审计用标准财务报表(模板)-现金流量表 资产资产负债表 利润表-带公式

资 产 负 债 表3/31/2012编制单位： 金额单位：人民币元 资 产年初数 期末数 负债及股东权益年初数 期末数 流动资产：流动负债：货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付账款应收股利预收账款应收利息应付工资应收账款应付福利费 - 其他应收款应付股利 - 预付账款应交税金应收补贴款其他应付款存货预提费用待摊费用预计负债工程施工未付利润其他流动资产一年内到期的长期负债待处理流动资产净损失其他流动负债流动资产合计 - - 流动负债合计 - - 长期投资：长期股权投资长期负债：长期债权投资长期借款长期投资净额 - - 应付债券固定资产：长期应付款固定资产原价专项应付款减：累计折旧其他长期负债固定资产净值 - - 长期负债合计递延税项：固定资产净额 - - 递延税款贷项工程物资负 债 合 计 - - 在建工程固定资产清理固定资产合计 - - 股东权益：实收资本无形资产长期待摊费用实收资本净额 - - 其他长期资产资本公积无形资产及其他资产合计 - - 盈余公积其中：法定公益金递延税款：未分配利润递延税款借项股东权益合计 - - 资 产 总 计 - - 负债及股东权益合计 - - 减:固定资产减值准备无形资产及其他资产:减:已归还投资公司负责人:财务负责人:编制人:3/1/2012#DIV/0!#DIV/0!编制单位：金额单位：人民币元项 目本月数本年累计数新增流动资金贷款额度#DIV/0! 长期负债 - 一、主营业务收入营运资金量#DIV/0! 长期资产 - 减：主营业务成本上年度销售利润率#DIV/0! 营业费用预计销售收入年增长率现有流动资金贷款 - 主营业务税金及附加营运资金周转次数#DIV/0! 其他渠道提供的流动资金二、主营业务利润0.00 0.00 存货周转天数#DIV/0! 加：其他业务利润应收账款周转天数#DIV/0!#DIV/0! 减：管理费用应付账款周转天数#DIV/0! 本年销售利润率#DIV/0! 财务费用预付账款周转天数#DIV/0!三、营业利润0.00 0.00 预收账款周转天数#DIV/0! 平均应收账款余额0.00 加： 投资收益周转天数合计#DIV/0! 平均预收账款余额0.00 补贴收入应收账款周转次数#DIV/0! 平均应付账款余额0.00 营业外收入预收账款周转次数#DIV/0! 平均预付账款余额0.00 减：营业外支出存货周转次数#DIV/0! 借款人自有资金0.00 加：以前年度损益调整四、利润总额0.00 0.00 预付账款周转次数#DIV/0! 减：所得税0.00 0.00 应付账款周转次数#DIV/0!五、净利润0.00 0.00 平均存货余额0.00 年初未分配利润0.00 利润归还投资未分配利润0.00 0.00 -34,537,884.21 损 益 表公司负责人:财务负责人:编制人:现金流量表3/1/2012编制单位：单位：元行次金额附注：一、经营活动产生的现金流量：金额 销售商品、提供劳务收到的现金10.00 收到的税费返还2 净利润0.00 收到的其他与经营或活动有关的现金3 - 加：计提资产减值准备 现金流入小计90.00 固定资产折旧0.00 购买商品、接受劳务服务支付的现金100.00 无形资产摊销 支付给职工以及为职工支付的现金110.00 支付的各项税费120.00 0.00 支付的其他与经营活动有关的现金130.00 0.00 现金流出小计210.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减收益） 经营活动产生的现金流量净额220.00 固定资产报废损失二、投资活动产生的现金流量： 财务费用0.00 收回投资所收到的现金23 投资损失（减收益）24 递延税款贷项（减借项） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25 存货的减少0.00 收到的其他投资活动有关的现金25 经营性应收项目的减少（减增加）0.00 30 经营性应付项目的增加（减减少）0.00 现金流入小计310.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金320.00 其他 投资所支付的现金33 经营活动产生的现金流量净额0.00 支付的其他与投资活动有关的现金40 现金流出小计410.00 现金的期末余额0.00 投资活动产生的现金流量净额420.00 减：现金的期初余额0.00 三、筹资活动产生的现金流量： 现金的等价物的期末余额 吸收投资所收到的现金43 减：现金的等价物期初余额 借款所收到的现金450.00 现金...