用友erp功能模块范文
用友erp功能模块范文第1篇
一、实习的目的
在当前经济迅速发展及企业业务的多元化与复杂化加剧的情况下，企业实际需要对于会计人员做账水平的要求也日益提高。传统的手工做帐既费时间又费人力而且容易出错，已不能满足企业需要。因此在信息技术的空前发展的今天，传统的会计手工操作已逐步被计算机取代。计算机操作即会计电算化，它主要是应用电子计算机代替人工记帐、算帐、报帐，以及代替一部分由我们人工完成的对会计信息的处理、分析和判断的过程。它是财务会计、财务管理、会计电算化理论学习的实践环节，也是我们财务管理专业和财务会计专业学习和提高运用计算机处理会计流程能力的重要组成部分。通过对实践课程的学习，我们要基本掌握实际企业账务处理流程、会计电算化的基本原理、财务软件的主要功能和使用方法，能够运用财务软件对企业业务进行会计处理。通过对电算化的学习，可以为明年毕业后做会计工作打下一定的基础。
二、实习的主要内容
(一)用友财务软件系统管理
财务软件系统管理这部分，主要学习了系统管理的相关概念，功能及基础设置。系统管理是用友财务软件(erp-u8)管理系统中一个非常特殊的组成部分。其主要功能是对该软件管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据的维护，具体包括账套管理、账管理、操作员及权限的集中管理、系统数据及运行安全的管理等方面。
(二)用友财务软件总账管理
通过实验掌握了总账管理系统的概念、功能及与其他系统的关系、设置控制系数、设置基础数据、输入期初余额等内容。总账管理系统是财务及企业管理软件的核心系统，适用于各行业账务核算及管理工作。总账管理主要功能有：初始设置、凭证管理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理和月末处理。总账管理系统的重要地位不可忽视，其他管理如：工资管理、固定资产、应收应付款、资金管理、成本管理、存货管理等都是在围绕着总账管理来运作的。总账管理系统最后一步是期末处理，主要包括银行对账、自动转帐、对账、月末处理和年末处理。手工做账数量不多但是业务种类繁杂时间紧迫，而在计算机操作下许多期末处理具有规律性，不但减少会计人员的工作量而且加强了财务核算的规范性。
(三)用友财务软件ufo报表管理
主要学习内容是对ufo报表系统概述，了解ufo报表与其他系统主要关系、业务处理流程等。 用友erp-u8软件的ufo报表管理系统是报表事务处理的工具。他与用友账务等各系统有着完善的接口，具有方便的自定义报表功能、数据处理功能，内置多个行业的常用会计报表;此系统可独立运行，用于处理日常办公事务。报表的格式定义、公式定义和报表模板、报表数据处理、表页管理以及报表输出和图表功能都是ufo报表管理的主要操作处理内容。
(四)用友财务软件薪资管理
用友软件薪资管理即工资管理，这章主要学习了工资管理系统的相关环节的概述和日常业务处理两大块的内容。
工资管理是用友erp-u8管理软件的一个子系统，它的主要功能有工资类别的管理、人员档案的管理、人员数据管理和工资报表管理。工资管理系统日常业务处理是由工资管理系统的初始设置和日常处理以及期末处理来组成的。计算机处理工资程序基本类似于手工，只
是用户要做一次性的初始设置，如部门类别、工资项目、公式、个人工资、个人所得税的设置，银行代发设置、各种表样的定义等，每月只需对有变动的地方进行修改，系统自动进行计算，汇总生成各种报表。由此可知，工资管理系统对员工的按类别分薪、自动扣税、期末结转等处理比手工计算和处理简单易行的多了。
(五)用友财务软件固定资产管理
固定资产管理的学习包括固定资产管理系统的相关概述以及其日常业务的处理等内容。用友erp-u8固定资产管理系统主要完成企业固定资产这一板块的日常业务的核算和管理，生成固定资产卡片，按月反映固定资产的增加、减少、原值变动以及其他变动，并输出相应的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成这就分配凭证，同时输出一些同设备管理相关的报表和账簿。固定资产管理系统和系统管理共享资源，主要是将固定资产相关项目的调整、变动等数据通过记账凭证的形式传输到总账管理系统并保持固定资产账目与总账的平衡。其业务处理流程由初始设置、日常处理和期末处理组成。初始设置通过控制参数的设置和基础数据的设置并输入期初固定资产卡片来完成。固定资产管理系统日常处理主要包括资产增减、资产变动，资产评估、生成凭证和账簿管理。最后的阶段就是期末的处理了，这个阶段主要有对固定资产进行减值准备、计提折旧、对账以及月末结账等内容。在这里值得强调的是，本期不结账的话讲不能处理下期的数据。结账前必须要进行数据的备份，否则数据一旦丢失将无法挽回。
三、实习收获与体会
四周的短学期实习到这时候也算是告一段落了!与去年的手工做账及生产实习相比来说，这次的实习是简单一些的，主要是在计算机上完成操作。因此，相对来说不是轻松的的。在轻松的学习环境下我们大家都或多或少的学到了一些有用的东西。下面我就这对次实习中自己的相关收获与体会做以下简单的总结陈述： 1.实习收获：
会计电算化主要是应用电子计算机代替人工记帐、算帐、报帐，以及代替部分由人工完成的对会计信息的处理、分析和判断的过程。
通过对用友erp-u8财务软件的学习，认识和了解了财务软件系统应用基础，系统管理、总账管理以及ufo报表管理、工资管理和固定资产管理这几个方面的内容。在初次使用用友(erp-u8)时候老师告诉我们先建立用户，再建账号，这样方便设置用户对账号的管理。然后建立账套，将相关的企业及人员信息进行初始设置。并在“企业门户”里面进行基础设置。接下来的过程就是启用总账管理系统进行日常的业务处理了，它是软件管理的核心，通过对它的操作发我学会了运用计算机进行凭证管理、出纳管理和账簿管理。掌握了使用总账进行转账和对账的功能，能够使用数据生成报表。此外，还对工资管理系统和固定资产管理系统的相关操作进行了深入的学习。总之，通过对用友软件的学习基本上掌握了财务软件的操作流程及方法。 2.实习体会
因为自己在计算机方面的学习还是很弱的，尤其是这次实习的主要内容是关系到本专业学习的电算化操作。因此在整个学习的过程中，包括理论课程和上机操作我都在很认真地听讲和一步步地仔细操作。但是还是难免的出现了一些问题，比如说在注册系统时候没有将系统的时间和账套会计期间相统一，因此给后面的操作带来了一些不便;在总账管理系统操作中设置会计科目时候少设置了明细科目，结果在输入期初余额时候才发现问题;在输入数据的时候抄错了数据，试算平衡结果是不平衡的;在制作凭证的时候凭证的制作日期发生了混乱，系统提示说制作凭证不序时，无法进行后面凭证的操作，我修改了好久还是不行，把我急坏了。问了xx老师，老师一操作就完成了，我很惊奇。老师说操作的时候不能着急，慢慢来就好了。看来我的耐心不够好，做事不够仔细。不足的地方还很多呢。我谢过了老师并
继续实验操作。 与去年的手工做帐相比，在实习中我发现了电算化的许多优点：从编制原始凭证、记帐凭证到登帐、结帐、编制报表(去年全程都是我是和搭档手工完成，处理一些数据的时候出现了很多的差错，尤其是犯了如：金额写错、错行，借贷不平衡，凭证错乱、丢失等许多低级的错误)，而电算化则不同，数据一旦进入系统，记帐、对帐、汇总编制报表等过程都是在一系列的设置成的体系中进行的;对于电算化中数据的使用与保存，只要通过账套的输出和导入功能便可简便的实现了。另外，电算化中对于凭证、账簿、报表的收集汇总、归类查询都是很方便的。会计电算化，提高了会计工作质量，减轻了会计人员的负担，提高了会计工作的效率，促进了会计工作的规范化。为更好地发挥会计职能作用，实现会计工作现代化奠定了良好的基础。总之，电算化给我的印象就是：省时间，省人力、省材料，方便易行!。当然，需要说明的是：电算化不能完全取代人工操作。因为计算机也是人工操作的，计算机不能完全取代人的大脑进行会计操作。人工的理性化设置使得会计电算化成为了企业及会计人员的得力的助手。 3.结束语
经过了四周的实习过程，我们顺利的完成了实习的任务。电算化的学习对我们即将毕业的财管及会计的学生从事会计工作打下了良好的基础，希望以后有机会还能更深入的学习这方面的内容。最后，我想对一直陪伴着我们的老师们说一句：谢谢，老师您幸苦了!
本文来自学习网()，原文地址：/essay/report/sxbg/201008/47277.htm篇二：用友erp实习报告 erp 课程设计心得报告 管理学院
电子商务0903 李俊
0902110325 2013年1月13日
erp即企业资源管理计划，实在先进的企业管理思想基础上，应用信息技术实现对整个企业资源的一体化管理。.是一个由原料供应信息，产品需求信息，产品制造信息，产品销售信息，消费者反馈信息，构成的一个封闭的信息环，这样可以更快的适应市场的变化，及时调整产品结构以适应市场的变化。根据此特点我们对用友erp软件进行了两周的上机实际演练实习。
用友erp是时代发展的产物。在未来的社会，交易分工越来越细，经济的发展不会停滞不前，erp系统软件也将是飞速发展。这些都要求我们要与时俱进，不断提高专业知识和素质，适应高速发展的经济形势和适合企业现代管理的要求，成为社会上真正有用的人才。
一、实习目的
实习是一项综合性的、社会性质的活动，是一个由学校向社会接轨的环节，是学校学习向社会工作转型的一大模块。erp上机操作实习就是通过构建企业运作的虚拟环境，让我们在虚拟环境中运用已经掌握到的专业知识，进行企业的仿真演练，熟悉企业的运作。
通过此模块的erp上机演练实习，提高动手能力，在实践过程中发现其不足，然后反馈到学习中去，提高自己的能力，在实践中检验和巩固专业理论知识。在此实习中提高自身的综合素质能力，认识和了解erp体系模块的运用及操作，知道了erp的基本思想，并熟练的掌握erp软件的操作。在此实习中，有效的把在校所学的理论知识和实践结合，使我们熟悉现在连锁企业的信息系统。
此次用友erp模块的上机实习与连锁经营管理实践教学相结合，以培养学生职业技术能力、动手能力为根本目的，培养学生的劳动观念和良好的思想作风、工作作风，全面提高人才培养质量。这次为期两周的上机操作实习，能让我们知道如何进行销售管理业务的日常操作，如何进行库存管理业务的日常操作等，这些都能提高我们的操作能力及分析问题、解决实际问题能力，训练从事连锁经营管理采购与物流工作的基本技能。使的我们更好的了解连锁经营管理这个行业，更好的将自己以前所学的专业课知识与这次的上机操作实践结合起来。真正学以致用。为今后我们进一步
学习连锁企业经营管理方面的专业课打下坚实的基础。更为我们以后的在工作中打下良好的基础，做好充足的准备。
二、实习内容
通过上机实际的掌握用友u8软件的系统管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算和期末处理等。在erp软件的操作中以突出实战为主导思想，以一个企业单位的经济业务为原型，重点介绍了信息环境下各项业务的处理方法和处理流程，并提供了实验准备帐套和结果帐套，每个实验既可以环环相扣，也可以独立运作，适应了不同层次的学习需要。
在erp的系统管理中能够系统地学习系统中库存管理管理的主要功能和操作方法，掌握在系统管理中设置用户，建立企业帐套和设置用户权限的方法，熟悉帐套输入和引入方法;在采购管理中能够掌握采购业务的处理流程和处理方法，深入了解采购管理系统与供应链系统的其他子系统、与erp系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理采购业务和与采购相关的其他业务;在销售管理中能够掌握能够掌握采购业务的处理流程和处理方法和处理步骤，深入了解销售管理系统与供应链系统的其他子系统、与erp系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理采购业务和与销售相关的其他业务;在库存管理中能够掌握初始设置、各种出入库业务、盘点业务和一些特殊业务，进而了解库存管理与采购管理、销售管理、存货核算模块之间的关系，加深对库存管理的认识，了解企业中库存管理方面的重要作用;在存货核算中掌握存货核算中的存货核算的初始设置、暂估成本的录入、单据记账和特殊单据记账、存货期末处理等，知晓存货核算与其它模块的关系，加深对存货核算的认识，知道企业中存货核算的基本方法和步骤，以便为成本计算提供精确的数据;在期末处理中能够掌握供应链系统的月末处理的方法、月末凭证的生成与查询方法，以及帐表的查询方法。
三、实习总结
这一次的实习能够让我们对书本上的理论知识与实际操作相结合，在理论和实习教学基础上进一步巩固已学基本理论与应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的方法，提高和
解决问题的能力。一方面又认识到自身的不足，需要不断提高自己的专业知识、管理知识等，而这一切的提高，都需要通过以后不断地学习才能达到。
通过这次实习还对erp形成正确的观念。 erp的核心能力在整合，企业在它的协助下可以使交易和数据管理都上轨道，提高执行速度，降低信息处理的成本，大幅度提升竞争力; 之后，可以再藉erp来提升决策管理的能力。在执行方面，只要把数据整理清楚，把单据内容正确地录入，erp的整合功能自然可以替企业带来省力、正确、及时等自动化的好处。erp将许多“事后”的管理工作提前为“事前”的管理，因而强化了事前稽核的功能。据此，erp的实施是一项系统工程，是一个总体规划、突出重点、分步实施的过程，企业通过erp项目可以帮助规范管理，加强执行能力，更充分地利用现有资源提高工作效率。篇三：学习用友erp财务管理系统实验教程的感悟心得
学习用友erp财务管理系统实验教程的感悟心得
通过对新编用友erp财务管理系统实验教程六周的学习，让我简单的了解到了erp系统，在学习过程中，也遇到了很多困难，在此要特别感谢老师以及同学们的帮助，老师耐心的讲解，同学们的互帮互助，使我在学习过程中更加游刃有余，事倍功半。 erp(企业资源管理计划)是在先进的企业管理思想的基础上，应用信息技术实现对整个企业资源的一体化管理。erp是一种可以提供跨地区、跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理信息系统。它在企业资源最优化配置的前提下，整合企业内部主要或所有的经营活动，包括财务会计、管理会计、生产计划及管理、物料管理、销售与分销等主要功能模块，以达到效率化经营的目标。
通过六周的学习，我们分别实际演练了erp中系统管理，企业应用平台，总账系统，ufo报表系统，薪资管理系统的操作，现将在学习中的收获以及遇到的问题总结如下：
第一章：系统管理
在这章的学习过程中，因为刚刚接触erp-u8系统，所以大家充满了新奇感，上课都能够积极认真的听从老师的讲解，大家对于实际操作的机会也非常珍惜，特别踊跃积极。对于第一章的内容也相对简单，主要涉及增加用户，建立帐套，设置用户权限和帐套备份等。老师耐心的一步步为我们讲解，我们都能够跟着老师的思路来做，所以这章没有什么困难，不过却让我初步了解到了用友erp的便捷之处。
第二章：企业应用平台
企业应用平台就是用友erp-u8管理软件的集成应用平台，可以实现系统基础数据的集中维护，各种信息的及时沟通，数据资源的有效利用。这章我们主要做一些应用平台中设置系统启用，建立各项基础档案，进行数据权限及单据设置的方法。主要是初始档案的建立，其中包括部门档案，职员档案，客户分类，供应商档案，以及设置一些各个操作员的权限。其中主要是录入一些基本信息，要求我们特别细心，能能安心的去操作。基础设置的正确操作，能够为我们在后面
几章的学习中打下良好的基础。从中也告诉我们磨刀不误砍柴工，充分的准备工作是很重要的。
第三章：总账系统
第三章的总账系统其中包括四个小部分。有总账系统初始化，总账系统日常业务处理，出纳管理和总账期末业务处理。本章学习的重点主要包括设置系统参数，会计科目，项目目录，凭证类别，输入起初余额，设置结算方式，常用凭证，查询日记账，资金日报表，支票登记薄，银行对账，定义转账分录，生成机制凭证，对账，结账等。这章的学习难度明显加大，但是与我们会计专业的电算化有紧密的联系，所以大家都在努力的去学习。现将在学习本章中遇到的几处困难列举如下：
1：在期初余额的录入过程中，由于前面没有设置好，所以一些会计科目无法找到。最后还需要重新返工。
2：由于录入的数据有误，最后导致试算不平衡。最后还需要复查以前录入的数据，这是一个复杂烦人的过程。让我早早体会到了作为一名会计人员的艰辛与不容易。
3：在填制凭证，审核凭证，出纳签字以及删除凭证，修改凭证中。总是出现错误。因为此时总是需要不断的更换操作员。例如对于在审核签字后需要修改凭证的环节，还需要先取消签字，再取消审核，然后才可以进行修改，修改后还需要审核，签字。一系列的过程，容易让人忘记每个操作员的职责。
4：在学习过程中的记账环节，我错把记账操作为结帐，这样之前操作的凭证都不可以再次进行修改。导致前面做的一系列工作都付之东流，最后还要重新录入，不过还是导致记账时的凭证的号码不对。(因为凭证号码是系统自动登记) 5：在录入银行对账期初数据时出现问题，对于对账单期初未达项和日记账期初未达项问题上出现模糊，最后请教老师帮忙解决，老师还举一反三，提供了更为详细的解答。让我对此记忆深刻。
6：在结账过程中，导致试算不平衡，还需要核对之前的录入。 第四章：ufo报表系统
本章主要是设计利润表的格式，新计算公式的设计，自制利润表的生成等。因为我本人对于word，access，excel的掌握，所以对于本章的设置表尺寸，定义行高和列宽，画表格线，定义组合单元，输入项目内容，设置单元属性，定义关键字，录入单元公式等过程都非常轻松，而且保质保量。
第五章：薪资管理系统
本章主要的学习要求是建立工资帐套，基础设置，工资类别管理，在岗人员工资帐套，人员档案，计算公式以及薪资管理业务处理等。在本章的学习过程中也遇到了一些棘手的事，现总结如下：
1：对于薪资管理系统无法找到。最后还是求助的同学。从此可以反思出，我们有太大的依赖性，看着别人操作很简单，但是到了自己实训的时候见困难多了，所以不要光动嘴，要多付诸于实践行动中。
2：在设置在岗人员工资类别的工资项目时，因为之前没有认真听老师讲课，老师说的那两个工资项目没有录入，在最后的设置中找不到相应的项目。可见上课听讲的重要性啊。 3：在工资分摊设置环节。因为之前的明细分类账没有填好，导致找不到“应付福利费”的会计科目。还需要重新添加。
感悟总结
这次的实训我们主要以操作软件为主，内容不是太多，但过程比较的繁琐，一不小心出错，后面的程序就做不下去了，整套账就处于瘫痪状态，所以我们要认认真真的做，不能漏掉一个最小的环节，这样我们的账就做得顺利。通过这次的实训课程，让我懂得了实践的重要性，实践可以提高我们的动手能力和操作能力。同时，也能很快的发现错误的来源;其次，一定要有足够的耐心和细心，会计这门学科是非常严谨的，所谓是一步走错，全盘皆输，所以会计软件同样很严谨，我们要做到严谨和严密。
我们在做的过程中，会出现很多的问题和麻烦，但是我们不沮丧，我们可以从中吸取教训 ，积累经验，可以培养出我们一颗做事认真严谨的心态，培养出好的习惯和做事风格，培养出我们遇事沉着冷静的心态，对于我们在以后的学习或是生活中都是有帮助的，也是必不可少的!
这次的实训让我懂得财务软件的广泛应用，方便了我们的生活，以后要进
用友erp功能模块范文第2篇
用友ERP-U8是一个企业综合运营平台，用以解决不同满足各级管理者对信息化的不同要求：为高层经营管理者提供大量收益与风险的决策信息，辅助企业制定长远发展战略;为中层管理人员提供企业各个运作层面的运作状况，帮助做到各种事件的监控、发现、分析、解决、反馈等处理流程，帮助做到投入产出最优配比;为基层管理人员提供便利的作业环境，易用的操作方式实现工作岗位、工作职能的有效履行。
用友ERP-U8 V8.90系统为2008年11月上市的产品“用友ERP-U8 V8.72”的升级版本，包括以下产品：企业门户、财务会计、管理会计、供应链管理、生产制造、分销管理、零售管理、决策支持、人力资源管理、办公自动化、集团应用、企业应用集成。
U890产品在以下方面有重大改善：
1、战略规划与反馈：利用先进智能分析、完善的预算控制实现企业的全面绩效管理;
2、业务计划：强化产业计划协同体系、实现车间三级计划体系;
3、业务执行：健全营销体系、及时响应与服务、研发与车间的精细化管理、高效物流管理控制;
4、业务监控：全面架构质量体系、加强成本控制与检核;
5、行业关键特性完善：结合先进客户管理模型聚焦行业的关键应用;增强产品开放性，提升支持行业开发、个性化开发能力;
6、系统支持：依托信息系统建立完善的内部控制体系、业务流程配置、UAP平台完善。
上海企通软件致力于为企业提供“行业化、精品化”的管理信息化服务，U8先后发布了机械、电子、服装、食品、化工、制药、交通运输、服务、流通等数十个标准行业解决方案。通过12年的发展，拥有超过200个细分行业的成功应用，总结了“标准行业个性”的成功应用模式。通过与细分行业优秀客户的持续深入信息化合作，与合作伙伴的深入协同合作，为行业企业提供全面、深入、可快速交付的标准化行业解决方案。
机械行业：工装刀具、模具管理、工程变更、工序委外、齐套采购、PDM接口、替代料、设备管理、下料裁切
电子行业：有限产能、替代料、在线返工及改制、ATO选配、全局库存、序列号、分光分色、滚动计划、RoHS、ECN、质量追溯、供应商门户、客户门户
交通运输行业：滚动计划、速检平台、供应商库存、寄售管理、看板管理、MES接口、供应商门户、客户门户
服装行业：二维表单、订单跟踪、协同平台、裁床管理、样板管理、报价管理、采购批色、齐料展望、工票、计件工资、可视排程、装箱发运、条码管理
化工行业：计量管理(地磅)、质检管理、大宗采购、按质计价、部门用料计划、运输管理、DCS集成、费用预算、设备管理
医药行业：GMP管理、GSP管理、供应商管理、批次管理、保质期管理、批次质量追溯、文件管理、培训管理、客户管理、销售结算管理、渠道与流向管理、费用管理
食品行业：供应商管理、客户管理、批次管理、保质期管理、质量管理、批次质量追溯、培训管理、大宗物料管理、渠道管理、费用管理、零售管理、运输管理
物流行业：货代管理、运输管理、仓储管理、配送管理 专业服务行业：项目进度管理、资源管理、项目成本核算
敏捷智慧的UAP集成应用平台，完全基于微软的.Net Framework的企业应用架构构建，能够满足企业管理的个性化需求，适应业务流程的变革，打通信息孤岛，保证企业内部的高效协同，集成整合企业上下游供应链体系，确保ERP管理系统的随需而变，实现企业管理和商业模式的创新。
柔性化的二次开发平台：UAP表单平台提供了一整套面向客户、开发人员、技术伙伴、实施人员等角色分层的开发配置工具，支持企业的个性化需求、满足行业插件的开发，不用书写任何程序代码就可以实现完整的表单应用;UAP报表提供了一个交互能力强、展现丰富、高度灵活性和扩展性、高性能的分布式数据展现和分析平台，可以轻松实现交叉展现、多视图、分页展现、嵌套分析、自动化分析图表等满足企业深入、复杂的应用需求。UAP平台的的强大的柔性化能力，轻松帮助企业实现ERP系统的随需而变。 基于工作流的强大协同能力：基于BPEL标准和ESB技术的UAP工作流平台，支持企业业务流程的可视化动态建模、定义、扩展、编排、执行以及透明的跟踪与控制，适应业务流程的变革和创新，确保企业的各个角色能够高效协同完成各项业务工作。
基于消息和服务的集成平台：UAP集成平台采用基于SOA架构的企业服务总线技术，提供以流程自动化为中心、以主数据管理为基础，业务事件驱动的集成开发模式，以低成本、高效的方式帮助企业打通信息壁垒，建立IT系统协同工作机制，实现供应链上下游协作，有效支持企业的业务扩展、管理和商业模式创新。
蕴涵了国内外众多先进管理思想和最佳业务实践的U8 V8.90成为企业追求敏捷智慧的首选，是企业的最佳经营管理平台。U8 V8.90能够满足各种组织模式、业务模式、业务流程的管理需求，能够持续均衡的提升企业绩效。U8 V8.90为企业提供基于流程的全员、全局和全过程控制，全面增强企业敏捷的市场反映能力;提供基于企业级、部门级、员工级的多层绩效体系，为企业客观的评价经营成果提供科学依据。
组织：U8 V8.90能够广泛支持企业多地点经营、多营销渠道、多事业部、集团下属分公司和独立运作的工厂等各种形态的企业应用，支持各种生产模式、生产特点、盈利模式、经营模式和服务模式的企业应用，是企业的最佳经营管理平台。
流程：U8 V8.90包含了超过800个最佳业务流程实践，支持企业全员、全局、全过程管理，使得经营状况实时反映到经营管理平台中。U8 V8.90提供业务流程配置平台，为不同的业务类别配置差异化的参数，实现复杂与简单并举的过程控制。 高绩效：高绩效的本质是高利润。在组织与流程的基础上，U8 V8.90提供企业级、部门级和员工级分层绩效体系，既包括绩效结果的考核，又包括改善绩效水平的过程控制。从而实现对企业公司级运营绩效与企业运营监控，提升整体绩效。
敏捷智慧的决策支持系统，能将数据转化为有用和有意义的信息，监控企业运营状况供管理者及时做出更明智的决策。分析业务发展，能在复杂的经济形势下识别并对未来做出预测和规划。敏捷智慧的决策支持为企业提供统
一、清晰和全方位的数据视角，确保员工和部门的衡量标准与公司的战略目标保持一致。
实时掌控销售、分销/零售、采购、生产、库存、财务、资金、成本、预算、人力等企业经营各环节的信息。您的企业将摒弃经验管理，实现以数据来管理企业运营，集中精力迅速找出潜在问题并予以解决。分析业务发展，并对未来做出预测和规划。
全面的企业运营监控管理：从销售、分销/零售、采购、生产、库存、财务、资金、成本、预算、人力等各个环节，深入全面监控企业运营状况，帮助管理者集中精力迅速找出潜在问题并予以解决，同时又能在复杂的经济形势下识别并充分利用新的商机。
分析报表管理：灵活方便的拖拽式报表设计,快速实现不同维度的管理报表分析，强大图形化展示，跨业务的综合报表分析，帮助企业实现复杂、多变的分析报表管理难题。
业务追溯与数据钻取：从纷乱复杂的数据中，挖掘数据背后深层的业务涵义，从简单的数据表象，追溯还原业务的本源，帮助企业管理者更好地理解并分析经营环境和公司所发生的情况，甚至对未来做出预测。 全面的指标管理：涉及企业各个业务环节的关键KPI指标及指标体系，帮助管理者以KPI指标为手段，实现对业务运营的管理，支持绩效计分卡管理。
智慧的决策模型：通过对数据的整合，利用决策分析模型，准确分析业务发展，并对未来做出预测和规划。
用友U8 V8.90最新产品，完全符合企业经营管理平台的要求，在行业适应性、制造业深入应用、精细管理、管理者应用、性能效率、交互易用性等多方面有了大幅提升与丰富，是广大老用户管理升级的最佳选择。
用友U8产品秉承用户致上宗旨，在产品升级应用上全面支持老用户的平滑升级，真正适应企业的不同管理阶段，满足用户基础管理、规范管理管理、精细管段、绩效管理的各个不同管理阶段的需要。
U8 V8.90全面支持U8系列下述版本产品向U8 V8.90产品的平滑升级; U8 V8.7x版产品
支持V8.70(含SP)、V8.71版、V8.72版产品向V8.90版产品升级
U8 V8.6x(含V8.60SP)版产品
支持V8.60(含V8.60SP)、V8.61版产品向V8.90版产品升级
U8 V8.5x版产品
支持V8.50版产、V8.51版产品、V8.51A版产品、V8.52版产品支持向V8.90版产品升级
普及版
支持U8普及版、普及版2.0、普及版3.0版本升级到V8.90版产品
U6版产品(现为T6版)
支持U6 3.1、U6 3.2版产品升级到V8.90
SQL8.x低版本产品
U8系列的SQL8.13版产品、SQL8.20版产品、SQL8.21版产品支持向V8.90版产品升级
Dos版产品、Access7.2x版产品、Access8.12版产品不支持直接升级到U8 V8.90
对此类产品提供的专门的数据升级工具来支持用户升级
当在最终产品发生质量投诉、售后服务时发现质量问题、物流加工过程中发现原材料出现质量问题时，企业往往要对产品的质量进行追根溯源，逐步分析各环节历史数据，定位问题产品批次或序列号。同时，对批次产品、序列号的去向进行分析，召回问题产品。这些现象都是企业不愿意面对，但又不得不面对的紧急问题。如果没有规范的信息化系统支撑，这几乎是无法完成的工作。
存货批次流向跟踪：提供存货批次的流向跟踪，确定质量问题物料的去向和质量影响范围。批次存货被加工成其他半成品或者成品的生产去向、质量情况、收发情况、库存情况、以及该批次存货被加工成的半成品和成品批次、出入库跟踪方式的入库单号、序列号物料的销售流向情况等。
入库存货流向跟踪：跟踪某一次入库产品或原材料的流向，加工成半成品或者成品的生产去向、质量情况、收发情况、库存情况、以及加工后成品的入库单、序列号的销售流向情况。
序列号存货流向跟踪：跟踪序列号的被加工成其他半成品或者成品的生产去向情况、收发情况、以及该序列号的销售流向情况。
多角度业务追溯：从客户、联系人、合同、销售订单、生产订单等多个角度，追溯每一笔业务的执行状况，发现异常及时调整。
激烈的市场竞争，使得制造企业赢得订单越来越困难，而人力资源、管理费用、客户个性化需求等等，使得成本越来越高。以成本优势换取价格优势，“成本领先”已成为众多企业的必然选择。但是，实现成本的控制，关键不在于事后如何确定实际成本，而是应该紧紧围绕各成本中心，将成本进行事先计划、日常控制和事后分析，找到成本薄弱环节，逐渐循序改善。U8 V8.90的标准成本控制，有助于该目标实现。
标准成本制定：通过建立标准产品结构(BOM)、标准工作中心、标准工艺路线和标准费率等信息，自动计算出各产品、半成品、在产品、订单的标准成本，为成本控制建立控制基准。U8 V8.90标准成本的制定可以有多种来源，并可以根据实际情况，制定多个版本的标准成本用于优选成本控制方案。
标准成本控制：在生产过程中，车间消耗以BOM构成为物料单耗标准，通过采取按订单/BOM领料、限额领料等措施，控制物料消耗成本;以标准人工工时为标准，详细记录实际加工工时，计算计件工资等，控制直接人工成本;以标准机器工时为标准，详细记录机器工时，科学分摊制造费用，进行制造费用控制。
成本差异分析：通过完工产品差异分析、生产订单成本差异分析、成本中心成本差异分析、量差分折，价差分折，效率差异分折，标准成本构成分析等多纬度成本差异分析，揭示成本差异产生的原因，将成本控制点落实到具体环节，最终降低产品成本。
由于内部管理控制体系不完善造成失察、弄虚作假、风险频发、经营不善，因而致使企业经营失败的案例更是比比皆是。用友U8根据我国内部控制规范以及在总结大量企业内部控制成功经验基础上，总结出了与国际通用内控规则相匹配的内控应用解决方案。它作为实现企业内部控制和风险管理的统
一、集成平台，能够帮助企业降低经营风险，提高持续经营能力。
全面覆盖企业业务：U8 V8.90内控方案涉及范围广泛，覆盖企业所有的人财物、产供销;从基层业务处理、中层控制分析直至高层经营决策，使风险管控遍布企业的每个角落。
贯穿业务全过程：企业的运营过程涉及到多种不同的流程，各种风险就产生于企业的运营过程中。U8 V8.90内控方案在众多的内部控制点进行了控制，深入到每个业务链条的各个环节。通过规范业务流程和严格操作控制，有效预防风险事件的发生。 符合内控规范和企业实际：U8 V8.90内控方案遵循相互制约、相互牵制和相互协调的内部控制机制，保证信息采集渠道的畅通和监控的实时性、及时性，辅助各级管理者、决策者全面透视企业内部、掌控企业全局。
敏捷的经营管理平台除了人、财、物、产、供、销外，还能提供包括研发在内的全业务过程管理。研发试制作为新品开发的重要环节，进度、物料、成本均需要有效管理，使得企业以更高效、更低成本的研发新产品。在实际管理中，新品试制的订单和量产生产订单需要区别管理，相关的流程、控制和成本核算方法均有所不同。研发试制广泛存在于机械、电子、交通运输、IT等各行各业。
规范的物料管理：U8 V8.90严格区分样品和成品BOM、工艺路线、版本，在研发试制的过程中，能够引用工程BOM、工程工艺路线、版本，而不影响企业的正常生产管理;试制成功后能够自动转为成品BOM、工艺路线，保证业务的完整和基础数据的规范管理。
新品试制全业务过程管理：U8 V8.90提供从试制BOM、样品试制工艺路线、样品试制版本开始的全过程管理，包括样板试制订单的下达审批、样板试制所需原材料的采购过程管控、样板生产过程管控以及试制结果的管理。
研发试制的全成本管控：通过研发试制的业务流程配置，控制生产、采购等各个环节的成本，包括数量和价格的双重控制。财务上针对研发试制的订单成本进行单独核算与考核，帮助企业有效控制研发试制成本。
企业的使命和愿景首先转化为战略，进而被分解为经营目标、经营计划和预算，通过执行，经营计划和预算的结果又与绩效考核联系起来，以达到战略的目的和效果。通过自上而下、自下而上的预算编制，使管理层的管理理念和总体经营目标全面贯彻到最基层，使企业上下达成一致的预算目标;通过事中预算控制，严格控制开支;通过事后预算分析，发现执行过程中的偏差，尽早纠正偏离目标的行为，不断修订目标和调整管理思路，从而使企业的管理得到持续的改进，进入良性循环，长期稳定发展。
项目预算管理：搭建项目预算体系，以项目为口径进行预算编制，在项目进程中进行预算控制与监督，并对每个项目的实际支出与项目预算进行详细对比与分析。从项目开始直至项目结束，企业始终在管理者的掌控之中，实现资金的集中管理及合理配置，减少项目执行过程中的浪费甚至失控，既保证了项目进度又控制了项目费用和项目质量。
固定资产预算控制：因固定资产金额较大，而且某些固定资产属于生产性设备，直接影响生产经营，因此需要严格进行管控。通过固定资产预算管理，在采购申请、采购过程、发票、到货结算以及付款等各个环节进行价格、数据、金额的预算指标控制，达到全面管控资本性支出的目的。
全面、直观的预算分析：U8 V8.90提供的预算差异分析，能够快速直观醒目地反映各预算项目的超预算、超预算程度等信息，帮助企业实现在众多预算项目、预算口径、预算指标中找到预算执行过程中的异常和偏差，及时采取纠正措施。
U8 V8.90为企业提供柔性化的业务流程配置，使得企业能够随需配置各种业务流程，并能随需应变。传统的ERP通过提供系统级的参数实现业务流程控制，如“销售必有订单”业务，实现所有销售都必须通过销售订单发起。事实上，不同的业务类别，流程控制的精细程度、复杂程度会有所差异，如对于现销商品，完全可以直接开具发票;对于面向订单生产的产品，则规定必须有订单。这些业务场景在企业是普遍存在的，如果ERP只提供一个系统级的参数显然是无法满足的。U8 V8.90提供的业务流程配置平台，为企业轻松解决业务流程的柔性化问题。
采购流程配置和控制：针对不同业务类型的采购，设置不同的业务流程，包括计划、请购、订单、到货、入库、开票和付款的流程环节选择、流程环节次序、流程控制参数和流程环节的来源。
生产流程配置和控制：针对不同业务类型的生产，设置不同的业务流程，包括计划、订单、领料、入库、成本核算的流程环节选择、流程环节次序、流程控制参数和流程环节的来源。
销售流程配置和控制：针对不同业务类型的销售，设置不同的业务流程，包括报价、订单、发货、开票、出库、发货签回的流程环节选择、流程环节次序、流程控制参数和流程环节的来源。
全面质量管理是以质量为核心，建立在全员参与的基础上的一种管理方法，其目的在于长期获得顾客满意、组织成员和社会的利益。U8正是以此为管理目标提出了全面质量应用架构。
该方案是以企业质量管理的精细程度为核心、以业务过程的精细化控制为基础、以建立质量体系的完善程度为目标展开企业的全面质量管理应用。
适合不同精细程度的质量管理要求:任何质量过程的管理都一定要以精细程度为核心，企业可以依据不同的精细管理程度，提出合适的质量管理要求，即可以从出入库质检到批次质检再到工序质检U8 V8.90支持精细的质检要求。 全过程质量控制: U8 V8.90支持产品设计过程，制造过程，辅助过程，使用过程等四个过程的质量管理，帮助企业将质量控制从质量检验和统计质量控制扩展到整个产品生命周期管理。
完善的质量体系建立: U8 V8.90全面支持企业构建全面完整的质量体系，即从关注质量检验到关注质量过程控制再到全面质量管理的质量管理体系。
提供快速可靠的质检平台：对于质量管理过程要求简洁、快速的企业，U8 V8.90提供质检平台管理，支持质检结果的批量生成、支持实验室多人、专人负责检验指标和样本值的管理以及流程化管理，实现多行业、企业厂标、行标和国标的多种管理模式。
在电子、汽车、机械等产业链配套企业，主机厂需求占据了企业大多数订单，这就要求配套企业的管理和业务模式必须围绕服务于主机厂设计，要求配套企业的生产计划与主机厂的采购计划保持高度协同。U8 V8.90提供面向主机厂要货需求的客户预测和抵消，面向配套企业协同的滚动计划体系，使得供应链上下游企业间的协同更加紧密、更加高效。
客户预测：支持按照主机厂进行产品预测，并基于预测进行需求管理。充分将主机厂的需求跟踪性和针对性在MRP计划中反映，并可以按照主机厂要货订单进行预测抵消。通过客户预测的应用，能够优先满足主机厂的订单，提高满意度。
计划展开:为更好的支持企业协同计划作业，加快对配套客户的响应速度，计划员进行计划维护编制过程中，能够按照时间维度(月周日)展开，非常便捷。支持在MRP结果基础上按照时间轴，进行横向展开，支持时段内计划的查询、调整、审核、锁定、以及下达，加快计划编制和滚动编制效率。
寄售与VMI:全面深入支持主机厂的VMI，配套厂的寄售管理应用，在保证主机厂正常生产运营的前提下，有效降低代管物料库存水平，同时提高代管物料的补货能力。从供应链整体来看提升了运作效率，降低供应链总成本。
协同门户：为产业链的上下游企业提供供应商协同门户、客户协同门户的应用，使得企业的销售、采购和生产与上下游紧密协同。
用友U8 V8.90全面支持“返厂维修”业务。“返厂维修”管理是企业售后服务的重要内容，符合企业“服务创新、精细管理”的客观需要，能够帮助企业提高服务水平和核心竞争力。
管理返厂维修全过程：自故障产品运回企业后的维修申请、故障登记、故障产品入库、形成维修订单、故障产品实施维修、维修材料领用、维修完毕入库、服务收费结算直至交付客户等全部进行流程化管理，通过有序的管理，可更快捷地为用户提供高品质的服务。
精细管控维修成本：企业不但要提供快捷、满意的售后维修服务，而且要控制维修成本。从故障产品维修进厂直至返还客户的每个步骤都有成本产生，企业可以分析维修成本消耗在哪个环节，努力降低成本，只有控制成本，才能为用户提供质优价廉的服务，提高客户的忠诚度，并为企业节省费用，提高效益。
改善产品品质，提升企业服务水平：通过ERP管理“返厂维修”过程，可自动积累大量宝贵的维修资料，这些宝贵的经验将帮助企业全面掌握设备故障原因，为改善产品质量提供重要参考依据;长期积累的维修经验，可快速实现知识转移，提高新员工技能，提升企业服务水平。
一、应用特点
1. 全面应用，高度集成 ♦ 用友ERP-U8满足不同的制造、商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营，实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，帮助企业“优化资源，提升管理”。
♦ 用友ERP-U8充分考虑国外企业在华投资和国内企业向海外发展的国际化运营模式，提供多语言支持。
♦ 用友ERP-U8在广泛考虑企业价值流模型基础上，全面集成了财务、生产制造和供应链应用，延伸客户管理至客户关系管理(CRM)，并对于零售、分销领域实现了全面整合。通过实现人力资源管理(HR)，办公自动化(OA)，保证行政办公事务、人力管理和业务管理的有效结合。
2. 按需部署，快速见效
♦ 针对客户企业运作地域、应用模式、管理要求、应用层次进行按需部署产品、方案和应用。 ♦ 通过快速实施工具，结合标准不失个性的应用方案，实现快速的企业应用实效 ♦ 信息化周期的低TCO：低成本的应用、低成本维护、低成本升级。
3. 个性应用，交互友好
♦ 实现单据、报表、界面的全面自定义，从而实现客户操作平台的自定义。 ♦ 产品展现一致化，交互全面微软化，界面展现更为友好。 4. 伙伴融合，个性凸现
♦ 开展伙伴策略，集成各类软件、硬件、服务提供商，为客户提供整体解决方案，
二、技术特点
1. 在U8的系列产品中，技术架构上大量采用微软Microsoft. Net平台技术，凭借着多种应用服务器的支撑，高端硬件产品的支持，极大的提升了高并发、高负载、高可用性等企业级应用指标。
♦ 采用了多种应用服务器技术，利用IIS Server的服务进程，提供了高可靠性，高可用性，高安全性，易管理性，高度的应用程序兼容性。
♦ 应用服务器完全支持网络负载均衡。通过利用Windows Server操作系统的Network Load Balance技术，U8能够在大流量网络负载的情况下，增强应用服务器的负载能力，轻松面对大批量用户的高峰访问。
♦ 数据库服务器支持多种集群方案。通过利用Windows Clustering服务，增强了数据库服务器的高可用性。
♦ 数据库服务器完全支持64-bit安腾服务器。通过利用高端硬件产品的性能优势，提升了数据库的性能及效率，满足了高端用户的应用需求。
♦ 新提供的UFReportService服务充分利用服务端的高计算性能，提高了报表的运算效率。 ♦基于.Net FrameWork 2.0构建的系统更加高效。 2.U8是一个分布式的企业应用平台，全面支持多种分布式应用场景，如Internet、Intranet，Active Directory，VPN，Terminal Service等。对HTTP，SOAP， Web Service的支持可以确保应用在各种复杂网络环境下的畅通无阻。
♦提供了对终端服务的支持。利用Terminals Service可以满足部分客户对应用部署及使用上的特殊要求。
♦为了实现企业的集中管理部署需要，支持Citrix方案的全产品应用，范围包括U8中所有的产品。 ♦ 多个应用模块基于经典B/S、C/S多层架构开发，内置.Net Remoting远程通信机制，支持客户端/服务端物理分布式署模式。
3. 提供功能强大的UAP开发平台，其IDE采用可视化布局模式，并直接使用了.net Framework2.0的FormDesigner类库，使其可视化布局与VS2005保持一致，更便于开发人员使用。在UAP中提供的报表设计器功能强大，简单易用。
3. 利用U8工作流管理系统进行完全可视化流程设计;U8工作流预制可复用的审批流程库和业务流程库;使用表达式设计器进行业务规则设计;组织设计器共享企业组织和用户数据定义活动参与者;遵循BPEL4WS规范，基于自主研发的消息中间件(MOM)通信，大大方便和简化跟增值应用的集成。
4. 基于.Net 开发的门户客户端，可以做到与VB程序和.Net程序的无缝集成，通过.Net的强大功能，能使门户的展现效果更加丰富。按照场景来组织用户的工作桌面和常见应用;支持按需布局，实现真正的个性化门户;支持外部插件以视图方式挂接到门户，轻松实现对二次开发应用的集成;共享企业角色和用户数据，结合企业文化和企业类型，设计不同的场景分配给不同的角色。
5. U8集成平台遵循JBI规范实现，提供对企业应用的开发、部署、管理、路由以及寻址等功能;集成.Net Framework WCF(Windows Communication Framework)和WWF(Windows Workflow Framework)，使用规范的消息和WSDL服务抽象模型进行标准、开放的协议访问和流程协同;XSLT数据变换引擎可以对不同格式的业务数据进行转换;内置U8二次开发接口和U8网络分销的WEB服务访问接口;提供消息注册、发布和订阅功能;提供不同种类应用的SOA化导出工具，简化对遗留应用的部署和升级;
7. U8提供了可靠的安全机制，对用户的数据，口令，身份验证都采取强大的加密机制，利用Kerboros验证机制，安全威胁模型，MD5加密，降低了外界因素对企业应用的威胁和攻击风险。
8. U8集成EAI功能，利用EAI将整个产品的信息集成，使得不同产品之间信息可随意交换，利用复制技术，可有效实现多组织的信息共享。 9. 企业在信息化建设过程中往往部署了多家的应用产品，多个系统需要整合应用，并且客户的个性化需求日益强烈，对于较高要求的客户需要在标准产品基础上通过外部或者自行进行二次开发，为了满足以上需求，U8系统面向二次开发伙伴、整合应用的产品提供设计了以下平台和特性：
♦ EAI：定义了用友ERP-U8产品的对外数据交换的标准格式，并提供多种接口模式，其它的软件产品可以和U8产品进行挂接，实现协调工作、数据共享，使软件的价值最大化。
♦ 二次开发平台：为增值开发商开放U8开发平台编程接口。包括：自定义报表、导入&导出数据、外部插件管理、外部功能集成、开放单据/列表、开放系统服务。
♦U8集成应用平台：为相关应用软件开发商提供集成使能服务，比如：提供消息传输服务、工作流程管理服务等。
♦U8门户：提供以视图的方式来集成外部插件，并且自由设计基于角色的工作场景。
用友erp功能模块范文第3篇
1.启动系统管理：开始程序用友ERP-U872系统服务系统管理
2.以系统管理员身份注册登录系统管理：系统注册出现登录对话框，输入“admin”，确定。 3.增加操作员：权限用户进入“用户管理”增加，出现“增加用户”对话框，依次输入资料所给内容。
4.建立帐套：账套建立，打开“创建账套”对话框输入账套信息输入单位信息输入核算类型确定基础信息确定编码方案数据精度定义退出
5.财务分工：权限权限，进入“操作员权限”窗口选账套，选，选用户修改或增加，打开“增加和调整权限”对话框按资料设置各用户权限退出
6.系统启用与基础设置 (1)登录“企业应用平台”：开始程序用友ERP-U872企业用用平台，打开登录对话框以帐套主管身份登录。
(2)系统启用：基础设置基本信息系统启用启用总账，启用日期2012年4月1日。 (3)进行基础设置：基础设置基础档案选择录入项目录入资料所给内容
7.备份帐套数据：现在磁盘上建立备份文件夹以系统管理员身份注册登录系统管理账套输出，打开“账套输出”对话框选择数据备份所在目录确定
8.修改帐套数据：以账套主管身份注册登录系统管理账套修改按提示修改相关内容
二 总账管理系统
操作指导
1.登录总账：开始程序用友ERP-U872企业用用平台以帐套主管的身份登录
2.设置总账控制参数：业务工作财务会计总账设置选项编辑按资料设置确定 3.设置基础数据：基础设置基本信息财务，完成下述项目的设置 (1)设置外币及汇率
(2)会计科目--增加明细会计科目、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目 (4)设置凭证类别 (5)设置结算方式
(6)项目管理定义项目大类、指定核算科目、定义项目分类、定义项目目录 (7)数据权限控制设置及分配
4.输入期初余额：设置期初余额，进入“期初余额录入”
注意：一般科目只录入末级会计科目数据;辅助核算科目进入相应的辅助账窗口录入。数据输入完毕后要进行试算平衡。
三 总账系统日常业务处理
操作指导
1.凭证管理
注意：建议将系统日期调整为"2012-04-30"，这样，可以只注册一次企业应用平台，输入不同日期的凭证。
(1)填制凭证：以“003马方”的身份注册进入企业应用平台。
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增加凭证: 业务工作财务会计总账凭证填制凭证，进入“填制凭证”窗口增加，增加一张空白凭证，然后结合会计知识、按照资料内容、根据软件提示完成相关会计业务的分录处理，每张凭证填制完成后均需保存。
查询凭证：凭证填制凭证，打开“查询凭证”对话框输入查询条件确认进入“查询凭证”窗口双击某一凭证行，可现实此凭证。
修改凭证：在填制凭证窗口进行。但只能修改本系统制单且未审核的凭证。
冲销凭证：在“填制凭证”窗口，制单冲销凭证，打开“冲销凭证”对话框输入条件：月份、凭证类别、凭证号确定，自动生成一张红字冲销凭证。
删除凭证：在“填制凭证”窗口查询到要删除的凭证，制单作废/恢复，在当前凭证左上角出现或取消“作废”字样;若要删除，则在在“填制凭证”窗口，制单整理凭证，按软件提示进行操作。
(2)出纳签字：重注册以“王晶”身份注册进入企业应用平台。
业务工作财务会计总账凭证出纳签字输入查询条件，确定，出现“出纳签字”窗口签字(或成批签字) (3)主管签字及审核凭证：重注册以帐套主管身份注册进入企业应用平台。
业务工作财务会计总账凭证主管签字输入查询条件，确定，出现“主管签字”窗口签字(或成批签字) 业务工作财务会计总账凭证审核凭证输入查询条件，确定，出现“凭证审核”列表窗口审核
(4)凭证记账：重注册以帐套主管身份注册进入企业应用平台。
业务工作财务会计总账凭证记账选择记账范围下一步记账。 注意：若需取消记账，在总账期末对账窗口，按CTRL+H组合键，“恢复记账功能已被激活”，在凭证菜单下出现“恢复记账前状态”菜单。
2.出纳管理：以“王晶”身份注册进入企业应用平台。
(1)查询现金日记账：出纳现金日记账输入查询条件，确认进入“现金日记账”窗口光标置于某行，再单击“凭证”、“总账”，可实现相应的凭证、总账查询。
(2)查询银行存款日记账：出纳银行存款日记账输入查询条件，确认进入“银行存款日记账”窗口光标置于某行，再单击“凭证”、“总账”，可实现相应的凭证、总账查询。
(3)查询资金日报表：出纳资金日报输入查询条件，确认进入“资金日报表”窗口。
(4)进行支票登记：出纳支票登记簿打开“银行科目选择”对话框选择银行科目，确认进入“支票登记簿”窗口增加输入资内容。
3.账簿管理：以帐套主管身份注册进入企业应用平台。 业务工作财务会计总账帐表 (1)查询基本会计核算账簿：科目帐 (2)查询部门账：部门辅助帐
四 总账管理系统期末处理
操作指导
1.银行对账：以“王晶”的身份注册进入企业应用平台。
(1)输入银行对账期初数据：出纳银行对账银行对账期初录入，打开“银行科目选择”对话框选择银行科目，确定银行对账期初确定启用日期输入单位、银行调整前余额对账单期初未达账项，进入“银行方期初”窗口增加输入资料内容。
(2)录入银行对账单：出纳银行对账银行对账单，打开“银行科目选择”对话框选择银行科目、月份，确定进入“银行对账单”窗口增加输入资料内容保存。
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(3)银行对账：出纳银行对账银行对账，打开“银行科目选择”对话框选择银行科目、月份，确定进入“银行对账”窗口对账，打开“自动对账”条件对话框选择条件，确定。自动对账对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可以不输入
(4)输出余额调节表：出纳银行对账余额调节表查询，打开“银行科目选择”对话框选择银行科目查看。
2.自动转账:以“马方”的身份注册进入企业应用平台。 (1)转账定义
自定义结转设置：业务工作财务会计总账期末转账定义自定义转账，进入“自定义转账设置”窗口增加，打开“转账目录”对话框转账序号：0002，转账说明：计提短期借款利息，凭证类别：转账凭证确定，增行，按资料继续定义转账凭证分录信息。
期间损益结转设置：业务工作财务会计总账期末转账定义期间损益，进入“期间损益结转设置”窗口选择凭证类别“转账凭证”，选择本年利润科目4103，单击“确定”按钮。 (2)转账生成：转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份，先将相关经济业务的记账凭证登记入账，转账凭证每月只生成一次。若使用应收款、应付款管理系统，则总账管理系统中，不能按客户、供应商进行结转。生成的转账凭证，仍需审核才能记账。
业务工作财务会计总账期末转账生成，进入“转账生成”窗口
自定义转账生成：选择自定义转账全选保存，凭证左上角出现“已生成”字样。凭证生成后应以会计主管身份将生成的自动转账凭证进行签字、审核、记账。此操作若不进行，后面的期间损益结转的数据将会出错。
期间损益转账生成：再次以“马方”身份重注册，业务工作财务会计总账期末转账生成，进入“转账生成”窗口选择“期间损益结转”按钮全选确定，生成转账凭证保存以主管身份注册后签字、审核、记账。
3.对账：以帐套主管身份重新注册进入企业应用平台。
期末对账，进入“对账”窗口光标置于对账月份：2012-04，选择对账，开始自动对账，并显示对账结果。试算，可对各科目类别余额进行试算平衡确认
4.结账：以帐套主管身份重新注册进入企业应用平台
(1)进行结账：期末结账，进入“结账”窗口选择结账月份：2012-04，确认下一步，系统显示2012年4月工作报告，查看工作报告，若不能结账，报告中有相关说明下一步结账。
(2)取消结账：期末结账，进入“结账”窗口选择要取消结账月份，按Ctrl+Shift+F6，激活“取消结账”功能输入口令，确认完成取消结账
五 UFO报表管理
操作指导
1.启用UFO报表系统
以帐套主管身份注册进入企业应用平台业务工作财务会计UFO报表，启动报表管理系统 文件新建，建立一张名为“report1”的空白报表文件 2.自定义一张货币资金表
(1)报表定义：查看空白报表底部左下角的“格式/数据”按钮，是当前状态为格式状态。 报表格式定义
设置报表格式：格式表尺寸，打开“表尺寸”对话框行：7，列：4确认
定义组合单元：选择A1:D1(同理定义A2:D2)格式组合单元，打开“组合单元”对话框选择组合方式确定
画表格线：选中要画线的区域A3:D6格式区域画线，打开“区域画线”对话框选画线类型确认
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输入报表项目(指报表表头、表体、表尾文字内容)：选中要输入内容的单元输入相关文字 定义行高和列宽：选择要调整的单元格式行高(或列宽)输入数字确定
选择单元风格：选择要设置的单元格式单元属性，打开“单元属性”对话框选“字体图案”卡进行相应设置确认
定义单元属性(表样、字符、数字)：选择要设置的单元格式单元属性，打开“单元属性”对话框选“单元类型”卡进行相应设置确认
设置关键字：选择要设置的单元数据关键字设置，打开“关键字设置”对话框进行相应设置确认
调整关键字位置：数据关键字偏移，打开“定义关键字偏移”对话框在需要调整位置的关键字后面输入偏移量(正值右移，负值左移)确认 报表公式定义
定义单元公式：选择要定义公式的单元数据编辑公式单元公式，打开“定义公式”对话框直接输入或引导输入相应公式确认
定义审核公式：数据编辑公式审核公式，打开“审核公式”对话框定义相应公式确认 定义舍位平衡公式：数据编辑公式舍位公式，打开“舍位平衡公式”对话框确定表名、舍位范围、舍位位数，输入相应公式确认
保存报表格式：文件保存输入文件名，文件类型*.rep保存 (2)报表数据处理
打开报表：打开所建立的报表，报表底部左下角的“格式/数据”按钮为数据状态。 增加表页：编辑追加表页，打开“追加表页”对话框输入要追加的页数确定 输入关键字：数据关键字录入，打开“录入关键字”对话框输入关键字确认 生成报表：数据表页重算，弹出“是否重算第1页?”对话框选择确认 报表舍位操作：数据舍位平衡 (3)表页管理及报表输出
表页排序：数据排序表页，打开“表页排序”对话框选排序关键字、排序方向确认 表页查找：数据查找，打开“查找”对话框选择查找内容，查找条件查找 (4)图表功能
追加图标显示区域：在“格式”状态下编辑追加行，打开“追加行”对话框输入要追加的行数确认
插入图表对象：在“数据”状态下，选择数据区域工具插入图表对象，打开“区域作图”对话框选择或输入数据组、数据范围、图表名称、图表标题、X轴标题、Y轴标题、图表格式等信息确认将图表放置到合适位置 编辑图表对象
编辑图表主标题：选中图表编辑主标题，打开“编辑标题”对话框输入新标题确认 编辑图表主标题字样：选中图表主标题编辑标题字体，打开“标题字体”对话框输入新的标题字样确认
3.调用报表模板生成资产负债表及利润表
在“格式”状态下格式报表模板，打开“报表模板”对话框选择行业，选择“资产负债表”或“利润表”确认确认
4. 调用报表模板生成现金流量表
在“格式”状态下格式报表模板，打开“报表模板”对话框选择行业，选择“现金流量表”确认确认
六 薪资管理
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操作指导
1.在企业应用平台中启用薪资管理系统
基础设置基本信息系统启用，打开“系统启用”对话框选中“薪资管理”，选择启用日期2012-04-01确定是退出
同理启用“计件工资管理” 2.建立工资账套
业务工作人力资源薪资管理，打开“建立工资套”对话框参数设置：工资类别个数：多个;默认货币：人民币;要核算计件工资下一步扣税设置：从工资中代扣个人所得税下一步不扣零下一步完成，弹出“未建立工资类别”对话框取消
3.基础信息设置
(1)工资项目设置：业务工作人力资源薪资管理设置工资项目设置，打开“工资项目设置”对话框增加按资料增加工资项目(注意：工资项目名可选择也可自行录入，类型、长度、小数位、增减项均选择)确认，弹出“工资项目已经改变，请确认各工资类别的公式是否正确?”对话框确定
(2)银行设置：基础设置基础档案收付结算银行档案，打开“银行档案”对话框增加，录入资料内容退出
(3)建立工资类别：业务工作人力资源薪资管理工资类别新建工资类别，打开“新建工资类别”对话框正式人员下一步选定全部部门完成是
临时人员下一步选定制造中心及其下属部门完成是
上述工资类别建立完后，分别：业务工作人力资源薪资管理工资类别关闭工资类别 4.正式人员工资类别初始设置
(1)打开工资类别：工资类别打开工资类别，打开“打开工资类别”对话框正式人员确认 (2)设置人员档案：基础设置基础档案机构人员人员档案，增加周月、孟强两位职工。
薪资管理设置人员档案，打开“人员档案”窗口批增，打开“人员批量增加”对话框选择所有人员类别确定按资料内容修改人员档案信息，录入银行账号退出
(3)选择工资项目：薪资管理设置工资项目设置，打开“工资项目设置”对话框打开“工资项目”选项卡，录入资料内容
(4)设置计算公式：薪资管理设置工资项目设置，打开“工资项目设置”对话框打开“公式设置”选项卡，录入资料内容
(5)设置所得税基数：薪资管理设置选项选择“扣税设置”选项卡编辑税率设置，弹出“个人所得税申报表税率表”修改“税基”确定
5.正式人员工资类别日常业务
(1)人员变动：基础设置基础档案机构人员人员档案，增加李力资料。然后在薪资管理“正式人员”工资类别中，设置人员档案，增加李力档案资料
(2)输入正式人员基本工资数据：薪资管理业务处理工资变动，进入“工资变动”窗口根据资料录入基本工资、奖励工资等数据
(3)输入正式人员工资变动数据：在“工资变动”窗口输入考勤情况全选单击“替换”按钮将工资项目：奖励工资;替换成：奖励工资+200;替换条件：部门=“销售部”确认，完成销售部门人员奖励工资批量变更。
(4)数据计算与汇总：在“工资变动”窗口计算，计算工资数据汇总，汇总工作数据退出 (5)查看个人所得税：薪资管理业务处理扣缴所得税，出现“个人所得税申报模板”，按提示操作。 6.正式人员类别工资分摊
(1)工资分摊类型设置：薪资管理业务处理工资分摊，出现“工资分摊”对话框工资分摊设置，出现“工资分摊设置”对话框增加，出现“分摊计提比例设置”对话框录入计提类型名称、比例下一步，出现“分摊构成设置”录入资料内容完成返回确定
(2)分摊工资费用：薪资管理业务处理工资分摊，出现“工资分摊”对话框选择计提费用类型：
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应付职工薪酬;选择核算部门：所有部门;计提会计月份：2012.10;计提分配方式：分配到部门;明细到工资项目确定，出现“应付职工薪酬”一览表选中合并科目相同、辅助项相同的分录制单转账凭证保存，出现“已生成”，则已传递到总账系统
7.临时人员工资处理
打开“临时人员”工资类别
(1)人员档案设置：先在基础设置基础档案机构人员人员档案下增加临时人员的资料。然后在薪资管理“临时人员”类别中设置发放工资人员的其他信息。注意要设置“核算计件工资”标志
(2)计件工资管理系统
选项：业务工作人力资源计件工资选项编辑个人计件确定 设置：业务工作人力资源计件工资设置计件项目设置，出现“计件项目设置”窗口选择“计件项目设置”选项卡编辑增加：装配工时、装配单价、检验工时、检验单价4项，均为数值型，长度12，小数位2确定
选择“个人计件公式”选项卡计件工资=计件工资明细表.装配工时*计件工资明细表.装配单价+计件工资明细表.检验工时*计件工资明细表.检验单价;计件工资合计计件工资明细表.装配工时*计件工资明细表.装配单价+计件工资明细表.检验工时*计件工资明细表.检验单价确定
个人计件：业务工作人力资源计件工资个人计件计件工资录入，出现“计件工资录入”窗口批增，出现“计件数据录入”窗口增行录入资料数据确定计算全选审核。
计件工资汇总：业务工作人力资源计件工资计件工资汇总，出现“计件工资汇总”窗口汇总，将个人计件工资数据传递到薪酬管理下临时人员变动工资表中。
8.月末处理：打开工资类别业务处理月末处理，弹出“月末处理”对话框确定
七 固定资产管理
操作指导
1.启用并注册固定资产管理系统
基础设置基本信息系统启用，打开“系统启用”对话框选中“固定资产”，选择启用日期2012-04-01确定是退出
2.初始设置
(1)设置控制参数
初次使用固定资产管理系统的参数设置：第一次使用时，业务工作财务会计固定资产，弹出“固定资产”对话框，要求初始化是，出现“初始化帐套向导”窗口我同意下一步下一步，按资料配置折旧信息下一步，按资料设置编码方案下一步，设置财务接口下一步完成是确定。若设置有误，可在固定资产选项下修改。
补充参数设置：业务工作财务会计固定资产设置选项，出现“选项”框口选择“与财务系统借口”选项卡编辑按资料要求设置确定
(2)设置资产类别：业务工作财务会计固定资产设置资产类别，出现“资产类别”窗口增加输入资料内容保存确定。设置完毕后退出。
(3)设置部门对应折旧科目：业务工作财务会计固定资产设置部门对应折旧科目，出现“部门对应折旧科目”窗口选择部门修改，按资料要求设置保存。设置完毕后退出。
(4)设置增减方式的对应科目：业务工作财务会计固定资产设置增减方式，出现“增减方式”窗口左侧选择某一具体增减方式修改，按资料要求设置保存。设置完毕后退出。
(5)录入原始卡片：业务工作财务会计固定资产卡片录入原始卡片，出现“固定资产类别档案”窗口选择某一具体资产类别确认，打开“固定资产卡片”窗口按资料要求录入，许多参数可以参照录入保存。设置完毕后退出。
3.日常及期末业务处理
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(1)业务1，资产增加：卡片资产增加，参照原始卡片录入方法录入相关数据保存，进入“填制凭证”窗口修改凭证相关内容保存。设置完毕后退出。
(2)业务2，资产评估：卡片资产评估，打开“资产评估”窗口增加，出现“评估资产选择”对话框选原值、累计折旧确定参照录入资产卡片，选中对应行后双击返回，数据出现在“资产评估”窗口中按资料修改相应内容是，进入“填制凭证”窗口修改凭证相关内容(空白科目选择管理费用/其他660207)保存。设置完毕后退出。
(3)业务3，折旧处理：固定资产处理计提本月折旧，是否要查看折旧清单是，是否继续是，折旧清单折旧分配表进入“填制凭证”窗口修改凭证相关内容保存。设置完毕后退出。
(4)业务4，资产减少：卡片资产减少，打开“资产减少”窗口选择资产编号，增加减少方式：毁损确定，进入“填制凭证”窗口修改凭证相关内容保存。设置完毕后退出。
(5)总账系统处理：王晶身份登录总账，进行出纳签字;以主管身份进行审核记账 (6)帐表管理：固定资产帐表我的帐表，进行帐表查询 (7)对账：固定资产处理对账确定
(8)结账与取消结账：固定资产处理月末结账或恢复月末结账前状态 4.下月业务
将系统日期调整为2012-5-30，以主管身份登录企业管理平台。
(1)业务1，资产原值变动：卡片变动单原值增加，进入“固定资产变动单”窗口输入相应内容保存，进入进入“填制凭证”窗口修改凭证相关内容保存。设置完毕后退出。
(2)业务2，资产部门转移：卡片变动单部门转移，进入“固定资产变动单”窗口输入相应内容保存。设置完毕后退出。
(3)业务3，计提减值准备：卡片变动单计提减值准备，进入“固定资产变动单”窗口输入相应内容保存，进入进入“填制凭证”窗口修改凭证相关内容，空白科目660207保存。设置完毕后退出。
(4)业务4，资产盘点：卡片卡片管理，选择总经理办公室编辑列头编辑，进行表头设置。然后，卡片资产盘点，打开“资产盘点”窗口增加，进入“新增盘点单数据录入”窗口范围：按使用部门盘点，总经理办公室确定栏目：录入项目为固定资产编号和名称输入相关内容保存核对，出现盘点结果清单退出。
八 应收款管理
1.启用并进入应收款管理系统
基础设置基本信息系统启用，打开“系统启用”对话框选中“应收款管理”，选择启用日期2012-04-01确定是退出
2.初始设置
(1)设置控制参数：业务工作财务会计应收款管理设置选项，出现“帐套参数设置”对话框编辑，按资料配置相关信息确定。
(2)初始设置：业务工作财务会计应收款管理设置初始设置，进入“初始设置”窗口按资料配置相关信息。
(3)设置计量单位组和计量单位：基础设置基础档案存货计量单位，进入“计量单位计量单位组”窗口分组，出现“计量单位组”窗口增加，按资料配置相关信息保存退出，返回上级窗口选择“无换算关系”计量组单位，进入“计量单位”窗口增加，按资料配置相关信息保存退出，返回上级窗口退出。
(4)设置存货分类和存货档案：基础设置基础档案存货存货分类，进入“存货分类”窗口增加，按资料配置相关信息保存退出，返回上级窗口存货档案，进入“存货档案”窗口增加，进入“增加存货档案”窗口，按资料配置相关信息保存退出，返回上级窗口退出。
(5)输入期初余额：业务工作财务会计应收款管理设置期初余额，出现“期初余额查询”
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对话框确定，进入“期初余额明细表”窗口增加，出现单据类别，分别选择对应单据类别确定，进入对应票据输入窗口按资料输入相关内容保存。输入完毕后，在“期初余额明细表”窗口对账，进入“期初对账”窗口，查看期初平衡否。
(6)设输入开户银行信息：基础设置基础档案收付结算本单位开户银行，输入本单位开户银行信息。
3.日常处理(先设置收发类别、销售类型) (1)增加应收款(注意：若应收款管理与销售管理集成使用，则应在销售管理系统录入普通发票、专用销售发票和其他应收单，在应收款系统对其进行查询、核销和制单。否则在此处进行。) 业务1，输入并审核普通发票：应收单据处理应收单据录入，打开“单据类别”对话框选：销售发票、普通发票确认，进入“销售普通发票”窗口增加，录入相关信息保存。
业务2，输入并审核专用发票：应收单据处理应收单据录入，打开“单据类别”对话框选：销售发票、销售专用发票确认，进入“销售专用发票”窗口增加，录入相关信息保存。
业务2，输入并审核其他应收单：应收单据处理应收单据录入，打开“单据类别”对话框选：应收单、其他应收单确认，进入“其他应收单”窗口增加，录入相关信息保存。
上述单据审核：应收单据处理应收单据审核，打开“应收单据过滤条件”对话框确定，进入“应收单据列表”窗口全选审核确定。
(2)收款结算
业务3，输入一张收款单据并完全核销应收款：收款单据处理收款单据录入，进入“收款单据录入”窗口增加，录入相关信息(结算方式、结算科目及金额必录)保存审核，问制单否否核销(核销后该单据不能再修改)，录入核销金额保存退出。
业务4，输入一张收款单据，部分核销应收款，部分形成预收账款：收款单据处理收款单据录入，进入“收款单据录入”窗口增加，录入相关信息(结算方式、结算科目及金额必录)保存审核，问制单否否核销，录入核销金额(专用发票52560，其他应收单5350)保存退出。
业务5，输入一张收款单据全部形成预收账款：收款单据处理收款单据录入，进入“收款单据录入”窗口增加，录入相关信息(款项类型：预收款)保存审核，问制单否否退出。
(3)转账处理
业务6，应收冲应收：转账应收冲应收，进入“应收冲应收”窗口录入相关信息(2012-04-10，精益公司、昌新贸易公司)过滤，列出精益公司未核销应收款确认，问制单否否退出。
业务7，预收冲应收：转账预收冲应收，进入“预收冲应收”窗口2012-04-11选“预收款”选项卡华宏公司过滤，列出其预收款输入转账金额选“应收款”选项卡华宏公司过滤，列出其应收款输入转账金额确认，问制单否否退出。
(4)坏账处理
业务8，发生坏账：坏账处理坏账发生，打开“坏账发生”对话框精益公司、2012-04-
17、人民币确认，进入“坏账发生单据明细”窗口，列出其未核销应收单据本次坏账发生金额：5 000OK确认，问制单否否退出。
业务9，计提坏账准备：坏账处理计提坏账准备，进入“应收账款百分比法”窗口系统自动计算计提金额OK确认，问制单否否退出。
(5)制单：在前述操作中出现制单否提示时选择“是”则可立即制单。也可批量处理，即：制单处理，打开“制单查询”对话框按软件提示操作。
(6)查询统计：见软件界面 4.期末处理
(1)结账：期末处理月末结账，打开“月末结账”对话框双击4月份结账标志下一步，显示各处理类型处理状况若全部为“是”，确认确认。
(2)取消结账：按软件提示操作。
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九 供应链管理系统初始设置
操作指导
1.以账套主管身份注册登录企业应用平台
以账套主管的身份注册登录企业应用平台，启用采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收款、应付款管理子系统，启用日期为2012-04-01。
2.基础信息设置
基础设置基础档案，根据实验资料设置相关内容。 3.存货核算系统基础科目设置
业务工作供应链存货核算初始设置科目设置存货科目(对方科目)，进入“存货科目(对方科目)设置”窗口按实验资料进行。
4.应收款管理系统相关设置及期初数据录入：参考实验八的操作步骤。 5.应付款管理系统相关设置及期初数据录入：类似步骤四。 6.采购管理系统期初数据录入
有两类：货到票未到，暂估入库，用期初采购单录入;票到货未到，在途业务，期初采购发票录入。在采购管理系统采购入库采购入库单增加，录入资料内容退出，返回上级窗口设置采购期初记账记账确定。
7.销售系统期初数据录入
在销售管理系统设置期初录入期初发货单，进入“期初发货单”窗口增加，录入资料内容保存审核。
8.存货期初数据录入
在存货管理系统初始设置期初数据期初余额，进入“期初余额”窗口选仓库增加输入资料内容记账。
9.录入库存期初数据
在库存管理系统初始设置期初结存，进入“期初结存”窗口选仓库修改取数保存确定。各仓库期初数据录入完成后，对账确定。
实验十 采购管理
操作指导
1.采购业务1：普通采购业务 在采购管理系统中填制并审核请购单：采购管理请购请购单，进入“采购请购单”窗口增加输入资料数据保存审核退出。
在采购管理系统中填制并审核采购订单：采购管理采购订货采购订单，进入“采购订单”窗口增加生单请购单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“拷贝并执行”窗口选择要拷贝的请购单OK确定修改采购日期保存审核退出。(注：在填制采购订单时，在表体中右击可查询存货现存量等信息;若存货档案中设置了最高进价，则高于最高价会报警;订单审核后可在采购订单执行统计表中查询)
在采购管理系统中填制到货单：采购管理采购到货到货单，进入“到货单”窗口增加生单采购订单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“拷贝并执行”窗口选择要拷贝的采购订单OK确定修改日期保存审核退出。
在库存管理系统中填制并审核采购入库单：库存管理入库业务采购入库单，进入“采购入库单”窗口生单(增加则为手工录入)采购到货单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“到货单生单列表”窗口选择要拷贝的采购到货单OK确定修改日期、选仓库保存审核退出。(注意：只
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有采购管理、库存管理联用方可用“生单”;生单时参照的是采购管理系统中已审核未关闭的采购订单或到货单)
在采购管理系统中填制并审核采购发票：采购管理采购发票专用采购发票，进入“专用发票”窗口增加生单入库单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“拷贝并执行”窗口选择要拷贝的入库单OK确定修改日期、输入发票号保存退出。
在采购管理系统中执行采购结算：采购管理采购结算自动结算，打开“采购自动结算”对话框结算模式：入库单和发票过滤结算成功确定退出。(若需取消结算，选结算单列表，选中要取消结算的单据，删除)
在应付款管理系统中审核采购专用发票并生成应付凭证：财务会计应付款管理应付单据处理应付单据审核，打开“应付单过滤条件”对话框过滤，进入“单据处理”窗口选择要审核的采购专用发票审核确定退出制单处理，打开“制单处理”对话框发票制单确定，进入“制单”窗口全选，转账凭证制单，进入填制凭证窗口保存退出。
在存货核算管理系统中记账并生成入库凭证：存货核算业务核算正常单据记账，打开“过滤条件选择”对话框过滤，进入“未记账单据一览表”窗口选择要记账的采购专用发票记账确定退出财务核算生成凭证，打开“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”选“采购入库单(报销记账)”确定全选确定，进入“生成凭证”窗口转账凭证生成，进入填制凭证窗口保存退出。
在应付款管理系统中付款处理并生成付款凭证：财务会计应付款管理付款单据处理付款单据录入，进入“付款单录入”窗口增加建昌公司，转账支票，33345，C2保存审核，是否立即制单?是，进入填制凭证窗口付款凭证，保存退出。
相关查询：在采购管理系统中查询到货明细、入库明细、采购明细，在库存管理系统中查询库存台账，在存货核算管理系统中查询收发存汇总表。
2.采购业务2：采购现结业务 在库存管理系统中直接填制并审核采购入库单：库存管理入库业务采购入库单，进入“采购入库单”窗口增加录入资料内容保存审核退出。
在采购管理系统中录入采购专用发票进行现结处理和采购结算：采购管理采购发票专用采购发票，进入“专用发票”窗口增加生单入库单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“拷贝并执行”窗口选择要拷贝的入库单OK确定输入发票号保存现付，打开“采购现付”对话框输入资料内容确定结算退出。
在应付款管理系统中审核采购专用发票并进行现结制单：财务会计应付款管理应付单据处理应付单据审核，打开“应付单过滤条件”对话框，包含已现结的发票确定，进入“单据处理”窗口选择要审核的采购专用发票审核确定退出制单处理，打开“制单处理”对话框现结制单确定，进入“制单”窗口全选，付款凭证制单，进入填制凭证窗口保存退出。
在存货核算管理系统中记账并生成入库凭证：存货核算业务核算正常单据记账，打开“过滤条件选择”对话框过滤，进入“未记账单据一览表”窗口选择要记账的采购专用发票记账确定退出财务核算生成凭证，打开“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”选“采购入库单(报销记账)”确定全选确定，进入“生成凭证”窗口转账凭证生成，进入填制凭证窗口保存退出。
3.采购业务3：采购运费处理 在库存管理系统中填制并审核采购入库单：参考业务2相应步骤。
在采购管理系统中参照采购入库单填制采购专用发票：参考业务2相应步骤。
在采购管理系统中填制运费发票并进行采购手工结算：采购管理采购发票运费发票，进入“采购运费发票”窗口增加输入资料内容保存退出采购结算手工结算，进入“手工结算”窗口选单，进入“结算选单”窗口过滤，打开“过滤条件选择”对话框过滤选择要结算的单据OK确定，返回手工结算窗口按数量分摊结算结算成功确定退出。
在应付款管理系统中审核发票并合并制单：财务会计应付款管理应付单据处理应付单据审核，打开“应付单过滤条件”对话框过滤，进入“单据处理”窗口选择要审核的采购专用发票、运费发票审核确定退出制单处理，打开“制单处理”对话框发票制单确定，进入“制单”窗口全
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选，转账凭证合并制单，进入填制凭证窗口保存退出。
在存货核算管理系统中记账并生成入库凭证：参考业务1相应步骤
4.采购业务4：比价请购处理 在采购管理系统中定义供应商存货对账表：采购管理供应商管理供应商供货信息供应商存货对照表，进入“供应商存货对照表”窗口增加，进入“增加”窗口输入资料内容保存退出退出供应商存货调价单，进入“供应商存货调价单”窗口增加输入资料内容保存审核退出。
在采购管理系统中填制并审核请购单：参考业务1相应步骤，但不填写单价、供应商。
在采购管理系统中请购比价生成采购订单：采购管理采购订货采购比价生单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，进入“采购比价生单列表”窗口选择要比价的请购单比价，自动填入供应商名称生单确定采购订单指向刚才所做订单审核退出。
在采购管理系统中进行供应商催货及查询：采购管理供应商管理供应商催货函，进入“过滤条件”窗口输入要求的到货日期过滤，进入“供应商催货函”窗口保存退出。
5.采购业务5：上月暂估业务，本月发票已到。发票数量单价与入库时数量单价不一定相同。 在采购管理系统中填制采购发票：采购管理采购发票专用采购发票，进入“专用发票”窗口增加生单入库单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“拷贝并执行”窗口选择要拷贝的入库单OK确定输入发票号、数量、单价保存退出。
在采购管理系统中手工结算：采购管理采购结算手工结算，进入“手工结算”窗口选单，进入“结算选单”窗口过滤，打开“过滤条件选择”对话框过滤选择要结算的单据OK确定，返回手工结算窗口修改结算数量为80结算结算成功确定退出。
在存货核算管理系统中执行结算成本处理并生成凭证：存货核算业务核算结算成本处理，打开“暂估处理查询”对话框确定，进入“结算成本处理”窗口选择要结算成本的单据暂估确定退出财务核算生成凭证，打开“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”选“红字回冲单、蓝字回冲单(报销)”确定全选确定，进入“生成凭证”窗口转账凭证，材料采购生成，进入填制凭证窗口保存退出。
在应付款管理系统中审核发票并制单：参考业务1相应步骤
在采购管理系统中查询暂估入库余额表：采购管理报表采购账簿采购结算余额表，打开“过滤条件选择”对话框过滤，进入“采购结算余额表”窗口查看相关数据退出。
6.采购业务6：暂估入库处理 在库存管理系统中填制并审核采购入库单：参考业务2相应步骤，不填写单价。 (月末发票未到)在存货管理系统中录入暂估入库成本并记账生成凭证：存货核算业务核算暂估成本录入，打开“采购入库单成本成批录入查询”对话框确定，进入“暂估成本录入”窗口录入单价保存退出业务核算正常单据记账，打开“过滤条件选择”对话框过滤，进入“未记账单据一览表”窗口选择要记账的采购专用发票记账确定退出财务核算生成凭证，打开“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”选“采购入库单(暂估记账)”确定全选确定，进入“生成凭证”窗口转账凭证，材料采购生成，进入填制凭证窗口保存退出。
7.采购业务7：结算前部分退货处理 在库存管理系统中填制并审核采购入库单：参考业务1相应步骤
在库存管理系统中填制红字采购入库单：参考业务1相应步骤，入库单为红字。 在采购管理系统中根据采购入库单生成采购专用发票：参考前面所讲。 在采购管理系统中处理采购手工结算：参考前面所讲。
8.采购业务8：结算后部分退货处理 在库存管理系统中填制红字采购入库单并审核：参考业务1相应步骤，入库单为红字。
在采购管理系统中填制红字采购专用发票并执行采购结算：采购管理采购发票红字专用采购发票，进入“专用发票”窗口增加生单入库单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“拷贝并执行”窗口选择要拷贝的红字入库单OK确定输入发票号保存结算确定退出。
9.数据备份：在采购管理月末结账之前，进行帐套数据备份。
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10.月末结账 结账处理：采购管理系统月末结账，打开“月末结账”对话框选择结账月结账确定退出。 取消结账：采购管理系统月末结账，打开“月末结账”对话框选择取消结账月取消结账确定退出。(若应付、库存、存货管理系统已结账，则采购管理系统不能取消结账。)
实验十一 销售管理
操作指导
1.销售业务1：普通销售业务
在销售管理系统中填制并审核报价单：销售管理销售报价销售报价单，进入“销售报价单”窗口增加录入资料内容保存审核退出。
在销售管理系统中填制并审核销售订单：销售管理销售订货销售订单，进入“销售订单”窗口增加生单报价，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“参照生单”窗口选择要参照的单据OK确定输入预发货日期保存审核退出。
在销售管理系统中填制并审核销售发货单：销售管理销售发货发货单，进入“发货单”窗口增加，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“参照生单”窗口选择要参照的单据OK确定保存审核退出。
在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票：销售管理销售开票销售专用发票，进入“销售专用发票”窗口增加生单参照发货单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“参照生单”窗口选择要参照的单据OK确定保存复核退出。
在应收款管理系统中审核销售专用发票并生成销售收入凭证：财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核，打开“应收单过滤条件”对话框确定，进入“单据处理”窗口选择要审核的销售专用发票审核确定退出制单处理，打开“制单查询”对话框发票制单确定，进入“制单”窗口全选，转账凭证制单，进入填制凭证窗口保存退出。
在库存管理系统中审核销售出库单：库存管理出库业务销售出库单，进入“销售出库单”窗口找到要审核的销售出库单审核退出。
在存货核算管理系统中对销售出库单记账并生成凭证：存货核算业务核算正常单据记账，打开“过滤条件选择”对话框过滤，进入“未记账单据一览表”窗口选择要记账的单据记账确定退出财务核算生成凭证，打开“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”选“销售专用发票”确定全选确定，进入“生成凭证”窗口转账凭证生成，进入填制凭证窗口保存退出。
在应收款管理系统中输入收款单并制单：财务会计应收款管理收款单据处理收款单据录入，进入“收款单录入”窗口录入资料信息审核制单否是，进入填制凭证窗口保存退出。
2.销售业务2：销售折扣处理
在销售管理系统中填制并审核发货单：销售管理销售发货发货单，进入“发货单”窗口增加，打开“过滤条件选择”对话框取消，返回“发货单生单”窗口输入资料内容保存审核退出。
在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票：参考业务1相应步骤。 3.销售业务3：现结销售处理
在销售管理系统中填制并审核发货单：参考业务2相应步骤。
在销售管理系统中根据发货单生成销售专用发票并执行现结：销售管理销售开票销售专用发票，进入“销售专用发票”窗口增加生单参照发货单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“参照生单”窗口选择要参照的单据OK确定保存现结，出现“现结”窗口输入资料内容复核退出。
在应收款管理系统中审核应收单据并现结制单：财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核，打开“应收单过滤条件”对话框确定，进入“单据处理”窗口选择要审核的销售专用发票审核确定退出制单处理，打开“制单查询”对话框发票制单确定，进入“制单”窗口全选，转
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账凭证制单，进入填制凭证窗口保存退出。
4.销售业务4：代垫费用处理
在企业应用平台设置费用项目：基础设置基础档案业务费用项目分类，进入“费用项目分类”窗口增加1，代垫费用保存退出费用项目，进入“费用项目档案”窗口增加01，安装费，代垫费用退出。
在销售管理系统中填制并审核代垫费用单：销售管理代垫费用代垫费用单，进入“代垫费用单”窗口增加输入资料内容保存审核退出。
在应收款管理系统中对代垫费用单审核并确认应收：财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核，打开“应收单过滤条件”对话框确定，进入“单据处理”窗口选择要审核的单据审核立即制单?是，进入填制凭证窗口转账凭证，借方122101，贷方6051保存退出。
5.销售业务5：多张发货单汇总开票的处理
在销售管理系统中填制并审核两张发货单：参考业务2相应步骤(两张也可开成一张发货单)。 在销售管理系统中参照上述两张发货单填制并复核销售发票：参考业务2相应步骤。 6.销售业务6：一张发货单分次开票的处理
在销售管理系统中填制并审核发货单：参考业务2相应步骤。
在销售管理系统中根据上述发货单填制两张销售发票并复核：参考业务2相应步骤，注意开第一张票时数量修改为15。
7.销售业务7：开票直接发货业务的处理
在销售管理系统中填制并复核销售专用发票：销售管理销售开票销售专用发票，进入“销售专用发票”窗口增加参照发货单，打开“过滤条件选择”对话框取消按资料录入数据保存复核退出。
在销售管理系统中查询销售发货单：销售管理销售发货发货单，转向最后一条记录，可以根据销售专用发票自动生成的发货单退出。
在库存管理系统中查询销售出库单：库存管理出库业务销售出库单，进入“销售出库单”窗口，转向最后一条记录，可以根据销售专用发票自动生成的销售出库单退出。
8.销售业务8：一次销售分次出库业务的处理
在销售管理系统中设置相关选项：销售管理设置销售选项，进入“选项”窗口业务控制：不选中“销售生成出库单”确定。
在销售管理系统中填制并审核发货单：参考业务2相应步骤。
在销售管理系统中根据发货单开具销售专用发票并复核：参考业务2相应步骤。
在库存管理系统中根据发货单开具销售出库单：库存管理出库业务销售出库单，进入“销售出库单”窗口生单销售生单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，进入“销售生单”窗口选择要生单的单据OK确定，返回“销售出库单”窗口修改出库数量为150保存审核退出重复前面动作，完成余下的50台的出库。
9.销售业务9：超发货单出库及开票业务的处理
在库存管理系统中修改相关选项设置：库存管理初始设置选项，进入“选项”窗口专用设置：选中“允许超发货单出库”确定。
在销售管理系统中设置相关选项：销售管理设置销售选项，进入“选项”窗口业务控制：选中“允许超发货量开票”确定。
在企业应用平台中修改存货档案并设置超额出库上限为20%：基础设置基础档案存货存货档案，进入“存货档案”窗口找到“酷睿双核处理器”存货档案修改，进入“修改存货档案”窗口打开“控制”选项卡在“出库超额上限栏”输入0.2保存退出退出。
在销售管理系统中填制并审核发货单：参考业务2相应步骤。
在销售管理系统中填制并复核销售专用发票：参考业务2相应步骤，修改开票数量为22。
在库存管理系统中根据发货单生成销售出库单：库存管理出库业务销售出库单，进入“销售出库单”窗口生单销售生单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，进入“销售生单”窗口选择要生单
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的单据OK确定，返回“销售出库单”窗口修改出库数量为22保存审核退出
10.销售业务10：分期收款发出商品业务的处理
在销售管理系统中修改相关选项设置：销售管理设置销售选项，进入“选项”窗口业务控制：选中“有分期收款业务”、“销售生成出库单”确定。
在存货核算管理系统中设置分期收款业务相关科目：存货核算初始设置科目设置存货科目，进入“存货科目”窗口设置所有仓库的“分期收款发出商品科目”为1406保存退出。
在销售管理系统中填制并审核发货单：参考业务2相应步骤，业务类型为分期收款。 在存货核算系统中执行发出商品记账并生成出库凭证：存货核算业务核算发出商品记账，出现“过滤条件选择”对话框成品库，发货单，分期收款过滤，进入“未记账单据一览表”窗口选择要记账单据确定退出财务核算生成凭证，打开“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”选“分期收款发出商品发货单”确定全选确定，进入“生成凭证”窗口转账凭证生成，进入填制凭证窗口保存退出退出。
在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票：参考业务2相应步骤，修改开票数量为50。 在应收款管理系统中审核销售发票并生成应收凭证：参考业务2相应步骤。
在存货核算系统中对销售发票记账并生成结转销售成本凭证：参考前述相应步骤。 查询分期收款相关帐表：在存货核算系统中查询发出商品明细账;在销售管理系统中查询销售统计表。 11.销售业务11：委托代销业务的处理
初始设置调整：销售管理设置销售选项，进入“选项”窗口业务控制：选中“有委托代销业务”确定退出存货核算初始设置选项选项录入，出现“选项录入”对话框委托代销成本核算方式：按发出商品核算确定是。
委托代销发货处理
销售管理委托代销委托代销发货单，进入“委托代销发货单”窗口增加，弹出“过滤条件选择”对话框取消录入资料内容(销售类型为代销)保存审核退出。
库存管理出库业务销售出库单，进入“销售出库单”窗口找到要审核的销售出库单(没有则生单)审核退出。
存货核算业务核算发出商品记账过滤选择要记账的单据记账确定退出财务核算生成凭证按前述方法操作(借方科目：1406)。
委托代销结算处理
销售管理委托代销委托代销结算单，进入“委托代销结算单”窗口增加，弹出“过滤条件选择”对话框过滤，进入“参照生单”窗口选择生单单据OK确定，返回“委托代销结算单”窗口修改日期、结算数量保存审核选专用发票确定退出销售开票销售发票列表选择刚才生成的专用发票复核退出。
注：委托代销单结算并审核后自动生成相应发票，自动生成销售出库单并传递到库存管理系统中。 财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核，打开“应收单过滤条件”对话框确定，进入“单据处理”窗口选择要审核的销售专用发票审核确定退出制单处理，打开“制单查询”对话框发票制单确定，进入“制单”窗口全选，转账凭证制单，进入填制凭证窗口保存退出。
存货核算业务核算发出商品记账过滤选择要记账的单据记账确定退出财务核算生成凭证按前述方法操作(借方科目：1406)。
委托代销相关帐表查询：在库存管理系统中查询委托代销备查簿;在销售管理系统中查询委托代销明细账。
12.销售业务12：开票前退货业务的处理
在销售管理系统中填制并审核发货单：参考业务2相应步骤。
在销售管理系统中填制并审核退货单：参考发货单相应步骤(数量为-1)。 在销售管理系统中填制并复核销售发票：参考业务2相应步骤。 13.销售业务13：委托代销退货业务结算后退货
销售管理委托代销委托代销结算退回，进入“委托代销结算退回”窗口增加，弹出“过滤条件
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选择”对话框过滤，进入“参照生单”窗口选择生单单据OK确定，返回“委托代销结算退回”窗口修改日期、结算数量-2保存审核选专用发票确定退出销售开票红字专用销售发票选择刚才生成的专用发票复核退出。
14.销售业务14：直运销售业务的处理
在销售管理系统中设置直运业务相关选项：销售管理设置销售选项，进入“选项”窗口业务控制：选中“有直运销售业务”确定退出
在基础档案中增加存货“009服务器”：基础设置基础档案存货存货分类，进入“存货分类”窗口在“产成品”下增加“202 服务器”分类退出存货档案，进入“存货档案”窗口在“服务器”分类下增加“009 服务器退出。
在销售管理系统中填制并审核直运销售订单：销售管理销售订货销售订单，进入“销售订单”窗口增加录入资料内容(业务类型：直运销售)保存审核退出。
在采购管理系统中填制并审核直运采购订单：采购管理采购订货采购订单，进入“采购订单”窗口增加，业务类型为直运采购生单销售订单，出现“过滤条件选择”对话框过滤，进入“拷贝并执行”窗口选择要拷贝的单据OK确定，返回“采购订单”窗口根据资料修改相应内容保存审核退出。
在销售管理系统中填制并复核直运销售发票：销售管理销售开票销售专用发票，进入“销售专用发票”窗口增加，业务类型为直运采购生单销售发票，出现“过滤条件选择”对话框过滤，进入“拷贝并执行”窗口选择要拷贝的单据OK确定，返回“采购订单”窗口根据资料修改相应内容保存审核退出。
在采购管理系统中参照采购订单生成直运采购发票：采购管理采购发票专用采购发票，进入“专用发票”窗口增加，打开“过滤条件选择”对话框业务类型：直运销售过滤，进入“参照生单”窗口选择要参照的单据OK确定，返回“销售专用发票”窗口保存复核退出。
在应付款管理系统中审核直运采购发票：应付款管理应付单据处理应付单据审核，进入“应付单过滤条件”窗口选未完全报销确定，进入“单据处理”窗口选择要审核审核退出。
在存货核算管理系统中执行直运销售记账：存货核算业务核算直运销售记账，打开“直运采购发票核算查询条件”对话框选采购发票、销售发票确定，进入“未记账单据一览表”窗口选择要记账的单据记账确定退出。
结转直运业务的收入及成本：存货核算财务核算生成凭证，进入“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”对话框选择“直运采购发票”、“直运销售发票”，进入“选择单据”窗口全选确定，返回“生成凭证”窗口转账凭证，存货科目1405，生成进入凭证界面进行相应修改逐个保存退出退出然后再应收款管理系统中审核直运销售发票并制单。
15.账簿查询：在销售日常业务处理完毕之后，进行销售帐表查询
16.数据备份：在销售日常业务处理完毕之后，月末结账之前，进行帐套数据备份。 17.月末结账
结账处理：销售管理系统月末结账，打开“销售月末结账”对话框，蓝条为当前会计月月末结账是关闭。
取消结账：销售管理系统月末结账，打开“销售月末结账”对话框，蓝条为当前会计月取消结账结账否关闭。(若应收、库存、存货管理系统已结账，则采购管理系统不能取消结账。)
实验十二 库存管理
操作指导
1.库存业务1：产成品入库
在库存管理系统中录入产成品入库单并审核：库存管理入库业务产成品入库单，进入“产成品入库单”窗口增加录入资料内容(不需填写单价)保存审核同理输入第二张产成品入库单退
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出。
在存货核算管理系统中录入生产总成本并对产成品成本分配：存货核算业务核算产成品成本分配，进入“产成品成本分配表”窗口查询，打开查询对话框成品库，确定在“006 计算机”行输入金额144000分配(清空则取消分配)确定退出日常业务产成品入库单，进入“产成品入库单”窗口，查看入库存货单价退出。
在存货核算管理系统中对产成品入库单记账并生成凭证：存货核算业务核算正常单据记账，对产成品入库单进行记账处理财务核算生成凭证选择“产成品入库单”生成凭证合成(500101的项目为103)，完成凭证生成工作。
2.库存业务2：材料领用出库
设置相关选项：库存管理初始设置选项，打开“库存选项设置”对话框选“可用量控制”选项卡选中“允许超可用量出库”确定。
在库存管理系统中填制材料出库单：库存管理出库业务材料出库单，进入“材料出库单”窗口增加输入资料内容保存审核退出。
在存货核算管理系统中对材料出库单记账并生成凭证：参考业务1相应步骤。 3.库存业务3：出库跟踪入库
在基础档案中增加存货分类及存货：存货分类10103 内存;存货档案010 8G内存条，出库跟踪入库;计量单位05 根。操作步骤如以前所讲。
在基础设置中设计材料出库单单据格式：基础设置单据设置单据格式设置，进入“单据格式设置”窗口选“库存管理|材料出库单|显示|材料出库单”选项，进入“材料出库单”窗口表体项目，打开“表体项目”对话框对应入库单号，确定保存是同理设计组装单的对应入库单号单据。
在库存管理系统中分别填制并审核采购入库单：操作步骤如以前所讲。
在采购管理系统中参照采购入库单生成采购专用发票：操作步骤如以前所讲。
在存货核算管理系统中对采购入库单记账并生成凭证：操作步骤如以前所讲(对方科目：1401)。 在库存管理系统中填制材料出库单并审核：操作步骤如以前所讲。要填写对应入库单号，按软件界面提示进行操作。
注意：对于出库跟踪入库的存货，不允许超量出库，出库时需要输入相应的入库单号;设置自动入库跟踪出库时，系统分配入库单号的方式有“先进先出”和“后进先出”两种，可在库存管理初始设置选项库存选项设置通用设置下进行。
4.库存业务4：库存调拨仓库调拨
在库存管理系统中填制调拨单：库存管理调拨业务调拨单，进入“调拨单”窗口增加录入资料内容(转出仓库的计价方式是移动平均、先进先出、后进先出时，调拨单单价不需录入，系统自动计算)保存(保存后自动生成其它入库单和其它出库单，且不得被修改)审核退出。
在库存管理系统中对调拨单生成的其它入库单审核：库存管理入库业务其它入库单，进入“其它入库单”窗口指向要审核的记录，审核退出。
在存货核算管理系统中对其他入库单记账：存货核算业务核算特殊单据记账，打开“特殊单据记账”对话框调拨单，确定，进入“特殊单据记账”窗口选择要记账的调拨单记账退出。
注意：在库存商品科目不分明细的情况下，库存调拨业务不会涉及到账务处理，故无需对调拨业务生成的其他出入库单据制单。
相关帐表查询：库存管理报表库存帐入库跟踪表，打开“入库跟踪表”对话框原料库，确定进入“入库跟踪表”窗口，查看出库跟踪入库情况。
5.库存业务5：盘点预警
在库存管理系统中设置相关选项：库存管理初始设置选项，打开“库存选项设置”对话框选“专用设置”选项卡选中“按仓库控制盘点参数”确定。
在基础档案中修改存货档案:将酷睿双核处理器的盘点周期修改为周，每周第三天盘点。 检验:以一周后日期注册进入库存管理系统，若周二为盘点该存货，系统会给出提示。 6.库存业务6：盘点业务
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在库存管理系统中增加盘点单: 库存管理盘点业务，进入“盘点单”窗口增加2012-04-25，原料库，盘亏出库，盘盈入库盘库是按仓库盘点，确定修改存货单价为300的内存条的盘点数量为32保存审核退出。
在库存管理系统中对盘点单生成的其它入库单审核: 库存管理入库业务其它入库单，进入“其它入库单”窗口找到要审核的单据审核退出。
在存货核算管理系统中对其他入库单记账并生成凭证: 按前面所讲方法操作。 7.库存业务7：假退料业务
在存货核算管理系统中填制假退料单:存货核算日常业务假退料单，进入“假退料单”窗口增加输入资料内容(数量-8)保存退出
在存货核算管理系统中对假退料单单据记账:按前面所讲方法。
在存货核算管理系统中查询明细账：存货核算帐表账簿明细账，打开“明细账查询”对话框选择要查询的存货酷睿双核处理器查看假退料的影响。
8.库存业务8：其它入库赠品入库
在库存管理系统中录入其他入库单并审核：库存管理入库业务其他入库单，进入“其他入库单”窗口增加录入资料内容保存审核退出。
在存货核算管理系统中对其他入库单记账并生成凭证：按前面所讲方法(对方科目：营业外收入6301)。 9.库存业务9：其它出库样品出库
在库存管理系统中录入其它出库单并审核：库存管理出库业务其他出入库单，进入“其他出库单”窗口增加录入资料内容保存审核退出。
在存货核算管理系统中对其他出库单记账并生成凭证：按前面所讲方法(借销售费用，贷库存商品)。 10.库存业务10：组装业务
设置相关选项：库存管理初始设置选项，打开“库存选项设置”对话框选“通用设置”选项卡选中“有无组装拆卸业务”确定。
增加收发类别：基础设置基础档案业务收发类别增加：104组装入库;304组装出库。 在基础档案中定义产品结构：基础设置基础档案业务产品结构，进入“产品结构”窗口增加母件计算机;子件处理器、硬盘、内存，定额数量1，原料库保存。
在库存管理系统中录入组装单：库存管理组装拆卸组装单，进入“组装单”窗口增加日期2012-04-30，配套件计算机展开，展开到末级?是，带入相关数据表体第一行，成品库，30，内存的入库单号保存审核退出。
在库存管理系统中对组装单生成的其它入库单及出库单审核：按前面所讲方法。注意：组装单保存后，系统自动生成其他出入库单，单中无单价，需在存货核算系统修改。
在存货核算管理系统中修改其它入库单单价：计算机单价6000。
在存货核算管理系统中对其他入库单和出库单记账并生成凭证：按前面所讲方法。 11.数据备份：在库存日常业务处理完毕后，进行帐套数据备份 12.月末处理
对账：在库存管理系统中，财务核算与总账对账，进入“与总账对账”窗口选对账月份确认 月末结账：在库存管理系统中，业务核算月末结账，打开“月末结账”对话框确定确定
实验十三 存货核算
操作指导
1.存货业务1：在库存管理系统中，输入采购入库单并审核;在存货核算系统中记账并生成凭证，记账时选择“采购入库单(暂估记账)”，生成凭证的对方科目编码为1401。
2.存货业务2 (1)在存货核算系统中，初始设置选项选项录入，选择销售成本结算方式为“销售出库单”。
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(2)在销售管理系统中，设置销售选项业务控制：报价不含税。
(3)在销售管理系统中输入销售发货单并审核，在库存管理系统中审核销售出库单，在存货核算系统中记账并生成凭证。
3.存货业务3 在存货核算系统中录入调整单据：存货核算日常业务入库调整单，进入“入库调整单”窗口增加原料库，2012-04-20，采购入库，采购部，建昌公司，键盘，600保存记账退出。
在存货核算系统中生成入库调整凭证：存货核算财务核算生成凭证，打开“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”选“入库单调整单”确定全选确定，进入“生成凭证”窗口转账凭证生成，进入填制凭证窗口保存退出。
查询相关账簿：存货核算帐表分析表入库成本分析表，打开“入库成本分析”对话框选“原料库”确定可以看到键盘库存成本的变化退出。
4.存货业务4 在存货核算系统中录入调整单据：存货核算日常业务出库调整单，进入“出库调整单”窗口增加成品库，2012-04-30，销售出库，销售部，昌新贸易公司，计算机，200保存记账退出。
在存货核算系统中生成出库调整凭证：存货核算财务核算生成凭证，打开“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”选“出库单调整单”确定全选确定，进入“生成凭证”窗口转账凭证生成，进入填制凭证窗口保存退出。
5.账簿查询：在存货日常业务处理完毕后，进行存货帐表查询。 6.数据备份：在存货日常业务处理完毕后，进行帐套数据备份。 7.月末处理 期末处理 月末结账
与总账管理系统对账：财务核算
用友erp功能模块范文第4篇
工商管理081
所选择完成的实验：实验
一、实验
二、实验三：业务二和
三、实验四：业务二和
三、 实验五：业务一和二
实验一 系统管理与基础设置
注册系统管理：“开始”“程序”“用友ERP-U8系统服务”，启动“系统管理”。
单击“系统”“注册”，打开“登录”对话框
增加操作员：菜单“权限”用户，进入“用户管理”窗口。单击工具栏上的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，相继增设“骆崇俊、“李平”和“何霞”3名操作员的相关信息。
建立账套：在“系统管理”窗口中，执行“账套”建立，打开“账套信息”，进而录入账套信息。
定义部门档案：执行“机构人员”“部门档案”，进而录入部门信息。
定义人员档案;执行“机构人员”“人员档案”，进而录入职员信息
定义客户分类：执行“客商信息”“客户分类”，进而录入客户分类信息
定义客户档案：执行“客商信息”“客户档案”，单击“增加”按钮 ，进而输入客户信息。
定义供应商分类：执行“客商信息”“供应商分类”，进而录入供应商分类信息。
定义供应商档案：执行“客商信息”“供应商档案”，单击“增加”，进而录入供应商信息。
定义存货分类：执行“存货”“存货分类”，进而录入存货分类信息。
定义计量单位：执行“存货”“计量单位”，单击“增加”，进而输入计量单位组的编码、名称、换算类别等信息，再“(01)无换算关系<无换算率>”，单击“单位”，在计量单位“对话框中单击”增加“按钮，录入计量单位、名称等信息。
执行“存货”“存货分类”，单击“增加”，录入存货档案信息。
设置会计科目：执行“设置”“基础档案”“财务”“会计科目”，进而在“会计科目”对话框中修改相关会计科目信息。
定义结算方式：执行“收付结算”“结算方式”，进而录入结算方式信息。
定义本企业开户银行：执行“收付结算”“本单位开户银行”，进入录入开户银行信息。
定义仓库档案：执行“业务”“仓库档案”，进而录入仓库档案信息。
定义收发类别：执行“业务”“收发类别”，进而录入收发类别信息。
定义采购类型：执行“业务”“采购类型”，进入录入采购类型信息。
定义销售类型：执行“业务”“销售类型”，进而录入销售类型信息。
实验二 期初余额录入
1.设置基础科目：执行“存货核算”“初始设置”“科目设置”“存货科目”，进而录入存货科目信息。
执行“存货核算”“初始设置”“科目设置”“对方科目”，进而录入收发类别信息。
执行“财务会计”“应收款管理”“初始设置”
执行“财务会计”“应付款管理”“初始设置”，在“基本科目设置”录入相关信息;在单击“结算方式科目设置”，录入相关信息。
2.期初余额的整理录入：执行“财务会计”“总账”“设置”“期初余额”，进而录入信息。
执行“采购管理”“采购入库”“入库单”，进而录入相关信息，
执行“销售管理”“设置”“期初录入”“期初发货单”，录入信息，再单击“审核”按钮。
执行“存货核算”“初始设置”“期初数据”“期初余额”，进而相继录入个仓库的信息，再单击“对账”按钮。
执行“库存管理”“初始设置”“期初结存”，单击“取数”按钮，拷贝信息后，再单击“对账”按钮。
执行“应收管理”“设置”“期初余额”，在对话框中的“单据名称”选择“应收单”，进而录入相关信息，再单击“对账”按钮。
执行“应付管理”“设置”“期初余额”，在对话框中的“单据名称”选择“应付单”，进而录入相关信息，再单击“对账”按钮。
实验三 采购业务
业务二：执行“供应链”“库存管理”“入库业务”“采购入库单”，进而录入相关信息，再单击“审核”按钮。
执行“供应链”“采购管理”“采购发票”“专用采购发票”，右击表格“拷贝采购入库单”，再单击“现付”按钮。
执行“供应链”“采购管理”“采购结算”“自动结算”，单击对话框“确定”按钮。
业务三：执行“供应链”“库存管理”“入库业务”“采购入库单”，进而录入相关信息，再单击“审核”按钮。 执行“供应链”“采购管理”“采购发票”“专用采购发票”，录入相关信息。
执行“供应链”“采购管理”“采购发票”“运费发票”，进而录入相关信息。
执行“供应链”“采购管理”“采购结算”“手工结算”，再单击“结算选单”按钮“刷入”“刷票”“确定”，再单击“结算”按钮。
实验四 销售业务
业务二：执行“供应链”“销售管理”“销售发货”“发货单”，进而录入相关信息，再单击“审核”按钮。
执行“供应链”“销售管理”“销售开票”“销售专用发票”，录入相关信息，单击“复核”按钮。
业务三 ：执行“供应链”“销售管理”“销售发货”“发货单”，进而录入相关信息，再单击“审核”按钮。
执行“供应链”“销售管理”“销售开票”“销售专用发票”，录入相关信息，再单击“现结”“复核”按钮。
实验五 库存管理
业务一：执行“供应链”“库存管理”“入库业务”“产成品入库单”，进而录入相关信息，再单击“审核”按钮。
执行“供应链”“库存管理”“报表”“统计表”“收发存汇总表”，单击“过滤”按钮。 执行“供应链”“存货管理”“业务核算”“产成品成本分配”，单击“产成品查询”按钮，选择“产成品仓库”，单击“确定”，进而输入金额。
执行“供应链”“存货核算”“业务核算”“正常单据记账”，选择“产成品仓库”，单击“确定”“记账”按钮。
业务二：执行“供应链”“库存管理”“出库业务”“材料出库单”，进而录入相关信息，再单击“审核”按钮。
学习总结
本学期末读修了阳瑾瑜老师的《用友ERP供应链管理系统实验教程》课，甚感荣幸。作为本人大学最后一门理论和实验操作课程、必修课，感谢老师对我们用友ERP供应链管理系统理论和上机操作知识的教诲和指导，在54个课时的学习中，初步系统的学会对用友ERP供应链管理软件的基本操作，让我在了解和掌握更多的供应链管理理论知识外，更重要的是让我有机会在虚拟的企业环境中实际接触和操作日常业务的流程和运作。之前也曾在图书馆借过用友ERP管理软的书籍，但碍于惰性和没有人的指导，没有认真去阅读和操作过。作为大四的一门必修课，此次终于在课堂上认真地学习和操作，我也珍惜此刻难得的机会，在老师和同学的交流、指导和帮助下，可谓是披荆斩棘，克服不少难题和挫折，吸取教训，也积累经验，受益匪浅。
用友ERP-U8是一套国产的企业级解决方案，是一个企业经营管理平台，用以解决不同满足各级管理者对信息化的不同要求：为高层经营管理者提供大量收益与风险的决策信息，辅助企业制定长远发展战略;为中层管理人员提供企业各个运作层面的运作状况，帮助做到各种事件的监控、发现、分析、解决、反馈等处理流程，帮助做到投入产出最优配比;为基层管理人员提供便利的作业环境，易用的操作方式实现工作岗位、工作职能的有效履行。
ERP体现了对整个供应链资源进行管理的思想。供应链是由核心企业向供应商、经销商、客户延伸而形成的一个综合网络, 核心企业的资源在网络中流动。供应链管理是围绕核心企业,通过信息手段对供应链各个环节中的物料、资金、信息等资源进行计划、配置、使用, 形成供应商、核心企业、经销商、客户的全部供应过程, 实现资源配置最佳、效率最高、效益最优。体现了事先计划与事中控制的思想。ERP的计划子系统主要包括主生产计划、物料需求计划、能力计划、采购计划、销售执行计划、利润计划、财务预算和人力资源计划等, 而且这些计划与价值控制功能已完全集成到整个供应链系统中。 ERP体现了业务流程重组的管理思想。ERP的管理思想体现在企业日常的工作流程处理和实施过程中,因此,业务流程再造就是将ERP管理思想融入到系统各功能模块中。企业实施ERP必须进行业务流程重组和设计。
ERP是先进管理经验的集成,在帮助企业改善库存管理、减少库存资金占用、提高劳动生产率、有效降低成本,从而提高经济效益和企业的市场竞争力方面有明显的优势。
ERP系统能满足用户信息充分共享、综合汇总、分析和远程应用的管理需求, 适用于企业分散式应用、集中式管理的模式,是实现集中式管理和远程监控的最佳途径之一。同时ERP 从管理范围的深度为企业提供了更丰富的功能和工具,可以实现全球范围内多工厂、多地点的跨国经营运作。
随着中国加入WTO 和全球经济一体化的加快, 产业结构的调整会在整个世界范围内进行。企业能否在市场上赢得竞争, 能否具备发展的能力关键在于管理。ERP是提升企业管理的必然选择。ERP系统具有双重核心,即管理思想和信息技术。
总之,在当前全球经济趋向一体化,全球竞争不断加剧的背景下,在我国企业推行ERP系统已是当务之急。正确有效地实施ERP,将有利于实现企业由相对封闭走向开放、管理方式由传统方式向现代化转变,从而推动企业管理水平的不断提高。 主要经验收获：
(1)系统管理注册、账套建立等前期的基础设置非常至关重要，必须依照试验步骤一步一步设置，认真谨慎。否则一步出错，后面就会被“卡”，甚至无法做下去，必须地从头做起，费时又费精力。因为一旦启用账套将不能修改。 (2)谨记账套、用户编码名称等信息设置后就不能修改了，所以设置保存之前必须认真填写核对，否则返工重做大量的工作。
(3)也要注意业务数据信息的输入，注意细节部分，否则会影响最后的结果。 (4)采购管理、库存管理等模块的初期设置也是至关重要的，否则其模块下的一些功能选项就不会显示出来，从而无法再做后面的工作。
(5)每做完一个试验要记得备份账套数据，以避免要重新开始，也方便后面的继续工作。
(6)在各系统时间的设置时，启动总账系统的时间必须大于或等于账套系统的启用时间，不然系统会出现“不能超前建账时间”等警告，禁止保存、审核单据等操作。
(7)涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出纳人自己进行。
(8)一些信息如票号、会计科目的修改录入必须以前面的设置为前提的，所以出现不能按试验要求修改增添时，就得还回设置好相应的选项。
(9)在上机操作过程中，要集中精力，认真，细心，耐心，不能操之过急，要循序渐进，不然到头来只会弄巧成拙。
(10)每做一试验或业务之前，必须对整个步骤原理、方向有个大概的了解，认真思考，在操作试验时才能操作流畅顺利，提高工作效率。
(11)做试验过程中，对每一步骤尽量做到真正地理解，最好能自己将它们形象地想象出来实际工作中是什么情形，而不应不加思索地按实验指导书中的步骤做出来，这才能牢记心中，致使重做也能操作自如。
(12)对于实验过程中出现的问题，不懂的地方，一定要自己认真思索或请教老师，以便搞懂整个实验过程，也才便于后面实验的操作。做完实验后，要仔细回顾一下实验过程，以确定自己有没有理解操作。
(13)在整个学习操作过程中，都必须要有虚心请教的态度，与老师同学积极交流看法，多与别人讨论交流，互帮互助，加深理解，讨论的过程也是消化吸收的过程。在上机中要对不懂的地方积极相互请教，在进行实验之前，也应积极参与讨论，对于一些问题，应仔细听取其他同学的看法以及老师的讲解以加深对实验的理解。
(14)由于时间和个人理解掌握的限制，前面的大部分试验都没得认真去操作理解，更多的模块和业务也没得去理解掌握的，这也是此次学习操作中留下的遗憾。
用友erp功能模块范文第5篇
一、实习的目的
在当前经济迅速发展及企业业务的多元化与复杂化加剧的情况下，企业实际需要对于会计人员做账水平的要求也日益提高。传统的手工做帐既费时间又费人力而且容易出错，已不能满足企业需要。因此在信息技术的空前发展的今天，传统的会计手工操作已逐步被计算机取代。计算机操作即会计电算化，它主要是应用电子计算机代替人工记帐、算帐、报帐，以及代替一部分由我们人工完成的对会计信息的处理、分析和判断的过程。它是财务会计、财务管理、会计电算化理论学习的实践环节，也是我们财务管理专业和财务会计专业学习和提高运用计算机处理会计流程能力的重要组成部分。通过对实践课程的学习，我们要基本掌握实际企业账务处理流程、会计电算化的基本原理、财务软件的主要功能和使用方法，能够运用财务软件对企业业务进行会计处理。通过对电算化的学习，可以为明年毕业后做会计工作打下一定的基础。
二、实习的主要内容
(一)用友财务软件系统管理
财务软件系统管理这部分，主要学习了系统管理的相关概念，功能及基础设置。系统管理是用友财务软件(erp-u8)管理系统中一个非常特殊的组成部分。其主要功能是对该软件管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据的维护，具体包括账套管理、账管理、操作员及权限的集中管理、系统数据及运行安全的管理等方面。
(二)用友财务软件总账管理
通过实验掌握了总账管理系统的概念、功能及与其他系统的关系、设置控制系数、设置基础数据、输入期初余额等内容。总账管理系统是财务及企业管理软件的核心系统，适用于各行业账务核算及管理工作。总账管理主要功能有：初始设置、凭证管理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理和月末处理。总账管理系统的重要地位不可忽视，其他管理如：工资管理、固定资产、应收应付款、资金管理、成本管理、存货管理等都是在围绕着总账管理来运作的。总账管理系统最后一步是期末处理，主要包括银行对账、自动转帐、对账、月末处理和年末处理。手工做账数量不多但是业务种类繁杂时间紧迫，而在计算机操作下许多期末处理具有规律性，不但减少会计人员的工作量而且加强了财务核算的规范性。
(三)用友财务软件ufo报表管理
主要学习内容是对ufo报表系统概述，了解ufo报表与其他系统主要关系、业务处理流程等。 用友erp-u8软件的ufo报表管理系统是报表事务处理的工具。他与用友账务等各系统有着完善的接口，具有方便的自定义报表功能、数据处理功能，内置多个行业的常用会计报表;此系统可独立运行，用于处理日常办公事务。报表的格式定义、公式定义和报表模板、报表数据处理、表页管理以及报表输出和图表功能都是ufo报表管理的主要操作处理内容。
(四)用友财务软件薪资管理
用友软件薪资管理即工资管理，这章主要学习了工资管理系统的相关环节的概述和日常业务处理两大块的内容。
工资管理是用友erp-u8管理软件的一个子系统，它的主要功能有工资类别的管理、人员档案的管理、人员数据管理和工资报表管理。工资管理系统日常业务处理是由工资管理系统的初始设置和日常处理以及期末处理来组成的。计算机处理工资程序基本类似于手工，只
是用户要做一次性的初始设置，如部门类别、工资项目、公式、个人工资、个人所得税的设置，银行代发设置、各种表样的定义等，每月只需对有变动的地方进行修改，系统自动进行计算，汇总生成各种报表。由此可知，工资管理系统对员工的按类别分薪、自动扣税、期末结转等处理比手工计算和处理简单易行的多了。
(五)用友财务软件固定资产管理
固定资产管理的学习包括固定资产管理系统的相关概述以及其日常业务的处理等内容。用友erp-u8固定资产管理系统主要完成企业固定资产这一板块的日常业务的核算和管理，生成固定资产卡片，按月反映固定资产的增加、减少、原值变动以及其他变动，并输出相应的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成这就分配凭证，同时输出一些同设备管理相关的报表和账簿。固定资产管理系统和系统管理共享资源，主要是将固定资产相关项目的调整、变动等数据通过记账凭证的形式传输到总账管理系统并保持固定资产账目与总账的平衡。其业务处理流程由初始设置、日常处理和期末处理组成。初始设置通过控制参数的设置和基础数据的设置并输入期初固定资产卡片来完成。固定资产管理系统日常处理主要包括资产增减、资产变动，资产评估、生成凭证和账簿管理。最后的阶段就是期末的处理了，这个阶段主要有对固定资产进行减值准备、计提折旧、对账以及月末结账等内容。在这里值得强调的是，本期不结账的话讲不能处理下期的数据。结账前必须要进行数据的备份，否则数据一旦丢失将无法挽回。
三、实习收获与体会
四周的短学期实习到这时候也算是告一段落了!与去年的手工做账及生产实习相比来说，这次的实习是简单一些的，主要是在计算机上完成操作。因此，相对来说不是轻松的的。在轻松的学习环境下我们大家都或多或少的学到了一些有用的东西。下面我就这对次实习中自己的相关收获与体会做以下简单的总结陈述： 1.实习收获：
会计电算化主要是应用电子计算机代替人工记帐、算帐、报帐，以及代替部分由人工完成的对会计信息的处理、分析和判断的过程。
通过对用友erp-u8财务软件的学习，认识和了解了财务软件系统应用基础，系统管理、总账管理以及ufo报表管理、工资管理和固定资产管理这几个方面的内容。在初次使用用友(erp-u8)时候老师告诉我们先建立用户，再建账号，这样方便设置用户对账号的管理。然后建立账套，将相关的企业及人员信息进行初始设置。并在“企业门户”里面进行基础设置。接下来的过程就是启用总账管理系统进行日常的业务处理了，它是软件管理的核心，通过对它的操作发我学会了运用计算机进行凭证管理、出纳管理和账簿管理。掌握了使用总账进行转账和对账的功能，能够使用数据生成报表。此外，还对工资管理系统和固定资产管理系统的相关操作进行了深入的学习。总之，通过对用友软件的学习基本上掌握了财务软件的操作流程及方法。 2.实习体会
因为自己在计算机方面的学习还是很弱的，尤其是这次实习的主要内容是关系到本专业学习的电算化操作。因此在整个学习的过程中，包括理论课程和上机操作我都在很认真地听讲和一步步地仔细操作。但是还是难免的出现了一些问题，比如说在注册系统时候没有将系统的时间和账套会计期间相统一，因此给后面的操作带来了一些不便;在总账管理系统操作中设置会计科目时候少设置了明细科目，结果在输入期初余额时候才发现问题;在输入数据的时候抄错了数据，试算平衡结果是不平衡的;在制作凭证的时候凭证的制作日期发生了混乱，系统提示说制作凭证不序时，无法进行后面凭证的操作，我修改了好久还是不行，把我急坏了。问了xx老师，老师一操作就完成了，我很惊奇。老师说操作的时候不能着急，慢慢来就好了。看来我的耐心不够好，做事不够仔细。不足的地方还很多呢。我谢过了老师并
继续实验操作。 与去年的手工做帐相比，在实习中我发现了电算化的许多优点：从编制原始凭证、记帐凭证到登帐、结帐、编制报表(去年全程都是我是和搭档手工完成，处理一些数据的时候出现了很多的差错，尤其是犯了如：金额写错、错行，借贷不平衡，凭证错乱、丢失等许多低级的错误)，而电算化则不同，数据一旦进入系统，记帐、对帐、汇总编制报表等过程都是在一系列的设置成的体系中进行的;对于电算化中数据的使用与保存，只要通过账套的输出和导入功能便可简便的实现了。另外，电算化中对于凭证、账簿、报表的收集汇总、归类查询都是很方便的。会计电算化，提高了会计工作质量，减轻了会计人员的负担，提高了会计工作的效率，促进了会计工作的规范化。为更好地发挥会计职能作用，实现会计工作现代化奠定了良好的基础。总之，电算化给我的印象就是：省时间，省人力、省材料，方便易行!。当然，需要说明的是：电算化不能完全取代人工操作。因为计算机也是人工操作的，计算机不能完全取代人的大脑进行会计操作。人工的理性化设置使得会计电算化成为了企业及会计人员的得力的助手。 3.结束语
经过了四周的实习过程，我们顺利的完成了实习的任务。电算化的学习对我们即将毕业的财管及会计的学生从事会计工作打下了良好的基础，希望以后有机会还能更深入的学习这方面的内容。最后，我想对一直陪伴着我们的老师们说一句：谢谢，老师您幸苦了!
本文来自学习网()，原文地址：/essay/report/sxbg/201008/47277.htm篇二：用友erp实习报告 erp 课程设计心得报告 管理学院
电子商务0903 李俊
0902110325 2013年1月13日
erp即企业资源管理计划，实在先进的企业管理思想基础上，应用信息技术实现对整个企业资源的一体化管理。.是一个由原料供应信息，产品需求信息，产品制造信息，产品销售信息，消费者反馈信息，构成的一个封闭的信息环，这样可以更快的适应市场的变化，及时调整产品结构以适应市场的变化。根据此特点我们对用友erp软件进行了两周的上机实际演练实习。
用友erp是时代发展的产物。在未来的社会，交易分工越来越细，经济的发展不会停滞不前，erp系统软件也将是飞速发展。这些都要求我们要与时俱进，不断提高专业知识和素质，适应高速发展的经济形势和适合企业现代管理的要求，成为社会上真正有用的人才。
一、实习目的
实习是一项综合性的、社会性质的活动，是一个由学校向社会接轨的环节，是学校学习向社会工作转型的一大模块。erp上机操作实习就是通过构建企业运作的虚拟环境，让我们在虚拟环境中运用已经掌握到的专业知识，进行企业的仿真演练，熟悉企业的运作。
通过此模块的erp上机演练实习，提高动手能力，在实践过程中发现其不足，然后反馈到学习中去，提高自己的能力，在实践中检验和巩固专业理论知识。在此实习中提高自身的综合素质能力，认识和了解erp体系模块的运用及操作，知道了erp的基本思想，并熟练的掌握erp软件的操作。在此实习中，有效的把在校所学的理论知识和实践结合，使我们熟悉现在连锁企业的信息系统。
此次用友erp模块的上机实习与连锁经营管理实践教学相结合，以培养学生职业技术能力、动手能力为根本目的，培养学生的劳动观念和良好的思想作风、工作作风，全面提高人才培养质量。这次为期两周的上机操作实习，能让我们知道如何进行销售管理业务的日常操作，如何进行库存管理业务的日常操作等，这些都能提高我们的操作能力及分析问题、解决实际问题能力，训练从事连锁经营管理采购与物流工作的基本技能。使的我们更好的了解连锁经营管理这个行业，更好的将自己以前所学的专业课知识与这次的上机操作实践结合起来。真正学以致用。为今后我们进一步
学习连锁企业经营管理方面的专业课打下坚实的基础。更为我们以后的在工作中打下良好的基础，做好充足的准备。
二、实习内容
通过上机实际的掌握用友u8软件的系统管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算和期末处理等。在erp软件的操作中以突出实战为主导思想，以一个企业单位的经济业务为原型，重点介绍了信息环境下各项业务的处理方法和处理流程，并提供了实验准备帐套和结果帐套，每个实验既可以环环相扣，也可以独立运作，适应了不同层次的学习需要。
在erp的系统管理中能够系统地学习系统中库存管理管理的主要功能和操作方法，掌握在系统管理中设置用户，建立企业帐套和设置用户权限的方法，熟悉帐套输入和引入方法;在采购管理中能够掌握采购业务的处理流程和处理方法，深入了解采购管理系统与供应链系统的其他子系统、与erp系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理采购业务和与采购相关的其他业务;在销售管理中能够掌握能够掌握采购业务的处理流程和处理方法和处理步骤，深入了解销售管理系统与供应链系统的其他子系统、与erp系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理采购业务和与销售相关的其他业务;在库存管理中能够掌握初始设置、各种出入库业务、盘点业务和一些特殊业务，进而了解库存管理与采购管理、销售管理、存货核算模块之间的关系，加深对库存管理的认识，了解企业中库存管理方面的重要作用;在存货核算中掌握存货核算中的存货核算的初始设置、暂估成本的录入、单据记账和特殊单据记账、存货期末处理等，知晓存货核算与其它模块的关系，加深对存货核算的认识，知道企业中存货核算的基本方法和步骤，以便为成本计算提供精确的数据;在期末处理中能够掌握供应链系统的月末处理的方法、月末凭证的生成与查询方法，以及帐表的查询方法。
三、实习总结
这一次的实习能够让我们对书本上的理论知识与实际操作相结合，在理论和实习教学基础上进一步巩固已学基本理论与应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的方法，提高和
解决问题的能力。一方面又认识到自身的不足，需要不断提高自己的专业知识、管理知识等，而这一切的提高，都需要通过以后不断地学习才能达到。
通过这次实习还对erp形成正确的观念。 erp的核心能力在整合，企业在它的协助下可以使交易和数据管理都上轨道，提高执行速度，降低信息处理的成本，大幅度提升竞争力; 之后，可以再藉erp来提升决策管理的能力。在执行方面，只要把数据整理清楚，把单据内容正确地录入，erp的整合功能自然可以替企业带来省力、正确、及时等自动化的好处。erp将许多“事后”的管理工作提前为“事前”的管理，因而强化了事前稽核的功能。据此，erp的实施是一项系统工程，是一个总体规划、突出重点、分步实施的过程，企业通过erp项目可以帮助规范管理，加强执行能力，更充分地利用现有资源提高工作效率。篇三：学习用友erp财务管理系统实验教程的感悟心得
学习用友erp财务管理系统实验教程的感悟心得
通过对新编用友erp财务管理系统实验教程六周的学习，让我简单的了解到了erp系统，在学习过程中，也遇到了很多困难，在此要特别感谢老师以及同学们的帮助，老师耐心的讲解，同学们的互帮互助，使我在学习过程中更加游刃有余，事倍功半。 erp(企业资源管理计划)是在先进的企业管理思想的基础上，应用信息技术实现对整个企业资源的一体化管理。erp是一种可以提供跨地区、跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理信息系统。它在企业资源最优化配置的前提下，整合企业内部主要或所有的经营活动，包括财务会计、管理会计、生产计划及管理、物料管理、销售与分销等主要功能模块，以达到效率化经营的目标。
通过六周的学习，我们分别实际演练了erp中系统管理，企业应用平台，总账系统，ufo报表系统，薪资管理系统的操作，现将在学习中的收获以及遇到的问题总结如下：
第一章：系统管理
在这章的学习过程中，因为刚刚接触erp-u8系统，所以大家充满了新奇感，上课都能够积极认真的听从老师的讲解，大家对于实际操作的机会也非常珍惜，特别踊跃积极。对于第一章的内容也相对简单，主要涉及增加用户，建立帐套，设置用户权限和帐套备份等。老师耐心的一步步为我们讲解，我们都能够跟着老师的思路来做，所以这章没有什么困难，不过却让我初步了解到了用友erp的便捷之处。
第二章：企业应用平台
企业应用平台就是用友erp-u8管理软件的集成应用平台，可以实现系统基础数据的集中维护，各种信息的及时沟通，数据资源的有效利用。这章我们主要做一些应用平台中设置系统启用，建立各项基础档案，进行数据权限及单据设置的方法。主要是初始档案的建立，其中包括部门档案，职员档案，客户分类，供应商档案，以及设置一些各个操作员的权限。其中主要是录入一些基本信息，要求我们特别细心，能能安心的去操作。基础设置的正确操作，能够为我们在后面
几章的学习中打下良好的基础。从中也告诉我们磨刀不误砍柴工，充分的准备工作是很重要的。
第三章：总账系统
第三章的总账系统其中包括四个小部分。有总账系统初始化，总账系统日常业务处理，出纳管理和总账期末业务处理。本章学习的重点主要包括设置系统参数，会计科目，项目目录，凭证类别，输入起初余额，设置结算方式，常用凭证，查询日记账，资金日报表，支票登记薄，银行对账，定义转账分录，生成机制凭证，对账，结账等。这章的学习难度明显加大，但是与我们会计专业的电算化有紧密的联系，所以大家都在努力的去学习。现将在学习本章中遇到的几处困难列举如下：
1：在期初余额的录入过程中，由于前面没有设置好，所以一些会计科目无法找到。最后还需要重新返工。
2：由于录入的数据有误，最后导致试算不平衡。最后还需要复查以前录入的数据，这是一个复杂烦人的过程。让我早早体会到了作为一名会计人员的艰辛与不容易。
3：在填制凭证，审核凭证，出纳签字以及删除凭证，修改凭证中。总是出现错误。因为此时总是需要不断的更换操作员。例如对于在审核签字后需要修改凭证的环节，还需要先取消签字，再取消审核，然后才可以进行修改，修改后还需要审核，签字。一系列的过程，容易让人忘记每个操作员的职责。
4：在学习过程中的记账环节，我错把记账操作为结帐，这样之前操作的凭证都不可以再次进行修改。导致前面做的一系列工作都付之东流，最后还要重新录入，不过还是导致记账时的凭证的号码不对。(因为凭证号码是系统自动登记) 5：在录入银行对账期初数据时出现问题，对于对账单期初未达项和日记账期初未达项问题上出现模糊，最后请教老师帮忙解决，老师还举一反三，提供了更为详细的解答。让我对此记忆深刻。
6：在结账过程中，导致试算不平衡，还需要核对之前的录入。 第四章：ufo报表系统
本章主要是设计利润表的格式，新计算公式的设计，自制利润表的生成等。因为我本人对于word，access，excel的掌握，所以对于本章的设置表尺寸，定义行高和列宽，画表格线，定义组合单元，输入项目内容，设置单元属性，定义关键字，录入单元公式等过程都非常轻松，而且保质保量。
第五章：薪资管理系统
本章主要的学习要求是建立工资帐套，基础设置，工资类别管理，在岗人员工资帐套，人员档案，计算公式以及薪资管理业务处理等。在本章的学习过程中也遇到了一些棘手的事，现总结如下：
1：对于薪资管理系统无法找到。最后还是求助的同学。从此可以反思出，我们有太大的依赖性，看着别人操作很简单，但是到了自己实训的时候见困难多了，所以不要光动嘴，要多付诸于实践行动中。
2：在设置在岗人员工资类别的工资项目时，因为之前没有认真听老师讲课，老师说的那两个工资项目没有录入，在最后的设置中找不到相应的项目。可见上课听讲的重要性啊。 3：在工资分摊设置环节。因为之前的明细分类账没有填好，导致找不到“应付福利费”的会计科目。还需要重新添加。
感悟总结
这次的实训我们主要以操作软件为主，内容不是太多，但过程比较的繁琐，一不小心出错，后面的程序就做不下去了，整套账就处于瘫痪状态，所以我们要认认真真的做，不能漏掉一个最小的环节，这样我们的账就做得顺利。通过这次的实训课程，让我懂得了实践的重要性，实践可以提高我们的动手能力和操作能力。同时，也能很快的发现错误的来源;其次，一定要有足够的耐心和细心，会计这门学科是非常严谨的，所谓是一步走错，全盘皆输，所以会计软件同样很严谨，我们要做到严谨和严密。
我们在做的过程中，会出现很多的问题和麻烦，但是我们不沮丧，我们可以从中吸取教训 ，积累经验，可以培养出我们一颗做事认真严谨的心态，培养出好的习惯和做事风格，培养出我们遇事沉着冷静的心态，对于我们在以后的学习或是生活中都是有帮助的，也是必不可少的!
这次的实训让我懂得财务软件的广泛应用，方便了我们的生活，以后要进
用友erp功能模块范文第6篇
1、
2、
3、
4、 能新建一个业务财务一体化的账套 熟悉各模块的参数并可以进行适当的设置 了解ERP软件在本单位的分布状况和运行情况
对软件运行是否正常，进行一定的判断，发现问题或汇总相关操作人员遇到的问题，并及时跟用友软件的工程师进行沟通和交流，并记录所出现的情况和问题，和问题是如何解决的情况。
5、 定期召开用友软件的操作员的碰头会，在现有运行条件下指导相关人员进行正确的处理;并吸收相关操作人员对软件运行的合理要求，(在进行一些参数设置的调整之前，应跟软件跟踪服务人员进行沟通，并做好备份工作)
6、 及时做软件的备份工作和新人或老员工调换岗位时的培训工作。 采购部在用友ERP中的操作及要求
采购管理(以下操作在采购管理模块中进行)
一、整体流程：
录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”)，根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票)，将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
(1)采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单(如果采购退货，则选择“采购入库单(红字)”)，根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。 (2)采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票(如果采购退货，则选择“普通发票(红字)”)录入发票号，然后选单(采购入库单)，过滤选择
需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
(3)采购结算(过滤-入库-发票-结算)：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认， 再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可;重复以上至全部发票和入库单结算完成。
(4)付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。 (5)供应商往来转账(不常用，处理特殊情况)
(6)月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、基础档案的增加和维护
1.存货档案的增加和修改
2.供应商档案的增加和信息变更的维护
3.供应商的管理的维护
三、业务单据和报表的查询及月末结账的要领
1.通过订单执行统计表可以及时了解到订单的执行情况，并根据采购情况来变更或关闭相应的订单。
2.根据到货情况及时下达入库通告单(到货单)，通知仓库保管办理入库操作。
3.收到采购发票、运费发票及时录入软件，并进行采购结算，当月发票未到，则要进行暂估操作(只要入库单有单价)。
4.填写并审批好付款申请单(付款单)，并核销往来往来账款。
5.能按条件准确快速找到相应的业务单，查询相应的采购明细账及采购统计分析表。
6.跟供应商核对业务明细账，发现异常及时跟财务核对往来明细账，并在月底跟财务对清对平往来账(也应跟仓库确认一下采购及到货情况)。
7.对应付系统管理功能，加强对应付款的管理，查明业务单据的报警情况，对应付款进行分析，预测某一段时间的付款等。 销售部在用友ERP中的操作及要求
销售管理(以下操作在销售管理模块中进行)
一、整体流程：
录入销售发货单(或退货单)，根据销售发货单(退货单)生成(红字)销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。
(1)销售订单：点击销售订单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单，录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、数量和金额合计等，保存并审核
(2)销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加参照订单生成发货单(如果销售退货，则选择退货单)，录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。 (3)销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票(如果销售退货，则选择“普通发票(红字)”)，然后选单(发货单)，在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。
(4)收款结算：点击收款结算进入收款单界面，录入本次收款的客户，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成收款。 (5)客户往来转账：(不常用，处理特殊情况)
(6)月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、基础档案的增加和维护
1.产品档案的增加和修改
2.客户档案的增加和信息变更的维护
3.客户信息的管理的维护
三、业务单据和报表的查询及月末结账的要领
1.通过订单执行统计表可以及时了解到订单的执行情况
2.根据仓库库存情况及时下达销售通告单(销售发货单)，通知仓库保管办理出库操作。
3.按要求及时通知财务开出销售发票;当月发票未开，则要进行统计以便跟财务对账。
4.填写并审核收款单，并核销往来账款。
5.能按条件准确快速找到相应的业务单，查询相应的销售明细账及销售统计分析表。
6.跟客户核对业务明细账，发现异常及时跟财务核对往来明细账，并在月底跟财务把往来账对清对平(也要跟仓库保管核对销售发出的数量)。
7.对应收系统管理功能，加强对应收款的管理，查明业务单据的报警情况，对应收款进行分析，预测某一段时间的收款等。
仓库部门在用友ERP中的操作及要求
库存管理(以下操作在库存管理模块中进行)
一、整体流程：填写并审核采购入库单，根据需要做库存的盘点和仓库的调拨，根据发货单做销售出库单，审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单，最后月末结账。
(1)填写并审核采购入库单：点击采购入库单，生单参照蓝字到货单(如果是退货就是红字到货单)选到相应的到货单，输入实际的入库数量(可以等于或小于)保存，并审核。(可以选择批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部采购入库单的审核。) (2)库存调拨单：点击库存调拨单进入调拨单界面，点击增加，选择转入转出部门、转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存，电脑自动生成其他出入库单。
(3)销售出库单生成：点击销售出库单生成/审核进入出库单生成界面，点击生成，在弹出的界面先刷新，然后依次点击全选、确认生成销售出库单;然后点击批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部销售出库单的审核。
(5)库存盘点：点击库存盘点进入盘点单界面，点击增加，选择盘点仓库，录入出入库类别，然后点击盘库，保存后打表，根根打表账面数量到仓库实盘;根据实盘数量修改盘点后审核，电脑自动生成其他出库单
(6)月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。
二、业务单据和报表的查询及月末结账的要领
1.仓库操作是以实物数量办理出入库手续，材料入库时，数量要对跟入库通知单相符(只能少不能多);材料出库时，要求相关人员按规定程序做完后，才能按领料单数量、规格给予发材料;产成品入库时，必须是经检验合格的，按检验单上的所规定的规格、数量办理入库;产成品出库时，必须是按销售发货通知单发相应对型号和数量的产品(销售换货或销售退货或赠品或试用必须走相应的流程，并在用友软件中做相应的操作)
2.随时查看仓库的台账，注意账实相符，发现不符，要及时汇报财务部，汇同财务部查明原因。
3.能按条件准确快速找到相应的业务单据，
4.熟练查询出入库流水账，能按存货或供应商或客户查询特定的出入库情况。
5.加强对库存数量的管理和控制，分析库存数量和周转情况。
6.跟采购、销售及时核对相关数据,为正确快速计算成本创造条件。
财务部门在用友ERP中的操作及要求
一、成本会计
核算管理(以下操作在核算管理模块中进行)
(1)特殊单据记账(调拨单)：点击进入特殊单据记账，先点击刷新，然后点击全选、记账即可。
(2)正常单据记账：点击进入正常单据记账，选择仓库和单据类型确认，先刷新，然后全选、记账即可。
(3)暂估成本处理：点击进入暂估成本处理，选择仓库后确认，然后点击全选、暂估即可(单到回冲，发票到了之后才要处理)。 (4)填写假退料单(不是必须，有假退料的情况才要填写)
(5)月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库(一般先选材料库)后确定即可，系统自动计算出入库成本，尤其是材料的出库成本。 (6)计算出产品的成本，分配产品成本。
(7)月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库(一般是成品库)后确定即可，系统自动计算出入库成本，尤其是产品的销售成本。 (8)购销单据制单(采购入库单、销售出库单、其他出入库单)：根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。
(9)月结：制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。
二、业务单据和报表的查询及月末结账的要领
1、审核所有业务单据数量是否正确、是否及时入账、是否已审核
2、要求相关业务部门在月底及时处理完月底的业务并说明当月可以结账。
3、填制完相应的凭证，如涉及往来等科目的交相应的会计进一步处理。
4、报出成本明细表
5、与采购、销售、仓库核对账目，打印出收发存汇总表。
6、查询存货明细账并进行仓库分析(从金额的角度)。 固定资产会计(以下操作在固定资产模块中进行)
整体流程：根据实际情况做当月的资产增加、减少或者原值变动，然后计提折旧，生成凭证后月末结账。 (1)原始卡片(账套初始化使用) (2)资产增加、资产减少、资产原值变动 (3)计提折旧(每月) (4)制单 (5)月结
(6)打印固定折旧清单、年终打印固定资产明细账
技巧：固定资产如果是一批采购规格一样的固定资产，可以批量复制。 往来管理(本模块用来查询供应商和客户的往来款的余额和明细账，往来催款单和往来对账以及往来的账龄分析等)
(1)审核采购、销售、其他应付、其他应收单据。可以立即制单。
(2)制单处理(可以批量处理凭证)
(a)供应商往来制单(发票制单、核销制单、转账制单、并账制单)根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。
(b)客户往来制单(发票制单、核销制单、转账制单、并账制单)根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。
(c )核销制单
(3)往来会计收到采购或销售的单据后，填制好凭证后，将凭证和原始单据传给下会计人员进行相应的操作。
(4)跟往来单位核对明细账，如不符，及时通知相关部门查对相关明细账，查明原因，月底与采购、销售部门对清对平各单位的明细账。 注意点：采购暂估、销售还未开票数
现金银行(本模块用来查询现金和银行的日记账等)
一、以审批的付款单据，付款，并填制相应的付款凭证，做完，交下面的会计进一步处理，如往来会计确认往来款，成本费用会计确定费用支出是否合理等。
二、根据银行收款情况填写收款单，交一份给销售部，并填制相应的收款凭证，做完，交下面的会计进一步处理。
三、每天结束，清点现金和银行余额，填写资金日报表，交一份相关人员。
四、月末，登记好银行日记账、现金日记账，并核对银行对账单，如有不对，查明原因，如有未达账项则要编制银行余额调节表。 总账会计
总账(以下操作在总账系统模块中进行)
(1)填制凭证：填制除业务外的凭证，如损益类的营业费用、管理费用、提现等
(2)审核：换审核人(和制单不为同一个人)进入系统，进行审核凭证。
(3)记账(记账后出报表)，所有凭证审核记账后，可以计算财务报表，录入账套号和报表的日期，系统自动计算。
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