现金流量表10/30/2009 单位：元 项目行次 金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金：1 124,999,006.99 收到的税费返还：3收到的其他与经营活动有关的现金：8 3,621,880.97 现金流入小计9 128,620,887.96 购买商品接受劳务支付的现金10 118,378,581.62 支付给职工以及为职工支付的现金12 5,000.00 支付的各项税费13 1,379,597.39 支付的其他与经营活动有关的现金18 12,716,599.00 现金流出小计20 132,479,778.01 经营活动产生的现金流量净额21 -3,858,890.05 二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金22 - 取得投资收益所收到的现金23 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25 - 收到的其他与投资活动有关的现金28 - 现金流入小计29 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30 1,842,524.90 投资所支付的现金31 - 支付的其他与投资活动有关的现金35 - 现金流出小计36 1,842,524.90 投资活动产生的现金流量净额37 -1,842,524.90 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38 5,000,000.00 取得借款所收到的现金40 666,666.67 收到的其他与筹资活动有关的现金43 - 现金流入小计44 5,666,666.67 偿还债务所支付的现金45 - 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金46 1,093,308.14 支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计53 1,093,308.14 筹资活动产生的现金流量净额54 4,573,358.53 四、汇率变动对现金的影响55 - 五、现金及现金等价物净增加额56 -1,128,056.42 会企03表 编制单位：A公司补充资料行次 金额 净利润57 2,450,177.86 加：计提的资产减值准备58固定资产折旧59 545,855.73 无形资产摊销60长期待摊费用摊销61待摊费用减少（减：增加）64 - 预提费用增加（减：减少）65 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66 - 固定资产报废损失67财务费用68 1,093,308.14 投资损失（减：收益）69 - 递延税款贷项（减：借项）70 86,805.30 存货的减少（减：增加）71 -2,780,440.86 经营性应收项目的减少（减：增加）72 -11,138,457.67 经营性应付项目的增加（减：减少）73 5,883,861.45 其他74经营活动产生的现金流量净额75 -3,858,890.05 债务转为资本76一年内到期的可转换公司债券77融资租入固定资产78现金的期未余额79 1,330,844.38 减：现金的期初余额80 2,458,900.80 加：现金等价物的期未余额81减：现金等价物的期初余额82现金及现金等价物净增加额83 -1,128,056.42 1、将净利润调节为经营活动现金流量：2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：3、现金及现金等价物净增加情况损 益 表单位：元项 目行次本月数本年累计数一、产品销售收入1 13,748,314.02 122,472,989.87 减：销售折扣与折让2 - 商品销售收入净额3 13,748,314.02 122,472,989.87 减：商品销售成本4 12,680,816.48 113,789,584.54 经营费用5 378,691.75 4,240,300.95 商品销售税金及附加6 82,892.42 二、商品销售利润10 688,805.79 4,360,211.96 加：代购代销收入11 - 三、主营业务利润14 688,805.79 4,360,211.96 加：其他业务利润15 - 减：管理费用16 - 财务费用17 193,893.24 1,093,308.14 汇兑损失18 - 四、营业利润20 494,912.55 3,266,903.82 加：投资收益21 - 营业外收入22 -3,878.80 减：营业外支出23 - 五、利润总额25 491,033.75 3,266,903.82 减：应交所得税26 122,758.44 816,725.95 六、税后利润31 368,275.31 2,450,177.86 补充资料：企业自有外汇额度元；其中：留成外汇额度元。会商02表编制单位：A公司2009年10月资 产 负 债 表单位：万元资 产 行次年初数期末数资 产 行次年初数期末数流动资产流动负债 货币资金1 2,458,900.80 1,330,844.38 短期借款46 13,500,000.00 14,166,666.67 短期投资2 应付票据47 应收票据3 应付账款48 220,458.40 421,516.40 应收账款4 34,933.80 15,716.68 预收账款49 558,600.00 3,065...
