银行及其他金融机构资产负债表-盘古文档

银行及其他金融机构资产负债表单位名称：（季、年报通用）表 号： 行业类别：□□□□ 年第 季制表机关： 单位所在地行政区域码：□□□□□□文 号：有效期限：计量单位： 千 指 标 名 称代码期初数期末数指 标 名 称代码甲乙12甲乙现金及银行存款01短期存款49贵金属02短期借款50存放中央银行款项03短期储蓄存款51存放同业款项04财政性存款52存放联行款项05向中央银行借款53拆出资金06同业存放款项54拆放同业07联行存放款项55拆放金融性公司08拆入资金56短期贷款09同业拆入57应收进出口押汇10金融性公司拆入58应收帐款（利息）11存入短期保证金59减：坏帐准备12应解汇款60其他应收款13汇出汇款61减：应收帐款损失准备14委托存款62票据融资（贴现）15应付代理证券款项63短期投资16卖出回购证券款64委托贷款及委托投资17应付帐款（利息）65自营证券18其他应付款66代理证券（业务）19应付工资67买入返售证券20应付福利费68待处理流动资产净损失21应交税金69一年内到期的长期投资22应付利润70其他流动资产23预提费用71一、流动资产合计24发行短期债券72中长期贷款25一年内到期的长期负债73逾期贷款26其他流动负责74减：贷款（呆帐）损失准备27一、流动负债合计75应收租赁款28长期存款76减：未收租赁收益29保证金77应收转租赁款30长期储蓄存款78租赁资产31存入长期保证金79减：待转租赁资产32应付转租赁租金80经营租赁资产33发行长期债券81减：经营租赁资产折旧34长期借款82组织机构代码：□□□□□□□□-□统计登记证号：□□-□□□□□□长期投资35长期应付款83减：投资风险准备36其他长期负债84固定资产原值37其中：住房周转金85减：累计折旧38二、长期负债合计86固定资产净值39三、其他负债合计87固定资产清理40实收资本88在建工程41资本公积89待处理固定资产净损失42盈余公积90二、长期资产合计43其中：公益金91无形资产44未分配利润92递延资产45其中：本年利润93其他长期资产46减：利润分配94三、其他资产合计47外币报表折算差额95四、所有者权益合计96资产总计48 负债及所有者权益总计97单位负责人： 部门负责人：填表人：报出日期： 年 期初数期末数12报出日期： 年 月 日