erp金蝶k3实验总结范文

erp金蝶k3实验总结范文第1篇

发表时间：2011-5-11 12:04:11 本人是一客户，操作中有一些体会，但计算机语言知之甚少，所述内容不一定很严谨，不过应该说还比较通俗。由于相关的使用手册对操作已有说明，我这个说明与其角度不同，估且作为手册的一点补充吧。本说明主要讲如何使用，对软件问题及安装不涉及。文中涉及的不能修改、不能改变均指在操作界面不能处理。我想将这作为新手的借鉴材料，望大家提出意见和建议，包括结构性的和功能上的。本说明的顺序无规律，有点想到哪里说到哪里的感觉，其中一部分内容在论坛中与大家交流过。

一、 软件安装完后，管理员首先要对中间层有一个基本的了解。中间层的密码很重要，忘了就得重装中间层;中间层菜单上有一个“系统使用情况”的功能项，这一功能项是反映某一时刻正在使用系统的情况，如果有的单位站点较少，可以通过这里看出当前使用的是哪些人，从而对使用人员进行调节，将某些未用但没有退出系统的用户强行清除掉;在系统非正常退出时，中间层还保留其信息，大家在操作时会出现“当前使用的功能与其他用户冲突”、“该数据正在调用”等提示即与此相关，这时管理员需要在中间层选定对应帐套，通过网络控制清除相关信息。中间层的主要功能是建立新帐套、备份帐套和恢复帐套，这三项基本功能大家都应该会的，需要指出的是大家在作出重大操作时，如修改数据库、测试某一功能等情况下，要先备份。对于备份大家可以使用帐套自动指备份，在你选择好路径和间隔时间后，系统会自动将帐套备份到指定的地方。自动备份要注意不要关闭，否则下一次备份中断，该功能可以在中间层关闭后独立运行，该功能运行时，显示器右下角会有一个相应的图标。

中间层还有注册帐套和取消注册帐套两个功能项。我是这样理解的，取消注册帐套类似于临时禁用了该帐套，要恢复时只须注册该帐套即可，这在需要暂时停止某一帐套，同时其他帐套正常使用情况下时适用。

如果确实不需要某一帐套了，则使用帐套删除。

系统默认administrator这一用户为管理员，其权限最大。管理员可以在中间层修改其密码，也可以在进入K3系统主控台时修改。管理员对这两个地方一般很熟悉，但一般操作员对更改密码并不熟悉。对于操作员只能在进入主控台时更改密码，方法为：双击K3快捷方式图标后，在主控台处录入自已的用户和密码，不要点击确定，这时点击主控台左上角的修改密码，修改完成后须录入新密码才能进行系统。

二、 进入K3主界面后，菜单上的“设置--主控台编辑”是以所设置的计算机为基础的，即某一台机器设置为特定的主控台后，其他操作员进来时都是一样的。这样大家在不熟悉的机器上如果看不到自己所需要的模块，首先要想到其主菜单的设置更改造成的。菜单上的“设置选项”中允许多个主采单同时存在是大家用得上的。如果你大部分时间只同时使用一个系统，则不选择，如果你同时要打开多个界面，则选择

此选项。

主界面下有一个“我的K3”，这一功能项可以将大家常用的几个功能项放在这里来，不论是哪个子系统的明细功能，只要设为常用功能，以后就可以直接在这里使用，不需要跨模块选择明细功能项。“我的K3”中还有一个即时消息中心，主要用于各操作员之间进行业务交流，如提醒有单据需要增加、修改或删除等，

让各操作员间实现在线交流。

三、 基础资料 K3使用前，必须设置好基础资料，基础资料是运行K3系统的基石，有点象做房子前要准备好材料一样。基础资料的准备顺序基本上就是系统默认的顺序。这个顺序没有什么特别的，怎么着都行，你在需要时自动提示你需要先处理哪一些。不过我还是要将一般处理顺序说明一下，最好是：币别、凭证字、计量单位、结算方式、仓库、仓位、部门、职员、科目、客户、供应商、物料。一些项目是有必录项与非必录项的，在前期我们可以只录入必录项，以后在需要时再录入非必录信息。我原以为仓库与仓位是一多对应的，后来在操作中体会到，两者是可以任意组合的。在设立仓位时，建议管理员到演示帐套中看一看两者的区别与联系，仓库是在单据表头上的，仓位是在表体的，只有设了仓位管理的才需录入仓位。由于上述特点，可以将仓位管理虚拟出来进行一些其他的使用。

在客户、供应商、部门、职员、物料等中，其代码可以随时更改，在更改代码后，其原有信息自动过到新代码之中。如果代码分了级次，更改上一级次的代码，其下级代码成建制的都将相应的上级代码更改过

来了。

对于代码有两点共性需要说明：一是代码是以“小数点”来区分不同级次的，相同的点数为相同的级数，同一级中的代码长短可以不一样;二是同一核算项目的明细项尽可能的在级次和长度上保持一致。

中小企业职员建议分两级，第一级表示部门，第二级是职员。这样查询起来方便一些，不过如果是使用了CRM系统且与K3系统集成的话，则不能使用小数点来作为分级了，因为CRM中不认这种分级，同样的还有客户也不能以小数点来区分级次。(对CRM的了解仅此而已) 科目 科目代码的更改有自身的特点，其他项目的代码随时都可以更改，科目的代码的更改就不一样了。在科目使用后，其一级代码可以改动，除此外都不能改动。

设置科目要了解哪些属性是用后可以更改的，哪些是不能更改的。如上述代码除一级外都不能更改，同样不能更改的有科目类别、数量金额核算、是否为现金科目和银行存款科目、是否出日记帐、余额方向、计量单位和所挂的核算项目。别的不易反复，最易反复的是科目所挂的核算项目，如原材料挂了物料这一核算项目，后来又不想挂了，只在存货核算中看明细就行了等等。今天我们一位同事就提出来，应收帐款只挂客户，不挂职员了，因为回款时谁也不便去看以前挂应收时是哪一位职员。如果出现了核算项目确实需要更改的话，可以新建一个科目，然后将余额转到相应的科目中去。

科目修改后不宜禁用，因为科目禁用后，如果要查原数据的话，查询不到。这一点与其他核算项目不一样，其他核算项目在禁用后，是可以看到原来的数据的。

记住现金和银行类科目不要勾上现金等价物，如果你以后在作现金流量表(总帐中的)时最后的现金净增加额与总帐的不对，你可以到科目中查看一下是否将现金及银行存款勾上了现金等价物，如果都勾上会

记重的。

科目上一级代码被作为明细代码使用后，可以增加下一级代码，其上一级的发生额及余额等自动地被第一个增加的下级科目所继承，其他项目也都如此。

科目应注意的主要是以上几点，常规的科目没有什么可说的，这里说明一下我们几个具体科目设置时的

体会。

1、 往来科目最好挂核算项目，不设明细科目。往来科目指应(预)收帐款、应(预)付帐款、其他应收(付)款。应(预)收帐款、应(预)付帐款可以考虑同时挂上职员，其他应收(付)款一般分2个二级科目：往来单位和职员。职员在核算项目中有，往来单位则需要增加。大家要熟悉在K3系统中可以增加核算项目和辅助资料，这些会与系统默认的一样使用。增加往来单位后，在科目“其他应收款单位往来”中就可以增加其核算项目“往来单位”了。对于往来科目，我建议大家不要设置预收帐款和预付帐款，其他应付款在一般情况下也可以不设，这是一个纯财务问题，供财务人员参考。

2、 购买并使用了仓存和存货核算系统的单位，存货会计科目可以不设明细，也不挂核算项目，只需一级科目就行了。由于凭证都是物流系统中过来，需要查询明细帐时到存货核算中查看就行了。

3、 销售费用、管理费用明细科目可以采用核算项目，而不按传统的处理为明细科目，这样一是可以将两项费用中的相同项通过的定的方式一并查询，如要查业务费，不选择科目、只选择业务费，就可以看到所有挂业务费费用科目的业务费是多少，另外如果挂项目则可以使用“核算项目组合表”查看分部门或职员的销售费用、管理费用明细表。制造费用也可以考虑与销售费用、管理费用一并使用核算项目。

4、 如果购买了固定资产系统的，固定资产资产和折旧只需设置一级科目即可。

客户、供应商 在开始使用时可以只录入必录项，非必录项资料也同时录入，不要都留在以后录入。

客户与供应商的代码建议以各省的标准代码作为第一级，第二级就到明细了。各省的代码即身份证的前两位数。有的同志偏好分为三至四级，第一级分国内、国外，国内的第二级为六大区域的划分，第三级是省份，第四级才是明细，其实前两级没有必要。国内国外就两个没有必要，区域的划分在各项目中也有。当然省份在客户和供应商中也有，但由于客户与供应商数量较多，以省份划分开来容易理解。

在实际工作中许多同志有各自的考虑，如：按采购员所联系的范围或按供应原辅材料的类别或按是否外协来划分供应商，这都是不很科学的，他们认为我只要点击相应的类别就可以找到我所要的供应商等等方便自己的工作。如果按此分类各采购员工作的划分是相对的，同一个供应商既做外购又做外协怎么办，多个业务员与同一个供应商发生业务往来怎么办。要想达到上述目的，建议大家细细品味一下客户和供应商的非必录项。就供应商而言，你可以增加一条业务员来区分这个供应商主要由谁联系即可，此外系统在区域问题默认的就很好了，将国内与国外综合起来分类，这样简单明了。对于客户与供应商的处理，这里将

我单位的做法供大家参考：

客户、供应商的录入

一、 编码规则

各单位统一将客户、供应商设为两级，第一级为2位，第二级为3位。第一级以各省标准代码为准，有港澳台及国外业务的，可增加“港澳台”项，代码80;增加“国外”项，代码85;实际业务时可能有一些不便处理的，如交易金额很小，且次数较少，没有必要对其进行详细管理，但又要进行出入库管理的，可设置零星供应商/客户，现销客户/现购供应商等，这些一级代码归为其他，代码90。第二级各代码之间适

当留些空间，以便将相关的单位放在一起。

此外，关联单位一级代码统一为00，不按地域分类。

二、 项目录入

单位名称一定要填写完整和规范，原则上以对方公章(财务章)为准。经常遇到有些单位改制的情况，名称更改了的，将名称字段改为新名称，在简称处填写“**年**月前称******”。

地址、联系人、联系电话、传真、邮编、邮件地址等如果有的话也录入，未录入的以后补齐。

往来单位均有区域选项，供应商与客户是一样的选择区域。系统默认六大区域及港澳台及国外项供选用，如有需要调整的，可以到辅助资料设置的区域中进行调整。

公司领导及销售部门需要的分区域销售、分渠道销售及客户类型销售等在客户录入时如何体现，还有无其他的需求。这种需求可以在系统中轻松完成，很有实用价值。通过辅助资料增加一项即可完成更多需求。

各产业集团可能对区域、销售渠道、客户类型不一致，不要紧，随时可更改，更改之后即可查询。

各省代码如下(略)

物料 物料的处理是各单位基础资料准备的难点，往往久拖不决：一是物料从数量上较客户供应商或职员等其他核算项目都要多，二是单条物料录入时要注意的项目多，三是不同岗位对物料的需求不一样等

等。

对于物料，首先要确定的是编码规则，编码是按字母编还是按数字编，是按物料的属性还是按设计图纸编，是按定额单来分类还是按光机电等物料本身的属性来分类，是以物流为主分类还是按会计科目来分类等等都是大家讨论的。财务人员、计划人员、仓库人员、采购人员都会有各自的意见，因此一定要民主集中，果断从事。集中的意思是避免议而不决，果断从事是因为代码以后随时都可更改。在我们讨论中，差点选择了流水号的方式，足以显得我们的无奈。其实选择流水号也没什么的，代码没有什么实际意义的，真正有意义的是物料的属性定义上，再者说，代码以后还可以更改调整的，不会对工作造成大的影响，关

键是名称要规范且不要出现重码。

在这里我还是先将我单位的设置情况复述给大家，并对其中部分内容进行说明。

物料录入

一、代码

物料编码统一按数字进行编写，所有编码统一为4级，1-3级为2位(类)，第4级为3位(明细)。所有编码中间要留有余地(中间空一些编号)，包括类和明细，这样以后可以将类似的新增物料放在一起。所有明细物料的编码必须长度一致，以后确实不够时再加。(说明：由于K3系统是以小数点来区分级次的，所以长度可以任意增加，这与金蝶2000等是不样的)

编码一级代码主要按会计科目需要分类：分为原材料-0

5、外协件-

10、自制半成品-20、产成品-30、虚拟件-90。(说明：上述分类与会计科目以及物料属性基本匹配，这对设置存货科目及在存货核算等处

查看报表是很方便的)

大家要领会物料编码与产品编码、条形码的关系。物料编码与条形码一般来说是一一对应，产品编码是一台(套)为一个编码。可以理解为物料编码为一种物料，如E2000D联想笔记本电脑，产品编码就是这

种电脑的不同个体，一定不要将两者混淆。

我们常指的产品编码在K3系统中为序列号管理(电子行业版)，也可以通过产品批号来对应产品编码，不过批号得按产品编码来录入。(说明：我公司使用的是电子行业版本)

同一种物品，不要因为仅仅是不同的供应商而将其编为不同的编码(有的价格也有一定的差异)。如果我们认为区分开来很有必要，可以考虑用序列号或批号来处理。不同的供应商提供的物品确实有区别，如外形、颜色等不一样，我们应将其编为不同的编码。

在明细项中，尽可能将名称相同的放在一起，如明细类为电子元器件，电阻编号为001-099，电容为101-199。如果电阻、电容种类很多，当然可以增设类电阻类和电容类。在电阻和电容编码中，尽可能按

规格型号排序。 在物料分类中，有一种情况要划分清楚。如：我们有四种物料：电脑、电脑主板、绘图仪、绘图仪主板。在这四种物料中，我们是将电脑主板放在与电脑一起编号还是与其他主板一起编号，要有一致性。再如电源，我们是将所有含电源两字的放在一起，还是将特殊电源与其主件放在一起(声光电源)。

二、名称 规格型号

名称一定要统一规范，不要与型号连在一起用，由于名称的不规范，极易出现重码。

三、物料属性 是指该物料是外购、自制，还是外协件、虚拟件等。物料属性是属以后不能更改项。如果是自制品你选择成了外购品，以后下达生产任务单、选择成本对象时不能调用，因为该物料是外购品，不需生产;此外在制作备料单时不能作为父项。对于不清楚是外购还是自制的物料，可以选择自制。如果仓库中本身没有一套电脑，而是以显示器、机箱等部件来进行管理的，那么电脑就是虚拟件了。大家要了解不同模块对属性的划分，如半成品、产成品在入库时都称为自制入库核算，外协件、自制件在出库时都作为产成品出库核算。如果还不清楚，可以看一看相关帮助文件。

四、单位 数量精度

系统支持双计量单位，基本单位和常用单位，其中基本单位是不能修改的。基本单位与常用单位之有一定的换算关系，如：电线，基本单位是米，常用单位是卷，某种型号的电线一卷为100米，那么0.2卷就是20米了。这里要注意如果同一种线每卷长度不一时要变通处理：如这一次进的同一种线长度变成了150米，可变通为按1.5卷来处理，或者另行编一物料代码。

如果需要双计量单位管理的特别少，可以不用双计量单位，这样在许查询起来相对清晰一些。许多报表

是同时反映基本计量单位与常用计量单位的。

数量精度通常为0，但是如果是重量、长度单位时，有时也有小数，我们要根据实际判断哪些物料有几

位小位。

如果你在此将数量精度设为1，以后在录入相关单据时，小数位数只能保留一位，实际确实需要2-

3位时，须先将此修改后方可录入。

建议小数位数原则上用两种：0和2。

五、最低、最高、安全库存

这三项库存是管理者根据一定的情况判断录入的，这三项系统有默值，初始时将其设为0，对于单价较高或重要的物料该项要整理录入，以加强物资管理。

六、销售单价对于定型的产品都要将公司的报价录入，这一价格自动在录入销售订单时出现。若再输入

折扣价(额)，就是实际交易价了。

七、批次 目前看来，没有必要设置此项，也就是不打钩。批次选上后不能更改。批次选上后，每次出入库都需填上批次。如果初始时选上了批次，但实际使用中没有必要，因不能修改此属性，那么可以都用一个批号，如1。批次和序列号在入库时手工录入，且不能相同，在出库时只能选择使用，不能手工录入。

八、保质期 各单位如果有需要保质期管理的物料，必须选择此项并填上保质期。若要选此项，须先选批次管理。保质期一般用于食品医药行业，如果公司有人选择此项，须及时反馈到我这里，以商讨其必要

性。

保质期设定后不能更改。

九、计价方法、存货、收入、成本科目代码与财务有关，及时与财务联系。计价方法设定后不能更改，设定的存货科目代码在“存货核算系统对帐”及自动制作凭证等处要用的。

十、单价精度一般默认为2，如果确有超过2位的，随时可以更改。有的同志在录入0.0567元时出现

0.06元就是因为单价精度的问题。

十

三、计划资料主要是供进行物料需求计划使用的，有一定的独立性，如果条件成熟的单位可以录入，

也可以以后录入。

十

五、条形码 结合到条形码的使用随时录入。

物料录入有几点要注意：

一、 可以利用默认功能，以提高工作效率并减少差错率。方法是：在物料核算项目类别属性处对各项目设置其默认值，这种办法在期初集中录入物料时很实用，如先录入原材料，那么将物料属性设为“外购”，将存货科目设为“123---原材料”，将计价方法设为“加权平均法”等等，待录入产成品时，再将属性改为“自

制”，将存货科目设为“产成品”。

二、 大家要分别对待可更改项和不可更改项，对不可更改项要特别注意。

三、 尽可能避免重码的发生。

上面讲述的是基础资料，他们有很多共同之处。其一，都可以通过引入功能进行。如果你们的基础数据比较完整，并且能够整理成比较规范的库表结构(以Excel为例)，那么可以将基础资料直接引入。引入前先录入一条记录进去，然后将其引出，再将现有数据按照引出的格式引入，记住先引入少量几条后再分批引入。引入时注意分析该项目(如职员)哪些是选择项(如部门)，哪些是手工录入项(如姓名)，选择项必须有相应的项目及具体内容。如引入的职员表中有办公室、财务部等几个部门，那么部门项目要先录好办公室、财务部后才能将部门引入，这也就是前面所述的录入顺序问题。引入中如果必录项是空或不是系统认同的，则该条记录不能引入。引入的代码必须符合系统认同的规则，所有的明细或下级必须有上级代码。与引入相关的是一些同志喜欢改库，我个人不赞同这样做，如果你确实在库中写初始数据，包括后来更改的，那么需要在操作界面上一条条地击活，否则系统认为没有这条记录。

其二，大家可以看一看录入基础资料的菜单，都有对资料的修改(在属性处)、删除和禁用。在录的资料被使用前，都可以进行修改、删除和禁用。但在使用之后，所有基础资料均不能删除但都能禁用，只有部分字段可以更改(大家可以回头看看上述内容或对着演示帐套自已体会)。

其三，大家可以看看基础资料录入修改界面的选项，前面3个容易理解，第4项“F7查询默认字段”如果选择了名称，则在使用过程中按F7查询时并按F5搜索时，系统默认搜索的字段为名称，否则为代码。其实大家使用搜索多的是名称。建议大家在今后当入单据选择查询基础资料时，要尽可能的使用搜索功能，从多角度搜索几次后，再新增基础资料，这样可以减少重码。这几个选项各项目均是一致的，只改一处即可，以最后更改的为准，其认同的是操作员，即某一操作员进去的界面是专有的。与界面相关的还有打印方案和套打设置是与计算机有关的，查询过滤方案与操作员有关，单据自定义同一帐套所有人都是一样的。

其

四、在大家发现不需用的核算项目后，能够删除的尽可能删除，确实不能删除的，将其代码改到一特定的类中，注明原代码是多少，然后禁用。所有核算项目使用后是不能删除的，因此要删除某一核算项目，则需要将所有使用该项目的地方都改掉，然后删除。例如有两个客户重录了，我们可以通过查询看哪一个使用较少，则易更改，然后将要删除的一个所有发生额全部都改为另一个后，再将其删除。

如果大家是第一次使用K3系统，那么到了这里，你对核算项目的理解还很模糊，随着后面对各系统的操作，你会对核算项目的理解越来越清晰。因此上述内容在你使用一段时间后还需回头再看两个来回。

四、 系统设置 注意哪些是不能改变的，哪些是可以以后改变的。物流系统要启用，第一步就是要设置系统参数。该设置在系统设置初始化---购销仓存均可---系统参数设置处。物流系统参数的两项以后是改不了的：一是数量、金额核算的选择，一般单位应选择数量金额核算，数量核算适用于只管理数量的分支机构;二是库存更新方式的选择，一般单位在开始认为审核后更新好，其实在实际使用过程中，还是选择保存后更新好。上述设置在录入初始化数据后就不能再更改了。如果你选择了审核后更新，则在以后物流系统(一般称购销仓存为物流系统)中看到即时库存与实物库存不一致时就要想到这一点，就是有部分单据未审核造成的。还有一个特点，就是不论单据是否审核，在台帐中总是可以看到的，但在存货核算系统中的材料明细帐等中则看不到，所以看到两张表有差异时不要感到意外。

五、 在总帐系统设置中，除会计期间启用后不能更改外，其余以后均可以更改。设置中大部分选项意思清晰，这里只将我们遇到过的误解说一下。当时我们录入凭证时不是每条分录都有摘要，且没有选择“明细帐(表)自动继承上条分录摘要”，因此我在看一明细帐时，看到有笔业务与其摘要明显有些异常，可谓百思不得其解，后来才注意到是同一张凭证中所有未录入摘要的分录在明细帐中都自动用上了第一条分录的摘要，当然文不对题了，如果我们选上了此项就不存在这个问题了。总帐中系统设置选项很多，大家在使用一段时间后会觉得有些设置要调整，这时就要多到这里来看看，多多品味系统设置，其他系统的系统

设置也一样，特别是物流的。

六、 物流系统的系统设置其实都是一样的，我们从系统设置系统设置购销存系统参数进去，可以看到这里所有都是随时可以修改的，修改后单据按新规则编排。

首先来看编码规则。这里的编码规则与基础资料中的编码规则不一样，基础资料中是针对基础资料的，这里是针对业务单据的，是指业务单据的编号按什么规则自动生成。前后缀指以什么固定的内容开头尾，格式是指中间号码多长。如果不填列格式，则编号会按流水号往来后数，到时候以编号排序时，10号会排到2号的前面去。如果填写了格式，如为“0000”，则单据编号会按“0001”、“0002”------ “0010”这样排下去，在我们按编号排序时不会出错。编号长度建议以3-5年该单据的总数为限设置，不宜过长。

对于各个选项，我只想说一点，那就是单据编号可手工录入，其他的没有什么可多说的。建议大家不要允许手工录入单据编号，其中对于采购和销售发票本身有号码，可以考虑在其单据上增加一个表头，起名为原始编号或手工编号。增加表头在单据自定义中进行。

此处选项极为丰富，由于没有接触业务，不怎么好说，再者字面意思也很清楚，需要说明的是，系统管理员以后在什么考虑时或用上一段时间后就到这里来看一看，你会感到这里有很多你想要的内容。

七、 初始化 总帐初始化就是录入其初余额，记住录入完后一定要进行平衡试算一下，需要指出的是，在初始化未完成时可以录入凭证，但不能审核和记帐，因此初始化工作要尽快完成。一些同志在发现有些科目设置不妥后将发生额、期初余额等修改删除后，没有使用相应科目了，还是不能更改或删除相应科目，这时要想到在初始化的试算平衡处试算一下。购买了应收应付系统的，在总帐与应收应付中可以只录入一次，然后对传即可，不过要注意在总帐中所挂的核算项目在应收应付中必须有对应的。我就吃过这个的亏，在总帐应收帐款科目下设了好几个核算项目，其中一个在应收款中没有对应的信息，在应收款往总帐中传

入时就没有成功，后来只得重来。

固定资产与其他系统不一样，其初始化数据不在系统设置---初始化中录入，而在财务会计固定资产

中录入。

物流系统初始化数据有四点：一是期初未入库的暂估入库单，该数据(金额)应与财务的暂估应付帐款一样;二是期初未核销销售出库单，该数据应与分期收款发出商品对应，不过有的单位未作处理，仍挂在库存中，这时就不需要录入;三是期初委外出库单，该数据应与委外加工物资相对应;四是期初的在产品成本，该数据与生产成本余额对应。前三点是启用仓存系统所必须的，第四点是针对使用成本管理管理系

统的。

物流系统结束初始化前，应将相应的数据进行核对，如：期初未入库的暂估入库单与财务的暂估应付帐款核对;期初未核销销售出库单与分期收款发出商品核对等。 上述各分系统的启用时间可以先后，其数据应与启用时间对应。对于启用系统时间，建议大家最先使用总帐及仓库，其他系统视情况跟上，具体情况视各单位操作水平及购买模块而定，实施人员一般会提出一些建议，如果大家(指客户)没有实施过类似系统，望充分尊重实施人员意见，切不可想当然地按自已的思路来做，也不要想到实施起来很容易或者很难。

系统设置就介绍到这儿，后面描述各系统时再回头来说明。

八、 物流系统的使用

物流从采购申请单开始说起。购买并使用了计划系统的，大部分采购申请应该是经过MRP计算生成的，这里由于没有说计划，所以还是以手工录入开始说。采购申请单就是采购计划，即应该买什么。采购申请单的录入很简单，把要买哪些物料，数量多少，要求什么时候到货就行了。

录入工业单据有一些共性，在这里一并说了。K3数据分关联生成和手工录入;对于录入项又分选择录入和手工录入。凡是涉及基础资料的，都是选择录入，如客户、物料等，这一点你在输入一个数据后系统不认同就知道应该是选择录入了。选择录入的，直接按F7或点击菜单上的查看。手工录入项是没有设为基础资料或不便设为基础资料的，如日期、备注、用途等。其中有一部分是即可手工录入，也可选择录入的，如备注;有一部分是在入库时是手工录入，出为时选择的，如物料批号、序列号等。选择还是手工录入，大家想到有这么回事即可，不要录不进去就感到惊异。

工业单据可以复制，方法是查询到源单据后，点击复制，然后修改即可，这对类同的单据录入要加快录入速度，提高录入准确率。单据还可以下推生成，这需要操作员同时具有操作源单据和目标单据的权限。

工业单据可以关联生成，如关联采购申请单生成采购订单，这个以后大家经常用到，关联生成单据自上而下只能一对多，不能多张上游单据生成一张下游单据。这一点对发票的生成有些不同，一张发票可以关联同一单位的多张入库单或订单生成，但必须是同一单位的，且只能关联入库单、订单或合同中的一种。说到发票，还有一点与别的单据不一样，就是上期物流未结帐，下期发票就不能审核。

说到单据的录入，一并说说工业单据自定义和单据套打。工业单据自定义仅针对工业单据，财务单据暂无自定义功能。自定义是指录入界面自定义。如前面系统设置中所述的发票增加表头即如此，有时我们认为界面录入项过多或过少，都可通过单据自定义解决。在单据自定义中，可以将表体或表头隐藏起来，如我们将收货通知单的价格、金额隐藏起来，不让收货人员看到价格;也可以将我们常用的表体列移到前面一些。不过提醒一下，在自定义单据中去掉一些表头后，可能影响某些功能的使用，我曾在使用8.8.2版本时遇到过将销售订单的部门和主管隐藏后，不能被关联生成销售出库单。

说到发现这种原因的过程，大家可以借鉴一下。如果大家在某一功能使用时发现异常，对这种情况要进行分析，将错误现象描述清楚，以便技术支持人员解决。异常现象是所有计算机上均出现还是部分机器出现，是所有操作员使用都出现还是部分操作员出现，是客户端出现还是服务器上出现，是部分单据出现还是所有单据出现等等，由此自已就可以解决一些问题。如出现上述问题，首先要想到是部分单据不能关联生成还是所有单据不能关联生成，从什么时候开始出现这种情况，在这段时间里进行了哪些操作。经分析，我发现一部分单据可以生成出库单，不能生成出库单的是某一时间以后的，且没有部门及主管，由此我想到可能是因为单据自定义出现的。不过到现在为止，没有看到因自定义单据引起其他异常。

与单据自定义相关的还有单据套打，单据自定义是供大家录入用的，单据套打是供大家打印用的。单据自定义后所有用户界面都是一样，单据套打同一帐套是认计算机的，这点在前面已经提过。套打大体上可分为财务单据和业务单据，风格有点不一样，不过所有套打都需进行设计。在套打设计中，所有默认的套打都不能更改的(改了之后不能保存)，可以在更改后另存为一个文件即可，单据套打很容易，与access报表设计极为相似。在物流中套打设计是工业单据套打设计中进行的，设计好后，回到业务单据界面进行套打设置即可;财务单据即可在财务单据套打设计处设计，也可在应用界面单据套打设计处直接进行设计。

采购订单的录入与申请单差不多，可以理解为与供应商签定的具体合同，如果采用的话，可以将其套打成合同格式传给对方。与订单相关的两个系统参数选项“订单价格默认为含税价”及“采购订单可追加执行”

在这里就有所体现了。

实际工作中，采购订单上的价格为含税价，同时有的税率为17%，还有的是6%、4%和0，因此业务员如果知道税率为非默认税率时，应将税率填上，这样在外购入库单关联采购订单生成时，暂估价格就相对准确一些，这一点我以前一直没有注意到。另外有的单位在订单货物都到后，采购订单已经关闭，还想再追加一些，这时不想做采购订单了，但在流程上又确定为外购入库单或收货通知单必须关联订单生成，

这时可以选择“采购订单可追加执行”。 在这里说一下关闭、作废、关联等几个的特点。关闭是指该单据已经被其他单据全部关联使用，或手工使用关闭功能将其关闭，关闭后的单据不能被关联生成其他的业务单据，单据关闭是以“订单---出入库单---发票”这条主线为基准的。如采购订单被收货通知单、入库单或发票关联完后才会自动关闭;销售订单在被采购申请单关联后并不会关闭。作废很易理解，审核后的单据不能作废。作废的后果是该单据的数据在各种表中不作计算，但其关联的单据如果已关闭，不会因此单据作废而能再被关联。关联与业务流程设计相关，就是指某一单据根据什么来制作，由于发生了关联，才能出现采购订单执行情况表等一系列管理

报表，才能使用上查下查等查询功能。

外购入库有一拆单/合并的功能项，这主要是用于与发票审核的。在一张入库单并不在一张发票上的时候，且该入库单又不能修改的情况下就需要拆单了。拆单在入库单查询处，选择拆单即可。类似的还有销

售出库单。

在各系统中都有系统设置好的报表供大家使用，大家要多用多想，各种表在什么情况下适用，为了使用该表功能，哪些设置应注意。如：为了能看到库存ABC表，必须选择数量金额核算和金额在仓存可见。又如仓存系统中的台帐只要做了单据就有反映，而在存货核算系统的材料明细帐中只有审核了的单据才有反映;台帐中只有上月结帐后才能将上期余额带过来，而即时库存数量是不论结帐与否的都算在内的;还有就是销售毛利润表(销售系统中)与销售毛利润汇总表(存货核算系统中)的差异，物料收发汇总表与收发业务汇总表的差别。大家可能用得少的有物料收发日报表，这张表很实用，能反映任意日期间的收发情况，而一般的表是以期间(月)为周期的。把所有的表都看过了，才知道他们之间的异同，才知道哪些是

你所要的。

特别要提出来的是销售毛利润表和销售毛利润汇总表，毛利润表是按选定期间的发票和出库数的对应数;毛利润汇总表是以发票上的数量为基础，计算出对应的销售出库成本，这个表就是财务所需的销售利

润明细表，充分体现了配比原则的一张表。

系统自身的表并不能完全满足大家的需求，还有一个办法帮助大家补充报表功能，那就是查询分析工具，每个物流子系统中都有。这个工具可以将序时薄中的信息通过二维表的方式表现出来，方法很简单，按引导操作即可。如果上述办法还不能做出你所要的报表，你只能进行二次开发和其他方式补充了。 存货核算系统 这一系统与购销存有很大的区别，一般大家认为这是物流管理中的模块，主要由业务部门来处理，我认为是不正确的。存货核算和成本管理主要以财务人员使用和管理为主，特别是存货核算

系统，涉及的地方较多，要特别说一说。

期初金额调整用于处理金额异常的情况。在暂估价格与发票价格不一致等情况下，会出现期末期初单价极为异常的情况，有的单价奇高或奇低，有的甚至是负数。这时就需要做金额调整单来处理，否则在存货核算或做凭证时不能通过。我就遇到过这样几种情况，单价是负数在存货出库核算自然是通不过的，不过还好有错误提示;在存货核算中做凭证时，如果单据中有一条金额为0，则不能制作凭证。我们的一个物料价格不到1分钱，最后在凭证中怎么也调不出来，开始想不到这一点。在特殊情况下需要只录入金额，不录入数量的情况下，也可通过金额调整来实现，因为出入库单据是必须有数量和金额的。目前系统还存在因四舍五入造成只有几分钱而无数量的情况，也要通过调整单来处理。

外购入库核算就是对发票与对应的入库单间的差额进行核算的，当两一致时(不需要进行核算)，在入库单与发票不是同期到达时，两者差额会自动形成一张外购入库补差单，只有金额，没有数量。这张单据在外购入库单查询中是看不到的，开始使用K3系统时，看到材料明细帐中有这张单，而在入库单查询中

怎么也找不到，着实紧张了一阵子。

存货估价入帐是将本期没有来发票的入库单填上金额。由于种种原因，外购入库单没有单价，这时你就需要在这里录入，同时可以修改已有的单价和金额。只要录入或修改完单价，暂估入库入帐就处理完了。

委外入库、其他入库与此类似。

自制入库核算就是根据成本计算的情况将自制品的成本填列上去，核算时里面会自动有一些物料及数量，这些都是当期产品入库单的汇总数。根据该数量填上单价即可。

更新无单价单据是用来快速处理无原单的红字出库单等的单价的，根据其提示选择即可。如果仍不能解决单价问题，象红字销售出库单单价只能手工录入了。

材料出库与产成品出库核算是差不多的，那是按照开始设好的物料计价方式计算出库的成本。材料是指物料属性为外购的那一部分物料，其他的均为产成品出库核算。所有物料出库单在制证前都要经过出库核算后进行，而不能以出库单上录入的价格为准。物料经过出库核算后，出库单的价格变为系统核算的价格，因此在录入出库单可以录入价格，也可不录入价格。

凭证处理要注意单据必须审核，该经过核算的必须经过核算，最好是所有的单据都经过核算后再制证。制证中暂估冲回是没有凭证模板的，或者说系统已经设好了对应的模板，大家只在系统设置的暂估冲回选择相应的种类就行了。还有一点就是前面说的，所有的单据中每条分录金额都不能为0，否则就不能制证。

自动制证要特别注意哪些科目、金额不能改动，如做出入库单据凭证时，其对应的物料科目不能改动，别的科目可以改动，否则帐就对不上;在处理销售收入凭证时，收入科目就不要改动;在固定资产、应收款等系统中都要分析哪些科目和金额是可以改动的。顺便提一下，如果总帐中未设物料明细帐，则总帐不能直接制作存货科目类凭证，存货类凭证只能在存货核算系统中自动生成，且科目和金额不得改动，否则

在期末处理的对帐中就对不上。

存货核算中的期末处理有一个对帐功能，就是将总帐与物流帐核对，大家在做完所有凭证后，结帐前到这里查看一下，看是否一样，不一样的要分析原因。其实只要大家把握住所有的物流凭证做完后，不修改物流存货科目和修改其金额就行了。大家可以自已总结一下，还有几处对帐的的地方要注意。

大家在第一次使用材料出库核算和期末结帐很不易通过，就是由于上述几种原因造成的。

销售系统与采购系统是对应的，但又不一样。如销售系统一般使用应收款系统来管理合同，订单与合同关联，因为这样可以反映出欠款情况。但应用应付款系统一般很少，所以订单一般不必关联采购合同来做。另一点是采购系统中的已入库但未来发票的有暂估入库来处理，但销售系统中就没有对应的功能。其实在销售系统中，如果按正常方式处理也很好做，如已出库但未开发票的在分期收款发出商品中处理，这样就将业务完整的反映了，即及库存也会是正确的，很多单位就是因为没有开发票，所以不做销售出库单，使得即时库存不准确。这里有一点要强调，就是不论什么情况，只要是实物办理了出入库，就要在系统中处理，要保证即时库存是正确的，这是K3物流管理的基础。

在材料出库中，我们要注意出库的种类，是生产领料还是开发或行政领料。是生产领料的要填上成本对象，这样不论你是否使用成本系统，生产材料都会方便地归集到对应的产品中;是其他领料的，最好注意是用于什么领料。注意在其他出入库中，可以进行分类，一般将其他出库分为：开发领料、行政领料、参展试用领料等，财务根据不同的领料类别处理凭证。

对于出入库退回，应做对应的红字单据，不要做成相反的蓝字单据。如：销售退回应做红字销售出库单，不能做入库单，这样做了凭证后可以冲回对方的应收帐款，使应收款保持正确性。同样外购入库发生退货

时也应类似处理。

说到退货，有两种情况，一是对方送货来后还未入库就已经退给对方了，另一种是入库后退回给对方。作为实物管理人员，只想到是退货了，做单据时就易误做。记住入库前退货的制作退货单，入库后退货的

做红字入库单。

曾有这种情况，我们公司与客户签定了一笔合同，其中含有一套电脑，因电脑在当地即可购买，因此合同中有电脑，对方付款时含有电脑，实际发货时没有电脑。这样造成销售订单中电脑长期未出库，后来才知道，电脑票早就报销入帐了。类似情况大家要注意，做一个虚拟入库和虚拟出库即可，这样采购发票有

对应的入库单，销售发票有对应的出库单。

在日常录入单据时，单据较长的，录入一部分后保存一次，这样防止突然中止服务等现象。

对于所有业务处理，管理员应有一个总体的设计，这就是系统中的流程设计了，下面对流程设计作一个

简要说明。

erp金蝶k3实验总结范文第2篇

三、主生产计划、物料需求计划与能力需求计划

实验名称：主生产计划、物料需求计划与能力需求计划

实验目的：学会MPS计算、维护、查询与日志;掌握MRP计算、维护、查询与日志;熟练进行粗、细能力清单的制定与计算。

实验仪器与设备：电脑一台、金蝶K3系统V11.O、Windows XP 实验内容：主生产计划的制定与维护管理;

粗能力清单与计算、粗能力计划制定; 物料需求计划的制定与维护管理;

细能力计算、细能力平衡、细能力计划制定。

实验步骤：

主生产计划的制定与维护管理

一、产品预测

1、生成产品预测单

(1) 以“林宏蔚黄宁”的身份登录系统，进入系统主界面，运行【计划管理】【主生产计划】【产品预测】 【产品预测录入】，进入产品预测单录入界面。

(2) 选择预测单中的“均化周期类型”为“周”，并点击菜单【均化】【均化当前行】，系统自动按周进行均化。

(3) 点击【保存】，并点击【审核】按钮，系统提示审核成功。 (4) 点击【退出】，返回到主界面。

2、采购申请与产品预测关联

(1) 在系统主界面，运行【供应链管理】【采购管理】【采购申请】【采购申请单新增】。

(2) 单击菜单【选项】【物料配套查询录入】，“选单类型”选择“产品预测单。

(3) 点击“选单”按钮，系统弹出如图界面。

(4) 选中第一条。并点击【返回】按钮，系统自动将结果带回。 (5) 默认其余设置，点击【确定】按钮，进行配套计算。 (6) 按住 Shift键，用鼠标选择采购类物料。 (7) 单击【返回】按钮，回到采购申请单界面。“使用部门”选择“采购部”，“申请人”选择“吴伟”，“备注”录入“300台绿色牌电脑”，点击【保存】，并审核。

(8) 以“吴伟”的身份登录系统。在系统主界面，点击【供应链管理】【采购管理】【采购订单】【采购订单-新增】，进入采购订单界面。 (9) “源单类型”选择“采购申请单”，在“选单号”字段按F7键进入新界面。按住Ctrl键，选择“硬盘”、“光驱”、“主板”三行的内容。

(10)点击“返回”按钮，系统将选择的数据自动填入采购订单中。根据案例数据，录入相关原材料的单价。另外，“供应商”选择“苏州电子厂”，并录入主管、部门、业务员，点击【保存】，然后【审核】。

(11)在系统主界面，运行【供应链管理】【采购管理】【外购入库】【外购入库-新增】，进入外购入库新增界面。 (12)在“源单类型”字段选择“采购订单”，在“选单号”字段按F7键，弹出采购订单界面，并自动列出前面所录入的采购订单。选择“硬盘”、“光驱”两行，并点击【返回】。

(13)系统将相关字段自动携带到单据界面，然后录入“实收数量”，并录入其余字段值，录入完毕后点击【保存】，然后【审核】。

3、产品预测单序时簿

(1) 以“林宏蔚黄宁”的身份登录系统，运行【计划管理】【主生产计划】【产品预测】 【产品预测维护】，弹出条件过滤窗口，可以根据需要设置相应的查询条件。

(2) 选择条件过滤界面的“排序”页签，设置显示时代排序方式。

(3) 选择条件过滤界面的“表格设置”，可以设置那个字段是否显示、显示的宽度、对齐方式等。

(4) 设置完成后，点击【保存】。

(5) 点击【确定】按钮，在条件录入框中将生成查询方案。 (6) 点击【确定】按钮，进入产品预测单序时簿界面。

(7) 在序时簿上有【新增】、【修改】、【删除】、【查看】、【复制】、【审核】等功能。

(8) 点击菜单【下推】，可以看到产品预测单下推生成销售订单。

(9) 点击菜单【编辑】，有关闭/反关闭、行业务关闭/行反业务关闭、作废/反作废等功能。

4、预测准确率分析

(1) 以销售部“杨柳”身份登入系统，进入系统主界面。点击【供应链管理】【销售管理】【销售订单】【销售订单-新增】，进入销售订单界面。把案例数据录入，点击【保存】，然后【审核】。

(2) 以同样的方式录入“深圳荣普电脑公司”的销售订单。

(3) 以“林宏蔚黄宁”的身份登录系统。在系统主界面，运行【计划管理】【主生产计划】【产品预测】 【预测准确率分析表】，系统弹出条件过滤界面。点击【确定】按钮，进入预测准确率分析主界面。 (4) 点击【图表】，系统弹出图表方案界面。点击【新建】，选择“柱形图”。点击【下一步】，“行关键字”选择“物料名称”。点击【下一步】，选择“预测数量”和“销售订单数量”。 (5) 点击【完成】，返回到图表的方案界面。并点击【退出】返回。

二、预测冲销

(1)点击【计划管理】【主生产计划】【预测冲销】 【执行冲销】，系统弹出冲销计算得提示界面。点击【下一步】，系统弹出冲销策略。“冲销策略”选择“向前冲销”，天数为“10”，点击【下一步】，系统开始执行冲销计算。计算完毕，弹出结束界面。 (2)点击【查看结果】，系统弹出冲销的结果。

(3)以同样的方式，点击【计划管理】【主生产计划】【预测冲销】 【冲销结果记录表】，可以查看到冲销结果。

三、系统设置

1、计划展望期维护 (1)点击【计划管理】【主生产计划】【系统设置】 【计划展望期维护】，进入展望期维护界面。

(2)如图所示录入展望期，点击【保存】。

2、MPS计划方案维护

(1)点击【计划管理】【主生产计划】【系统设置】 【MPS计划方案维护】，进入MPS计划方案维护界面。查看各种方案的计划参数。 (2)要修改某方案的参数，可以点击【修改】按钮。 (3)若要新增方案，可点击【新增】按钮。

四、MPS计算

1、预计量单据锁单

(1)点击【计划管理】【主生产计划】【MPS计算】 【预计量单据锁单】，系统弹出条件过滤界面。

(2)根据情况选择要锁单的单据类型，点击【确定】进入预计量单据锁单主界面。选择界面中的“销售订单”并展开，选择“华北电力公司”和“深圳荣普电脑公司”的销售订单，并点击【锁单】按钮系统将对销售订单进行锁单。

(3)系统弹出提示，点击【是】，系统对销售订单所关联的预计量单据进行锁单。

2、MPS/MRP向导配置

3、MPS计算

(1)点击【计划管理】【主生产计划】【MPS计算】，进入MPS运算向导界面。 (2)点击【下一步】，系统弹出预算预检查界面，点击【BOM单嵌套检查】、【BOM单完整性检查】、【低位码维护】三个按钮，分别进行运算前段检查。 (3)点击【下一步】，在运算方案参数界面，“运算方案”配置为“MTO(SYS)”。点击【下一步】，弹出MPS运算需求获取界面。继续点击，知道运算完成后，可点击查看结果，“计划订单量”为“100”。 (4)点击【退出】，返回到向导界面，点击【下一步】，MPS运算结果。

五、MPS维护

1、计划订单录入

(1)点击【计划管理】【主生产计划】【MPS维护】 【MPS维护-新增】，进入计划订单录入界面。

(2)录入完，点击【保存】，并审核。

2、MPS计划订单审核MPS计划订单合并与拆分投放计划订单关闭和反关闭订单单据联查查看需求查看明细查看报告。

六、MPS查询

1、需求反查

2、按销售订单查询物流情况

3、按物料查询计划订单

4、销售订单综合跟踪表

(1)点击【计划管理】【主生产计划】【MPS查询】 【销售订单综合跟踪表】，系统弹出条件过滤界面。

(2)点击【确定】，进入系统主界面。选择一张销售订单，可查看该订单的状态和相关处理信息。

(3)点击【退出】，返回。

5、物料供需汇总表

6、例外信息查询表

七、MPS日志

点击【计划管理】【主生产计划】【MPS日志】 【MPS日志-查询】，进入日志查询界面。

粗能力清单与计算、粗能力计划制定

一、粗能力清单

1、生成粗能力清单

(1)点击【计划管理】【粗能力需求计划】【粗能力清单】 【粗能力清单生成】，系统给出相关提示，描述粗能力清单在3种情况下需要重新生成。 (2)点击【确定】，系统开始生成。

2、粗能力清单正查

(1)点击【计划管理】【粗能力需求计划】【粗能力清单】 【粗能力清单正查】，进入查询主界面。 (2)选择其中一个MPS软件，系统给出该物料所需要的工作中心的提前偏置期，以及所需要的工时。

(3)可以点击菜单【设置】下的显示周期，设置偏置期显示的周期。

3、粗能力清单反查

二、粗能力计算

(1)点击【计划管理】【粗能力需求计划】【粗能力计算】 ，系统弹出相应的条件设置界面。设置完，点击【确定】，系统开始计算。 (2)计算完毕，系统给出提示。

三、粗能力查询

物料需求计划的制定与维护管理

一、系统设置

1、计划展望期维护

2、MRP计划方案维护

(1)点击【计划管理】【物料需求计划】【系统设置】【MRP计划方案维护】，系统弹出计划方案维护主界面。

(2)选择MTO方案，点击【修改】按钮，将“需求参数”页签下的“需求来源”选为“销售订单和产品预测”。

二、MRP计算

(1)点击【计划管理】【物料需求计划】【MRP计算】【MRP计算】，系统弹出向导界面。

(2)点击【下一步】，进入预检查界面。检查完毕，点击进入MRP运算参数界面。

(3)继续点击【下一步】，直到计算完成，系统弹出运算结果界面。

三、MRP维护

1、MRP计划订单序时簿

2、MPS/MRP横式报表

(1)点击【计划管理】【物料需求计划】【MRP维护】【MPS/MRP横式报表】，系统弹出条件过滤界面。

(2)点击【确定】，进入MRP横式报表主界面。可以看到不同的时间段，系统给出了不同物料的采购、生产计划和需求量。

3、生产计划明细表

(1)将系统时间改为“2008-07-22”，并在供应链功能中增加本案例数据中的销售订单，然后保存、审核。

(2)按照MRP运算章节的操作，再次进行MRP的运算。

(3)在K3主界面，点击【计划管理】【物料需求计划】【MRP维护】【生产计划明细表】，系统弹出相应的条件过滤界面。 (4)点击【确定】，进入生产计划明细表。

4、采购计划明细表 同上述步骤

四、MRP查询

1、需求反查

(1)点击【计划管理】【物料需求计划】【MRP查询】【MRP运算结果查询】，系统弹出条件过滤界面。

(2)点击【确定】，进入MRP查询主界面。

2、按销售订单查询计划订单、按物料查询计划订单 同上述步骤

3、销售订单综合跟踪表物料供需汇总表例外信息查询表

五、MRP日志

点击【计划管理】【主生产计划】【MPS日志】 【MPS日志-查询】，进入日志查询界面。

六、项目MRP

1、项目MRP计划方案维护

(1)点击【计划管理】【物料需求计划】【系统设置】【项目MRP计划方案维护】，进入方案维护界面。

(2)点击【新增】按钮，运算参数不做修改。

(3)选择“投放参数”进行设置，在选择“其他参数”设置。 (4)点击【保存】，输入项目MRP的编码，保存该方案。

2、项目MRP计算

(1)在供应链管理部分，按照本节案例数据录入销售订单，并保存、审核。 (2)点击【计划管理】【物料需求计划】【项目MRP计算】，系统弹出计算向导界面。点击【下一步】，系统弹出销售订单的条件过滤界面。

(3)点击【确定】，进入销售订单序时簿主界面。选择“兰州电器公司”的数据行，并点击【返回】。继续点击【下一步】，系统开始进行计算。

(4)计算完成，给出采购订单、生成订单的结果显示。点击【下一步】，系统开始生产目标单据。

(5)计算完成，给出提示。 细能力计算、细能力平衡、细能力计划制定

一、细能力计算

(1)修改物料的工艺路线属性。点击【系统设置】【基础资料】【公共资料】【物料】，进入物料基础资料管理界面。

(2)“半成品”选择“框架外壳。点击“属性”按钮，弹出框架外壳的基础资料。选择“设计资料”页签，设置“默认工艺路线”为“侧板工艺”，“默认生成类型”为“工序跟踪普通订单”，点击【保存】按钮。

(3)返回到K3主界面，点击【生产管理】【生产任务管理】【生产任务】【生产任务单-新增】，录入相应的生产任务信息。 (4)点击【保存】按钮，并返回到K3主界面。

(5)点击【生产管理】【细能力需求计划】【细能力计算】，系统弹出条件过滤界面。点击【确定】，系统开始计算。

(6)运算结束，系统将提示运算完毕，然后就可以对计算的结果进行查询。

二、细能力查询

(1)点击【计划管理】【细能力需求计划】【细能力查询】，系统弹出条件过滤界面。

(2)点击【确定】，进入细能力汇总界面。

(3)通过细能力查询，可看到设备的能力与负荷之间的关系。

实验问题总结：

erp金蝶k3实验总结范文第3篇

白霞

经济管理学院 2014年10月

校内实践教师自评报告

本人2014-2015学年第一学期承担管理学基础、推销技术实务和管理心理学三门课程的教学工作，周课时24课时。发表了校企合作相关学术论文，初步研究教学改革的评价。经济管理学院实验实训室建设过程中，协助高主任完成了相关材料的整理和完善工作。本学期，经济管理学院市场营销教研室正在开展市场营销广告策划大赛，我将作为指导教师积极参与其中。

本人从2012年参加工商类省培，多山东省商业职业学院的身后的教学功底和科研能力有一定的了解，2013年参加财会金融类国培，对财会课程的实践教学有深刻的体会，尤其是各种教学模拟软件的适用，2014年参加ERP、VBSE虚拟商业社会模拟国培，学习了ERP沙盘模拟、虚拟商业社会环境模拟、U8教考系统和电子沙盘，对我校实验实训课程的进一步落实起到了积极的推动作用。

一、实践课现状

本学期我讲授统招高职的管理学基础，恰好适合上ERP沙盘模拟实训课程，现将ERP沙盘模拟实训课程上课情况回报如下：

(一)实训过程 1.组织准备工作

组织准备工作是ERP沙盘模拟的首要环节。主要内容包括分组和职能定位。各组共6-10名成员，分别担任CEO、营销总监、生产总监、采购与物流总监、财务总监和财务总监助理等主要角色。

2.了解企业基本情况

对企业经营者来说，接手一个企业时，需要对企业有一个基本的了解，包括股东期望、企业目前的财务状况、市场占有率、产品、生产设施、盈利能力等。

3.学习市场规则与企业运营规则

综合市场竞争及企业运营所涉及的方面，需要注意八个主要问题，即市场划分与市场准入;销售会议与订单争取;厂房购买、出售与租赁;生产线购买、转产与维修、出售;产品生产;原材料采购;产品研发与ISO认证;融资贷款与贴现。实践是检验真理的唯一标准，初期我们对于规则的运用很不熟练，随着模拟的推进逐渐上手。

4.起始年经营模拟 ERP沙盘模拟不是从创建企业开始，而是接手一个已经开始运营的企业。根据从基本情况的描述中获得了企业运营的基本信息，把报表中枯燥的数字活生生的再现到沙盘上，让我们进一步了解企业的情况，适应规则，为后续的模拟做好铺垫。

5.经营要点

战略管理成功的企业一定有着明确的企业战略，包括产品战略、市场战略、竞争战略及资金运用战略等。从最初的战略制定到最后战略目标的达成，都应该是用发展的眼光看待企业的业务及经营，保证业务与战略一致，在未来的竞争中获得更多地获取战略成功而非机会性成功。

营销管理市场营销就是企业用价值不断来满足客户需求的过程。企业所有的行为、所有的资源，无非是要满足客户的需求。模拟市场竞争，营销的主要任务是分析市场，关注竞争对手，把握消费者需求，制定营销战略，定位目标市场，制定并有效实施营销计划，从而达成盈利目标。

生产管理企业主要生产活动包括生产运作、原料采购及新产品研发。这是同学们在平时学习中很少接触的环节。

财务管理在沙盘模拟过程中，团队成员最大的问题是如何清晰掌握资产负债表和利润表。不明确资本的流转如何影响损益，就不能更好的估计长短期资金的需求，就不能以最佳方式筹资，导致借高利贷的后果。没有很好的控制融资成本，提高资金的使用效率。在处理财务贷款上,未能有效预测未来的资金,没有合理地确定贷款的金额和年限,导致资金周转不灵的情况。

(三)实训结果

1、广告投入产出分析和市场占有率分析

谁拥有市场，谁就拥有主动权。市场的获得又与企业的市场分析和营销计划相关。营销策划在ERP沙盘模拟课程中集中体现在广告费用的投放上，因此从广告投入产出分析和市场占有率分析两个方面评价企业的营销策略。市场占有率是企业能力的一种体现，企业只用拥有市场才有获得更多收益的机会。

2.透过财务看经营(财务报表)

不同企业经营成果的差异是由决策决定的，而决策需要以准确、集成的数据为支持。财务是企业全局信息的集合地，是数据的主要提供者，全面反映企业一个时期内的经营状况。

(三)实训总体目标 1.换位思考与团队合作

在企业经营过程中，要经历初期组建、短暂磨合、逐渐形成团队默契，进入协助状态。其中有各自为战导致的效率低下、无效沟通引起的争论不休、职责不清导致的秩序混乱等问题，终于进行过角色互换之后，体验到角色转变后考虑问题的出发点的相应变化，也学会了换位思考，为更好的团队合作打下基础。在企业经营这样一艘大船上，CEO是舵手、CFO保驾护航、营销总监瞄准市场、生产总监开足马力在这里，每个角色都要以企业总体最优为出发点，各司其职，相互协作，才能赢得竞争，实现目标。在组织的全体成员有共同愿景、朝着共同的绩效目标、遵守相应的工作规范、彼此信任和支持的氛围下，企业更容易取得成功。

2.树立共赢理念

市场竞争是激烈的，也是不可避免的，但竞争并不意味着你死我活。寻求与竞争对手之间的双赢、共赢才是企业发展的长久之道。这就要求企业知己知彼，在市场分析和竞争对手分析上做足文章，在竞争中寻求合作，企业才会有无限的发展机遇，市场也会稳定积极的发展。

3.诚信

诚信是一个企业立足之本，发展之源。诚信原则在ERP沙盘模拟中体现为对“游戏规则”的遵守，如市场竞争规则、生产计算规则、生产设备购置以及转产等具体业务的处理。不能盲目为了交货人为加快生产，虽然再最终的财务报表中体现不出来，可转回现实当中是无论如何也办不到的。模拟的意义在于了解一个企业真实的运作情况，是为将来真正走向工作岗位做功课，如果只是为了完成实训而实训就失去了模拟的意义。

4.职业定位与领导者气质

每个个体因为拥有不同的个性而存在，每个团队领导者的个性往往决定企业的个性。在分组竞争中，有的小组大展拳脚，有点小组稳扎稳打，还有的小组慌张忙乱，这都与领导者的决策及个性有着很强的关联。在小组分工时，个性和能力特点与胜任角色也有着很大关系。

二、实践课提升计划

1.认真上好每一次REP沙盘模拟实践课

在指导学生学习的基础上，深刻掌握和熟练REP沙盘的操作规则，并让学生体会如何经营管理企业，领会企业经营管理的基本思路和基本方法，学会做决策、计划、领导和控制等工作。

2.积极参与技能大赛

ERP沙盘模拟技能大赛每年都举行，我校目前还是空白，希望有机会组织学生参加ERP沙盘模拟技能大赛，也希望学校能安装电子沙盘并配套相关设施。

3.创业之星软件学习

erp金蝶k3实验总结范文第4篇

掌握ERP软件的使用，通过实验课软件操作，能在规定时间内进行练习，同时了解供应链管理/财务管理和生产制造的基本原理和进行日常处理，基本了解生产制造、供应链管理、财务管理。

该实验为综合与仿真型，实验内容涉及金蝶K/3ERP系统中供应链业务中的采购、销售和存货管理。通过进行金蝶KIS全程实验，了解该会计软件的主要功能及特点、初始化功能的使用要领、日常业务处理的操作技巧以及期末处理的使用方法。通过实际上机操作，了解从编制记账凭证，审核记账凭证、过账、期末结账以及编制财务报表等一系列会计处理的全过程。能够熟悉掌握该软件的基本功能，从日常的账务处理功能扩大到往来、出纳、工资、固定资产等的管理以及期末财务报表的编制与分析等。通过对金蝶KIS软件的学习，了解该软件的特点，体会集成化设计会计软件的诸多优势，并关注该软件对业务流程的控制方法以及如何结合用户需求来设计一些创新功能。通过会计软件实验，在实验过程中全面的了解和熟悉会计实务，掌握会计基本概念，熟悉会计核算的基本程序和基本方法。

实验要求

1、帐套初始化：根据给出的资料按顺序完成帐套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。

2、日常帐务处理练习：根据资料录入记账凭证，对其进行审核、过账并查看各种帐表;进行往来业务核销;利用自动转账功能结转有关费用;进行期末调汇、结转损益等业务处理并进行期末结账

3、固定资产管理系统练习：对固定资产系统进行初始化;完成固定资产新增、减少及其他变动等的日常操作，查看各种帐表;期末计提折旧，进行固定资产子系统与总账系统的对帐并结账。

4、工资管理系统练习：对工资系统进行初始化设置，添加基础资料;设置工资项目、定义工资计算方法、录入工资数据进行工资计算;计算个人所得税、分配工资费用;查看各种工资报表，结账。

5、应收款管理系统：对应收款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据;对日常发生的各种赊销等欠款业务、收款业务进行处理;对发生坏帐、坏帐收回等特殊业务进行处理;进行往来业务核销，查看各种帐表，期末结账。

6、应付款管理系统：掌握应付款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法。对应付款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据;对日常发生的各种赊购等欠款业务、收款业务进行处理;进行往来业务核销，查看各种帐表，期末结账。

实验内容

一、帐套管理

帐套是一个数据库文件，用来存放相关业务数据资料，包括会计科目、凭证、账簿、报表、出入库单据等内容，所有工作都需要登录帐套后才能进行。

1、建立帐套

首先要做的就是建立一个新的帐套，登入帐套管理，依次输入帐套号，帐套名称，数据库实体及路径，完成后建立新的帐套。

2、设置帐套属性及启用帐套

在属性设置中设置相关公司资料，选择总账记账货币，选择帐套的启用会计期间

3、备份帐套

为了防止数据出错或发生意外，需要备份数据，以恢复时使用。根据具体情况判断需要备份的时机并选择手动单次备份或自动批量备份。

4、恢复帐套

在帐套管理中可以选择想要回复的已保存的数据进行帐套恢复。

二、帐套初始化

(一)帐套初始化概述

帐套初始化主要包括系统设置里的基础资料、初始化、系统设置、用户管理、日志信息5大明细功能，其中系统设置、基础资料和初始化模块是初始化工作涉及的模块。

1、基础资料：对各个系统的基础资料进行设置和管理，如科目、客户、供应商等。

2、初始化：录入各系统的初始数据。

3、系统设置：对各个系统的系统的参数进行设置和管理。

4、用户管理：对使用该帐套的用户信息进行管理。

5、日志信息：参看各用户使用当前帐套的信息。

(二)初始化准备

1、基础资料完整准确录入。

包括：科目、币别、计量单位、结算方式、仓库、仓位、部门、职员、客户、供应商、物料、等。若有其他基础资料也必须录入，例如：往来等。

2、基础资料属性必须准确录入。

特别注意：计量单位、计价方法、存货科目、销售收入科目代码、销售成本科目代码、成本项目、检验方式的准确录入。

3、BOM单准确录入。目前正在使用的配方，必须全部准备的录入系统。

4、期初存货数量金额、科目余额确认完成。

(三)基础资料设置

1、引入科目

操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料--科目文件从摸板引入科目，引入“新会计准则科目”。

2、币别

操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料--币别--新增

注意：a、一般不对记帐本位币进行修改

b、若币别已有业务发生则不能删除

3、凭证字

解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况

操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料--凭证字--新增，新增“收、付、转”凭证字

注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除

4、计量单位

A、计量单位组

解释：对具体的计量单位进行分类

操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料--计量单位--新增

B、计量单位

操作流程：选中相应的计量单位组右边单击鼠标(右键)--新增计量单位

注意点：

a、代码、名称不能重复

b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位

在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。

5、结算方式

操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料--结算方式--新增

备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证

6、核算项目

核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用;

核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量;

A、核算项目类

操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料--核算项目管理--新增

B、核算项目

操作流程：选择核算项目类--右边单击鼠标(右键)--新增核算项目

注意点： a、带颜色字段是必录项

b、带有...的项目不能直接输入，通过F7选择或增加

c、核算项目代码分级通过“.”实现

d、若核算项目已有业务发生即不可删除

易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发生时将不列入选择项进行选择

7、会计科目的新增和修改

操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料--科目--新增和属性(即修改)

(四)启用业务系统

基础资料录入完成和初始数据录入正确后，可以启用业务系统。 流程：双击系统设置初始化仓存管理启用业务系统，弹出提示窗口，单击“是”按钮，稍后系统提示重新登录，录入用户名与密码，单击“确定”按钮;再查询系统设置初始化仓存管理，当只显示“反初始化”功能时，表示启用成功。

(五)总账系统参数设置

1)登录账套。双击系统设置系统设置总账系统参数，弹出“系统参数”窗口。 2).选择“总账”选项卡中的“基本信息”选项卡，在本年利润处按F7，系统弹出“会计科目”窗口，选择“4权益”类下的“4103-本年利润”科目，再单击“确定”按钮。按同样方法获取“利润分配科目”为“4104利润分配”。

3).切换到“凭证”窗口，选中“凭证过账前必须审核”选项，单击“确定”，保存设置。

(六)应收账款系统参数

1).双击系统设置系统设置应收账款管理系统参数，弹出“系统参数”设置窗口，启用日期设为2010年1期。

2).单击“坏账计提方法”选项卡，选择“备抵法”中的“应收账款百分比法”。填入“坏账损失科目代码”、“坏账准备科目代码”、“计提坏账科目”、设置借贷方向、计提比率。 3).设置应收账款、预收账款、应收票据、应交税金的会计科目。

4).设置结账与总账同步。切换到“期末处理”选项卡，选中“结账与总账期间同步”。 5).单击“确定”按钮，保存参数设置。

(七)应付账款系统参数

1).双击系统设置系统设置应付账款管理系统参数，弹出“系统参数”设置窗口，启用日期。

2).切换到“科目设置”选项卡，“其他应付款”获取“2241”科目，“预付单”获取“1123”科目，“付款单”“采购发票”“退款单”获取“2202”科目，“应付票据科目代码”获取“2201”科目，“应交税金科目代码”获取“2201.01.01”科目。

3).切换到“期末处理”选项卡，取消“期末处理前凭证处理应该完成”，选中“结账与总账期间同步”。单击“确定”按钮，保存设置。

(八)存货核算系统设置

1).双击系统设置系统设置存货核算系统参数，弹出“系统参数维护”设置窗口。 2).选中左侧“核算系统选项”，选中右侧“期末结账时检查未记账的单据”和“暂估冲回凭证生成方式”选择“单到冲回”方式。设置完成，单击“退出”按钮，系统自动保存设置。

(九)

5、应收初始数据录入

1、初始数据录入

1)核算项目类别选择“客户”，将光标移至“核算项目”处，单击右侧“模糊查询”，弹出“客户”档案下拉列表。选择公司，系统自动将客户信息显示出来。

2)录入发生额，取消“本年”的选中，修该收款日期。录入摘要、部门和业务员。 3)单击“保存”按钮，保存当前销售发票。

2、转余额

1)在“初始化销售增值税发票序时簿”窗口，单击工具栏上的“转余额”。 2)单击“是”按钮，稍后弹出转余额成功提示，单击“确定”，完成转余额工作。

3、结束初始化

1)双击

财务会计

应收款管理

初始化

，弹出提示窗口，系统将对初始化进行检查，并进行对账。

2)双击“结束初始化”功能，结束初始化。

(十)应付初始数据录入

1、初始数据录入

A、核算项目选择“供应商”，将光标移至“核算项目”处，单击右侧“模糊查询”，弹出“供应商”档案下拉列表。选择公司，系统自动将供应商信息显示出来。

B、录入发生额，取消“本年”的选中，修该收款日期。录入摘要、部门和业务员。 C、单击“保存”按钮，保存当前采购发票。

2、转余额

1)在“初始化采购增值税发票序时簿”窗口，单击工具栏上的“转余额”。 2)单击“是”按钮，稍后弹出转余额成功提示，单击“确定”，完成转余额工作。

3、结束初始化

1)双击

财务会计

应付款管理

初始化

，弹出提示窗口，系统将对初始化进行检查，并进行对账。

2)双击“结束初始化”功能，结束初始化。

(十一)总账初始数据设置

双击

系统设置

初始化

总账

科目初始数据录入

，打开“科目初始余额录入”窗口。录入初始数据，进行试算平衡，并结束初始化。

三、用户管理

主要内容有用户、用户组的新增，用户权限的设置，用户的属性和用户的删除。首先登陆帐套，在系统设置下的用户管理中操作。点击新增用户组可以录入不同的组名比如财务组、业务组等，点击新建用户可以新增用户，获取在核算项目下的不同用户名称，建立不同的用户组，同时在认证方式时选择密码认证，然后分配到不同的用户组保存。最主要的是用户权限的设置，这关系到以后业务处理不同员工是否有权限处理某项业务和查询某项数据。具体是在功能权限下的功能权限管理授权，可以直接授权也可以在属性下具体授权。用户属性是设置用户的信息包括更改名称、认证方式等，用户删除是将未用本帐套的用户从系统删除，已经用于处理业务的不能删除。

四、生产数据管理系统

生产数据管理系统是金蝶ERP中进行物料需求计划、主生产计划计算的基础。生产数据管理系统可以完成BOM(物料清单)的新增、修改和查询等操作，并可以对BOM数据进行正向查看和反向查询，同时管理工程变更、工艺路线、工厂日历和客户BOM资料等。 1.需要设置的内容和日常操作流程

生产数据管理系统是类似基础资料的模块，它没有标准的操作流程，只要用户需要使用BOM或工厂日历等维护，直接双击相应的明细功能即可启用该功能。系统中必须有物料基础资料，否则不能建立BOM档案。 2.可执行的查询与生成的报表

生产数据管理系统可以对建立的BOM档案进行正向和反向、单级和多级查看，可以查询工程变更单、工艺路线和工厂日历等资料。 3.生产数据管理系统与其他系统的数据流向

物料需求计划模块展开“MRP计算”时，必须要有正确的BOM资料和工厂日历做支持，否则计算得出的数据是错误的。生产数据管理系统通常需要与物料需求计划、主生产计划结合使用，录入的数据作为MRP、MPS计算的基础。建议不单独使用，单独使用只能管理BOM档案。

五、业务模块实战

(一)业务模块实战是通过供应链管理系统与计划管理的MRP计算共同协助企业全面管理整个供应链网络，提供采购管理、销售管理、库存管理、存货核算业务管理功能。

1、采购管理帮助企业采购人员提高工作质量和效率，加强采购业务过程监管，提供从采购申请、订单、收货/入库、退货到付款的业务管理功能，支持供应商、价格、批号等多种采购业务处理。

2、销售管理帮助企业销售人员制定正确销售策略，提高市场响应速度，提供从销售计划、模拟报价、订单、发货/出库、退货、发票到收款的业务管理功能，支持信用赊销、价格、折扣、促销等多种销售业务处理。

3、库存管理帮助企业物流人员加强物料管理，支持生产系统顺利运行，提供入/出库业务、仓存调拨、库存调整、虚仓等业务管理功能，支持批次、物料对应、盘点、即时库存校对等业务管理功能。

4、存货核算帮助企业财务人员准确核算存货的出入库成本和库存金额余额，委外订单、委外出库、委外入库，提供多种存货核算计算方式，结合总仓与分仓核算、凭证模板灵活设置等业务管理功能。

5、设置凭证模板依据初始凭证生成记账凭证，主要有依据采购发票生成凭证，依据委外发料单、委外加工入库单、生产领料单、产品入库单、销售发票生成凭证

6、依据财务单据生成凭证，主要有付款单生成凭证，收款单生成凭证。

总账凭证处理主要包括凭证录入、凭证查询、凭证的修改和删除、凭证审核、凭证过账、期末调汇、自动转账、结转损益。

(二)业务模块具体操作内容(选择正确的操作用户)

1. 模拟报价和销售报价的处理，双击系统设置系统设置销售管理新增多级审核管理，完成模拟报价和销售报价的设置后保存。录入模拟报价单、模拟BOM和销售报价单。

2. 销售订单处理，双击供应链销售管理销售订单销售订单新增录入相应的销售订单后保存。

3. 物料需求计划实践，双击计划管理物料需求管理系统设置MRP计划方案维护对方案进行相应更改和设置，保存后退出到计划管理，点击物料需求计划系统设置计划展望期维护录入时区个数和各时区天数后保存。点击MRP 计算完成MRP的运算，完成后对MRP计划单价查询。在计划订单序时簿中对各个订单进行审核和投放。对采购订单进行处理，双击供应链采购管理采购申请采购申请维护， 4. 对采购订单进行处理。 5. 外购入库处理，双击供应链委外加工委外订单入库单新增，增加委外入库单后保存。 6. 委外加工任务单处理，双击生产管理委外加工管理委外加工生产任务委外加工生产任务单维护对委外加工生产任务单下达。

7. 委外加工出库单处理，打开委外加工出口单对单据审核和单据领料差异分析。

8. 采购订单处理，双击供应链采购管理采购订单采购订单新增录入采购订单后保存和审核。

9. 外购入库处理，双击供应链仓存管理验收入库外购入库单新增录入外购入库单后保存和审核。

10. 委外加工入库处理，双击供应链委外加工委外加工入库单新增录入委外入库单后保存和审核。

11. 生产任务单处理，打开生产任务单序时簿对生产任务下达。

12. 生产领料单处理，双击供应链仓存管理领料发货生产领料新增录入生产领料单后保存审核。

13. 产品入库单处理，双击供应链仓存管理验收入库产品入库新增，录入产品入库单后保存并审核。

(三)采购发票处理

1、录入与审核

选择“供应链采购管理采购发票-新增”，双击打开录入窗口。源单类型选择“外购入库”，填写相应信息，单击“保存”，再单击“审核”。

2、勾稽

选择“供应链采购管理采购发票采购发票-维护”，双击打开过滤窗口，选择相应的发票类型，打开“采购发票序时簿”，选择要勾稽的采购发票，单击“勾稽”按钮，打开“采购发票勾稽”窗口。选择相应的采购发票与入库单，单击“勾稽”按钮。

(四)外购入库成本核算

外购入库成本核算时核算材料外购入库的实际成本，包括购买价和采购费用。

首先查询外购入库单中的单价。双击“供应链存货核算入库核算外购入库核算”。在过滤窗口中单击“确定”，打开“外购入库核算”窗口。选中相应的采购发票，单击“核算”按钮。再次查询外购入库单中的单价，可以看到单价发生了变化。

财务人员可以通过查看“供应链存货核算入库核算采购成本明细表”检查系统计算的数据是否正确。另外还可以通过“供应链存货核算入库核算采购成本汇总表”查看采购成本汇总情况。

(五)委外加工入库成本核算

1、委外发票处理

双击“供应链采购管理委外加工管理委外加工入库-维护”，打开委外加工入库序时簿。选中要生成发票的入库单，单击“下推生成购货发票(普通)”，再单击“生成”，打开“购货发票(普通)”编辑窗口，录入相应信息。最后保存、审核。

2、委外发票勾稽

双击“供应链采购管理采购发票采购发票-维护”，打开采购发票序时簿。选中相应的发票，单击“勾稽”。在采购发票勾稽窗口中选中发票和相应入库单，再单击“勾稽”。

3、委外加工入库核销

双击“供应链存货核算入库核算委外加工入库核算”，打开“委外加工入库核算”窗口。选中相应委外加工入库单，单击“核销”，打开“委外加工核销”窗口。选中相应入库单和出库单，填入核销数量，单击“核销”按钮。

4、材料出库成本核算

双击“供应链存货核算出库核算材料出库核算”，打开“结转存货成本-介绍”窗口。单击“下一步”，再选择需要进行结转的物料，单击“下一步”，再单击“下一步”，最后单击“完成”。

5、委外加工入库成本核算

双击“供应链存货核算入库核算委外加工入库成本核算”，打开“委外加工入库核算”窗口。单击“核算”按钮。

(六)销售发票处理

销售发票分为销售专用发票、销售普通发票、费用发票。 销售发票的处理主要分为两个方面: 1. 销售发票的录入和审核：修改计算机时间，以财务人员的身份登录系统，选择供应链中的销售管理下的销售发票，双击销售发票--新增，进入销售发票录入窗口。选择销售发票的类型，原单类型选择销售出库，选择适当的原单，系统自动显示参照的销售出库信息，保存当前发票，单击审核按钮，审核当前发票。

2. 销售发票的钩稽：选择供应链中的销售管理下的销售发票，双击销售发票--维护，弹出条件过滤窗口，选择事务类型，其他条件保持默认，打开销售发票序时薄，选择之前录入的销售发票，单击勾稽按钮，打开销售发票勾稽窗口。选择需要勾稽的信息，单击勾稽按钮，系统提示勾稽成功，并将勾稽成功的单据隐藏。

(七)付款单

付款单的处理主要分为三个方面：

1、 应款查询

企业在付款之前需要进行应付款查询，财务人员可以通过应付款明细表和应付款汇总表进行查询，具体步骤如下：以财务人员身份登录系统，选择财务会计中的应付款管理下的帐表，选择应付款汇总表，双击供应商记录或单击明细按钮，系统自动打开该供应商的应付款明细表。

2、 付款单录入

双击财务会计中的应付款管理，再双击付款中的付款单新增，打开付款单新增窗口。单击核算项目右侧的模糊查询按钮，选择供应商，源单类型选择采购发票，打开采购发票序时簿，选择需要的采购发票，修改结算金额，单击保存按钮，保存当前付款单。

3、 付款单审核

以财务主管身份登录系统，选择财务会计-应付款管理-付款中的付款单维护，事务类型选择付款单，打开付款单序时簿，选中需要的付款单，单击审核按钮。

(八)收款单的处理

1、 查询

登录系统，选择财务会计中的应收款管理下的帐表，选择应收款汇总表，双击客户记录或单击明细按钮，系统自动打开该客户的应收款明细表。

2、 录入

双击财务会计中的应收款管理，再双击收款中的收款单新增，打开收款单新增窗口。单击核算项目右侧的模糊查询按钮，选择客户，源单类型选择销售发票，打开销售发票序时簿，选择需要的销售发票，修改结算金额，单击保存按钮，保存当前收款单。

3、 审核

登录系统，选择财务会计-应收款管理-收款中的收款单维护，事务类型选择收款单，打开收款单序时簿，选中需要的收款单，单击审核按钮。

(九)材料成本核算

1、 材料出库核算

选择供应链-存货核算-出库核算中的材料出库核算，进入结转存货成本介绍窗口，单击下一步按钮，选中结转本期所有物料，一直单击下一步，直至完成。

2、 自制入库核算

选择供应链-存货核算-入库核算中的自制入库核算，打开自制入库核算窗口，记住需要核算的材料信息，向工程部询问该产品的BOM档案。以工程人员身份登录系统，选择计划管理-生产数据管理-BOM查询中的BOM单级展开，查询材料信息，告知会计人员。再以财务人员身份登录系统，选择供应链-存货核算-报表分析中的材料明细账，打开材料明细账，查询物料成本。选择供应链-存货核算-报表分析中的产成品明细账，查询产品成本价格。选择供应链-存货核算-入库核算中的自制入库核算，打开自制入库核算窗口，录入计算得到的单价，单击核算按钮，进行自制入库核算。

3、 产成品入库核算

选择供应链-存货核算-出库核算中的产成品出库核算，进入结转存货成本介绍窗口，单击下一步，选中结转本期所有物料，继续单击下一步，直至开始计算出库成本，单击完成按钮，结束产成品出库核算。

(十)凭证模板

1、采购发票生成凭证

1)新增凭证模板。

以财务部的职员登录帐套，在 供应链 模块- 存货核算凭证模板 设置采购发票凭证模板，选择新增一个模板，输入编号，名称，凭证字等基本信息，明确凭证格式 。

2)生成凭证。

在 供应链模块凭证管理 - 生成凭证 ，打开窗口，选中采购发票，单击“重设”按钮，选中对应的采购发票，保持“按单生成凭证”，单击“生成凭证”按钮，系统自动生成一张机制凭证。

2、财务单据生成凭证

付款单生成凭证的处理方法如下：

(1)选择 财务会计 应付款管理 凭证处理 凭证-生成 。 (2)双击“凭证-生成”，打开“凭证处理”窗口，单击“单据类型”选项，选择“付款”。 (3)选择合适的凭证字，系统默认“借方科目”为“单据上的往来科目”，“贷方科目”按F7功能键，在弹出的“会计科目”档案中选择“1002.01-工行东桥支行125”科目。 (4)单击“确定”，返回“凭证处理”窗口，选中需要的付款单，单击“按单”按钮，系统打开“记账凭证”窗口。单击“保存”，保存当前凭证。

若要查询刚才生成的凭证，可以双击 财务会计 应付款管理 凭证处理 凭证-维护 ，系统弹出过滤条件窗口，选择所需条件，如不需改动，保持默认条件，单击“确定”，打开“会计分录序时簿(应付)”窗口，在这里可以查询、修改、审核和删除凭证。 收款单生成凭证的处理方法如下：

(1)双击 财务会计 应收款管理 凭证处理 凭证-生成 ，打开“凭证处理”窗口;单击“单据类型”选项，选择“收款”。

(2)选择合适的凭证字，系统默认“贷方科目”为“单据上的往来科目”，“借方科目”按F7功能键，在弹出的“会计科目”档案中选择“1002.01-工行东桥支行125”科目。单击“确定”，返回“凭证处理”窗口，选中需要的收款单，单击“按单”按钮，系统打开“记账凭证”窗口。 (3)单击“保存”，保存当前凭证。

若要查询刚才生成的凭证，可以双击 财务会计 应收款管理 凭证处理 凭证-维护 ，系统弹出过滤条件窗口，选择所需条件。如不需改动，保持默认条件，单击“确定”，打开“会计分录序时簿(应收)”窗口，在这里可以查询、修改、审核和删除凭证。

3、总账凭证处理 (1)凭证录入

1)双击 财务会计 总账 凭证处理 凭证录入 ，打开“记账凭证”处理窗口。

2)录入记账凭证，摘要、金额自己输入，科目单击工具栏的“代码”按钮，在弹出的“会计科目”档案中选择所需科目。 3)逐条输入分录，单击“保存”按钮，保存当前凭证。

注意在涉及外币业务凭证时要选择正确的“币别”，并且输入正确的“汇率”。 凭证查询、修改、删除

双击 财务会计 总账 凭证处理 凭证查询 ，在弹出的“会计分录序时簿过滤”窗口中进行查询、修改和删除。 (2)凭证审核

更换操作员，在上述的会计分录序时簿过滤中选择需要审核的单据进行审核。 (3)凭证过账

双击 财务会计 总账 凭证处理 凭证过账 ，选择默认值，单击“开始过账”，进行过账。

六、 财务账簿和报表

(一)账簿查询

常用账簿包括总分类账、明细分类账、多栏账、科目余额表、试算平衡表。

1、查询总账的步骤：双击 财务会计 总账 账簿 总分类账 然后在过滤条件中选择正确的条件。在总账中查询某个科目的明细账：选中该科目记录，单击工具栏上的“明细账”按钮即可。在 查看 页面设置 中设置账簿输出的各种要求。

2、查询明细分类账的步骤：双击 财务会计 总账 账簿 明细分类账 然后在过滤条件中选择正确的条件。 查询多栏账的步骤：双击 财务会计 总账 账簿 多栏账 然后在过滤条件中选择正确的条件。

3、查询科目余额表的步骤：双击 财务会计 总账 财务报表 科目余额表 然后在过滤条件中选择正确的条件。

4、查询试算平衡表的步骤：双击 财务会计 总账 财务报表 试算平衡表 然后在过滤条件中选择正确的条件。

(二) 报表

报表系统主要处理资产负债表、利润表等常用的财务报表，并可以根据管理需要自定义报表。报表系统还可以和合并报表系统联用，制作各种上报报表。

1、查看报表 登录帐套，双击 财务会计 报表 新会计准则 新会计准则资产负债表 或 利润表 ，单击 视图 显示数据 ，再单击 数据 报表重算 系统将显示计算出来的数据。单击 文件 另存为 在“另存为”窗口中修改报表名称，最后单击“保存”。

2、打印报表

报表属性查看，进行表头、页眉页脚、行距等修改后，打印

3、自定义报表

新建报表 财务会计报表新建报表

七、 期末结账

先对业务系统进行结账后，才能进行总账系统的结账工作。

1、 业务系统结账

物流系统在期末结账前，往往需要对本期的出入库单据进行后续处理，如出入库核算、生成凭证、与财务系统对账等。

(1)双击系统设置系统设置存货核算系统参数，弹出“系统参数维护”设置窗口，选择“核算系统选项”后，选中“期末结账时检查未记账的单据”。 (2)开始业务系统期末结账。双击供应链存货核算期末处理期末结账，弹出“期末处理”窗口，“结账状态”显示“是”，则表示该会计期间已经结账。单击“下一步”按钮，弹出“提示”窗口，单击“确定”按钮，稍后系统自动处理后，弹出“完成”窗口。单击“完成”按钮，结束期末结账。

2、应收款管理结账

审核、核销所有单据后，相关单据已生成凭证，同时与总账等系统已核对完毕，系统可以进行期末结账。

(1)双击财务会计应收款管理期末处理结账，弹出提示窗口。 (2)单击“是”按钮，打开“应收系统对账检查”窗口。 (3)单击“确定”，系统开始检查，稍后完成单击“确定”，系统弹出“提示”窗口 (4)单击“是”，打开“受控科目对账过滤条件”窗口，科目代码获取“1122”科目。

(5)单击“确定”，打开“期末科目对账”窗口。数据检查完和对账成功后，再次双击财务会计应收款管理期末处理结账，系统弹出检查窗口和提示对账时单击“否”，打开“期末处理”窗口。 (6)选择“结账”，单击“继续”，若本期所有单据处理正确，稍后系统弹出“期末结账完毕”对话框，单击“确定”按钮，结束结账。

3、 应付款管理结账

期末结账完毕后进入下一会计期间，具体操作类似于应收款。

4、总账结账

会计业务全部处理完毕后，进行期末结账。双击财务会计总账结账期末结账

实验感想

金蝶K/3-ERP系统是集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。

金蝶K/3-ERP财务管理系统面向企业财务核算及管理人员，对企业的财务进行全面管理，在完全满足财务基础核算的基础上，实现集团层面的财务集中、全面预算、资金管理、财务报告的全面统一，帮助企业财务管理从会计核算型向经营决策型转变，最终实现企业价值最大化。财务管理系统各模块可独立使用，同时可与业务系统无缝集成，构成财务与业务集成化的企业应用解决方案。

在为期9天的金蝶K/3-ERP软件上机实验过程中，我们充分了解了金蝶K/3-ERP软件的操作过程。对于我们来说，金蝶K3是一个不陌生的软件，因为在上学期我们刚刚学完了金蝶KIS财务软件，并在该门课上投入了大量的时间和精力。所以学习起金蝶K3软件也还算得心应手。K3和KIS软件所用的财务知识是一样的，软件也一定有相通的地方。学习金蝶K3前我们首先将书本的第一部分金蝶K3介绍仔细地看了一遍，使自己对金蝶有了浅显的了解，并努力想象着软件的操作流程。接着，我们就按照基本的流程一步步的学习软件的操作，在整个过程中我体会到工作中不仅要应用我们所学的财务知识，同时还要掌握软件的操作技巧，这就要求我们做到学以致用。 以下是我们在学习中的几点心得体会：

第一，我们应该熟悉业务，清楚公司会涉及到哪些具体的业务，比如说外购业务、销售业务、委外加工业务、车辆代管业务、车辆调拨业务等等。我认为，只有清楚了具体的业务才能明白会计的核算流程。

第二，我们应该理清思路，对具体业务的会计核算流程有一个清楚的认识，比如说外购入库业务，首先是保管录入外购入库单并审核，然后由会计人员下推生成购货专用发票，两者相互钩稽，进行入库核算并生成凭证传递到总账。只有清楚了核算流程，才能知道要做什么，才不至于不知道从何处开始或者到某个步骤卡住不知道接下来应该做什么。

第三，在学习过程中，要高度集中注意力，坚持做笔记，对于其中的重点细节部分和强调需要注意的事项要记录下来，好好琢磨反思，再到软件中去实际操作体会。

第四，在实际操作之前，完成前期数据准备。基础资料是运行K3系统的基石，就像盖房子前要准备好材料一样，有了准备的基础资料才能进行系统的初始化。如果连基础数据的录入都出现问题的话，何谈后期业务操作的准确性? 第五，谨记我们所学的财务制度，有一些东西是硬性要求，是不允许被更改的，比如说，不允许作废凭证;期末发票未到要进行暂估处理;暂估处理要在“物资采购”的贷方体现;所有损益类科目按其默认余额方向记业务发生数据，其相反方向记结转损益数据等等。

第六，遇到问题就要解决。在学习过程中难免会遇到很多问题，遇到不懂的问题时先记录下来，当看完这一节时再返回去找到不懂的地方反复看。因为当时你不懂但是当你把这一节全部看完时可能就明白了，如果不明白就需要反复多看几遍，细细琢磨，有些问题我们在短时间内无法解决，或者无法独立解决，那我们就要去虚心请教他人，直至明白为止。

第七，在学习过程中，还要勤动手，学了一个知识点就去尝试着操作，这样才能使知识得到应用，也才能对知识理解的更加深刻。学以致用，切合实际;只学不用，很难深入。

我想我们虽然没能够很好的、全面的了解金蝶ERP-K3软件软件的功能和模块的流程，但是基本的界面接触和数据录入，基本的销售管理，还有系统管理思想的火花碰撞，这些对我们短短9天的学习已经足够了。无穷尽的求知欲会让我不断地关注和了解金蝶ERP-K3软件，不断学习和加深对它的认识，从而提供自己对企业管理系统思想的理解和领悟。

erp金蝶k3实验总结范文第5篇

1.1 企业基本情况

本次实施的对象是重庆市涪陵区某新区城市建设投资集团, 其涉及到的工程项目为118个, 由于工程项目金额一般都比较大, 需要清晰反映每一个工程项目的资金来源、使用情况。目前全国各个城市都设有城投集团, 名称各异, 但其目的基本一样, 都是代表政府对城市基础设施进行投资, 其本身一般不是建筑施工企业, 不参与工程项目建设, 其作用就是代政府与施工企业进行联系。实质上是政府与施工企业之间的桥梁。为城镇化、招商引资做好前期准备工作。城投集团一般由政府出资, 隶属于地方国资委, 性质为国有企业 (关于城投集团性质还存在这许多争议, 其相关讨论见作者其他文章) 。对其电算化实施对象进行讨论具有典型性和代表性, 推广空间大。

1.2 财务处理方法及变更要求

过去, 由于单位性质不明确, 不少城投集团都采用的是《国有建设单位会计制度》。现不少地方政府已经对城投集团的性质进行清理, 理顺了其同政府的关系, 明确其性质为国有企业, 根据其企业性质决定其应该采用《企业会计准则》, 为此, 涪陵区国资委明确要求对象企业由过去采用《国有建设单位会计制度》改为《企业会计准则》, 并以该企业为示范, 带动和推广涪陵区另外几个城投集团的财务改革。

对象企业过去使用的是金蝶标准版, 采用《国有建设单位会计制度》。为提供各个工程项目的详细资料, 其采用的是对每一个项目建一个账套, 分别核算其项目成本、费用、往来结算。这样处理优点是每个项目账都非常清晰, 能够清楚地反映工程成本、资金往来、供应商往来及结算情况。缺点是整个集团汇总工作量非常大, 由于各个工程项目都是独立的账套, 如果需要集团报表数据则需要财务人员手工编织相关的汇总报表数据, 对于一个工程项目达到上百甚至上千的集团企业而言, 其工作量之大是显而易见的;除上述缺点外, 其会计处理方法还有一个致命的缺陷, 那就是根据《企业会计准则》要求, 一个企业如果没有独立核算的下属单位, 就只能有一个账套, 为此需要将过去作为单个核算单位的工程项目纳入一个账套内进行管理。

2 对象企业要求

为克服上述缺点并保留其优点, 对象企业提出以下要求:

1) 把过去的分账套管理进行合并, 即把过去作为独立账套管理的工程项目全部放在同一个账套里进行处理;

2) 过去各个工程项目详细核算信息要保留下来;

3) 把各个项目的凭证分类处理。

3 实施过程及结果

各个单位业务不同, 财务处理具体方法要求各异, 软件实施过程中常见的问题就是开始对象企业只能够提出总的要求, 这类要求往往比较抽象, 不明确、难以直接实施, 需要将其具体化。但开始时对象企业很难直接提出明确具体要求, 需要软件公司与他们一起边开发、边讨论, 往往在开发、讨论过程中, 对象企业的财务人员受到启发, 思路逐渐清晰, 要求逐渐具体、明确。

由于本公司第一次做这类实施, 对实施效果无法进行充分估计, 加之对象企业只提出总体要求, 非常不具体, 很难直接实施。所以需要反复协商, 在实施过程中不断讨论、协调, 以明确需求方的具体需要和本公司的实施方案。随着实施的推进, 整个实施过程会不断出现新问题, 我们就在不断解决问题中推进实施。同时, 在我方实施人员的引导下, 对方要求也越来越明确、具体。为我们进一步实施指明了方向。所以会计电算化软件的实施过程实质上是对象企业与软件公司共同探讨、协商, 共同提高的过程。

通常情况下, 软件实施的关键部分是基础设置, 尤其是科目设置和项目设置。其次是日常账务处理中应该注意到的问题。随着实施的推进, 对象企业分别提出以下具体要求, 我方公司针对其要求分别采用相应的解决措施, 过程如下。

1) 为清晰反映集团与各个工程项目之间的结算关系, 需要将集团日常开支同项目结算区分开。

为解决此问题, 将集团与各个工程项目之间的结算比作“总部与下属单位”之间的结算, 因此在部门设置时专门在集团下设一部门, “计划结算部”该部门的款项收支全部是项目款项收支。结果如下图。

2) 由于过去所有工程项目都单独作为一个独立的账套进行处理, 为使其优点得到延续, 现在每一个科目下都挂“工程项目”核算项目, 这就意味着所有会计科目都需要按工程项目分类进行核算, 工程项目可以使用所有的会计科目, 类似按不同工程项目分别建账进行核算。同时又克服了编制集团汇总报表需手工处理的缺点。结果如下图。

3) 所有工程项目的原始凭证都传递到财务部, 需要将不同工程项目的记账凭证区分开, 并能够与原始凭证建立对应关系。桉传统的记账凭证分类方法无法满足上述要求, 经反复思考, 决定采用工程项目来作为“凭证字”, 由于工程项目数量多, 在编制记账凭证时选择凭证类别非常不便, 为此, 我们对“凭证字”还按工程项目首写拼音进行了分类, 结果如下图。

4) 由于城投集团主要目的是代政府进行基础设施建设投资运营, 所以政府出资建设的工程项目往往归政府所有, 其所管理的工程项目是代管行为。对于城投集团使用自身资金建设的工程项目则所有权归城投集团。因此需要将其代管的工程同自身工程区分开。为解决此问题, 使用账套中“在建工程”科目核算其自身工程项目, 完工后转入“固定资产”科目;将代管工程作为“开发成本”, 完工后转入“工程结算-交付使用”, 同时将收到的拨款同“工程结算-交付使用”对冲。

5) 由于集团的资金主要用于工程项目支出, 为清晰反映各个工程项目资金结算情况, 需要在“现金”“银行存款”“其他货币资金”下挂“工程项目”项目核算, 但货币资金除工程项目支出外, 可能还有其他收支, 如集团日常支出。一旦下挂“核算项目”, 则意味着使用这几个科目时必须选择“工程项目”, 对于“集团日常支出”这类支出不属于工程项目的支出显然无法处理。为此, 需要做变通处理, 即在项目设置时将“公司”作为一个项目, 但, “公司”并不是一个具体项目, 将此类“公司”视同“工程项目”, 以便编制记账凭证时做出选择, 当公司的非“工程项目”支出时, 就选择“公司”项目, 结果如下图。

6) 由于城投集团业务除代管行为外, 可能还有其他业务, 供应商较复杂, 为区分不同供应商, 需对供应商进行分类, 其分类要求反映供应商的性质, 故需要对供应商按“内部往来单位”“公司公司往来单位”“子公司往来”“施工单位”等进行分类, 结果如下图。

7) 在进行资金结算时, 一方面要反映资金用途, 另一方面需要反映资金流向, 因此在会计科目“其他应付款”下设明细“内部往来”, 在“内部往来款”下设“项目往来”“内部往来”两个三级科目。在“项目往来”明细下挂“工程项目”, 工程项目往来通常情况下选“公司” (“公司”视同某个工程项目, 理由见前面) , “内部往来”下挂“供应商/工程项目”, 此处工程项目选用具体的工程项目。具体目的见下一条。结果如下图。

8) 编制货币资金首付凭证时补充分录。编制货币资金收支凭证时, 除按日常核算要求进行处理外, 还需在同一张凭证上补充一笔会计分录, 如支付工程款时, 应做以下处理。

理由是过去采用分账套处理时, 公司一个账套, 每个工程项目一个账套, 公司在为项目支出后, 一方面登记公司账, 另一方面登记工程项目账 (将原始凭证复印作为项目账套的原始凭证) 。并账后, 为保留过去分账核算的优点, 仍需全面分别反映公司账与项目之间情况, 为此虚拟公司与项目之间的交易, 但此时将过去分别在公司账和项目账处的业务并到一张记账凭证上, 无需再复制原始凭证, 从而大大减轻了财务人员的工作量, 而且效果一样。结果如下图。

9) 查询设置。根据需要, 联查核算项目、科目组合表, 设置过程如下图。

10) 由于工程项目数量大, 为查看不同项目的报表情况, 对已有的报表模版进行替换操作, 打开某个报表模版, 按键盘“ctrl+f7”弹出“查找和替换换”界面, 将已有的工程项目全部替换成需要查找的工程项目, 可以完成不同工程项目相关表格的查询、打印。操作过程如上图。

通过上述十个具体解决措施, 基本上能够满足对象企业的总体要求, 实现实施目的。

4 总结

通过本次实施, 对象企业对金蝶K3财务软件有了进一步了解, 对设置与日常账务处理之间的关系有了进一步认识, 尤其是对过去需要分账管理的工程项目进行合并管理中存在的问题和解决方法基本上可以说算是完全掌握了。通过本次实施, 对象企业的财务人员无论是财务知识还是对会计电算化软件的操作认知都提高到了一个新层面。

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8.1 概述

物料是企业在生产经营过程中为销售或耗用而储存的各种资产，包括商品、产成品、半成品、在产品及各种材料、燃料、包装物、低值易耗物等。物料是保证企业生产经营过程顺利进行的必要条件，是企业的一项重要的流动资产，其价值在企业流动资产中占有很大比重。

仓存管理是金蝶K/3供应链中重要模块，提供物料的外购入库、产成品入库、其他入库、委外加工入库、验证入库、生产领料、销售出库、其他出库、委外加工发料、货位管理、批次管理、调拨业务和盘点业务等全面的业务应用。

仓存管理可以单独使用，也可以与采购管理、销售管理、物料需求计划及存货核算集成使用，发挥更加强大的应用功能。

1.使用仓存管理系统需要设置的内容 公共资料： 仓存管理基础资料： 初始化： 系统设置资料：

2.仓存管理系统可执行的查询与生成的报表

仓存管理系统提供非常丰富的报表查询功能，可以查询的报表有：库存台账、出入库流水账、物料收发汇总表、物料收发明细表、收发业务汇总表、收发业务日报表、生产任务执行明细表、安全库存预警分析表、超储/短缺库存分析表、库存账龄分析表、保质期清单、库存ABC分析、库存呆滞分析表、库存配套分析表、保持期预警分析表、生产批次跟踪表、序列号跟踪分析表和辅助属性统计表。

3.仓存管理系统每期的操作流程 4.仓存管理系统与其他系统间的数据流向

仓存管理系统可以单独使用，这样只能管理基本的仓存操作，也可以与物料需求计划系统、销售管理系统、采购管理系统及存货核算管理系统结合运用，这样能提供更完整、全面的企业物流业务管理流程。

8.2 初始化设置 8.2.1 初始化

8.2.2 基础资料

基础资料是以后系统填制单据和查询报表的重要组成部分，只有正确填制基础资料，在以后系统使用过程中才能顺利引用数据。系统分为公共资料和仓存管理基础资料两种，公共资料是必须设置项目，仓存管理基础资料则视管理要求是否进行设置。

8.2.3 系统设置

系统设置是针对本系统的一些控制进行设置，如登陆时是按保质期进行预警提示、是否严格按投料单发料等设置。仓存管理和销售管理都通属于业务系统，所以销售管理的系统设置也同样应用到仓库管理系统的系统设置中。

在“手工”录入蓝字实仓出库单(销售出库单、委外出库单、生产领料单及其他出库单)和调拨单的时候，根据以上参数值的不同进行不同的处理。

8.3 日常业务处理

基础资料、初始化设置和系统设置完成后，可以进行日常的业务处理。日常业务处理包括各种仓存单据录入、查询、和修改等操作，以及根据录入的各种单据，查询相关报表，以对企业的仓存状况做出预测和分析处理。

8.3.1 入库、出库业务

在金蝶 K/3中入库业务在“验收入库”子功能下，主要是处理所有物料的入库业务，包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库和验收入库业务处理。

在金蝶K/3 中出库业务在“领料发货”子功能下，主要处理所有物料的出库业务，包括销售出库、生产领料、委外加工出库和其他出库业务处理。

1. 外购入库

外购入库单是录入由采购业务所产生的入库单据，可以参照采购订单和采购来料通知单生成，若无源单据引用时，则可以直接手工录入。

“仓存管理”中的外购入库单与“采购管理”中的外购入库单是同步更新，即在“采购管理”中的外购入库处理后，在“仓存管理”中可以查询，修改和审核等，同理在“仓存管理”中进行“外购入库”单处理后，也可以在“采购管理”中查询、修改和审核等。

2. 生产领料

生产领料单据是录入因生产半成品/成品业务而形成的从仓库领料业务，生产领料单可以参考生产任务单和外购入库单等单据生成，若无源单据引用时，则可直接手工录入。

3. 产品入库

产品入库是处理生产车间领料后，组装生产好半成品或成品物料的入库业务，产品入库单可以参照生产任务单和产品检测单等单据生成，若无源单据引用时，则可以直接手工录入。

4. 销售出库

销售出库单是处理由销售行为而形成的产品出库单，销售出库单可以参照销售订单和销售发票等单据生成，若无源单据引用时，则可直接手工录入。

“仓存管理”中的销售出库与“销售管理”中的销售出库单是同步更新，即在“销售管理”中的销售出库处理后，在“仓库管理”中可以查询、修改和审核等，同理在“仓存管理”中进行“销售出库”单处理后，也可以在“销售管理”中查询、修改和审核等。

5. 其他入库

其他入库单主要是处理非销售行为和生产行为所形成的入库业务，如赠品业务入库、盘盈入库等。系统也同时提供参照发运单、收料通知单和其他出库单等生成其他入库。

6. 其他出库

其他出库单主要是处理非销售行为和生产行为所形成的出库业务，如赠品业务出库、盘亏出库等。系统也同时提供参照其他入库和发货通知单生成其他出库。

7. 委外加工发出

委外加工是指本公司提供原材料，让加工单位组装或生产成品后送回我司，我司按照一定加工费用做劳动报酬付予交工单位业的业务。委外加工与外购的不同点是在于，委外加工是我司提供物料，外购是我司不提供任何物料。

委外加工发出单据是处理因委外加工行为，加工单位需要从公司领出原材料的单据。系统可以参照委外加工生产任务单和外购入库单生成，若无源单据选择时，则可以不选择“源单类型”，直接手工录入领料单。

8. 委外加工入库

委外加工入库单据是处理因委外加工行为，加工单位加工完成送回我司的入库单据。系统可以参照委外加工生产任务单等单据生成，若无源单据选择时，则可以不选择“源单类型”，直接手工录入即可。

9. 常用菜单介绍

8.3.2 仓库调拨

仓库调拨单是处理由于仓库变化，而不产生任何费用的物料转移存储位置的业务，如外购来料经质检不合格，需要调拨到待处理仓库进行再次核定再做处理，或零售公司从集团仓库将货物调拨到分公司的仓库的物料转移业务处理。调拨单可以参照委外加工生产任务单和外购入库单等单据生成，若无源单据引用时，可以直接手工录入。

8.3.3 受托加工

受托加工业务是指加工的主要材料由客户提供，加工单位进行加工，收取加工费，完工的产品只分摊费用;提供受托加工的业务处理，完成从受托加工任务开始到受托加工材料入库、出库、最终产品入库的整个业务跟踪过程，一方面可加强对受托加工过程中费用的控制，另一方面可加强对受托加工材料使用及损耗的严格管理，建立良好的受托委托方合作关系。

受托加工材料入库单类似一张“其他入库单”，在本单据上重点是要录入“购货单据”。本单据的处理方法可以参照“其他入库单”的处理方法。

受托加工领料单类似一张“生产领料单”，可以参照受托加工生产任务单和生产任务单生成，本单据的处理方法可以参照“生产领料单”的处理方法。

8.3.4虚仓管理

虚仓管理是针对在“仓库档案”中所设置的“仓库类型”中3种仓库类型下进行的管理。 待检仓：是指购进材料处于待检状态，在此状态中，物料尚未入库，准备进行质量检验，只记录数量，不核算金额。

代管仓：指入库物料不属于本公司所有，只是受托代行看管或部分处理(如只计算加工费的受托加工业务)，其处置权归其他企业或单位。具有这种性质的购进物料也只是记录数量，并不考虑成本。

赠品仓：指核算赠品收发的虚拟仓库。赠品是指在收货或发货时，除议定的货物外，附带无偿收到或赠予给对方一定数量的货物，这种货物处理的方式较多，与日常业务的处理界限不清晰，判断点是在货物收入或发出时是否具有成本。

这3种类型的仓库档案在日常单据业务处理中，不能查询到，只有在“虚仓管理”时可以查询和使用。

虚仓管理同时提供虚仓出库单和虚仓调拨单功能，以及提供虚仓出入库汇总表、虚仓出入库明细表、虚仓物料收发台账和虚仓物料收发日报表4种报表。

8.3.5 组装作业

组装件是由多个物料组成，不在生产环节进行组合，而在仓库进行组装，组装后在仓库又可拆分开用于其他组装件，或者生产领用出库用于其他产品或单独销售。组装件和组装子件之间是一对多的关系。而组装作业则指在仓库把多个库存组装子件组装成一个组装件的过程，拆卸指将组装件由一个拆卸成多个组装子件的过程。例如销售电脑时需要配套赠送鼠标垫、但是该鼠标垫不在生产线上放入电脑机箱，而是出库时做为配套子件现时出库。

组装单经审核后，系统自动生成对应的组装子件出库(其他出库单)、组装件入库(其他入库单)。 进行组装业务的条件由以下两点：

(1)产品档案中“物料属性”必须是“组装件”，否则不能建立组装件BOM。 (2)在基础资料中定义组装件BOM档案，并且审核后，才能“使用”

8.3.6 盘点作业

仓库盘点是处理与仓库数据相关的日常操作和信息管理的综合功能模块，主要包括备份盘点和为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对物料进行定期或不定期的清查，查明物料盘盈、盘亏及损毁的数量以及造成的原因，并据此编制物料盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。

经有关部门审批后，应进行相应的账务处理，调整物料账的实存数，使物料的账面记录与库存实物核对相符。系统还可以根据盘点报告生成盘盈单和盘亏单。 盘点流程介绍如下：

(1)新增1个盘点方案，确定盘点范围(要进行盘点的仓库和盘点截止日期)，进行盘点账存数据备份;

(2)输出盘点表。可以将盘点表打印，以备在实物盘点时书写正确的实存数;或者引出盘点数据(引出功能在“物料盘点报告单”中的“文件”菜单)，提供仓管人员进行盘点; (3)实物盘点结束，录入盘点数据，或者把Excle格式的盘点结果数据引入。

(4)编制盘点报告单，系统进行账存数据与实存数据差异比较，再生成盘盈单盘亏单。

1.盘点方案新建 2.打印盘点表

打印盘点表是将方案中所涉及的盘点数据打印成报表，以备实物盘点时录入数据。 3.录入盘点数据

录入盘点数据是根据实盘后的数据录入，然后系统根据录入的盘点数据自动生成盘点报告表。

4.编制盘点报告

编制盘点报告是系统根据录入的数据生成盘点报告，系统再根据盘点报告生成盘盈单和盘亏单。

注意盘盈数量和盘亏数量的显示，这是根据录入的盘点数据自动计算出来的盘亏数据。单击“盘盈单”和“盘亏单”按钮，系统根据盘点报告生成盘盈单据和盘亏单据。

8.3.7 库存调整

库存调整是处理盘点报告的过程，盘点报告单是确认货物在仓库中盘盈、盘亏的书面证明，是财务人员具以记账、核算成本的重要原始凭证。在K/3 供应链系统中，盘盈、盘亏单确认后，需要手工填入盘盈、盘亏金额，从而为正确进行成本核算和调整库存打下基础。盘点报告单可以通过手工录入途径生成和自动生成。 盘点报告单的功能有新增、修改、审核和删除等操作。

8.4 仓存报表分析