普及erp操作手册范文

普及erp操作手册范文第1篇

1、进入软件：

双击桌面“企业门户”，输入用户名“004”(李芳)，输入密码“123”，进入软件。

2、录入记帐凭证

单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“填制凭证”，在这里录入记帐凭证。必须确保录入的会计科目与手工凭证完全一致。否则会导致出错。

3、 审核记帐凭证

(1)先更换操作员，录入人员与审核人员不能是一个人。

单击“系统”，单击“重注册”，输入用户名“001”，输入密码“123”，进入软件。

(2)审核凭证：单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“审核凭证”，点击菜单上的“审核”安扭即可，下面会自动显示“审核人：001”在这里录入记帐凭证。

注：必须审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致，不能走过场。

4、记帐

单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“记帐”，根据系统提示操作即可，在一分钟之内记帐完毕。

注：必须审核完的凭证才能记帐，不审核无法记帐。

5、结帐

月末所有的凭证记帐完毕后，才能结帐。

单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“期末”，单击“结帐”，根据系统提示进行操作。

注：

(1)结帐时所有的损益类科目(包括)明细科目余额

必须为0

(2)结帐后凭证不允许再修改，但是可以查询。

6、自动生成报表

(1)打开UFO报表：

结完帐后，单击“业务”，单击“财务会计”，单击“UFO报表”，单击“打开”，打开“E：用友报表资产负债表.rep ”。

(3)录入“关键字”：关键字即某年某月的意思

“数据”“关键字”“录入”：输入2006年9月，单击“确定”，系统会自动计算，最后计算完后看一下借贷方是否平衡，如果借方=贷方就对了。

利润表大致同上。

注：自动生成报表是因为公式早已编好了，编公式就不讲了。

(二)维护工作

1、反记帐

如果记帐后发现有一张凭证(如10#)录错了，应先反记帐(“恢复记帐前状态”)，然后取消10#凭证的审核，然后修改10#凭证。

修改完后再审核，再记帐。

恢复记帐前状态的操作：

单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“对帐”，此时同时按下“Ctrl+H”组合键，系统会提示“恢复记帐前状态被激活”。

单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“恢复记帐前状态”，系统可能要输入密码，输入密码“123“，然后根据提示操作取消记帐。

取消审核：与审核凭证一样，只是审核的时候点击：审核，此时点击：取消审核。 注：只能有本人才能取消审核：如A审核的凭证只能有A才有权取消审核。

2、反结帐

如果一个月结帐后发现有凭证错了，此时的操作顺序是“反结帐反记帐取消审核修改凭证”，然后再按正常顺序“审核--记帐--结帐”。

反结帐的操作：

单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“结帐”，此时同时按下“Ctrl+Shif+F6”组合键，根据系统会提示操作即可。

以上两个操作关键是要记住组合键：

反记帐是“Ctrl+h”

反结帐是“Ctrl+Shif+F6”

3、无法反记帐或无法反结帐的操作

原因是非正常关机或停电的非法退出软件等原因所致。

系统的提示一般是“站点[Lenovo]正在运行功能[GL0305明细帐查询]，模块互斥任务[GL1512结帐]申请不成功。大致的提示信息是这样，可能不完全一致，解决办法如下：

用Access解决：进入“Access”,单击“新建”，选择“使用项目现有数据库”，文件名为“adp1”，单击“创建“，输入以下信息：

(1)选择或输入服务器名称：输入一个.

(2)在用户名中输入sa

(3)密码为空，不需输入

(4)在服务器上选择数据库，选择UFSystem，确定

(5)双击“UA_Task”，将里面的几条或一条记录全部删除，删除方法是选中一行，整行删除，然后将全部记录删除。

(6)双击“UA_Tasklog” 将里面的几条或一条记录全部删除，删除方法是选中一行，整行删除，然后将全部记录删除。

删除以上两个文件里的内容后，再进行反记帐或反结帐即可顺利进行。

4、备份与恢复

备份非常重要，当机器出现故障或感染病毒时，可以用备份的文件进行恢复数据。

(1)备份

单击“开始程序用友ERP-U8系统服务系统管理系统注册：输入用户名admin，密码为空”，单击“系统设置备份计划，根据系统提示进行设置”。

本机默认的备份目录是:E:ufsoftbackup

(2)恢复

当重装系统，重装用友软件后需进行恢复数据，操作如下：

单击“开始程序用友ERP-U8系统服务系统管理系统注册：输入用户名admin，密码为空”，单击“帐套引入：选择E:ufsoftbackup选择最后一天备份的文件uferpact.lst”根据系统提示进行操作，不要更改恢复的目录。

注：备份设成自动备份，每天备份一次，要隔几天把最后备份的uferpact.lst文件和ufdata.bak

普及erp操作手册范文第2篇

下面我就把我在实际做ERP的一点儿体会给大家报告一下,希望大家多批评指正。鉴于ERP现在还不能按照它照理论流程操作，我现在说的也只是每月做完票据后的适时补录操作方法。

做ERP时的步骤大致上分三大块：

1、物资供货计划，即，向供应商下达的送货指令。系统中根据需求计划和采购合同来创建。

2、物资接收管理：即，材料送货到现场的验收、入库的过程。

3、库存管理模块：包括，物资子库转移单管理领料出库管理退料入库管理项目间调拨管理

(1).物资子库转移单管理：即，劳务分包队伍的领用过程，将材料从项目库转移到劳务分包库的过程。

(2).领料出库管理：即，材料用至工程实体上的过程。此时材料进入项目成本。

(3).退料(入库)管理：即，材料从工程实体上退回至库房的过程。一般从那个库房出去的就退回至那个库房。

(4).项目间调拨管理：即，项目间材料的调拨。此模块分为两种类型：a.同一核算单位项目间的调拨。b.不同核算单位项目间的调拨，此流程一般很少发生。

由于公司要求要跟财务系统保持一致,所以每个月在接到通知可以开始录入后，我都先会跟成本员联系,沟通好这个月需要录入多少成本,是按照核销单全部都做,还是有部分放到下月处理.沟通好之后,心里有数了，我就开始整理这个月要做的ERP的材料清单.以供施工员录入材料计划，我觉得跟施工员沟通录入计划这部分非常重要,因为他录入的习惯和方法直接影响到我们下一步处理接收入库等一系列的操作.这方面也要尽量让施工员配合,就像我们录入多少成本需要听会计的指示一样,好多问题施工员也要按我们的要求协作,才能提高整体的工作效率,一般我都会把这个月要录入的材料明细按供应商分类,每家的单价,总金额自己列清楚.保证与核销单一致，然后交给施工员。.之后再按材料的多少建议施工员提几个计划号. 一般是一家供应商提一个计划号,材料较少的把几家合并到一个计划单上,这样我们在查询计划单.做接收的时候就很清晰明了了.因为现在还做不到每天进料每天录,所以现阶段,这样归类总结一下再录入计划还是比较方便的。施工员按照我给他的材料清单提计划的时候也是先在电脑上查找出所有材料的物料编码然后再统一向网上录入,他一般都会把材料编码也记录在我给他的明细上,这样他做完所有计划后,再把材料明细清单给我,我再录入的时候就很清楚他录的那种材料是那种,我以后在做订单划价的时候也很方便。材料明细的整理也很简单,因为我们平时和材料商对账的时候就已经把这个月这一家所供的材料理清楚了,导出个电子版很简单.平时先对完一家就可以先交给施工员一家，让他先录计划。施工员一天时间查编码，一天录计划大概

2、3天左右就能把计划录完.录完后就是我们的工作了.

我们接到计划号,开始做采购订单.也就是相当于给供应商下送货指令这步.一般我打开一个计划号,就是一家供应商的,全选后,在订单中给每种材料划价,这时候我们就可以比对者我们开始给施工员的材料清单.很方便的就录完价格,保存，记录下采购订单号，提交审批就可以了. 下一步是材料的接收.这步没什么说的,主要就是选择好会计日期,和材料的接受货位.大家多记着几个快捷键,操作起来也会很快.比如复制上一行的单元格shift+F5 .这个我们在选货位的时候就可以很方便.用起来很实际,因为你点下一行直接复制到同一个货位的时候,前面的勾也不用打了,系统会自己选择.做完后保存，记录下接收号。我每次给会计的都是一个像每月挂账单一样的表，在供应商名称，金额的后面加上采购订单号和接收号，这样会计看的也清楚。

材料都接收到工程仓库后,是做子库转移。大家有很多选择,比如是一起子库转移,还是每次都做一遍子库转移,一般都会用到.不建议每次接受完都做一次子库转移,后面的出库也是,在自己能理清的情况下,统一做子库转移,统一做出库要简单的多,也省去很多步骤.做子库转移前,我们可以先考虑好,哪儿部分转给哪儿个库.我们可以一次提交一个很大的子库转移单，里面有分给各个货位的，只要在做子库接收单的时候，把每种材料要分配到的货位选择正确，就可以一次全部出库了，前提就是自己一定要保证正确无误。其实因为我们先前做的材料清单是按照供应商分的，这也就省了我们好多分货位时的烦恼。我们都知道刨去零星材料，供应商供应的材料基本上都是有对口的，可能水上某个队伍的材料都是一家供应商，电上某个队伍的材料都是一家。这样我们做到这些材料的时候不用想太多一起做子库转移就行了。

做完子库转移就可以做出库了，这个时候要看报表的，你做的多少结存，就要在ERP里都体现出来，和报表保持一致。我现在也把每月结存的数量在做每家供应商材料明细的时候直接标记在那个明细表上，这样也不用总翻报表了，自始至终依照给施工员的那套材料明细做就可以了。

基本上做完出库，保留好结存，采购订单号，接收号出来，我们的任务就做完了一大半了，把单据号交给会计匹配，剩下的还有些仓库调拨，项目间调拨，这个需要和调拨间的项目协调好，不要那边这个月要做ERP ，你这边不做。都做完，在ERP里导出收发存报表，和本月报表数量一致就行了。

当然，我上面说的这些只是些基本的流程，我们实际操作的时候会遇到更多问题，像退库，项目出库，非项目出库，某步做错了，如何反向操作抵消，租赁费的录入等等，这些我们都可以在平时一起讨论研究。还有我们平时要做的就是对新增供应商的添加。一定要按着公司规定及时上报，如果到录入时才发现，导致不能录入甚至不能付款会造成很大的麻烦。

普及erp操作手册范文第3篇

一、 在管理会计-成本管理模块-设置-定义产品属性，先过滤，成本对象类型选实际成本对象(当月)进行过滤，过滤出来后点刷新;同时也要选计划成本对象过滤，并刷新。

二、 将定额分配标准过滤，并导出，更新产品定额工时，再导入系统，导入完成后再导出检查导入工时是否正确;

三、 对采购入库部分记账及处理。首先对采购入库单进行记账，然后需进行暂估成本录入和结算成本处理;

四、 对红字回冲单，蓝字回冲单，采购入库单(报销)生成凭证，然后检查物资采购中转科目是否有余额;

五、 对型态转换单据用特殊单据记账，如发现存货没有单价的需要找到单价手工输入;对其他入库单-客供入库的存货，手工录入单价零;对其他入库单-试制样机入库的存货，手工录入试制样机成本;

六、 在管理会计--成本管理--数据录入中对人工费用，共耗费用，折旧费用，制造费用分别取数，取数完成后反馈给总账，与总账数据核对;

七、 对完工产品日报表取数，日期选当月1日至31日，过滤后点取数，范围设定时车间全选，然后点执行;(后附报表取数界面选项)

八、 对完工产品处理表取数，日期选当月1日至31日，过滤后点取数，范围设定时车间全选，然后点执行;(后附报表取数界面选项)

九、 对月末在产品盘点表取数，选月份过滤，过滤出来后点取数，车间全选，点执行，完成后将在线推算数量拷贝到在线盘点数量里，选中在产推算数量与在线盘点数量后点拷贝，范围车间全选，点执行，拷贝完成后要检查是否全部拷贝过去;(后附报表取数界面选项)

十、 要对产品材料定额每月变动表过滤，选全展，范围设定为全选，方式设定为按订单及成本中心，执行; (后附报表取数界面选项)

十一、 录入数据工作完成后，在成本管理-核算-卷积运算中双击打开，相应选项选定后一般不作调整;点检查，检查完成后依据提示将问题处理;(后附报表取数界面选项) 十

二、 问题处理完成后再点击运算，运算完成后退出，在核算-我的账表下将报表引出来; 十

三、 卷积计算完成后，将报表输出，检查成本数据的准确性;

十四、 还原完成后，检查还原情况，确认没有问题后，在存货核算--财务核算生成凭证; 十

五、 进行成本还原，还原完成后，导出还原报表，检查是否全部还原完成;

1 十

六、 通知IT对数据进行索引;

整理:黄孝安 2014-09-26 取数界面选项：

七、对完工产品日报表取数，日期选当月1日至31日，过滤后点取数，范围设定时车间全选，然后点执行;

八、对完工产品处理表取数，日期选当月1日至31日，过滤后点取数，范围设定时车间全选，然后点执行;

1、

2、 2

九、 对月末在产品盘点表取数，选月份过滤，过滤出来后点取数，车间全选，点执行，完成后将在线推算数量拷贝到在线盘点数量里，选中在产推算数量与在线盘点数量后点拷贝，范围车间全选，点执行，拷贝完成后要检查是否全部拷贝过去;

1、

3、

十、 要对产品材料定额每月变动表过滤，选全展，范围设定为全选，方式设定为按订单及成本中心，执行;

1、 4

2、

普及erp操作手册范文第4篇

ERP用户操作规范

1.最重要的事项

 业务处理数据的及时性、准确性;

 不能随意更改手工、系统数据，保证数据的严肃性。  出现ERP系统问题时，请向ERP系统管理员/网管反馈。

2.操作规范

为确保ERP系统安全、高效的运行，特制订以下规范，请各操作人员严格遵循：

每一张输入到ERP系统中的原始单据必须在输入之后，由输入者在原始单据上做标记：“X年x月 xxx输入”，并保存至少3个月。

1. 了解本岗位ERP操作与相关的其他ERP岗位的整体操作的业务操作顺序 2. 了解所使用到的参照是在基础设置的哪个功能里设置，由谁来设置，以便新增时，找到相关人员。

3. 必须按系统指定的权限对软件系统进行操作，严禁利用他人帐号登录系统;

4. 必须严格按ERP系统业务手册的要求进行操作，清楚地知道自己应当在业务发生时，做什么具体工作，例如填写什么数据，根据什么来填写，不允许随意填写不规范的数据;

5. 操作员要对数据负责，确保数据的准确一致，严禁重复录入数据或单据; 6. 禁止在同一台计算机上重复打开一个以上的系统窗口进行操作; 7. 当天的票据必须当天录入系统，保证数据的及时性; 8. 要保证录入单据中数据的完整性，避免漏录现象;

9. 单据保存前，应当复核当前单据的录入内容，确保数据无误后，再单击保存按钮保存;

10. 操作员要随时跟踪ERP系统的数据，发现数据异常情况应能够分析解决，解决不了的提交系统管理员;

V2.2 11. 离开计算机10分钟以上，应关闭ERP系统，防止他人录入、修改、删除数据。

12.系统基础数据的更改需要提交更改申请单，经部门领导批准，提请信息部门统一更改。

13. 对系统运行中各种意外、困难情况及时上报系统管理员，以保证软件系统顺利、高效地运行;

3. 密码注意事项

 没有密码：这是密码设置中最严重的错误，这和你家没有房门一样危险。  密码和用户名相同：破解者一般都会尝试使用用户名作为密码。  以用户的姓名、生日、电话等基本社会资料作为密码：假如你遇到一个处心积虑的破解者，密码就很快泄漏;

 要将密码设置为相同的数字或字母，如000000、6666

6、8888

8、aaaaa等;  简单常用的英文拼写：破解软件带有的“字典”文件中含有这些常用词语，它会优先进行尝试。例如“GoodMoring”、“NewYear”等英文辞典上的单词或短语。另外一些常见的词语也不能使用，比如 “FIFA2003”“Microsoft”等。

 不要将密码设置为有顺序的数字或字母，包括升序和子降序。如1234

56、654321等。或者纯数字组合：数字只有10个，它的组合相对来说较为有限，并且一般以数字组成的密码都和用户的相关资料有联系，很容易被猜测出来。

 按照显而易见的规则或潜规则输入的字符串：“abcdef”、“123456”都是十分不安全的，很多人在猜测密码时就先试的“123456”。“QW-ERT”、“ASDFGH”等按照一定潜规则(键盘顺序)形成的密码同样不安全。 安全密码的特点：

安全密码首先不能有上述弱口令的相关特征，它还应该满足以下要求： 1. 采用数字、字母和符号的组合，这样可以延长破解所需的时间。 2. 一定要有足够的长度，一个数位的增加会使破解软件需要尝试的组合数量几何级增长。

V2.2 3. 大小写混用，同样可以增加字符的理论数量，延长破解时间。

4.关键用户(业务骨干)使用要求

关键用户是ERP系统正常使用的基石。他们具备以下3个角色：  具体的业务使用者;  流程改善的发起者;  新用户的培训者。

关键用户不仅要具体参与操作，更重要的是，他们必须时时关注所负责模块的使用情况，并及时进行操作辅导和新人培训。对于管理流程变更而引起的软件不适用，应及时进行评估，并确定是否进行软件修改。

在熟练操作系统之后，应该进行总结，并提出“流程优化”的各种建议，在进行分析之后，提供领导决策

5.为什么需要保证数据准确

借助ERP系统进行管理的主要依据就是ERP系统中的数据及统计分析，整个ERP系统的数据流反应了企业运作的业务流。

由于ERP将不必要的重复录入取消，所以，使用ERP进行业务处理的过程中，如果上游业务用户不能及时录入当前的业务数据就会影响下游业务的处理;而且如果录入不慎，而又没有稍作检查，由此引起的数据错误，流入下游，下游会接连处理自己的业务从而会进一步错误;

错误发现得越晚，影响的下游数据就越多，甚至成几何增长，纠正起来也就越困难;当业务流入某一环节后，将会产生不可挽回的境地。

而且错误发生的时间越长，查找错误的困难就越大，往往要核对本月甚至更长时间的相关单据，才能找出一个看似小小的错误;

因此，在录入单据时，多用一半分钟或者几秒钟来核对一下数据的正确性，就轻易地节省几个小时的核查时间;自己的失误往往造成下游业务人员工作量大大增加。

同时，也必须要养成一个良好的工作习惯，以便更好适应这种新的工作方式：当业务数据到自己处理的环节时，立刻进行相关处理，在处理过程中及处理完成

V2.2 后应认真核对一遍，这样即不会因积累一大堆工作同时处理而容易产生错误，也不会影响下游业务的处理;当天工作当天处理，工作量是非常小的。

上游业务按规章进行操作，会减少自己的错误，同时下游处理业务也更顺畅。为了使系统能够正常有效的运转，必须出台一套ERP操作规章制度来保证ERP的正常运转。

6.如何保证数据正确录入

1. 及时完成当前业务录入，以不影响下一环节的业务处理为准。由于自己工作的拖延而导致下一环节工作无法正常运转，或导致其他部门不能进行业务处理的，要给予一定的处罚。

2. 认真录入正确的数据，确保不将错误数据流入下一环节。对于第一步产生错误的人员要处罚，同时也要对下游人员有条件检查出错误而没能查出错误的，并将此错误继续带入下一环节的人员进行处罚，这样有利于防止错误的扩大及责任推卸。

3. 杜绝重复录入。重复数据是造成下一环节出错的一原因，也是造成电子垃圾的一个原因，因此，一但发现应立即删除，如果重复数据进入下一环节，则两方都要承担责任。

4. 杜绝缺少录入。这种错误是很难发现的，往往只有在最后一个环节才能发现，这时回头再补录数据就比较困难了。