资 产 负 债 表资 产年初数本期数增减数负债及权益年初数本期数增减数 货币资金 1,232 1,232 短期借款 - 短期投资 - 应付票据 - 应收票据 - 应付帐款 - 应收股利 - 预收帐款 - 应收利息 - 应付工资 - 应收帐款 - 应付福利费 - 减：坏帐准备 - 应付股利 - 应收帐款净额 - - - 应交税金 - 预付帐款 - 其他应交款 - 应收补贴款 - 其也应付款 - 应收出口退汇 - 预提费用 - 其他应收款 2,823 2,823 预计负债 - 待摊费用 - 一年内到期的长期负债 - 存货 - 其他流动负债 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动负债合计 - - - 流动资产合计 - 4,055 4,055 长期借款 15,381 15,381 长期股权投资 - 应付债券 - 其他长期投资 - 长期应付款 - 长期投资合计 - - - 专项应付款 - 其他长期负债 - 固定资产原值 5,572 5,572 长期负债合计 - 15,381 15,381 减：累计折旧 - - 5,572 5,572 递延税款贷项 - 工程物资 - 负债总计 - 15,381 15,381 在建工程 13,364 13,364 少数股东权益 固定资产清理 - 固定资产合计 - 18,936 18,936 1,000 1,000 - 无形资产 29,764 29,764 - 1,000 1,000 递延资产（长期待摊费用） - 资本公积 34,336 34,336 其他长期资产 - 盈余公积 - 无形资产及其他资产合计 - 29,764 29,764 - 未分配利润 2,038 2,038 递延税款借项 - - 37,374 37,374 资产总计 - 52,755 52,755 负债及所有者权益总计 - 52,755 52,755 单位: 所属月份: 20XX年月单位:万元流动资产:流动负债:长期负债:长期投资:固定资产: 递延税项: 固定资产净值 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本)无形资产及其他资产: 减:已归还投资 实收资本(或股本)净额 其中:法定公益金 递延税项:所有者(股东)权益合计损 益 表单位：万元项 目行次本期累计数一、主营业务收入1 减：折扣与折让2二、主营业务收入净额3 - 减：主营业务成本4 主营业务税金及附加5三、主营业务利润6 - 加：其他业务利润7 减：管理费用8 83 营业费用9 财务费用10 906 11四、营业利润12 -989 加：投资收益13 补贴收入14 2,981 营业外收入15 7 减：营业外支出16 加：以前年度损益调整17四、利润总额18 1,999 减：所得税19 少数股东权益20六、净利润21 1,999 加：年初未分配利润22 39 其他转入23七、可供分配的利润24 2,038 单位: 20XX年月 其中：利息支出 现金流量及财务分析表单位：万元现金流量分析财务分析项目关系式本期项目本期货币资金账面△1 1,232 货币资金账面 1,232 调整调整 - 2121 121 3-48,700 -48,700 449,811 49,811 净现金流量账面5 1,232 净现金流量账面 1,232 调整调整 - 主营业务收入净额6 - 资产总额账面 52,755 应收账款△7 - 调整应收票据△8 - 负债总额账面 15,381 其他应收账款 2,823 调整预收账款 - 资产负债率29.16 收到的租金流动资产账面 4,055 收到的税费返还 2,981 调整收到的其他现金 46 流动负债账面 - 主营业务成本14 - 调整存货 - 流动比率#DIV/0!应付账款 - 销售收入账面 - 应付票据 - 调整其他应付账款 - 利润总额账面 1,999 预付账款 - 调整经营性租赁支付的现金销售利润率#DIV/0!支付给职工的现金 - 应收账款账面 - 支付的各项税费 - 调整支付的其他现金 83 应收账款周转率#DIV/0!固定资产原值 35,336 存货账面0材料物资 - 调整在建工程 13,364 存货周转率#DIV/0!短期投资 - 资产利润率7.58 长期投资 - 资产平均余额 26,378 投资收益29 - 应收账款平均余额 - 短期借款 - 存货平均余额 - 长期借款 15,381 固定资产平均净值 2,786 实收资本 1,000 成本费用总额 989 资本公积 34,336 有形净资产 7,610 财务费用34 906 单位: 20XX年月20XX年月经营活动净现金流量经营活动净现金流量投资活动净现金流量投资活动净现金流量筹资活动净现金流量筹资活动净现金流量△9...
