简易出纳日报表

第1页，共1页简易出纳日报表 Cashier's daily report项目现金某某银行某某银行某某银行合计库存底金3,000 10,000 4,000 8,000 25,000 本日收入营业收款7,860 4,260 9,870 11,200 33,190 财务拨入10,000 10,000 往来收回6,700 6,700 借款收回0 其他收入3,000 3,000 小计17,860 10,960 12,870 11,200 52,890 本日支出物品采购12,000 12,000 工资支出5,000 5,000 税金支出0 临时垫付0 费用报销3,500 3,500 其他支出7,800 7,800 小计15,500 5,000 0 7,800 28,300 本日收支差值2,360 5,960 12,870 3,400 24,590 本日账户余额5,360 15,960 16,870 11,400 49,590 现金某某银行某某银行某某银行当日收入支出对比本日收入本日支出库存底金现金某某银行某某银行某某银行账户当日收支