用友erpu8供应链管理范文

用友erpu8供应链管理范文第1篇

用友ERP供应链管理系统

实验

学

号：

姓

名：

年

级：

2008级

学

院：

管理与经济学院

系

别：

信息管理系

专

业：

信息管理与信息系统

实验日期：

报告日期：

1

一、 实验目的

通过软件结合教材体验用友ERP供应链管理系统的基本功能，熟练掌握其功能特点及应用方式，提高信息化环境下的业务处理能力。

二、 实验要求

总的来说，用友的学习要求我们系统学习系统管理和基础设置的主要内容及操作方法，并掌握采购管理、销售管理、库存管理、存货核算4个子系统的应用方法。

供应链基础设施：要求掌握系统管理中设置操作员、建立帐套和操作员权限的方法;掌握基础设置的内容和方法，熟悉帐套输出引入的方法。

对于采购管理、销售管理、库存管理、存货核算，要求掌握主要其业务的处理流程、处理方法和处理步骤，深入了解各管理系统与供应链系统的其他子系统，与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理各系统业务与其相关的其他业务。掌握各种单据的录入、审核、制单等，并生成凭证。

三、实验内容

以用友ERP-U8.72为实验平台，以一个单位(北京中良贸易有限公司)的经济业务贯穿始终，分别学习了采购、销售、库存、存货4个子系统的应用方法。分别概括如下：

(1) 供应链基础设施：系统管理(账套管理、账管理、操作员及其权限的集中管理);业务基础设置;财务基础设置。

(2) 采购管理：采购系统初始化;运用采购管理系统对普通采购业务、受托代销业务、直运采购业务、退货业务和暂估业务等进行处理，并及时采购结算;采购特殊业务。

(3) 销售管理：销售系统初始化;运用销售管理系统对普通销售业务、

销售退货业务、直运销售业务、分期收款销售业务、零售日报业务等进行处理;销售帐表统计分析。

(4) 库存管理：调拨业务;盘点;其他业务。

(5) 存货核算：存货核算的价格及成本处理;单据记账。

2 (6) 期末处理：期末处理的作用及方法等;帐表查询及生成凭证。

三、 实验过程中遇到的问题及解决方案

在试验过程中，我遇到问题最多的是第三章销售管理，总的来说遇到问题及解决方案可归纳如下：

1、 由于需要录入的单据较多，所以有时只要忘了审核其中某一张单据，就会导致在“制单处理”“现结制单”一步时没有现结制单生成，或者是没有凭证生成。所以只有审核后的应收单或收款单才能制单。

2、 每次试验开始前设置会计期间是不能遗忘的步骤，如果操作日期与账套建立日期跨度超过3个月，则该账套在演示版状态下不能再执行任何操作。如果会计期间设置不对，还会影响单据查询的操作。

3、 由于销售发票自动生成的应收但不能直接修改，有时发现之前有录入错误需要修改，则必须在销售系统中取消销售发票的复核，单击“修改”、“保存 ”和 “复核”按钮，根据修改后的发票生成的应收当就是应经修改后的单据了。

4、 如果需要删除已经生成的单据或发票，必须先删除凭证，然后在“应收单审核”窗口中取消审核操作，通过执行“应收单审核应收单列表”命令，在“应收单列表”窗口中删除。

5、 存货核算系统必须执行正常单据记账后，才能确认销售成本，并生成结转销售成本凭证。

6、 销售专用发票的生成，通过手工输入自然没问题，但是有时由于操作不当，不能参照发货单自动生成。

四、 实验收获体会

通过一学年对用友供应链管理系统的学习，我对它的功能特点、操作方法等有了深刻的认识。09到10 学年上学期，我们主要对ERP财务管理系统中最重要和最基础的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理6个子系统的进行了具体的上机实践操作;09到10 学年下学期我们主要对ERP供应链管理系统中最重要和最基础的采购管理、售管理、库存管理、存货核算4个子系统进行了上机实践操作。

我对各管理系统与供应链系统的其他子系统，与ERP系统中的相关子系统之

3 间的紧密联系和数据传递关系。

每一堂课对书中的实验，我都确实动手录入和进行了实际操作，亲身实践后，我的总体感觉是，很多实验前面进行了很多单据的相关操作后，为的就是最后生成一张凭证，实验操作的过程进展的也并不总是那么顺利，只要稍有失误，如漏了其中某一步骤，就导致最后凭证不能生成。所以感觉业务员操作还是很不好做的，更不用说是开发这个系统的人了，进行每一步操作都要谨慎小心。虽然有几节课上的几个实验我都没能一次性做出结果，但是经过再三的努力，我总是能靠自己的最终实现对其整个过程的操作。

再者我也深刻的感受到了现代社会的信息化程度。用友ERPU8企业应用套件是在全面总结、分析、提炼中国中小企业业务运作与管理特性的基础上，针对中小企业不同管理层次、不同管理与信息化成熟度、不同应用与行业特性的信息化需求而设计。学习用友这门课程大大提高了我在信息化环境下的业务操作能力。了解了企业资源计划系统的先进管理思想，掌握了和系统相关的实用技能。

此外，我还在自己的电脑上实践了用友的安装，卸载等过程，感受一言难尽，我深知自己所知道的还是太少，需要学习的是那么多。虽然对于用友软件不能像老师那样很好的精通，但是我也算是了解了它的用途和功能他带你，并掌握了其应用方式。

这学期的用友学习是充实而愉快的，当然，这和老师您的悉心指导和耐心教授课程是密不可分的。总的来说，我觉得自己本学期对用友学习以及上机实践操作完成的还是比较圆满的。

用友erpu8供应链管理范文第2篇

在企业经营过程中, 因为种种原因发生存货损失是普遍存在的状况。其中, 货物在运输途中或中转过程中发生的损失, 包括狂风暴雨等自然因素造成的破损及搬卸、防护等管理不当等造成的损失称为路损。

路损是正常的或经常性的现象, 尤其针对一些粉状或液体类的产品来说几乎不能避免。在实际经济业务中, 购销双方应在合同中明确此类经济事项的处理原则, 明确界定正常的路损数量。正常的路损是指双方都认可的损失, 称为合理损耗, 财务上无须界定责任人, 购买方只需据实进行相关的账务处理, 增加存货的采购单位成本。而对于数额过大的路损或超过规定范围的运输损失, 则称为非合理损耗, 对该部分损失需要严格划分责任并由责任人承担相应的损失与费用。

采购货物时发生的运费通常由采购方负担, 相应的路损问题也由采购方解决。营改增政策执行以后, 用友ERP-U8软件中【采购管理】下的【运费发票】功能已经无法正确计算分摊运输费用, 进而也无法正确核算运输过程中发生的道路损失。如何进行采购路损的核算, 本文将以实例给出解决方案。

2 货物路损会计处理方法

货物在运输途中发生损失, 会计上要根据实际情形, 采取不同的处理方法:合理性损耗属于运输过程中不可避免的自然损耗, 损耗部分不冲减存货的采购成本, 正常进行货物采购的会计处理即可;对于非合理损耗, 会计上要详细计算损耗部分存货的采购成本和对应的进项税额, 以及该部分存货应该承担的运输费和运输费对应的进项税额, 并将这四部分的损失之和转入待处理财产损溢科目, 减少存货入账成本和可抵扣的采购进项税额。等理顺损耗发生的事实经过, 弄清责任划分时, 再分别进行后续处理。一般情况下, 由于运输中管理不善造成的货物短缺或毁损, 能确定责任人的, 应由责任人赔偿, 计入其他应收款;由于自然灾害等原因造成的货物毁损, 扣除保险公司和运输公司赔偿以外的部分计入营业外支出。具体发生时的会计处理为借记“待处理财产损溢待处理流动资产损溢”, 按损失存货的成本贷记“在途物资”和“应交税费应交增值税 (进项税额转出) ”。值得说明的是自然灾害造成的货物毁损, 相关的进项税无须转出。损失处理时, 按责任人负担的部分借记“其他应收款XX公司”, 按自然灾害造成的净损失借记“营业外支出”, 贷记“待处理财产损溢待处理流动资产损溢”。

3 货物路损的信息化方案

在ERP-U8系统中实现路损的核算, 并不像手工会计那样直接, 需要考虑业务流程及切入模块, 并顺应各子系统之间的联系, 保证业务与财务通顺。

3.1 采购方负担运费, 直接与运输公司结算

(1) 采购方初始化设置。首先, 在U8供应链管理系统中, 采购方负担的采购运费与其购买的商品性质相似, 应将运费项目增加存货档案中去, 同时必须保证运输公司存在于供应商列表之中;其次, 为了便于对非合理路损的处理, 应在系统中增加非合理损耗类型, 以保证业务财务核算一体。

(1) 增加存货分类和运费档案。以账套主管的身份登陆企业应用平台, 点击【基础档案】【存货】【存货分类】, 增加“03应税劳务”一级分类, 再设置计量单位为“次”。在【存货】【存货档案】中增加“0301运输费”二级分类, 销项税率、进项税率均设置为11%, 勾选属性为“外购、内销、外销、应税劳务”。

(2) 完善供应商信息。执行【基础档案】【客商信息】【供应商档案】, 查看顺利达公司是否存在于供应商列表里, 如果没有, 应将顺利达物流公司的相关信息录入系统, 并保存退出。

(3) 设置非合理损耗类型。执行【基础档案】【业务】【非合理损耗】命令, 在打开的【非合理损耗类型】窗口增加“01运输部门责任”, 是否默认值为否。

(2) 业务及采购方处理。

(1) 采购业务描述。南京新月食品有限公司 (新月公司) 为一家专门从事面包、饼干等糕点批发的商贸企业。2018年3月2日该公司向江苏麦香食品公司 (麦香公司) 购买椰丝曲奇饼干1000箱, 不含税单价为90元/箱, 增值税税率为17%。合同约定提货地点为麦香公司库房, 运费由新月公司全部承担。同日, 新月公司收到麦香公司开具增值税专用发票一张, 票号为87356216。在采购的过程中, 发生运输费500元, 收到顺利达物流公司开具的增值税专用发票一张, 税率11%, 税额55元, 票号为ys2518。货物在运输过程中发生合理损耗1箱, 非合理损耗100箱, 实际到货899箱, 已经全部验收合格入库。非合理损耗部分属于运输单位的责任, 对方已经同意全额赔偿。

(2) 业务分析。这是一笔同时发生合理损耗和非合理损耗的采购业务。合理损耗不做存货成本及运费的扣减, 而非合理损耗除了会计处理时要减少损失货物的采购成本和应承担的运费成本之外, 相应的采购进项税和运费进项税也要进行调整, 处理过程不易被理解和掌握。在用友ERPU8V10.1系统中, 应通过以下步骤来实现采购业务的正确核算以及路损的合理处理。

(3) 业务处理。第一步:根据正常的采购流程, 在企业应用平台由具有权限的操作员 (一般为采购员) 执行“采购订单”“采购到货单”的增加及参照生成, 保存并审核。单据中的数量、单价、金额和税率等均按照购销合同约定。本例中应为1000箱, 不含税单价为90元/箱。

第二步:由仓库管理人员在库存管理系统中参照到货单生成采购入库单, 选择仓库为“饼干库”, 修改椰丝曲奇饼干的数量为“899”, 单击保存并审核。

第三步:由采购员在采购管理系统中参照采购订单填制采购专用发票, 在表头输入发票号87356216, 供应商和代垫单位均为“麦香公司”, 确认存货表体数量为1000, 单击保存。同时, 执行【采购管理】【采购发票】, 在采购专用发票窗口, 录入运费发票相关信息。供应商和代垫单位均为“顺利达公司”, 发票号为ys2518, 存货代码为0301运输费, 数量为1次, 金额500元, 税率11%, 保存并退出。

第四步:由采购员在采购管理中单击【采购结算】【手工结算】, 执行【选单】【过滤】, 同时选择该笔业务要结算的全部单据 (包括供应商为江苏麦香的票号为“87356216”的采购发票, 供应商为顺利达快递公司的票号为“sy2518”的运费专用发票以及与之对应的数量为899箱的椰丝曲奇饼干的采购入库单一张) , 确定后回到手工结算窗口, 此时结算数量为899箱, 发票数量为1000箱, 录入合理损耗数量1箱、非合理损耗数量为100箱, 非合理损耗金额9000 (10090) 元, 非合理损耗类型为01运输部门责任, 进项税转出金额系统自动计算为1530元, 应修改为1535.5 (90000.17+5000.11100/1000) 元, 点击确定, 返回【手工结算】窗口, 选择【按数量】【分摊】【结算】, 结算成功。

第五步:由会计人员在应付款管理系统中执行【应付单据处理】【应付单据审核】, 审核采购发票和运费发票, 再对二者进行合并制单, 生成如下凭证:

借:在途物资椰丝曲奇90500, 应交税费应交增值税 (进项税额) 15355;贷:应付账款一般应付款 (江苏麦香) 105300, 应付账款一般应付款 (顺利达) 555。

第六步:由会计人员在存货核算系统执行【日常业务】【入库调整单】, 增加一张只有金额没有数量的入库调整单, 仓库为01饼干库, 存货编码为0101椰丝曲奇, 金额为-50 (100箱非正常损耗存货应承担的运输费500100/1000) , 保存并记账。执行【业务核算】将采购入库单记账并执行【财务核算】, 将该笔业务涉及的采购入库单 (一张) 与入库调整单 (一张) 都选定, 合并制单, 修改存货入库凭证如下:

借:库存商品椰丝曲奇81450 (90090+900/1000500) , 待处理财产损溢待处理流动资产损溢50 (100箱非合理损耗商品应承担的运费) , 贷:在途物资81500。

第七步:由会计人员在应付款管理下录入一张负向其他应付单, 供应商为顺利达, 金额为9055.5 (100901.17+100/10005001.11) , 表体项目均为贷方, 科目依次为在途物资, 金额9000;待处理财产损溢待处理流动资产损溢科目, 金额为50元;应交税费应交增值税 (进项税额转出) 科目, 金额为1535.5 (100900.17+8400/21001000.11) 元。保存并审核, 生成凭证如下:

借:应付账款一般应付款 (顺利达) 9055.5;贷:在途物资椰丝曲奇9000, 待处理财产损益50, 应交税费应交增值税进项税额转出1535.5。

第八步:会计人员在应付款管理模块执行【转账】【红票对冲】【手工对冲】, 选择供应商为顺利达公司, 确定检索出红蓝应付单, 在对冲金额栏填写555元, 保存、完成对冲。此时新月公司对顺利达公司的应付账款余额为借方980.5元。待日后运输公司实际赔偿时, 再根据赔偿金额填制红字付款单, 并核销此项应付账款。会计凭证为:

借:应付账款一般应付款 (980.5) ;贷:银行存款/库存现金 (980.5) 。

3.2 销售方垫付运费, 采购方与销售方结算

沿用前例, 假定合同中约定, 麦香公司负责运送货物到新月公司仓库, 并垫付运费, 购销双方结算货款时一并结算运费。实务中销售方代垫运费的情况也很常见。此时, 运输公司开具的运费发票仍以采购方为客户, 销售方代垫运费以实际付款单据及该运费专用发票的复印件为填制记账凭证的依据。如果运输途中不发生非合理路损, 采购方无须与运输公司进行业务结算, 直接将运费支付给销售方即可。但如果发生非合理路损, 采购方就需要追究运输公司的责任, 与其协商确认一笔赔偿债权。具体信息化处理与前述销售方不代垫运费有一些细节差异。

(1) 运费发票录入差异。销售方代垫运费的情况下, 采购员在采购管理系统中填制运费专用发票时, 供应商仍填写“顺利达公司”, 但代垫单位应改为“麦香公司”, 其他信息和做法不变。采购结算仍需将采购发票、运费发票和入库单一并处理, 与前述做法并无差异, 需要填写结算数量、发票数量, 合理损耗和非合理损耗信息, 修改进项税转出金额为1535.5元, 进行分摊、结算。

(2) 发票制单差异。由于运费发票的代垫单位修改为“麦香公司”而非原来的“顺利达公司”, 因此发票制单时系统会在确认在途物资、进项税额的同时, 确认一笔对麦香公司的应付账款, 金额为该批货款与运费的价税合计。

(3) 路损处理。在当前的用友U8系统中, 运费发票的录入入口与采购发票相同, 必须指定供应商, 因此运输公司必须是采购企业的供应商。由于企业与供应商之间的业务往来就必须得通过应付款管理模块进行, 所以即使采购企业不与运输公司结算运费, 关于损失的处理仍然需要通过红字应付单来执行, 具体操作过程与销售方不代垫运费的情形相同。

4 结语

从路损业务的信息化过程可见供应链管理系统下的会计处理与手工会计存在着一定的区别与联系。随着经济业务的愈加纷繁复杂, 其信息化核算的过程也充满挑战。夯实会计理论基础, 认真梳理业务流程, 细心琢磨子系统之间的关联, 就能找到解决各种特殊问题的方案。

摘要：供应链管理系统是较为复杂的信息化平台, 其对经济业务的反映与传统手工会计存在一定差异。本文通过具体案例阐述采购货物发生路损的几种处理意见, 旨在理顺思路, 加深业务理解和信息化处理能力。

关键词：采购,路损,供应链管理,ERP-U8

参考文献

用友erpu8供应链管理范文第3篇

随着气候的变化，极端天气条件日益频繁地影响整个供应链;各国政府正在发布越来越多针对绿色环保与贸易保护的新法规，新的关税征收办法也在陆续增加;市场竞争加剧，某些公司由于缺乏创新，跟不上市场发展的脚步，而导致企业走向失败;高昂的燃油成本使得运输费用增加，继续影响着全球航运业;部分发展中国家的经济逐渐走向成熟，劳动力成本的持续上升开始对制造业的竞争力产生明显的负面影响。

而在供应链本身，为了缩短交货期和交货时间，已经迫使许多公司重新评估他们的制造策略，包括让生产制造基地和用户更接近;并且由于市场不断扩大，对原材料资源的需求同时强化，令到电子元器件的短缺情况仍将逐步增大;此外，20多年前普通消费者购买一部新手机的平均时间可能是两年左右，而现在只有短短的12个月，电子产品的生命周期已经大幅下降。

要应对上述各种风险隐患，就需要掌握供应链上各环节的实时动态信息，并能够以此来做出快速的反应及预测。尤其是对于一个成功的企业来说，必须要能够预测未来供应链中可能发生的任何事情!以某供应链管理平台A公司为例，为了帮助客户实现快速的市场响应，整个供应链控制中心被分为三层：实时信息层，以协助企业做出快速决策;端到端解决方案层，以提高客户的竞争力;物理基础设施层，具有全球范围内的扩展能力。

在第一层实时信息层中，系统的实现目标是能够在任何设备、任何地方、任何时间内为客户提供横跨其整个供应链的实时信息。近年来，A公司投资了上亿美元用于基于云计算技术实时信息解决方案的开发，客户不必通过电子表格或电子邮件的形式，而只要使用一个移动的、基于云端的App应用程序，就让可以利用智能手机等终端设备来监控和管理整个供应链。更重要的是，借助信息系统实时供应链解决方案，可以帮助客户快速识别供应链中断的原因，降低供应链的脆弱性，并增加可预测性和确保连续性。包括每一个零部件到最后成品在内，厂商均可以随时查看到从供应、生产到分销等环节的状态信息，迅速反映供应链的健康情况;同时，通过端到端的供应链远程监控，系统还可以在发生意外事件前提前发布预警信号，即时评估自动数据采集的效果，并对未来事件做出预测，协助厂商消除供应链管理上的“盲点”。

其次，在第二层端到端的供应链服务层方面，系统把更多的时间放在分析客户的供应链现状上，并向他们提供如何优化供应链的建议和解决方案。另外，建立全球密集的物流网络，以及逆向、散件物流网，也是非常重要的。

对于最后的物理基础设施层来说，通过强大的网络资源、分布在全球各地的生产制造基地，以及众多的专业技术人员，可以将供应链上的各个“点”连接在一起，协助客户扩大业务规模并获得成功。

用友供应链管理系统是基于协同供应链管理的思想，配合供应链中各实体的业务需求，使操作流程和信息系统紧密配合，做到各环节无缝链接，形成物流、信息流、单证流、商流和资金流五流合一的领先模式。实现整体供应链可视化，管理信息化，整体利益最大化，管理成本最小化，从而提高总体水平。 用友供应链管理系统的主要功能：供应链综合管理系统能帮助您连接企业全程供应链的各个环节，建立标准化的操作流程;各个管理模块可供相关业务对象独立操作，同时又通过第四方物流供应链平台整合连通各个管理模块和供应链环节;缩短订单处理时间，提高订单处理效率和订单满足率，降低库存水平，提高库存周转率，减少资金积压;实现协同化、一体化的供应链管理。

用友erpu8供应链管理范文第4篇

科目转换前要做好下面几项工作：

1、安装执行用友的补丁程序，即支持网站补丁程序编号，标准版为 848 号; 普及版为 849 号，补丁路径：

2、打印科目表中的所有科目(包括下级科目)，包括对应的辅助核算、自定义项、是 否指定科目等信息

3、做好账套备份。

4、安装完对应版本补丁之后，就会在安装目录Ufsmart下面产生一个科目转换工具的文件 夹.

5、点击注册’按钮后就会出现登陆界面，这里要选择要转换科目对应的账套，点击 确定’就会在转换工具中出现对应的登陆信息为梦想而奋斗，助力企业幸福成长

6、点击下一步’进去备份界面，这步非常重要，没有备份可能会造成数据丢失，所 以建议大家一定要做好整个账套的备份。如果已经备份勾选前面选项，然后输入账套 主管的密码后下一步’按钮就可以变黑色，可以进行到下一步，选择要转换的行业

性质。在这里选择会计准则

7、进行新科目的设置

7.1、依据原来科目表中设置的科目级次进行设置，比如原来级次为 4，2，2 三级，在 这里也要设置为 3 级。

7.2、依据原来的科目编码和现有科目编码的对应的关系进行增加下级科目和删除多余 的科目，必须要保证原科目表中的所有科目在新的科目表中都能对应。

8、科目设置完毕，点击下一步’进行新旧科目对照界面，按照准则对应的所有的科 目，然后点下一步’

9、在前期工作准备完毕之后，点击开始’系统会自动完成科目对应的转换，最后给 出转换报告，然后我们再登陆账套进行数据检查 ,数据检查正确，科目转换就成功了。

注意事项：

1、新行业性质中的会计科目要设置和原对应科目相同的辅助核算

2、原科目指定为现金科目等操作的，新的科目也有同样的设置为梦想而奋斗，助力企业幸 6

8、科目设置完毕，点击下一步’进行新旧科目对照界面，按照准则对应的所有的科 目，然后点下一步’