商务部优秀部门范文

商务部优秀部门范文第1篇

一， 部门经理：

需负责网店的整体运作、营销、运营推广和分销客户关系。

1， 整体运作：产品的策划、店铺改版、组员工作分配等管理工作，保证部门正常运作;

2， 营销：制定销售计划，收集市场行业信息，策划店铺促销活动方案，带领团队完成业绩目标;

3， 运营推广：收集同类目市场行业信息，策划营销推广方案、策划淘宝官方的相关活动。

4， 分销客户关系：已有分销客户维护、开发新网络分销、分销授权管理等 二， 客服：

1， 熟悉各种操作、熟悉本店所有产品;及时、耐心的回答客户提出的各种问题，引导购买，促成交易提高转换率，通过技巧销售提高客单价;及时处理订货信息，处理客户要求(如修改运费、修改地址等);提供售后服务并处理一般投诉。

2， 分销客户日常接单客服、传单到物流部配货、及时处理跨事业部调货调单; 三， 美工摄影：

1， 产品的摄影，产品的拍照，美图处理、新产品上架。

2， 店铺视觉规划、设计、修改;宝贝页面图片处理排版和产品描述文字撰写(根据产品特性做出有吸引力的描述);促销活动文案的构思和撰写等; 四， 物流及商品：

1， 订单产生后及时核对订单信息，确认货物打包发货，录入物流编号，物流异常情况及时处理，退换处理;定期盘点库存产品，缺货登记(及时下架网店上的缺货产品及更新店铺库存)。

2， 每月快递费用对账结算。

3， 分销客户销售日常打单、网店零售打单、财务对帐。

 部门经理

【岗位职责】

1. 负责统筹本部门各岗位(运营策划、摄影美工、客服、物流商品等)的整体工作

2. 负责将上级领导分配下来的任务，按下级岗位进行分配，并监督执行

3. 负责与其他部门协作的任务，按下级岗位进行分配，并监督执行

4. 在职责范围内，协调下级岗位与其他部门岗位的工作

5. 在职责范围内，对下级岗位不能处理的问题进行处理

6. 对于不能在职责范围内处理的问题，上报上级领导进行处理

7. 负责本部门岗位人员规划，拟定招募计划与需求，并在人事行政人员协助下，对空缺的各岗位人员进行招募

8. 负责对下级岗位人员工作绩效的考核和评审，以及转正解职、升职降级的申请

9. 负责本部门各项制度(岗位职责、工作流程、KPI指标等)的制定

10. 负责网店运营相关各项申报工作(如：官方活动申请、品牌授权申请等)

11. 负责与公司各事业部门进行沟通：协同各事业部的库存清仓，以网络渠道达成库存品的分销或买断。

12. 负责与品牌厂商进行沟通：达成品牌网络分销授权方式得以实现;如安之伴授权。

13. 负责与公司采购部门沟通，达成网络客户订单、补货订单的采购，

14. 在下级岗位(运营策划、摄影美工、客服、物流商品等)空缺时，临时代理下级岗位工作。

15. 上级领导安排的其他相关工作

 运营策划

【岗位职责】

1. 根据销售需求：定期或不定期策划网店及分销客户线上专题活动或节日活动。

2. 协助美工编辑，完成网站线上专题设计制作和上线。

3. 将整理好的策划信息提交上级审核，通过后在网站平台进行发布。

4. 产品信息在网络的推广(官方活动、淘宝客、直通车、钻展、百度推广等)

5. 根据季节销售特点，参照采购部门、网络同类目、同品牌等汇总的信息，已经发布的商品信息进行价格调整。监督商品人员执行：库存调整、下架删除、分类调整等管理。

6. 负责产品在网店的陈列展示、产品促销等，确定在推广过程中的策略，确定营销策略，促销产品和促销资源的调配;

7. 根据库存异动及销售情况，对网店展示的商品进行更新调整优化等，提升店铺PV/UV及转化率。

8. 根据产品销售季节特点，制定产品展示规划，将美工编辑设计制作完成的广告图片，对网店广告信息进行定期更新调整。

9. 在下级岗位(摄影美工、客服、物流商品等)空缺时，临时代理下级岗位工作。

10. 上级领导安排的其他相关工作;

 摄影美工编辑

【岗位职责】

1. 网店页面设计：网店页面包括首页、详情页以及分类页的设计及修改;

2. 产品基础信息采集：款式、面料、售价及产品拍摄(平铺拍摄及模特造型等);

3. 产品文案、产品描述(包括产品细节、整体、面料搭配等);

4. 拍摄完成后，将产品原片整理归类，按品牌、年份、货号等分类存档;

5. 完成产品的图片处理、数据包上传到网店;

6. 促销活动、节日活动海报制作，提交上级审核通过后定稿;

7. 宝贝页面图片优化处理排版和产品描述文字优化修改;

8. 促销活动文案的构思和撰写;

9. 在同级岗位(客服、物流商品等)空缺时，临时代理岗位工作。

10. 上级领导安排的其他相关工作

 客服

【岗位职责】

1. 熟悉客服工作平台操作、熟悉本店所有产品;

2. 通过阿里旺旺与客户沟通，在线解答客户的咨询并进行合理引导，促成销售订单的完成。

3. 处理订单信息，处理客户要求(权限范围内议价、修改运费、修改地址等)

4. 确认客户资料及订购信息，及时准确回答客户提出的问题，在解答过程中要文明用语，提高客服水平。

5. 对公司分销客户QQ群进行维护与管理(库存表更新、政策文件下达等)

6. 分销客户日常接单客服：传单到物流部配货、处理跨部门调货及调单;月底导出当月销售明细，次月5日前与分销客户对帐，跟进回款进度。

7. 店铺中差评修改：48小时内联系买家修改中差评;

8. 在不违反公司制度的前提下让客户感受到最大程度的满意

9. 在同级岗位(物流商品)空缺时，临时代理岗位工作。

10. 上级领导安排的其他相关工作

 商品管理

【岗位职责】

1. 商品需求：根据销售订单，与物流部或事业部交接商品(数量、款号等)

2. 参与各季节选款搭配组合，参与主推款及推广款确定;

3. 实时关注网购市场动向，市场竞争对手销售情报的跟踪，销售数据的统计分析，收集网络畅销商品资料;搜索同品牌最新流行、最畅销的款式;(每周汇总一次，提报上级主管)

4. 主推款商品，人为刷单提升销量及收藏率。

5. 网店零售及分销客户销售打单(今日事今日毕)。店铺零售物流单号录入及物流费用对帐结算(月结)。

6. 商品库存管理：每月定期盘点(财务部协助);

7. 分销客户回款，24小时内，通知财务记帐(周天顺延)。网店流动资金及往来帐与财务部对帐(每周一次);

8. 根据季节销售及库存异动特点，并参照采购部门、网络同类目、同品牌等汇总的信息，落实：已经发布的商品信息进行价格调整、库存调整、下架删除、分类调整等管理。

9. 在同级岗位(客服)空缺时，临时代理岗位工作。

10. 上级领导安排的其他相关工作

商务部优秀部门范文第2篇

职能部门业务保安责任制

金龙川煤矿

二〇一三年一月

1、安全生产管理委员会业务保安责任制 ............................. 3

2、矿办公室业务保安责任制 ....................................... 4

3、矿调度室业务保安责任制 ....................................... 6

4、生产技术科业务保安责任制 ..................................... 7

5、安全监察科业务保安责任制 ..................................... 8

6、通防管理科业务保安责任制 ..................................... 9

7、机电运输科业务保安责任制 .................................... 11

8、财务(后勤)科业务保安责任制 ................................ 12

9、工会业务保安责任制 .......................................... 13

10、保卫科业务保安责任制 ....................................... 14

11、销售科业务保安责任制 ....................................... 16

12、 供应科业务保安责任制 ...................................... 17 2

矿职能部门业务保安责任制

1、安全生产管理委员会业务保安责任制

为了加强本矿全方位、全系统、全面性、全过程、全部门的安全生产检查、监督管理，认真寻找本矿生产过程中的潜在危险因素。研究、制定相应的安全对策措施，确保本矿生产安全。特成立安全生产管理委员会(以下简称安委会)。

安委会由企业负责人、各职能部门负责人、生产单位负责人、技术人员及各工种工人代表组成。

安委会安全职责如下：

1、按照“谁主管、谁负责”的原则，安委会主要负责人主持领导安委会开展对全矿各系统、各部门、各单位、各工种的安全检查监督，对全矿的安全检查、监督工作负责，是本矿安全检查监督工作的主要责任人。其他成员对分查单位或工种的安全检查监督工作负责，是分查单位、工种的安全检查、监督的主要责任人。

2、安委会在矿长的统一领导下，开展日常工作，并定期召开安全监督、检查办公会议，对照党和国家有关安全生产方针、政策和法律、法规以及煤矿安全规程，结合本矿各项安全生产规章制度和落实、认真分析研究安全生产动态，总结安全生产管理经验，提高安全生产管理水平，把握安全生产方向。

3、安委会必须定期对全矿各单位、各部门、各岗位、各工种开

3 展全面性的安全大检查。填好《安全生产大检查记录表》，并由被查单位负责人或个人签名归档，作为总结评比和奖惩依据。对查出的严重隐患，向被查单位下达停产整改通知。被查单位未取得复产通知私自生产的，安委会有权作出书面处罚决定。

4、在安全生产大检查中，安委会有权对被查单位或个人的失职或违章行为作出书面处罚决定。书面处罚决定应载明失职或违章的单位或个人、失职或违章的事项、时间、地点、及处罚方式(经济处罚或其他处分)，处罚决定书经矿长批示后宣布执行。

5、在安全生产大检查中，安委会必须深查生产过程中的潜在危险因素，井制定相应的防范措施加以处理。

6、安委会有权审查安全基金的使用情况，是否专款专用。有权审查本矿有关安全生产的决定和命令是否符合党和国家的安全生产方针、政策及法律、法规，对违反党和国家安全生产方针政策的决定及命令有否决权，矿长必须组织相关人员认真讨论，作出新的决定。

7、积极参加救灾抢险，一旦事故发生必须立及赶赴现场，组织救灾抢险，并配合矿领导按照“四不放过”的原则，对事故进行调查处理。

8、根据以上职责，制定安委会工作计划，并逐条落实到具体工作中。

2、矿办公室业务保安责任制

1、矿办公室负责人，对矿办公室的业务范围内的工作全面负责，是矿办公室安全工作的主要责任人，下属办公值班人员对本班的办公

4 室业务范围内的工作负责，是当班办公室业务范围内的安全工作的直接责任人。

2、矿办公室在矿长的直接领导下，开展日常办公业务。

3、矿办公室协助矿领导传达、贯彻执行上级有关安全生产的指示，及时转发上级有关部门的安全生产文件、资料，做好安全办公会议记录，根据矿领导的指示，起草有关安全生产决定、决议、制度、规章、计划等资料文件，及时组织汇审，打印，下发，起草有关安全生产的报告、申请等资料，及时汇审打印上报。

4、组织检查和考核干部值班及工作情况，并及时向矿长汇报。

5、负责迎上接下的日常事务，搞好上级或有关部门来矿检查的接待和外来业务联系人员的安排。听取本矿职工的安全生产要求、建议反映。立即调查核实，制定处理方案，及时向矿长汇报，根据矿长的指示及时安排处理。

6、检查各单位、各系统、各工种、各岗位的安全生产情况及管理情况。收集相关资料，研究相关措施及时向矿长汇报。

7、搞好制定或修改安全生产责任制度和各项规章制度，报经审查后即时印发实施。

8、根据矿长指示进矿新工人的安全教育培训和考核工作，安排和批拨安全教育培训经费，检查安全教育培训考核工作情况。

9、编制安全技术措施和安全生产规划，根据矿长的指示、核算、审批安技经费。

10、收集安全生产情况，统计安全生产进度，起草安全生产总结报告，努力促进本矿安全生产的规范化和标准化。

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11、一旦矿井发生灾变，必须立即按灾害预防和处理计划的规定通知相关领导和抢险人员，并立即组织抢险物资及时供给。同时协助矿领导按照“四不放过”的原则调查处理事故。

3、矿调度室业务保安责任制

1、矿调度室负责处理全矿安全生产日常调度业务，对日常安全生产调度全面负责，是全矿安全生产调度工作的主要责任单位。

2、矿调度室值班人员对本班的安全生产调度工作承担责任，是本班安全生产调度工作的直接责任人。

3、矿调度室在矿领导的直接领导下开展工作。及时传达、贯彻执行上级有关安全生产的指示、命令。及时安排、落实矿长日常安全生产工作的指示。传达指示、命令必须做到及时准确无误，并将传达情况和布置情况详细记录。

4、根据安全生产的需要和各单位、各系统、各工种、各岗位的请示，及时调度、调整安全管理力量和生产技术力量及各生产环节，及时调度安全生产器材、急需的设备材料。

5、在搞好安全调度的情况下，组织指挥生产，发现违反安全生产制度、安全技术规程及措施的行为，应立即进行阻止，并向矿领导汇报。及时通知安全技术、监督部门进行处理。

6、在生产过程中出现不安全因素、重大隐患及险情时，正确作出果断处理，并立即报告矿长和有关职能部门。防止事故发生或事态扩大。

7、了解井下各单位、各系统、各工种、各岗位安全生产情况，掌握井下安全生产动态，准确、无误地指挥安全生产，在调度工作中若遇特殊情况，及时请示矿长，并根据矿长指示，作出具体安排。

8、随时总结调度经验，提高调度工作水平。认真做好当班调度记录。

9、做到及时发现隐患及时制止，杜绝人为因素所致的事故发生。

10、一旦发生灾变，必须立即通知矿领导和相关部门投入抢险救灾，并立即调度抢险救灾物资，保证及时供应。

4、生产技术科业务保安责任制

1、根据“管生产必须管安全”的原则。生产技术科科长对生产技术科的工作全面负责，是生产技术科安全工作的主要责任人，生产技术科对全矿安全生产工作负责。是全矿安全生产工作的主要责任单位。

2、生产技术科根据“五同时”(计划生产同时计划安全、布置生产同时布置安全、检查生产同时检查安全、总结生产同时总结安全、评比生产同时评比安全)的原则负责制定全矿安全生产计划，落实安全生产任务，组织安全生产，实施安全技术操作规程、作业规程和安全技术措施。

3、检查安全生产情况，总结评比安全生产成绩，表彰先进，反对“三违”及失职行为。

4、认真听取全矿日常安全生产汇报，详细掌握全矿日常安全生

7 产情况，随时总结全矿日常安全生产管理经验，分折全矿日常安全生产动态。把握全矿日常安全生产方向。指导全矿日常安全生产工作。

5、贯彻落实“生产必须安全，安全才能生产，不安全就不能生产”的原则，对存在隐患的工作点(面)发布停产整改命令。组织力量落实整改计划，及时完成整改任务。

6、认真搞好职工安全生产技术培训，定期招开职工安全生产技术培训会，讲解安全生产技术，不断提高职工安全技术素质，努力促进本矿安全生产的实施。

7、狠抓安全生产目标管理，制定安全生产目标管理计划，落实安全目标管理任务，随时检查安全目标管理情况，总结安全生产目标管理经验，指导安全生产目标管理工作，努力促进全矿安全生产总目标任务的完成。

5、安全监察科业务保安责任制

1、根据“谁主管、谁负责”的原则，安全监察科科长对安全监察科的工作全面负责，是安全监察科安全工作的主要责任人。安全监察科负责组织全矿日常安全检查工作，对日常安全检查工作负责，是全矿日常安全检查工作的主要责任单位，安全监察科下属安全检查员对分管单位和区域的安全工作负责，是该单位、该区域的安全检查工作的主要责任人。

2、安全监察科负责全矿安全检查工作的布置和指挥，同时考核各片区跟班安全员的工作情况，指导各片区跟班安全员的日常安全检

8 查工作。

3、认真听取全矿日常安全检查工作汇报，随时总结日常安全检查工作经验。按照党和国家安全生产方针、政策及法律、法规和上级重要指示精神，结合本矿安全生产实际，推动日常检查工作的质量化和标准化。确保日常安全生产的顺利进行。

4、监督各项安全生产规章制度的执行和安全措施的落实，对“三违”人员举办安全学习班，及时纠正“三违”行为，竭制“三违”的危害。

5、深查各单位、各系统、各工种的安全隐患，制定整改措施，落实整改计划，检查验收整改结果。

6、认真搞好安全生产宣传，办好安全生产宣传墙报，组织安全生产竞赛活动，表彰安全生产先行单位和个人。通报“三违”行为。

7、组织安排定期召开职工安全教育会，不断巩固和提高职工安全思想意识。营造安全生产氛围。促进本矿安全生产的实现。

9、狠抓安全目标管理，分配安全目标管理任务，落实安全目标管理计划，评比安全目标管理成绩，表彰安全目标管理先进单位和个人。

6、通防管理科业务保安责任制

1、通防管理科科长，对通防管理科的工作全面负责，是通防管理科安全工作的主要责任人，通防管理科对全矿“一通三防”工作全面负责，是“一通三防”工作的主要责任单位。下属瓦检员、通风员、

9 主扇司机对本业务范围内的安全工作承担责任，是本业务范围内的安全工作直接责任人。

2、通防管理科负责组织全矿“一通三防”日常安全工作，开展“一通三防”日常安全工作业务，检查“一通三防”安全工作的日常情况。

3、组织相关下属开展业务技术学习，不断提高“一通三防”安全管理技术素质和管理水平。

4、编制全矿“一通三防”计划。布置好日常矿井通风，加强瓦斯监测、监控、防火、防尘安全管理工作。及时掌握井下“一通三防”安全工作情况，随时总结“一通三防”安全管理工作经验。指导“一通三防”日常安全管理工作。

5、检查监督本业务范围内的有关规章制度的执行和本业务范围内岗位人员的安全职责的履行，按相关技术规范标准完成日常“一通三防”安全管理任务。

6、总结评比全矿“一通三防”安全管理工作成绩，表彰先进，激励落后。促进本矿“一通三防”安全管理水平的不断提高。

7、一旦井下发生灾变，必须立即赶赴现场参与组织救灾抢险。

8、狠抓安全生产目标管理，制定本业务范围内的安全生产目标管理计划，落实目标管理任务。检查安全生产目标管理工作。随时总结安全生产目标管理工作经验，不断提高安全生产目标管理水平。

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7、机电运输科业务保安责任制

1、按照“谁主管、谁负责”的原则，机电运输科科长对本矿机电运输科的安全工作全面负责，是机电运输科主要安全责任人。机电运输科对全矿运输、井上、井下的供电、电器安装、电器检修业务的安全工作负责，是全矿机电运输工作的主要责任单位。

2、机电运输科下属电工对个人完成的电机安装工程、机电检修工作、分管单位、片区的安全供电工作承担相应安全责任，是该项工程、工作的直接责任人。

3、根据本矿科技发展需要，拟定本矿机电设备改革更新计划，促进本矿技术革新和设备革新。趋进本矿生产安全化和标准化。

4、负责各种机械、设备、电器、保护装置、动力、仪表、电缆、管道等业务范围内的安装管理和安全检修，并使其合符安全技术规范标准。

5、按照“安全、可靠、经济、合理”的要求，不断合理改革井上、下供电路线。按照《规程》要求合理布置安装井上、下电器设备设施。新装设备必须严格进行检查，不合格的设备严禁使用。

6、认真开展井下电器防爆日常检查工作，发现隐患及时处理，确保井下安全供电和安全用电。

7、认真组织执行《机电失爆检修制度》和有关规章制度，定期检修电器设备、设施。确保井下供电可靠。

8、狠抓安全目标管理，布置安全目标管理任务。落实安全目标管理计划，确保本系统安全目标管理实现。

8、财务(后勤)科业务保安责任制

1、财务(后勤)科的负责人对财务(后勤)科的安全工作全面负责，是财务(后勤)科安全工作的主要责任人。财务(后勤)科对全矿财务(后勤)安全工作负责，是全矿财务(后勤)安全工作的主要责任单位。

2、财务(后勤)下属人员对本业务的安全工作承担责任，是本业务安全工作的直接责任人。

3、财务(后勤)科根据有关规定负责组织开展全矿财务(后勤)安全工作，处理全矿日常财务、采购、职工生活、卫生等安全业务。

4、在全矿的统一领导下，结合本矿发展的安全需要，编制安全基本建设工程费用计划和安全技术措施费用计划，确保资金到位。监督资金的专款专用，检查资金的使用情况。

5、按照质量、规格、标准、技术参数的要求，随时备购安全生产急需的物资、器材、设备，以应安全生产及时所需。保证随需随有。

6、按时处理好职工工资结算和安全奖金颁发，做到不拖欠，不少发，不延期。

7、保证劳动卫生用品、医疗经费到位，保证劳动用品和医疗经费的供给。

8、保证安全教育、培训经费到位，确保安全教育培训工作顺利进行。

9、搞好本业务范围内的安全工作管理，随时检查本业务范围内安全工作情况，杜绝本业务范围内安全事故的发生。

10、一旦矿井发生灾害，必须立即保证抢险物资和经费到位。

11、狠抓本业务范围内的安全生产目标管理，制定本业务范围内的安全生产目标管理计划，落实本业务范围内的安全生产目标管理任务。

9、工会业务保安责任制

1、工会是职工的权利代表机构，为了充分发挥工会代表职工利益，在安全生产中的积极监督作用，特制定本工会安全职责。

2、工会必须切实代表广大职工的安全生产权利，认真贯彻执行总工会有关安全生产、劳动保护和职业卫生的方针政策，充分发挥安全生产的群众监督作用。随时听取广大职工的安全生产意见，归纳广大职工对安全生产的要求，及时向企业主管领导汇报，以便制定相关安全生产措施进行处理，实现安全生产的目的。

3、工会必须加强对安全生产的监督，对任何单位，任何个人违反安全生产法律、法规的行为和违章指挥，强迫职工冒险作业的行为有权提出批评意见和检举控告，有权要求企业领导立即采取有效措施予以纠正。对违章作业、违反劳动纪律等危害安全生产的行为，有权阻止，有权向企业检举，有权监督企业立即处理。

4、组织领导职工，开展遵守安全生产的规章制度，遵守劳动纪律，搞好安全生产，预防安全事故的群众性活动，组织领导职工学习社会主义道德和职业道德，营造本矿的“五讲四美”的风尚，促进本矿的精神文明和物质文明。

5、组织领导职工开展“讲安全、反三违’”，活动，对“三违”进行抵制。确保安全生产。从而，实现保护广大职工人身安全的目的。

6、支持企业领导维护安全生产，协助企业领导搞好安全奖惩。

7、支持行政搞好班组建设，协助行政搞好职工三级教育。

8、支持职能部门搞好安全检查和安全生产管理，监督各项安全生产规章制度的执行。

9、组织领导广大职工，落实企业安全生产目标管理任务，促进企业安全生产总目标实现。

10、关心职工生活，注意职工的安全与健康，切实维护广大职工的合法权益，充分发挥广大职工安全生产中的主力军作用。

11、一旦发生事故，必须立即赶赴现场，参加救灾抢险，并配合企业有关领导部门认真调查处理。

10、保卫科业务保安责任制

1、保卫科对全矿的治安保卫工作负全面责任。是全矿治安保卫工作的责单位。

2、保卫科在矿领导的统一领导下，开展日常治安保卫业务。

3、认真贯彻执行党的方针政策和法律法规，实事求是，秉公办事，健全治安保卫制度。维护矿规纪律，依法治理全矿治安，确保全矿平安。

4、负责来矿人员的身份检查登记，对不明真相人员有权盘问，对外来影响本矿治安的人员，有权将其驱出境外。

5、负责来矿报名职工，必须认真查清其家庭住址、身份证明、政治面貌、为人品质等历史，对真相不明人员签置“不能招收”意见。

6、加强要害安全管理领导部门的保卫和职工人身安全的保卫。维护本矿正常工作秩序和生产秩序和生活秩序。

7、加强安全生产重要设施、重要物资库房的保卫。依法保护本矿财产安全和重要设施安全。

8、搞好本行业务的工作布置，检查本行业务的安全管理工作。

9、及时处理和向公安机关汇报违法犯罪活动，有效制止犯罪行为，配合公安机关处理违法犯罪案件。

11、销售科业务保安责任制

为使销售管理工作达到规范化、程序化、标准化的水平。确保销售工作有序、高效地开展，特制订本制度。

1、严格执行矿的各项管理制度和方针政策。

2、组织制定矿销售管理制度，制定销售预算。

3、负责矿销售市场的调查工作，制订和月度销售计划，并且将计划分解到相关人员。

4、认真及时地完成矿领导下达的各项工作任务。集思广益，为矿创造更大的效益。

5、负责与货场、驻外办、电办及公司销售部的工作联系，及时将各种数据制成表格上报公司销售部及矿领导。

6、及时对矿储煤场及货场的煤样进行化验，并将化验结果上报公司销售部及矿领导，同时反馈给货场。

7、定期或不定期的对销售科业务员进行工作检查和督促。并对检查结果认真作好记录、建档和汇报。

8、对销售科业务员在销售过程中出现的不规范的行为要及时予以制止和处罚，并督促其进行改进。

9、及时收集煤炭市场信息，对信息进行汇总整理后，将结果及时汇报给公司销售部及矿领导。

10、制定价格体系，根据市场调研的结果按公司规定及时调整价格。

11、及时与电办和驻外办对接，保证各种数据的及时反馈。

12、及时与电厂进行对接，按时、保质保量的完成结算工作。

13、对煤炭的运输过程进行定期或不定期的监督检查，确保煤炭运输过程合乎规范。对违规车辆要及时进行处罚。

14、负责本科室员工销售业绩的考核、评估。

15、全面负责煤炭货款的回收工作。

16、负责销售情况的及时汇总、汇报并提出合理化建议。

17、加强本部门工作人员业务保安责任制的培训和学习，逐步提高其职业道德和业务技能。

12、 供应科业务保安责任制

1、汇总和审核矿物资采购计划，确保各项采购任务保质保量完成。

2、进行物资采购、消耗、库存计划的编制，根据物资进、耗、存情况及时做好物资的平衡工作。负责矿物资统计报表的编制工作，并按要求上报矿及公司供应部，做到指标齐全，数据准确，报送及时。

3、建立健全原始记录，按时登记统计台帐，认真做好统计资料的保密和归档工作。

4、调查研究矿物资需求及消耗状况，熟悉各种物资的供应渠道以及市场变化情况。对矿仓库调查研究，掌握物资动态，协同有关部门制定主要材料消耗定额(限额)。

5、组织起草、修订矿供应管理和物资管理的有关实施细则及办法，并严格执行。

6、负责招标工作的组织及标书的制作。

7、负责矿采购合同的签订或审核，督促合同正常如期履行。

8、负责大宗材料、设备的询价组织工作，并严格执行询价小组的决议。

9、认真监督检查采购员的采购进程及价格控制。

10、负责本部门员工的绩效、培训等管理工作;负责本部门的日常管理以及与其他部门的协调工作。

商务部优秀部门范文第3篇

一、遵守和执行国家财经法规政策以及公司的各项规章制度，对公司的经营活动提供服务保障，并进行财务监督。

二、负责拟订和完善公司财务会计核算、管理制度和工作流程。

三、根据公司的年度工作计划，负责拟订并落实部门工作计划。

四、负责编制和执行公司年度、季度和月度资金计划，拟订资金筹措和使用方案。

五、负责公司会计核算的组织工作。

六、参与成本预测和控制，定期组织公司经济活动分析，为公司决策提供依据。

七、负责公司税收筹划，及时准确地申报和缴纳各种税费。

八、参与公司合同的签订，并对合同履行情况进行监督。

九、负责协调与财税、审计、工商和金融等相关部门的关系，并办理相关业务。

十、按照集团的要求，定期报送公司的相关财务资料。 十

一、负责公司建设项目的统计工作。

十二、根据公司其它部门要求，协助和配合各部门的工作。 十

商务部优秀部门范文第4篇

2、根据公司发展战略和公司的实际情况制定财务管理及内部控制工作，完成公司财务计划;利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定。

3、根据公司发展战略和工作流程，拟定与完善公司财务管理制度，编制与修订部门职责和岗位说明书，对部门的业务流程和表单设计进行梳理与规范。

4、根据公司发展战略和资金需求，制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算;对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算;筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向; 主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。

5、参与公司投资、融资重要经营活动，对投融资方案进行审核监督。

6、对公司对外投资、产权转让、资产重组、工程项目建设、贷款、抵押担保、资金调度、重大经济合同签订等涉及财务收支的重要经济事项的决策和执行，从其合法性、真实性、效益性方面进行审查，为公司管理层科学决策，提供政策依据和有关财务数据。

7、根据国家法律规定和企业发展情况，筹划公司的涉税事项并协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。

会计岗位职责

1、认真执行国家财经法规，遵守本公司的财务管理制度。 2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3、负责监督公司资产管理、往来管理以及费用开支管理。根据公司经营计划的要求汇总编制各部门费用预算;组织实施财务预算的编制、呈报及执行。

4、根据公司财务制度规定审核各项费用的原始凭证。负责录入与本岗位有关的会计凭证。按规定的会计制度及要求，选择正确的会计科目，及时录入凭证，发现差错及时按会计制度更正。

5、掌握成本开支范围和成本费用标准，按照要求正确归集和分摊各部门的费用支出，正确处理各项经济业务。根据公司生产经营情况准确核算各项成本费用。

6、审核会计凭证、上报的各种会计统计报表及纳税申报表，承办有关工商、税务、贷款方面的具体事项。

7、根据各类账簿提供的各类数据编制收入成本费用类会计报表。

8、按财务会计制度规定定期装订会计凭证、账簿。

9、协调部门内部及部门之间的员工关系，对下属员工进行业务指导。

10、完成领导交办的其它事项。

出纳岗位职责

1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。 2. 3.严格按照国家有关现金管理制度的规定，支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、总经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

4.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不得挪用公款和私自外借，收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

5. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，不得私下取走或补足，如有短缺要负责赔偿。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。

6.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

7. 及时编制公司资金日报表、月报表并报总经理，每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，交会计审核。

8.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

财务总监岗位职责：

1、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等全面管理工作。

2、根据公司发展战略和企业的实际情况主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，完成公司财务计划;利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定。

3、组织制定与完善公司财务管理制度，规范工作流程明确相关表单。

4、参与公司投资、融资、重要经营活动，合同等方面的决策和方案制定等工作。 根据公司发展战略和资金需求，制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算;对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算;筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向;主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。

5、参与公司对外投资、产权转让、资产重组、工程项目建设、贷款、抵押担保、资金调度、重大经济合同签订等涉及财务收支的重要经济事项的决策和执行，从其合法性、真实性、效益性方面进行审查，协助管理层做好决策分析。

6、根据国家法律规定和公司发展情况，筹划公司的涉税事项并协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。

商务部优秀部门范文第5篇

部门工作制度

一、酒店内部财务管理办法

(一)总则

第一条 酒店内部财务管理办法是根据《企业财务通则》和《旅游、饮食服务企业财务制度》的规定，结合绵州酒店自身经营的特点和管理要求而制度的，用于规范酒店内部财务活动的管理办法。

第二条 酒店总经理负责领导各部门和直属企业遵守国家各项法律、法规、加强经营活动的计划管理，每年制定下一年的经营与管理计划，据此编制企业财务预算，并根据财务预算方案组织好酒店经营。负责确定酒店财务管理机构设置，授权酒店内部审计机构对各部门和直属企业进行财务检查和监督，并接受上级财政、税务、审计机关的指导和监督。

第三条 酒店计财工作实行计划管理，各部门必须严格按照计划原则制定经营管理计划，并严格按计划执行。严格控制非计划和随意性的任何作法。

第四条 酒店 计划财务部门是受总经理固定授权，专门负责全酒店财务财产管理工作，各部门必须自身接受其监督、指导。

第五条 计财部负责人是总经理在经济管理方面的参谋和助手，组织制定财务预算，指导，督促酒店计财部下达落实收入、成本、费用、利润等经济考核指标，并定期检查各部门执行财务预算情况，召集有关部门召开财务分析会，研究解决执行中的问题，负责组织酒店财务核算，审批各部门财产的购置，超计划的费用开支和资金的使用，审核财务决算，协调各部门与计财部的关系。

第六条 计财部负责组织、指导和审核酒店各部门及直属企业财务预算的编制、执行检查和分析，具体制定和完善酒店财务管理办法和有关财务制度，组织、指导各部门的财务管理、经济核算，如实反映酒店的财务状况和经营成果，依法计算缴纳国家税收，向有关部门上报财务各项报表，统一高度资金和物资，制定和实施关于国有资产的保值增值制度，及时处理财务工作中出现的问题。

第七条 酒店各部门在经营管理过程中，必须贯彻执行有关财经纪律和财务制度，认真登记计财部所要求的各项原始记录和向计财部报送原始报表，落实财务预算，检查分析财务预算的执行情况，严格执行酒店的财产管理制度。

第八条 内部实行财务统一管理，所有的资产和增值部分，均属酒店所有，直属企业原则上不成立下属合资企业，若须成立，必须事前报送酒店同意后方可实行，并且规定将投入部分经有部门评估、验收、办理财产转手续。各直属企业凡制定对外投资、贷款等债权债务的计划，必须上报酒店同意后实施。

(二)财务管理的基础工作

第一条本企业内部财务管理规定，是企业根据财务通则和会计准则，结合自身经营特点和管理要求而制定的，旨在建立健全合理的内部财务管理基础工作。

第二条合理使用资金加速资金周转，根据市场情况保证经营活动运转。做到货比三家，择优采购，保证货物不积压，严格按计划采购，由物资采购部提出年度计划，经总经理最后审批后执行，未按计划采购的，保管可拒收。不得盲目采购或购进不需要的货物。同时，

在采购时必须取得由税务机关认可的合格正规原始发票。

第三条建立严格货物发出、领用制度。领货人填制三联领料单并报负责人审批。退货要办理退货手续，经有关人员同意后才可退货。实物负责人凭调拨单或领料单定期按时汇总报送计财部，作为记帐依据。建立实物卡片及分类建立明细数量帐制度，保管人员应编制日报表，详细记载调入、调出、领退等各个环节的帐务处理。

第四条建立财产物资的专人管理及盘点制度，做到帐帐相符，帐物相符，进行定期或不定期盘点时，对盘亏、盘盈、报废等物资必须查明原因，由库房管理人员与经营财产物资会计共同确认后，完整填写财产物资盘存报告书，并按照其中规定的程序签批，属于自然损耗或霉变等原因造成的物资损耗，经物资采购部经营和计财经理及总经理审核后报销。如不明原因或人为损耗的，一定追究责任人并根据质管条例与奖惩挂钩。

第五条酒店各收银点由计财部直接管理，收银点的主要职责是收款而不付款。每日营业结束后，收款员打出交班报表及填写好其他调整表，连同所收的支票、现金口袋、信用卡交总出纳或夜审，次日及时存银行，各收款点必须当日交清现金。

第六条建立编制财务预算及分析制定。对各经营部门，规定每年第四季度编制收入、成本、利润的预算并交计财部审核、决定并备案。酒店根据各经营部门的预算，再从企业整体发展的角度，制定经营计划，编制酒店总预算方案。对计划期内预算的调整，由计财部统一安排并实施。对未完成预算计划内的部门和项目进行分析，查明原因并落实责任。

第七条对计划外预算，实行严格控制。对确实需要的但又未在计划中的项目，必须严格执行，按规定的逐渐签批制度。酒店将对计划外的预算超标部门和负责人核定相应责任。

第八条建立内部稽核工作，明确稽核职责分工。对分管部门会计核算人员，要求熟悉部门经营情况，盘存制度，成本费用开支范围及预算情况，并正确行使会计人员权利。凭证的填制、审核、记帐、报表及会计档案按规定程序编制和管理。

(三)资金筹集的管理制度

第一条 资本金管理制度。对资本金进行分类管理，按照投资主体，明确划分国家资本金、法人资本金、个人资本金、外商资本金。根据筹资方式与形式，以会计师事务所进行资产评估后所得依据，投资合同或协议作为实收资本验收入帐的凭据。并根据合同、协议明确出责任，实行资本金保全制度，并保障投资者权益。

第二条 资本公积金管理根据资本公积金的来源，分别对资本溢价、法定财产竽重估增值、资本汇率折算差额及接受捐赠资产作为资本公积金，按照法定程序，资本公积金转增资本金。

第三条 负债的管理。根据负债年限是否超不定期一年或者一个营业周期严格划分流动负债和长期负债。对流动负债中的各种应付款项严格登记、清理及兑现，严格成本费用管理，合理控制职工薪酬及其项目的支出。流动负债按实际发生额计价。长期负债包括借款、应付长期债券、融资租入固定资产应付款项，严格管理长期借款合同并落实责任部门。明确各种负债的归还，利息和计付及财务处理分法。将于一年内到期偿还的长期负债，在财务报告中列为流动负债项目。

(四)货币资金及往来结算的管理制度

第一条 现金管理制度。现金的内部控制包括以下几点：

1. 现金管理和现金的记帐要严格分工，建立明确完善的现金项目日常会计处理程序。

2. 各经营部门的日常工作中，若需要使用现金应报计财部经理、总经理、经同意后方可办理。

3. 企业采用定额备用金制，应根据需要向计财部提出书面申请，经计财部核定定额后

领用。对于违反规定用途支出备用金和不符合开支标准的支出，将拒绝报销。计财部负责监督或督促及时报销，对于不需用的备用金，及时结清收回，酒店现金实行收支两条线管理。

4. 加强监督检查，经常核对检查现金与帐薄是否相符，严禁以白条抵充库存现金。计财部收银部管理人员应对各收费点实施经常性检查和突击性抽查，核对中若发现长短款现象，应及时向会计人员或其他指定人员申明，并单设帐户登记。待查明原因后，以书面形式报计财经理进行处理。

第二条 银行存款及其他货币资金的管理制度

1. 企业货币资金的收付，除了规定可用现金以外，企业的营业收支、费用支付、结算往来、转帐业务都必须通过银行统一办理，企业银行存款帐户严禁借给其他单位或个人使用。

2. 银行存款日记帐，由应付组会计文员登记，每月同银行对帐单核对，及时对银行未达帐进行清理，编制银行存款余额调节表，发现差错，应及时查明原因，及时更正。

3. 在总帐科目下，按资金的种类分设明细科目， 以便进行明细分类核算。对其使用情况建立经常性清进制度，并对其使用情况进行经常性检查。各经营部门若要办理外埠存款等业务，应报请计财部经理和总经理审批，方可办理。

第三条 往来结算管理制度

1. 制定各部门往来结算资金的限额，各经营部门应根据调查与判断结果，严格按照酒店信用审定制度，确定各客户的信用等级及赊帐额度，以便据此随时进行控制，未按照信用审定制度执行的部门或个人，一经发生问题，由其负责人或经办人承担责任。

2. 及时登记每笔入来款项，进行分户设帐，准确反映其形成、回收及增减变化情况，对各往来款项的余额列出分户清单。

3. 计财部应指定专人经管往来帐目，月底终了，对往来款项进行全面清查，对应收款项按其帐龄长短逐项进行分析，并向对方寄送对帐单进行核对。对帐龄比较长的应收款，应向经营部门有关人员负责与计财部共同催收，对长期催款收无效和情况，有关人员将承担责任并和经济利益挂钩。

4. 健全应收票据的登记、保管制度，严格应收票据的贴现手续。

第四条 坏帐损失的审批、估计及财务处理方法

1. 坏帐的确认应严格按照会计制度的有关规定执行。

2. 在确认坏帐损失已经发生进，为避免企业资产不实，利润虚增的情况，经管人员应及时以书面报告形式具实说明其情况，根据发生坏帐损失的金额大小情况，报请计财部经理、总经理审查批准后进行核销。

3. 坏帐损失的估计及财处理方法依照稳健性原则，在坏帐发生之前预先估计出损失的数额，具体办法按应帐帐款项余额百分比提取，坏帐损失核销进，采用备抵法。

(五)存货的管理制度

第一条 存货计价标准及方法。存货应包括原材料、燃料、低值易耗品、库存商品、物料用品。各种存货应按取得的实际成本计价。发出时采用先进先出法确定其成本。

第二条 存货购进、收发制度。存货购进(除库存商品外)凭经过部门经理同意后物资请购单报计财部审批后，由物资采购部购入、交库房管理，建立数量金额明细帐。库房凭各部门填制的领货单发出存货，在领用时计入部门成本费用。库存商品由经营部门购进时，超过规定金额的应报计财部审批。

第三条 低值易耗品管理制度

1. 低值易耗品摊销原则。各部门领用低值易耗品时采用一次摊销法将其成本计入领用

部门费用中，同时建立该 部门低值易耗品数量帐。

2. 低值易耗品报废由使用部门填写低值易耗品报废单，交财产会计核实后转销数量帐。

3. 存货盘点制度。采用定期清查盘点制度，一般按月盘点。对于存货盈亏毁损情况，由实物负责人填写《财产盘存报告书》，说明原因，经其主管领导核实后，按照规定管理层级签批后交计财部，由计财部根据有关制度，划分责任进行处理，处理后的净值计入当期损益。

(六)固定资产的管理制度

第一条固定资产标准

1. 使用年限在一年以上;

2. 单位价值在2000元以上。

不符合以上条件的为存货。

第二条 固定资产计价标准均应按取得时的实际成本计价。

第三条 固定资产折旧方法。固定资产折旧根据固定资产原值，预计净残值、预计使用年限采用年限平均法计提。个别固定资产需要采用加速折旧法时，必须报有关部门批准。

第四条 固定资产内部控制制度。

1. 购进手续。各部门每年将所需添置的设备、财产购置计划与工程部协商后，提交计财部初审平衡，由计财部经理根据各部门计划需要，制定固定资产购置计划，经总经理审批后执行，对未按照购置或计划外未经审批同意的资产购置，计财部有权拒绝进行财务处理，不报帐。

2. 固定资产购入后应由财产会计验收，同时设置固定资产登记薄和《固定资产卡片》进行详细登记，实行谁用谁管理谁负责制度，保护固定资产的完整，无完整验收的手续的计财部不予报帐。

3. 固定资产内部转移应填写《物资调拨单》由财产会计审核后办理转帐。

4. 固定资产清查盘点制度。为强化固定管理，由计财部经理牵头，计划财产物资管理主管具体负责，每年对其实地清查一次，对盘盈、盘亏的固定资产查明原因，填写固定盘盈、盘亏报告书，并定出书面报告，由工程部、计财部计划物资主管双方共同进行，清理后的净值转作当期损益，计划财产物资主管负责将此作入帐处理。

第五条 固定修理制度

1. 固定资产修理应根据修理范围大小、费用支出多少，划分为大修理和日常修理。

2. 各部门的日常修理由工程部负责，修理费用由工程部按部门划分，报计财审核后计入当期有关部门费用中。

3. 需要大修理的固定资产，由工程部提前在每年第四季度提出下一年大修理计划和大修理费用预算报告交计财部经理审核，报总经理审批，计划外大修理，须查明并分清是大修理计划欠缺还是人员操作不当等原因。核定人员责任。

4. 大修理费用可采用待摊方法或预年方法进行核算，分期计入有关部门的费用中，待摊销期限不应超不定期两年。

(七)在建工程的管理制度

对固定资产购建项目，也应实行计划管理。由工程部对购建项目进行可行性分析，提出计划，逐级审批，计财部负责审查。

第一条 为了取得或改造固定资产，进行新建、改建或对已有的固定资产进行技术改造所发生的各项支出，应在每年第四季度所作的相应计划中体现和说明，作为固定资产的入帐价值处理，包括有：所有材料、应付的工资和有关费用、办理竣工决算前发生的工程借款利

息，因外币汇率变动而发生的汇兑损失。

第二条 工程部根据自营工程、出包工程、设备工程的不同特点制定在建期内管理办法，由主管人员编制工程进度和资金投资计划，由专门人员负责严格控制各项支出，加强质量监控。

第三条 工程部负责对工程进行预决算审查。工程完工交付使用时由工程部进行验收 ，确保工程质量和及时交付使用。属款达到要求却已验收，也未进行相应处理的工程使用中所及时报表到计财部，计财部以此为依据记入固定资产价值。对于需要追加预算的工程项目，应由工程部详细列明原因和附上必要的原始凭证报计财部经理、总经理审批。

第四条 工程用材料、物资、机器设备等由计财部统一立帐保管，按收发保管制度严格把关。

(八)无形资产、递延资产的管理制度

第一条 递延资产的管理

1. 递延资产是指不能全部计入当年损益，应当在年度内分期摊销的各项费用，包括开办费、固定资产的大修理支出、租入固定资产的改良支出以及摊销期限在一年以上的其他待摊费用。

2. 开办费是指企业筹建期间所发生不应计入有关财产物资价值的各项费用，在企业开始生产经营以后，在不短于三年期限内分期摊入管理费用。

3. 除开办费之外的递延资产应根据支出的受益期分期平均摊入管理费用。

(九)成本、费用的管理制度

第一条 按照成本开支范围规定，企业在经营过程中发生直接材料、人工、商品进货费用，其他直接支出以及期间费用计入成本。根据管理需要，处理成本和经营成果的关系，力争达到：优质服务、最佳利润、最低成本的目标。

第二条 旅游饭店企业的经营性质具有融销售、服务为一体的特点，营业成本、费用依据各部门的经营特点进行分别核算。

(十)营业收入的管理制度

第一条 建立销售预测，分析制度。销售作为酒店主要经济活动内容，其工作的质量和效率直接对企业的营业收入产生重大影响，直接影响着企业的经济效益。酒店营销经理，应在每年四季度根据往年销售情况、市场变化、竞争格局变化、新开发项目或停止项目、人员和工作潜力等，制定出来年销售预测，分析和营销计划报告书，每季度末制定下一季度计划调整书，并呈报计财部经理及总经理，有利于领导掌握情况，安排工作。

第二条 建立销售的日常管理制度

1. 酒店的客房、餐饮等主要产品应作为整体进行摊销，各经营部门的摊销工作，应由营销部门统一组织进行。摊销与销售收入是密切相关的，为防止摊销工作与营业收入实际相脱节，完善其收入全过程，应在摊销后，由部门安排专人负责经管，对各客户及以合同形式付款的团体，进行信用程度的调查分析，以便于进行控制，并及时催收帐款，逾期未收回款项，应与有关人员责任直接挂钩。

2. 营销部门应严格执行酒店的价格政策，对旅行团实行销售折扣与销售折让，应在制定合同的同时报请计财部经理、总经理，经审批后方可办理，销售部在权限范围外，不得擅自进行减免打折。遇有特殊情况，任何个人都无权自行决定价格政策调整，必须写出专门报告，经营销部经理、总经理批准后，方可作出变更。

第三条 营业收入确认依据和时间。销售所获得的收入应当实行原则加以确认和计量，以销售时点作为收入实现的时标志，以每月最后一日作为会计期间的划分。

(十一)企业利润及其分配的管理制度

第一条 利润的预测分析制度。计财部根据地情况，通过分析确定各经营责任部门和目标利润，明确利润责权归属，建立利润考核指标。

第二条 规定利润的总额构成及核算。根据国家的规定，正确建立利润总额的构成项目和核算方法，确保正确反映企业的经营成果。

第三条营业外收支管理制度。营业外收支是与企业经营无直接关系的各项收入和支出。必须明确其各项目、开支范围、财务手续及核算方法。营业外收入包括固定资产盘盈和变卖的净收益、罚款净收入、确定程序经批准后的应付款、礼品折价收入及其他收入。

第四条 利润分配管理制度。实行会计利润后，按照国家规定作税前利润调整，调整后数额依法申报缴纳所得税。

(十二)财务报告与财务评价制度

第一条 财务报告是反映企业财务状况和经营成果等财务状况和经营成果等财务成果的总结性书面报告，包括财务表和财务状况说明书。

第二条 规定财务报表的设置及编制要求。

第三条 规定财务状况说明书的内容及要求，按统一要求报送年度会计报表时的财务状况说明书。

第四条 建立财务评价指标制度。按国家统一规定和企业经营决策及管理需要，做以下财务指标：

1. 评价财务状况指标。

2. 评价经营成果指标。

3. 补充指标。

商务部优秀部门范文第6篇

在大连**集团公司2016年工作会议上的讲话

(2016年2月4日)

尊敬的各位领导，各位同仁：

紧紧围绕董事长提出的“创新、布局、升级”六字方针和要求，法务部门在2016年将明确目标、创新工作、规范管理、升级服务，为此主要做好如下几项工作：

第一，树立服务思想，创新工作方法。公司的根本目的在于发展，包括法务工作在内的一切管理工作应当以服务于公司业务、服务于生产经营为根本宗旨，以扩大服务范围、提高服务水平作为根本任务。法律服务主要体现在为公司的决策以及业务活动提供法律支持、清除法律障碍。本着预防法律风险为重点的原则，法务部门将主动与业务部门建立有效的沟通机制，积极认真倾听他们的想法与意图，想办法从法律上将这些想法、意图完善。法务人员也应充分认识到企业效率的重要性，在保证规范的前提下，最大可能地提高工作效率。

第二，制定和完善法律事务部工作管理制度和工作流程。法律事务部是集团公司行使法律风险防控的专门机构，对公司各部门及其工作人员的经营生产活动提供法律保障，规避法律风险，同时保障集团公司的制度得到落实、执行。为使集团法律事务各项管理制度更好适应集团的发展需要，2016

1 年3月底以前，公司法务部门将公司的合同、案件、授权委托书、法律顾问、法律知识培训、法律事务档案等管理制度的内容整合一起后制定《大连**科技集团法务管理制度》。

第三，提升集团合同的管理能力并完善集团合同管理制度。在日常业务过程中加强规范集团合同订立、履行、变更、解除全过程中的操作方式，设置集团合同分类，并根据分类编制合同范本，推行合同范本实施。明确各部门在合同管理过程中的职责及权限，对集团各部门所承担的合同管理职能及职能活动进行分解并要求必须执行落实。在合同审查流程中，明确合同审查流程，做到工作方式明确化，各个部门对接具体化，切实提高工作效率。在合同履行风险防范方面，对公司内部及各部门已经签订的合同的履行情况向相关部门了解情况，根据合同履行中出现的问题进行风险预测，做好合同履行的风险防范。

第四，积极做好法律咨询与培训工作，创新沟通途径。工作时间内随时接受各部门的法律咨询，并及时给予答复，并对咨询情况予以登记。计划与信息中心联系，开通专门的法律咨询热线电话和邮箱，方便业务部门人员就工作中的相关法律问题进行咨询。与人力资源部积极配合，做好公司法律培训工作。根据公司情况，拟重点就合同法、证券法、知识产权法、公司法以及其他新颁布的与公司经营相关的法律进行培训。计划每半年培训一次，也可以根据业务部门的需求增加培训内容和次数。

第五，妥善处理公司经营过程中出现的法律纠纷。针对

2 当前以及相当一段时间经济下滑，法律纠纷明显增多的情况，法务部门密切协助业务部门处理好法律纠纷，本着以双方协商为主，诉讼法律手段为辅，降低诉讼成本的原则妥善处理。2016年将重点解决**投资和小额贷款公司遗留的问题，实时跟踪，想方设法力争在三月底前有较大突破，在年底前基本解决完成。同时将继续配合销售部门开展清欠工作，对久拖不决的坚决进行法律诉讼，以法律手段为企业挽回经济损失。按公司规定由法律事务部介入的劳动仲裁纠纷或各类经济纠纷案件，应当及时收集各类证据材料，做好诉讼准备，诉讼应当认真负责。

第六，建立并完善集团法务档案管理工作。目前法务工作档案制度没有建立完善，为了更好的对所有合同和法律文件管理保存，会对法务档案进行登记管理，并且将档案留存，以备随时查档。对于将来法律事务部介入的劳动争议纠纷和其他经济纠纷，相关材料应当整理归档。

第七，寻求与外部律师事务所合作并加强管理。根据公司国内外布局的新形势下，公司业务无论广度和深度都达到了相当的高的程度。法律事务部会积极配合公司发展需要，寻求和知名度高、有国际经验、服务好的律师事务所进行合作，并加强对其的管理和引导，为企业更好的服务。

同志们，公司当前各项工作正在有序稳步推进，作为公司的法务部门，只要我们坚持以维护企业利益为己任，坚持正确的方向不动摇，坚持踏实严谨的精神不松劲，坚持创新意识不停步，我们就一定能够克服面临的一切困难，取得新

3 的更大的业绩，完成集团交给我们的各项工作任务。

谢谢!