报账申请范文范文

报账申请范文范文（精选4篇）

报账申请范文 第1篇

报账申请

尊敬的领导：

你好!

技术部员工宋波于2014年5月26日自驾到成都元瑞学习雕刻机技术，来回总公里数为82公里。申请油费报销！

员工：宋波 2014年5月27日

报账申请范文 第2篇

为了做好管区所辖各村与村级财务核算中心会计工作的衔接，规范会计核算业务，保障资金的正常运转，根据财政部《会计基础工作规范》要求，结合我管区村级财务结算中心和会计核算特点，特制定报账员工作规则。

一、报账员基本要求和工作职责

1、各村的一切报账业务由报账员负责办理，报账员在村级负责人领导下开展工作，并向村、组负责人负责。

2、报账员要熟悉国家有关财经纪律、法规，具备一定的业务知识，掌握本村报销制度，审核权限等规定。

3、报账员要具有良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，秉公办事，不徇私情。

4、报账员的工作职责：

1负责办理本村及各组的应缴款项和其他收入的报账业○

务；

2负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务； ○

3负责保管，使用本单位的定额备用金； ○

4负责将本村编制的“材料收发存报表”传递到“中心”； ○

5报账员在业务上接受“村级财务结算中心”指导。○

二、报账员工作程序

１、预审原始凭证。报账员受理本单位业务经办人的收入票据和支出票据时，须对原始凭证进行预审，包括：

1原始凭证的真实性、完整性、合法性； ○

2银行结算票据填写的正确性、有效性； ○

3复核经济业务金额的准确性； ○

4检查经办人、审批人的签字是否完备，并符合村级财务制度○

审批权限的规定。

２、整理原始凭证。报账员对预审合格的原始凭证，进行整理、归类、粘贴、并核清凭证的张数。

３、填制报帐单。对整理好的原始凭证按“村级财务结算中心”所规定的格式填制报帐单。要求项目填写齐全，一事一单（指经济业务事项）。报账单上注明收入入账方式（现金或转账）或报销支付方式（现金或转账）报账员签字并盖章。

４、办理报账手续

1审核凭证。报账员将报账单据交“村级核算中心”副主任审○

核。

收入报账业务，经审核无误后予以入账；对于收入票据与银行结算票据不一致的，退回报账员核实更正后再报帐。

支出报账业务，经“村级核算中心”副主任审核无误后，如实予以报销；对于审核结果与报账金额不一致的，按核定金额报销；对于原始凭证不准确，不完整或有涂改有错误的，交报账员退回经办人按要求补充、更正后在报销；对于不合法的原始凭证，“村级核算中心”不予受理。

2报销支付。对于“村级核算中心”受理的报账业务，分两种○

形式支付。

Ａ、村组需要用现金支付的经济业务，“村级核算中心”按规定审核后开具现金支票，由报账员在现金支票存根上签字后到邮储银行兑付。

Ｂ、属待付款项的经济业务，有报账员提供对方单位的开户名称、账号、开户行（其中开户行名称应与出具发票名称一致），“村级核算中心”通过银行专柜直接办理转账付款手续。

“村级核算中心”在办理报销支付手续的同时，将报账单第二联交于报账员。报账员持此联与本村业务经办人清理报账手续。

三、备用金的使用和管理

１、按照管区文件要求视各村情况核拨定额备用金。备用金用以支付现金支付业务。对于已经发生的经济业务，报账员应按时办理报账手续。

２、委托村级的备用金由报账员妥善保管。报账员应对备用金的安全负完全责任。对备用金实行严格管理，采取有效措施防盗、防遗失。并主动配合村级财务负责人对备用金的实际结存进行检查；按时向“村级核算中心”提供备用金盘存表，必要时对账实差异进行分析说明。

３、委托村级负责人应监督备用金的安全，不定期抽查备用金使用情况，并在向“村级核算中心”报送的备用金盘存表上签字、认证。

四、报账员的纪律要求

１、报账员在受理业务经办人的原始凭证后，应及时对原始凭证进行预审。预审要按会计制度规定及支出标准定额严格把关。２、报账员受理报账业务后，应按时到“村级核算中心”办理报账手续，不得积压。

３、“村级核算中心”编制出会计报表后，报账员应及时安全传递给村、组负责人。

财务报账员转正申请请示（推荐） 第3篇

尊敬的局领导：

您好！本人XX，08年毕业于xxxx学院会计专业，毕业后一直在**从事财务工作。于2013年8月03日加入xxxx，目前担任出纳一职。转眼四个月了，在这段时间里，曾经很担心不知该怎么与同事共处，该如何做好工作；但是单位宽松融洽的工作氛围，让我很快完成了转变。领导和同事的耐心指导，使我在较短的时间内适应了本职工作，也熟悉了报账的基本流程。

入职四个月来，我勤勤恳恳、兢兢业业，积极请教领导、同事。以下为本人日常工作内容：

1、费用报销：根据单位财务审批制度及费用开支标准对差旅费、业务招待费、汽油费、等其他费用的发票进行审核及报销。

2、凭证处理：月底核对各银行对账单明细，并跟财务核对当月的余额。

3、日常事务工作：单位领取办公用品签取，银行各项业务办理及备用金支取。工作看似简单，但是琐碎的事情还是比较多。我想我一定将尽自己的最大努力做好这份工作。虽然我尚有许多的不足，但我相信自己能克服，争取做一名优秀的安监人。

镇龙小学财务报账审批程序流程 第4篇

财务报账审批程序流程

1、差旅费：办公室填派遣单、登记→校长审批（教导处交接工作）→出差（若需延时，电话请示，后补单）→总务处填报销单→会计审核票据→分管领导签字→纪检员签字→校长签字→出纳处领钱。

2、培训费：办公室填派遣单、登记→校长审批（教导处交接工作）→培训→总务处填报销单→会计审核票据→分管领导签字→纪检员签字→校长签字→出纳处领钱。

3、租车费：办公室填公务用车申报单、登记→校长审批（分管领导、纪检员预审）→用车→总务处填报销单→会计审核票据→分管领导签字→纪检员签字→校长签字→出纳处领钱或转账。

4、会议费：办公室填会议申报单、登记→校长审批→开会（签到表、复印会议记录或会议纪要→总务处填报销单→会计审核票据→分管领导签字→纪检员签字→校长签字→出纳处领钱。

5、接待费：办公室填公务接待申报单、登记→校长审批（分管领导、纪检员预审）→接待（公函或通知）→总务处填报销单→会计审核票据→分管领导签字→纪检员签字→校长签字→出纳处领钱。

6、物品采购：总务处填采购申报单→校长审批（分管领导、纪检员预审）→交总务处统一采购→保管室入库、领取→总务处填报销单（正规发票）→会计审核票据→分管领导签字→纪检员签字→校长签字→出纳处领钱或转账。

7、临工使用：总务处填临工使用申报单→校长审批（分管领导、纪检员预审议价）→用工→总务处填报销单（税票）→会计审核票据→分管领导签字→纪检员签字→校长签字→出纳处领钱或转账。

8、外出制作：总务处填制作申报单→校长审批→制作→总务处填报销单（正规发票）→会计审核票据→分管领导签字→纪检员签字→校长签字→出纳处领钱。

9、大宗物资采购：总务处登记→支部行政会研究决定→报上级审批→采购→保管室入库、领取→报账

10、大型维修：总务处提出方案→支部行政会研究决定→报上级审批→维修→验收→报账

说明：

1、所有开支必须当月报账，次月5日前完成记账；

2、所有开支坚持一事一报、一次一报，不得打捆、叠加报账；

3、报账务必准备好规范、合格的附件或原始票据，否则不予报账；

4、所有开支必须按程序审批；

5、本流程自9月11日起执行。