财务人员工作交接表范文

财务人员工作交接表范文第1篇

2011年9月23日

二、具体业务交接

1、库存现金：现金日记帐年月日，余额元; 实存现金元，帐实相符;现金日记帐余额与总帐余额相符。

2、银行存款日记帐余额元。经编制银行存款余额调节表核对相符。

三、移交帐簿票据

1、本现金日记帐本。

2、本银行存款日记帐本。

3、空白转帐支票张。

4、现金支票张。

5、本银行对账单及调节表一份。

四、以上交接事项经交接双方认定无误。

五、本交接表一式三份，交接又方各存一份，存档一份。

移交人：

接管人：

监交人：

新开路财政所

财务人员工作交接表范文第2篇

移交人原任会计任天智，将工会财务工作移交给新任会计范庆辉接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：

印鉴 ：转讫章一枚。

会计帐簿、凭证及报表：会计凭证11本，手工明细帐4本，电脑打印明细账2本，报表3本。

其他事宜 2011年1-3月份凭证已记账，未装订;固定资产明细表。

交接日期 2011年6月25日

交接工作 于2011年6月25日起。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，2011年6月25日以前发生由任天智负责 ，以后由范庆辉负责。

七、本交接书一式三份，移交人、接管人、监交人各执一份。

移交人：

(签章)

接管人：

(签章)

监交人：

(签章)

财务人员工作交接表范文第3篇

第一章总则

第一条 本制度所指的财务人员，包括公司出纳、会计、财务总监及其他所有从事财务工作的人员。

第二条 财务人员主动离职须提前1个月通知财务管理中心、综合管理中心。

第三条 财务人员工作调动或者离职，必须与接管人办理交接手续，将本人所负责的财务会计工作全部移交给接替人员。财务人员临时离职或者因病暂时不能工作，需要有人接替或代理工作的，也应按照规定办理交接手续。没有办清交接手续的，不得调动和离职。

第四条 财务人员办理交接手续，必须由部门负责人或上级领导负责监交。交接完成后，移交人、接管人、监交人三方必须签字确认，否则，视为未办清交接手续。

第五条 财务工作交接的基本程序可分为交接前的准备、移交、监交、移交后事项处理四个阶段。

第二章交接前的准备

第六条 财务人员在办理工作交接前，应提前做好以下各项准备工作：

1、 对已受理的经济业务，尚未填制会计凭证的应当填制完毕;

2、 出纳岗位交接工作的，还必须保证现金日记账余额与实际库存现金核对一致，银行存款日记账余额与银行实际余额核对无误;

3、 整理应移交的各项资料，填制《财务人员工作交接表》，详细说明岗位职责、岗位工作内容(包括流程、风险等)，列明移交的纸质资料、电子资料、待办事项及其他应说明的问题。

第三章移交

第七条 移交人员必须将本人经管的工作，在规定的期限内，全部向接管人员移交清楚。接管人员应认真按照《财务人员工作交接表》逐项予以点收。

第八条 财务人员因病、休假或其他原因短期内临时离岗，需要将工作交接的，应将工作交由互不相容岗位的人员，具体由财务管理中心、综合管理中心指定接替人员，并办理相关交接手续。

第四章专人负责监交

第九条 为了明确责任，财务人员办理交接手续，必须由工作调动人员的上一级主管领导负责监交，财务总监等高层办理交接手续，应遵照置信集团相关流程办理。

第五章移交后的事项处理

第十条交接完毕后，交接双方和监交人员要在《财务人员工作交接表》上签名。交接表应当填制一式三份，交接双方各执一份、财务管理中心存档一份。

第十一条接管人员应继续使用移交的账簿等各项财务资料(包括电子文档等)，不得自行另立新账，以保持会计记录的连续性和完整性。

第十二条工作并行：为保证会计工作的连续性，移交人与接管人应至少并行5个工作日才能予以办理离职或调动手续，以便接管人能尽快熟悉岗位工作。特殊情况需要缩短并行时间的，必须经公司财务管理中心负责人批准同意。

第十三条移交结束后，对于接管人员的相关问题，移交人员有义务予以解答，该义务并不因移交工作的结束而终止。

第十四条未经公司允许移交人员不得将任何与公司有关的资料正本或复印件(包括但不限于书面、电子媒体等形式)带出公司。违者公司将视为盗窃行为并追究其刑事责任和/或其他法律责任。

第六章附则

第十五条本制度由财务管理中心负责解释、修订，由集团财务投融资中心批准后颁布实施。

第十六条自颁布之日起，本制度所涉及的其他同类条款同时废止。

财务人员工作交接表范文第4篇

单 位

职 位

姓 名

移交项目

移 交

数 量

内 容

未办重点事项

接 交 人

日 期

移交日期

监交人

移交人

说明：1.同手续清单处理;

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财务人员工作交接表范文第5篇

一、

二、 采购部每月于10号及25号分别制订付款计划，经联席会议批准后，由财务部负责跟进实施; 财务部负责供应商的对账盖章工作。采购部在收到供应商发票后，要马上复印

财务人员工作交接表范文第6篇

1. 仓库采购入库单,采购退货单审核及过帐,草稿中同价调拔单的审核,(因入库单未审，有些货已调给店面，单子已打印出，先存在草稿中)如调拔单中还有不能过帐的要问仓管是不是还有东西没入库，或者是东西弄混了。

2. 出纳每天拿来的现金日记帐录入ERP，根据报销单的内容做费用单，是哪个部门的，经手人是谁，摘要，备注都要写清楚，核对各店面的现在日记帐，看有没有销售出库未录，录错的，特别注意，每日看零售客户有没有余额，如有余额则有问题，催发各店面交齐家电下乡及以旧换新资料，并把单子给商务签字，商务有收到资料就转到公司的相应帐户。

二.每月工作内容

3. 每月月初1-10至国税，地税报税，

4. 每周核对杂家的帐，看有没有弄错

5. 每月21-25号通知各部门盘点，并派办公室人员下去监盘

6. 每月10-15日算工资，算工资之前先把店面的帐对好

7. 每月15-20日做利润分析表，做好发邮件给每个股东

8. 每月月末计提折旧，做待摊费用，预提借款利息

9. 小灵通部门录入采购入库单，转款单，付款单，并核小灵通现金和小灵通银行帐

10. 每日核对公司未用的帐户金额是否为0，有无异常

11. 每周查看一次应付帐款，看有没有供应商余额是负数，如有需要调帐的单子写好给老大

12. 录入欠款单，并妥善保管，每月月底做一份应收帐款给老大，并把相应经手人及欠款数据给一份给出纳

13. 财务数据存放，我的文档我的音乐�9年财务2010年财务2011年财务，累计折掉在09年财务下的固定资料折旧中，电信数据存放在我的电脑下的E盘、爱永无止镜、电信对帐数据按对应数据存放在文件夹中