资产负债表rq()单位：元资 产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数 货币资金1102+109,q01)101+102+109) 短期借款28 qc(k201,q01)dfqm(k201) 短期投资2qc(k111,q01)jfqm(k111) 应付账款29 qc(k203,q01)dfqm(k203) 应收账款3qc(k113,q01)jfqm(k113) 其他应付款30 qc(k209,q01)dfqm(k209)4qc(k114,q01)dfqm(k114) 应付工资31 qc(k211,q01)dfqm(k211) 应收账款净额5#VALUE!#VALUE! 应付福利费32 qc(k214,q01)dfqm(k214) 应收补贴款6qc(k117,q01)jfqm(k117) 未交税金33 qc(k221,q01)dfqm(k221) 其他应收款7qc(k119,q01)jfqm(k119) 未付利润34 qc(k223,q01)dfqm(k223) 存货8126+128,q01)124+126+128) 其他未交款35 qc(k229,q01)dfqm(k229) 待摊费用9qc(k131,q01)jfqm(k131) 预提费用36 qc(k231,q01)dfqm(k231) 待处理流动财产净损失10 001+195,q01)k181001+195) 一年内到期的长期负 37 一年内到期的长期债券投 11 其他流动负债38 其他流动资产12 流动资产合计13#VALUE!#VALUE! 流动负债合计390.00 0.00 长期投资14 qc(k141,q01)jfqm(k141) 长期借款40 qc(k241,q01)dfqm(k241) 应付债券41 qc(k251,q01)dfqm(k251) 固定资产原价15 qc(k151,q01)jfqm(k151) 长期应付款42 qc(k261,q01)dfqm(k261)16 qc(k155,q01)dfqm(k155) 其他长期负债43 qc(k275,q01)dfqm(k275) 固定资产净值17#VALUE!#VALUE! 其中：住房周转金dfqc(k275,q01)dfqm(k275) 固定资产清理18 qc(k156,q01)jfqm(k156) 固定资产购建支出19 qc(k159,q01)jfqm(k159)长期负债合计440.00 0.00 待处理固定资产净损失20 k181002,q01)fqm(k181002)固定资产合计21#VALUE!#VALUE! 递延税款贷项45 k270,mx,q01)fqm(k270,mx)负债合计46#VALUE!#VALUE! 无形资产22 qc(k161,q01)jfqm(k161) 递延资产23 qc(k171,q01)jfqm(k171) 实收资本47 qc(k301,q01)dfqm(k301)无形资产及递延资产合计24#VALUE!#VALUE! 资本公积48 qc(k311,q01)dfqm(k311) 盈余公积49 qc(k313,q01)dfqm(k313)50 k313002,q01)fqm(k313002) 其他长期资产25 未分配利润51 550+560,q01)532+550+560) 递延税款借项26 k270,mx,q01)fqm(k270,mx)所有者权益合计52#VALUE!#VALUE!资产总计27#VALUE!#VALUE!负债及所有者权益总计53#VALUE!#VALUE!"编制单位：" & tzm()流动资产:流动负债: 减:坏账准备长期投资: 长期负债:固定资产: 减:累计折旧递延税项:无形资产及递延资产:所有者权益:其他长期资产: 其中:公益金递延税项:利 润 表金额单位：元项 目本月数累计数一、经营收入1df(k501)dl(k501)2jf(k502)jl(k502)3jf(k503)jl(k503)4jf(k504)jl(k504)二、经营利润5#VALUE!#VALUE!6jf(k511)jl(k511) 财务费用7jf(k512)jl(k512)三、营业利润8#VALUE!#VALUE!9df(k521)dl(k521)10df(k525)dl(k525) 营业外收入11df(k531)dl(k531)12jf(k532)jl(k532)13jf(k560)jl(k560)四、利润总额14#VALUE!#VALUE!15jf(k550)jl(k550)五、净利润16#VALUE!#VALUE! 单位负责人： 财会负责人： 复核： 制表："编制单位：" & tzm()year() & "年" & month() & "月"行次 减:经营成本 营业费用 营业税金和附加 减:管理费用 加:投资收益 补贴收入 减:营业外支出 减:以前年度损益调整 减:所得税现金流量表rq()项 目行次本年金额上年金额一、经营活动产生的现金流量：1销售商品、提供劳务收到的现金2jfqm(z101)jfqm(z101,s)收到的税费返还3jfqm(z102)jfqm(z102,s)收到其他与经营活动有关的现金4jfqm(z103)jfqm(z103,s)经营活动现金流入小计50.00 0.00 购买商品、接受劳务支付的现金6dfqm(z111)dfqm(z111,s)支付给职工以及为职工支付的现金7dfqm(z112)dfqm(z112,s)支付的各项税费8dfqm(z113)dfqm(z113,s)支付其他与经营活动有关的现金9dfqm(z114)dfqm(z114,s)经营活动现金流出小计100.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额110.00 0.00 二、投资活动产生的现金流量：12收回投资收到的现金13jfqm(z201)jfqm(z201,s)取得投资收益收到的现金14jfqm(z202)jfqm(z202,s)15jfqm(z203)jfqm(z203,s)...
