社团内部财务管理制度范文

社团内部财务管理制度范文第1篇

为方便社团对各部及社员服务和管理，加强社团建设，更好地协调社团工作，使大学生论坛更加健康有序地发展，促进社团文化高质量发展，特制定**管理条例。

1任何人收到短信或其他形式的通知，必须回复通知者。 2社团或各部召开会议，不能出勤者需向部长或主席团说明原因。 3未能完成规定任务的部负责下一次活动会场布置，由宣传部分配任务。

4大一社员按出勤率及活动贡献可以参加下届执委评选。

5大二执委未能完成任期内工作离职者，按开除处理，社团不负责开加分证明;负责任部长将于大三聘为下届理事。

6社团各部如果自行举办部内活动，必须告知主席，否则不能以社团名义进行。

7社员对于社团活动有建议或意见可以告诉所在部负责人。 8本条是各部具体职责

秘书处：与相关副主席一同负责账目管理，保管资料，活动物品采购，设计活动策划及安全预案，活动总结。

评论处：社团活动监督，全社团社员出勤活动参与总结，协助宣传部。

宣传部：展板设计以及会场布置，可协调其他部帮助。 文学部：负责社团刊物出版和其他文字性工作，管理社团qq

群。

文艺部：社团礼仪及主持的选拔和培训，晚会节目选拔。 外联部：联系活动赞助，活动维持秩序，对外协同社团各部联系其他高校。

社团内部财务管理制度范文第2篇

第一条为规范我校社团财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，增加

第二条

第三条

第四条

第五条

第六条

第七条

第八条

第九条财务透明度，促进我校社团工作健康有续地发展，根据国家有关法规、《宝山职业技术学样社团联合会章程》及校团委指示精神，结合社联自身特点，制定本制度。本制度使用于社团联合会及其所属社团。社联财务制度的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度及校内有关财务制度;坚持勤俭节约的方针;正确处理社团发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。社联财务管理的主要任务是：依法多渠道筹集资金;合理编制财务预算，并对预算执行过程进行控制和管理;加强财务管理，防止公共财物流失;建立和健全财务规章制度，规范社联内部经济程序;如实反映社联财务状况;对社团经济活动的合法性、合理性进行监督。第二章财务管理机构社联财务管理实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制，社联财务工作由社联财务部负责，实行部长负责制。社联财务部在部长的领导下，统一管理下属社团的各项财务工作。社联财务部不设与社团负责人任职重叠的人员。社联各下属社团财务部必须遵守和执行社联统一制定的财务规章制度，并接受社联财务部的统一领导、监督和检查。各社团负责人或财务负责人在换届时，务必将账目结清方可离职。社联财务部人员任命、撤消由社联常务理事会讨论通过，不得任意调

动或者撤换。

第三章、收入管理

第十条社联收入包括：

(一)上级补助收入，即从主管部门和上级单位取得的日常行政经费、活动

经费及专项资金;

(二)社联各下属社团招纳新会员收取的会费;

(三)赞助收入，即从外界企事业单位取得的赞助经费;

(四)其它收入，即上述规定范围以外的各项收入，包括捐助收入、利息收

入等。

第十一条收入管理：

(一)上级补助收入由社联财务部统一负责管理;

(二)会费管理：新会员缴纳的会费由社联财务部派专人于各社团招新后两

周内统一收取所有会费，并开出加盖社联公章的收据。各社团不得以

任何名义向会员单独收取会费。社团联合会财务部建立各社团的收支

账目表及票据文件夹。

(三)赞助费用管理：

1.赞助经费要上缴社团联合会入账，其中的10%作为对拉赞助者的个人

奖励;

2.该经费用于各个社团的专项活动;

3.如对所得经费虚报、隐瞒者，立即停止该社团一切报销的审批，冻结

所有活动资金。

第十二条社联及其下属社团必须严格按照国家有关政策规定依法组织收入，并

使用符合国家规定的合法票据;各项收入必须全部纳入社团预算，统

一管理，统一核算。

第四章支出管理

第十三条社联支出包括：

(一)社联及各社团的日常行政经费，办公用品费用等;

(二)社联及各社团的活动经费，包括宣传费用、场地设备费用、交通费用

等;

(三)其他费用，包括公关费用等。

第十四条社团所需金额超过50元时，必须进行预支申请。

1.一周内购买较多社团零星用品，超过50元时，必须填写预支申请表;

2.大型活动必须要有详细的经费预算和活动计划，并填写活动申请和预

支申请表;

3.所需费用在200元以内的，经由社联常务理事讨论通过后即可预支。

超过200元时须报经院团委批准，方可预支。

第十五条预支经费使用后必须在一周内向社联财务部报销，如出现报销单与预

支不符，社团必须做出合理解释，经过校社联常务理事讨论后方可报

销。

第十六条预支未用完的费用必须在报销同时随报销凭证一起上缴校社联财务

部。

第十七条社团报销原则：

1.范围必须是该社团的开支，私人票据不予报销;

2.报销内容必须合理，所有报销项目必须有票据(正规发票)凭证;

3.每张票据必须写明具体用途，并有社团负责人和经办人的签字;

4.报销金额规定：

⑴50元以下的，协会负责人有权直接开支并签字，由财务部直接报销;

⑵50元以上的必须先预支，然后再按规定程序核对。

第十八条社团报销程序：

1.报销分社团活动经费和零星费用两种，按情况分开填写报销单，发票分类粘贴在报销单的反面，每张报销凭证必须有社团负责人和经办人的签字;

2.已签字的报销单交至校社联财务部，由社联常务理事长审核合格后交至财务部;

3.财务部部长核实入账并由部长签字;

4.将报销单交至财务部副部长核查;领款时，经办人须在领款人一栏中签字。第十九条社联要加强对支出的管理，各项支出应按实际发生数列支，不得虚列

虚报，不得以计划数和预算数代替。

第五章财务监督

第二十条财务监督是维护财经纪律的保证。社联及下属各社团必须接受上级

有关部门的财务监督，并建立严密的内部监督制度。

第二十一条社联的财务监督包括事前监督、事中监督和事后监督三种形式。社

联可根据实际情况对不同的经济活动实行不同的监督方式。

第二十二条社团建立和健全各级经济责任制是实施财务监督的主要内容。

第六章附则

第二十三条社联各下属社团应根据本制度结合自身实际情况制定具体的财务

管理办法，报社联备案。

第二十四条本制度由社团联合会负责解释和修订。

社团内部财务管理制度范文第3篇

(一)、加强预算管理，发挥预算管理功效

1、深刻领会财务预算在企业管理中的重大意义。好的企业预算制度,是完善的法人治理结构的体现;通过全面预算管理机制产生的管理效益,是检验现代企业管理科学化、规范化的重要标志之一。财务预算管理就是根据单位全面预算总体方案，在预测和决策的基础上，利用财务预算形式对一定时期内的资金运动进行事前计划、事中监督控制、事后分析考核，并将其考核结果与干部职工的业绩评价、奖金福利等挂钩的管理方法。

2、设立由主管财务领导、财务部门负责人、有关职能部门负责人组成的预算管理委员会。预算管理不只是财务部门的事情,而是企业综合的、全面的管理。全面预算管理作为一种系统化、战略化、人本化理念为一体的现代企业管理模式，它通过业务、资金、信息的整合，明确、适度的分权、授权，严格的业绩评价等，来实现企业资源合理配置、作业高度协同、战略有效贯彻、经营持续改善、价值稳定增加的目标。

3、采用科学的方法，建立全面的预算体系。从大的方面来说企业预算由收入预算和支出预算组成。对于我们烟草行来说，收入预算仅为卷烟销售收入预算，支出预算则包括费用支出预算和资本性支出预算，企业的各项收入和支出全部纳入企业预算统一管理、统筹安排。针对不同的项目预算采取不同的科学预算方法，确保预算的科学合理性。

(二)、强化资金管理

白城市工行的携款潜逃案给我们敲响了警钟，近一年来我们更进一步强化了对资金的管理：

1、对货款，必须当天足额存到收入帐户。不得以任何理由拖延，对没有及时存入的，马上查明原因，追究责任。

2、对配送中心及各营销部的销售货款，必须当天存入开户银行收入帐户，对于特殊情况银行没能及时存储的货款，必须就近存入储蓄所，第二天转存开户银行。

3、银行印鉴分离保管。多年以来我们一直坚持对银行印鉴进行分离保管的制度，银行专用章由出纳员保管，法人章由专人保管，并对每一次印鉴使用做详细的登记。

4、严肃对密码的管理。科内所有成员必须对自己在资金管理中心的密码严加保密，不得让任何人知道自己的密码，也不得由他人代已进行任何相关操作。

5、保证及时记完银行日记帐，并每月与银行核对银行存款余额，编制余额调节表。对每一笔未达帐项都要弄清楚，做到帐帐相符。

6、坚决杜绝大额付现。我们对所有票据严格把关的同时，对大额付现现象给予严格控制、坚决杜绝，对超过1000元的单张票据，坚决不予现金支付。

7、专款专用，企业为完成专项或特定工作任务，从省局(公司)所请款项，必须严格管理，保证专款专用，实行专项核算，不得占用和挪用。对专项资金支出的使用、项目进度、使用效益等情况进行事前、事中、事后的监督检查，实行跟踪问效。

(三)、加强费用支出的管理

1、单位在支出管理上要坚持“艰苦奋斗，勤俭节约”的方针，建立健全内部管理机制，严格执行财务制度，遵守《烟草成本管理办法》和《烟草企业成本费用核算规程》。实行“一枝笔”审批制度，防止多头审批和无计划开支，认真执行各项开支标准，节约各项支出，提高资金使用效益。对重大支出项目，必须集体讨论决定。支出要实行分类管理，实行单位财务公开，提高支出透明度。

2、严格预算约束，按照收支平衡的原则，贯彻适度从紧的政策，合理安排各项资金，确保支出不突破预算。

3、加强单位公用支出项目的重点管理，对“人、车、会、电话、接待、旅差、奖金、福利”等支出要严格按有关规定执行。

(四)、细化会计核算，加强会计电算化管理

1、明细会计科目核算，细化软件项目设置。现代财务管理软件已充分考虑了企业各种财务管理需求，对软件的巧妙设置往往能达到事半功倍的效果。结合白城烟草分公司实际，对会计科目的设置力求合理化，帐务处理力求既简单又明了。

2、适时开发内部管理报表。充分利用财务软件数据资源，根据需要编制内部管理报表和取数公式后编制各种财务报表，既减少了会计人员临时工作量，也可及时为企业管理层提供各种会计信息。如将分营销部的销售收入、毛利、销售数量、利润、税利、费用等分别编制比较管理报表，作为资料保存，可以随时提供各种历史资料。

3、掌握、灵活使用常用办公软件辅助会计核算。实行会计电算化并不仅仅是使用财务管理软件，还要学习如Microsoft Word、Excel、Access、PowerPoint等常用办公软件。虽然会计资料不能像正式公文那样标准、规范，但提供格式整齐、书写规范的会计资料仍是会计人员义不容辞的责任。如对财务软件的查询数据不能编辑时可以导出到Excel中编辑后打印，效果更好。如按工效挂钩要求在Excel中设计编辑工资表和工资条，全部工资表按月、按营销部排列，集中保存作为历史资料，可比查阅记账凭证提高几倍甚至几十倍的效率。

二、加强企业内部审计监督方案

1.坚持对县(市)局(营销部)的监督检查，加强内部控制，重点检查其库存商品等国有资产的安全完整，规范经营行为，对库存商品一月一清点，对固定资产半年一清点，定期检查固定资产、低值易耗品备查账，防止国有资产流失，同时审计其费用支付的合理性与真实性，销货款回款上划情况，建立自我约束的管理机制，防止内部风险。

社团内部财务管理制度范文第4篇

一、人员管理

(一)公司食堂由办公室负责管理，食堂工作人员要牢固树立全心全意为就餐人员服务的思想，认真遵守公司的各项规章制度。按时

为加强食堂内部管理，做好各项服务与接待工作，充分发挥公司食堂为公司干部职工服务的职能，特制定公司食堂管理制度。

一、人员管理

(一)公司食堂由办公室负责管理，公司工作人员要牢固树立全心全意为就餐人员服务的思想，认真遵守公司的各项规章制度。按时上下班，坚守工作岗位，服从组织安排，履行全部职责。对前来就餐人员要热情接待，周到服务，礼貌待人，文明用语。

(二)公司食堂实行办公室领导下的厨师长负责制，其他炊事人员要服从厨师长的管理和调遣，尽心尽职的做好所分配的各项任务，并在确保供餐水平和服务质量的前提下，努力降低成本，减少浪费。

(三)公司食堂工作人员应全力保障公司干部职工工作用餐及公务招待，经常征求用餐人员对食堂工作的意见和建议，不断提高工作水平和服务质量。

(四)食堂工作人员应不断学习业务技术，确保饭菜品种质量，并不断翻新花样，努力做到每周内菜式不重复。工作餐、招待餐制作应保证随叫随到。食堂工作人员应在各餐厅供餐全部结束后方可就餐。遇有招待餐，应在客人全部离开后方可就餐。

二、采购管理

(一)实物采购

1、严格按照预定食谱实施采购(食谱制定通常根据季节性变换和市场情况，安排在每周五进行，由食堂分管负责人审批，每日提前公布)。

2、坚持定点采购和零星采购相结合。定点采购比质比价，价格不得高于市场价。零星采购物品在确保质量的前提下，必须与市场调节价相符，采购供应由厨师长负责。

3、采购食品应防止途中食品货物丢失、损坏和污染，要严格遵守采购食品和原料的及时过磅、记录、报账制度，健全相关手续，不拖账、挂账。

4、熟悉各类食品和原料的品种、用途，掌握食品质量的鉴别知识。

5、虚心听取就餐人员对食品的合理意见。

(二)实物管理

1、实物验收要严格按照“一定、二验、三签”的制度执行。即明确专人按食谱购菜，两人同时过秤验收、核价、填单，由购菜人、验收人、负责人三方实施联签交会计审核。办公室负责人要不定期进行实物抽查，如出现差量或霉变现象将给予相应的处罚。

2、严格财务制度。购买各种食品均由仓库保管员验收入库，并建立“物品出入账”，经手人必须签字或盖章，食堂专用代金券要日清月结，杜绝一切漏账现象发生。

(三)成本核算

1、伙食费实行独立核算。公司工作人员按规定交纳伙食费后方可到食堂就餐;基层工作人员办事需就餐的凭白色就餐券就餐;外来人员(含代伙人员)在食堂主管部门许可下凭购买的红色就餐券就餐;公务接待须在公司食堂的按有关规定执行。

2、分管负责人对日消耗情况要及时做好统计工作，严格各种票证和实物管理手续，妥善保管，及时清理，按时结算核对，确保优质服务。

三、卫生管理

(一)人员卫生

1、食堂工作人员要持健康证上岗，每年组织一次身体检查，体检不合格者或公司认为不适宜在食堂工作的应及时调整。

2、工作期间应着工作服、戴工作帽，坚持先洗手后操作，并严格遵守常规制度。

3、做好个人卫生，勤洗手，勤剪指甲，勤洗澡，勤洗换工作服。不得留长指甲，工作时不戴戒指、手镯等。

4、非食堂工作人员不得进入食堂操作间。

(二)厨房、餐厅卫生

1、严格执行《中华人民共和国食品卫生法》，保证就餐人员的

饮食卫生。

2、坚持厨房、餐厅每日清扫、擦净，每周一大扫，并定期组织检查，确保卫生整洁。

3、餐具每天一律做到“一洗、二消毒、三保洁”，严禁使用不洁餐具。

4、厨房、餐厅卫生包干区落实到人，要求做到墙面洁白、无蛛网、浮灰，厨房无油污，桌面、凳子无油迹，地面光亮。

(三)食品卫生

1、严把采购质量关，预防和杜绝病从口入，不得采购霉变、腐败、虫蛀、有毒、超过保质期的或《卫生法》禁止供应的其他食品，防止食物中毒。

2、采购大批主食或副食要求供货单位提供卫生许可证，以便查验，不得采购“三无”产品。

3、严格执行食品卫生制度，对存放的食品实行“分类隔离”，以免串味、走味或变质。

4、食堂库房应整齐清洁，分类存放，防鼠防潮。

5、食品存放冰箱或冰柜时间不得多于48小时，严禁销售隔夜饭菜。

四、安全管理

(一)安全使用液化气，对燃气灶具开关、燃气管、液化气瓶、减压阀定期进行安全检查。

(二)随时注意液化气使用情况，发现漏气或损坏立即更换或报修，搬运液化气钢瓶时严禁撞击或挤压。

(三)熟练掌握油气灶、蒸气、电器、灭火器的操作方法。认真操作，工作时严禁离开岗位。

五、接待管理为便于操作，食堂招待在严格遵照执行《公司公务接待管理制度》的同时，特制定以下规定：

(一)接待步骤接待部门在时间允许情况下，必须按招待审批程序逐级签字，食堂负责人凭审批单组织实施。特殊情况下，接待部门可提前通知食堂负责人做好接待准备工作，并及时补办相关手续。

(二)招待标准凡在公司食堂安排招待，食堂负责人应根据来客单位性质、事由、人数或直接根据领导指示确定标准并督促实施。

(三)酒水出入库及标准酒水出入库统一由仓库保管员按出入单进行填写，餐厅使用数量由厨师长填写，仓库保管员核对，陪同人签字。酒水标准通常随招待标准高低而确定，必要时也可根据来客事由、人数或公司领导安排确定。

(四)结算程序每次招待结束，督促和检查食堂采购员及时做好票据核对与签字工作，同时完善食堂招待费审批单的补签一并上交财务，以确保食堂财务账目当日核对入账。

(五)奖励方法鼓励公务接待在食堂进行，对食堂工作人员按相应的标准进行奖励。

社团内部财务管理制度范文第5篇

一、经费来源

第一条 学生社团活动经费原则上由社团自筹解决。在学生社团联合会统一组织的招新时收取相应的会费(会费标准由学生社团联合会统一制定)。

第二条 各社团可以接受赞助或赠送等其他方式获得经费。社团需及时将经费情况上报学生社团联合会。

第三条 社团的日常活动不得向会员(包括自愿缴费者)收取任何形式、任何名义的活动费用(门票、车票费等除外)。

二、经费管理和使用

第四条 各社团社长(主席)不得兼任财务负责人，各社团秘书长管理本社团财务，秘书长如实管理帐目，及时上报财务用度情况。

第五条 各社团自成立之日起，即应建立经费收支帐目和社团内部的财务制度，并且做到帐、款分离，专人管理。

第六条 各社团秘书长每月月末向本社团内部理事会递交一份详细的财务收支表，经理事会审查属实理事长签字后，上报学生社团联合会。

各社团报帐统一时间、地点。暂定定每月第三周周五中午12：0014：00在学生社团联合会议室。

第七条 各社团在举办活动前必须进行详细经费预算，并制定一份书面经费预算，由主席签字，经社团内理事会同意后方可进行活动。活动结束后活动总结必须附带详细清楚地经费使用情况(日期、数额、用途、经手人)且由主席和理事长共同签字。

第八条 社团支取(报销)日常费用或活动开支在50元以下者，由社团主席签字秘书长给付，100元以下由社团内理事长签字同意，100元以上必须经社团联合会秘书长、主管常任理事签字，社团部备案。

支取(报销)同时要携带相应的发票，使证明材料齐全，经核实后方可支取(报销)。

第九条 各社团的帐目必须定时、如实向各社团会员公布。并随时接受会员监督。

第十条 各社团每学年支取的资金必须小于总会费的80%。

三、经费监督

第十一条 共青团**大学委员会授权的学生社团财务监督和管理机构是**大学学生社团联合会。

社团联合会组织成立社团自律监督小组，对社团财务进行监督。社团自律监督小组设组长一人由社团联合会秘书长兼任，组员为各社团代表(部长以下社员)担任。

社团自律监督小组定期(每年

四、

六、

十、十二月)对社团财务进行检查。

第十二条 学生社团联合会和学生会社团部不定期对社团财务进行抽查，抽取比例15%(学术、实践、文娱、爱心2：2：2：1)。

第十三条 学生社团联合会将于每学期末向外公布各社团学期财务状况。

四、违规处理

第十四条 社团财务状况纳入“十佳学生社团”及“优秀社团负责人”评比标准。对帐目模糊、管理混乱的社团取消其评优资格。

第十五条 对严重存在财务问题的社团，一经检举发现，给予以下处理：

1.取消该评优资格 ;

2.暂停活动审批，责令限期整顿;

3.在规定时间内未能完善的，由学生社团联合会和学生会社团部进行强制清算整顿，发现有重大问题的经学生社团联合会全体会议通过，上报校团委注销该社团。

第十六条 对违章社团的相关负责人免除其在社团中的一切职务，并向其所在院系及全校通报批评，情节严重者将按照相关法律法规予以另行处理。

五、附 则

第十七条 各个社团的财务制度必须以本制度为指导，但可以有自己的特殊规定。

第十八条 本制度的最终解释权归**大学学生社团联合会，社团联合会有权根据实际情况进行修改。

第十九条 本办法中未涉及的其他事宜由社团联合会协调解决。

社团内部财务管理制度范文第6篇

财务总监财务经理经理助理

二、部门职能

1、 在财务总监的直接领导下，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见，财务部内部管理工作。

2、 编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。

3、 加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加企业效益。

4、 加强资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现公司资产的保值增值。

5、 加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。

6、 正确地反映企业财务状况和经营成果。

7、 提供可靠的财务信息和经济信息，当好领导参谋。

三、岗位职责

(一) 财务经理

1、 受财务总监直接领导，负责集团财务部日常管理工作，定期、不定期的进行财务状况分析工作。

2、 严格执行公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度。

3、 负责研究、设计与改进预算制度财务管理与会计制度。

4、 负责拟订、检讨及修订财务计划，报主管领导审批。

5、 负责日常财务处理工作，负责资金进出的安全。

6、 负责审核采购部门的《采购成本利润申请表》,负责油品价格信息的收集工作。

7、 负责向决策层提供准确、可靠的财务信息。

8、 负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。

9、 负责组织安排资产的清查及盘点等工作。

10、负责年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告，负责财务决策工作。

11、指导和检查集团及下属公司的财务情况，综合分析集团财务情况及经营成果，编写财务状况说明书，进行财务预测。

12、负责与银行、税务关系的协调。

13、负责对业务合作伙伴、客户的资信调查。

14、负责对有关经营合同的财务审查工作，工作总结《财务部内部管理工作》。

15、 完成领导交办的其他工作。

(二)经理助理

1、在部门经理的领导下，对部门经理负责。

2、具体负责跟进、指导、协调并监督部门日常业务的开展与执行，确保各项工作正常化、规范化。

3、协助部门经理编制本部门工作计划、资金使用计划表。

4、按时审核费用审批单、记账凭证。

5、审核每日上报的《资金余额表》并汇总、统计上报。

6、定期对财务软件进行维护管理，确保财务软件稳定运行。

7、定期对财务数据进行备份、保证财务数据安全。

8、 协调内部工作，对特殊情况及时向上级领导汇报。

9、 部门经理不在时，根据领导的授权，执行部门经理的职责。

10、完成领导交办的其他工作。

(三)业务核算会计

1、对财务经理负责，负责日常财务核算工作。

2、认真执行财务管理、预算控制及会计核算制度。

3、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作;负责有关报表的编制及说明。

4、负责经济活动指标分析及为经营管理者提供财务信息。

6、 负责核对会计账目，及时清理各项往来账。

7、 负责按期填制《纳税申报表》，并向办税员提供其他税务资料。

8、 负责定期与不定期盘点库存现金和有关票据。

9、 负责参与财产的清查及盘点。

10、具体负责报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。

11、完成领导交办的其他工作。

(四)工程核算会计

1、对财务经理负责，具体对工程财务进行核算。

2、负责收集、归纳、审核请款单、报销单据等各种原始凭证，负责记账凭证的录入、汇总等日常账务处理工作;负责有关报表的编制及说明。

3、负责审核对各施工单位付款情况，及发票的收回情况并审核发票的真伪。

4、负责对工程物料的日常收发及其成本核算，并负责指导仓库管理员对物料的日常管理工作。

5、对有关工程资料进行归档。

5、完成领导交办的其他工作。

(五)稽核会计

1、在财务经理直接领导下，对财务经理负责。

2、严格执行公司制订的财务管理制度、会计核算制度、预算制度。

3、负责及时准确编制各类财务快报

4、负责公司各部门月份资金计划的汇总、制表、及上报工作。

5、负责工业园收款的核对与监控，并负责定期和不定期盘点油库出纳的库存现金和有关票据，及时核对账务。负责审核出纳员编制的银行存款余额调节表。

6、负责报销单据的复核工作。

7、负责财务及其他相关部门的统计资料档案的建立和保管工作。

8、完成领导交办的其他工作。

(六) 办税员

1、对财务经理负责，具体负责集团及控股公司税务衔接工作。

2、负责及时向各主管会计通报税务信息。

3、负责按时向各主管会计索取纳税申报表。

4、负责增值税发票和其他发票的开具、保管，并负责客户领取增值税发票的登记工作。

5、负责及时到税务部门办理报税。

6、负责一般纳税人申报、认定及年审。

7、负责办理退税。

8、负责及时领用发票和按时缴销发票。

9、协助财务总监、财务经理与税务、财政等部门的协调。

10、完成领导交办的其他工作。

(七) 出纳员

1、对财务经理负责，具体负责出纳工作。

2、认真执行银行结算制度和现金管理制度。

3、认真审核付款凭证，严把发票关。

4、负责办理开证、押汇等国际业务及负责外汇核销工作。

5、及时登记《银行存款日记账》和《现金日记账》。

6、定期编制《银行存款和现金日、周、月报表》。

7、定期与会计核对账目，并盘点现金库存。

8、 完成领导交办的其他工作。

(八) 文档管理员

1、在部门经理的领导下，主要负责部门档案信息资料的收集、整理及归档。

2、定期编制《资金使用计划表》。

3、定期汇编《各部门费用预算表》。

4、按时编报《资金使用情况统计表》。

5、按时编报《费用执行情况统计表》。

6、按时编制《工资表》。

7、按时编制、汇总下属公司报送的统计报表和资料。

8、按时编报政府有关部门部署的各类统计报表。

9、平时负责文件打英档案管理。