工业企业会计报表

资 产 负 债 表编制单位：年 月 日单位：万元资 产行次年初数期末数资 产行次年初数期末数流动资产流动负债 现金1 短期借款46 银行存款2 应付票据47 其他货币资金3 应付帐款48 短期投资4 预收帐款49 应收票据5 其他应收款50 应收帐款6 应付工资51 减：坏帐准备7 应付福利费52 应收帐款净额80.000.00 应交税金53 预付帐款9 应付利润54 其他应收款10 其他应交款55 材料采购11 预提费用56 自制半成品12 待扣税金57 分期付款发出商品13 一年内到期的长期负债58 存货14 其他流动负债59 待摊费用15 待处理流动资产净损失16 一年内到期的长期债券投资17 其他流动资产18 流动资产合计200.000.00 流动负债合计650.000.00长期投资：长期负债： 长期投资21 长期借款66固定投资： 应付债卷67 固定资产原价24 长期应付款68 减：累计折旧25 递延税款75 固定资产净值260.000.00 专项应付款76 固定资产清理27 住房周转金77 在建工程28 长期负债合计780.000.00 待处理固定资产净损失29所有者权益： 固定资产合计350.000.00 实收资本79无形及递延资产： 资本公积80 无形资产36 盈余公积81 递延资产37 未分配利润82 无形及递延资产合计400.000.00 所有者权益合计850.000.00其他资产： 其他长期资产41 资产总计450.000.00 负债及所有者权益总计900.000.00 会工01表补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票 元 2.融资租入固定资产原价 元 损 益 表编制单位： 年 月 日单位：元项 目行次本月数本年累计数产品销售收入1 减：产品销售成本2 产品销售费用3 产品销售税金及附加4 产品销售利润70.000.00 加：其他业务收入9 减：管理费用 10 财务费用11 其他业务支出12营业利润140.000.00 加：投资收益15 营业外收入16 补贴收入17 减：营业外支出18 所得税19利润总额200.000.00 会工02表现 金 流 量 表编制单位：年度单位：元流动资金来源和运用金额流动资金各项目的变动金额流动资金来源：流动资产本年增加数： 本年利润1 现金41 加：不减少流动资金的费用和损失：2 银行存款423 其他货币资金434 短期投资445 应收票据456 应收帐款净额467 预付帐款47小 计120.00 其他应收款48 其他来源： 存货4913 待摊费用50 14 一年内到期的长期债券投资5115 待处理流动资产净损失5216 其他流动资产5317流动资产增加净额540.0019小 计220.00流动资金来源合计230.00流动资金运用流动负债本年增加数 利润分配： 短期借款5524 应付票据5625 应付帐款5726 预收帐款5827 其他应收款59 应付工资60 应付福利款61小 计320.00 未交税金62 其他运用： 未付利润6333 其他未交款6434 预提费用6535 待扣税金6636 一年内到期的长期负债67小 计380.00 其他流动负债68流动资金运用合计390.00流动负债增加净额690.00流动资金增加净额400.00流动资金增加净额700.00 会工0３表行次行次 （1）固定资产折旧 （2）无形资产、递延资产摊销 （3）固定资产盘亏（减盘盈） （4）清理固定资产损失（减收益） （5）其他不减少流动资金的费用和损失 （1）固定资产清理收入（减清理费用） （2）增加长期负债 （3）收回长期投资 （4）对外投资转出固定资产 （5）对外投资转出无形资产 （6）资本净增加额达式 （1）应交所得税 （2）提取盈余公积 （3）应付利润 （4）应交特种基金 （5）调减上年利润 （1）固定资产和在建工程净增加额 （2）增加无形资产、递延资产及其他资产 （3）偿还长期负债 （4）偿还长期投资利润分配表编制单位： 年度单位：元项 目行次本年实际上年实际利润总额1 减：应交所得税2税后利润30.000.00 减：应交特种基金4 加：年初未分配利润5 上年利润调整6 减：上年所得税调整7可供分配的利润80.000.00 加：年初未分配利润9 减：提取盈余公积10 应付利润11未分配利润120.000.00会工02表附表1主 营 业 务 收 支 明 细 表编制单位：单位：元项 目行次一、产品销售： 1.1 2.2 3.3 4.4 5.5 6.6 7.7 8.8 9.9 10.10 .........二、其他业务： 1.21 2.22 3.23 .........会工02表附表2主营业务收入主营业务成本主营业务费用主营业务税金及附加主营业务利润