流动资金估算+总成本核算+外购材料费+固定资产折旧+利润表+资产负债表+现金流量表+销售收入税金【盘古文库】免费在线下载

流动资金估算表 表 2单位：万元序号项目最低周转天数周转次数计 算 期12345678910111流动资产 0.0 4245.9 11247.1 14045.3 14045.3 14045.3 14045.3 14045.3 14045.3 14045.3 14045.3 1.1应收账款30100.0 1360.0 3602.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 1.2存货 0.0 2180.0 5783.8 7224.8 7224.8 7224.8 7224.8 7224.8 7224.8 7224.8 7224.8 1.2.1原材料15200.0 641.0 1709.0 2137.0 2137.0 2137.0 2137.0 2137.0 2137.0 2137.0 2137.0 1.2.2燃料30100.0 8.0 20.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 1.2.3在产品7430.0 308.3 816.6 1019.4 1019.4 1019.4 1019.4 1019.4 1019.4 1019.4 1019.4 1.2.4产成品28110.0 1222.6 3238.2 4042.4 4042.4 4042.4 4042.4 4042.4 4042.4 4042.4 4042.4 1.3现金30100.0 64.8 151.8 186.6 186.6 186.6 186.6 186.6 186.6 186.6 186.6 1.4预付账款15200.0 641.1 1709.5 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2流动负债 0.0 1969.7 5240.4 6547.6 6547.6 6547.6 6547.6 6547.6 6547.6 6547.6 6547.6 2.1应付账款30100.0 1289.8 3439.4 4299.3 4299.3 4299.3 4299.3 4299.3 4299.3 4299.3 4299.3 2.2预收账款15200.0 679.9 1801.0 2248.3 2248.3 2248.3 2248.3 2248.3 2248.3 2248.3 2248.3 3流动资金 2276.1 6006.7 7497.7 7497.7 7497.7 7497.7 7497.7 7497.7 7497.7 7497.7 4流动资金当期增加额 2276 3731 1491 0 0 0 0 0 0 0 总成本估算表表-3单位：万元序号项目名称建设期建投期投产期达 产 期1234567891011 生产负荷 30%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1材料费 12821.0 34189.4 42736.8 42736.8 42736.8 42736.8 42736.8 42736.8 42736.8 42736.8 2燃料动力 76.8 204.8 256.1 256.1 256.1 256.1 256.1 256.1 256.1 256.1 3工资及福利费 308.3 611.1 732.3 732.3 732.3 732.3 732.3 732.3 732.3 732.3 5修理费 52.5 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 6其他费用 340.2 907.2 1134.0 1134.0 1134.0 1134.0 1134.0 1134.0 1134.0 1134.0 6.1管理费用 190.2 507.2 634.0 634.0 634.0 634.0 634.0 634.0 634.0 634.0 6.2销售费用 150.0 400.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 7经营成本 13598.8 36020.4 44966.9 44966.9 44966.9 44966.9 44966.9 44966.9 44966.9 44966.9 8折旧费用 104.9 215.6 215.6 215.6 215.6 215.6 215.6 215.6 215.6 215.6 9摊销费用 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5 10利息支出 11总成本费用 13821.2 36353.5 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 45300.0 其中:固定成本 333.4 444.1 444.1 444.1 444.1 444.1 444.1 444.1 444.1 444.1 可变成本 13487.8 35909.4 44855.9 44855.9 44855.9 44855.9 44855.9 44855.9 44855.9 44855.9 外购材料费估算表表-3 基 1单位：万元序号项目名称合计建设期建投期投产期达 产 期1234567891011 生产负荷 0%30%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1铝塑复合板174720.00 5760 15360 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 19200 单价（元/平方米）160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 数量（万平方米）1092 36 96 120 120 120 120 120 120 120 120 进项税29702.40 979.20 2611.20 3264.00 3264.00 3264.00 3264.00 3264.00 3264.00 3264.00 3264.00 2泡沫塑料139776.00 4608 12288 15360 15360 15360 15360 15360 15360 15360 15360 单价（元/公斤）12.00 12 12 12 12 12 12 12 ...