企业管理操作手册

企业管理操作手册（精选6篇）

企业管理操作手册 第1篇

操作手册-存货管理

1.存货分类及主档管理

1.1.已明确存货的分类，存货存储的仓库归类与财务报表中的存货明细项目分类一致，保证财务报告存货数据与实物相关联。

1.2.采购部门联合生产部及其他相关部门，编制各仓库库位图及库位说明，对仓库进行整理规划。实物仓库标识清楚,与库位图规划相符。

1.3.所有存货按仓库分类存储，对贵重物品、关键备件、精密仪器和危险品的保管，实行接触限制。

1.4.存货存放有序、摆放整齐、标识清楚，按存货存储要求建立和建全防火、防潮、防鼠、防盗和防变质等措施。对危险化学品进行特别标识，单独存放，储存管理及领用，实行双人收发，领用人员需具有安全作业资格证。

1.5.存货主文档发生信息变更(指已经过审批且实物收发货操作的出入库单上信息进行变动，如品名、规格，数量等)时，变更人员制作反向单据经部门经理审核后冲销原错误单据，并制作正确单据按正常操作流程进行录入、复核。

1.6.ERP系统内用户及权限实行申请审批控制，与存货业务无关的人员不得拥有存货主档数据录入与修改的权限。

1.7.存货主文档信息发生变更时，系统中的存货基础信息与存货数量应分别由不同部门具有相应权限的人员录入。

1.8.所有存货纸质档案都明确规定保存期限,由专人保管,存放地拥有防水、防火、防鼠、防盗条件。

2.材料入库

2.1.制定进货检验制度,明确采购入库材料需抽样化验的范围,明确抽样方法，取样岗位,检验部门,合格参数；对无需化验直接现场检验的材料规定检验岗位。

2.2.质检及采购方共同取样，填制取样单并签字确认。质检部门对样品进行及时检验，出具书面检验报告并经部门负责人复核。不需化验的材料由检验人员现场确认无误后在入库单上签字确认。

2.3.仓库管理员依据请购单、采购订单/采购合同核实到库材料的品名、规格、数量，品/ 4

名、规格不符的拒收，数量超过请购单的部分拒收且同时在供应商送货单上标明实收数量并签字确认，仓库管理员保留一联送货单备查。

2.4.仓库管理员填制采购入库单，由仓库管理员、采购员签字确认；采购入库单编号连续唯一。仓库管理员在供应商《送货单》上注明《采购入库单》单号，并与入库单统一保存。

2.5.仓库已接收的材料均于当日办理验收入库手续，录入ERP系统并登记财务账。2.6.收到合同规定领用前所有权归供应商的寄存物料，入供应商仓，及时进行备查账簿登记及管理。

2.7.经检验有瑕疵的原材料，由质检部门负责人根据合格材料技术参数签发《不合格来料处理单》，生产部、油品部提出具体处理意见，确定退货的由油品部负责联络供应商退回；对建议让步接收的材料，应测算对公司造成的损失，经相关领导批准后，油品部向供应商提出书面折让与索赔要求并跟踪处理。

2.8.不接收的原材料与其他原材料分开存放，并标识清晰。由采购部门安排及时退回给供应商，仓库管理员对该部分原材料建立日志管理，并定期监督以确保及时退回给供应商。3.材料出库

3.1.仓库管理员根据经使用部门负责人审批过的领料单进行材料发放。发放时，仓库管理员仔细核对领料单内容与实物。领用人在领用材料时，需在领料单上签收。3.2.仓库管理员根据经审批、领用人签字确认后的领料单核对系统信息，及时在系统内对领料单执行签字程序以扣减系统内库存，所有领料单必须在领用当日在系统内执行签字。

3.3.月末已领但未用完的原材料需进行退料处理，退料人编制红字领料单，纸质单据由领用部门经理审核，仓库管理员进行现场清点签字确认。仓库管理员于当月及时在系统内录入退库数量。

4.销售出库

4.1.仓库管理员复核提货人所持的提货单据,已经过销售部经理或授权人批准，没有批准的发货指令或提货单据不能作为仓库发货依据。

4.2.提货人员在提货单上签字证明已收到货物，成品库装运人员核对签收人员身份。4.3.发货完成，仓管人员核对磅单与经审批的提货单（或销售出库单）一致并签字。每月/ 4

财务部成本会计在计算成本前检查当月所有销售出库单据都已在系统内进行签字处理。

4.4.公司门卫检查提货单经审批，核对无误在提货单上记录出厂时间并签字，准予出厂，保留提货单门卫联，定期将门卫联交财务部，由财务部核对所签提货单与实际装货放行一致。

4.5.财务部成本核算员根据仓库管理员录入的已出库产品信息，对已确认收入的发货于当月结转销售成本，不符合确认收入条件的发货按企业会计准则——收入准则规定处理，将库存商品转入发出商品。5.存货成本

5.1.销售、生产、油品及财务等部门应根据销售计划、生产计划等，定期会同协商确定各主要原材料的最低库存量或安全库存量标准，并由各参与人员签字确认，审批后执行。该标准确定后，应根据需要定期进行维护和更新，并重新履行审批程序。

5.2.对于毁损存货，应建立已报废存货的处置制度。仍可使用的或有价值的报废存货，收发过程应视同正常存货出入库进行管理，外购的和生产过程中产生的报废存货应分开存放。如不能使用而需对外处置且可产生收益的，应经仓库及生产部门出具专门意见，经适当审批后处置，处置收益计入当期损益。

5.3.对已做领用出库但可较长时间内使用且财务核算已进入成本的备品备件、周转材料等存货进行台账管理，严格监管其领用、使用、报废回收情况。

5.4.公司至少每半年应对存货进行全面盘点，并制订存货盘点工作程序和规范。5.5.成本核算会计设定产品成本分摊系数，及材料成本与费用归集参数。参数设置或修改经过财务、技术及生产部门共同确定。

5.6.财务部成本核算会计每月根据存货收发单据，对系统内的存货收发记录进行复核，确保用于成本计算的原辅材料成本真实、完整。生产过程中所耗用的原辅材料、人工成本、设备折旧、水电费等，按权责发生制记录于费用发生的当期，费用凭证经过审核。5.7.成本发生时系统将各项材料成本及费用等自动在各个工序、各产品中归集。月末，成本核算会计在系统中运行成本计算程序，系统根据已设定的参数自动生成完成产品单位成本计算，该成本分摊及归集过程系统生成成本计算单，经财务部门负责人进行分析性复核，同时，系统自动生成成本和制造费用归集、结转的相关会计凭证，经凭证复核人员审核。

5.8.成本核算会计每月对归集的费用、材料成本与产成品成本、在产品成本（或未结转到/ 4

产成品的生产成本）进行成本倒轧，以复核成本计算是否准确。

5.9.财务部成本核算会计根据仓管提供的库龄资料核对系统库龄信息，并编制存货质量调查表，经财务经理审核确认后上报总经理。

5.10.存货减值准备的申请、审批和执行应经总经理审批后执行。/ 4

企业管理操作手册 第2篇

基层医疗机构中标基本药物采购、配送、支

付平台

配送企业操作手册

四川省基本药物集中采购服务中心

2011年5月

四川省药品集中采购平台

第一章 ：采购系统操作流程.........................................................................................................3

1.1 企业确认采购单................................................................................................................3 1.2 企业配送采购单................................................................................................................3 1.3 订单查询............................................................................................................................3 1.4 企业开具发票....................................................................................................................4 1.5 结算管理............................................................................................................................4 1.6 退货管理............................................................................................................................4 第二章 ：企业操作指南.................................................................................................................4

2.1 用户登录............................................................................................................................4 2.2 药品库管理........................................................................................................................5 2.3 配送药品管理....................................................................................................................5 2.4 订单管理............................................................................................................................6

2.4.1 订单确认.................................................................................................................6 2.4.2订单配送..................................................................................................................7 2.4.3 订单入库查询.........................................................................................................8 2.4.4 过期订单.................................................................................................................8 2.4.5 所有订单.................................................................................................................9 2.5 发票管理..........................................................................................................................10 2.6 结算管理..........................................................................................................................11 2.7 退货管理..........................................................................................................................11 2.8 系统管理..........................................................................................................................12 2.8.1 子用户管理...........................................................................................................12 2.9 快捷图标..........................................................................................................................14

四川省药品集中采购平台

关于这本用户手册

产品用户手册包含了所有当您在使用四川省基层医疗机构基本药物集中招标采购交易监督管理平台时所用到的信息。

用户手册的编排方式

用户手册是由下面几个章节所组成：  第一章 ： 采购系统操作流程

本章节说明了四川省基层医疗机构基本药物集中招标采购交易监督管理平台在医药采购中的使用权限，您还会从本章节中了解到该系统是如何利用数字化取代繁复琐碎的人工统计，为您的采购带来无尽的便利。 第二章 ：企业操作指南

本章节具体描述了四川省基层医疗机构基本药物集中招标采购交易监督管理平台的每一项功能，章节安排遵循常规的采购流程。对功能模块逐一描述，力求使您在使用中没有疑惑。

第一章：采购系统操作流程

1.1 企业确认采购单

企业对医疗机构提交的采购单进行审核确认，已被企业确认的采购单医疗机构将不能对采购单再进行修改操作的，企业确认采购单后即可进行配送处理。无配送能力的可以选择无法配送。

1.2 企业配送采购单

采购单经企业确认后，可进行配送操作。可以批量配送或分多次配送，在采购单已配送的情况下，医疗机构无法进行撤单操作，即取消该采购单操作。企业方可对已配送的药品修改配送数量。

1.3 订单查询

企业已配送的药品被医院收到并且入库后，可以查询医院入库详情跟医院入库汇总，但不能进行其他操作。

企业可以查询过期订单，即到了采购单结束时间还未确认配送的订单。

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1.4 企业开具发票

配送完药品，并且确认医院已入库之后，就可以对某家医院开具发票，只能针对某单个医院里的一个或多个已经配送且入库的采购单开具发票，可以查看自己开具发票的详情。

1.5 结算管理

企业可以查看和确认结算中心端开具的结算单。

1.6 退货管理

企业可对医疗机构所发出的退货请求进行同意或拒绝的相应处理。

第二章：企业操作指南

2.1 用户登录

点击基层医疗机构中标基本药物采购、配送、支付平台网址：http://jcn.scbid.gov.cn/jiaoyi 弹出登录窗口：

在登录框中输入用户名称、用户密码、验证码，输入完成后，点击登录，系统对用户名及密码进行确认后用户即可进入交易平台。

企业操作员登录平台后，应尽快修改登录密码。请注意妥善保管登录密码，确

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保密码不要遗失或泄露。

2.2 药品库管理

查询：点击药品库查询链接，可以查询出平台目前所有可供采购的药品,如若需要筛选信息，只需在文本框中输入你所知道的查询的部分条件，然后用鼠标单击查询按钮即可。如下图所示：

2.3 配送药品管理

查询：打开配送药品管理，点击配送药品列表的链接，可以查看本企业所有配送药品，如下图所示：

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2.4 订单管理 2.4.1 订单确认

在菜单栏‘订单管理’中选择‘订单确认’，可以查询出所有医疗机构已提交至本企业但本企业尚未确认的定单。如下图所示：

查询订单：页面加载时默认显示所有未确认订单，并以时间为基准进行排序。单击按钮 可查询所有符合查询条件的特定的医疗机构提交至本企业且尚未确认的定单。

订单确认：双击查询出的某一条订单名称（蓝色字体显示）可查看该订单中本企业需要确认的订单详细信息。如图：

确认订单，单击勾选中复选框数据显示为黄色。如图：，并单击按钮即可确认改订单。选中的四川省药品集中采购平台

由缺货等原因导致无法配送，需单勾选对应药品的复选框可。

查询单内药品，此功能主要是方便您筛选信息，只需输入您知道的信息，如通用名等，然后单击按钮即可查询您想要的数据。，并单击

按钮即2.4.2订单配送

单击订单配送链接，就会出现下图，默认按时间排序显示未配送订单的详细列表。

配送有两种方式，一种是整单配送，一种是分批配送。操作方法相同，只需填写批号，配送数量（默认是医院采购数量，可修改，但是，配送数量必须大于0小于采购数量）然后勾选中复选框，点击

按钮即可。

订单配送分为3个标签。未配送，已配送跟无法配送，单击每个标签就可以看到不同的数据，四川省药品集中采购平台

用于方便用户查询。如图:

已配送：显示医院已提交给企业端并且经过企业端确认跟配送的信息，单击右边‘编辑’（蓝色字体显示）链接可以对已配送但医院端未入库的数据进行修改跟删除操作，修改仅限于修改批号和配送数量。修改完毕点击”更新”（蓝色字体显示）链接即可修改，单击”删除”（蓝色字体显示）链接会弹出提示框，如确认删除就点击确认按钮，单击取消则撤销操作。

无法配送：显示企业无法配送的药品。

2.4.3 订单入库查询

单击订单入库查询链接，就会出现下图，默认按时间排序显示已入库药品汇总详细列表。

订单入库查询分为药品入库汇总和药品入库明细两个标签，您只能进行查询和筛选操作。单击通用名（蓝色字体显示）即可查询该药品入库明细。

2.4.4 过期订单

企业可以查询过期订单，即到了采购单结束时间还未确认配送的订单。单击过期订单链

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接，即可查看。

2.4.5 所有订单

单击所有订单链接，就会出现下图：

点击“采购单名称”跳入订单信息查询以及确认订单，选择复选框法配送”如图：，点击“确认”或“无

选择复选框，进行药品信息“确认”或“无法配送”后，则复选框不可进行勾选。

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2.5 发票管理

在菜单栏‘发票管理’中选择‘发票管理’，就会出现发票列表：

查询发票：输入您知道的部分查询条件，单击询条件的发票信息。

按钮，可查询本企业的所有符合查

点击“医院名称”链接（蓝色字体），进入新建发票页面如图：

新建发票：添加新的发票，填写数据，单击”添加” 配送药品页面，为发票选择采购单，勾选中复选框定即可添加到发票中。

在发票列表中，可以看到刚新建的发票，如图：

按钮，成功跳转到添加

选择确

对应采购单，单击

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修改发票：只能修改未提交给医院的发票，已提交的无法修改。在发票列表中，操作状态标识为可修改的（蓝色字体）单击‘修改’，更改信息后单击

按钮提交。

删除发票：只能删除未提交给医院的发票，已提交的无法删除。在发票列表显示页面，选中未提交给医院的发票并勾选复选框定或取消即可。，然后单击，弹出提示框后选择确2.6 结算管理

在菜单栏‘结算管理’中选择‘结算确认’，进入到页面，默认显示未确认结算单，您可以单击复选框勾选中对应结算单，然后单击

按钮即可确认订单。如图：

单击单击，可以查看跟筛选已确认的结算单信息。

按钮，可查询出本企业所有符合查询条件的未确认结算单或已确认结算单信息。单击结算单名称（蓝色字体显示），可以查看改选中结算单的详细信息。

2.7 退货管理

在菜单栏‘退货管理’中选择‘退货确认’，进入到页面，默认显示未确认退货单列表，您可以单击复选框勾选需要确认的退货单，然后点击，会弹出一个：您确

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认接受退货 的提示，点击相应的按钮（确定/取消）即可完成操作。

单击按钮，可查询出本企业所有符合查询条件的未确认退货单或已确认退货单以及已拒绝退货单的信息。单击结算单名称（蓝色字体显示），可以查看改选中结算单的详细信息。

已接受退货的可以再次拒绝，拒绝退货的可以再次同意退货。要查看已接受退货单的列表可以单击，单击

可以查看已拒绝的退货单信息。，如若选中该行，那么无论您进行何种操作，请一定记得勾选相应行数据的该行的背景色应是黄色。

2.8 系统管理 2.8.1 子用户管理

企业可添加自己的子用户，单击菜单栏目录下的“系统管理”中“子用户管理”。弹出如下窗口：

默认显示您的所有子用户。您可以对这些用户的信息进行修改，删除该用户以及设置该用户的权限，添加子用户，批量锁定子用户（即设置用户不能登录，帐号不能使用），批量解锁（解除对子用户的限制，容许登录和正常使用）和初始化子用户密码（修改子用户密码请记得通知该用户，避免影响该子用户的正常登录）。

编辑子用户：单击操作列表的‘编辑’链接（蓝色字体显示），就可以修改子用户的用户昵称，修改完毕，单击‘更新’链接（蓝色字体显示）提交修改，撤销修改单击‘取消’

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链接。

删除子用户：单击操作列表的‘删除’链接（蓝色字体显示），确认删除就单击提示框的确认按钮，即返回显示页面，取消单击取消按钮即可。

权限设置：单击操作列表的‘删除’链接（蓝色字体显示），跳转到用户权限设置页面，列表显示所有模块的操作权限，可以全选所有的权限，也可只选择其中一部分。单击操作权限的复选框个权限，设置完毕单击

全选所有的权限，单击每个模块后的复选框保存，单击

按钮撤销操作。

勾选单

添加子用户：在菜单栏‘系统管理’中选择‘子用户管理’链接，单击钮，跳转到子用户添加页面，如下图：

按

批量锁定子用户：在菜单栏‘系统管理’中选择‘子用户管理’链接，选择要锁定的用户，勾选改用户对应的复选框，然后单击

按钮，单击提示框的确定按钮提交，单击提示框的取消按钮撤销操作，如下图：

初始化密码：在菜单栏‘系统管理’中选择‘子用户管理’链接，选择要初始化密码的用户，勾选改用户对应的复选框，然后单击

按钮，单击提示框的确定按钮

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提交，单击提示框的取消按钮撤销操作，如下图：

2.9 快捷图标

1、查看提示信息：当用户登录成功后，屏幕右下角会弹出如图所示的系统提示窗口。窗口中提示了用户有待处理的信息条目，用户可以单击红色条目进入相应的页面进行处理操作。

当用户不慎关闭此窗口或窗口自动消失，可以点击屏幕右上方的将再次显示。

2、显示登录用户信息

3、修改密码

：显示当前用户登录信息。

图标，此窗口对登录的用户密码进行修改。可点击系统右上角图标修改。

企业操作员登录平台后，应尽快修改登录密码。请注意妥善保管登录密码，确保密码不要遗失或泄露。子用户的初始密码是1建议第一次登录后立刻修改密码！

4、退出系统：对整个系统进行退出操作。可点击系统右上角

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企业危机管理操作要诀 第3篇

一、企业危机管理的基本原则

1. 快速反应。

危机的解决, 速度是关键。危机降临时, 当事人应当冷静下来, 采取有效的措施, 隔离危机, 要在第一时间查出原因, 找准危机的根源, 以便迅速、快捷地消除公众的疑虑。同时, 企业必须以最快的速度启动危机应变计划并立刻制定相应的对策。如果是内因就要下狠心处置相应的责任人, 给舆论和受害者一个合理的交代;如果是外因要及时调整企业战略目标, 重新考虑企业发展方向;在危机发生后要时刻同新闻媒体保持密切的联系, 借助公证、权威性的机构来帮助解决危机, 承担起给予公众的精神和物质的补偿责任, 做好恢复企业形象的事后管理, 从而迅速有效的解决企业危机。在2003年的“进口假红牛”危机中, 红牛公司临阵不慌, 出手“快、准、狠”, 将危机的负面影响减少到最小, 从容地应对了这场关系品牌和产品的信任危机, 体现出红牛危机管理的水平。

2. 及时沟通。

沟通是危机管理的中心内容。与企业员工、媒体、相关企业组织、股东、消费者、产品销售商、政府部门等利益相关者的沟通是企业不可或缺的工作。沟通对危机带来的负面影响有最好的化解作用。企业必须树立强烈的沟通意识, 及时将事件发生的真相、处理进展传达给公众, 以正视听, 杜绝谣言、流言, 稳定公众情绪, 争取社会舆论的支持。在中美史克PPA遭禁事件中, 中美史克在事发的第二天召开中美史克全体员工大会, 向员工通报了事情的来龙去脉, 宣布公司不会裁员。此举赢得了员工空前一致的团结, 避免了将外部危机转化为内部危机。同时及时召开新闻发布会, 与媒体进行了广泛沟通, 解疑释惑, 赢得了公众的信任。

3. 统一口径。

化解危机需要“疏堵”结合“疏”对外, “堵”对内。对于同一危机事件, 企业内部传出不一样的声音, 是危机管理的大忌。不仅会令原本简单的事态趋于复杂, 更会暴露出企业内部的“矛盾”, 甚至可能由此引发新的危机。所以, 对内必须杜绝那种未经授权便擅自发声的情况;对外则根据事前的部署, 由指定的发言人发布信息。为此, 必须强调危机处理小组的权威, 面对危机, 缺失权威必然引发混乱。如果把企业危机事件管理“项目化”, 那就需要任命项目的“负责人”绝对领导者。凡涉及危机事件管理的一切工作, 项目负责人都拥有决策的权力。甚至有的时候, 连企业最高领导者也应接受危机事件管理者的建议, 为舒缓危机贡献心力。

二、控制与隔离危机

1. 有效的控制危机。

危机发生后, 危机管理机构应快速启动, 调查事件原因, 弄清事实真相, 尽可能把真实的、完整的情况公布于众, 各部门保证信息的一致性, 避免公众的各种无端猜疑。配合有关调查小组的调查, 并做好应对有关部门和媒体的解释工作以及事故善后处理工作。速度是危机控制阶段的关键, 决策要快速, 行动要果断, 力度要到位。

2. 迅速拿出解决方案。

企业以最快的速度启动危机处理计划。每次危机各不相同, 应该针对具体问题, 随时修正和充实危机处理对策。“主动、真诚、快速反应、公众利益至上”是企业面对危机最好的策略。危机中的受害者是危机处理的第一公众对象, 应认真制定针对受害者的切实可行的应对措施, 如设专人与受害者接触, 确定关于责任方面的承诺内容与方式;制定损失赔偿方案, 包括补偿方法与标准、制定善后工作方案;追查原因, 改进工作;确定向公众致歉、安慰公众心理的方式方法。

三、与公众进行有效沟通

一是针对内部员工的沟通对策。在危机发生后, 应尽快制定针对内部员工的对策。在稳定情绪、稳定秩序的基础上, 向员工告知事故真相和采取的措施, 使员工同心协力, 共渡难关。要及时收集和了解职工的建议和意见, 并做好说明解释工作。

二是与上级部门的沟通。危机发生后, 要主动与上级保持密切联系以求得指导和帮助, 要及时地、实事求是地汇报情况, 不隐瞒、不歪曲事实真相, 随时汇报事态发展情况。事件处理后详细报告事件经过、处理措施、解决办法和防范措施。

三是与媒体沟通。危机处理中的媒介管理实质上是对话语权的争夺和使用。谁掌握了话语权, 谁就能更好地控制和解决危机。与媒体最重要的沟通方式, 是在第一时间召开新闻发布会。新闻发布会的目的是告知真相, 表明态度, 使企业成为权威的信息中心, 掌握报道的主动权。企业应选择恰当时机, 指定合适的新闻发声人, 在经过周密策划准备的前提下, 如对公众和媒体关心问题的合理解释、对外信息公布的内容等, 召开新闻发布会, 必要时企业最高领导应出面, 并邀请政府主管部门或其他具有公信力的第三方参加。另外, 企业不应将错误归结于行业惯例或其他群体、企业等, 否则会招致敌意, 带来更大麻烦。要正确对待曝光或失实的报道, 避免与媒体发生冲突。当记者发表不符合事实的报导时, 要尽快指出其中的不实之处, 及时提出更正要求, 但要尽量避免采用过激手段, 引起对立情绪。

面对媒体企业必须采取积极的沟通策略, 英国危机公关专家里杰斯特提出“3T原则”来强调危机处理的原则, 在此也可被看作危机媒体沟通的“三T策略”。首先, 以我为主提供情况。也就是说危机处理时企业要牢牢掌握信息发布的主动权。信息的发布地、发布人都要从“我”出发。企业成为主要信源还能防止其它信源的消息传播, 使不实的消息减少传播的机会, 从而主导舆论。其次, 尽快提供情况。几乎所有的危机传播研究都主张要在第一时间传播信息。首先, 因为危机事件具有较大新闻价值, 媒体出于职业的需要会积极介入其中。媒体要求及时跟踪事态的进展、及时发布新闻, 不断满足社会公众的知情需要, 如果企业的消息不能及时发布那么媒体只能转而寻找其他信源, 甚至对企业的沉默作出各种推测, 这样便会在一定程度上使舆论出现混乱。再次, 提供全部情况。信息发布要全面、真实, 不要掩盖事实真相。要以真诚的态度赢得媒介的同情与支持。

四、危机预防, 策略先行

防患于未然永远是危机管理最基本和最重要的要求。危机管理的重点应放在危机发生前的预防, 预防与控制是成本最低、最简便的方法。为此, 建立一套规范、全面的危机管理预警系统是十分必要的。现实中, 危机的发生具有多种前兆, 几乎所有的危机都是可以通过预防来化解的。

企业内的危机预防小组应规划制订针对本行业或区域的防范风险的政策及策略。要确保本机构的管理人员拥有实施相关政策所需资金及其他资源的责任和权力。这些政策要依最坏可能的预见而构想, 不能只停留在符合现有管制框架内。机构内部应先讨论并达成设立标准的共识, 然后按此标准发展成形的具有相应深度的政策与策略。在讨论中, 有一些问题必须逐一细究:确立的潜在危机局面有多现实?本机构的行动能阻止或减少几种危机?相应政策与策略能经得起公众质疑吗?具备行动的资源呢?具备行动的意愿吗?这种局面真的会影响本机构的底线吗?不行动会怎样?

可操作的企业文化 第4篇

孟庆祥（财经作家）

企业文化被认为是非常重要的，同时也是虚无缥缈的。企业文化并不是条文规定的条条框框，而每个企业的员工知道思考和做事的基本准则和方式，这就是企业文化。

大家都知道企业文化重要，终因缺乏可操作性，只能顺其自然，水到渠成，而且一个公司一旦形成了文化定式，想改变它非常困难。这也是公司难于跨界和转型的重要原因，一个公司眼睁睁看着自己的行业衰退，也无法转到相近的行业，多数情况下，并非不能获得核心技术，而是公司很难适应新行业的玩法。

公司文化被认为是软性的，不能立竿见影的东西。所以，当公司遇到经营困难时，首先采取的措施就是砍产品、裁人，如果有人说要改变公司文化，一定会被认为是迂腐的，不切实际的。

《纽约时报》畅销书作者罗杰·康纳斯和汤姆·史密斯的《引爆责任感文化》改变了这个看法。如果仅仅看看书名，读者会认为“又是一本谈论文化的软性书籍，解决不了实际问题”。这种看法很可能让读者错过翻阅这本书的机会，实际上，这是一本非常注重实用性、可操作性的商业思想书。

它并不像学院派的教科书，翻来覆去的强调文化多么重要，反复论证这一复杂的概念，而是直接击中公司文化的主题——怎么操作？其情形就好比一位股民去听炒股讲座，第一位满腹经纶讲各种股票理论，不讲实战。第二位，直接讲如何操盘。作为股民，你喜欢哪一位？

所以，我称这本书为可操作的企业文化。作为美国的财经作家，在行文上也采用了流行的写法，即提出一个框架，然后将各种思想、操盘方法装到框架之中。

在这本书中，作者提出了一个“绩效金字塔”的概念，这个金字塔共有四层，最上层就是你要实现的目标，它是定义、牵引文化的源头。

接下来的一层是能产生目标的行为，即什么样的行为方式才能完成这样的目标，比如开个饭馆，你希望增加回头客，那么什么样的行为方式才能产生更多的回头客。因为不管什么样的公司，其最终绩效都是人们的行为方式决定的。

然后，作者认为指导行为只有目标牵引是不够的，而且是不系统的，一个公司的问题包括正确的行为理念，行为理念又会驱动公司设计各种各样的行为方式。最底下的一层，作者叫做经历，或者叫样板，即所有的行为、理念都尽量通过示范、修正、学习的方式让员工掌握。

虽说叫《引爆责任感文化》，但整本书的立足点是文化的操作或者干脆叫操盘，就是可执行性，文化的重要性之类的几乎是一带而过，书中甚至很少出现“企业文化”这样的字眼。像我这种阅书无数并且也写过好几本书的人来说，一看就知道作者的用心，他们试图给读者提供一点真材实料，而是虚无缥缈的噱头，这正是这本书的可取之处。

我最近在给公司做内部培训时，提出一个原则就是公司内部培训光对员工说好是不够的，一定要对员工有用，一定要对公司有用。培训市场十个培训九个诈，但是，大部门培训用户都会热烈欢迎。我们不是商业培训，而是公司内部培训，一定要实在在在。就像虫草，价格炒到比黄金还贵，而且都是顾客自愿购买，但是，实际上这个东西没有用。培训也是类似的，学员参加培训只是因为他认为这门课程听起来好像有用。

有了这样一个目标，如何行动，如何鉴别培训科目是否有用？这就是一个行为或者操作方面的问题。

我又提出这样的一个原则：凡是有科学含量的科目，大多数都会列入大学科目，否则要么就是特别细的细分市场。比如，MBA会讲营销，但不会讲怎么营销，要么就是伪科学，例如各种各样的励志课程。接着，根据这些原则，集体讨论、筛选课程，再经过实践环节修正、反馈，一套较为行之有效的内部培训体系就建立起来，并且能形成良性循环。

公司文化的作用并不是装门面的，文化的改变有时会导致公司的彻底失败。某公司换了大领导之后，极端忽视、蔑视基层员工，多年以以来形成的习惯和习俗一下子被打破，公司一年招400人，辞职600人，根本留不住人。一年之后，业绩开始下滑，公司应付这种局面的方法就是更严厉的考核，给基层更大的压力，然而领导无方。这样的公司如何在市场上竞争？这是文化失败的真实案例。

所以，公司的文化绝对不是虚无缥缈的，可有可无的，甚至它也不是所谓软性的潜移默化的东西，而是实实在在影响公司竞争力的存在。海底捞只是一个火锅店，但是他的文化是努力挖掘人性中善的一面，于是形成了热情、喜气，具有向心力的文化氛围。

有一个公司老板问我在公司中到底是民主好还是集中好，严厉好还是和善更好？我说，通常假定人性恶的方式管理比较容易落实，但是这是次一等的方案。假定人性善当然是一种更好的管理方式，但是，在执行起来困难要多很多。文化就是这样一种辩证法，能够统一落实到可操作层面，它就是一个很实际的东西，胜过具体的管理规章制度。

企业资质申报操作手册 第5篇

一、申请事项和资质维护

点击一级菜单中的“企业资质申请”，选中左侧导航菜单中的“申请事项和资质维护”二级菜单，进入主页面：

申请事项选择约束：  申请事项类型只能单选；

 资质换证仅在拥有老资质并且没有进行换证时有效；  首次申请仅对没有建筑业资质的新设企业有效；  增项、升级、重新核定仅在已获取建筑业资质后有效；  延续申请仅在已获取资质证书有效期届满3个月内有效；

资质维护约束：

 一次申报的资质必须是同一级建设主管部门许可；

 资质换证只对原有资质进行换证，并一次性提出全部建筑业企业资质换证申请，企业最多只能选择5个类别的专业承包资质换证，未批准的资质可在3个月内提出低于原资质等级的同类别资质换证；

 首次申请或增项申请，资质应为最低等级，但已取得工程设计综合资质、行业甲级资质，可以直接申请相应类别施工总承包一级资质；

 重新核定是对已取得资质的核定，只能是相同资质等级或降级核定，可以同时注销某项资质；

 延续只针有效期即将届满的证书上已取得的资质；  对企业吸收合并、企业新设合并、企业全资子公司间重组分立、国有企业改制重组分立的资质必须是本企业和/或其它相关企业已取得的资质，只能是相同资质等级或降级核定，可以同时注销某项资质；

 企业外资退出是对已取得资质的核定，只能是相同资质等级或降级核定，可以同时注销某项资质；

 企业跨省变更是对已取得资质的核定；

1.1换证申请

新的资质标准下，老的资质有些类别已经发生变更甚至被取消，企业的资质证书也要进行相应的更换，需要在系统中进行换证申请，取得新的资质证书。

选中“资质换证”申请类别，输入联系人和联系方式，点击【确定】，进入资质换证申请页面：

查询列表显示原有的资质类别及等级，根据老资质选择对应的新资质及其等级，系统会根据新的资质获取该资质审批级别。点击【确定】保存此次需要换证的资质信息。1.2首次、增项、重新核定申请

选中需要申报的类别（首次、增项、重新核定），填写联系人及其电话：

点击“确定”，进入资质申请页面：

新增资质：

点击保存，新增资质成功。

移除：删除新增的资质。

1.3升级申请

对企业原有的资质进行升级，同时可以增加新的资质。

选择升级的资质等级，选中需要升级的资质，点击“保存”。

1.4分立、合并、重组申请

选择相应的资质申请类别（企业分立合并，企业新设合并，企业全资子公司间重组、分立，国有企业改制重组、分立，企业外资退出，企业跨省合并）

资质转入：

本企业从其他企业转入需要的资质，如果转入的资质类别企业已经拥有，并且转入资质类别等级小于等于企业已拥有的资质类别等级，则不允许转入。

根据企业名称查询对应企业，选中企业查询出该企业拥有的资质，选中需要转入的企业资质，点击“保存”，移除：删除转入的资质。

1.5注销申请

企业对原有资质注销申请：

点击“确定”进入资质注销申请页面：

选择需要注销的资质，点击“确定”：

二、企业基本信息

点击“企业资质申请”一级菜单，点击“企业基本信息”二级菜单，进入企业基本信息主页面：

（1）企业信息的修改保存：

查看企业信息填写说明

修改企业相关信息，点击【保存】按钮。（2）企业全资或控股劳务企业维护：

点击“新增”，弹出全资或控股劳务企业选择窗口，选中一条记录，点击保存，选择类型：“全资”或控股，点击“保存”，添加成功。

移除：点击行后面的【移除】按钮，将增加的全资或控股劳务企业删除。

三、企业基本情况

点击“企业基本情况”二级菜单，进入主页面：

注册人员、中级及以上职称人员、现场管理人员、技工人员数据不能修改，点击【统计】按钮，将会自动汇总数据，企业财务、设备、厂房信息如有变动，修改后点击【保存】按钮。

四、企业法定代表人简况

点击“企业法定代表人简况”二级菜单，进入主页面：

若没有企业法人信息，则手动填写相关信息，点击【保存】按钮。

若需要对企业法人信息修改，则信息修改完成后，点击【保存】按钮。

五、企业（总经理）简历

点击“企业（总经理）简历”二级菜单，进入主页面：

若没有企业总经理信息，则手动填写相关信息，点击【保存】按钮。若需要对企业总经理信息修改，则信息修改完成后，点击【保存】按钮。

六、企业总工程师简况

点击“企业总工程师”二级菜单，进入主页面：

若没有企业总工程师信息，则手动填写相关信息，点击【保存】按钮。若需要对企业总工程师信息修改，则信息修改完成后，点击【保存】按钮。

七、技术负责人简况

点击“技术负责人简况”二级菜单，进入主页面：

可根据“姓名”、“身份证号”、“职称专业”查询相关人员：

（1）新增：

点击“新增”按钮，弹出人员新增页面，输入身份证信息，系统首先会去获取该身份证对应的职称人员信息，如果没有则去取注册建造师数据，如果还是没有，则取其他注册人员信息。都没有的话，系统提示该人员不能作为技术负责人。如果输入的人员是建造师，选择执业资格，自动获取其证书号。

填写管理资历，点击【保存】。

（2）修改：选中需要修改的人员，点击【修改】按钮：弹出人员信息编辑页面，修改相关信息，点击【保存】按钮。

（3）删除：

选中需要删除的人员，点击【删除】按钮，弹出确认提示，“确定”则删除，“取消”则返回。

（4）工作简历：

选中一个人员，点击【工作简历】按钮，打开人员简历主页面：

可以对该人员的简历进行新增、修改、删除处理。（5）工程业绩：

选中一个人员，点击【工程业绩】按钮，打开人员工程业绩主页面：

可以对该人员的工程业绩进行新增、修改、删除处理。（6）负责资质类别：

点击【负责资质类别】按钮，打开负责资质类别页面：

可以看到企业申报的资质类别，针对不同的类别可以选择技术负责人：

点击【确定】按钮。

八、企业注册建造师名单

点击“企业建造师名单”二级菜单，进入主页面

（1）查询：

如果选择了申报资质类别，则查询已选择的建造师人员。如果没有选择申报资质类别，则查询所有的建造师人员。

输入姓名、身份证、选择是否有效、注册专业、等级，点击“查询”

点击“相关证书查询”链接，查看该人员的证书情况：

选择一个资质类别，查看该资质类别已选择的注册建造师人员：

（2）人员选择

点击【人员选择】按钮，弹出人员选择对话框：

1）根据申报资质类别，显示该资质申报标准 2）左侧列表显示未被选择的人员 3）右侧列表显示已选择的人员

勾选左侧列表中的人员，点击“添加”，这些人员将用于该资质的申报。

九、中级及以上职称人员

详细操作参照企业注册建造师名单

十、现场管理人员

详细操作参照企业注册建造师名单

十一、企业技术工人

详细操作参照企业注册建造师名单

区别：技工人员存在是企业自有和全资或控股企业： 若选择了企业自有，则【查询】和【人员选择】企业自有的技工人员；

若选择了全资或控股企业，则【查询】和【人员选择】查询的企业下的全资或控股企业的技工人员，十二、企业自有机械设备

点击“企业自有机械设备”菜单，进入主页面：

新增：

点击新增按钮，弹出新增机械设备对话框，输入相关信息，点击保存，保存成功。

修改：选中一个机械设备，点击修改，弹出设备信息对话框，修改设备信息，点击保存。

删除：选中一个机械设备，点击删除，弹出删除提示框，“确定”则删除，“取消”则返回。

十三、企业代表工程业绩

点击“企业代表工程业绩”菜单，进入主页面：

新增：点击新增按钮，弹出新增代表工程对话框，输入相关信息，点击保存，保存成功。

修改：选中一个工程，点击修改，弹出工程信息对话框，修改设备信息，点击保存。

删除：选中一个机械设备，点击删除，弹出删除提示框，“确定”则删除，“取消”则返回。

十四、附件资料上传

点击“附件资料上传”二级菜单，进入主页面： 点击各个附件目录，查看各个附件：

十五、企业资质申报

点击企业资质申报菜单，进入主页面：

可以看到 企业申报的步骤及企业资质申请事项及其审批部门。点击“下一步”，进行申请信息验证：（1）已有企业资质，不能进行首次申报

（2）资质没有变化，不能进行首次、升级、增项、合并、分立、重组等的资质申请

（3）一次申请不能同时包含部级、省级、市级许可的资质，应分两次或多次申报

（4）相同审批级别的办件正在审批中，不能再次申报

（5）企业相关信息不能为空（包括：企业名称、企业营业执照号、企业类型（经济性质）、企业建立时间、企业注册地区编码、注册资本、法定代表人）

（6）资质的技术负责人未指定或不存在或未备案，不允许申报（7）人员超过60周岁不能作为有效人员

（8）建造师其他执业资格存在重复注册不能申报

（9）人员已用作本单位或其他单位的职称人员不能申报

点击“下一步”，进行申请表浏览：

点击“下一步”，进行指标对比：

如果不达标则系统将“下一步”按钮设置为不能点击； 如果都达标了则点击“下一步”：

预付操作手册-企业端 第6篇

塘沽中心支局保税办融资租赁企业 “不变核心单证首次备案制”内部操作流程

为进一步推动融资租赁产业发展，按照《外汇管理支持融资租赁产业发展指导意见》要求，我中心支局在充分总结经验的基础上，以提高执行力、提升服务水平为基本理念，从优化现有措施入手，制定本流程。

一、“不变核心单证首次备案制”指融资租赁企业在外汇局申请办理贸易信贷项下确认预付货款额度核准业务时，如一笔融资租赁合同，分多次对外预付货款的，首次核准时提供采购合同（中英文）等核心单证，剩余款项登记核准时无需提供。

二、登记核准管理

（一）首次核准审核单证 1．书面申请

2．企业前12个月进口购付汇情况说明 3．预付货款额度外人工确认申请表 4．资本项目外汇管理业务申请表 5．进口合同（中英文）6．交易（流程）模式说明 7．发票

8．外汇局规定的其他材料

（二）剩余款项登记核准审核单证 1．资本项目外汇管理业务申请表

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2．发票

3．外汇局规定的其他材料

（三）登记核准流程

1。经办人员初审上述单证无误后，应按照科内授权制度，填制资本项目外汇管理内部审批表，将相关单证一并提交复核人员复核。

2．复核人员复核无误后，应按照科内授权制度，逐级提请科长、主管行长审阅。

3．复核人员登陆贸易信贷登记系统，对该笔业务复核通过。4．专岗人员在电子台帐中登记该笔业务相关信息，并定期对电子台帐进行备份。

三、监管措施

（一）档案管理。外汇局业务人员应按月装订相关业务档案，对一笔融资租赁合同项下剩余款项核准业务，应在档案目录中注明核心单证首次备案日期。

（二）监测预警。在业务办理过程中，加强非现场监测、现场核查工作。密切关注企业资金流与货物流（资金流）匹配情况，依据合同中最迟装运日期（租金回收周期），核查企业货物流（资金流）。并要求企业在对租赁物进口日期（租金回收完毕）一个月内，针对合同执行等情况向外汇局提交书面报告及相关单证。

（三）违规处罚。如发现企业存在违规行为，立即取消企业享用此项措施资格，并移交检查部门处理。

四、本操作流程自2012年 月 日起正式施行。

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二是贸易信贷登记政策

2008年下半年，为了更好的监控货物贸易资金跨境流动，国家外汇管理局出台了贸易信贷登记制度。主要内容就是企业在办理预付货款、预收货款、延付货款等业务时，应在办理业务前在外汇局网上服务平台办理相关登记，业务办结后在办理注销手续。目前外汇局对贸易信贷登记实行额度管理。预付为前十二个月付汇额的50%，预收为前十二个月收汇额的20%，延付20%。预付货款系统操作指南 1.1 企业端部分

企业端主要包括预付货款合同登记，预付货款付汇登记，付汇银行的指定、变更，货到注销申请，退汇注销申请等业务。

1.1.1 预付货款合同登记

功能描述：企业新签约进口合同中含预付货款条款和合同中未约定而实际发生预付货款的，应该在合同签订之日起或实际发生预付货款之日前15个工作日内，登录系统办理预付货款合同登记手续。合同登记完成后，系统自动生成合同登记序号。

操作步骤：点击左侧功能菜单中的“预付货款合同登记”选项，进入合同登记界面。

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预付货款系统企业端操作手册

合同号、签约日期、币种、合同金额请根据签约实际情况填写。凡标记“*”为必填项（下同）。其中预付货款金额根据“合同项下预付货款付汇计划”中的预付货款金额累加得出，用户无须直接填写。币种填写时只能在下拉菜单中选择，如选择美元,见下图。

在合同项下预付货款付汇计划中，依次输入预计付汇日期，预付货款金额，系统提供自动折美元的计算。预计付汇日期应晚于签约日期。预付货款付汇计划的币种应与合同签约的币种保持一致。

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如果合同项下预付货款付汇计划有多条，则可以选择添加，删除（需打上勾）完成增加删除记录的操作，见下图

为保证所填金额的准确性，合同金额、预付货款金额需输入两遍 点击“确定”即可完成预付货款合同登记操作，并自动生成合同登记序列号，展示在弹出框中，系统提示“保存成功”。

1.1.2 预付货款付汇登记

功能描述：企业实际发生预付货款前

15个工作日内，登录系统办理预付货款付汇登记手续。企业预付货款付汇登记不受进口预付货款可付汇额度控制。

操作步骤：

点击左侧功能菜单中的“预付货款付汇登记”，进入付汇登记界面。见下图

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录入合同登记序列号（在合同登记时系统自动产生，可通过合同登记查询获取）、收款人、收款人地区国别、币种（同2.1.1.1币种选择）、预计付汇日期。预付货款金额由“预付货款进口计划”中的“进口所含预付金额”累加得出，用户无需直接填写。用户如在“凭保函付汇”中打勾，则应在备注中填写保函号。

在预付货款进口计划中依次录入预计到货日期和进口所含预付金额。预计到货日期应晚于预计付汇日期。币种与预付货款付汇登记的币种保持一致，不可填写。

如果预付货款计划有多条，则可以选择添加，删除（需打上勾）完成增加删除记录的操作，见下图

点击“确定”完成保存工作，系统提示“保存成功”；

点击“重置”按钮则将预付货款付汇登记与预付货款进口计划的数据

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清空，用户需要重新输入数据。

1.1.3 付汇银行的指定、变更

功能描述：企业在办理对外付汇前，应该且只能为经外汇局确认的付汇登记指定付汇银行。

1.1.3.1 查询企业拟付汇的付汇登记信息

操作步骤：

点击左侧功能菜单中的“付汇银行的指定、变更”选项，进入相关界面 系统自动列出该企业所有经外汇局确认、尚未办理对外付汇的付汇登记信息。

企业还可以录入付汇登记序列号或付汇登记日期的起始和终止日期作为查询条件，在“待指定付汇银行列表”中进一步检索，有选择地进行付汇银行指定和变更。

1.1.3.2 企业指定付汇银行

针对每一笔付汇登记信息，如上图，在“银行代码”栏目下输入已选定的付汇银行的国际收支代码（12位，可向银行查询），点击“银行名称”，系统自动显示对应的银行名称，企业应认真核对银行名称是否正确，如无误则点击该条付汇信息的“确定”按钮，系统提示保存成功，该笔预付货款已经成功指定了付汇银行，企业可以且只能到该银行办理对外付汇。

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1.1.3.3 企业指定银行的变更

企业在查询结果中选中拟变更付汇银行的登记信息，在“银行代码”栏目下重新输入变更后的付汇银行的国际收支代码（12位，可向银行查询），点击“银行名称”，系统自动显示对应的银行名称，企业应认真核对银行名称是否正确，如无误则点击“确定”按钮。一笔预付货款在办理了实际对外付汇后，将不能进行付汇银行指定和变更的操作。

1.1.4 合同登记查询及修改

功能描述：企业可以对已登记进口合同进行修改和删除，删除合同只能是没有预付货款付汇登记的合同。

1.1.4.1 合同登记的查询

操作步骤：

点击左侧功能菜单中的“合同登记查询及修改”选项，进入相关界面

录入合同登记序列号或合同登记日期的起始和终止日期作为查询条件，点击“查询”按钮查询出相应的合同登记信息。

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预付货款系统企业端操作手册

点击“明细”查看每条记录的详细信息，见下图

1.1.4.2 合同登记的修改及删除

操作步骤：

上图中查询出合同登记的详细信息后，对相关要素进行修改完成后则点击“修改”按钮，系统提示修改成功。

点击“删除”则完成该笔合同登记的删除（已进行过付汇登记的合同登记信息不能删除），根据系统提示决定是否删除。

1.1.5 货到注销申请

功能描述：已登记预付货款项下货物报关进口（或进口备案）的，企业应在货物进口报关单（或进口货物备案清单）签发之日起15个工作日内，申请注销对应的预付货款。

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企业仅可对实际对外付汇的预付货款付汇登记提出注销申请

操作步骤：

点击左侧功能菜单中的“货到注销申请”选项，进入相关界面

录入付汇登记序列号或付汇登记日期的起始和终止日期作为查询条件，点击“查询”按钮查询出相应的付汇登记信息。

针对每笔付汇登记点击“申请注销”进入申请注销页面，见下图

根据实际进口情况分别录入上图中红圈的部分，如果进口情况有多条记录，则可以选择最下侧的“添加”，“删除”按钮进行增减记录的操作。对于有关单的，企业应录入海关编号和预录入号；对于无关单的，企业应录入其他编号。币种应与进口报关单或进口备案清单保持一致。如该笔付汇登记对应的货物已经全部进口完毕，企业应在“是否完全注销”

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中打勾。本次注销金额由“进口情况”中“本次进口属上述预付项下进口额”累加得出，当累加金额大于付汇登记金额与已注销金额之差时，系统选择两者中的较小额作为本次注销金额。

录入完成后，点击“申请注销”（上图中红框部分）按钮，系统提示操作成功。

1.1.6 退汇注销申请

功能描述：已登记预付货款项下货物未进口发生退汇的，企业应在退汇之日起15个工作日内，申请注销对应的预付货款。

企业仅可对实际对外付汇的预付货款付汇登记提出退汇注销申请

操作步骤：

点击左侧功能菜单中的“退汇注销申请”选项，进入相关界面

录入付汇登记序列号或付汇登记日期的起始和终止日期作为查询条件，点击“查询”按钮查询出相应的付汇登记信息。

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针对每笔付汇登记点击“申请注销”进入退汇注销申请页面，见下图

根据实际情况分别录入上图中红圈的部分。退汇的币种应与付汇登记的币种完全一致（如上图蓝框所示）。本次注销金额由退汇金额累加得出，当累加金额大于付汇登记金额与已注销金额之差时，系统选择两者之中的较小值作为本次注销金额。如果该笔付汇分多次退汇，则可以选择最下侧的“添加”，“删除”按钮进行增减记录的操作。

录入完成后，点击“申请注销”（上图中红框部分）按钮，系统提示操作成功。

1.1.7 未经确认付汇登记的修改、删除

功能描述：企业可以对已登记的预付货款付汇登记进行修改和删除，条件是该预付货款付汇登记未经外汇局确认或者该笔付汇登记超额度未被外汇局确认。

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1.1.7.1 未经确认付汇登记的查询

操作步骤：

点击左侧功能菜单中的“未经确认付汇登记的修改、删除”选项，进入相关界面

录入付汇登记序列号或付汇登记日期的起始和终止日期作为查询条件，点击“查询”按钮查询出相应的付汇登记信息。

针对每笔付汇登记点击“修改或删除”进入其详细信息页面，见下图

1.1.7.2 未经确认付汇登记的修改、删除

操作步骤：

查到未经确认的付汇登记的详细信息后（如上图）可对相关要素进行修改完成后则点击“修改”按钮，系统提示修改成功。

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点击“删除”则完成该笔合同登记的删除，根据系统提示决定是否删除

1.1.8 已经确认付汇登记的撤销

功能描述：企业可以在实际对外付汇前，对已自动确认的（额度内的）预付货款付汇登记进行撤销。企业如需对已经确认的预付货款付汇登记进行修改或删除，必须先进行“已经确认付汇登记的撤销”，然后在“未经确认付汇登记的修改、删除”中进行相应操作。

操作步骤：

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点击左侧功能菜单中的“已经确认付汇登记的撤销”选项，进入相关界面

录入付汇登记序列号或付汇登记日期的起始和终止日期作为查询条件，点击“查询”按钮查询出相应的付汇登记信息。

用户选择需要撤销的付汇登记，点击“撤销”，系统提示“撤销成功”

1.1.9 货到注销申请查询及修改

功能描述：企业可以查询已提交的货到注销申请的详情和审核状态。企业提交货到注销申请后，在外汇局未审核前或经外汇局审核后退回修改的，企业可以进行修改。1.1.9.1

面 货到注销申请查询

点击左侧功能菜单中的“货到注销申请查询及修改”选项，进入相关界

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录入付汇登记序列号或付汇登记日期的起始和终止日期或审核状态作为查询条件，点击“查询”按钮查询出相应的注销申请信息。

针对每笔付汇登记点击“修改/删除”进入详细信息，见下图 注：只有审核状态为待审核（待审核及退回修改）才能进行修改。

1.1.9.2 货到注销申请修改及删除

根据上图中查询出的信息，可根据实际情况对下图中红圈的部分进行修改，如果进口情况有多条记录，则可以选择最下侧的“添加”，“删除”按钮进行增减记录的操作。

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录入完成后，点击“确定”（上图中红框部分）按钮，系统提示修改成功

点击“删除”（如下图红框部分）可对该笔货到注销申请进行删除操作。

1.1.10 退汇注销申请查询及修改

功能描述：企业可以查询已提交的退汇注销申请的详情和审核状

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态。企业提交退汇注销申请后，在外汇局未审核前或经外汇局审核后退回修改的，企业可以进行修改。1.1.10.1 退汇注销申请查询

点击左侧功能菜单中的“退汇注销申请查询及修改”选项，进入相关界面

录入付汇登记序列号或付汇登记日期的起始和终止日期或审核状态作为查询条件，点击“查询”按钮查询出相应的注销申请信息。

针对每笔付汇登记点击“修改/删除”进入详细信息，见下图 注：只有审核状态为待审核或退回修改才能进行修改。

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1.1.10.2 退汇注销申请修改及删除

根据上图中查询出的信息，可根据实际情况对下图中红圈的部分进行修改，如果该笔付汇分多次退汇，则可以选择最下侧的“添加”，“删除”按钮进行增减记录的操作。

录入完成后，点击“确定”（上图中红框部分）按钮，系统提示修改成功

点击“删除”（如下图红框部分）可对该笔退汇注销申请进行删除操作。

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预付货款系统企业端操作手册

1.1.11 付汇登记查询

功能描述：查询本企业付汇登记信息。操作步骤：

点击左侧功能菜单中的“付汇登记查询”选项，进入相关界面

录入付汇登记序列号或付汇登记日期的起始和终止日期、确认状态、注销状态作为查询条件，点击“查询”按钮查询出相应的付汇登记信息、确认状态、注销状态根据需要选择下拉菜单，若不选择则查全部的记录

点击“明细”可查询出每条记录的详细信息。

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预付货款系统企业端操作手册

1.1.12 企业预付货款控制信息查询

功能描述：查询本企业基本信息及企业当前控制信息。操作步骤：

点击左侧功能菜单中的“企业预付货款控制信息查询”选项，进入相关界面，可查询出本企业的基本信息及企业当前控制信息 系统设置和帮助

2.1 树型菜单控件安装

需要安装树型菜单控件。由于系统采用Ajax混合技术需要客户机器安装msxml来支持xml，大部分的客户机系统已经安装，树型菜单能正常显示，如果不能正常显示需要从微软网站下载。如果微软网站不能正常的下载

请

到

/cyxz/131.htm页面下载，下载方式如下：

 点击页面中“控件下载”链接，如下图被黑框框起来的部分

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预付货款系统企业端操作手册

 提示是否要保存点击保存按钮

 提示要保存文件的位置

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预付货款系统企业端操作手册

 下载的文件是个压缩包，要做解压，解压后进入C:1207183592849swordutil文件夹看到如下图

 点击黑框内的文件，看到如下图

 点击确定，再次点击确定

树型菜单控件注册成功。

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预付货款系统企业端操作手册

2.2 简易设置IE 说明:该系统推荐使用ie6.0浏览器【如果不是该版本要做对应的设置】,并对其简要的设置做如下说明.打开ie看到黑框内的工具菜单栏

点击将看到如下下拉菜单.单击[Internet 选项(0)…] 将看到如下弹出窗口

设置页面不缓存[以便控制页面的缓存每次都请求新的信息]

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预付货款系统企业端操作手册

单击黑框内的”设置”按钮, 如下弹出窗口

选中”每次访问此页时检查(E)”,点击确定按钮.设置信任站点[以便于控件下载和自动安装] 选择安全选项卡

单击黑框内的”站点(S)…”按钮, 如下弹出窗口

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预付货款系统企业端操作手册

在”将该网站添加到区域中(D)”把网站的地址按照以上的格式添加,把”对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)(S)”的复选框去掉.点击”确定”按钮.设置“自定义级别”[以便于控件下载和自动安装] 选择安全选项卡

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预付货款系统企业端操作手册

单击黑框内的” 自定义级别”按钮, 如下弹出窗口

把对组件与.Activex控件都设置成启用。UTF-8发送URL 勾选“总是以UTF-8发送 URL”。

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预付货款系统企业端操作手册

2.3 MSXML版本设置

说明:该系统推荐使用msxml5.0补丁,该补丁决定了你的客户机器是否能正常的显示树型菜单，并对其简要的设置做如下说明.打开控制面板－添加与删除程序，如图看到当前机器安装的软件和补丁.第 28 页

预付货款系统企业端操作手册

如上图，我们看到被选中的补丁，如果该列表中还有其他的msxmlXXX那么建议把其他的补丁都删除掉，建议升级或保留msxml6.0控件。