设计部业务流程图范文

设计部业务流程图范文第1篇

根据公司长远的发展需求，结合国家有关的产业政策，规划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的业务计划和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争能力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提升，以促进公司持续发展和经营。

二.适用范围：

本程序适用于本公司短期的(1年)和长期(3年或3年以上)的业务计划。

三.定义: 短期业务计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的短期业务计划(包括经营目标)，其主要着重于跟上一相关生产经营状况的数值比，并根据短期业务计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司全体人员都能围饶经营目标或指标进行工作。

长期业务计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期业务计划(包括经营目标)，其主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。

基准确定：指调查确定竟急对手或同类厂家的产品和过程性能水平，将其与本公司现有水平进行分析、比较，并明确其差距和制定赶超计划并付诸实施的活动。

四.职责:

总经理：负责制定公司中长期业务计划。

质保部：负责制定公司短期业务计划并对计划执行情况进行跟踪及效果验证和评价。

相关部门:负责业务计划的实施和执行。 各部门经理负责对业务计划进行评审。

1 五.业务工作流程和内容

5.1总经理根据公司长远的发展需求和未来的发展前景制定并颁布公司的基本经营方针，以表明公司基本的经营理念。

5.2总经理于每年结束前根据企业的发展目标、行业发展趋势、竞争对手或同类厂家的产品性能水平、市场风险评估、产品结构以及顾客当前和未来的需尔与期望组织各相关部门主管以行业竞争对手分析手法(SWOT)制定正式的、形成文件的全面的长期业务计划。

5.3人力资源部于每年结束前根据公司长期业务计划和当年实际的生产经营业绩(包括当年的公司级数据和资料的分析和使用)及各部门提供的相关资料组织各相关部门负责人制定正式的、形成文件的、全面的下一的业务计划，并将竟争对手或同类厂家的产品性能水平与本公司现有水平进行分析比较，然后明确其差距并制定赶超计划。

5.4业务计划(指短期业务计划和长期业务计划)的内容可采用以下客观的过程来确定信息范围和收集的频率及方法;

5.4.1与市场有关的问题(如：产品在市场的占有率、销售产值、销售额、销售利润、销售产品的种类、产品结构、市场调研、市场风险评估、市场开拓、汽车工业的趋势、目前相产产业的形势、竞争对手/或类厂家/世界级最佳公司的产品/过程性能水平的趋势、顾客当前和未来的需求与期望的信息资料进行整理，列入公司的短期业务计划或长期业务计划中。

5.4.1.1顾客当前和未来的需求与期望之信息收集工作由技术部门、销售部门人员于每季度一次针对顾客对本公司产品质量、交付、服务等反馈的信息(包括需求与期望)、投拆抱怨(包括顾客退货)、满意度调查的结果、市场调研报 2 告(包括市场的形势和产品在市场中的趋势)等进行，并对其进行统计、汇总，然后将其提交本单位负责人由其进行确认、审查后报综合管理部，由人力资源部于每结束前根据各单位每季度所统计、汇总的顾客当前和未来的需求与期望的信息资料进行整理，列入公司的短期业务计划和长期业务计划中。

5.4.2财务策划及成本(如：财务预算、采购成本、生产成本、质量成本{包括预防成本、鉴定成本、内部和外部不良质量的成本、销售成本等}，由财务部门每结束前根据以上内容负责收集、汇总、统计并提供给总经理。 5.4.3增长预测(如：利润增长预测、产量增长预测、产值增长预测、产能增长预测等)，由生产部门及财务部门每结束前根据以上内容负责收集、汇总、统计并提供给总经理。

5.4.4工厂/设施计划(如：机器设备投资计划、企业扩大再生产投资计划等)，由生产部门每结束前根据以上内容负责收集、汇总、统计并提供总经理。

5.4.5目标成本(如：销售目标成本、利润目标成本、质量目标成本等)，由财务部门等部门每结束前根据以上内容负责收集、汇总、统计并提供给总经理。

5.4.6人力资源开发(如：人员内训/外训项目开发、人员招聘来源开发等)，由人力资源部每结束前根据以上内容负责收集、汇总。

5.4.7研究与开发计划，预算及已有经费的项目(如：技术创新项目的研究与开发计划经费预算)，由技术和各相部部门每结束前根据以上内容负责收集、汇总、并提供给总经理。

5.4.8预期销售额(如：月度预期销售额、季度预期销售额、半预期 3 销售额、预期销售额等)，由每结束前销售部门根据以上内容负责收集、汇总。

5.4.9质量目标(包括：公司各部门的质量目标{如不良率、合格率、报废率、交货准时率、生产产值、销售额、质量成本、顾客抱怨/投拆等}等)， 公司总的质量目标(如合格率、交货准时率、顾客抱怨/投拆、质量成本等)由质保部门每结束前根据目标内容负责收集、汇总、统计(各部门负责于每年12月底提报)。

5.4.9.1公司质量目标(包括各部门质量目标)的统计由各责任部门主要负责人自行安排人员于每月度结束后5日内进行统计、汇总后，由质保部负责组织召开质量分析会进行评审。质量目标(包括各部门质量目标)如未能100%达成时各部门主管应对其进行原因分析，并提出纠正和预防措施对其进行改进，以便于下一步能达成其质量目标;对已达成或超过的质量目标，由各部门主管每半年一次分析其可再提高的可能性，重新确定其新的目标值，并制定执行措施，以确保达成新的质量目标从而实现对公司质量管理体系有效性的持续改进。

5.4.9.2公司质量目标(包括各部门质量目标)完成情况各部门必须在每次管理评审会议上进行提报和分析。

5.4.10顾客满意计划目标由采购计划部每年收集统计一次。

5.4.11关键内部质量及运行能力指标(关键产品的质量过程能力指标PPK或CPK、CMK、PPM等，由质保部门每结束前负责收集、汇总。

5.5业务计划(指短期业务计划和长期业务计划)和业务目标必须以对竟争对手产品的分析或汽车行业内同类厂家的产品性能水平的基准确定研究为基础。

4 5.6业务计划(指短期业务计划和长期业务计划)和业务目标经总经理审核批准后，按照《文件控制程序》进行分发、回收、归档等管理。

5.7业务计划分发后，各部门主管应根据短期业务计划中的相关内容和项目及指标结合本部门的实际生产经营状态将其转换成本部门计划和生产目标(必要时制定相关具体措施或将其落实到个人)，经部门主管审查、管理者代表核准后实施，并将其在本部门全体员工中进行贯彻和沟通，使本部门全体员工产生为实现该计划和目标而努力的积极性。

5.8各部门主管应于每季度针对本部门的计划进度目标进行追踪、总结，对未能达成的计划和目标进行检讨和原因分析并拟定纠正与预防措施，直到此问题得到有效处理。

5.9业务计划和业务目标经审核批准颁布分发后，总经理按将其在公司全体员工中进行贯彻，以确保该计划和目标在公司整个组织中得到适当的实施和沟通，使公司全体员工产生为实现其计划和目标而努力的积极性。

5.10为确保业务计划和业务目标在公司得到有效运作和实施及执行，总经理在每结束前至少一次对业务计划的运行进行追踪、总结和评审，对未能达成的计划和目标由相关责任部门进行原因分析并拟定纠正与预防措施，并由综合管理部针对相关责任部门拟定的纠正与预防措施作效果确认，直到此问题得到有效解决。

5.11业务计划经对其运行状况进行追踪、分析、总结和评审后，如对其相关内容及指标有进行调整、修改或更新。

5.12与业务计划有关的记录之保存，由相关部门依《质量记录控制程序》进行管理。

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六.参考文件

《质量记录控制程序》 《纠正和预防措施控制程序》 《文件控制程序》

七 相关表单

设计部业务流程图范文第2篇

库存业务管理

大客户事业本部EAS产品市场部

2008年7月

目 录

第1章 前言 ........................................................................................................................... 1 1.1. 适用范围 ................................................................................................................... 1 1.2. 方案的编写目的 ....................................................................................................... 1 第2章 金蝶EAS库存业务管理系统 ................................................................................. 2 2.1系统概述 ........................................................................................................................ 2 2.2系统结构 ......................................................................................................................... 2 2.3库存业务管理主要功能 ................................................................................................. 3 2.3.1基础数据 ...................................................................................................................... 3 2.3.2库存初始化 .................................................................................................................. 3 2.3.3入库业务 ...................................................................................................................... 4 2.3.4出库业务 ...................................................................................................................... 4 2.3.5库存盘点 ...................................................................................................................... 4 2.3.6库存转移 ...................................................................................................................... 4 2.3.7特殊业务 ...................................................................................................................... 5 2.3.8库存分析 ...................................................................................................................... 5 2.3.9库存计划 ...................................................................................................................... 5 2.4内部交易管理 ................................................................................................................. 6 2.4.1要货申请 ...................................................................................................................... 6 2.4.2多方调拨 ...................................................................................................................... 6 2.4.3发货通知 ...................................................................................................................... 7 2.4.4调拨出库 ...................................................................................................................... 7 2.4.5调拨入库 ...................................................................................................................... 7 2.4.6应收结算 ...................................................................................................................... 7 2.4.7应付结算 ...................................................................................................................... 7

金蝶软件

金蝶EAS库存业务管理系统功能说明书

第1章 前言

1.1. 适用范围

本内容适用于售前项目进行中，客户为了了解金蝶EAS集团库存业务管理系统的业务功能模块或为了制作标书或时，进行提交的产品功能列表清单。

所有功能模块是从业务角度进行总体说明，从产品功能角度进行详细说明。希望能够给客户介绍系统全面功能。

温馨提醒：本内容不建议轻易提交给客户，防止流传到对手的受到攻击或与客户的业务符合度有差异。

1.2. 方案的编写目的

 让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表;  为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容;  方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。

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金蝶EAS库存业务管理系统功能说明书

第2章 金蝶EAS库存业务管理系统

2.1系统概述

EAS系统的库存管理是基于集团应用而设计的。金蝶EAS 库存业务管理系统是EAS 产品中供应链管理的核心业务模块，为集团企业的集中采购、集中销售、集团内部多方交易的调拨处理等集团供应链业务，提供多元化的物流处理流程;包括：出入库、盘点、调拔和库存特殊业务;并与采购、销售与分销、存货核算、应收、应付系统、HR 系统等业务系统以及总帐系统、现金管理系统等财务系统一体化集成，保障物流信息与商流、资金流信息的协同与一致性，为企业管理和决策层提供实时的物流管理信息。

2.2系统结构

金蝶EAS 库存业务管理系统与采购管理、销售管理模块都紧密集成。对生产管理的领料出库、成品入库等功能，也在库存管理模块中完成。目前EAS没有提供生产管理相关功能，未来增加生产管理模块，库存仍是其核心集成业务模块。对于物料在库内的管理，EAS库存模块支持盘点、组装拆卸、形态转换、批次管理等功能，并能够根据客户行业性质，选择物料的多辅助属性、批次、保质期等管理要素。其整体流程如下：

图表

金蝶EAS库存业务管理系统流程图

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2.3库存业务管理主要功能

2.3.1基础数据

基础数据用来定义库存管理过程中，所用到的仓库信息、库位信息、库存管理的业务类型、库存的物料状态和与库存管理相关的事务单据。包括五大信息，分别是：仓库、仓库设置、库存类型、库存状态、事务类型。

 仓库定义：用来定义库存组织下属的仓库信息，仓库信息的正确设置和管理，则是库存管理的基础。在仓库定义中，可以设置所定义仓库是否支持库位管理;  仓库设置：对启用后的仓库进行使用授权的分配、定义库位、进行可使用库存组织的物料的存放分配三个功能项;

 库存类型：是库存管理中库存要素之一，系统预设了七种库存物料在业务交易来源或用途的类型，用来区分库存物料的业务属性;

 库存状态：定义了库存物料在库存管理范围内的可使用状态;

 事务类型：是库存业务管理的核心基础数据，它把其他的基础数据如库存类型、库存状态和单据类型、业务类型等有机的集成在一起;所有库存基础数据和业务数据都要围绕事务类型为轴心，表达了库存事务处理过程中最明细的信息。

2.3.2库存初始化

库存初始化的功能包括：在库存初始化单中针对库存组织和仓库录入初始化单元，在库存的系统初始化期间的期初库存余额，修改、查询初始化的库存余额，审核初始化的库存余额;初始化库存余额与总账进行对帐;对已经完成了库存初始余额的录入和初始化对账的初始化单元进行结束初始化操作;成功结束初始化的初始化单元，就可以开展正常的出入库等库存业务了。

此外，库存初始化还支持初始化对账功能。即用户在录入和审核了库存初始化单的库存初始余额数据后，可以对某个财务组织下的所有物料的库存初始余额转换成物料对应的科目余额，与总账系统相同科目账户余额进行对帐;该功能在供需链的实现能够完善系统之间的联系、进一步加强财务业务一体化管理、提升软件整体功能协作效应。

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2.3.3入库业务

库存业务管理的入库业务包括采购收货、采购入库、生产入库、调拨入库、其他入库等。  采购收货、采购入库：与供应管理系统中的功能完全相同;

 生产入库：EAS没有生产管理系统，只能手工录入生产入库单，并手工在单据上录入生产任务单号、物料等信息;不能关联上游单据生成;

 调拨入库：根据仓库调拨单进行的入库业务处理，支持分别按照异价和成本价进行的不同库存组织间的调拨、不同仓库间调拨的入库业务处理;

 其它入库：除以上四种入库类型外的、无订单入库的处理，如盘盈入库。

2.3.4出库业务

库存业务管理的出库业务包括销售出库、领料出库、调拨出库、其他出库等。

 销售出库：和销售与分销管理系统中的销售出库功能完全相同;

 领料申请：EAS没有生产管理系统，只能手工录入领料申请单，并手工在单据上录入生产任务单号、物料等信息;不能关联上游单据生成;

 领料出库：EAS没有生产管理系统，但可以关联领料申请单生成领料出库单进行领料出库;

 调拨出库：依据库存调拨单处理公司内的调拨出库处理，作为出库核算的凭证;支持分别按照异价和成本价进行的不同库存组织间的调拨、不同仓库间调拨的出库业务处理;

 其它出库：除以上四种出库类型外的、无订单出库的处理，如盘亏出库。

2.3.5库存盘点

EAS系统提供了完整的盘点管理功能，包括盘点策略、盘点范围设置、盘点、盘点调整等，盘点方式有周期盘点、循环盘点、不定期盘点、抽盘及分批盘点。另外盘亏盘盈通过其他出入库单进行调整处理。

2.3.6库存转移

库存转移包括库位间的物料移动管理，以及仓库间的物料调拨管理。

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 库位移动：是指同一仓库的物料，在不同的库位上进行调整。系统通过库位移动单来完成，包括库位移动单的生成、查询功能。使物料与库位的对应关系，在盘点、出库、调拨、形态转换等各种应用方面，能够记录;

 库存调拨：是指在公司内的仓库之间或库存组织之间的调拔(相同财务组织下)，支持在跨库存组织调拨和跨仓库调拨时，区分为“异价”和“成本价”两种调拨业务类型;

2.3.7特殊业务

库存业务管理的特殊业务包括库存状态调整、组装拆卸、批次调整、组合拆包、借入借出等。

 库存状态调整：库存状态调整：是指存放在仓库内的物料，由于物料的保质期而过期或者报废等原因或者由于预留等管理上的原因对物料的库存状态进行调整。功能包括库存状态调整单新增、库存状态调整单查询;

 库存拆包：是对库存中的物料进行包装单位的拆包装和打包装处理;从而改变了物料的包装形态和计量单位，以便为出库或者存储、拣货、发运作好准备。功能包括拆包单新增、拆包单查询;

2.3.8库存分析

库存分析包括库存查询和库存报表两部分内容。

 库存查询：包括即时库存查询、全局库存查询和状态库存总揽;

 库存报表：库存分析报表提供了超储短缺分析报表、保质期分析报表、物料收发存汇总报表、物料收发事务明细、物料调拨分析报表等。

2.3.9库存计划

库存计划是为了方便物控人员及时解决B、C类物料的补充和供应问题，确保企业生产经营的顺利进行，同时也可大大减轻物控人员的工作量。库存补货一般分周期性补货和订货点补货，周期性补货一般用于周期消耗比较稳定的物料，订货点补货一般适合物料耗用比较均衡的B、C类的物料，最好是日消耗量起伏不大的物料。

再订货点法：当该指定库存组织或仓库的物料消耗到一定的库存水平(再订货点)之下，©金蝶软件,版权所有

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启动库存补货程序，编制库存补货计划;并在库存补货计划中确定采购日期或交货日期、补货数量等。

补货计划生成后保存到计划订单中，经审核后可分别转换为采购申请单和要货计划，进入采购或要货流程。

2.4内部交易管理

集团内部交易是集团本部、下属企业之间由于供需关系所必须的内部商品关联交易，包括采购物料的调拨、销售商品的调拨等内部交易业务。库存调拨通常由调拨订单开始，由其下推调拨入库和调拨出库、调拨结算等一系列单据，处理的调拨类型为“财务组织间调拨”，会引起调拨交易结算及应收账款、应付账款。

2.4.1要货申请

EAS要货申请管理内容有：要货申请新增、要货申请查询。要货申请单用来处理机构部门及上下级机构之间产品的需求与供应情况的沟通，以平衡供需矛盾。要货申请的来源有三种：

一、库存的补货计划(再订货点计算结果);

二、客户的需求(销售预订单);

三、下级单位的要货计划;要货申请经审批确认后可根据实际需要转换为调拨订单、采购申请单、销售订单等。

2.4.2多方调拨

EAS内部交易功能支持集团内两方，三方及四方交易的调拨管理。

 二方调拨：集团内两机构间调拨交易，调出方可通过调拔单生成销售出库单，再同销售一样进行核算处理;调入方可通过调拔单生成采购入库单，同采购一样进行核算处理。

 三方调拔：集团及其下的两个公司之间的调拔，都通过集团进行统一的结算，发货方可根据调拔订单生成销售出库单，并自动生成供应方的采购入库;收货方可通过供应调拔订单生成采购入库单，并自动生成供应方的销售出库单。

 四方调拔：二个子集团下的两个公司之间的调拔，都通过各自集团总部进行统一的结算，可以是有权限的供应方、需求方、或第三方(如集团总部)的操作人员制单，发货方可通过调拔单生成销售出库单，并自动生成供应方的采购入库和销售出库;©金蝶软件,版权所有

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收货方可通过调拔单生成采购入库单，并自动生成需求方的销售出库和采购入库。

2.4.3发货通知

包括发货通知新增、发货通知查询两个功能。发货通知可由销售订单、调拨订单或手工生成。发货通知下推生成销售出库单。

2.4.4调拨出库

与销售出库单相同，区别是此处仅用于集团内部销售处理。处理逻辑是：若调拨单的调拨类型为 “财务组织间调拨”，调拨单审核生效后系统转入内部销售流程处理，发货方根据发货实际情况由调拨单推式或拉式生成销售出库单，以完成发货处理

2.4.5调拨入库

包括调拨入库新增、调拨入库查询两个功能。与采购入库单相同，区别是此处仅用于集团内部交易处理。处理逻辑是：若调拨单的调拨类型为 “财务组织间调拨”，调拨单审核生效后系统转入内部采购流程处理，收货方根据收货实际情况由调拨单推式或拉式生成采购入库单，以完成收货处理。

2.4.6应收结算

与销售结算中的应收管理相同，区别是此处仅用于集团内部销售应收处理。具体功能包括应收单新增、应收单查询;

2.4.7应付结算

与采购结算中的应付管理相同，区别是此处仅用于集团内部交易应收处理。具体功能包括应付单新增、应付单查询;

设计部业务流程图范文第3篇

机动车辆保险定义

机动车辆保险是指财产保险的一种。又称汽车保险。它是以机动车辆本身及机动车辆的第三者责任为保险标的的一种运输工具保险。

机动车辆保险主要分类

一、机动保险

机动车辆保险是以汽车、电车、电瓶车、摩托车、拖拉机等机动车辆作为保险标的的一种保险。机动车辆保险可分交强险和商业险两大类，而商业险又可以具体分为基本险(也称主险)和附加险两个部分。 机动车辆保险产生于19世纪末，世界上最早签发的机动车辆保险单，是1895年由英国“法律意外保险公司”签发的、保险费为10英镑到100英镑的汽车第三者责任保险单，但汽车火险可以在增加保险费的条件下加保。

二、机动险种

机动车辆保险一般包括交强险和商业险，商业险包括基本险和附加险两部分。基本险分为车辆损失险和第三者责任保险、全车盗抢险(盗抢险)、车上人员责任险(司机责任险和乘客责任险)、

附加险包括玻璃单独破碎险、划痕险、自燃损失险、涉水行驶险、无过失责任险、车载货物掉落责任险、车辆停驶损失险、新增设备损失险、不计免赔特约险等。玻璃单独破碎险、自燃损失险、新增加设备损失险，是车身损失险的附加险，必须先投保车辆损失险后才能投保这几个附加险。车上责任险、无过错责任险、车载货物掉落责任险等，是第三者责任险的附加险，必须先投保第三者责任险后才能投保这几个附加险;每个险别不计免赔是可以独立投保的。

三、交强险

交强险[全称机动车交通事故责任强制保险]是中国首个由国家法律规定实行的强制保险制度。

《机动车交通事故责任强制保险条例》[以下简称《条例》]规定：交强险是由保险公司对被保险机动车发生道路交通事故造成受害人[不包括本车人员和被保险人]的人身伤亡、财产损失，在责任限额内予以赔偿的强制性责任保险。

下列六种情况下交强险可以办理退保：被保险机动车被依法注销登记的;被保险机动车办理停驶的;被保险机动车经公安机关证实丢失的;投保人重复投保交强险的;被保险机动车被转卖、转让、赠送至车籍所在地以外的地方;新车因质量问题被销售商收回或因相关技术参数不符合国家规定交管部门不予上户的。

四、商业险

1、车辆损失险: 在机动车辆保险中，车辆损失保险与第三者责任保险构成了其主干险种，并在若干附加险的配合下，共同为保险客户提供多方面的危险保障服务。

车辆损失险的保险标的，是各种机动车辆的车身及其零部件、设备等。当保险车辆遭受保险责任范围的自然灾害或意外事故，造成保险车辆本身损失时，保险人应当依照保险合同的规定给予赔偿。

车辆损失保险的保险责任，包括碰撞责任、倾覆责任与非碰撞责任，其中碰撞是指被保险车辆与外界物体的意外接触，如车辆与车辆、车辆与建筑物、车辆与电线杆或树木、车辆与行人、车辆与动物等碰撞，均属于碰撞责任范围之列;倾覆责任指保险车辆由于自然灾害或意外事故，造成本车翻倒，车体触地，使其失去正常状态和行驶能力，不经施救不能恢复行驶。非碰撞责任，则可以分为以下几类：

A、保险单上列明的各种自然灾害，如洪水、暴风、雷击、泥石流，地震等。 B、保险单上列明的各种意外事故，如火灾、爆炸、空中运行物体的坠落等。 C、其他意外事故，如倾覆、冰陷、载运被保险车辆的渡船发生意外等。

机动车辆损失险的责任免除包括风险免除(损失原因的免除)和损失免除(保险人不赔偿的损失)。风险免除主要包括：

(1) 战争、军事冲突、恐怖活动、**、扣押、罚没、政府征用; (2)在营业性维修场所修理、养护期间; (3)用保险车辆从事违法活动;

(4)人员饮酒、吸食或注射毒品、被药品麻醉后使用保险车辆; (5)保险车辆肇事逃逸;

(6)无驾驶证或驾驶车辆与驾驶证准驾车型不相符; (7)被保险人直接允许的驾驶人员使用保险车辆; (8)车辆不具备有效行驶证件。

损失免除主要包括自然磨损、锈蚀、故障，市场价格变动造成的贬值等。 需要指出的是，机动车辆保险的保险责任范围由保险合同规定，且并非是一成不变的，如中国大陆以往均将失窃列为基本责任，后来却将其列为附加责任，即被保险人若不加保便不可能得到该项危险的保障。

保险金额详细算法

(一)按投保时被保险机动车的新车购置价确定。

投保时的新车购置价根据投保时保险合同签订的同类型新车的市场销售价格(含车辆购置税)确定，并在保险单中载明，无同类型新车市场销售价格的，由投保人与保险人协商确定。

(二) 按投保时被保险机动车的实际价值确定。

投保时被保险机动车的实际价值根据投保时的新车购置价减去折旧金额后的价格确定。被保险机动车的折旧按月计算，不足一个月的部分，不计折旧。例如9座以下客车月折旧率为0.6%，10座以上客车月折旧率为0.9%，最高折旧金额不超过投保时被保险机动车新车购置价的80%。

折旧金额=投保时的新车购置价被保险机动车已使用月数月折旧率

(三) 在投保时被保险机动车的新车购置价内协商确定。

此外，车损险是费率浮动的险种，车主在续保时保险公司会根据出险和理赔的情况进行动态的调整，比如某保险公司设定了12个车险 费率调整等级，等级最高的为十二等级，其保险费将调整为200%;等级最低的为一等级，其保险费将调整为50%。

2、第三者责任保险 机动车辆第三者责任险，是承保被保险人或其允许的合格驾驶人员在使用被保险车辆时、因发生意外事故而导致的第三者的损害索赔危险的一种保险。由于第三者责任保险的主要目的在于维护公众的安全与利益，因此，在实践中通常作为法定保险并强制实施。

机动车辆第三者责任保险的保险责任，即是被保险人或其允许的合格驾驶员在使用被保险车辆过程中发生意外事故、而致使第三者人身或财产受到直接损毁时被保险人依法应当支付的赔偿金额。在此保险的责任核定，应当注意两点：

(1)直接损毁，实际上是指现场财产损失和人身伤害，各种间接损失不在保险人负责的范围。

(2)被保险人依法应当支付的赔偿金额，保险人依照保险合同的规定进行补偿。 这两个概念是不同的，即被保险人的补偿金额并不一定等于保险人的赔偿金额，因为保险人的赔偿必须扣除除外不保的责任或除外不保的损失。例如，被保险人所有或代管的财产，私有车辆的被保险人及其家庭成员以及他们所有或代管的财产，本车的驾驶人员及本车上的一切人员和财产在交通事故中的损失，不在第三者责任保险负责赔偿之列;被保险人的故意行为，驾驶员酒后或无有效驾驶证开车等行为导致的第三者责任损失，保险人也不负责赔偿。

3、附加保险

机动车辆的附加险是机动车辆保险的重要组成部分。从中国现行的机动车辆保险条款看，主要有附加盗窃险、附加自燃损失险、附加涉水行驶损失险、附加新增加设备损失险、附加不计免赔特约险、附加驾驶员意外伤害险、附加指定专修险等，保险客户可根据自己的需要选择加保。

4、盗抢险

盗抢险负责赔偿保险车辆因被盗窃、被抢劫、被抢夺造成车辆的全部损失，以及期间由于车辆损坏或车上零部件、附属设备丢失所造成的损失，但不能故意损坏。

5、车上人员

这个大家都清楚，就是保车里的人的意外伤害和死亡，死亡就说不上了，20000起不了多大作用，主要是意外伤害，就是保险受伤后的医疗费，以前可以随意保，保几个都行，如今不行了，要么只保驾驶员，要么全保，价格很便宜，驾驶员保20000，才不到80块钱。

6、划痕险

划痕险即车辆划痕险，它属于附加险中的一项，主要是作为车损险的补充，能够为意外原因造成的车身划痕提供有效的保障。划痕险针对的是车身漆面的划痕，若碰撞痕迹明显，划了个口子，还有个大凹坑，这个就不属于划痕，属于车损险的理赔范围。

7、玻璃单独破碎险

玻璃单独破碎险，即保险公司负责赔偿被保险的车险在使用过程中，车辆本身发生玻璃单独破碎的损失的一种商业保险。车主一定要注意“单独”二字，是指被保车辆只有挡风玻璃和车窗玻璃(不包括车灯、车镜玻璃)出现破损的情况下保险公司才可以进行赔偿。如果车主想知道玻璃单独破碎险多少钱，可以通过下面的车险计算器来计算价格，也可以借此机会来比较一下哪家的保险公司车险价格更实惠，从而更有助于车主选择最适合自己的保公司进行投保。

8、自燃险

自燃险即“车辆自燃损失保险”，是车损险的一个附加险，只有在投保了车损险之后才可以投保自燃险。在保险期间内，保险车辆在使用过程中，由于本车电路、线路、油路、供油系统、货物自身发生问题、机动车运转摩擦起火引起火灾，造成保险车辆的损失，以及被保险人在发生该保险事故时，为减少保险车辆损失而必须要支出的合理施救费用，保险公司会相应的进行赔偿。

9、指定专修厂

10、不计免赔

二手保险

换车时代已经悄然的走到我们的身边，很多人都加入到了更换新车的大潮当中，那么，二手车怎么买保险呢?特别是已经经过鉴定人员的评估，经过交易的车辆如何上险，给爱车一个好的保障呢?

如今的交通事故发生的比较频繁，很多的交通意外发生，为了能够保障人们出行的安全，必须要对车辆购入相应的保障，从这点保障开始必须要购买保险。在办理车辆保险之前，必须要办理车险过户手续，这是很多车主在购买旧机动车都很关注的问题，但是却也是比较容易遗忘的细节，很多的车主忘记管原车主要车险保单，即便是有了车险的保单，很多的车主都认为这样就可以了，其实这很不正确，比如一辆旧机动车原来保的是商业全险，所以对于新手来说最好上的是全险，有时车主们就放心了，不去管他，这是大错特错，这个车辆的保险不是新车主的，而是旧车主的，车辆保险没有办理过户手续，如果出现了交通意外，就不能够进行正常的赔付，可以说不光拿到保单就放心了，必须要进行过户，否则将无法领取保险金。如果要领取保险金只能是原车主来进行领取。对此，阳光保险车险专家提醒广大旧车车主朋友，不能够忽视这个细节，当你拿到保单以后，新车主就要与旧车主到保险公司业务大厅办理相应的保单过户手续，从而变为自己名下的保险，这样一旦出险就可以得到相应的理赔了。

机动车辆保险购买原则

一、优先购买足额的第三者责任保险

所有的汽车保险险种第三者最为重要。毕竟，汽车毁了可以不开车，但是，他人的赔偿是免除不了的，购买汽车保险时应该将保持赔偿他人损失的能力放在第一位。否则，唯一可做的就是在事故出现后，先把房子卖掉，或者离婚保全财产，你愿意吗?上述钻空子的前提是对方没有对你的资产申请财产保全。所以，为了避免类似麻烦，还是把第三者险保足额。

二、三者险的保险金额要参考所在地的赔偿标准

全国各个地方的赔偿标准是不一样的，据汽车保险赔偿的最高标准计算，如果死亡1人，深圳地区最高赔偿可达到150万元，北京地区最高可能也要80万元。举例来说：如果2008年交通事故付全部责任，死亡一人，死者30岁，北京城市户口，赔偿计算如下，估计需要60万元。

上述三项加起来可能超过60万。如果是北京车主，建议看看自己的老保险单，如果是保险金额不足的，建议至少投保20万以上，有条件的投保50万，不要去节省第三者责任保险的钱。有的保险公司在投保超过50万，还拒绝保险呢。从这个角度看，就应该知道第三者责任险的要害了吧。

三、买足车上人员险后，再购买车损险

开车的人是你，建议如果没有其他意外保险和医疗保险的车主，给自己上个10万的司机险，作为医疗费用，算是对家人负责吧。乘客险如果乘客乘坐几率多，可以投保金额多些，5-10万/座，算是对家人和乘客负责。如果乘客乘坐几率少，每座保1万就比较经济。

四、购买车损险后再买其它险种

交通事故往往伴随汽车损坏，这里不用多说了。

五、购买三者险、司机乘客座位责任险、车损险的免赔险 多花一点钱，就让保险公司赔偿的时候不扣这扣那。

六、其它险种(盗抢险、玻璃、自燃、划痕险)结合自己的需求购买

比如盗抢险、玻璃、自燃、划痕险等等其它险种，在汽车风险中，相对于上述1-5的风险，不会对家庭幸福和财务导致严重的影响。因此，建议根据需求来购买。

机动车辆保险流程

1、机动车辆保险流程

机动车辆投保流程，见如下图所示：

2、机动车辆保险索赔流程

理赔工作的基本流程包括：报案、查勘定损、签收审核索赔单证、理算复核、审批、赔付结案等步骤。

3、申报材料

投保车辆行驶证、被保险人的组织机构代码复印件(被保险人为“法人或其他组织”的)、被保险人身份证明复印件(被保险人为“自然人”的)、投保经办人身份证明原件、车辆合格证、新车购车发票、车主出具的能够证明被保险人与投保车辆关系的证明或契约(被保险人与车主不一致的)、约定驾驶人员的《机动车驾驶证》复印件(约定驾驶人员的)、购车发票或固定资产入账凭证(个别未上牌照的特种车、拖拉机、摩托车等)、投保单、上年车险清洁保单(申请无赔款优待的)、单位证明及个人委托书(个人车辆单位使用的)。

政策修改编辑

国务院关于修改《机动车交通事故责任强制保险条例》的决定

国务院决定对《机动车交通事故责任强制保险条例》作如下修改：

增加一条，作为第四十三条：“挂车不投保机动车交通事故责任强制保险。发生道路交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由牵引车投保的保险公司在机动车交通事故责任强制保险责任限额范围内予以赔偿;不足的部分，由牵引车方和挂车方依照法律规定承担赔偿责任。”

本决定自2013年3月1日起施行。 《机动车交通事故责任强制保险条例》根据本决定作相应的修改并对条文顺序作相应调整，重新公布。

十项不赔

一、拖着没保险的车出事故的不赔

如果因为车主开车拖带一辆没有投保第三者责任险的车辆上路，与其它车辆相撞并负全责的，保险公司不会对此作任何赔偿。

二、撞到自家人的不赔

所谓第一者、第二者是指保险人、被保险人(驾驶员视同于被保险人)，除去这些人以外的，都视为第三者。而在保险条款中，将被保险人或驾驶员的家庭成员排除在“第三者”的范畴之外。所以，如果车辆撞到自家人，保险公司视为免责。同理，被同一单位名下的车辆碰撞也不能通过第三者责任险得到赔偿。

三、私自加装的设备不赔

不少车主会在买车后自己加装音响、电台、冰箱、尾翼或者行李架等等，一旦发生事故造成私自加装设备受到损失的，保险公司也不会对此赔偿。车主需要为自己加装的设备单独投保。

四、车灯或者倒车镜单独破损的不赔

该条免责条款的制定是为了对付某些修理厂的骗保行为。之前某些修理厂常常用换下来的破损车灯或者倒车镜装到车型相同的其它车上来骗取赔款。另一方面，因为这一免责条款不少车主即使是无心的剐蹭也将得不到赔偿。

五、被车上物品撞坏不赔

如果车辆被车厢内或车顶装载的物品撞击而造成的损失，保险公司不负责赔偿。

六、把负全责的肇事人放跑的不赔

如果车主与其它车辆发生碰撞，且责任在对方，不能因为赶时间嫌麻烦或者其它什么原因放弃向对方要求赔偿的权利。车主一旦放弃了向第三方追偿的权利，也就放弃了向保险公司要求赔偿的权利。

七、没经过定损直接修理的不赔

如果车辆在外地出险，车主需要先定损再修车，否则保险公司可能以无法确定损失金额而拒绝赔偿。

八、水深处强行打火导致发动机损坏的不赔

车辆行驶到水深处，发动机熄火后，驾驶员强行打火所造成发动机的损坏，保险公司不会进行赔偿，因为损失是由于驾驶员操作不当造成的。

九、车辆零部件被盗的不赔

如果车辆只是零部件如轮胎、音响设备等被盗走，车主只能自担损失。

十、车辆修理期间造成的损失不赔

如果车辆在送修期间发生了任何碰撞、被盗等损失，保险公司都会拒赔，因为修理厂有责任妥善保管维修车辆。

其他问题

二手车保险过户时间

二手保险过户需要在二手车交易过户之后，并且在办理好登记证车主信息变更，领取新的车辆号牌及行驶本之后。二手车交易中不全是本地交易，在进行异地交易的前提下。二手车保险不一定非要进行过户，可以选择直接将保险退掉，但需要保留交强险(交强险在落户地上牌后也可以退掉重上)。

十大车险费赔付金额

一般的汽车需要买的保险险种有:强制保险、第三者责任险、车辆损失险、全车盗抢险、玻璃单独破碎险、自燃损失险、不计免赔特约险、无过责任险、车上人员责任险、车身划痕险。

车险不同的车，价格是不同的，只能根据具体车型定价了，新车需要上哪几种车险比较好?

强制保险交强险解释:机动车交通事故责任强制保险是中国首个由国家法律规定实行的强制保险制度。

第一、交强险:家用6座及以下950元/年，家用6座以上1100元/年

常规保险合计:(保险公司平均折扣为77%)

第二、第三责任保险:(赔付额度：5万 10万 20万 50万 100万)

第三、车辆损失险:(现款购车价格1.2%)这个是要足额投保。

第

四、全车盗抢险:(新车购置价1.0%)

第五、玻璃单独破碎险:(进口新车购置价0.25%，国产新车购置价0.15%)

第

六、自燃损失险:(新车购置价0.15%)

第七、不计免赔特约险:(车辆损失险+第三者责任险)20%

第

八、无过责任险:(第三者责任险保险费20%)

第九、车上人员责任险:(保50万,每人保费50元,可根据车辆的实际座位数填写)

[5]

第十、车身划痕险:(赔付额度： 2千 5千 1万 2万)

机动车辆保险一般都是一年，从你投保次日零时起，满一年，例如2012年2月21日0时--2013年2月20日24 时，也可以按天投保。

车险新规

管理通知

保监会发布《关于加强机动车辆商业保险条款费率管理的通知》，车险改革由此启动。 《通知》针对前段时间商业车险“高保低赔”、“无责不赔”等热点问题进行了明确规定。《通知》明确了保险金额的确定方式，即保险公司和投保人应当按照市场公允价值协商确定被保险机动车的实际价值，保险公司应当与投保人协商约定保险金额。《通知》还规定，因第三者对被保险机动车的损害而造成保险事故的，保险公司自向被保险人赔偿保险金之日起，在赔偿金额范围内代位行使被保险人对第三者请求赔偿的权利，保险公司不得通过放弃代位求偿权的方式拒绝履行保险责任。

示范条款

2012年3月14日， 中国保险行业协会正式发布《机动车辆商业保险示范条款》，取消多项免除责任“霸王条款”。

新规定对现行的车险条款进行了梳理，重点修订了条款中表述不清和容易产生歧义的地方，主要有4个特点。

一是调整了车辆损失险承保、理赔方式，强化了对消费者利益的保护。

二是扩大保险责任，减少免赔事项。删除了现行车险条款中存在一定争议的10条责任免除，包括“驾驶证失效或审验未合格”等。

三是强化如实告之，简化索赔资料。不再要求车损险索赔提供营运许可证或道路运输许可证复印件，不再要求盗抢险索赔提供驾驶证复印件、行驶证正副本、全套原车钥匙等。

四是简化产品体系，优化条款条例。新规定大幅简化现有商业车险附加条款，把部分附加险纳入了主险保障范围，即现有的38种附加险将被规范为10种，并新增了无法找到第三方的不计免赔险。

退保情况

(一)被保险机动车被依法注销登记的;

(二)被保险机动车办理停驶的;

(三)被保险机动车经公安机关证实丢失的;

(四)投保人重复投保交强险的;

(五)被保险机动车被转卖、转让、赠送至车籍所在地以外的地方(车籍所在地按地市级行政区划划分);

设计部业务流程图范文第4篇

二、集团供应与外协业务流程模式：

根据实际情况，利用合适的方式与渠道下达计划到供方，零星采购采用现配方式

接受公司各单位的采购意向或计划

核对材料清单和计划，整理计划信息

建立档案，查询信息，比价确认

保持合格供方的严肃性

形成书面文字，合同条款规范(包括要约) 根据采购合同与相关协议，进行不定期的及时采购进度跟踪，以确保材料的按时入库，同时要做好进货检验工作

按计划入库，及时进入ERP帐务流程 严格按计划和需求办理正规出库手续，坚持月底盘存制度

接受生产系统的外协意向或计划

核对外协清单与计划，签定并整理外协合同，编制外协进度计划并及时下达至外协厂方 根据需求进度计划情况，积极保持与外协方的良好沟通，并不定期跟催，同时要做好进货检验工作

按计划做好二次入库工作，在ERP帐务流程中补充说明，并与需求单位沟通 办理二次出库手续并记录

及时认真做好与生产部门的外协沟通工作，并及时反馈外协件的使用信息

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三、计划内供应业务流程的具体职责与工作内容、要求：

1、生产等各种供应计划信息

集团公司因生产、生活、办公、技术开发等发生的采购需求，必须以书面的形式及时上报供应部门(每天下午5：00前)，除紧急与特殊情况外，不接受电话和口头计划请求。

各仓库按公司核定的《常规材料控制基准一览表》的标准，及时掌握仓库物资的安全信息，及时向部门反馈补库信息，以确保仓储的安全。

供应部内勤每天负责接受和整理相关需求信息，并要在次日上午8：00前将归类整理的单据报部门经理。

各单位务必使用经公司管代核准后的标准化表单，资料数据填写完整、准确，不得出现白条和废单。

2、编制采购任务书

根据集团公司的生产月计划与大棕材料的采购要求，每月30日前编制常规物资采购任务书报董事长批准。

供应部经理收到内勤归类汇总的每日需求计划信息后，及时核对材料清单，参照《集团材料配套一览表》的标准，及时编制采购计划。

3、供方资料收集

根据集团物料的品类，可通过网络、电话等收集相关供方信息，按《供方管理办法》的要求，建立合格供方档案，并保证其完整性、真实性。

采购人员要适时掌握物资的价格波动信息，坚持询价、比价原则，随时保持与供方的良好沟通，严厉杜绝勾结回扣现象的发生。

4、供方评定

按《供方管理办法》供应商的筛选与评定原则，重点在质量水平、交货能力、价格水平、售后服务等方面严格把关，要努力保证合格供方的严肃性。

供应部要不定期对合格供方进行调查与暗访，随时检查其生产过程的控制情况，并要注意保守公司的商业与技术机密。

5、签订购销合同和协议

采购人员应熟悉公司所有产品规格、型号，熟悉所有产品用材料、配件、部件、配套设备等，并进行归类整理。

一般来说，如硅钢片、铁材、铜箔、硅粉、聚脂、电磁线、层压木、橡胶件、变压油、瓷瓶等常用材料和风机、压力释放阀、开关、温控仪等常用配件，可以与

合格供方签定长期供货合同、协议;其余已与本公司有多年业务往来的小供方也可签定长期合同、协议。

合同签订、变更、解除一律采取书面形式，且要使用统一合同文本，具体份数按实际情况确定，但集团公司至少留存三份，合同主管部门、财务部门、承办部门各一份。

按《采购合同管理办法》的规定，采购人员应熟悉合同范本，按照合同格式要求，详细书写合同内容，要求字体清晰、文字规范、用词准确，语句严谨。合同应具备下列条款：合同双方名称、住址及其他基本情况;标的(指货物、劳务、工程项目等);数量和质量(包括品名、规格、国家标准、部颁标准、行业标准、双方约定的一方所采用的生产标准及无上述标准时双方约定的标准);价款或酬金; 履行的期限、地点和方式;包装及运杂费的负担;合理损耗及损耗的负担;结算方式和方法;违约责任(特别是交期和质量保证);合同公证及鉴证;合同签订的地点; 双方法定代表人或委托人、受托人签章，盖法人单位合同专用章，并注明双方开户行、账号、税号、税票种类、电话号码和签约日期等。

建立合同资料档案制。合同及其附件，包括有关变更、解除合同的通知、信件、补充协议、电传、电话记录、意向书及其他在合同签订、履行过程中形成的文字资料，以及供方的各种资料(包括供方的营业执照、税务证照、合格证、产品资格证等资质复印件)，均应收集齐全并归档保存。

6、下达采购计划

按《采购管理制度》的要求，公司原辅材料、固定资产、机修零部件、劳保用品等生产经营性物资及宣传资料、办公用品等，均实行统一审批、采购(不能及时审批的，可先电话向总裁请示，事后再补签字)。重要物资、急需物资可由董事长、总裁临时授权相关人员执行或自行采购。

采购人员在执行采购任务时，除小额现场购买外，必须以书面形式与采购接受单位进行有关业务往来，紧急情况事先办理的，亦应于事后立即补办手续。

公司采购人员统一使用公司指定的业务联系用E-mail地址、传真和电话。 传真的接收、分发由供应内勤统一负责，采购人员有义务帮助内勤接收、分拣本人传真，发传真一般由采购人员自己负责，繁忙时由内勤协助。无明确意向的传真件由经理处理。

采购计划的下达必须准确、及时，要填写清楚质量要求、技术条件、交期、违约责任等重要项目。同时，供应内勤必须认真做好记录备查。

7、采购跟踪

根据采购合同与相关协议，进行不定期的及时采购进度跟踪，以确保需求物资的按时入库。对生产用物资的采购跟踪必须严谨，为保证供应进度，采购人员必须要主动保持与供方的沟通，适时(交货前两天)查询订购货品的实际进程情况，出现问题必须及时反馈至分管领导，确因特殊原因不能按期到货的，要及时与生产制造中心协调，不能协调的交由上级领导解决。

同时，要做到采购跟踪要有书面记录可查。

8、进货检验

严格按《进货检验程序》规定，所有采购物资都必须执行进货检验流程，不合格品一律不准入库，且检验记录完整、及时(进厂1个小时内必须组织检验)。

个别零星配件和办公用品类易耗物品，可以简化检验手续。

9、入库管理

经验收合格的采购物资、设备等，必须在进厂1个小时内办理入库手续，及时进入ERP帐务处理流程。

供应内勤根据入库的ERP帐务处理情况，及时核对入库票据，审核验收入库情况，确保数量与时间的准确性。

10、出库管理

仓库管理既要保证物资不丢失、不损坏、不积压、又要把好物资的质量关，做好入库验收和出库检查工作，并按物资储备定额控制库存，对物品进行合理储备和存放，保证及时供应生产需要。

按《仓库管理规定》的相关要求，供应部仓管员要严格按计划和需求办理正规出库手续，坚决执行领料单审批与领料人签字手续，做到按计划领用物资。

要始终坚持“先进先出，后进后出”的原则，并要强化以旧换新与正常的退料制度，合理储备，加速周转，节约使用，降低成本，从而提高集团经济效益。

每月月底前，供应部要牵头组织财务等部门对所属仓库进行盘存，彻底检查帐与帐、帐与物是否相符，并要形成规范报表上报。

四、外协业务流程的具体职责与工作内容、要求：

1、生产计划需求或其他

根据集团的产品生产标准，及时掌握所有外协任务内容，准确建立外协分类任务台帐和外协厂家档案。

及时接受生产系统或开发需要的外协意向和计划，并做好记录。

2、编制、下达外协计划

参照《供方管理办法》的规定，认真选择外协厂家(尽量多选择几家，以便留有余地)，严格按公司的规定与外协厂家签定外协合同，协议上应具备下列条款：协议双方名称、住址及其他基本情况;外协项目;数量和质量(包括双方约定的生产标准);价格;完工期限;违约责任(特别是交期和质量保证);双方法定代表人或委托人、受托人签章，电话号码和签约日期等。

根据产品情况，核对外协清单与计划，编制外协进度计划并及时下达至外协厂方，要确保外协任务的准确性。

3、实施外协作业

按《外协生产管理办法》，根据生产与外协任务的需要，积极保持与外协方的良好沟通，进行不定期的及时进度跟踪，以确保外协件的按时入库。

为保证生产急用外协件的加工进度，采购人员必须要主动保持与外协厂家的沟通，适时查询实际加工进度，出现问题必须及时反馈至分管领导，确因特殊原因不能按期交付生产的，要及时与生产制造中心协调，不能协调的交由上级领导解决。

4、外协检验

外协件入库前，由仓库保管员填写《送验单》交质检员，检验合格后，专职检验员在《送检单》上盖章，检验合格的外协件方可办理入库手续。

用于自制模具的外协加工，其检验由机电车间模具工负责并做好记录。

5、入库管理

经验收合格的外加工件，必须办理办理二次入库手续，及时进入ERP帐务处理流程(做帐务补充说明)。

供应内勤根据入库的ERP帐务处理情况，审核验收入库情况，并及时通知生产使用部门，以避免人为延误生产进度。

6、出库管理

按《仓库管理规定》里关于外协件入库的要求，供应部仓管员要严格按计划和需求办理二次出库手续。

因产品改型等原因，造成部分外协件积压，仓库保管员根据经理的处理意见，积极和外协单位联系退换修事宜，并办理相关手续。

每月月底前，供应部内勤要对所有当月的外协加工情况进行分类汇总上报。

7、生产协调与反馈

认真做好与生产制造中心的外协件加工、使用的沟通工作，并及时反馈外协件

的质量与数量信息。

生产急用的外协件必须首先安排计划，因外协的用车也要优先保证。

五、本规范的支持性文件：

1、《采购管理制度》、《仓库管理制度》、《采购合同管理办法》、《外协生产管理办法》、《供方管理办法》。

设计部业务流程图范文第5篇

配送中心的种类很多，因此内部的结构和运作方式也不相同，一般来讲，中、小件品种规格复杂的货物，具有典型意义，所以配送中心的一般流程是以中、小件杂货配送为代表。由于货种多，为保证配送，需要有一定储存量，属于有储存功能的配送中心，理货、分类、配货、配装的功能要求较强，但一般来讲，很少有流通加工的功能。

这种流程也可以说是配送中心的典型流程，其主要特点是：有较大的储存场所，分货、拣选、配货场所及装备也较大。

一、不带储存库的配送中心流程

有的配送中心专以配送为职能。而将储存场所，尤其是大量储存场所转移到配送中心之外的其他地点，专门设置补货型的储存中心，配送中心中则只有为配送备货的暂存，而无大量储存。暂存设在配货场地中，在配送中心不单设储存区。

这种配送中心和第一种类型配送中心的流程大致相同，主要工序及主要场所都用于理货、配货。区别只在于大量的储存在配送中心外部而不在其中。

这种类型的配送中心，由于没有集中储存的仓库，占地面积比较小，也可以省却仓库、现代货架的巨额投资。至于补货仓库，可以采取外包的形式，采取协作的方法解决，也可以自建补货中心，实际上在若干配送中心基础上，又共同建设一个更大规模集中储存型补货中心。还可以采用虚拟库存的办法来解决。

二、加工配送中心流程

加工配送中心也不是-个模式，随加工方式不同，配送中心的流程也有区别。

这种配送中心流程的特点，以平板玻璃为例，进货是大批量、单(少)品种的产品，因而分类的工作不重或基本上无需分类存放。储存后进行加工，和生产企业按标准、系列加工不同，加工一般是按用户要求。因此，加工后产品便直接按用户分放、配货。所以，这种类型配送中心有时不单设分货、配货或拣选环节;配送中心中加工部分及加工后分放部分占较多位置。

三、批量转换型配送中心流程

这种配送中心流程是批量大、品种较单一产品进货，转换成小批量发货式的配送中心，不经配煤、成型煤加工的煤炭配送和不经加工的水泥、油料配送的配送中心大多属于这种类型。

设计部业务流程图范文第6篇

业务流程说明：

基层预算单位根据财政审批通过的直接支付用款计划编制直接支付申请书，并上报主管部门。 主管部门也可根据基层预算单位的已审批直接支付用款计划为基层预算单位代编直接支付申请。

主管部门对基层预算单位上报和本部门为预算单位代编的直接支付申请进行汇总，并审核，审核通过后提交国库支付中心。 国库支付中心审核主管部门提交的直接支付汇总申请，并提交分管局长审批。

分管局长审批通过后，由支付中心根据直接支付汇总申请单的内容编制直接支付凭证，并上报国库科进行审核。 国库科对支付中心上报的直接支付凭证进行审核，审核通过后报分管局长审批。

支付中心根据分管局长审批通过的直接支付凭证汇总生成直接支付汇总清算额度通知单，并提交国库银行确认。 分管局长审批通过的直接支付凭证直接提交代理银行进行支付确认。

代理银行支付完成后，将直接支付凭证回执交支付中心，并编制直接支付入账通知单，由财政逐级下发到基层单位。 基层预算单位收到代理银行的直接支付入账通知单后，编制直接支付的记账凭证。

代理银行对支付过的直接支付凭证汇总编制申请划退款清单、申请划退款汇总清单和申请划退款凭证，并提交国库行进行清算确认。

代理银行根据国库银行清算国的申请划退款凭证编制直接支付结算清单，并递送国库支付中心和财政国库科。 财政支付中心和国库科根据收到的直接支付结算清单分别编制支付中心凭证和总会计凭证。

2、授权支付业务流程图

业务流程说明：

财政国库支付中心根据审批通过的授权支付用款计划编制、审核授权支付汇总清算额度通知单;同时编制、审核授权支付额度通知单。其中授权支付汇总清算额度通知单提交国库银行进行确认;授权支付额度通知单送代理银行进行确认(附带授权支付明细单)。

代理银行对授权支付额度通知单进行确认后，编制、审核授权支付额度到账通知单，并将审核过的授权支付额度到账通知单经主管部门送达基层预算单位。

主管部门和基层预算单位收到代理银行递送的授权支付额度到账通知单后，分别作记账凭证。

基层预算单位根据代理银行递送的授权支付额度到账通知单编制、审核授权支付凭证(附带银行票据)。 主管部门也可以根据代理银行递送的授权支付额度到账通知单为基层预算编制授权支付凭证(附带银行票据)。 基层预算单位和主管部门编制、审核过的授权支付凭证根据财政需要，可以由财政国库支付中心进行进一步审核。 审核完成的授权支付凭证送代理银行进行支付确认。

代理银行对支付过的直接支付凭证汇总编制申请划退款清单、申请划退款汇总清单和申请划退款凭证，并提交国库行进行清算确认。

代理银行根据国库银行清算国的申请划退款凭证编制授权支付结算清单(即财政支出日报)，并递送国库支付中心和财政国库科。 基层预算单位、主管部门和财政国库支付中心根据代理银行支付过的授权支付凭证编制记账凭证。

财政国库科和支付中心根据代理银行审核国的授权支付结算清单(也即财政支出日报)编制总会计凭证和支付中心凭证。

3、 支付更正(资金退回)业务流程图

业务流程说明：

财政支付中心根据支付过的直接支付凭证和退款业务需要编制直接支付更正(退款)通知书，并将通知书提交国库科审核，国库科审核通过后，交分管局长进行审批。

财政部门审批通过的直接支付更正(退款)通知书由支付中心递送代理银行，由代理银行进行更正或退款的确认处理。 代理银行对单据进行处理后，将单据回执送财政国库科，再由国库科逐级送达基层预算单位。

基层预算单位、主管部门、财政国库支付中心和国库科根据收到的已处理状态的直接支付更正(退款)通知书分别记账。 代理银行对支付过的直接支付更正(退款)通知书编制申请划退款凭证，并提交国库行进行清算确认。 代理银行根据国库银行清算国的申请划退款凭证编制直接支付结算清单，并递送国库支付中心和财政国库科。

4、 权支付更正(资金退回)业务流程图

业务流程说明：

基层预算单位或主管部门根据支付过的授权支付凭证和退款业务需要编制、审核授权支付更正(退款)通知书，根据财政业务的要求，可将通知书提交支付中心、国库科审核，国库科审核通过后，交分管局长进行审批。 通过了全部审核过程的授权支付更正(退款)通知书提交代理银行进行更正或退款的确认处理。 代理银行对单据进行处理后，将单据回执送财政国库科，再由国库科逐级送达基层预算单位。

基层预算单位、主管部门、财政国库支付中心和国库科根据收到的已处理状态的授权支付更正(退款)通知书分别记账。 代理银行对支付过的授权支付更正(退款)通知书编制申请划退款凭证，并提交国库行进行清算确认。 代理银行根据国库银行清算国的申请划退款凭证编制授权支付结算清单，并递送国库支付中心和财政国库科。

5、 直接支付用款计划年终结余处理业务流程图

业务流程说明：

财政支付中心根据已批复的直接支付用款计划进行结余计算，得到直接支付用款计划结余资金。

预算单位和主管部门根据直接支付用款计划结余资金对需要结转的计划编制直接支付用款计划结转申请表;财政支付中心也可代预算单位编制直接支付用款计划结转申请表;对不需要结转的直接支付用款计划由支付中心进行注销。 编制完成的直接支付用款计划结转申请表送财政国库科进行审核，国库科审核通过后报分管局长进行审批。

财政支付中心在分管局长对直接支付用款计划结转申请表审批通过后，编制直接支付用款计划结转批复单，并对该批复单据进行结转处理。

在支付中心对直接支付用款计划进行结转完成后，预算单位、主管部门、支付中心和国库科分别对结转的资金进行账务处理。 结转成功的直接支付用款计划结转后，成为下年的直接支付用款计划，可直接用款控制直接支付申请等业务资金的分配使用。

6、 授权支付用款额度年终结余处理业务流程图

业务流程说明：

1)财政支付中心根据已批复的授权支付用款计划进行结余计算，得到授权支付用款计划结余资金。

2) 支付中心根据授权支付用款计划结余资金对需要结转的计划编制授权支付用款计划额度结转核定表，并逐级上报国库科和分管局长进行审批;对不需要结转的授权支付用款计划由支付中心进行注销。 3)局长审批通过的授权支付用款计划额度结转核定表交由支付中心进行结转处理。

4)支付中心进行授权支付用款计划额度结转，并编制授权支付额度注销通知单交代理银行确认。

5)代理银行根据财政下达的授权支付额度注销通知单编制授权支付额度注销到账通知单，并由财政国库科逐级下发到基层预算单位。

6)基层预算单位、主管部门、财政支付中心和国库科分别根据代理银行递送的授权支付额度注销到账通知单编制各自的记账凭证。 7) 结转成功的授权支付用款计划结转后，成为下年的授权支付用款计划。支付中心根据已结转到新的授权支付用款计划金额编制授权支付额度结转通知单，并送代理银行。

8)代理银行对支付中心送达的授权支付额度结转通知单进行审核，并根据审核通过的授权支付额度结转通知单编制授权支付额度结转到账通知单，并由财政国库科逐级下发到基层预算单位。