现金流量表3-盘古文库免费下载

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2025-08-28 发布于陕西
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现金流量表编制单位年度单位：元项目行次上年度本年度一、经营活动产生的现金流量12345891016现金流入小计1718192021222526272930313237现金流出小计3839二、投资活动产生的现金流量4042434448现金流入小计495051535458 自营证券收到的现金净额代买卖证券收到的现金净额承销证券收到的现金净额代兑付债券收到的现金净额手续费收入收到的现金资金存款利息收入收到的现金卖出回购证券收到的现金买入返售证券到期返售证券收到的现金收到的其他与经营活动有关的现金自营证券支付的现金净额代买卖证券支付的现金净额承销证券支付的现金净额代兑付债券支付的现金净额手续费支出支付的现金客户资金存款利息支出支付的现金买入返售证券支出的现金卖出回购证券到期回购支付的金额支付给职工以及为职工支付的现金以现金支付的营业费用现金支付的营业税金及附加支付的所得税支付的其他与经营活动有关的现金经营活动产生的现金流量净额收回对外投资收到的现金分得股利或利润收到的现金取得债权投资利息收入收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金权益性投资支付的现金债权性投资支付的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计5960三、筹资活动产生的现金流量：61636468现金流入小计69707273747576818283四、汇率变动对现金的影响84五、现金净增加额85 投资活动产生的现金流量净额借款收到的现金吸收权益性资金收到的现金发行债券收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金偿还债务支付的现金发生筹资费用支付的现金分配利润支付的现金偿付利息支付的资金融资租赁支付的现金减少注册资本支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

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