现金银行存款营业费用借方贷方借方贷方借方贷方 100,000.00 778.00 117,000.00 100,000.00 1,600.00 3,700.00 1,600.00 5,000.00 1,800.00 120.00 30,000.00 300.00 50,000.00 100,000.00 52,498.00 117,000.00 135,000.00 3,700.00 3,700.00 其他应付款预付账款应收账款借方贷方借方贷方借方贷方1,170.00 - - - - 1,170.00 - 库存商品应交税金主营业务成本借方贷方借方贷方借方贷方10000170017000 30,000.00 170.00 40,000.00 - 1,700.00 17,170.00 - - 主营业务收入本年利润借方贷方借方贷方借方贷方 101,000.00 100,000.00 120.00 120.00 38,820.00 101,000.00 1,000.00 101,000.00 101,000.00 120.00 120.00 38,820.00 101,000.00 累计折旧其他应收款预提费用借方贷方借方贷方借方贷方 300.00 1,800.00 - 300.00 - - 1,800.00 - 管理费用预收账款应付账款借方贷方借方贷方借方贷方5000500011700 5,000.00 5,000.00 - - - 11,700.00 应付工资利润分配其他应交款2012年3月丁字账财务费用 借方贷方借方贷方借方贷方 - - - - - - 所得税营业外支出固定资产借方贷方借方贷方借方贷方3600778 - - - 3,600.00 778.00 - 短期借款制造费用应收票据借方贷方借方贷方借方贷方 - - - - - - 应付票据其他业务收入原材料借方贷方借方贷方借方贷方3000050000 - 30,000.00 - - 50,000.00 - 生产成本主营业务税金及附加其他货币资金借方贷方借方贷方借方贷方3000030000 30,000.00 30,000.00 - - - - 借方合计 491,088.00 贷方合计 491,088.00 自动计算差额数 - 借方借方贷方√借方1001 现金100,000.00 52,498.00 47,502.00 1002 银行存款117,000.00 135,000.00 -18,000.00 10150.00 0.00 0.00 1121 应收票据0.00 0.00 0.00 11221,170.00 0.00 1,170.00 11230.00 0.00 0.00 1221 - 0.00 0.00 1403 原材料 50,000.00 0.00 0.00 1405 库存商品40,000.00 0.00 40,000.00 14120.00 1601778.00 0.00 778.00 1602300.00 300.00 2201 应付票据0.00 30,000.00 30,000.00 22020.00 11,700.00 11,700.00 22050.00 0.00 0.00 22410.00 0.00 0.00 2211 应付职工薪酬0.00 0.00 0.00 2001 短期借款0.00 0.00 0.00 22211,700.00 17,170.00 15,470.00 2290.00 0.00 0.00 24011,800.00 0.00 -1,800.00 40010.00 40020.00 410338,820.00 101,000.00 62,180.00 41040.00 0.00 0.00 500130,000.00 30,000.00 0.00 2012年3月份科目余额表科目代码科目名称期初余额本期发生额期末余额贷方 贷方 其他货币资金应收帐款预付帐款其他应收款低值易耗品固定资产累计折旧应付帐款预收账款其他应付款应交税金其他应交款预提费用实收资本资本公积本年利润利润分配生产成本51010.00 0.00 0.00 6001101,000.00 101,000.00 0.00 60510.00 0.00 0.00 64010.00 0.00 0.00 64050.00 0.00 0.00 6601 营业费用3,700.00 3,700.00 0.00 68010.00 0.00 0.00 66025,000.00 5,000.00 0.00 6603 财务费用120.00 120.00 0.00 6711 营业外支出0.00 3,600.00 -3,600.00 69010.00 0.00 0.00 491,088.00 491,088.00 67,850.00 117,850.00 自动计算差额数0.00 0.00 50,000.00 制造费用主营业务收入其他业务收入主营业务成本主营业务税金及附加所得税管理费用以前年度损益调整合 计编制日期：29,502.00 0.00 30,000.00 0.00 11,700.00 1,170.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 15,470.00 40,000.00 0.00 (1,800.00)0.00 70,672.00 0.00 55,370.00 778.00 300.00 478.00 0.00 在建工程0.00 55,370.00 0.00 62,180.00 62,180.00 资产总计0.00 71,150.00 0.00 117,550.00 资 产 负 债 表编制单位: 2012年 3月31日单位：人民币元资 产年初数年末数负债及所有者权益年初数年末数流动资产：流动负债： 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付账款 应收账...
