年终结算工作范文

年终结算工作范文（精选6篇）

年终结算工作 第1篇

转眼步入参加供应工作的第3个年头，日子如沙似水于忙忙碌碌中不经意间度过。年末岁尾感慨良多，入行若半路出家外加投师不明、悟性不高，一路走来坎坎坷坷，唯以勤勉补拙。庆幸回首仍在兢兢业业，点滴进取中平稳度过。尚记去年末全凭一腔热情算工作挑灯夜战十数通宵方得以圆满，进岁首而犹不知，反观今岁早日着手数日竞成。期间有进步也尚存不足。顾往追昔涂画几点心得，查找几处不足，以期20工作少走弯路更上层楼。

一、年基本工作情况

1、经手供应商发票51批，728万。算内销发票金额9159万元。经手发票每笔均做到挂账及时，账清目明，较好完成了发票的接转和算工作。

2、每月1日前，分物资类别和供应商名称打印代存代销算单向供应商传真，沙石、水泥、钢材等大额代存代销物资月底2日时追加一次争取早日挂账算，降低当月暂估额度。

3、每月末及时准确的完成了对矿算。并在次月初核准各类数据后转报给统计员。

4、根据实际情况继续给仓库保管员设计与完善了各类自动生成数据的电子表格，减省了人工录入，既提高了工作效率，也杜绝了人为失误。同时统一了表格格式和供应商简称，规范了日常操作。

5、针对工作中不断遇到的新问题，主要是代存代销算模式方面，随时采取了些零星措施保障了工作有序进行。

二、工作中存在的缺点与不足

1、针对算暂估额增加的控制，仍缺乏有力措施。暂估额度由年初48万到年终757万，既有随着矿井生产建设深入，每月领用额度翻倍的客观现实，也存在细节制度的执行上要求不严，以后同事感情和工作职责要分清界限，杜绝工作上的老好人思想。每月按时要求传递系统入库的需算。

2、作为年末重头戏的维简设备及大宗预进材料算，因存在不出头不争权思想，没有勇于担责统筹掌握，工作作风不够硬朗缺乏力度，导致起了个大早，赶了个晚集。最后还是在经销部领导的大力协调下才争取了公司对新河矿列入2015年维简费用设备及大宗物资的全部内销开票。

3、工作尚需细心再细心，重要工作不是太急的不能放在晚上精力不集中的时候做。例如1月份打印代存代销算单时误把淄博天强红绿指示灯1个打印成15个，所幸金额不大，发现问题及时向领导汇报后采取了补救措施。

三、几点心得与拟采取措施

算岗位一言蔽之：“收供应商或公司发票，发票分拣，转送公司或对矿算”，三字囊括：“收，分，转”，无怪乎同事笑言似快递公司中转站。其实工作就是在统筹上化繁为简，在执行时再化简为繁。

(一)加强供应商发票管理

2015年已根据随时出现的新情况出台零星规定。20工作一上手拟就3种算模式(山能安排、集中供应和代存代销)、随票附件、开票自检三方面汇集成算说明向供应商发放。

为杜绝供应商发票到站后漏转或超期，拟采取两项措施一是严格执行发票交接签字制度和回执单制度。设立格式统一的两本账：供应商发票签收回执单账本和经销部内发票接转本。原则上供应商发票先集中到算员处，由算员审核合格后给供应商开具发票回执，并及时登记建档，根据保管员业务分工向其传递，(保管员收到后入仓库台账，补齐编码，在到货验收单上铅笔写明领出情况每日班后会时与发票传递本一并交回算员。)算员和保管员之间以及保管员之间发票转接需在双方发票交接本上相互签字。算员休班期间交接好两本账由科室统计员或业务员代收供应商发票。二是实行发票预警机制，算员在经销部内部发票接转电子台账上，根据当前日期和开票日期设立9天，18天预警机制。凡保管员接手超过3天，距离开票超9天未转回算员，予以通报;超18天造成经济损失由压票人员自付。平时提醒供应商至少每季度一次与公司对发票，发现问题及时处理。

(二)狠抓日常月度算

2015年要下狠功夫降低材料暂估额度。在材料领用额度逐步增大的客观实际面前，降低暂估额度只有一种方法那就是加快转流程，具体包含两重意思一是争取将循环流程控制在当月发生，即当月送货当月领用当月开票当月挂账当月内销算。二是对进入暂估的尽早算，这需要从两方面着手，一方面要催供应商早日开票，保管员根据分管物资对供应商进入暂估的跨季度未算物资做出情况分析汇报算员由算员催供应商办理，另一方面要加紧催办保管员对物资公司入库物资月初盘点后及早出算明细以出库(争取每月4日报算员处，算员审核无误后最晚在每月1日公司开内销发票之前向公司传真，以防重复算))，月末保管员核实入库大额物资可领出的与公司总部对口业务人员协商确定一个基准日期后可以再做一批系统算单以进一步降低系统库存和领料暂估。

(三)早日着手做好年末算等阶段性工作

每季度末的内销发票必须挂票，半年度和年终盘点，以及年末算都属于周期性强的阶段性工作。尤其年末算要提前在1月份就向机电科要来调整后的维简计划，做到对未到货设备和大宗物资心中有数。同时对于材料及配件暂估继续在1月份时给供应商下通知尽量在11份开来挂账。争取12月初内销冲暂估。

四、个人在热情服务方面的承诺和保证

作为集团公司的后勤供应保障部门员工，我视供应商为上帝，视矿领用单位为衣食父母。在此承诺严格遵守公司各项规章制度，不向供应商吃、拿、卡、要，不刁难客户，对客户热情接待、真诚服务，为客户提供一个和谐、公平的业务环境。

2015年将面临山能进一步加大集中统管业务，年初全面启用sap系统，下一步公司还将在目前实验的基础上推广条形码。全新的形势全新的购销方式需要我们尽早破除旧思维、扭转旧观念、早着手早探索多动脑筋解决工作中出现的新问题，以较快适应新模式。

年终结算工作 第2篇

结算部在领导的正确领导和各个相关部门的全力帮助以及结算部门所有员工的共同努力下顺利的完成了一定的工作。我们结算部紧紧围绕把工作做到最好，来树立强烈的责任感、激发信心，加强结算管理并理顺结算部与相关部门之间的关系，强化服务意识，充分发挥结算职能和服务职能。结算部的工作主要负责起草文件、通知、办法和规定；制定结算计划、方案、策略和技巧，帮助、指导、检查和督促项目部的工程结算工作；协助编写工程结算资料；承办工程结算工作奖惩与实施；配合相关部门做好工程终结审计工作。

现将结算部的主要工作汇报如下：

1、结算员把每个合同都整理归档，并熟悉合同的每一项内容，每个合同都严格按照合同签订的事宜来办理，如有更改或增补协议要及时按照增补协议来补充办理。2．认真贯彻执行结算管理制度对于开具发票，一定要按照财务下发的文件执行。（1）必须认真核实开具发票的客户的合同或订单是否是可以开票。（2）开具发票的资料是否合格和齐全，不符合要求的要求他们更改为合格的。（3）必须认真核实需要开票的金额是否在可开具的范围之内。3.我们要求一定要按照合同办理，超过合同约定欠款的，必须有有权限的领导签字的文件方可通过。2012年结算部应更要加强对结算的日常工作监督、严格各项制度的执行。保证每一张结算的真实完整，进一步加强同杰系统的结算审核工作。在日常工作中，要求结算员要严格按照制度办理业务、规范言行，在进一步加强外部的沟通、内部的协调工作，严格按部门职责做好本部门工作同时，做

好与各个相关部门的联系、沟通工作，完成好领导交办的其他相关工作。进一步提高结算人员的业务素质，加强全体结算人员的业务理论学习。努力提高结算人员的高度责任心、职业道德观和高的业务水平，来更好的适应结算部工作的需要。

结算部

如何做好工程结算工作 第3篇

一、作好准备工作, 广泛搜集、准备各种资料

任何一个项目, 在编制结算时都要以相关资料为依据, 工程任务完成与否要以施工图和竣工图为依据, 工程的工期、成品质量、材料价格、费用的调整方式等要以工程承包合同、相关协议、补充协议为依据。而国家、政府相关部门、协会等部门的一些关于结算的法律文件、办法、规定在结算中也是经常用到的。竣工结算资料一般包括:工程招投标文件、施工合同及其组成部分、工程施工图、工程竣工图、设计变更通知、签证、认价单等。

二、深入工地, 全面掌握工程实况

从竣工资料的阅读来了解工程情况, 形成的印象可能会较抽象, 尤其对一些大型复杂工程及装修工程, 深入现场形成感性认识是十分必要的。有经验的预算人员在编制结算时, 往往是先查阅所有资料, 再粗略地计算工程量, 发现问题, 出现疑问, 应逐一到工地核实, 且可与参与施工各方共同举行现场的工作会议, 向对工程实施阶段清楚的各方了解情况, 将疑问向各方当面求证。如果预算员不熟练施工现场情况, 不了解施工图纸以外的工程项目, 在编制施工图预算时就会出现漏项现象, 给施工单位造成损失。施工图纸之外的工程或附加项目, 占工程造价的比重是不可忽略的。如果不全面掌握, 熟悉施工现场的地形、地貌、地下障碍及地下管道走向等隐蔽工程, 会给工程带来不应有的损失。在编制施工图预算以前必须熟悉图纸、熟悉施工方法, 了解施工程序, 合理布置施工现场材料堆放位置, 以减少水平运输距离, 掌握现场实际土方填挖量, 及不可预见的工程项目, 全面准确地计算出预算工程量。

三、尽职尽责, 不断学习业务, 努力提高自身素质

结算工作的成效是代建单位管理水平、业务能力的综合反映。优秀的结算人员要做到可预知工程结算的审核结果, 当看到结算资料时, 应该知道什么情况是合理的可以审定的, 什么情况是不合理必须整改的, 什么情况是结算时会扯皮的, 怎样措辞才能最大限度地争取到工程利润。同时, 工程结算编制者应具备较高的业务水平具体表现在能正确理解定额内容, 准确套用定额项目, 能对定额项目单价进行必要换算;能准确理解和运用合同条款对该调费用进行调整;及时掌握计价信息 (如各地的补充定额、规定调整的计价文件等) , 并能吃透精神, 准确运用。此外, 能深入了解和掌握工程现场情况, 掌握各分部工程的构造做法及施工工艺, 进行必要的签证和费用计算:能主动把握索赔起因, 根据索赔程序, 利用索赔技巧进行索赔, 同时应懂得必要的法律知识为其服务;针对新材料、新工艺, 能利用定额原理自行组价等。

四、掌握工程量计算规则, 提高计算速度

工程量的计算是编好施工图预算的主要环节, 是整个预算编制过程中最繁杂的一个工序, 用工时最多, 出错可能性也最多, 而工程量又是整个预算的主要数据, 是计算的基础, 因此, 一定要抓好工程量的准确性。在计算工程量之前, 必须充分熟悉定额总说明、册说明、章说明及子目附注, 学习定额交底及问题解答, 了解定额子目分项, 熟练掌握运用工程量计算规则。在此基础上认真阅读图纸, 尤其是总平面布置图, 了解工程全貌, 做到心中一盘棋。在对各专业图纸研究过程中, 应随时了解设计人员意图及图纸衷达内容, 对施工前已发生设计变更也应做到心中有数。只有这样, 才能准确做出预算编制分项和计算出相应工程量, 合理地套用价, 防止出现漏计、重计、错套等错误。工程量计算得即快又准, 和熟练掌握工程量计算规则和计算方法关系密切。工程项目的特点是:图纸张数多、施工项目杂、需要计算的工程量大, 因此在计算工程量时要把计算式写清楚, 每一项工程量都要标明来源图纸的编号或所采用的标准图集号、页数及构件编号等一一注明。准确计算工程量必须是建立在熟悉和详细理解全部施工图纸及所有的设计技术资料的基础上。对图纸上不清楚的问题要进行技术交底.对图纸交代不全的问题.可按施工规范及现场提供的施工方法考虑。正确使用计算公式, 也是计算工程量的基本技巧。根据某些数据一次算出多次使用的原则.可以将这些数据编成各种数据表, 用好各种数据表, 避免重复计算, 节省编制时间。合理安排工程量的计算顺序, 应用统筹法进行计算.从而防止错算、重算和漏算, 这也是准确快速计算工程量的关键之一。准确汇总工程量, 汇总时工作量大, 数据多。千头万绪, 容易出错, 因此, 耍精心计算, 一丝不苟, 做到内容完整, 核对准确。

五、准确套价

合理准确地套用定额, 应注意定额文件颁布的时间、适用的范围、定额的名称、含义, 以及关注定额编制说明中的注意事项, 以达到科学地使用定额, 准确地套用定额, 核准工程造价。具体套用哪一本定额要看该工程是否符合定额说明中的适用范围, 同时要注意施工合同中对定额套用的规定, 按合同指定的定额来计算工程造价。同时, 还应注意定额编号与对应的工程内容是否与工程部位完全一致, 定额基价所包含的项目内容是否重复计算, 定额基价的换算过程是否完全正确。对定额缺项的项目, 依据自身的经验结合实际的施工情况测定人工、材料、机械消耗量, 台理地编制补充定额子目。预结算必须是实是求事地、客观地反映工程实际造价, 因此, 套价时不能套高不套低, 或随意套价, 套价时应分析设计图纸、实际施工做法和工、机、料的实际消耗与定额相近子目的差异。若相差不大时, 套用相近子目.若完全不一致, 则应编制补充定额, 上报审批。对于定额允许调整和换算的内容, 按规定进行规定进行调整、换算。

六、做好工程签证的结算

在工程施工过程中, 往往存在着现场施工情况与施工图纸不完全一致的情况, 设计变更、技术变更等原因造成, 使得施工过程中大量签证单的存在, 从而造成工程总价款较原合同总价的增减。工程现场签证以书面形式记录了施工现场发生的特殊费用, 直接关系到业主与施工单位的切身利益, 是工程结算的重要依据。特别是对一些投标报价包死的工程, 结算时更是要对设计变更和现场签证进行调整。现场签证是记录现场发生情况的第一手资料。通过对现场签证的分析、审核, 可为索赔事件的处理提供依据, 并据以正确地计算索赔费用。故在施工过程中及时做好签证工作不仅为工程结算累计了原始资料, 避免结算扯皮现象发生, 也减轻了预算人员结算时的工作强度, 为工程的最终结算起到了至关重要的作用。

七、全面收集相关资料, 为结算编制提供充分依据

在工程的实施过程中, 对与结算工作相关的资料进行广泛收集十分必要, 一方面它可保证结算编制内容的完备性, 另一方面可保证结算审核工作的顺利进行, 避免审核时产生过多疑问和矛盾。为此, 承包商应注意以下几方面资料的收集。

第一, 工程承发包合同, 它是结算编制的最根本最直接的依据, 因为工程项目的承发包范围、双方的权利义务、价款结算方式、风险分摊等都由此决定, 另外结算中哪些费用项目可以计入或调整、如何计算也都以此为据。

第二, 图纸及图纸会审记录, 它是确定标底及合同价的依据之一。

第三, 投标报价、合同价或原预算, 它是实际做法发生变化或进行增减删项后调整有关费用的依据。

第四, 变更通知单、工程停工报告、监理工程师指令等。

第五, 施工组织设计、施工记录、原始票据、形象进度及现场照片等。

第六, 有关定额、费用调整的文件规定。

第七, 经审查批准的竣工图、工程竣工验收单、竣工报告等。

如何做好工程预结算的审核工作 第4篇

关键词：工程预结算审核；审核步骤；审核内容

中图分类号：TU723.3 文献标识码：A 文章编号：1000－8136（2012）09－0084－02

1工程预结算审核工作的概论

工程预结算审核工作，是合理确定工程造价的重要方法和必要手段。通过对建筑工程造价预结算进行认真、细致的审核和检测，及时发现和纠正施工问题，使之更加科学有效地做好工程造价，达到使有限的投入发挥最大的效用的目的。

2工程预结算中存在的问题

工程预结算中存在的问题有：①招投标过程中存在的问题；②施工图与竣工图存在问题；③变更联系单；④谎报建筑施工原料价格；⑤工程量计算偏差；⑥高套定额；⑦签证失实等。

3工程结算审核步骤

①熟悉施工图纸或竣工图；②了解结算包括的范围；③深入现场并与业务科室工程管理人员沟通，核实按实计算的工作量；④弄清预算采用的定额依据；⑤选择合适的审查方法，按相应内容审核。

4工程预结算审核的重要内容

在建筑工程预结算的审核过程中，主要依据工程量增减是

否正确，变更部位的定额套用是否合理、每工日单价以及应计取的费用是否准确等几方面，在建筑物的外部形状、内部布置、结构等基础上结合承包合同、协议及有关会议纪要、招投标书、评标记录、中标通知，按照相关的规定进行初步核实和最终核实。

4.1合同审查

确定工程预结算范围，合同所规定的工程施工范围是决定工程造价的主要因素。在实际工作中，只有确定总包与分包的工程范围，严格区分总体工程与个体工程的施工范围，并分清各阶段的工程项目，才能顺利地进行工程结算。审核合同的施工工期。工期是进行索赔最明显、最直接的关注点。如果不能确定开工竣工日期，哪怕只比合同规定的日期延迟一天，也会因调价系数的变化引起工程造价大幅度提高。

4.2审查图纸和施工变更，设计变更签证等

严格审查施工图纸设计是否合理，施工过程中施工单位是否严格按图施工，各项具体工程内容是否完成等。审查施工变更是否相应才能进一步加深对施工方法的认识和准确领会设计意图。积极参加图纸会审、施工技术交底、重大设计变更论证会、基础验槽、竣工验收等工作，可以进一步掌握设计修改与施工运作，加深对图纸的认识。

4.3深入施工现场了解实际情况

每个审核人员都要进入施工现场核对数据，做到准确无误，掌握实际情况，多与施工人员联系，熟悉施工过程，了解施工验收情况，特别是隐蔽工程。同时还要进入市场了解建筑材料的品种及价格，做到心中有数，以免造成较大的计算误差，使自己处于被动局面，这样就更加准确地估算工程量和费用。

4.4工程量计算审核

工程在测量过程中会出现误差，其包括正误差和负误差两种。正误差常表现在土方开挖后，实际挖掘高度小于设计图高度，在计量时仍然依据设计图计算。例如：凸出地面的构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积未扣；负误差主要体现在全部依据理论尺寸计量工程量，通常会出现遗漏项目。因此，对建筑物工程量的审核过程必须在熟悉和审查图纸的基础上，严格按照定额规定的工程量计算规则计算。

（1）明确计算范畴，例如：基础与墙身划分应以设计室内地坪为界，在现浇钢筋混凝土框架结构中，柱高应自柱基上表面至楼层或柱顶面高度计算等。

（2）明确限制范畴，例如：室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.6 m以上时，应计算满堂脚手架费用，墙面装饰工程则不再计算脚手架费用。

（3）应严格按照要求核对计算尺寸与图纸尺寸是否相同，防止疏忽的发生。对审核签证凭据核准工程量，要求设计变更及现场签证应查询核实真实情况，做到始终坚持实事求是，一切从实际出发，科学合理确定计量方式。审核时应做好调查研究，严格工作标准，努力节省支出，杜绝不合理的开支。

4.5套用单价的审核

建设项目工程造价定额具有科学性、法律性、可行性和权威性，它的具体形式和表现方法，计算模式和工作标准，法律和政策都有准确界定，必须严格执行，不能任意篡改。在预算单价套用中要注意以下几方面的问题：

（1）直接套用的审核。首先，必须重点关注使用的项目名称、编制单位、编制日期等内容与施工标准是否统一，如选用结构材料的类型、规格、强度等级等。其次，是否重复套用定额。例如：在施工中，墙壁的工作范畴已经包含扫灰水部分，则在计算单价时要扣除扫灰水部分。在采用综合单价法中，这种现象时有发生，特别是工程项目与工程总包、分包都存在关联时，容易导致工程量的重复。

（2）换算后定额的审核。必须重点关注设计用量与定额不同时是否允许换算，允许换算的工程内容中的劳动力、原料和设备中的部分还是全部，换算的方式是否科学合理。

4.6费用的审核

取费应根据当地建设行政主管部门颁发的《消耗量定额》、

费用标准、计价相关规定以及当地工程造价管理部门颁发的文件及规定等来确定费率。审核时应注意文件及政策的时效性；执行的取费表是否与工程性质相符。

5提高工程价预结算的对策

第一，紧抓大项目，时刻把握住小细节。建筑工程造价预结算审核工作是一项复杂而又系统的工作，在建筑工程造价预结算审核中的每个细节都与资金有着密不可分的联系，如果在某个细节或环节出现疏忽，就会造成资金的流失。为了提高建筑工程造价预结算审核质量，工作人员在预结算审核过程中紧抓大项目计算的同时，也不能疏忽小项目的计算。某综合楼建筑高33 m，其建筑面积为9 490 m2，按照建设工程费用定额，该工程应属于三类取费工程，建设企业要求工程招标代理机构按四类取费工程并参照《招标文件示范文本》来编制公开招标文件，但送审的资料却按三类取费工程。工作人员认为不能以这项工程本身的类别进行计取费用，应严格按照招标文件要求进行投标，并提出了疑问。工作人员又与建设企业进行沟通，证实了其本意，严格按照招标文件进行，单纯这一项就节省了70万左右的资金。大的项目要紧抓不放，小的项目也要严格对待。例如：某建筑施工项目通螺栓的计算，施工企业预算编报价14元/个，审核人员结合现场实际，测算的价格为11元/个，一个通螺栓审核后降低了3元，整个建筑施工项目需通螺栓约4万个左右，按照这样的计算模式，可以降低造价12万元左右。事实证明，在严格细心处理大项目的同时，也要把握每个细节，它是提高工程造价预结算审核质量的一个非常重要、不可或缺的手段。

第二，提高施工组织设计方案的审查力度，合理审核造价施工图是建筑工程在招投标过程中的重要依据和凭证，把施工图严格落实到实物上，需做大量的工作，每项工作都要付出100%的努力。施工组织设计的优劣，直接决定了造价的高低。例如，确定施工机械的类型、数量；大型土石方工程施工方案等等。施工组织设计的不同，造价也就不相同。

6结束语

工程预结算是一项系统而复杂的工作，工程造价人员随着工程项目进展进行全过程审核，包括对项目招标全面的跟踪审核，从而提高了竣工预结算的科学性、合理性和真实性。

参考文献：

［1］建设工程量清单计价规范［S］.（GB50500－2008）.

［2］蔡韬.造价预算在建筑工程中的审核方法［J］.四川建材，2009（6）.

［3］刘莉萍.工程预结算中存在问题及审核方法［J］.建筑·建材·装饰，2009（12）.

（编辑：尤俊丽）

结算员年终个人工作总结 第5篇

结算员年终个人工作总结

光阴如梭，一眨眼2017年又将成回想当时，初来公司，对于结算员的工作概念完全不懂，领导让我跟着老同事进行了一个多月的学习，学会了如何使用甲骨文系统，如何与供应商对账，如何与同事交流，如何处理异常等等。真的非常感谢我身边的同事！经历一个月的学习后，我开始负责委外采购业务对账，申请付款等方面工作，以下是我个人的工作总结！

一、本工作回顾

我是今年7月份到公司工作的，8月下旬正式接手结算员工作，由于自身没有接触过结算相关方面的工作，一切从零开始，一边学习业务知识，一边自我摸索，遇到业务方面的难点和问题，就请教其他有经验的老同事，慢慢的在工作方面取得了良好的效果。首先我的工作内容主要有以下5点： 1.负责月初与外协事业部供应商进行月度对账 2.负责月度报表，并提交给行政组

3.负责收取发票，进行检查，录入，并提交发票到财务 4.月度付款计划的收集并将付款手续提交给财务 5.编制索赔单，跟催索赔款，索赔到账后开收据，系统核销索赔款 从8月份接手发票业务后，截止2017年12月底，本人一共处理发票数量为2205份，发票金额共计625776997.4元。

月份

供应商数量

发票金额 8月 433 110712244.8 9月 460 132987047.8 10月 413 147765143.5 11月 473 102453325.7 12月 426 131859235.6

表1：发票接收明细

从上表可以看出，平均每月接收发票数量为441份。发票金额月均1个亿。在处理发票的过程中发现，总结了有以下3个问题：

1：发票中开的税率与结算单上的税率不符

2：发票上纳税人识别号与发票专用章上的识别号不一致

3：发票上收款人、复核两处有时为空白

通过与财务部门的同事沟通学习后，了解到以上3点问题必须及时处理，并且要对供应商进行严格要求发票的开具。本人也对发票票面知识有了一定的了解，在后期处理发票中也有了一定的帮助。

按照财务部门要求，每月的发票接收截止日为20号。20号后我就要开始收集付款计划了并在25号前将计划计较给财务。

表2：2017年8-12月付款计划金额对比图

上表是我接受付款计划工作后的一个简易数据说明图，可以看出采购员每月提交计划的总金额都在一个亿上下。在收集付款计划时，由于供应商数量较多，采购员提交的计划与实际支付货款的金额有些差异，计划只能是一个大概的数据，每月提交给财务是为了方便公司备款，具体支付月结货款还是要以实际付款的金额为准。

除了收取发票和提交付款计划，我的日常工作还有处理索赔。由于接收索赔工作较短，还有事业部的索赔暂未接收，日常处理的就是一些需要提前支付货款需要扣点索赔，以及月初1号在系统里录入承兑改电汇的30家供应商扣点索赔。索赔类型项目

退货索赔

外购索赔

委外索赔

现金折扣

合计

索赔数量 2 223 90 100 415 索赔金额(元)17202.62 481006.42 75243.26 1855810.9 2429263.2

表3：2017年10-12月索赔明细表

上表的数据显示2017年10-12月份索赔共计为2429263.2元。外购索赔居多，索赔原因大部分为产品质量不合格，超期比较严重进行罚款，供应商配合度不够等等，其次是现金折扣，现金折扣中少数是由于需要提前支付货款等原因进行扣点索赔。退货索赔的原因是供应商不合作了或供应商改名了，进行一个货款的结算。

月度报表以及月度供应商对账也是我每个月需要按时完成的工作。

二：未达标工作项目的原因分析

在处理这些工作时也会经常碰到难处理的问题，下面我就简要分析下2017工作中碰见的问题。2017年工作问题与处理办法

2017年工作中处理问题

处理办法与建议

1.索赔问题：供应商的货款经常由于索赔的未交的原因导致系统提不了付款，以至于可能会延期付款。

每周工作日的最后一天在群消息中发布即将到期的索赔明细，通知采购员及时催缴供应商的索赔款，并在每周例会上汇报索赔情况。

2.发票问题。经常由于时间问题收到问题发票，导致供应商货款延期。

建议： 采购员手上不要囤积发票，来票后就给到我这边，这样可以尽早检查，若是发现有问题可以尽早退给供应商，就不会导致由于发票原因延期供应商货款。

3.付款计划。由于时间原因，付款计划都很匆忙的交给财务，导致付款计划经常漏提，影响财务做备款计划。

建议：采购员尽早提交付款计划，方便有足够的时间来检查，做到尽量不影响财务备款。

三：下工作开展规划及建议

来坚朗公司的工作的5个月，在采供中心这个大家庭里，我学到了很多，首先认识了很多知心的朋友，他们在工作中，生活中都很好的照顾我。在工作中，得到了同事的帮助，学会了如何开展自己的工作，如何运用软件系统，如何走工作流程等等。但是在自我身上还是有很多不足之处，需要加强训练，因此，在明年的工作中我需要做到以下4点： 1．有计划的做事。每周的工作内容需要提前做好计划，这样在处理工作中就不会忙手忙脚。

2．在工作中要多问、多总结，边学习边实践，不断提高自我的业务水平，加强与对接的业务部门的沟通，碰到问题大家一起解决。

3.多了解公司产品，有空多去车间看看产品的生产过程，了解产品的属性，需要用到的物料，需要耗费的时间等，只有加强了解，才能对公司有进一步的认识。

4.向代理人或其他同事学习。可以利用空余时间学习如何定价，如何下单采购，如何与供应商沟通，从事业部下单到货物入库需要走的具体流程等，多学习，多巩固自己,完善自己。

财务结算年终工作总结1000字 第6篇

主要工作内容：

一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。

三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有：

1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。

2、对学校的各项支出情况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。

3、对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。

4、对学校的负债也作了相应审计，学校从__年后没有产生新债，更没有举债消费。

5、对学校收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。

四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工作。

审计工作中的措施

1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。

2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。

3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量控制，将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。