资产负债表rq()单位：元资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数 货币资金1 +102+109,q01)k101+102+109) 短期借款20 fqc(k201,q01)dfqm(k201) 短期投资2 fqc(k111,q01)jfqm(k111) 应付票据21 fqc(k202,q01)dfqm(k202) 应收票据3 fqc(k112,q01)jfqm(k112) 应付账款22 fqc(k203,q01)dfqm(k203) 应收账款4 fqc(k113,q01)jfqm(k113) 预收账款23 fqc(k204,q01)dfqm(k204)5 fqc(k114,q01)dfqm(k114) 其他应付款24 fqc(k209,q01)dfqm(k209) 应收账款净额6#VALUE!#VALUE! 应付工资25 fqc(k211,q01)dfqm(k211) 预付账款7 fqc(k115,q01)jfqm(k115) 应付福利费26 fqc(k214,q01)dfqm(k214) 其他应收款8 fqc(k119,q01)jfqm(k119) 未交税金27 fqc(k221,q01)dfqm(k221) 存货9 +138+401,q01)+137+138+401) 未付利润28 fqc(k223,q01)dfqm(k223)10 fqc(k401,q01)jfqm(k401) 其他未交款29 fqc(k229,q01)dfqm(k229) 待摊费用11 fqc(k139,q01)jfqm(k139) 预提费用30 fqc(k231,q01)dfqm(k231) 待处理流动财产净损失12 1001+195,q01)(k181001+195) 一年内到期的长期负 31 一年内到期的长期债券投 13 其他流动负债32 其他流动资产14 流动负债合计330.00 0.00 流动资产合计15#VALUE!#VALUE! 长期借款34 fqc(k241,q01)dfqm(k241) 长期投资16 fqc(k141,q01)jfqm(k141) 应付债券35 fqc(k251,q01)dfqm(k251) 长期应付款36 fqc(k261,q01)dfqm(k261) 递延出租收入37 fqc(k271,q01)dfqm(k271) 固定资产原价17 fqc(k151,q01)jfqm(k151) 其他长期负债38 fqc(k275,q01)dfqm(k275)18 fqc(k155,q01)dfqm(k155)39 fqc(k275,q01)dfqm(k275) 固定资产净值19#VALUE!#VALUE! 固定资产清理20 fqc(k156,q01)jfqm(k156) 长期负债合计400.00 0.00 固定资产购建支出21 fqc(k159,q01)jfqm(k159) 待处理固定资产净损失22 (k181002,q01)jfqm(k181002) 递延税款贷项41 (k270,mx,q01)dfqm(k270,mx)固定资产合计23#VALUE!#VALUE!负债合计#VALUE!#VALUE! 无形资产24 fqc(k161,q01)jfqm(k161) 实收资本42 fqc(k301,q01)dfqm(k301) 递延资产25 fqc(k171,q01)jfqm(k171) 资本公积43 fqc(k311,q01)dfqm(k311) 盈余公积44 fqc(k313,q01)dfqm(k313)无形资产及递延资产合计26#VALUE!#VALUE!45 (k313002,q01)dfqm(k313002) 未分配利润46 +550+560,q01)+542+550+560) 其他长期资产27 递延税款借项28 (k270,mx,q01)jfqm(k270,mx)所有者权益合计47#VALUE!#VALUE!资产总计29#VALUE!#VALUE! 负债及所有者权益总计48#VALUE!#VALUE!"编制单位：" & tzm()流动资产:流动负债: 减:坏账准备 其中:在建开发产品 长期负债:长期投资:固定资产: 减:累计折旧 其中:住房周转金递延税项:无形资产及递延资产:所有者权益: 其中:公益金其他长期资产:递延税项:利 润 表金额单位：元项 目本月数累计数1df(k501)dl(k501)2jf(k502)jl(k502) 销售费用3jf(k503)jl(k503) 经营税金和附加4jf(k504)jl(k504)5#VALUE!#VALUE!6df(k511)-jf(k512)dl(k511)-jl(k512)7jf(k521)jl(k521) 财务费用8jf(k522)jl(k522)9#VALUE!#VALUE!10df(k531)dl(k531) 营业外收入11df(k541)dl(k541)12jf(k542)jl(k542)13jf(k560)jl(k560)14#VALUE!#VALUE!15jf(k550)jl(k550)16#VALUE!#VALUE! 单位负责人： 财会负责人： 复核： 制表： year() & "年" & month() & "月""编制单位：" & tzm()行次一,房地产经营收入 减:经营成本二,房地产经营利润 加:其他业务利润 减:管理费用三,营业利润 加:投资收益 减:营业外支出 减:以前年度损益调整四,利润总额 减:所得税五,净利润现金流量表rq()项 目行次本年金额上年金额一、经营活动产生的现金流量：1销售商品、提供劳务收到的现金2jfqm(z101)jfqm(z101,s)收到的税费返还3jfqm(z102)jfqm(z102,s)收到其他与经营活动有关的现金4jfqm(z103)jfqm(z103,s)经营活动现金流入小计50.00 0.00 购买商品、接受劳务支付的现金6dfqm(z111)dfqm(z111,s)支付给职工以及为职工支付的现金7dfqm(z112)dfqm(z112,s)支付的各...
