公司出纳的岗位职责范文

公司出纳的岗位职责范文第1篇

2.现金、支票不得遗失，不得私自借用和挪用。本厂因公需要支票，必须办理签记手续。不得开空白支票。

3.对不符合财务制度的超额现金收支原始凭证和空白凭证等，有权拒绝收支，发现贪污盗窃、假冒票据，要检举揭发。

4.负责发放工资、奖金、保健费、加班费等。

5.一切开支均应凭厂长签字后方可执行，借用现金必须经厂长批准后才能办理借款手续。

公司出纳的岗位职责范文第2篇

2.负责各项收人款、业务往来g：的缴存以及曰常开支报销工作，按照公司财务制度把好资金出入审核关。

3.负责分管的出纳日记账和银行日记账，做到每日记账、核对，发现差错，及时向领导汇报，采取补救措施。

4.保管各种相关的有价证券和无价证券，现金要做到日清月结,现金库存量要符合规定。

5.及时反映财务收支管理中存在的不足和问题。

6.参与财务制度、规定的起草、综合和修改。

公司出纳的岗位职责范文第3篇

2.现金、支票不得遗失，不得私自借用和挪用。本厂因公需要支票，必须办理签记手续。不得开空白支票。

3.对不符合财务制度的超额现金收支原始凭证和空白凭证等，有权拒绝收支，发现贪污盗窃、假冒票据，要检举揭发。

4.负责发放工资、奖金、保健费、加班费等。

5.一切开支均应凭厂长签字后方可执行，借用现金必须经厂长批准后才能办理借款手续。

公司出纳的岗位职责范文第4篇

财务出纳岗位责任书

1、 在财务经理领导下，按照国家财务法规、公司财务制度的

有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2、 负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

3、 负责登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相

符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

4、 认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采

购领用采购费的手续，控制使用限额和报销期限。

5、 正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。

6、 配合有关人员及时开展对应收、应付款的清算及收付款工

作。

7、 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有

关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

8、 计算核实统计提供的日报表及薪金发放名册，按时发放公

司员工的工资、奖金。

9、 负责订立各类采购合同及销货合同，并跟踪出口相关业

务。

10、 负责妥善保管现金、有关印章、支票和收据，做好有关单

据、账册、报表等资料的整理、归档工作。

11、 每天负责向总经理汇报公司进出账的数据，掌握每天进账

的金额。

12、 完成公司领导交办的其他工作任务。

责任人签名：

行 政 部

公司出纳的岗位职责范文第5篇

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

A现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

B 银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

C报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充)。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销

出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容。

1.货币资金核算。日常工作内容有：

(1)办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开

支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

(2)办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

(3)认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

(4)保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

(5)保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

(6)复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。

虽然各个单位的特点不同，其资金运动也各有其特殊性，但只要有货币资金的收付，就要有出纳。出纳工作的目的就是让单位的钱“来得清清楚楚，用得明明白白”，因此，出纳人员的工作内容主要有：

1. 货币资金收支的核算

出纳核算工作包括两个方面：一是日常收支业务的办理;二是上述收支业务的帐务核算。

日常收支业务包括现金的收支;银行存款结算业务的办理;负责保管库存现金、各种有价证券、支票、结算凭证、空白收据和有关印章;发票的开具;其他与货币资金有关的行政事宜。

收支业务的核算包括现金及银行存款有关的记帐凭证的编制;现金日记帐、银行存款日记帐、发票领用登记簿及其他与货币资金相关的备查簿的登记;出纳日报表、银行存款余额调节表的编制等。

2. 货币资金收支的监督

货币资金收支过程中会面临很多消极因素，为了保证货币资金收支的安全，必须对其实施有效的监督。出纳监督是依据国家有关的法律法规和企业的规章制度，在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内，坚决抵制不合法的收支和弄虚作假的行为。一名合格的出纳人员，应当保证所经手的货币资金收支业务合法、合理，保护单位的经济利益不受侵害

公司出纳的岗位职责范文第6篇

寝室是组成班级的最基本单位，是同学学习、生活、休息的重要场所。室友就是亲人，而寝室就是我们共有的家。因此，我们的管理理念就是：大家同住一个屋檐下，要相互帮助，团结友爱，共创文明寝室。

身为一个班委干部，作为一个寝室长如何做好带头作用呢?

首先，应该明确做室长的指导思想是"为大家服务，同时锻炼自我能力"。因此必须以身作则，起好带头作用，协助老师管理并自觉接受室友的监督。姑且不谈号召力，寝室同学或多或少会向班委干部看齐。如果室长自己尽是玩电脑，一天到晚不搞卫生，一团乱七八糟，那这样室长哪还有什么颜面去指责哪个室友的卫生没搞好。所以只有搞好自身的建设才有资格去抓别人。

其次，要做到"同住、知情、关心、引导"。我们要积极的主动了解室友思想动态，关心室友思想、生活;引导室友正确处理各种问题，开展经常性的思想政治工作。一方面这种情感帮助是对学生自身的，要能够自由地表达情感并有效地控制她们，对生活持乐观向上的态度。另一方面是对他人的，要善于理解接受他人的情感，互相信任并互相尊重，和他人保持一种和睦的关系。

第三，在每隔一个月我们要开一次宿舍思想报告会。一方面要纠正只将学生宿舍当作学生休息和学习场所的思想;一方面要把宿舍思想文明建设融入宿舍管理工作中去，使学生思想政治工作与宿舍管理、宿舍文化、宿舍生活等紧密结合，实现育人目标。负责学生日常行为和品德教育，指导学生自律组织的活动，通过说理引导、实践锻炼、熏陶感染、比较鉴别、心理咨询等多种方法来做好室友的思想政治工作。

第四，安全问题是很重要的。学生宿舍内务卫生、宿舍电脑使用难受监管以及宿舍内学习氛围缺乏等，已普遍成为目前高校学生宿舍的突出问题，因此我们要加强这一方面的监督的等措施。

培养室友的自理能力，使其养成良好的就寝生活习惯，营造一个安全舒适的学习环境，使室友们能够全面健康发展，坚持团结合作互助友爱的信念，创建和谐浓爱之家。 那接下来的任务目标是什么呢?

1.培养室友们整理好自己的内务，物品自己摆放整齐美观，并养成良好的生活习惯。每天养成一个早睡早起的好习惯。

2.平时卫生要认真打扫并且要保持好，夏日的到来个人的卫生也很重要，宿舍要保持清新的空气。

3安全第一，每天要确保门锁好，珍贵物品要保护好。

4.经常要深入实际，了解室友每天的生活和学习情况，并给予相应的帮助和建议。

5.最重要的一点是，要让每个室友都能够独立面对生活上和学习上的一切困难，以后能够更好地走向社会。

寝室长如何带领全体宿舍成员做好本学期的工作，为了加强管理，给每一位同学营造更好的学习环境，下面是本学期的方法措施：

(一) 搞好安全督查工作，不允许在寝室内玩火点蚊香和蜡烛，不允许使用除电灯以外的用电器，尤其禁止使用大功率电器。

(二)搞好纪律督查工作，必须按时就寝不缺寝;就寝时(除周末)不讲话不洗澡不洗衣服;不允许夜不归宿(除周末);回家必须写好请假条;爱护学校财产，节约用水用电;若破坏公共财物要照价赔偿。

(三)通过评比流动红旗的方式，搞好卫生督察工作，做好每周一次的寝室管理总结，当然作为寝室长要时刻反省自己的工作，并虚心接受室友的建议，为和谐之家共同努力。

(四)加强活动建设，创建文明和谐寝室。在寝室长的带领下每个人积极参与寝室文化节，可以进行适当的团体活动(如集体唱歌或出去散步。。。。