[1]资 产 负 债 表rq()单位：元资 产年初数期末数负债及所有者权益年初数期末数流动资产：1流动负债：40货币资金21+102+109,q01) (k101+102+109) 短期借款41 dfqc(K201,q01)dfqm(K201)短期投资3jfqc(k111,q01)jfqm(k111) 应付票据42 dfqc(K203,q01)dfqm(K203)应收票据4jfqc(k112,q01)jfqm(k112) 应付帐款43 02+113,mx,q01) m(K202+113,mx)应收帐款513+202,mx,q01) m(k113+202,mx) 预收帐款44减：坏帐准备6dfqc(K114,q01)dfqm(K114) 其他应付款45 09+119,mx,q01) m(K209+119,mx)应收帐款净额7#VALUE!#VALUE! 专项应付款46 dfqc(K206,q01)dfqm(K206)预付帐款80.000.00 拨入事业费47 dfqc(K207,q01)dfqm(K207)应收补贴款9jfqc(k118,q01)jfqm(k118) 育林基金48 dfqc(K208,q01)dfqm(K208)其他应收款10 19+209,mx,q01) m(k119+209,mx) 应付工资49 dfqc(K211,q01)dfqm(K211)存货11 2+137+138,q01) 2+129+137+138) 应付福利费50 dfqc(K214,q01)dfqm(K214)待摊费用12 jfqc(k139,q01)jfqm(k139) 未交税金51 dfqc(K221,q01)dfqm(K221)待处理流动资产净损失13其他未交款52 dfqc(K229,q01)dfqm(K229)一年内到期的长期债券投资 140.000.00 预提费用53 dfqc(K231,q01)dfqm(K231)其他流动资产150.000.00 一年内到期的长期负债540.000.00流动资产合计16#VALUE!#VALUE! 其他流动负债55营林事业费支出17流动负债合计560.000.00营林成本18 jfqc(k471,q01)jfqm(k471) 长期负债：570.000.00事业费支出19 jfqc(k491,q01)jfqm(k491) 长期借款58 dfqc(K241,q01)dfqm(K241)营林事业费支出合计20#VALUE!#VALUE! 应付债券59 dfqc(K251,q01)dfqm(K251)长期投资：21长期应付款60 dfqc(K261,q01)dfqm(K261)长期投资22 jfqc(K141,q01)jfqm(k141) 其他长期负债61固定资产：23其中：住房周转金62 dfqc(K275,q01)dfqm(K275)固定资产原价24 jfqc(k151,q01)jfqm(K151) 长期负债合计630.000.00减：累计折旧25 dfqc(K155,q01)dfqm(K155)负债合计640.000.00固定资产净值26#VALUE!#VALUE!650.000.00固定资产清理27 jfqc(k156,q01)jfqm(k156)66在建工程28 jfqc(k159,q01)jfqm(k159) 所有者权益：670.00待处理固定资产净损失29实收资本68 dfqc(K301,q01)dfqm(K301)固定资产合计30#VALUE!#VALUE! 林木资本69 dfqc(k302,q01)dfqm(K302)无形资产及递延资产：310.000.00 资本公积70 dfqc(K311,q01)dfqm(K311)无形资产32 jfqc(K161,q01)jfqm(K161) 盈余公积71 dfqc(K313,q01)dfqm(K313)递延资产33 jfqc(K171,q01)jfqm(K171) 其中：公益金72 c(k313002,q01)dfqm(k313002)无形及递延资产合计34#VALUE!#VALUE! 未分配利润73 (K321+322,q01) dfqm(K322+321)林木资产：350.000.00所有者权益合计740.000.00林木资产36 jfqc(K191,q01)jfqm(K191)75 其他长期资产：370.00760.000.00其他长期资产3877 资产总计39#VALUE!#VALUE!负债及所有者权益总计 780.000.00 单位负责人：财务负责人：制表人：林会01表"编报单位：" & tzm行次行次利 润 表rq()单位：元项 目行次本月数本年累计数一、营业收入1DF(K501)DL(K501) 减：营业成本2JF(K502)JL(K502) 营业税金及附加3JF(K504)JL(K504) 营业费用4JF(K503)JL(K503)5#VALUE!#VALUE!6DF(K511)-JF(K512) DL(K511)-JL(K512) 减：管理费用7JF(K521)JL(K521) 财务费用8JF(K522)jl(k522)9#VALUE!#VALUE!10DF(K531)dl(k531) 补贴收入11DF(K532)dl(k532) 营业外收入12DF(K541)dl(k541) 减：营业外支出13JF(K542)jl(k542) 减：以前年度损益调整14jf(K560)jl(K560)15#VALUE!#VALUE! 减：所得税16JF(K543)jl(k543)五、净利润17#VALUE!#VALUE!单位负责人： 财务负责人：制表人：林会02表"编制单位：" & tzm()二、主营业务利润(亏损以“-”号表示) 加：其他业务利润(亏损以“-”号表示)三、营业利润(亏损以“-”号表示) 加：投资收益(亏损以“-”号表示四、利润总额(亏损以“-”号表示)现金流量表rq()项 目行次本年金额上年金额一、经营活动产生的现金流量：1销售商品、提供劳务收到的现金2jfqm(z101)jfqm(z10...
