借款还本付息估算表【盘古文库】

序号12345611.107836432201566350780343038993817424.60061.2当期借款76104013318201141560570780 001.32260386103164677225316255651.6006226755.021281.40000742126 4044179.62190000486474.3994 3817424.6006付息0000255651.6006226755.021281.57836432201566350780343038993817424.6006 022.1002.2当期借款268272.63580862.315935.3924 21270.30842.4284207.99244 379356.3084268272.6358086付息15935.3924 21270.30842.5003债券003.1003.2003.3003.40000付息003.500415672864403132701560686077985383618.1861 5029647.264.1期初余额0783643220156635078034.2当期借款76104013318201141560570780268272.63580864.32260386103164677225316271586.99304 248025.32968 年 份项 目借款1（长期借款）期 初 借 款余额本 期 应 计利息本 期 还 本付息其 中 ： 还本期 末 借 款余额借款2（流动资金）期 初 借 款余额本 期 应 计利息本 期 还 本付息其 中 ： 还本期 末 借 款余额期 初 债 务余额当 期 发 行债券本 期 应 计利息本 期 还 本付息其 中 ： 还本期 末 债 务余额借 款 和 债券合计本 期 应 计利息4.400001026333.9924 4423535.93030000754746.99944175510.6006付息000015935.3924421270.30844.5期末余额7836432201566350780343038993817424.6006 050000742126.01485 1409666.33675.10000398424.01485 1065964.33675.200003437023437025.3000005.4计算指标00002.8973538519 5.81212081440.2084812536 0.06339230.03138630.02029730.1378489316 0.2802714115建设期利息计算表时间第一年第二年第三年第四年总和时间年初欠款078364322015663507803总和当年借款76104013318201141560570780债务资金当年利息2260386103164677225316498699利息欠款累计783643220156635078034303899-22603-86103-164677-225316531232.02 1421285.78利息支出2260386103164677225316 255651.601 20267.39880000786883.62 1441553.18折旧和摊销343702343702343702343702343702343702净利润-16952.25 -64577.3-123508-168987 398424.015 1065964.34可用于还本326749.75 279124.8 220194.3174715 742126.015 1409666.34本 期 还 本付息其 中 ： 还本还 款 资 金来源当 期 可 用于 还 本 的未 分 配 利润当 期 可 用于 还 本 的折 旧 和 摊销以 前 年 度结 余 可 用于 还 本 资金可 用 于 还款 的 其 他资金利 息 备 付率（%）偿 债 备 付率（%）利润总额（利润总额（789101112131400000000040738240738240738240738240738240738240738240738224198.4908 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49431580.4908431580.49431580.49431580.49431580.49431580.49431580.49431580.4940738240738240738240738240738240738240738240738224198.4908 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000431580.4908431580.49431580.49431580.49431580.49431580.49431580.49431580.49040738240738240738240738240738240738240738240738224198.490824198.49124198.49124198.49124198.49124198.49124198.49124198.491计 算 期40738240738240738240738240738240738240738240738224198.490824198.49124198.49124198.49124198.49124198.49124198.49124198.49159.470429712 68.59009168.59009168.59009168.59009168.59009168.59009168.5900913.2551844825 3.63868553.63868553.63868553.63868553.63868553.63868553.6386855流动估资估算第五年第六年达产后447121596810678970268272.635808640738215935.3924 21270.31 24198.491414896.16163557816355781635578163557816355781635578163557824198.4908 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.49 24198.491439094.65165977716597771659777165977716597771659777165977734370...