岗位职责制度手册范文

岗位职责制度手册范文第1篇

1、安排发货、制作发货需要所有单据。

2、追踪送货回执。

3、保证发出货物及时开票、回款。

4、根据退货填写顾客退货入库单，并及时反馈。

5、每月24日前提供主机厂下月月度计划预测。

6、每月前两个工作日内提供三方物流代保管库存报表。

7、拟定，月销售计划，签订合同，制定交货计划表，掌握订单交期并与客户沟通。

8、现场服务及记录，客户抱怨处理。

9、收集行业信息，掌握行业情况，及时以文件形式反馈到销售会计处。

10、接、发、处理、保管商务来电来函及文件，对客户反馈的意见进行及时传递、处理。

11、新产品的开发评估，进度追踪，了解分管客户的产品性能及要求，定期客户访问。

12、新客户的开发评估进度追踪。

13、做好车辆的检验记录，做好车辆卫生，安全行车，文明装卸。

14、完成领导交办的其它临时工作。

1、追踪从原材料到半成品、从半成品到成品完成利用情况，形成相应统计报表。

2、负责每天收集汇总公司各项生产指标和数据，做到及时、完整、准确地进行整理汇总，综合分析，建立形成相应统计报表。

3、按时登记台帐，做到台帐齐全，帐帐相符。能及时为领导提供所需统计资料。

4、负责汇总公司的统计月报、季报和年报的工作，并按要求及时上报各项指标和数据，做到正确完整。

5、完成领导交办的其他工作。

1、开具出库单、送货单

2、填写《开具发票结算单》，按时登记产成品、主机厂应收账款账目，完成月度销售报表，及相关分解表。

3、追踪业务人员开票回款及送货回执返回情况

4、对合同执行情况进行跟踪、督促，建立《合同台账》，编制每个月、季、合同履行情况的统计表。

5、根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目。

6、保管商务来电来函及文件，对客户反馈的意见进行及时传递、处理，建立客户档案。

7、每月将业务员收集的市场信息进行整理上报。

岗位职责制度手册范文第2篇

为维护公司正常生产、工作、生活秩序和社会治安，保障公司经营活动顺利进行，让每位员工养成良好习惯，倡导良好工作风气，结合公司实际情况，特制定本《员工手册》。 本员工手册是武汉恒大智邦科技有限公司规章制度的一部分，适用于公司的全体员工。本手册将向各位员工介绍公司的概况、管理制度等。本手册中的条款和劳动合同中的条款具有同等法律效力。

公司的质量目标及员工行为规范

一、公司质量目标：一年内实现科技含量产品3项投放市场1项产品一次交验合格率96%以上顾客满意度85%

员工培训有效率达100%

持续培训和引进专业技术、营销、管理人才，不断增强公司活力和发展后劲。

二、员工行为规范: 着装应整洁;衣冠不整者不得进入公司;不得身着短裤、背心和拖鞋上班;车间人员一律着工作服，并拉好工作服拉链，扣好袖扣，戴好工作帽;行政人员应着装大方、庄重和得体; 不得剃光头，穿异装，男职工不得留长发，女职工不得披肩散发; 上班时正确佩戴员工牌;

文明就餐、乘车，依次排队，禁止无序拥挤、大声喧哗;注意交通安全，谨慎合法驾驶。 公司内严禁吸烟，禁止未经批准明火作业;危险化学品、易燃易爆物应专人保管;发现险情、火情及时报告;

遵守工艺纪律，持证上岗,不得违章操作，确保安全;爱护公物，节约开支。

工作时间不准饮酒、聊天、唱歌;不准吃零食;不准睡觉;不准看与工作无关的书、报;不准玩电脑游戏和打牌、下棋;不准上与工作无关的网站;不准串岗、擅自离岗。

不得参与赌博;不得侮辱和殴打他人;不得无理取闹;不得离间同事间关系或唆使他人寻衅闹事;不得做有损于公司声誉及信用的事情;

不得利用职务之便为个人谋取私利、收受贿赂、侵害公司利益。

10.按规定穿戴好劳动保护用品;因身体健康不适应工作岗位的情况，员工应主动提出，主管应及时调整。

11.管理人员应主动承担责任,关心培育部属、建立高效团队;全体员工应努力工作，积极参与培训和文化学习，提高工作技能，争取获得好的业绩和晋升。

12.遵守国家法律、社会公德、市民道德规范;积极参与社会慈善、救助活动;积极维护、宣传公司形象。 第二章录用

一、员工的录用

录用员工时，应聘者需提交以下资料，并经书面考试和面试，公司方可录用。 (1)近期免冠照片; (2)身份证或户籍证明; (3)体检表;

(4)学历证书、职称证书;

(5)原单位离职证明文件或退工单; (6)养老保险手册(已参保人员);

(7)应届毕业生还需带好报到证、户口迁移证、毕业生录用备案表等材料; (8)特殊关键岗位还需提供相关上岗资格证书，如电工上岗证等; (9)外地籍须提供有效暂住证(或进入公司集体宿舍后由公司统一办理); (10)公司方需要的其他证明材料。

二、凡有下列情形之一的，不得录用为公司员工： 1.曾经被公司解雇或未经核准擅自离职者; 2.被剥夺公民权利者; 3.被通辑在案未撤销者; 4.经指定医院体检不合格者; 5.患有精神病、传染病或吸毒者; 6.未满十八周岁者。

三、试用期

公司与录用的员工在公平、公正、双方协商一致的基础上签订劳动合同，新员工的试用期依据法律规定

设定，最多不超过六个月(根据合同期限设定); 在试用期内不适合继续工作的员工，可以由员工本人提出在试用期内解除劳动合同，在试用期内被证明不符合公司公布的录用条件的，公司也可以在试用期内解除劳动合同; 对于正式录用的员工，试用期包括在合同期限内，计算公司工龄;

试用期结束后，经过试用期考核评价，合格者才能成为公司的正式员工。

四、有下列情形之一的，公司可以随时解除劳动合同： 在试用期内被证明不符合公司公布的录用条件的; 严重违反《劳动合同》相关规定和公司规章制度的; 法律规定的其它可以解除劳动合同的情形。 第三章考勤制度

一、上下班

工作时间及休息时间

上班时间：8：30

下班时间17：30 午餐时间：11：30-12：00 如有调整，以总经办公布的工作时间为准。 工作时间是指实际工作开始和结束时间。员工除了工作需要和预先得到许可下班后不得在公司内逗留。

员工每日必须在上、下班(含加班、上班时间进出)时持本人识别卡亲自到指定地方刷卡，方可视本人当日出勤，任何人不得代替他人刷卡，请别人刷卡或替别人刷卡及在考勤记录上弄虚作假，都属严重违纪行为。因特殊原因没有刷卡者应于下一班次由主管出示上班证明并报人力资源部补登考勤，愈期按未出勤论。

员工下班应做好工作场所6S工作，注意消除水、电、气、火、油及其门窗等安全隐患。 员工上班时间未经批准不得接待亲友或擅离工作岗位。

员工请假/出差应于事前填写请假单，经有关部门主管批准，在人力资源部备案后，方可实行。未请假

者或请假未获得批准者，私自不来上班的均属于旷工。

员工上下班打卡和上班时间进出公司的，由值班门卫按《公司员工及车辆进出门条例》监督执行。员工应主动配合门卫执行公务，门卫应文明值勤。 因工作需要加班的应事先填写加班申请表，生产系统人员加班由班组长填写加班申请表交由事业部部长审核、生产部批准并报人力资源部备案，其它人员加班，由员工本人填写加班申请表交由部门领导审批后报人力资源部备案。人力资源部门应做好员工加班时间统计、分析工作，以保证员工身体健康并确保不违反法律规定。未经准许不得加班;擅自加班的，公司不记考勤。

二、识别卡

员工识别卡是公司用于鉴别员工身份和考勤，应随身携带，并正确佩带;未戴识别卡进出门的员工由门卫通知部门主管证实身份后并由门卫登记才能进入。识别卡遗失、损坏需向人事部门申请补发，工本费20元/卡。

三、假期员工给假规定如下： 假别

给假天数

原因

证件

事假

全年14天

因事必须本人亲自处理

请假单

病假

按国家规定的医疗期

因普通伤害、疾病或生理等原因需要治疗或休养

市级以上医院诊疗证明单

婚假

3天/13天

本人结婚达法定年龄：3天;

男年满二十五周岁或者女年满二十三周岁初婚，为晚婚：13天

结婚证明

丧假 3天

配偶、父母、子女、兄弟、姐妹、配偶父母、祖父母等直系亲属丧亡

产假/陪产假

按国家计划生育管理条例

女年满二十四周岁初次生育的，或者年满二十三周岁结婚后怀孕的初次生育，为晚育.

准生证

工伤假

所需治疗时间

因工受伤需治疗或休养

无锡市区级以上医院诊疗证明单

四、员工假期之核准权限如下，员工请假需逐级审批，越权审批无效。 (1)事假： 职务

核准权限

本人

班组长

车间主任

事业部部长/部门主管

副总

总经理 员工

申请

审核

决定3天内

决定3-14天内

特批

班组长

申请

决定1天内

决定10天内

决定10天以上

科室职员

申请

决定3天内

决定3-14天

决定14天以上

车间主任

申请

决定1天内

决定3天

决定3天以上

部长

申请

决定1天内

决定1天以上

副总

申请

决定

(2)除事假以外的其他假期：员工提出申请部门领导审核人力资源部批准 假期届满未行续假或虽行续假尚未核准而不到职者。除确因病或临时发生意外等不可抗力事情外，均以旷工论。

请假除因急病不能自行呈核，可由同事或家属代为之外，均需亲自办理书面请假手续，否则以旷工论处。

三天以上(含三天)假期均须到人力资源部备案。 第四章工资、福利、奖金

一、工资

工资管理按：公平、公正、公开原则。决定工资主要因素是公司经营业绩及部门、个人的工作业绩表现。

一线生产员工工资总额按产出合格产品入库数量内部结算单价核算，具体按《计件工资制度》规定。

二线员工工资按岗位工资或级别，具体按《岗位工资制度》及《考核管理制度》规定。 个人收入所得税：

按照国家有关法律规定，员工有义务和责任向当地税务局缴纳个人所得税。公司作为此项税收的法定代扣机构，每月为员工从工资和现金报酬中代扣代缴个人所得税。

员工的工资、福利属于公司的机密信息，员工不得泄漏、互相打听薪酬的任何信息，如有违反将对相关人员进行严历的惩戒处理，情节严重者将立即解雇。

二、工作餐

公司每天免费提供一次工作餐，按员工实际出勤天数计算免费次数，超出部分由员工自己承担，未出勤不享受免费工作餐。

三、奖金

奖金分年终奖和浮动奖金，年终奖金按当企业经营盈利情况决定发放标准，具体细则见《公司年终奖发放管理规定》。浮动奖金按考核周期及公司、部门、个人业绩表现决定发放，具体细则《浮动奖金考核管理规定》 第五章奖励

奖励分为：嘉奖、奖金、记功及升迁或晋级四种

一、有下列情况之一者，应予嘉奖，每月评选一次： 品德良好，足为同仁表率，有具体事迹的。

其他有利于本公司或公众利益之行为，且有事证者。

二、下列情况之一者，应发给奖金，每季度评选一次：

对业务、维护或管理有重大改善，因而提高质量或降低成本者; 对公司设备维护得宜，或抢修工作提早完成，因而增加效益者;

对业务、维护或管理之方法作重大改革之建议或发明，经采纳实行而成效显著者;

对采购、销售、会计处理、财物调度、人力运用等方法有重大改善，因而降低成本或增加收入可明确

计算其价值者;

对天灾、人祸或有害于公司利益之事件，能奋勇救护，或预先防止，使公司免受损失有事实为证者。

三、下列情况之一者，应予记功,每半年评选一次： 细心维护公司财物及设备，致节省费用有显著成效者; 担任临时重要任务，能如期完成，并达成预期目标者; 及时制止了重大意外事件或变故的发生者。

四、有下列情况之一者，应予升迁或晋级,每年评选一次： 一年内曾记功二次以上者;

对本身主管业务表现出卓越的才能，品德优良，服务成绩特优，且有具体事迹者; 工作上有特殊功绩，使公司增加收益或减少损失者;

4. 晋升可视实际情况晋升一至二级。但其薪级已达本等最高级者，可改发一次性奖金。 第六章违纪情形及惩戒列表

一、违纪分类：员工违纪按其严重性分为：一般违纪和严重违纪两类;按照违纪次数及程度给予书面警告和解除劳动合同的处理。

1.书面警告：如果员工违纪行为较为严重，公司应给予员工书面警告信并明确改正行为和改正期限。员工将要求签署书面警告信，同时，上一级经理应将签署文件交予人力资源部管理;

2.如果员工绩效成绩在期限内得到改进，管理层和人力资源部批准后可以撤销书面警告; 3. 以下纪律及处罚列表为公司处理实际实例之指南，所例并非代表全部情形： 过错行为

第1次违反

第2次违反

第3次违反

1违反诚信的行为，包括但不限于以下行为：

A、提供虚假资料而被公司录用者;

解除劳动合同

B、泄露公司机密和对公司有不利影响的事项，或未经有效批准向任何人员提供公司的文件、图画、账簿等;

解除劳动合同

C、伪造凭证(如发票)或者涂改、伪造单据或记录(如入库单、检验单、成品出库单、采购申请等)，伪造签名，提供虚假票据，未经批准将私人费用以公务的名义报销等;

解除劳动合同

D、擅自涂改员工识别卡等证件，在非指定处贴标、涂写;

书面警告

书面警告

书面警告

E、泄露工资报酬。

解除劳动合同

2、违反考勤政策，包括但是不限于以下的行为：

A、上班时不佩戴员工识别卡;工作时间不按规定着装;代打卡;女职工披肩散发;男职工留长发;

书面警告

书面警告

解除劳动合同

B、原始记录未记好，交接班未交接好;

书面警告

书面警告

书面警告

C、无故迟到、早退，累计三次忘记刷考勤卡;

书面警告

书面警告

书面警告

D、上班时睡觉或互相闲聊与工作无关的事;工作时间内未经主管批准而擅自离开工作岗位或去其它部门串岗;

书面警告 书面警告

解除劳动合同

E、未经批准，擅自将非本公司人员带入公司内，私自进入禁止入内的场所;

书面警告

解除劳动合同

F、连续旷工满三天者或在一个日历年内累计旷工七天者。

解除劳动合同

3、不服从管理，包括但不限于以下的行为：

A、不服从主管或其他上级之合理、合法指示;拖延或拒绝上级交给的工作任务;

书面警告

解除劳动合同

B、胁迫、煽动、贿赂员工扰乱公司生产经营秩序、损坏公司财物等行为;

解除劳动合同

C、违反安全或保安条例以及违反部门工作管理规定;

书面警告

解除劳动合同

过错行为

第1次违反

第2次违反

第3次违反

4、与公司进行商业竞争，包括但不限于以下的行为：

A、没得到公司书面许可，自营或为他人经营、从事与自己工作性质相同的行业(包括无偿);

解除劳动合同

B、使用公司的时间、材料或其他设备从事私人的工作;

书面警告

解除劳动合同

5、侵害公司财产、业务、声誉和信息安全，包括但是不限于以下的行为：

A.利用职务之便为个人谋取私利、收受贿赂、侵害公司利益;

解除劳动合同

B、窃取公司的物品;

解除劳动合同

C、由于管理、保管、计数、采购、销售等各项工作过程中疏忽失职而造成公司货物、钱财及名誉损失;

书面警告并赔偿损失

解除劳动合同

D、由于管理、保管、计数、采购、销售等各项工作过程中疏忽失职而造成公司货物、钱财遭受严重损失;损失金额累计达到1000元以上;

解除劳动合同并赔偿损失

E、无证驾驶或私自使用公司机动车辆;未经许可擅自开动机器设备，造成不良后果的;

解除劳动合同

F、违章指挥或违章操作，造成工具损坏，产品报废的;

书面警告并赔偿损失

解除劳动合同

G、违章指挥或违章操作，造成工具损坏，产品报废(损失金额累计达1000元以上)或人员伤亡事故;

解除劳动合同并赔偿损失

H、挪用公司资金; 解除劳动合同

I、未经上级批准擅自接受客户宴请、礼品;

解除劳动合同

J、服务态度生硬、工作作风恶劣影响公司业务和信誉;

书面警告

解除劳动合同

K、公开诋毁公司的名誉和信用。

解除劳动合同

6、不正当使用公司信息和资源，包括但是不限于以下的行为：

A、将损害名誉的、带有攻击性的或会造成损害的信息传播给其他同事。

书面警告

解除劳动合同

7、侵害公司安全或扰乱公共秩序，包括但是不限于以下的行为：

A、触犯治安处罚条例或刑法，依法被行政拘留、司法拘留的;刑事犯罪或者劳动教养的;

解除劳动合同

B、对其他职员有暴力、威胁、伤害行为;

解除劳动合同

C、未经主管部门批准私配工作场所的钥匙;

书面警告

解除劳动合同

D、违反规定擅自动用消防器材，违反安全操作规程和消防规定的，违反危险品管理规定;

书面警告

解除劳动合同

8、违反公共道德、包括但是不限于以下的行为：

A、随地吐痰，抛丢东西;随意践踏园区绿化草坪;

书面警告

书面警告

书面警告

B、有非法、欺诈、不道德等行为;工作时间参与赌博活动;

解除劳动合同

C、不依次排队就餐、乘车;

书面警告

书面警告

书面警告

D、在禁烟区吸烟和吸游烟者;

书面警告

书面警告

解除劳动合同

E、大庭广众之下互相大吵大闹，对别人恶语中伤、辱骂，毒化公司风气，搅乱正常工作秩序者;

书面警告

解除劳动合同

二、违纪应用管理：

1.一年内累计书面警告五次以上视为严重违纪行为，给予解除劳动合同处理或工资降级处理;同时该种惩罚方式适用与此危害结果相等的行为;

2.书面警告按5分/次的标准，扣罚该员工月度业绩考核分数;

3.员工对公司所作违纪处理有不同意见的，可以以书面方式向公司人力资源部提出申诉;人力资源部应当组织相关人员进行调查后在十五个工作日内给予回复。 第七章员工升迁、调动、离职

一、升迁

1.公司员工经过考核达到条件的可给予升迁;

2.一线员工升迁通道：合格工、熟练工、优秀工共3级;

3.二线员工升迁通道：A类行政通道共5级;B类营销通道共4级;C类研发通道共6级，详细级

别见相关规定。

二、调动

因工作的需要，按照合理诚信原则，可依法变动员工的工作岗位，使公司人力资源使用在合适的位置， 发挥最大效用;

部门之间或本部门人员岗位调动，需填写人员调动申请表陈述理由报人力资源部协调; 中层管理人员调动时，需经总经理核准后，交与人力资源部备案; 员工调动后，薪资按调动后所在岗位薪资结算。

三、离职

员工离职时，应提前三十日以书面形式(试用期内提前三天)通知部门主管，或以相应时间的工资作为代通知金，经部门主管核准后，由人力资源部办理相关手续。 被公司提前解除劳动关系的员工，公司有权要求员工赔偿因其个人原因给公司造成的损失并有权从该

员工工资中扣除赔偿费用，取消员工剩余各类假期，按规定收回员工应交还给公司的钱、物，并有权

要求员工即刻离开公司。

辞职时，员工薪资结算到辞职当日或实际工作时间截止日为止。

未满一年离职结算，每套工作服收折旧费10元，工作服由公司回收管理。 员工无论以何种理由离职(辞职、辞退、解聘、合同终止)，均应在十日内办理完毕其离职手续及工作

交接(包括文件物品证件电子文档欠或罚款等)，如员工不按此进行交接或交接手续不齐毕，公司

有权拒绝支付经济补偿金并有权冻结其名下工资、公积金、保险，并保留对此采取法律行为的权力。

四、实施、修订、宣贯责任

1.实施：本员工手册自2008年1月1日起实施。

2.修订：由公司人力资源部负责解释、修订。每次修订应经过职工代表大会讨论，并经公司总经理批准后实施。

岗位职责制度手册范文第3篇

本制度明确了收款管理权责划分，规范了收款管理操作程序，建立了收款管理审批流程，为收款管理工作开展提供了制度依据。 2.0 职责

本制度的主责部门为各公司财务部，按本制度规定严格执行收款管理要求与流程。 3.0 范围

本制度规范的收款内容包括：物业费收入、车位管理费收入、开发界面收入、租金收入、多种经营收入、押金及代收款等。 4.0 各类收款总体要求

4.1财务部全面负责公司各项收款界面的管理，包括收款、收款监督、收款票据领购、下发及核销等内容。

4.2各类收款业务均需在EAS系统中操作，做到日清日结，如遇特殊原因无法当天录入的，转天补录的业务日期必须与收款日期一致。

4.3财务人员应在每日及每月底将EAS系统中的收款报表与财务系统总账进行核对，确保数据一致。

4.4收费人员应确保各类票据连号使用，在保证当日票、款、表相符的基础上，及时将整理好的单据及银行回执传递给公司财务部，相关财务人员应对交来的钱款票据逐笔进行核对。

4.5各类票据使用完后应及时到财务部核销并领用。

4.6财务人员每月至少两次对收费现场的库存现金、票据管理情况等进行盘点抽查并保留检查痕迹，确保现场收费的操作规范性。 5.0 收款管理具体要求

5.1物业费收入、车位管理费收入、租金收入、多种经营收入、押金及代收款

5.1.1每月最后一日，由客服部指定专人对收费软件中的房屋客户设置和客户收费设置进行检查，财务负责核对，确保计算应收费用前系统设置的真实、准确。

5.1.2财务人员应于每月1日将当月应收取的周期性费用(如物业费、车位费等)及时进行应收费用计算，并在EAS收费系统中生成应收费用数据。

5.1.3临时性费用(如出入证工本费、场地租金收入、零星服务收入等)根据实际情况生成应收费用，并及时收取。

5.1.4收费人员收费前应核对业主资料(房号、业主姓名、应收款项等信息)，口头告知业主应缴费用的明细及金额，收款后将盖有公司收款印章的票据交业主作为已缴款凭据。 5.1.5收费人员在每日工作结束前，应将当日的收款票据、收款金额、报表核对一致。 5.1.6财务人员每日负责对收款事项进行检查及审核，无误后进行账务处理。 5.2与开发公司相关的收入

5.2.1范围：空置管理费(未出售)收入、开办费收入、售楼处物业收入(服务费)、为开发公司服务收入、前期顾问咨询服务收入。

5.2.2各公司财务部根据业务部门提交的应收款数据进行审核，督促业务部门及时签订相应合同。

5. 2.3与开发公司相关收入结算的总体原则是：结算及时并实现资金快速回流。 5.2.3.1开发公司与物业公司双方的各项业务，需由开发公司相关业务部门先立项并签订相应合同，而后开始实施。签订的合同中要明确服务标准、管理要求、费用结算方式及结算周期。对于由开发公司移交给物业进行后续管理的事项，要求明确承接的现状，对未尽事宜的责任要界定清晰。

5.2.3.2物业公司根据各项目进度及受托协议的执行情况，由物业公司专人于结算资料齐全后的3个工作日内，向开发公司提交费用结算申请。

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5.2.3.3物业公司需持续跟进与开发公司之间的结算进度，确保在结算资料提交后的7个工作日内开发公司方面完成对结算申请的审核及确认。

5.2.3.4物业公司根据开发公司审核确认后的相关审批资料，及时跟进开发公司的立项审批及合同审批进度。

5.2.4财务部根据收到的签批完整的合同开具相应的发票，跟进开发公司的付款流程及资金安排，待开发公司付款完毕或收到款项时确认收入。

5.2.4财务部应建立开发界面收入台账，内容包括：合同编号、签订日期、合同名称、开发界面收入类别、涉及的具体项目/分期、合同期限、合同金额、累计已发生金额、合同余额等。 5.3免单收入

5.3.1包括销售免单、售后减免和内免，主要是指开发公司在房地产销售阶段促进销售、售后阶段解决客户诉求以及物业公司在承接项目后解决业主遗留问题而开具的减免物业服务相关费用的书面优惠证明。销售免单和售后减免都是由开发公司和业主签署的优惠免单;内免是物业公司和业主签署的优惠免单。

5.3.2物业公司财务部收到业务部门提交的签批完整的确认单(销售免单、售后减免)以及开发公司给付的款项时确认收入。确认单上必须有业主、开发公司相关部门负责人的签章确认。

5.3.3内部免单需由业务部门提交申请，签批后，在EAS收费系统中对应收费用进行相应调整。

5.3.4物业公司财务部应分别建立开发公司免单及内部免单台账，台账内容需包含：所属项目、客户资料、免单类型、免单金额、免单期限及免单事由，以备查询。 5.4代收款项的管理

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5.4.1包含内容：代为收取的水费、电费、公摊水电费、燃气、煤气、采暖费等费用，以及代为收取的其他收费，例如代收小区宽带费等。

5.4.2代收款项应建立相应的代收代付台账并及时核对，保证数据的准确性，及时结清代收款项。 6.0 收款现场管理

6.1当日收取的款项必须当日送存公司指定银行账户，非工作时间收款须存入经物业集团财务管理部备案的无卡存款银行账户，当日现场无卡存款金额需短信告知财务人员。 6.2收费人员入户收取的各类款项必须当日录入EAS收费系统。

6.3收费人员交接班要有交接记录，现金、收款单据等凭证必须经双方清点后，签字确认。 6.4收费人员当日下班前，必须清点票款，打印POS结算单，核对报表，保证账实相符。 7.0 附则

本制度自发布之日起实施，根据物业集团业务发展情况适时修订。 本制度由物业集团财务管理部起草并归口管理。

岗位职责制度手册范文第4篇

“服务至诚精益求精;管理规范、进取创新。”是我们的质量方针。对此每一个员工务必深刻领会贯彻落实到一言一行中。

服务行业树立服务光荣的思想加强服务意识竭力提供高效、准确、周到的服务要将每一位顾客每一位来往公司的客人都视为宾客为宾客创造一个“宾至如归”的境界。

工作态度

礼仪 是员工对顾客和同事的最基本态度。要面带微笑使用敬语“请”字当头“谢”字不离口接电话时先说“您好”。

喜悦 最适当的表示方法是常露笑容。“微笑”是友谊的大使是连接顾客的桥梁它使员工乐业并给人以亲切和轻松愉快的感觉。

效率 提供高效率的服务以正确的方式工作急顾客所急为顾客排忧解难藉以赢得顾客的满意及公司的声誉。

责任 无论是常规的服务还是日常的管理工作都应尽职尽责一切务必得到圆满的效果给人以效率的良好服务印象。

协作 各部门之间、员工之间应互相配合真诚协作不得互相扯皮应同心协力解决疑难维护公司的声誉。

忠实 忠诚老实是员工必须具有的品德有事必报有错必改不得提供假情况不得文过饰非阳奉阴违。

仪态

○所有以立姿工作的员工其正确的站立姿势应是：双脚自然垂直分开与两肩同宽(体重落在双脚)肩平、头正、两眼平视前方、挺胸、收腹。

○所有以坐姿工作的员工必须坐姿端正不得翘二郞脚不得将腿搭在座椅扶和上不得盘腿不得脱鞋。

○工作时间身体不得东歪西倒前倾后靠不得驼背、耸肩、叉腰、背手、插兜。 ○工作中做到：走路轻、说话慢、操作稳、尽量不露出物品相互碰撞的声音。

○出入办公室开门关门动作轻便不完成全开、关门全程手不离门把尽量不发出声音。 ○进入其他办公室沟通、请示、报告一定要先轻轻敲门得到允许后方可入内。注意敲门声的大小和速率。

○上班、开会、会见客人、听课等应自觉将BP机、手机拔到震动档使用手机应注意回避。 仪表

○身体、面部、手部必须清洁提倡每天洗澡换洗内衣物。 ○上班前不吃异味食物保持口腔清洁。

○头发要常洗、整齐、不得有头屑。男员工头发以发脚不盖过耳部及后衣领为适度不准烫发。 ○女员工上班要化淡妆但不得在办公室内化妆不得浓妆艳抹男员工不得化妆。 ○不得佩戴任何饰物、留长指甲、女员工不得在指甲上涂色。 ○上班必须佩带工作牌统一佩在左胸处;不得任其歪歪扭扭。

○公司所有人员不准染发、烫发女员工不准长发披肩长发须配戴发夹业务部门及前台长发的女员工必须用发 束起。

表情

○微笑是员工最起码应有的表情。

○面对顾客应表现热情、亲切、真实、友好必要时还要有同情的表情做到精神振奋情绪饱满不卑不亢。

○和顾客交谈时应眼望对方用心倾听频频点头称是。

○不抓头、抓痒、挖耳、抠鼻孔不得敲桌子、鼓击或玩弄其他物品。

○行走要迅速但不得跑步不得二人搭脖、挽手而行与客人相遇应靠边而走不得从二人中间穿行。与顾客同时进出门(如电梯门)应让顾客先行。请人让路要讲对不起不得横冲直撞粗俗无礼。

○不得哼歌曲、吹口哨、不得谈笑、大声说话、喊叫、乱丢乱碰物品发出不必要声响。 ○咳嗽、打喷嚏时应转身向后并说对不起。

○不得当众整理个人衣物。不得将任何物件夹于腋下。 ○上班时间不得抽烟、吃东西、看书报或写家信。 ○不得用手指或笔杆指客人和为人指示方向。

○在为顾客服务时不得流露出厌烦、冷淡、愤怒、僵硬、紧张和恐惧的表情不得扭捏作态、做鬼脸、吐舌、眨眼。

○员工在服务、工作、打电话和与顾客交淡时如有客人走近应立即示意以表示已注意他(她)的来临。不得无所表示等客人先开口。

言谈

○维护安静、严肃的工作气氛。不大声喧哗、高声叫人;不随意急跑、不抢先行走更不能边走边大声呼唤有事应走到有关人员面前轻声交待。

○声调要自然、清晰、柔和、亲切不要装腔作势声量不要过高亦不要过低以免顾客听不太清楚。

○办公时间不谈论与工作无关的闲话、书籍、杂志、报纸。 ○不准讲粗话、使用蔑视和污辱性的语言。 ○三人以上对话要用相互都懂的语言。 ○不得模仿他人的语言语调和谈话。

○适当的幽默能增添轻松、欢乐的气氛但不能与同事或顾客开任何过分的玩笑。 ○说话要注意艺术多用敬语注意“请”、“谢”字不离口。 ○不得以任何借口顶撞、讽刺、挖苦客人。

○要注意称呼顾客姓氏未知姓氏之前要称呼“先生”或“女士”。 ○指第三者时不能“他”应称“那位先生”或“那位女士”。 ○顾客讲“谢谢”时要答“不用谢”不得毫无反应。

○顾客来时要问好注意讲“欢迎您的光临”顾客走时注意讲“祝您愉快”或“欢迎下次光临”。 ○不便回答或解释顾客提问时应以婉言拒之不准讲“不知道”。

○暂时离开面对的客人一律讲“请稍候”如果离开时间较长回来后要讲“对不起,让您久等”。不得一言不发就开始服务。

○当为顾客完成一项服务后应主动询问是否还有其他事需要帮助。 请假

员工因病、因事请假须事先填写《员工请假单》按审批权限逐级上报经批准后方可执行。

如因特殊情况请病假必须于上班前或不迟于上班时间15分钟内致电部门经理且应于病假后上班第一天内向部门提供区级以上医院出具建议休息的有效证明。

请假审批权限是：

○班长可以批准属下员工二小时以内病、事假并报主管备案; ○主管可批准属下员工半天以内病、事假并被部门经理备案;

○部门经理可以批准属下员工十五天以内病、事假;探亲假及十五天以上的病、事假经部门经理审核后报人力资源部审批。

○部门经理可以批准属下管理人员、技术人员七天以内病、事假;休假及七天以上假期经部门经理同意后报人力资源部审批。

○原则上请事假不得超过20天。

○特殊情况或其他假若需报人力资源部审批。

未补假或不经批准的缺勤按旷工处理超过请假时间且又未续假者亦以旷工处理。 员工休假期满返回后须到部门人事管理员处办理销假手续。 工作服礼仪

○工作服应干净、整齐、笔挺。 ○非因工作需要外出时不得穿着工作服。

○钮扣要全部扣好穿西装制服时不论男、女第一颗钮扣须扣上衬衣的第二颗钮扣须扣上不得敞开外衣卷起裤脚、衣袖领带必须结正。

○工作外衣衣袖、衣领处、衬衣领口不得显露个人衣物工作服外不得显露个人物品如纪念章、笔、纸张等工作服衣袋不得多装物品显得鼓起。

○着黑色皮鞋上班禁止着凉鞋女员工只准着浅色袜带花边、通花的袜子一律不准穿着袜头不得露出裙脚袜子不得有破洞。

电话

○所有来电务必在三响之内接答。

○接电话先问好、报单位或部门及自己的全名后讲“请问有什么需要帮助的”不得倒乱次序。 ○通话时听筒一头应话在耳朵上话筒一头置于唇下约五公分处中途若必须与他人交谈请向通话对方致歉然后用另一只手捂着话筒。

○必要时要作好记录通话要点要问清然后向对方复述一遍。

○对方挂断之后方为通话完毕不得先于对方挂线应从速筒洁结束通话他人接听须代为传达。禁止当着来客打私人电话、谈家事或与工作无关的话题。

○对话要求按本守则“言谈”一节规定办。 电话号码

○由于各部门地理位置比较分散为方便联系公司定期会公布各部门联系电话一览表。 ○请熟记本部门的联系电话及本部门经理的传呼机和电话号码、及公司的联系电话。 ○请熟记本部门所属派出及有关的报警、抢修电话并熟记与本部门有业务往来的政府及其他单位的电话号码。

接待重要客人

○要整理好内务穿戴整齐。

○迎接重要客人时相应的领导及主要管理人员要出门等候不能坐在室内静候。 ○客人到来应主动趋前为其打开车门将手放在车门框边沿以免客人头部碰上。 ○客人下车后热情问候主动握手，内容来源于食谋公共号。

○工作人员将客人引入会客室后为双方互相介绍安排好席位、茶水、会议开始后工作人员即可退下。

○他人相互交谈时不要随便去听或随意插话。若要打断应等对方谈话告一段落时说声“对不起我打断一下可以吗?”得到允许后再插话。

○客人在过道或楼梯间主人不能从客人中间穿过。如果通过应先道一声：“对不起请让一下。”待对方挪动后再从侧面通过。

○送客时应等客人站起来后再起身面带微笑亲切道别。客人伸手之后再伸手握别。

○对一般的客人送到门口等待客人提出“留步”后方可要说：“原谅我不能远送欢迎您再来。”返身进门要轻不能重重一扣否则容易引起客人误会对于重要客人领导或长辈应扶送上车直到车子启动并面带微笑挥手道别直到车子远去。

保密

未经批准员工得向外界传播或提供有关公司之任何资料公司的一切有关文件及资料不得交给无关人员如果查询可请查询者到人力资源部接洽。

其它

○要经常留意告示板上的信息不得擅自张贴或更改板上的通告。

岗位职责制度手册范文第5篇

代理记账机构

操作手册

财政部会计司

目

录

一

系统登录1 二

代理记账用户菜单介绍4

1.1 总部机构代理记账资格申请4

1.2 分支机构代理记账业务备案6 2

备案8 3

机构信息变更登记10 4

补发/换发证书申请11 5

终止/撤销业务申请12 6

注册信息修改14 三

服务支持14

一、 系统登陆

1、打开浏览器（请使用360浏览器极速模式，或谷歌浏览器），在地址栏内输入全国代理记账机构管理系统网址 （http://dljz.mof.gov.cn），按回车。出现如图：

360浏览器中的极速模式可以按照下面截图进行设置（点击网址栏最后面E字母，再点击极速模式）

2、点击按钮，填写相关信息，如图

，首次登陆需要先注册。点击

机构类型默认是总部机构，如果是分支机构，请点击机构类型下拉框，选择分支机构。检查所有信息都填写无误后，点击注册。提示注册成功后，可用注册时填写的机构负责人姓名和身份证号码，或者用户名和密码这两种登录方式登陆。

模式一是用用户名和密码进行登陆，如图

模式二是用机构负责人姓名和身份证号码进行登陆的，如图

3

二、代理记账用户菜单介绍

1.1、总部机构代理记账资格申请

财政部令第80号规定：

符合下列条件的机构可以申请代理记账资格：

（一）为依法设立的企业；

（二）持有会计从业资格证书的专职从业人员不少于3名；

（三）主管代理记账业务的负责人具有会计师以上专业技术职务资格且为专职从业人员；

（四）有健全的代理记账业务内部规范。

总部机构登录系统后，选择左侧入代理记账总部机构的相关信息，如图

菜单，录

如需填写多名从业人员信息，需点击上方按信息输入完毕后，还需上传相关附件，点击上方

按钮。相关，在弹出框中，先在上方选择需要上传的资料类型，然后点击中间上传附件按

4 钮，选择需要上传的文件（文件类型支持doc,pdf,jpg格式），如上传后发现上传文件有误，可以点击文件后面的删除按钮，如下图

按财政部规定，除其他资料这项可以不上传文件之外，其他项都需要上传对应的文件。

信息录入完毕，附件上传完毕确认无误后，可以点击提交后，信息就不允许再修改了。

提交后，耐心等待财政局审核，如审核通过后，可以点击资格申请中按钮，在弹出框中，选择合适的现场审核时间，然后点

。击左上角预约，预约现场审核的时间。如图

如财政部门设置的预约方式为电话预约，则点击预约按钮后，会收到如下提示

如果审核不通过，可以点击提交。

，修改信息后，再次点击1.2、分支机构代理记账业务备案

财政部令第80号规定：

代理记账机构设立分支机构的，分支机构应当及时向其所在地的审批机关办理备案登记。

分支机构注册登陆系统后，点击左边

菜单，录入相关信息，如图

如需填写多名从业人员信息，需点击上方按信息输入完毕后，还需上传相关附件，点击上方

按钮。相关，在弹出框中，先在上方选择需要上传的资料类型，然后点击中间上传附件按钮，选择需要上传的文件（文件类型支持doc,pdf,jpg格式），如上传后发现上传文件有误，可以点击文件后面的删除按钮，如下图

按财政部规定，除其他资料这项可以不上传文件之外，其他项都需要上传对应的文件。

7 信息录入完毕，附件上传完毕确认无误后，可以点击提交后，信息就不允许再修改了。

。 提交后，耐心等待财政局审核，如审核通过后，分支机构业务备案工作结束，如果审核不通过，点击次点击提交，等待审核。

，修改相关信息后再

2、备案

财政部令第80号规定：

代理记账机构应当于每年4月30日之前，向审批机关报送下列材料：

（一）代理记账机构基本情况表（附表）；

（二）专职从业人员变动情况。

代理记账机构设立分支机构的，分支机构应当于每年4月30日之前向其所在地的审批机关报送上述材料。

总部机构登录系统后，选择左侧度备案的相关信息，如图

菜单，录入年

如需填写多名从业人员信息，需点击上方按相关信息输入完毕后，可以先点击

，然后点击

按钮。 ，在预，在弹出框览界面可以将备案表打印出来。点击上方中，先在上方选择需要上传的资料类型，然后点击中间上传附件按钮，选择需要上传的文件（文件类型支持doc,pdf,jpg格式），如上传后发现上传文件有误，可以点击文件后面的删除按钮，如下图

9 信息录入完毕，附件上传完毕确认无误后，可以点击提交后，信息就不允许再修改了。

。 提交后，等待财政局审核，如果审核通过，备案工作结束，如果审核不通过，点击等待审核。

分支机构备案和总部机构备案操作一致。

，修改相关信息后再次点击提交，

3、机构信息变更登记

财政部令第80号规定：

代理记账机构名称、主管代理记账业务的负责人发生变更，设立或撤销分支机构，跨原审批机关管辖地迁移办公地点的，应当自作出变更决定或变更之日起30日内依法向审批机关办理变更登记，并应当自变更登记完成之日起20日内通过企业信用信息公示系统向社会公示。

机构如涉及以上信息变更，需登陆系统，点击左边

，填写相关信息。如果增设了分支机构，点击上方，在填报下方的设立或者撤销机构信息时，所在地区这项，需要先把鼠标定位在这一栏，然后按回车才能跳出区域选择框。 填写好相关信息后，点击

，上传规定的附件。

。 信息录入完毕，附件上传完毕确认无误后，可以点击提交后，信息就不允许再修改了。

10 提交后，等待财政局审核，如果审核通过，信息变更工作结束，如果审核不通过，点击等待审核。

，修改相关信息后再次点击提交，

4、补发/换发证书申请

对于已经取得代理记账资格证书的机构，如果资格证书出现遗失，损毁等情况，机构可以通过此模块来补发换发新证书。另外，旧版证书换取新版证书也是通过此模块来申请。

机构登陆系统后，点击左边息，如下图

菜单，录入相关信

相关信息输入完毕后，可以先点击，然后点击，，在预览界面可以将补发换发申请表打印出来。点击上方然后点击中间上传附件按钮，选择需要上传的文件（文件类型支持doc,pdf,jpg格式）。

信息录入完毕，附件上传完毕确认无误后，可以点击提交后，信息就不允许再修改了。

提交后，耐心等待财政局审核，如审核通过后，可以点击补发/

。

11 换发证书申请中按钮，在弹出框中，选择合适的现场审核时间，然后点击左上角预约，预约现场审核的时间。如图

如财政部门设置的预约方式为电话预约，则点击预约按钮后，会收到如下提示

如果审核不通过，可以点击提交。

，修改信息后，再次点击

5、终止/撤销业务申请

财政部令第80号规定：

12 代理记账机构有下列情形之一的，审批机关应当办理注销手续，收回代理记账许可证书并予以公告：

（一）代理记账机构依法终止的；

（二）代理记账资格被依法撤销或撤回的；

（三）法律、法规规定的应当注销的其他情形。

如果代理机构有以上情况时，需要登陆系统，点击左边

菜单，录入相关信息，如下图

相关信息输入完毕后，可以先点击，然后点击，在预览界面可以将终止/撤销业务申请表打印出来。点击上方，然后点击中间上传附件按钮，选择需要上传的文件（文件类型支持doc,pdf,jpg格式）。

信息录入完毕，附件上传完毕确认无误后，可以点击提交后，信息就不允许再修改了。

财政局审核完毕后，收回证书后，此业务流程结束。

。

6、注册信息修改

机构可以在该模块修改对应信息，修改之后点击界面左上角按钮即可。如图

注意：如果机构申请地区在注册时填写错误，可以在这个模块修改。如果按钮是灰色的，说明已有单据在提交状态，需联系提交的财政部门点击不通过，所有单据都在保存状态下即可修改。

三、服务支持

公司网址：

14 全国代理记账机构管理系统使用常见问题解答

（一）

一、财政部门使用系统时的常见问题及有关解答

1. 登陆不进，提示用户名不存在？

答：一般是输错用户名或密码，注意区分大小写。如果忘记密码，请联系直属上级财政部门进行密码重置。

2. 采用什么扫码枪或打印机？

答：市面上大多数扫码枪和打印机都可以，打印机主要是打印效果的差别，考虑到证书厚度建议采用针式打印机。

3. 审核人员信息为什么保存不上？ 答：要用谷歌浏览器或者360浏览器的极速模式，刷新后点新增填写完整之后再提交即可。

4. 系统默认的打印参数太乱了，完全对不到，怎么也调不合适，有设置好的能分享给我们吗？ 答：系统里原有的参数只是一个大致的参考范围，由于证书是各省级自行印制的，位置上会有细微差别。参数可以参考同省已经调试好的其他地区的参数。

5. 请问代理记账资格证书的编号怎样得来？

答：代理记账资格证书编号系统会自动生成，是以“DLJZ+6位行政区划代码+打印证书+四位流水号”为编写规则的18位编码。

6. 系统登录不了或操作时反应过慢如何处理？

答：使用规定的浏览器，系统刷新重进再试下，如果仍然无法解决，在群里询问是否其他地区都是这种情况。如果是全国性的问题请联系技术支持协助处理，我们会联系财政部网络中心查看服务器情况。

7. 财政部门无法查看到机构提交的信息？ 答：有以下几种情况：

（1）机构注册时所在地区没有选择正确，需要联系提交错的财政部门撤回，然后机构在注册信息修改处修改所在地区再重新提交； （2）是否有机构提交信息过来； （3）部分地区仍在使用之前的测试网址，请使用http://dljz.mof.gov.cn网址进入；

（4）机构确实提交信息，地区也正确选择，让机构查询当前使用的是否是符合

15 要求的浏览器以及单据状态是否还是提交状态。如果都没问题，联系技术支持处理。

8.证书已经打印成功，备案也已经做好了，但是在机构查询栏下，为什么还是显示未领证未备案？ 答：机构查询功能还在完善，请以备案和补发换发证书界面查询到的具体情况为准。

9．请问代理记账机构终止业务的申请通过后，我们需要在系统上公告，这个公告内容有没有固定的格式呢？

答：只有在资格申请审批成功打印证书之后，系统会自动弹出公告。不需要财政部门人员另外操作。

10． 4月30日之后是否还能继续在系统上办理备案？

答：4月30日只是备案政策的时间要求，系统不会关闭备案功能。由于2017年是首次使用系统备案，系统本身也有不完善之处，影响了备案进度，各地财政部门可以结合实际情况，适当延长备案时间。

二、代理记账机构使用系统时的常见问题及有关解答

1. 登陆不进，提示用户名不存在怎么办？

答：一般是输错用户名或密码，注意区分大小写。可以采用模式二登陆，即机构负责人姓名和身份证号，登陆进去之后重置密码即可。

如果两种方式都登陆不进，一般是机构之前从未在新的系统注册登陆过；或之前用测试网址操作，需在http://dljz.mof.gov.cn网址下从机构入口进入注册即可。

2．填写保存时提示“请输入单据号值”如何解决？ 答：查看使用的是否是要求的浏览器（谷歌浏览器或360浏览器中的极速模式），切换之后刷新重进即可；如果使用的是符合要求的浏览器，请再仔细查看所填信息是否有漏填的情况。

3．填写信息后预览时显示的是其他机构的信息怎么办？ 答：查看使用的是否是要求的浏览器（谷歌浏览器或360浏览器中的极速模式），再进行刷新，点击保存后进行预览。

4．进行备案如何上传电子备案表？

答：在“全国代理记账机构管理系统”中按要求如实填写备案信息，保存并预览打印，由机构负责人在备案表上签字盖章，扫描之后作为附件上传即可，或者下载《代理记账管理办法》（财政部第80号令）附件表格，按要求如实填写备案信息，由机构负责人签字盖章，扫描之后作为附件上传即可。

16 5. 注册时选错所在地区能否进行修改，为什么修改所在地区地址无法操作？ 答：如果有关信息尚未提交给财政部门，可以在注册信息修改模块修改所在地区。如果相关信息已经提交财政部门，需要提交的财政部门撤回后机构再做修改。

6．附件需要上传什么内容？点击上传附件时，附件弹窗显示不全怎么办？ 答：点击附件上传的按钮，上面有具体要求和标头，按照上面的提示进行操作即可。如果界面显示不全，调整下页面缩放比例，或者把弹窗抬头处左右拉动进行调整即可。

7．附件预览打印的时候显示的是其他单位的信息或者打印不出文件，如何处理？ 答：请使用谷歌浏览器或360浏览器中的极速模式，在浏览器符合要求的前提下刷新重进即可。如果有打印不出文件或无法弹出打印窗口，请查看是否有弹窗被浏览器拦截或者打印机连接是否正常。

8．进行预约时点不了如何处理？ 答：有以下两何种情况：

（1）如果点预约没有反应，请查看是否使用的是符合要求的浏览器（谷歌浏览器或360浏览器中的极速模式）。

（2）如果有小窗口弹出，但是没有具体的日期可供选择，请联系财政部门做预约设置的完善。

9．补发换发证书申请所在地区无法选择，怎么处理？

答：请先做备案，财政部门审核通过之后再做补发换发证书，所在地区会自动弹出。

服务机构：南京盈放科技股份有限公司

公司地址：江苏省南京市中山北路28号江苏商厦

岗位职责制度手册范文第6篇

一、全面掌握院各部门的用车需求，熟悉集团公司车辆情况，科学、

合理、动态的做好车辆的调度并及时反馈调度信息。

二、根据各科室用车申请，合理安排好出车任务并将派车信息告知申

请部门。

三、严格执行集团公司用车的规定和一车多用的原则，科学合理调度，

努力提高车辆的使用效率。

四、出车任务调派应做到公平、公正。

五、每月应将各科室用车情况统计汇总。

农耕园调度员操作流程

1、 接到用车申请后，立即联系公司办59355或汽运公司59533所

需车型、数量、时间、路线。

2、 接到公司办或汽运公司确认后，立即与用车科室联系，确定上

车时间、地点、车牌号。