物业公司财务流程范文

物业公司财务流程范文第1篇

公司自年月份成立并开始为

居民提供物业管理服务，在的坚强领导和各社居委的支持下，有各位居民对我们工作的支持、配合与厚爱，才得以有如此的环境与和谐。作为为广大居民提供服务的物业公司，这里面凝聚了我们无数的心血和汗水，种种滋味真的是无以言表，同时也与广大居民之间产生了深厚的感情，小区的一草一木及各种设施设备无不渗透着我们的心血，同时更得益于广大业主对它们的爱护，我们深知工作中还不同程度地存在着一些不足之处，但我们正在积极地改进工作，努力寻找切实可行的办法。我们一直努力在朝这方面发展。下面我们将的工作汇报如下：

一、小区综合环境治理方面

年 月，物业成立之初，由于回迁小区，居民由村民转变成为市民，很多生活习惯不能适应社区管理的要求，垃圾乱丢，楼道内、外乱堆乱放现象十分严重，商业街更是各类乱搭乱建的随处可见，垃圾遍地。为了能给广大业主提供一个干净整洁的商业街和生活环境，我们在坚强领导、支持下，采取了限期拆除、各个突破的办法，仅仅用了一个月的时间，完成工作，坚决取缔各类违章经营等行为，使原本杂乱无章、垃圾遍地的街变

得秩序井然、清洁有序的商业街，得到了上级领导肯定、表扬，同时得到了小区居民的认可。

二、卫生环境方面

小区在公司进入管理之前，小区卫生有回迁居民承担保洁工作，由于没有专业管理的经验，小区卫生环境十分恶劣到处是卫生死角，毁绿种菜现象也十分严重;面对种种困难，我们物业公司一班人心往一处想，劲往一处使，重新配备了卫生保洁人员，采取划片包干、责任到人的卫生区域保洁管理办法，铲除了小区毁绿种菜多地块，彻底改变了小区卫生环境，赢得了各方面的赞誉。

三、公共设施、设备及其房屋养护维修方面

由于是年 月回迁的，到物业公司进入管理时间，各类公建设施管理严重脱节。我们及时与建设、施工单位联系，对雨污水、小区路灯等公建设施进行交接，维护管理，先后利用个月时间对小区的楼道灯、路灯和雨污水井进行了及时维修、疏通。从根本上解决了小区白天污水横流、夜晚漆黑一片的现象。

小区房屋质量维修一直投诉不断，居民怨声载道;由于质量是由建筑施工单位负责维修的，我们结合实际情况，指派专人负责居民和建筑单位之间的协调工作，要求施工单位做到“有报必修”， 由专人监督维修质量，做到维修一家、完善一家。使居民对我们的工作由不理解到理解，有阻止到

支持的可喜局面

四、安全防范方面

由于区的设计特殊性，真的是没有一刻安宁过，为了减少被盗事件的发生，我们在管理之初采取了一系列治安措施：首先对治安队员进行了精简，充实了一批责任心强的队员;加强了治安人员安全防范意识的培训;增加了必要的治安设施;不断提高治安员工的待遇, 加上公司严格的监管奖惩制度, 门岗队员严格盘查出入小区的陌生人员，巡逻员晚上提醒住户关好门窗，请广大业主加强自防意识，以及物管部主任每周不定期深夜检查等等，大大降低了四防案件的发生，维护了小区居民的利益。

五、机动车辆停放管理

年 月 ，物业公司进入小区管理之时也是各类大型货车进出小区的猖狂之际，各类大型货车、渣土车、搅拌车在小区横冲直撞，小区的环境卫生、公共设施无法保障，严重影响居民的人身安全;我们结合回迁小区的实际情况，积极与相关部门联系，组织资金元，扩修了小区配套的大型车辆停车场，制定了切实有效的大车进小区的管理制度;在强有力的支持下，至年 月底，小区的近1大型车辆全部停放在小区外的大型停车场，彻底杜绝了大车进居民小区的现象。得到了广大居民的一致好评

虽然我们在区的物业管理取得了一定的成绩，

但我们在管理上也还存在很多困难，但我们相信：我们有一支精诚团结、充满爱心和高度责任心的团队，在坚强领导下，我们会在现有的基础上从物业管理方面狠下功夫，了解居民的需求，不断提高居民对我们物业管理的满意度，流转以物业管理为物业服务观念，牢记：优质管理、优质服务的宗旨;通过提高物业服务水平，宣传物业管理工作及公司的服务理念，想居民所想，为居民所为，来赢得广大居民一如继往地支持我们的工作，共同营造文明、和谐、美好

物业公司财务流程范文第2篇

1.1.1 物业公司财务部将于每年6月1日及12月1日起向各业户发出次年《管理费缴费通知书》，详列应交款明细，规定商户须在收到《缴费通知书》一个月内缴纳下一个半年的管理费。

1.1.2 每年的1月1日及7月1日起，财务部对尚未交纳本应付款的业主发出《催款通知书》，列明欠款明细项目，通知其在收到〈催款通知书〉一个月内缴清欠款。《催款通知书》列明如未按规定支付欠款，管理公司将对所欠款项收取每日3‰滞纳金的提示。

1.1.3 《催款通知书》发出后，业主逾期未清缴欠款的，管理公司将于第8日起发出《最后缴款通知书》，通知其必须于收到《最后缴款通知书》5日内缴清，并对所欠款项收取每日3‰的滞纳金(从1月1日或7月1日欠款的第一天起算)。

1.1.4 在《最后缴款通知书》发出后逾期欠款仍未清缴的，管理公司将按《园区公约》《物业管理合同》规定做出其它追讨行动，及对欠款者提出法律诉讼。 1.1.5 《付款通知书》、《催款通知书》及《最后缴款通知书》均由财务部负责编制，统一经运营部发出通知商户。 1.2 预缴三个月管理费

1.2.1 物业公司财务部将于每年3月1日及6月1日、9月1日、12月1日起向各业户发出下一季度〈管理费缴费通知书〉，详列应交款明细，规定业主须在收到〈缴费通知书〉一个月内缴纳下一季度的管理费。

1.2.2 每年的1月1日、4月1日、7月1日及10月1日起，财务部对尚未交纳本季度应付款的业主发出《催款通知书》，列明欠款明细项目，通知其在收到〈催款通知书〉一个月内缴清欠款。《催款通知书》列明如未按规定支付欠款，管理公司将对所欠款项收取每日3‰滞纳金的提示。

1.2.3 《催款通知书》发出后，业主逾期未清缴欠款的，管理公司将于第8日起发出《最后缴款通知书》，通知其必须于收到《最后缴款通知书》5日内缴清，并对所欠款项收取每日3‰的滞纳金(从当季度欠款的第一天起算)。

1.2.4 在《最后缴款通知书》发出后逾期欠款仍未清缴的，管理公司将按《园区公约》《物业管理合同》规定做出其它追讨行动，及对欠款者提出法律诉讼。 1.2.5 《付款通知书》、〈催款通知书〉及〈最后缴款通知书〉均由财务部负责编制，统一经运营部发出通知商户。 1.3 预缴一个月管理费

1.3.1 物业公司财务部将于每月15日起向各业户发出下月〈管理费缴费通知书〉，详列应交款明细，规定业主须在收到〈缴费通知书〉一个月内缴纳下月的管理费。 1.3.2 每月的1日起，财务部对尚未交纳本月应付款的业主发出《催款通知书》，列明欠款明细项目，通知其在收到〈催款通知书〉7日内缴清欠款。《催款通知书》列明如未按规定支付欠款，管理公司将对所欠款项收取每日3‰滞纳金的提示。

1.3.3 《催款通知书》发出后，业主逾期未清缴欠款的，管理公司将于第8日起发出《最后缴款通知书》，通知其必须于收到《最后缴款通知书》5日内缴清，并对所欠款项收取每日3‰的滞纳金(从当月欠款的第一天起算)。

物业公司财务流程范文第3篇

一、 在副总经理的直接领导下，负责维修部的日常综合管理工作。

二、 负责所辖物业公共设施设备(包括机电、消防、供电等主要设备)的运行、保养、维修及安全检查。遇到突发事件立即组织力量抢修，确保各种设备能正常使用。

三、 负责制定本部门年度、月度工作计划，并组织实施。

四、 负责所辖物业的各类工程图纸、机电设备技术资料的使用、整理、存档、更新。

五、 负责整理编制辖区内设备、设施的台帐、标识工作。

六、 负责维修员的专业技术培训，提高机电维修人员的专业技能和服务水平。

七、 负责所辖区域各种设备、设施的正常运行，积极实施技术改造，节约成本，控制费用开支。

八、 负责维修部常用工具、配件的领用和保管。

九、 负责维修工上门维修服务所收费用的审核和电话回访。

十、 负责业主装修申请的检查、装修过程的检查、监督管理和装修后的验收，以及《装修许可证》、《装修人员出入证》的办理等。 十

一、 协助办公室做好设备、设施管理制度的建立及上墙工作。 十

二、 协调、解决、接管物业的遗留工程问题。 十

三、 办理接管物业的验收、移交手续。 十

四、 完成上级领导和公司交办的其他任务。 维修员

一、 负责所辖物业各类供水、供电设备和公共设施的维修与保养。

二、 熟悉所辖物业的供水、供电、供气、消防、弱电通信系统等的管线路的控制位置、性能、走向和使用情况，确保各种机电设备的正常运作。

三、 负责每天巡查设备仪表的运行情况，认真做好记录，发现问题及时处理，保证正常的水、电供应和公共照明。

四、 负责每周两次对各类设备房进行清洁，保持室内和设备的清洁，并按照有关规定对设备进行日常保养工作。

五、 负责按时做好住户及公共场所的水表、电表的抄表工作，做好水电费用的收支平衡，并协助做好水电费用的缴交工作。

六、 负责完成住户家庭的特约维修服务。

七、 负责新露安的钥匙管理。

八、 负责所辖物业的公共设施和消防设备的巡查、记录和维护等。

九、 完成上级领导和公司交办的其他工作。

电梯工

一、 严格遵守国家和市有关技术法规和标准要求以及公司的各项规章制度。

二、 负责电梯的运行监控及日巡视，认真填写《电梯日常巡视记录》和《电梯故障维修登记表》。

三、 监督、检查电梯分承包方的维修保养工作，认真填写《电梯定期保养检验报告及记录》，收集电梯分包方的《电梯定期保养记录》和《电梯维修记录》。

四、 电梯发生故障时负责紧急救援及监督修复处理。

五、 参与部门经理组织的周检及对电梯分包方的月考评和评审工作。

六、 积极完成上级交办的各项临时任务，

空调工

一、 空调工应该持证上岗，熟悉大厦空调系统的基本情况和空调系统的回族要性能参数，能熟练操作空调主、副机设备。

二、 在班长的领导下负责对空调系统的值班、检查、维修和定期保养。

三、 根据业主的要求和环境温度的变化，适时开启空调，有效地调节制冷温度。

四、 开、停机及运行调节均应按照空调的安全操作规程操作。

五、 每班按时巡视主机、冷却水泵、冷却水塔的运行状况，并做好记录。发现异常情况应及时处理。

物业公司财务流程范文第4篇

[摘 要]高效、良好的财务管理是物业公司获得更好发展的关键性因素，在一定程度上能够保证物业公司不会受到外部市场波动的影响。随着时代的不断变化，信息化技术得到了迅速发展，人们获取信息的途径越来越趋向多元化，在此基础上很多物业公司都已经趋向于信息化建设发展，其主要原因是财务管理信息化能够提高财务管理效率以及质量。信息化已经成为现如今时代下各个行业发展的必要走向，因此物业公司应加强财务管理信息化。文章对加强物业公司财务管理信息化有效策略进行探讨。

[关键词]物业公司;财务管理信息化;管理理念

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2021.12.153

物业公司财务管理信息化简单来说就是指在信息技术及互联网技术的背景下，建立在会计系统的基础上针对各种交易事项进行确认、计量及真实性判定的一种财务活动，财务管理信息化已经成为了物业公司财务管理发展的有效举措，其主要作用不仅能够有效提高财务管理工作效率及工作质量，还能有效降低以及避免财务管理失误风险。因此，加强财务管理信息化十分重要。

1 构建财务管理信息化系统，加强信息化力度

在数字化时代背景下，为了能够适应多变以及复杂的工作需求，满足各个物业公司中各个部门的决策要求，物业公司就必须要构建财务管理信息系统，以此加强财务管理信息化力度。

财务管理信息化应从建立并完善财务总账系统开始。通俗来讲，总账系统指的是对记账的登记、凭证输入输出、主要会计报表的编制、总分类账及一般明细账等内容进行处理的财务核算系统，它在整个会计核算工作中具有较强的核心作用，同时工作层面也涵盖应收应付账款、工资核算、现金管理、固定资产核算等方面。

对于业务收费系统来说，通常所说的应收系统其具体工作程序就是将公司在业务层面的每一笔应收账款等情况进行核算，以此推送至核算系统。

对于费控系统来说，其一，应对费用数据中台进行构建，并在这一基础上对交易进行连接，对核算打通，从而对管理会计系统的工作进行支持。其二，还应强化对业务的管控工作，实现在事前、事中、事后三个层面的费用申报、控制、预警一体化，以此对全费用环节进行有效管控。

目前很多物业公司已经着手使用资金管理系统，其目的是为了加强资金管理，以及提高资金利用效率，保障资金的安全，并且能够将资金合理统筹，以取得更高的收益。

另外，以发票扫描为例，对新技术带来的财务管理效率提升进行说明。也就是说，以对接平台对发票的自动化管理程度进行提升，可以使发票的处理效率得以强化。具体来说，发票的一体化管理不仅可以对二次报销风险进行防控，同时也可以对税务管理问题进行严格管控，并可以对发票的真伪进行验证，还可以对报销单据的信息填写以智能化的方式进行。还应对企业专属的电子底账信息平台进行构建，旨在使进项认证变得更加简单便捷。

物业公司在构建财务管理信息化系统的过程中可以设计业务功能模块，根据物业具体业务内容的特点设计，将其设计为住户信息管理模块、部门绩效考核模块等各类不同的管理模块。

2 完善财务信息化管理体制，加强内部管控

为了能够确保物业公司财务管理信息化有效落实，物业公司可以通过完善财务信息化管理体制进行。建立在集中管理思维的基础上，对于物业公司中不同管理体系进行严格的划分规定，这种情况下能够使得物业公司预算、业务以及核算等不同的管理体系更加明确。考虑到物业公司工作内容的特殊性，为了能够协调构建良好住户以及公司之间的关系，在完善财务信息化管理体制的过程中，物业公司应该明确各个岗位设置;同时建立岗位责任机制，将责任落实在每一个岗位中，调动人员工作积极性，这种情况下能够保证物业公司财务部门以及相关业务信息有效、快速传递，使得财务信息能够在物业公司决策管理中充分发挥作用价值。另外，在财务管理信息化真正落实之后，一定会加大物业公司财务管理工作量，那这也就意味着物业公司财务管理相关工作人员面临着更大的工作挑战。因此，物业公司一定要加强内部管控工作，保证财务管理工作人员工作效率的同时保证工作质量。在此基础上，其一，可以通过加强领导的带头作用开展财务管理信息化工作内容，这样能够使得相关工作人员重视财务管理信息化工作内容;其二，落实内部监管责任，进而更加有效开展内部管控工作。[1]

公司应加大总账系统、应收应付系统、工资核算、固定资产管理、现金管理、项目管理、存货核算各系统的融合力度，以此确保公司的财务、业务、人资系统的管理可以打开屏障、打通壁垒，使财务部门可以通过财务管理系统，对公司的业务工作进行事前、事中、事后的综合性管理，从而确保财务管理的作用得以有效发挥，避免传统层面财务部门只单纯的负责事后财务管理工作，因而造成的一些事前财务损失。此外，还可以通过财务管理系统，直接进行凭证的推送，提高财务工作管理效率和质量。财务管理者也应对财务信息管理系统中的互连组织信息模块进行灵活运用，本模块不仅可以对公司内部的财务管理组织、控制、计划、预测等环节的工作进行支持，也可以辅助公司为业主管理工作提供支持。

3 加强软件开发力度，重视信息安全

在物业公司财务管理信息化建设过程中，物业公司应重视加强软件开发力度，同时格外重视信息安全，这样才能够保证财务管理信息化建设在充分发挥作用价值的前提下获得更好的发展，主要表现在以下两方面：其一，物业公司应加强財务管理软件或者是平台的开发力度，建设属于自己的财务管理软件以及平台，这样才更符合物业公司的实际情况。在物业公司运行的过程中还要加强财务管理软件以及平台的运用，特别是在现如今市场财务管理软件多种多样的时代背景下，应合理选择适合公司的财务管理软件以及平台;其二，物业公司应加强财务管理信息化的安全性，安全对于物业公司财务管理十分重要，在运用财务管理相关软件以及平台的过程中一定要加强安全防范。在此过程中可以采取防火墙或者是网络防病毒以及入侵检测系统等，这样能够在技术层面上加强财务管理信息化。不仅如此，物业公司还要加强网络安全管理责任制度，以此监督工作人员规范工作，督促相关网络安全管理人员履行职责，进而确保相关信息的安全性。[2]

4 提高财务工作人员综合素质，奠定信息化基础

物业公司财务管理信息化建设不可缺少的就是相关财务管理工作人员的操作以及管理，而财务管理工作人员的综合素质决定着财务管理信息化是否能够真正发挥作用价值，能否运用信息化建设提高财务管理工作效率以及工作质量等，因此提高财务管理工作人员综合素质是必须要进行的一个工作环节，主要表现在以下两方面：其一，物业公司在招聘相关财务管理工作人员时要提高考核力度，不仅重视专业能力，更要重视综合素质以及计算机操作能力，这种情况下能够为更好地开展工作奠定良好基礎。与此同时，物业部门一定要提高财务管理工作人员的薪资待遇，这样才能够更好地留住人才，还能促使财务管理工作人员更加积极工作;其二，加强财务工作人员培养教育力度，特别是针对骨干工作人员来说一定要加强计算机操作以及财务管理信息化意识的培养，进而促使财务管理工作人员能够充分掌握财务管理信息化领域，有效加强物业公司财务管理信息化建设。值得注意的是，在培养教育的过程中不仅要重视计算机方面的培养，还要重视财务管理能力方面的培养，以此提高财务管理工作人员的管理能力，进而提高财务管理工作效率以及工作质量，为财务管理信息化的落实奠定良好基础。[3]

5 更新财务管理信息化理念

一般而言，财务管理信息系统指的是在信息技术的支撑下，以网络和计算机为工具，对财务管理理论和方法进行实践运用，它能够通过预算管控、预测决策等方式，对相关财务信息以及业务数据进行处理的人机一体化系统。具体包括合理管控营运资金、预测管理公司利润等。因此，在这一背景下，公司的财务管理人员应对财务管理信息化理念进行更新，才能够对财务管理系统进行科学合理的运用。具体来说，财务管理信息化象征着现代化物业公司的整体管理思想，而财务管理信息化并不是一个单一的系统，而是一个非常复杂的多系统组合，其中不仅涉及财务管理流程，同时也涉及管理理念、内部政策以及考核制度和标准等，其主要作用价值不仅体现在提高财务管理工作效率以及工作质量，还体现在改革相关工作人员的管理理念，使得财务管理能够更加规范，进而促进物业公司能够获得更好的发展。因为财务管理信息化管理理念，与以往传统管理理念存在一定的差异，所以应及时更新相关工作人员的财务管理理念，使得工作人员的管理理念能够符合财务管理信息化的相关工作需求。在此基础上可以通过宣传以及加强培训等进行。除此之外，无论是物业公司领导人员还是相关工作人员都应重视财务管理信息化，将财务管理信息化融入物业公司发展的重点内容。这样才能够真正达到加强物业公司财务管理信息化的目的。在此过程中，应提高物业公司管理层工作人员的财务管理信息化的重视程度，再通过管理层工作人员传送到相关工作人员中。这种情况下能够使得员工意识到财务管理信息化的重要性，进而提高重视程度，积极自觉主动地配合物业公司财务管理信息化建设工作的开展。

6 结论

财务管理对于公司的发展有着十分重要的促进作用，特别是针对物业公司财务管理来说，加强财务管理信息化是物业公司发展的必经途径。因此，物业公司一定要高度重视财务管理信息化，积极探索合理有效策略加强财务管理信息化，使财务管理信息化能够在物业公司财务管理发展道路上真正发挥作用价值，进而促进物业公司获得更好发展。

参考文献：

[1]陈钢.物业管理企业财务管理信息化探索[J].中外企业家，2020（14）：35-36.

[2]唐海燕.探讨物业管理企业财务管理问题[J].财经界，2020（3）：114-115.

[3]李利蕊.大数据时代下财务管理信息化的探讨[J].现代经济信息，2019（9）：298.

物业公司财务流程范文第5篇

二、加强财务管理核算，按期编报会计报表，全面反映公司经营活动和资金变化情况，为公司领导提供真实的会计核算资料，使公司领导经营决策有可靠的数字依据。

三、加强财务管理，认真编制执行财务计划，按时收缴小区业主的水、电、暖气费及物业管理费，管好财产、管好财务资料，合理使用资金。加强现金管理和支用，及时清理债权债务，精打细算、增收节支，提高管理经济效益。

四、搞好会计监督，严格履行公司赋予的工作职权，尊重宣传和维护国家有关财经制度、法令和纪律在本公司的执行情况。

五、加强财务工作人员的专业知识学习，提高业务水平，要求每位财务人员忠于职守、秉公办事，按财务制度办事，杜绝业务差错。

六、小区内有关重大经济协议或有关经济文件拟定要以财务参与和核算为依据，进行准确分析和管理。

物业公司财务流程范文第6篇

第一章、总则

第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。

第二条、 凡涉及公司日常物资(包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、工具等)采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、差旅费用支出项目的报销均按此制度要求执行。

第三条、 本制度适用公司全体员工。

第二章 基本制度及流程

第一条、借款及预付款管理规定

(一) 借款是指公司员工因公务需要的临时性借款;预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。

(二)借款管理规定

1、 出差借款：出差人员经相关负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款，出差返回后及时办理报销还款手续。

2、 日常物资采购借款：凡涉及公司日常物资采购借款，业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款;公司日常零星物资采购单项业务超过500元以上的支出原则上需以银行转账支付，不得用现金支付。

3、其他临时借款：凡涉及公司费用性其他支出项目(如日常办公费用、招待费用、车辆费用等)，业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理借款;业务经办人员在业务办理完毕后应及时报帐，除周转金外其他借款原则上在结清前帐后方可办理借款。

(三) 预付款管理规定

1、各项工程预付款:凡涉及公司固定资产(房屋建筑物、机器设备、工具等)建设、安装、维修等需要支付预付款，由业务经办人员依据合同规定的付款方式及金额按审批程序批准后办理付款手续。

2、日常零星物资、材料采购预付款：凡涉及公司各项物资、材料采购需要提前预付货款由业务经办人员经部门负责人同意后按借款审批流程和审批权限办理预付款手续。

3、办理公司各项预付款时，业务经办人员必须向财务室提供审批的“专项合同或协议”后，方可办理预付款支付手续，预付的金额不得超出合同规定的金额，财务人员要与经济合同核对后，方可支付。

(四) 借款及预付款流程

1 、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

2、审批流程：主管部门经理审核签字财务复核总经理审批。

3、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

(五)借款及预付款的其他规定

Windf.liu 8.13/2013

1、公司所有借款及预付款，原则上必须在前帐结清之后方可再借付，确因业务需要而来不及结清前帐，必须以书面形式告知财务室，经主办会计审核同意后方可再借付。

2、公司业务经办人员必须在单项借款业务办理完毕后按五个工作日内凭有效票据报销并结清借款或预付款;凡无理由未按规定期限报销者依据实际超出天数按当期银行贷款利息加罚滞纳金;凡超过两个月不结账者，一律不予报销，财务室有权从其本人工资中扣除借款或预付款。

第三章、公司费用报销规定及流程

(一)费用报销的控制原则：实行计划管理、分级负责、层层把关。由各部门负责人负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务部门对报销票据的合法性、可行性及合理性进行二级审查并进行最后的审核批准。

(二) 公司费用报销规定

1、公司一切费用支出必须按先申请.后办理的原则进行，对未进行申请、审批的一切费用开支不予报销，特殊情况必须经总经理批准。

2、报销人员所报销的费用支出必须真实.合规,严禁和杜绝弄虚作假行为。报销人员必须凭真实.合规.有效的原始凭证报销,所持票据必须是国家税务机关统一印制的票据并要填写完整.数字清楚,严禁和杜绝白条入帐和费用支出项目与所附票据不符以及其他违规行为。

3、报销人员所报销费用的票据必须按时间顺序分类整理、粘贴并按规定和要求填写费用报销凭证,待逐级审核批准后,方可报销。

4、报销当事人应在费用发生过程中充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务人员剔除的部分支出，原则上不予报销，由当事人自行负责。

5、费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一规定的报销单，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费、日常物品采购费等;车辆费用按养路费、加油费、保养费、过路过桥费、停车费等;)分类粘贴，便于归类计算和整理。

6、报销当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字， “费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。

(三) 费用报销流程

1、公司所有资金支出报销按报销人整理报销单据并填写对应费用报销单部门经理审核签字财务会计复核到出纳处报销的程序办理。

2、报销人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”送交本部门负责人和主管经理进行审核，部门负责人和主管经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，审查无异议后，应在“费用报销单”上签署审核意见并签名。

3、报销当事人将取得经过本部门负责人审批签署后的“费用报销单”送交财务会计进行审核，财务会计应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性及费用金额的计算进行复核，应对费用报销的必要性和有关财务制度及财经纪律规范性进行审查以及费用金额的计算进行稽查;

4、报销当事人取得审批齐全的“费用报销单”，应及时送交财务部门，办理报销手续，出纳人员应对“费用报销单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方能付款。

第四章 发票制度及流程

(一)定额发票：领取定额发票要等于合同签单金额或充值金额，不得多领。领取前要在后台填写申请，并签写《定额发票领用登记表》。

(二)机打发票：税点是7%，客户承担税点的不要求单价;客户不承担税点的,模拟网关短信单价不得低于5分，电信不得低于6分(07

55、05

51、106通道不得低于6分5)，否则不予开票。开票金额需大于1000元，若客户一个月中会有多次打款需要开票的，累计一月一开。

(三)发票领取流程

1、机打发票：后台申请填写《机打发票申请登记》经理或者主管签字同意到财务处领取机打发票

2、定额发票：后台申请填写《定额发票申请登记表》到财务处领取发票

第五章 担保制度

为保证公司有序正常运营、规范营业款项担保流程、建立健全担保手续、维护公司财产安全、杜绝死账坏账，有如下规定：

(一)：担保对象：

1 、 公司老客户且已经使用我公司产品或者服务的：

2 、 正式签订购销协议的：

3 、正式书面请求我方担保，并承诺到期付款的。

(二)：担保人及限额：

1、普通员工：担保限额本人基本工资的工资的2倍且不超过5000元

2、主管、经理助理:担保限额本人基本工资2.5倍且不超过一万

3、商务经理：担保款项20000元/笔，总额小于等于10万。

(三)：追款

财务人员每周对担保款项汇总一次，对超出一周未核销的担保款项予以通知担保人所在部门的负责人，部门负责人监督跟进担保款项及时回款。

(四)：其他

1 、对担保款项未收回，不可以在此申请担保(指担保金额已达到本人担保限额)2 、对于担保超出一个月至次月15号未收回的，停发担保人工资，直至扣发担保金额一致为止。当担保款项收回后，补发担保人工资。

(五)：担保手续流程：

普通员工可担保限额内金额，如超出(单笔或者累计)可逐级报批，金额在对应级别批准后，充值人员方可充值。

第六章 附则

(一)、本制度未涉及事项，暂按总会计师或总经理的意见核定报销，之后由财务室对该制度进行补充及完善。

(二)、本制度解释权归公司财务部。