企业建设项目报表

单位：万元序号项目建设期投产期达到设计能力生产期合计1234567891011121现金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1产品销售收入0.001.2回收流动资金0.001.3回收固定资产余值0.002现金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1固定资产投资0.00含投资方向调节税0.002.2流动资金0.002.3经营成本0.002.4销售税金及附加0.002.5所得税0.002.6特种基金0.0030.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004累计净现金流量0.005所得税前净现金流量0.006所得税前累计净现金流量0.00所得税后所得税前计算指标：财务内部收益率： 财务净现值：(ic= %) 投资回收期：现金流量表1（全部资金） 基本报表1.1生产负荷（%）净现金流量（1-2）（ic= %)单位：万元序号项目建设期投产期达到设计能力生产期合计1234567891011121现金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1产品销售收入0.001.2回收流动资金0.001.3回收固定资产余值0.002现金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1自有资金0.002.2借款本金偿还0.002.3借款利息支付0.002.4经营成本0.002.5销售税金及附加0.002.6所得税0.002.7特种基金0.0030.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00计算指标：财务内部收益率： 财务净现值：现金流量表2（自有资金） 基本报表1.2生产负荷（%）净现金流量（1-2）（ic= %)损 益 表单位：万元序号项目建设期投产期达到设计能力生产期合计1234567891011121产品销售收入0.002销售税金及附加0.003总成本费用0.0040.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005所得税0.006税后利润0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007特种基金0.0080.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008.1盈余公积金0.008.2应付利润0.008.3未分配利润0.00累计未分配利润0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 基本报表2生产负荷（%）利润总额（1-2-3）可供分配利润（6-7）注:利润总额应根据国家规定先调整为应纳税所得额(如弥补上年亏损等),再计算所得税.资金来源与运作表单位：万元序号项目建设期投产期达到设计能力生产期合计上年余值1234567891011121资金来源0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1利润总额0.001.2折旧费0.001.3摊销费0.001.4长期借款0.001.5流动资金借款0.001.6其他短期借借款0.001.7自有资金0.001.8其他0.001.9回收固定资产余额0.001.10回收流动资金0.002资金运作0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1固定资产投资0.00含投资方向调节税0.002.2建设期利息0.002.3流动资金0.002.4所得税0.002.5特种基金0.002.6应付利润0.002.7长期借款本金偿还0.002.8流动资金借款本金偿还0.002.9其他短期借款本金偿还0.003盈利资金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004累计盈利资金0.00 基本报表3生产负荷（%）资 产 负 债 表单位：万元序号项目建设期投产期达到设计能力生产期合计1234567891011121资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1流动资产总额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.1应收帐款0.001.1.2存货0.001.1.3现金0.001.1.4累计盈余资金0.001.2在建工程0.001.3固定资产净值0.001.4无形及递延资产净值0.002负债及所有者权益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1流动负债总额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.1应负帐款0.002.1.2流动资金借款0.002.1.3其他短期借款0.002.2长期借款0.00负债小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3所有者权益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3.1资本金0.002.3.2资本公积金0.002.3.3累计盈余公积金0.002.3.4累计未分配利润0.00 基本报表4计算指标：资产负债率（%） 流动比率（%） 流动比率（%）财务外汇平衡表单位：万元序号项目建设期投产期达到设计能力生产期合计1234567891011121外汇来源0.000.000.000.0...