财务工作总体要求范文

财务工作总体要求范文第1篇

为保证财务中心每月报表出具的及时性、准确性，现特制定财务中心内部每月工作进度的相关规定，财务中心每位员工应严格按规定执行，违者视同严重工作失误，视情节轻重处以50----100元/次罚款。

一、出纳必须在次月截止到3日取回所有银行回单，保证会计账务处理工作的顺利进行。若因银行方面原因漏单或分错单的，出纳不承担责任，但要及时上报并采取相应补救措施。

二、各岗位会计必须在次月截止到4日完成上月的账务处理工作，且要保证其账务处理的正确性。若因客观原因，如因盘点差异处理表不能及时上传至财务中心等其他部门协调配合原因，自己协调处理未果的情况下，请及时上报财务主管或经理，由其协调处理，在不影响进度的情况下，可做暂时的账务处理替代，下月再进行调整。

三、成本会计和收入会计必须在次月截止5日完成财务账套数与进销存系统的核对工作，如发现错误要找出原因及时改正。总账会计必须在次月截止5日完成上月账务处理的各项核对工作。包括现金银行账的核对、各会计科目的正确性检查，内部往来的核对等。发现错误要找出原因及时改正。在进行各项核对工作时，总账会计可对相关人员进行统一调配，协助核对工作，被安排人员应当积极配合、保证对核对工作及时完成。

四、各岗位会计必须于次月6日前向总账会计提供自己相关业务的明细报表。费用会计提供管理费用明细表、销售费用明细表、固定资产折旧明细表、待摊费用明细表、其他应收款明细表、其他应付款明细表;收入会计提供应收账款明细表;往来会计提供应付账款明细表。

(各岗位会计应于10号前上交各自负责部分的财务分析，总账会计上交整体财务分析。)

五、各分、子公司会计必须截止到次月7日向企业管理公司总账会计及财务经理上报各自负责子公司的财务报表。

六、总账会计必须截止到次月10日完成上月的报表合并工作。(具体合并层次及范围视情况而定，月度与季度、年度都有所区别)。

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七、财务中心应保证截止到次月10日向各位股东报上月财务报表。

公司财务报表包括：企业管理公司及各分公司单体报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表、管理费用明细表、销售费用明细表);企业管理公司及各分公司合并报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表、管理费用明细表、销售费用明细表、门店经营状况表、部门经营状况明细表、固定资产折旧明细表、待摊费用明细表、应收账款明细表、应付账款明细表、其他应收款明细表、其他应付款明细表)。

财务工作总体要求范文第2篇

(1) 冲洗水应均匀分布在整个滤层面积上, 反冲洗水中应正常进气泡。

(2) 反冲洗水必须保证有足够的上升流速 (即有足够的反冲洗强度) , 使滤层达到一定的膨胀高度。

(3) 有一定的反冲洗时间。

(4) 冲洗水排除要迅速, 不得在池内产生壅水现象。开始冲洗时, 速度要缓慢, 达到设计冲洗强度时的过程时间至少要30s否则会扰动承托层, 甚至会由于水锤作用而损坏配水系统。

(5) 冲洗完毕后, 滤料仍应保持在滤池正常过滤的位置上。

以上要求表明, 设计一套反冲洗自动控制系统, 最基本的要求是使滤池进行反冲洗后重新投入运行时, 过滤水头和周期能保持原来状态, 不发生异常。

由此可见, 要想达到工艺要求, 我们需要对生产过程的各个参数加以严格控制逐一进行解决, 对每一个问题, 需要设计一个方案加以控制, 从而在总体上对系统的品质进行改善, 满足控制要求。

2 反冲洗自动系统的选择

反冲洗自动控制系统由过滤滤池、反冲洗水库、源水阀门、净水阀门、洗涤阀门、废水阀门、排气阀、超声波液位计等组成, 下面我们就逐一选择。

滤池。

水厂供水规模为2万m3/d, 滤池采用普通快滤池, 五个为一组, 共两组十个滤池的形式, 每个滤池面积为20m2, 滤速6~8m/h, 过滤周期为72h。

反冲洗水库。

反冲洗库容积为400m3, 采用一用一备, 2台潜水机组, 每台潜水机组电机功率为8 0k W, 水泵流量为6 25 L/s, (约合2 43 0t/h) , 扬程为25m。

源水阀门、净水阀门、洗涤阀门、废水阀门。

随着工业技术的进步发展, 对电动阀门的应用与普及提出了更高的要求, 对电动阀门的整体性能要求更高, 尤其是在电动自动调节型的阀门控制中提出控制精度高、工作可靠、性能稳定的电动执行器和相应的伺服电路。

反冲进水阀门采用功率为0.75k W的电动蝶阀。反冲输水管径为DN400。

源水阀门采用功率为0.37k W电动蝶阀, 管径为DN200。

净水阀门采用功率为0.37k W电动蝶阀, 管径为DN200。

废水阀门采用功率为0.75k W电动蝶阀, 管径为DN600。

排气阀采用电磁阀, 是用来控制流体的自动化基础元件, 属于执行器。通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。电磁阀分为常闭和常开二种, 由于反冲洗时要开启排气阀门30s后再关闭, 我们选用常闭型 (通电打开, 断电关闭) 并且选取直动式。

控制系统是由控制柜及检测、显示、报警仪表组成。可见, 控制系统是由就地仪表、集中控制仪表、强电控制于一体, 运行时能对整个供热系统的压力、温度、液位、设备工作状态等进行检测、显示和控制, 并能进行从反冲运行及按设定的工艺要求进行全自动调节控制。可见, 需要选择一个合适的控制器和合适的显示器, 下面进行详细分析。

3 控制器的选择

随着科学技术的发展, 在控制器方面主要有以下几大类。

模拟调节器:以单片机为核心的模拟仪表出现在20世纪60年代, 相对与气动调节器而言, 显示了强大的生命力, 以其操作方便, 指示直观, 准确度高, 施工方便, 性能可靠等优点, 很快得到了广泛应用。调节器接受来自变送器的4m A~20m A型号, 与设定值进行比较, 经过内部单片机程序进行PID计算输出信号, 可实现自动和手动无扰动转换。而且随着技术的发展, 很多模拟调节器内部也采用了自适应, 模糊, 参数自整定等功能, 为控制带来了很大方便, 性能也有了很大的提高。这种仪表一般安装在控制柜内, 便于接线和操作。

D C S是分布式控制系统的英文缩写 (Distributed Control System) , 在国内自控行业又称之为集散控制系统。是随着现代大型工业生产自动化的不断兴起和过程控制要求的日益复杂应运而生的综合控制系统它是计算机技术、系统控制技术、网络通讯技术和多媒体技术相结合的产物, 可提供窗口友好的人机界面和强大的通讯功能, 是完成过程控制、过程管理的现代化设备。

集散控制系统主要的特性是它的集中管理和分散控制。DCS控制系统基本的过程单元由过程控制单元, 人及接口单元, 通信网络, 历史单元, 计算单元构成, 与模拟调节器相比较具有以下优点。

(1) 高可靠性。 (2) 开放性。 (3) 灵活性。 (4) 易于维护。功能单一的小型或微型专用计算机, 具有维护简单、方便的特点。 (5) 协调性。

显示器的选择。

I n T o u c h一种工业自动化组态软件, Wonderware公司产品。Wonderware公司成立于1987年, 是在制造运营系统率先推出Microsoft Windows平台的人机界面 (HMI) 自动化软件的先锋。世界第一家推出组态软件的公司.W o n d e r w a r e;I n T o u c h;Factory Suite;为以工厂和操作人员为中心的制造信息系统提供了可视化工具。这些制造信息系统集成了操作人员所必需的各种信息, 可以在工厂内部和各工厂之间共享。In Touch HMI软件用于可视化和控制工业生产过程。它为工程师提供了一种易用的开发环境和广泛的功能, 使工程师能够快速地建立、测试和部署强大的连接和传递实时信息的自动化应用。In Touch软件是一个开放的、可扩展的人机界面, 为定制应用程序设计提供了灵活性, 同时为工业中的各种自动化设备提供了连接能力。In Touch软件是一个内容丰富、使用灵活的数据采集及控制的应用环境, 它支持Windows 3.x和Windows2000、XP系统下开发自动化应用的所有功能和软件组态王提供基于图标、鼠标操作进行实时的自动控制策略设计、系统监控和动态操作显示功能。该软件包使用灵活方便。在策略编辑器中提供了图标模块库, 分别代替数据采集及监控、工业控制标准数学、控制函数。用户只需在策略编辑器中排出图标模块并联好, 在显示模块中列出动态显示模块以及用户的日报表。显示编辑器提供了很多作图工具以便设计显示和控制画面。In Touch软件的各方面特性都适合本系统, 所以选择In Touch作为显示器。

4 结语

通过对各系统的选择, 实际上已经分步提出了各环节的控制要求, 并以控制要求为前提完成了对各系统的基本设计。也就完成了对整个系统的整体设计。

摘要：反冲洗自动控制的要求及自动系统、控制系统的选择。

财务工作总体要求范文第3篇

一、总论

正确理解和掌握财务管理的基本概念、内容、目标、原则、环境和组织;

(一)财务管理的目标

1、企业财务管理的目标

(1)以利润最大化为目标

好处：长期：利润与企业财富一致

同一会计准则规范：可靠性、可比性

坏处：未考虑时间价值因素、风险观念因素、投入产出关系、会计产物带来的缺陷(历史数据会计政策短期化)

利润最大化作为财务目标(when)：投资、时间、风险、行业企业生命周期相同时，可以

(2)以每股收益最大化为目标

(3)以股东财富最大化为目标

2、影响财务管理目标实现的因素

3、股东、经营者和债权人的冲突与协调

(二)财务管理的内容

(三)财务管理的环境

1、法律环境

2、金融市场环境

3、经济环境

二、财务管理的基本价值观念

理解时间价值、风险报酬和利息率的基本内容，掌握时间价值、风险报酬计算，掌握证券估价的基本前提、基本原理，正确、熟练的掌握其计算方法;

(一)货币的时间价值

1、什么是货币的时间价值

2、时间价值的计算

(二)债券估价

1、债券的有关概念

2、债券的价值

3、债券的收益率

(三)股票估价

1、股票的有关概念

2、股票的价值

3、股票的收益率

(四)风险和报酬

1、风险的概念

2、单项资产的风险和报酬

3、投资组合的风险和报酬

4、资本资产定价模型

三、财务分析

理解财务分析目的、程序和方法体系，掌握偿债能力分析、营运能力分析、盈利能力分析指标及其计算，掌握企业财务状况趋势分析和杜邦分解等综合分析方法。

(一)财务报表分析概述

1、什么是财务报表分析

2、财务报表分析的目的

3、财务报表分析的方法

4、财务报表分析的一般步骤

5、财务报表分析的局限性

(二)基本的财务比率

1、偿债能力比率

2、资产管理比率

3、盈利能力比率

4、上市公司特殊财务比率

(三)财务报表分析的应用

1、杜邦财务分析体系及其应用与评价

2、改进杜邦财务分析体系及其应用

四、筹资决策概述

理解企业筹资动机、基本原则、渠道与方式。理解企业筹资的类型，掌握企业资金需要量预测基本方法。

(一)财务预测

1、财务预测的意义、目的和步骤

2、销售百分比法

3、预计报表法

(二)可持续增长率含义、计算及其应用

五、长期筹资方式

理解并掌握投入资本、发行普通股和债券、长期借款、租赁及混合型筹资等长期筹资方式分类、筹资程序及其优劣比较;

(一)普通股筹资及其评价

1、普通股的概念和种类

2、股票发行

3、股票上市

4、普通股融资的特点

(二)长期负债筹资及其评价

1、长期负债筹资的特点

2、长期借款筹资

3、债券筹资

4、租赁筹资

5、混合型筹资：优先股与可转换债券

六、资金成本与资本结构决策

理解并掌握个别资金成本、综合资金成本和边际资金成本的概念及其计算，理解并掌握经营杠杆、财务杠杆和联合杠杆及其相关风险的概念与原理，掌握杠杆系数计算与运用，理解各种资本结构理论的概念、基本观点与结论，理解最优资本结构涵义，掌握资本结构决策定量与定性分析方法。

(一)资本成本

1、资本成本概述

2、个别资本成本

3、加权平均资本成本

4、边际资本成本

(二)杠杆收益与风险

1、经营风险和财务风险

2、经营杠杆系数

3、财务杠杆系数

4、总杠杆系数

(三)资本结构决策

1、资本结构含义

2、每股收益无差别分析法

3、其他决策方法

七、项目投资决策(资本预算)

理解项目投资含义与项目投资决策程序，理解并掌握项目相关成本与无关成本识别，理解并掌握项目现金流量含义及其计算，掌握净现值法、现值指数法、内含收益率法、回收期法、会计收益率法含义及其计算，掌握风险调整贴现率法与肯定当量法，初步掌握实物期权含义及其在项目投资决策中应用。

(一)项目投资评价的基本方法

1、项目投资的概念

2、投资评价的基本原理

3、投资项目评价的基本方法：净现值法与内含收益率法比较

(二)项目现金流量的估计

1、现金流量的概念

2、现金流量的估计

a.初始现金流量估计

b.营业期现金流量估计

c.终结现金流量估计

3、固定资产更新项目的现金流量

4、所得税和折旧对现金流量的影响

八、营运资金管理

理解营运资金概念，理解并掌握企业筹资组合与企业资产组合的各种策略及其影响因素，理解并掌握现金、应收账款、存货决策管理，掌握流动负债分类及其筹资优劣评价。

(一)营运资金概述，资产组合策略，筹资组合策略

(二)现金和有价证券管理

1、现金管理的目标

2、现金收支管理

3、最佳现金持有量

(三)应收账款管理

1、应收账款管理的目标

2、信用政策的确定

3、应收账款决策

(四)存货管理

1、存货管理的目标

2、储备存货的有关成本

3、存货决策

(五)流动负债管理

1、短期借款种类、基本程序、信用条件及优缺点

2、商业信用形式、特点及优缺点

九、股利政策

理解并掌握企业利润含义及其计算，掌握本量利基本原理及其计算分析，理解不同股利分配理论，掌握不同股利分配政策。

(一)利润分配的内容

1、利润含义及其计算

2、利润分配的顺序

(二)股利支付的程序和方式

1、股利支付的程序

2、股利支付的方式

(三)股利分配政策及其影响因素

(四)股票股利

十、企业价值评估

理解并掌握企业估价含义、主要方法及其异同，掌握现金流量贴现模型基本原理及其计算分析，理解并掌握经济利润模型的原理和应用，掌握相对价值法的原理和应用。

(一)企业价值评估的对象和模型

(二)竞争均衡理论

(三)现金流量模型参数的估计

(四)实体现金流量模型和股权现金流量模型原理和应用

(五)经济利润模型的原理和应用

(六)相对价值法的原理和应用

十一、期权估价

理解看涨期权、看跌期权等有关期权基本概念与分类，理解期权投资策略，掌握期权价值含义及其影响因素分析，理解并掌握复制原理、套期保值原理、风险中性原理，理解并能运用二叉树定价模型，理解布莱克-斯科尔斯定价模型，理解并掌握扩张期权、时机选择期权和放弃期权。

(一)期权定义、分类

(二)期权投资策略

(三)期权价值含义与影响因素

(四)期权估价原理：复制原理;套期保值原理;风险中性原理

(五)二叉树定价模型：单期二叉树模型;两期二叉树模型;多期二叉树模型

(六)布莱克-斯科尔斯期权定价模型

财务工作总体要求范文第4篇

银行比较看重的是财务指标

一、速动比率及流动比率

二、现金净流量最好是正数

三、资产金额及营收收入逐年递增

四、利润率

五、资产负债率

六、存货周转率

上述的指标根据不同的行业要求不一样，如工业，要求速动或是流动比率大于1银行比较看重的是财务指标 (工业企业)

一、速动比率及流动比率大于130%

二、经营活动现金净流量大于0

三、销售收入增长率大于11%

四、利润率大于12%

五、资产负债率小于70%

六、存货周转率大于300%

七、总资产报酬率大于8%

八、净资产收益率大于12%

九、利润率增长率8%

财务工作总体要求范文第5篇

岗位职责：

1.在集团董事会领导下，总管公司财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、加强公司经济管理，提高经济效益。

2、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护公司权益。

3、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。

4、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。

5、负责组织协调公司上市、融资等相关事宜。

6、负责重要内审活动的组织与实施。

7、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向集团董事会汇报工作情况。

8、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。

9、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。 任职资格：

财务工作总体要求范文第6篇

集团公司：

由于前任房产公司财务主管陈丽蔓因家中急事离职，现急需补充该岗位人员，薪酬水平暂按现行房产公司标准。主要负责香草公司核算和彩陶公司财务统筹、审查、管理等工作，具体任职要求和岗位职责描述如下：

一、 财务主管任职条件要求(工作地点：成都)

1、 坚持原则、廉洁奉公、恪守职业道德;

2、大专以上相关专业学位，有会计证，中级以上专业技术职称证书，具有

注册会计师执业资格证优先;

3、 五年以上会计工作经验，至少主管过一个单位或单位内一个重要方面的财

务会计工作三年以上;

4、

5、

6、 熟悉国家财税相关法律、法规和企业资源计划系统或财务会计信息系统; 有较强组织协调能力，风险意识强，善于管理; 熟悉增值税核算，熟悉农业公司核算的优先。有较强的沟通能力，熟练使

用用友集团ERP及OFFICE办公软件;

7、 有较强的管理意识，男女不限，年龄28-35岁之间。

二、岗位职责要求：

1、负责组织所负责公司的会计核算和财务管理工作，及时、准确按公司的要求提供各类报表和分析;

2、负责贯彻实施公司统一的财务政策和会计制度;

3、负责审核财务收支，对资金收付和费用报销办理审核手续;

4、根据公司的生产经营计划，参与组织编制该公司的财务计划、加强管理，促使各项经济指标的实现;

5、根据集团公司相关制度和规定，配合集团相关职能部门的检查，如实提供

全部相关会计和业务资料。

6、 维护好所在公司与税务部门等的关系。

7、 及时完成公司领导交办的有关事项。

上述信息通过集团招聘专页发布，请批示!