报 表 目 录报 表 名 称资产负债表损益表现金流量表分部门损益表存货表固定资产和累计折旧表产品生产成本及销售成本表管理费用明细表财务费用明细表应收账款明细表其他应收款明细表其他应付款明细表待摊费用明细表编 码科 目级别借 方贷 方1资产1100123.00 0.00 200,000.00 10010131.00 0.00 200,000.00 10010232.00 0.00 0.00 1002232.00 2,000,000.00 0.00 10020131.00 2,000,000.00 0.00 10020232.00 0.00 0.00 10020333.00 0.00 0.00 10020430.00 0.00 10020535.00 100206321.00 0.00 0.00 1002060146.00 0.00 0.00 1002060240.00 0.00 1002060347.00 0.00 0.00 1002060440.00 0.00 1002060548.00 0.00 0.00 1002060640.00 0.00 1015219.00 0.00 0.00 10150130.00 0.00 10150230.00 0.00 101503319.00 0.00 0.00 10150300149.00 0.00 0.00 101503002410.00 0.00 0.00 110120.00 0.00 0.00 11010130.00 0.00 112120.00 0.00 0.00 11210130.00 0.00 11210230.00 0.00 1122215.00 0.00 0.00 11220131.00 0.00 0.00 11220232.00 0.00 0.00 11220333.00 0.00 0.00 11220434.00 0.00 0.00 11220535.00 0.00 0.00 11232106.00 0.00 0.00 1123013100.00 0.00 0.00 112301014100.00 0.00 0.00 1123010240.00 0.00 1123010340.00 0.00 1123010440.00 0.00 1123010540.00 0.00 1123010640.00 0.00 11230236.00 0.00 0.00 1123020146.00 0.00 0.00 113120.00 0.00 113220.00 0.00 123122,795.00 0.00 0.00 1231013611.00 0.00 0.00 123101001411.00 0.00 0.00 123101002412.00 0.00 0.00 123101003413.00 0.00 0.00 123101004414.00 0.00 0.00 期 初 余 额本 期 发 生 额现金//现金/库存现金/现金/专用现金/银行存款//银行存款/某行001/银行存款/某行002/银行存款/某行003/银行存款/某行004/银行存款/某行005/银行存款/建行银行/银行存款/建行001/银行存款/建行002/银行存款/建行003/银行存款/建行004/银行存款/建行005/银行存款/建行006/其他货币资金//其他货币资金/外埠存款/其他货币资金/银行本票存款其他货币资金/信用证保证金存款其他货币资金/按揭贷款保证金存款其他货币资金/按揭贷款保证金存款；建行住房保证金交易性金融资产//交易性金融资产/股票/应收票据//应收票据/银行承兑汇票/应收票据/商业承兑汇票/应收账款//应收账款/1公司/应收账款/2公司/应收账款/3公司/应收账款/4公司/应收账款/5公司/预付账款//预付账款/通用二期/预付账款/某小区；某工程咨询有限公司设计费预付账款/某小区；张四/预付账款/某小区；张五/预付账款/某小区；张六/预付账款/某小区；张七/预付账款/某小区；张八/预付账款/康庄小区/预付账款/康庄小区；三五应收股利//应收利息//其他应收款//其他应收款/单位往来/其他应收款/1公司/其他应收款/2公司/其他应收款/3公司/其他应收款/4公司/123101005415.00 0.00 0.00 123101006416.00 0.00 0.00 123101007417.00 0.00 0.00 123101008418.00 0.00 0.00 123101009419.00 0.00 0.00 123101010420.00 0.00 0.00 123101011421.00 0.00 0.00 123101012422.00 0.00 0.00 123101013423.00 0.00 0.00 123101014424.00 0.00 0.00 123101015425.00 0.00 0.00 123101016426.00 0.00 0.00 123101017427.00 0.00 0.00 123101018428.00 0.00 0.00 123101019429.00 0.00 0.00 123101020430.00 0.00 0.00 123101021431.00 0.00 0.00 123101022432.00 0.00 0.00 123101023433.00 0.00 0.00 123101024434.00 0.00 0.00 123101025435.00 0.00 0.00 123101026436.00 0.00 0.00 12310231,962.00 0.00 0.00 123102001437.00 0.00 0.00 123102002438.00 0.00 0.00 123102003439.00 0.00 0.00 123102004440.00 0.00 0.00 123102005441.00 0.00 0.00 123102006442.00 0.00 0.00 123102007443.00 0.00 0.00 123102008444.00 ...
