售价控制”功能，除在品号信息中设置外，还要在何处设置? A客户信息 B单据性质 C公用参数

D录入客户商品价格

44哪个不是 借入借出业务的 交易对象 A客户 B厂商 C部门 D人员

45易飞系统中，哪些仓库应该划定为非存货仓? A 成品仓 B 报废仓 C 半成品仓 D 五金仓

46系统如何实现管控销货单上必须核对到订单但别单号 A无需做任何设置，系统本身就必须要核对订单 B在订单的单据性质中设定“核对销货单” C在销货单的单据性质中勾选核对订单 D系统无法管控

、

47同一客户同一料件，存在3笔核价信息、生效日一个为07月24日，一个为07月19日，一个为07月10日。录入订单时，报价单会以哪个生效日的价格为默认值? A 7-10 B 7-19 C 7-24 D以单据日期来判断

48单据性质设置中，单号的最长位数是几位 A9 B10 C11 D12

49客户商品计价信息如有“分量计价”的需求可由何单据更新 A订单 B报价单 C销货单 D营业日报表

erp考试题库范文第3篇

单位: 姓名 分数

一、单项选择题(每题1分，共42分)

1、在大额支付系统日终以后清算窗口关闭时，对于下述四项业务，国家处理中心将予以退回哪一项业务?(

D )

A、错帐冲正B、支付业务收费C、同城票据交换轧差净额 D、加急汇兑业务

2、下述业务中，哪些业务不能通过大额支付系统处理?(

C)

A、商业银行发起的异地跨行贷记支付业务

B、人民银行会计营业部门发起的贷记支付业务以及内部转账业务

C、国库部门发起的借记业务

D、特许参与者发起的即时转账业务

3、对于在清算窗口关闭时间内无法筹措资金的银行，人民银行当地分支行将对其( B )

A、全市通报

B、提供高额罚息贷款

C、约见该行高管人员

D、暂停该行支付业务的处理

4、大额支付系统业务处理方式为( A )

A、逐笔实时，全额清算

B、批量实时，全额清算 C、逐笔实时，差额清算

D、批量实时，差额清算

5、( A )在人民银行开设清算账户。

A、直接参与者

B、间接参与者

C、一般参与者

D、指定参与者

6、以下所述跨城市处理中心大额支付系统业务处理顺序，哪种正确(

A )。

A、发起行至发起清算行至发报中心至国家处理中心至收报中心至接收清算行至接收行

B、发起清算行、发起行、发报中心、国家处理中心、收报中心、接收行、接收清算行

- 1

理中心自动进行销户处理。

A、一

B、二

C、 三

D、 四

13、下面有关小额支付系统退回业务的说法，错误的是(

D ) A、收款行收到退回申请，应当在当日至迟下一个工作日上午发出退回应答

B、收款行未贷记收款人账户的，立即办理退回

C、收款行已经贷记收款人账户的，不得办理退回，应当通知付款行由收付款人自行解决

D、付款行只能申请整包退回

14、下列有关支付系统纪律与责任的说法，错误的是( B ) A、各银行在规定起点以上的跨行支付业务未通过大额支付系统办理的，汇入行应当予以退回;造成资金延误的，汇出行应按规定承担赔偿责任。

B、因不可抗力造成系统无法正常运行的，有关当事人均有及时排除故障和采取补救措施的义务，同时要承担赔付责任

C、大额支付系统出现重大故障，造成业务无法正常处理，影响资金使用的，系统运行者应按准备金存款利率对延误的资金向有关银行赔付利息

D、直接参与者在清算窗口时间内未及时筹措资金，造成中国人民银行多次提供罚息贷款的，人民银行可以对清算账户实施控制

15、下面有关大额、小额支付系统的说法，错误的是( D )

A、二者的参与者均包括直接参与者、间接参与者和特许参与者三种

B、二者共享清算账户清算资金

C、对于同一个金融机构来讲，其大额和小额支付行号是一样的

D、二者的清算方式不一样，大额支付系统是逐笔实时净额清算，小额支付系统是实时批量轧差清算。

16、小额支付系统的支付业务信息在小额支付系统中以(C

)的形式传输和处理。

A、单个包

B、业务回执

C、批量包

D、报文

17、下列业务，哪一种不可以通过小额支付系统处理(

D )

- 3

收资本金的( A );城市商业银行、城乡信用社的自动质押融资最高额度不超过其实收资本金的(

)。

A、

2%;5%

B、 3%;4%

C、 1%;6%

D、4%;5%

25、人民银行为成员行提供自动质押融资的单笔融资资金最低金额为人民币(

D )万元。

A、20

B、

30

C、

40

D、

50

26、人民银行批准的备选质押品不包括(

D )

A、国债

B、央行票据

C、政策性金融债

D、银行本票

27、根据人民银行银联卡跨行业务资金清算通过大额支付系统处理办法的要求，银联卡跨行业务资金清算应于交易日的( B )完成。

A、当日日终

B、一个工作日

C、两个工作日后

D、三个工作日后

28、中国银联应加强对成员机构信用及风险评估和等级管理，建立( A )制度。

A、清算风险备付金制度和清算担保制度

B、高额罚息贷款制度

C、市场退出制度

D、风险监控和管理制度

29、中国银联队通过大额支付系统办理资金清算的风险分为三个级别的状态，其中“个别成员发生头寸不足，动用中国银联清算周转金对收差方成员机构已全部完成清算的”为(

A)状态。

A、一级

B、二级

C、三级

D、特急

30、进入( C )状态时，中国银联使用自由资金或通过其他途径筹措资金，保证当日完成对收差方的清算。

A、一级

B、二级

C、三级

D、特急

31、城市商业银行通过大额支付系统清算银行汇票资金，采取(

B )方式;通过应急渠道清算银行汇票，采取(

)方式。

A、实时、批量、全额;批量、差额

B、实时、逐笔、全额;批量、差额

C、实时、逐笔、全额;逐笔、差额

- 5

39、小额支付系统通存通兑业务不包括以下哪一种业务( D )

A 通存、务 B、通兑业务

C、账户信息查询业务

D、密码修改业务

40、为规范支票影像业务的健康发展，下面说法错误的是(C

)

A、填写支票时，支票的“付款行名称”和“出票人账号”信息不能重叠

B、采取集中接入影像交换系统分中心模式的提出行无需再实物支票上加盖票据交换专用章

C、采取分散接入模式的提出行必须在实物支票上加盖票据交换专用章

D、实物支票上加盖票据交换专用章的，不得覆盖票据号码等要素

41、全国支票影像交换系统数字证书的有效期为(

C ) A、1年

B、 2年

C、 3年

D、 4年

42、银行业金融机构在收到人民银行加入支付系统的书面批准后2个月内未完成准该工作且无正当理由的，该机构在(

C )个月内不得再次申请加入支付系统。

A、 2个月

B、 4个月

C、 6个月

D、12个月

二、判断题(每题1分，共30分)

1、对于日间清算账户余额不足清算的支付业务，由国家处理中心退回，待次日再做处理(

)

2、支付系统运行城市人民银行分支支行应该与开立清算账户的银行签订高额罚息贷款协议(√ )

3、人民银行提供的高额罚息贷款期限为3天，日利率为万分之五。(

)

4、大额支付系统参与者包括直接参与者、间接参与者两种。( )

5、支付系统的清算账户，仅仅是直接参与者开立的(

)。

6、发起清算行是向支付系统提交支付信息并开设清算账户的直接参与者或特许参与者。发起清算行不可作为发起行向支付系统发起支付业务。(

)

7、支付信息由纸质凭证转为电子信息，电子信息产生支付效力，

- 7

20、因不可抗力以及因电力供应障碍、通讯传输障碍灯其他不可预见及在合理范围内无法控制的意外事件，造成质押业务系统无法正常运行，是质押品的质押、解押、置换、质押额度分配和收回处理延误或中断，给有关各方造成损失的，应根据不可抗力及意外事件的影响程度部分或全部免除当事人的赔偿责任，但相关当事人均有义务及时排除故障和采取补救措施(√ )。

21、成员机构连续三个清算日无法完成支付的，由中国银联通知该成员机构，停止转接其发卡行标识代码(BIN)下的全部跨行交易，并报人民银行备案。(

)

22、支票影像交换系统处理的支票业务分为区域业务和全国业务。提出行是指出票人开户的银行业金融机构。(

)

23、在支票影像交换系统中，支票影像采集标准如下：未附粘单支票应采集正面和背面影像;附粘单支票应采集其正面和记载最后二手委托收款背书粘单的影像，其他背书信息在电子清算信息中连续记录。(

)

24、申请加入支付系统的银行业金融机构，应同时加入大额支付系统和小额支付系统。(√ )

25、支付系统参与者行名行号信息中除机构名称以外的其他要素变更的，其所属直接参与者应及时通过行名行号管理系统办理变更手续，同时需向人民银行当地分支机构提交书面变更材料。(

)

26、跨系统银行本票和系统内银行本票均可通过小额支付系统办理，系统内银行本票也可通过银行行内系统办理。(√ )

27、现金银行本票的代理付款行应为出票银行的系统内营业机构，转账银行本票的代理付款行可为同一票据交换区域内的任一银行机构。( √ )

28、小额支付系统通存通兑业务处理的原则是：实时入账、定时清算。(

√ )

29、为有效防范通存通兑业务风险，代理行可以设定客户办理通存通兑业务的金额上限。( )

30、人民银行规定：小额支付系统质押业务中，各类债券的质押率最高不超过80%。( )

erp考试题库范文第4篇

这学期我们学习了ERP沙盘实践课程，ERP沙盘模拟实验给我们创造了一个很好的平台，让我们从书面知识转移到实际操作，让我们能切身感受到企业运转过程的趣味和紧张。在这次模拟企业运营中，我们从一开始的手忙脚忙到条理清晰分步骤分阶段地完成了企业的预算、决策、采购、生产、销售和会计的一系列工作，从企业的亏损到转亏为盈，我们都亲身感受到这个过程的刺激和惊险、心情的激动和沮丧。同时，我们也体会了团队协作的重要性和感受到团队间相互信任带来的感动。

我们企业分设CEO、财务总监、账务总监助理、采购总监、生产总监、销售总监六个职位。企业大致的运行流程是：新计划决策、资金预算、预算投广告费、材料采购、订单生产、产品销售、编制报表等。我在小组沙盘模拟演练的时候是采购总监一职，和其他职务一样是ERP运营中必不可少的一员，它要下原料订单，买原材料。我既要跟财务总监商量好采购费用，又要跟生产总监商量好产能，只有在大家的配合下这个模拟的企业才能很好的运行下去。

作为一名采购人同，主要任务就是主持采购工作，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的供应，确保各项采购任务完成，同时也要熟悉各种原料的供应渠道和市场变化情况，确保供需心中有数，以免在运行过程中出现原材料短缺的情况。并且，还必须尽量保持库存为零，从而减少现金占用量和保管费用。

刚开始时，一切都很陌生但又充满着乐趣，模拟一共分六年进行，因为第一次接触的原因，老师带领我们经营了前一两年，我们也渐渐对沙盘熟悉起来的了，平时也组织一起模拟练习，商量运营战略，一切都很顺利，每个人分工明确，各司其职，有条不紊。我也对自己所负责的采购总监的工作熟练起来，不过由于时间限制，加上大家平时比较忙碌，我们一直练习是前两年的战略，反复地讨论，只为了能得出一个最优方案。但比较倒霉的是，轮到我们ERP小组比赛那天，我们小组有四个小伙伴早上都要考毛概，这意味着我和另外一个队员要起撑起前面一两年整个ERP的运营，因此我们还特地抽出时间来由我们两个把我们早已定好的前两年的战略运营一遍。

可怕的是，到了那一天，另外一个小伙伴财务总监竟然记错了时间，只有我一个人准时到了，我竟然也没存联系方式，因此那天早上第一年的ERP运营是我一个人在弄。看着其他人都是六个人一起共同协作，热烈地讨论着，我压力很大，因为只有我一个人，而且之前我没有做过财务报表，而且那天的程序很麻烦，很多东西都要跑到固定的地方作登记。不过我很快就稳定下来，当是一次挑战自我的机会吧。我一边在微信里召唤未到的财务总监，一边有条不紊的按讨论好的流程走，小心翼翼地计算着。因为这不是我一个人的战斗，是我们这个团队的战斗，第一年的运营很重要，我不能出什么的差错,一旦出错了，我们小组就没机会了。很快我就把流程走完了，剩下的主要是报表计算核对了，因为之前我没有填过，所以基本一直是在问工作人员一些相关的问题，工作人员们都很热情给我解答，第一次计算时出了些问题，但在他们的指导下，我很快就写对了报表和资产负债表。好激动，我是第二个交报表的，还有好几个小组在核对，觉得人的潜力果然无穷的，相信自己，可以做得更多更好!

快开始第二年时，我的几个刚考完试的小伙伴们终于到来了，财务总监也听到我的召唤出现了，感觉整个人更踏实了，应该第二年开始更复杂了，有了我们大家的共同协作，不用手忙脚乱了。

在整个比赛中，我主要是计算清楚原材料什么时候单，什么时候购买。起初第一年只生产P1产品还比较简单，但随着市场的扩大、生产线的更新和完备，我们开始开发多种产品，开发了P

1、P

2、P3三种产品，再加上中间的转产，计算复杂了许多。刚开始时我不大熟悉几种产品的原料计算，出了几次错误，但随着进程，我也掌握了原料的计算方法，一定程度上保证了供应的稳定性和库存为零，减少了资金的占用量。但后期因为多次转产，我一时梳忽，差点害生产原料供应不上，幸好后来矫正过来的。这也让我在每次的原料下订单时格外认真，小心的计算，算了一次又一次，还征求了大家的协助意见，才真正把原料订单确定下来。后面的原料订单也较为顺利地保证了生产的连续性和不积压原料库存。只有这样，在计算过程中，保持高度的清醒和认真，才能使得我们的资金用在刀刃上，不产生库存积压。

要做好采购工作，我觉得必须根据产能和生产订单合理安排材料订购。由于不同材料的订购提前期不同，因此需要细心考虑到运输过程中需要的时间，特别

是在一年中的第四个季度的订单要考虑到下一年有没可能存在转产的可能性。因为一旦转产不同的产品，那必然会导致需要的原料不一样。如果没有考虑到这个因素，很容易在转产时发现原料不足的情况，导致停产甚至交不出订单被罚款的后果。在第六年时，因为已经临近结束了，在这里我们要考虑到是否已经有足够的库存交货了，如果有充足的货物，那我们要考虑停产，因为已经是比赛的结束年，多生产的货物只会成为库存压力。我在第六年的第三季度时才意识到这个问题，因而导致R3的原料订购多出了一个，没有成功的实现原料库为0的结果。因此采购总监在采购原料时必须面面俱到，事事细小，才能实现不停产、无库存的完美结果。

erp考试题库范文第5篇

1、

2、

3、

4、 能新建一个业务财务一体化的账套 熟悉各模块的参数并可以进行适当的设置 了解ERP软件在本单位的分布状况和运行情况

对软件运行是否正常，进行一定的判断，发现问题或汇总相关操作人员遇到的问题，并及时跟用友软件的工程师进行沟通和交流，并记录所出现的情况和问题，和问题是如何解决的情况。

5、 定期召开用友软件的操作员的碰头会，在现有运行条件下指导相关人员进行正确的处理;并吸收相关操作人员对软件运行的合理要求，(在进行一些参数设置的调整之前，应跟软件跟踪服务人员进行沟通，并做好备份工作)

6、 及时做软件的备份工作和新人或老员工调换岗位时的培训工作。 采购部在用友ERP中的操作及要求

采购管理(以下操作在采购管理模块中进行)

一、整体流程：

录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”)，根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票)，将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。

(1)采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单(如果采购退货，则选择“采购入库单(红字)”)，根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。 (2)采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票(如果采购退货，则选择“普通发票(红字)”)录入发票号，然后选单(采购入库单)，过滤选择

需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

(3)采购结算(过滤-入库-发票-结算)：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认， 再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可;重复以上至全部发票和入库单结算完成。

(4)付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。 (5)供应商往来转账(不常用，处理特殊情况)

(6)月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

二、基础档案的增加和维护

1.存货档案的增加和修改

2.供应商档案的增加和信息变更的维护

3.供应商的管理的维护

三、业务单据和报表的查询及月末结账的要领

1.通过订单执行统计表可以及时了解到订单的执行情况，并根据采购情况来变更或关闭相应的订单。

2.根据到货情况及时下达入库通告单(到货单)，通知仓库保管办理入库操作。

3.收到采购发票、运费发票及时录入软件，并进行采购结算，当月发票未到，则要进行暂估操作(只要入库单有单价)。

4.填写并审批好付款申请单(付款单)，并核销往来往来账款。

5.能按条件准确快速找到相应的业务单，查询相应的采购明细账及采购统计分析表。

6.跟供应商核对业务明细账，发现异常及时跟财务核对往来明细账，并在月底跟财务对清对平往来账(也应跟仓库确认一下采购及到货情况)。

7.对应付系统管理功能，加强对应付款的管理，查明业务单据的报警情况，对应付款进行分析，预测某一段时间的付款等。 销售部在用友ERP中的操作及要求

销售管理(以下操作在销售管理模块中进行)

一、整体流程：

录入销售发货单(或退货单)，根据销售发货单(退货单)生成(红字)销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。

(1)销售订单：点击销售订单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单，录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、数量和金额合计等，保存并审核

(2)销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加参照订单生成发货单(如果销售退货，则选择退货单)，录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。 (3)销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票(如果销售退货，则选择“普通发票(红字)”)，然后选单(发货单)，在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。

(4)收款结算：点击收款结算进入收款单界面，录入本次收款的客户，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成收款。 (5)客户往来转账：(不常用，处理特殊情况)

(6)月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

二、基础档案的增加和维护

1.产品档案的增加和修改

2.客户档案的增加和信息变更的维护

3.客户信息的管理的维护

三、业务单据和报表的查询及月末结账的要领

1.通过订单执行统计表可以及时了解到订单的执行情况

2.根据仓库库存情况及时下达销售通告单(销售发货单)，通知仓库保管办理出库操作。

3.按要求及时通知财务开出销售发票;当月发票未开，则要进行统计以便跟财务对账。

4.填写并审核收款单，并核销往来账款。

5.能按条件准确快速找到相应的业务单，查询相应的销售明细账及销售统计分析表。

6.跟客户核对业务明细账，发现异常及时跟财务核对往来明细账，并在月底跟财务把往来账对清对平(也要跟仓库保管核对销售发出的数量)。

7.对应收系统管理功能，加强对应收款的管理，查明业务单据的报警情况，对应收款进行分析，预测某一段时间的收款等。

仓库部门在用友ERP中的操作及要求

库存管理(以下操作在库存管理模块中进行)

一、整体流程：填写并审核采购入库单，根据需要做库存的盘点和仓库的调拨，根据发货单做销售出库单，审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单，最后月末结账。

(1)填写并审核采购入库单：点击采购入库单，生单参照蓝字到货单(如果是退货就是红字到货单)选到相应的到货单，输入实际的入库数量(可以等于或小于)保存，并审核。(可以选择批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部采购入库单的审核。) (2)库存调拨单：点击库存调拨单进入调拨单界面，点击增加，选择转入转出部门、转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存，电脑自动生成其他出入库单。

(3)销售出库单生成：点击销售出库单生成/审核进入出库单生成界面，点击生成，在弹出的界面先刷新，然后依次点击全选、确认生成销售出库单;然后点击批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部销售出库单的审核。

(5)库存盘点：点击库存盘点进入盘点单界面，点击增加，选择盘点仓库，录入出入库类别，然后点击盘库，保存后打表，根根打表账面数量到仓库实盘;根据实盘数量修改盘点后审核，电脑自动生成其他出库单

(6)月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。

二、业务单据和报表的查询及月末结账的要领

1.仓库操作是以实物数量办理出入库手续，材料入库时，数量要对跟入库通知单相符(只能少不能多);材料出库时，要求相关人员按规定程序做完后，才能按领料单数量、规格给予发材料;产成品入库时，必须是经检验合格的，按检验单上的所规定的规格、数量办理入库;产成品出库时，必须是按销售发货通知单发相应对型号和数量的产品(销售换货或销售退货或赠品或试用必须走相应的流程，并在用友软件中做相应的操作)

2.随时查看仓库的台账，注意账实相符，发现不符，要及时汇报财务部，汇同财务部查明原因。

3.能按条件准确快速找到相应的业务单据，

4.熟练查询出入库流水账，能按存货或供应商或客户查询特定的出入库情况。

5.加强对库存数量的管理和控制，分析库存数量和周转情况。

6.跟采购、销售及时核对相关数据,为正确快速计算成本创造条件。

财务部门在用友ERP中的操作及要求

一、成本会计

核算管理(以下操作在核算管理模块中进行)

(1)特殊单据记账(调拨单)：点击进入特殊单据记账，先点击刷新，然后点击全选、记账即可。

(2)正常单据记账：点击进入正常单据记账，选择仓库和单据类型确认，先刷新，然后全选、记账即可。

(3)暂估成本处理：点击进入暂估成本处理，选择仓库后确认，然后点击全选、暂估即可(单到回冲，发票到了之后才要处理)。 (4)填写假退料单(不是必须，有假退料的情况才要填写)

(5)月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库(一般先选材料库)后确定即可，系统自动计算出入库成本，尤其是材料的出库成本。 (6)计算出产品的成本，分配产品成本。

(7)月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库(一般是成品库)后确定即可，系统自动计算出入库成本，尤其是产品的销售成本。 (8)购销单据制单(采购入库单、销售出库单、其他出入库单)：根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。

(9)月结：制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。

二、业务单据和报表的查询及月末结账的要领

1、审核所有业务单据数量是否正确、是否及时入账、是否已审核

2、要求相关业务部门在月底及时处理完月底的业务并说明当月可以结账。

3、填制完相应的凭证，如涉及往来等科目的交相应的会计进一步处理。

4、报出成本明细表

5、与采购、销售、仓库核对账目，打印出收发存汇总表。

6、查询存货明细账并进行仓库分析(从金额的角度)。 固定资产会计(以下操作在固定资产模块中进行)

整体流程：根据实际情况做当月的资产增加、减少或者原值变动，然后计提折旧，生成凭证后月末结账。 (1)原始卡片(账套初始化使用) (2)资产增加、资产减少、资产原值变动 (3)计提折旧(每月) (4)制单 (5)月结

(6)打印固定折旧清单、年终打印固定资产明细账

技巧：固定资产如果是一批采购规格一样的固定资产，可以批量复制。 往来管理(本模块用来查询供应商和客户的往来款的余额和明细账，往来催款单和往来对账以及往来的账龄分析等)

(1)审核采购、销售、其他应付、其他应收单据。可以立即制单。

(2)制单处理(可以批量处理凭证)

(a)供应商往来制单(发票制单、核销制单、转账制单、并账制单)根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。

(b)客户往来制单(发票制单、核销制单、转账制单、并账制单)根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。

(c )核销制单

(3)往来会计收到采购或销售的单据后，填制好凭证后，将凭证和原始单据传给下会计人员进行相应的操作。

(4)跟往来单位核对明细账，如不符，及时通知相关部门查对相关明细账，查明原因，月底与采购、销售部门对清对平各单位的明细账。 注意点：采购暂估、销售还未开票数

现金银行(本模块用来查询现金和银行的日记账等)

一、以审批的付款单据，付款，并填制相应的付款凭证，做完，交下面的会计进一步处理，如往来会计确认往来款，成本费用会计确定费用支出是否合理等。

二、根据银行收款情况填写收款单，交一份给销售部，并填制相应的收款凭证，做完，交下面的会计进一步处理。

三、每天结束，清点现金和银行余额，填写资金日报表，交一份相关人员。

四、月末，登记好银行日记账、现金日记账，并核对银行对账单，如有不对，查明原因，如有未达账项则要编制银行余额调节表。 总账会计

总账(以下操作在总账系统模块中进行)

(1)填制凭证：填制除业务外的凭证，如损益类的营业费用、管理费用、提现等

(2)审核：换审核人(和制单不为同一个人)进入系统，进行审核凭证。

(3)记账(记账后出报表)，所有凭证审核记账后，可以计算财务报表，录入账套号和报表的日期，系统自动计算。

erp考试题库范文第6篇

企业ERP系统应该具有行业的鲜明特点，棉纺织企业ERP系统首先要符合棉纺织生产企业特点，它所包含的管理方法和管理模式既不是棉纺织传统管理的翻版，又不是离散型企业ERP系统的套用，而是利用先进的信息处理技术、现代管理思想以及棉纺织企业特点而建立的一套全新管理方法和管理模式。

这种全新的管理方法则来自于对现代企业管理思想的引进、来自于对棉纺织企业资源的导入、来自于对棉纺织企业管理特点的细致分析与计算机技术的三结合。所以，棉纺织企业信息化建设的关键在于掌握棉纺织企业管理特点和棉纺织企业资源的运动规律和变化规律，抓住了企业的这些特点就能够抓住棉纺织企业管理的本质，能够抓住企业ERP系统建设的关键。

管理瓶颈急需信息化技术突破

棉纺织行业信息化程度参差不齐，建立ERP系统的企业更是不多，大型企业由于规模大、管理复杂等需要，开展信息化较早，且成立了信息化部门，有的企业甚至有自己的开发团队，这些企业的信息管理系统已经对企业的管理和决策发挥着重要的作用。

但是，随着信息技术和市场经济的不断发展，开发比较早的系统已经面临升级改造的需求。中等规模及以下的企业，信息化程度相对薄弱，处于单一系统运行状态的企业居多，比如财务软件、库存管理软件等，尚未建立ERP系统的棉纺织企业中，基本都存在着决策时缺乏准确、及时的数据分析依据；部门之间信息冗余、准确性差、不通畅且不能共享、历史数据不易查找等问题，有些企业高管对于企业自身各级计划的执行情况，半制品储备是否合理，生产是否均衡，设备运转率及生产效率是否需要提高，是否能按订单进度生产以确保及时交货等问题都想做到心中有底，而事实上却又非常难以做到。

如何知道未来一段时间内将会有多少应收账款将到账，有多少应付账款付出，不能及时从各分厂/分公司提取财务数据得出总厂/总公司财务报表等等；如何保持合理的库存，预防库存短缺，避免生产停顿，降低库存，减少资金占用率，诸如此类诸多问题，在这些尚未建立信息管理系统的棉纺织企业都大量存在，是企业规模效益不断发展过程中急待突破的瓶颈。

ERP开发应符合行业特点

建立适合行业的ERP系统就必须了解行业的特点，那么，我们先来看看棉纺织行业具有哪些特点：

首先，棉纺织企业属于典型的流程型制造业，它与离散型的组装生产企业有明显的不同，其生产特点主要表现为，一是生产的连续性，即机器设备24小时不间歇运转；二是生产的均衡性，即生产过程中前、后工序供应必须平衡，物流要畅通；三是生产计划具有可变性和可操作性，即生产计划要随市场变化而及时调整，生产计划排程必须准确无误，反应快速。

其次，棉纺织企业其经营特点主要表现为，一是多订单，小批量，多品种；二是销售的产品100%为纺织基础产品，为下游企业生产提供原纱、坯布等生产原料，客户资源相对比较稳定；三是出口贸易比例将会继续扩大。

第三， 设备管理的特点是对纺织设备实行全过程跟踪管理，从设备选型至安装、调试，从设备维修周期计划至运转交接、验收，从设备运行记载至设备退役、报废，每个管理过程都紧密相连，环环相扣。

第四， 棉纺织行业大都非常重视五项基础管理（俗称五基），即原料、工艺、设备、操作、空调管理，五项基础管理的实质是加强质量控制，降低原材料消耗成本，五项基础管理是棉纺织企业生产有序、高效运行的保证。因此质量控制和成本管理贯穿于整个生产制造的始末，是企业ERP系统的两条主线。

根据这些特点，符合棉纺行业的ERP系统应具备以下特点：

第一，棉纺织企业ERP按配棉结构编制开纺计划，在编制计划前，按照棉花特性选择棉批，并进行配比，成配棉方案。这种配棉方案是按照客户的需求变动的，一般重复性很小；而离散型组装生产企业ERP按物料清单（BOM）编制物料需求计划，并相对保持稳定。

第二，棉纺织行业ERP在做开纺计划时，一并考虑与其工艺相适应的改车计划、用棉计划、用纱计划、用浆 计划、开纺能力计划等；而离散型组装生产企业ERP一般根据主生产计划生成物料需求计划、外协加工计划、能力计划和限额领料计划等。

第三，在棉纺织行业ERP的配方中要建立相应的能源子项，控制能源消耗成本；而离散型组装生产企业ERP能源消耗是在BOM中按比例分摊的。

第四，棉纺织行业ERP全过程中贯穿着批号跟踪管理，以便控制产品的升级和降级。而离散型组装生产企业ERP一般用批号来控制产品质量的回溯。

第五，棉纺织行业对质量的控制信息一般源于生产设备的信息，要进行实时而有效的产品质量控制，纺织行业ERP必须考虑与自动化生产设备的接口问题；而机械、电子行业一般靠采集生产过程中的质量信息，通过人为检验来控制产品质量。

通过以上对棉纺织行业ERP的需求特点分析可知，生产流程和生产工艺的特点是制约棉纺织行业ERP有效实施的关键所在，而其中的配棉管理更是此问题的突出表现。

棉纺ERP应满足四大要求

棉纺织行业ERP系统应该有良好的扩展性

从棉纺织企业特点可以看出，棉纺织企业为适应市场需要，其产品特征往往表现为，棉纱为多种纤维混纺，棉布为多种纱线交织，因此物料属性就显得较为复杂。系统中仅用一个物料编号难以准确定义某一种物料。以棉纱为例，要确保品种数据的唯一性和准确性，必须定义原料成分、纤维混纺比例、棉纱支数、区别经纬纱种、区别精梳、普梳等工艺路线、区别原料批号、区别工作中心、区别工艺参数等各种描述棉纱性状的数据字段。由于品种变换频繁，即使是同一品种，在不同时间段选用的工艺参数也不尽相同，数据字段经常有发生改变的可能，因此，ERP系统就必须为不可确定的物料属性预留可扩展的空间，甚至可以让用户根据生产变化自定义字段名称，从而使企业管理适应千变万化的市场需求。

棉纺织行业ERP系统应该有多变的灵活性

从棉纺织企业特点可以看出，棉纺织企业生产流程长，制造周期长，以棉纱生产为例，一个棉纱品种少则经过七道工序加工，多则经过九道工序加工，一个棉布品种生产则要经过更多的工序制造才能完成，上道工序的生产计划、半制品质量与下道工序紧密相连。而生产计划多变，翻支改台频次往往非常高；棉纺织企业既有常年生产的超市产品，又有市场急需的新品种，换言之，既有订单生产，又有预测生产，即使系统能自动生成，也需要进行人工调整，这就决定了系统应该具备比较好的灵活性，使用户在管理中能以不变应万变。

棉纺织行业ERP系统应该有严密的逻辑性

从棉纺织企业特点可以看出，主生产计划的制定，要充分考虑各个工作中心能力资源的平衡，当计划发生调整时，要分析瓶颈工序的能力是否被占用；棉纺织企业工艺管理是五项基础管理的核心，工艺设计与工艺执行属于分体式管理，工艺一旦被审核、批准，就不允许随意变更，工艺变更必须按程序进行；设备管理是五大基础的基础，而设备维修周期计划又是设备管理的核心，设备维修周期计划的错位、越轨直接会导致产品质量的波动；原料、纺专器材、设备采购一般为集中购买，批量采购，企业对分供方提供的质量、服务、信誉要进行评审和考核，并用ISO9000程序文件来约束采购过程、采购行为。这些固有的特点，决定了在设计棉纺织企业ERP系统时必须有严谨的业务流程和严密的逻辑性，使生产计划的下达、变更、工艺设计、变更、设备维修周期计划、采购过程管理等随时都处于受控状态，规范企业行为。

棉纺织行业ERP系统应为企业个性化服务

客户的需求是第一位的，每个企业都有自己的一套企业管理模式，棉纺织企业一般根据客户要求定制生产。这样就使得在ERP系统的基础文件中的标准BOM及工艺过程很难确定，更无从谈起依赖于标准的BOM及工艺过程而进行MRP分解出定额领料、成本核算等。因此，应该依据个性化数据结构字典定义可选或可变的规律和原则，包括子件选用规则、材料选用规则、材料用量规则、工艺变化规则、参数计算规则，将各种规则纳入进去，使整个ERP系统成为受参数牵动的灵活应变的系统，从而满足棉纺织企业个性化服务需求。

信息化技术为行业带来大转变

ERP系统给企业采购管理带来了转变

由车间自行上报计划转变为系统自动生成采购计划。由于采购管理系统与生产管理系统集成，系统根据主生产计划，进行精确计算，可以很容易地生成一份采购计划，降低采购了成本。

由管理采购结果转变到控制采购过程。ERP系统对采购管理设置了严密的采购业务逻辑流程，每一项采购业务都必须按照规则进行，使采购工作公开化、透明化。从采购计划、采购合同至采购到货、验收、分供方评价都可以实行有效控制，提高了采购工作质量，减少了因管理失误造成的跑、冒、滴、漏现象。

供应商资源由笔记本管理转向数据库管理。ERP系统建立了供应商数据库，按照ISO9000质量标准对分供方进行分类，评选合格分供方，建立供应商的供货明细和历史交易记录，如品种、价格、运输方式、质量情况等，系统在执行采购订单时要读取供应商基本资料，否则，不能执行相关采购业务。

ERP系统给生产管理带来了转变

由粗能力平衡转变为分时段的详细生产能力平衡。在激烈的市场竞争中，为了缩短交货提前期，必须进行市场预测。但是，要求预测十分准确是不可能的。因此，计划的及时调整是不可避免的，ERP系统具有很强的计划编制能力，而更重要的是它对计划的分析和调整能力。棉纺织企业，工艺流程较长，瓶颈工艺的合理排产是生产计划管理的重点，传统的生产计划管理模式没有进行精确的生产能力计算，只是粗略地进行能力平衡，ERP系统可以有效防止生产供应脱节，保证生产线上物流畅通。

工艺资料由工艺台帐管理转变为数据库管理。棉纺织企业，多品种，小批量，工艺参数多，工艺变换频繁，而工艺变化往往随产品、原料、温湿度、季节、上工序半制品质量变化而变化，仅仅依靠工艺台帐不能保证工艺资料的完整性和准确性，会给生产带来一定影响。能将工艺资料数据采集到数据库，ERP系统能够根据相同的产品生成多个工艺版本，并且能支持多个用户修改版本，还可按工艺技术编号产生多个版本号，就是说，一个工艺技术编号，对应多个工艺版本，随时实现在线提取历史工艺数据。

质量指标由事后分析转变为即时分析，及时控制。ERP系统在产品转入下道工序或入库前设置了制品检验模块，不经过检验的产品不得转入下道工序或入库，并将检验结果用直观的分析统计图表进行分析处理。

企业ERP系统给经营活动带来了转变

原材料成本由分摊转变为按品种核算。在企业ERP系统中，所有的成本管理应用程序都共用同一个数据源，对各道工序产生的回花、回丝等副产品及时录入系统并作计算处理，提高了反应速度，细分了原材料成本，便于及时计算和统计用棉、用纱量及材料。

企业经营转变到以订单和客户服务为中心。要提高市场竞争力，必须能够迅速响应客户需求并按时交货。企业ERP系统可以在客户订单承诺、市场预测、产品报价及销售合同管理上为销售工作提供有力的支持。市场销售人员和生产管理人员可以在系统中模拟生产，查询库存和生产情况，模拟者只要把客户的订货量和需求日期输入企业ERP系统，则立即可以从系统中得到准确的物料需求、生产日期、交货日期等信息，从而使对客户订单的承诺及时又可靠，减少了盲目性。

由“人为管理”转变为“制度管理”。ISO9000是一个质量管理体系和质量管理标准，在处理企业具体事务时，还是依靠人来执行，免不了会掺杂了一些人为因素，执行时会产生一些偏差，而借助ERP系统和网络来辅助企业管理就大不一样了，计算机是按照预先设计的流程来执行命令，前一个流程（业务）没有处理完，后面的事务（流程）就进行不下去，执行中是不会走样的。