财务部部门职责范文

财务部部门职责范文第1篇

董事长总经理

直接下级：

出纳、财务经理、会计

本职工作：

领导公司财和物的规划与控制工作，主要侧重费用支出、成本控制、风

险控制、监察审计、制度制定与实施工作。

直接责任：

1、 组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计

监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。

2、 根据经营目标和经营计划，组织年度及季度财务收支预算的编制及

下达。

3、 整体规划企业税赋，使税务风险降至最低。依法纳税，合理避税。

4、 参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，

参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策，参与投资决策和关注投资回报，分析影响投资回报的各项因素，建议进行资源的合理调配，实现企业的权益最大化(例如通过内部转移价格以实现节税)。

5、 完成筹融资任务;总部资金合理调度;建议各单位资金使用和调度;

以确保公司整体良好的现金流。

6、 参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上

报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。

7、 负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、

财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。

8、 负责重要内审活动的组织与实施。

9、 按规定审批从银行提现金、银行转账的作业。

10、 负责主管业务的检查改进与研究发展，并及时向董事长报告工作。

11、 掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向董事长汇报

工作情况。

12、 定期向董事长述职。 制订财务中心年度、月度工作目标和工作计

划，经批准后执行。 主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。

13、 领导财务中心的培训和考核工作，提高财务中心人员的业务素质。

按程序做好与相关系统的横向联系，接受上级和有关部门的监督检查，及时对系统间争议提出界定要求。

14、 做好财务中心各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精

神。 及时、准确传达上级指示并贯彻执行。 定期主持财务中心例会，召集公司财务方面的会议，参加董事长办公例会以及其它重要会议。

15、 审阅财务中心及与其相关的文件，审核直接下级上报的年、月度工

作计划、培训计划等工作报告和有关作业文件，视其性质内容，决定处理方式。

16、 指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据，

视情况填写过失单或奖励单，按程序办理。

17、 制定直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评定。 在

必要的情况下向所属下级授权。 及时对所属下级工作中的争议作出裁决。 向上级或有关部门提供政策性建议，受理下级上报的合理化建议，按照程序处理。

18、 培养和发现人才，根据工作需要按照程序申请招聘、调配直接下级，

负责直接下级岗位人员任命的提名和隔级下级岗位人员任命的批准。

19、 做好财务中心文件、资料、记录的保管与定期归档工作。 做好保

密工作。 负责本人办公室办公用具、设备设施的登记保管与报损报失工作。

主要责任：

1、 对公司财和物的有效管理负总责。

2、 对公司资金的及时、合理筹集、分配和使用负总责。

3、 对公司会计核算工作的正确性、规范性负总责。

4、 对公司会计监督的有效性负总责。

5、 对公司预算编制的及时性、正确性和预算计划的严格实施负总责。

6、 对内审工作的定期开展和内审报告的真实性与准确性负总责。

7、 对向企业外部和相关部门、政府部门提供的财会资料和信息的可靠

性负总责。

8、 对财务中心工作目标和工作计划的完成负总责。

9、 对财务中心预算开支的合理支配负总责。

10、 对财务中心所属员工的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负总责。

对财务中心工作程序的正确执行负总责。 对财务中心负责监督检查的规章制度的施行情况负总责。 对财务中心所涉及的公司秘密的安全负总责。 对财务中心所属设备、设施的完好性负总责。 对财务中心给公司造成的影响负总责。

主要权力：

1、 有向董事长报告的权力。

2、 对违反财经法律、法规、方针、政策、制度和有可能造成集团经济

损失、浪费的行为有权制止和纠正。

3、 对重大财务收支的审批权。

4、 对财务监督、经济效果的审查权。

5、 对财会人员任免、调动、晋升、职称评定的同意权。

6、 对公司内部经济纠纷、经济责任事故的经济仲裁权。

7、 对重大经济问题的参与决策权。

8、 有对财务报告的最终审核权。

9、 对财务中心所属员工和各项业务工作的管理权。

任职资格:

1.教育背景: 会计、财务或相关专业大学本科以上学历。

2.经 验:二十五年以上国营或上市企业集团财务管理工作经验。

3.技能技巧: 具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，

4.熟悉财经法律法规和制度; 熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程; 参与过较大投资项目的分析、论证和决策; 熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算; 具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验; 良好的口头及书面表达能力。

财务部部门职责范文第2篇

2、 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

3、 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

4、 负责对财务工作有关的外部及政府部门的联络沟通工作。

5、 负责资金管理，调度，编制月，季，年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营

情况。

6、 负责销售统计，复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。

负责销售楼款工作，并及时送交银行。

7、 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。

8、 负责公司总长及所有明细分类账的记账，结账，核对，每月按时完成会计报表的编制，

并及时清理应收，应付款项。

9、 协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。

10、 负责公司全年的会计报表，账簿装订及会计资料保管工作。

11、 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买，领用及保管，办理银行收付

业务。

12、 负责先进管理，审核收付原始凭证。

13、 负责编制银行收付凭证，现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行

财务部部门职责范文第3篇

部门名称：财务部。

直接上级：总经理。

下属部门：无。

部门性质：公司职能部门。

【部门职责】

1.在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。

2.负责组织公司的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。

3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给公司领导，及时提供真实的会计核算资料。

4.负责组织贯彻执行《会计法》等法规和财务制度，财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。

5.加强财务管理，编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。

6.负责做好资金管理，出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。

7.负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。

8.负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。

9.负责办理银行贷款及还贷手续。

10.遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。

11.审查各部门的开支计划，并转报总经理。

12.参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、(劳务)价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。

13.参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。

14.合理制定各部门的经营指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用(即办公用品成本，劳动费用成本，能源成本)的控制，精打细算，确保经济效益。

15.督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。

16.督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。

17.监督采购人员做好工程、办公的物料、用品的采购工作。

18.负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。

19.组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。

20.保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表、记帐凭证和原始单据。

21.负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。

22.负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。

【部门岗位设置】

财务部经理1名

财务部经理助理1名

会计1名(可兼任)

财务部部门职责范文第4篇

1、在预算管理委员会的领导下拟定有关预算管理的政策、规定、制度等;

2、传达预算的编制方针、程序、具体指导各部门预算方案的编制;

3、根据预算编制方针,对各部门编制的预算草案进行初步审查、协调和平衡,汇总编制公司的预算草案,一并报全面预算管理委员会审查;

4、在预算执行过程中,监督、控制各部门的预算执行情况;

5、协助预算管理委员会协调、处理预算执行中出现的一些问题;

6、配合相关部门提供预算方面指标的预计和填报工作;

7、承担公司全面预算管理委员会办公室的其他工作。

二、报表管理

1、负责编制公司月度报表、快报、中期报表和财务报告并出具报表编制说明,为公司管理层提供真实、准确的财务数据;

2、负责财务决算的审核和问题整改;

3、负责公司财务决算和专项审计的协调配合;

4、负责开展公司会计信息质量自查工作;

5、协助提供融资所需财务报表、审计报告等信息;

6、配合其他部门完成填报统计报表等。

三、会计核算管理

1、负责日常各项费用支付审核及账务处理;负责经济合同、原始凭证审核;

2、负责审核工程用款计划,核实工程进度,严格按照管理权限和工程进度拨付工程款;

3、负责工程物资的日常核算,定期与相关部门核对,建立工程物资台账;

4、完成其他会计核算工作。

四、制度建设

负责制定公司各项财务制度及管理办法,包括资金管理、全面预算管理、会计档案管理、固定资产管理、在建工程管理、筹融资管理、担保管理、财务风险管理、会计核算和税务管理等。

五、固定资产管理

1、根据年初固定资产计划,负责对购置、调入、出售、毁损、盘亏、报废的固定资产进行固定资产核算管理;

2、建立固定资产明细卡片,定期进行核对,做到账、卡、物相符;

3、负责固定资产的定期盘点,出具固定资产盘点表;

4、协助资产归口管理和使用部门做好资产管理工作,保证资产安全完整。

六、税务管理

1、负责核算、申报、缴纳各项税金;

2、负责发票的领取、开具和保管;

3、负责增值税专用发票的抵扣认证工作;

4、负责营业执照、税务登记证的办理、变更、登记和年检工作;

5、负责年末所得税汇算清缴工作;

6、配合完成税务部门安排的各种检查以及其他工作;

7、负责税收筹划等相关工作。

七、会计档案管理

1、负责公司各类会计资料的保管;

2、负责财务凭证的装订、保管、归档;

3、完成其他会计档案相关工作。

八、资金管理

1、加强与银行、信托等金融机构的业务合作,寻求多种融资渠道,为公司经营发展做好资金储备;

2、负责公司筹资计划方案的编制、上报及执行;

3、根据上级单位批准的筹资计划,负责银行贷款、信托贷款、委托贷款等的资金筹集,并根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转;

4、负责各类贷款本金的到账、归还,利息支出的复核及相关财务核算工作,每月定期编制贷款明细表、利息支出明细表,定期检查贷款到期情况,按时归还贷款,并支付银行贷款利息;

5、负责贷款卡的年审工作。

九、产权管理

1、负责公司日常国有产权登记管理工作包括办理产权登记的占有、变更、注销;

2、负责编报产权登记数据汇总分析报告;

3、负责产权登记检查相关工作。

十、内部监督审计

1、负责拟定公司内部审计制度和审计计划并组织实施;

2、负责工程建设期的全程监督,对合同项目中的材料、设备、施工工艺、质量情况进行监督抽查,并提出处理意见;

3、参与工程建设、服务、货物采购项目的验收工作,并监督工程验收的组织和程序,掌握工程验收情况;

4、负责对招标工作的合法性、合规性进行监督;

5、参加重大经济合同的谈判和协议制定工作,负责所有经济合同的审核;

6、负责对财务预算执行情况进行审计、对财务决算的审计质量进行监督;

7、负责对公司内部控制制度的健全性、有效性及风险管理进行评审;

8、负责内部审计人员职业道德教育和业务培训;

9、其他审计事项。 十

一、其他综合事务管理

1、配合相关部门完成公司精细化管理工作;

2、负责拟定公司利润分配方案等;

3、负责公司财务信息化建设工作;

4、负责会计人员继续教育管理和培训;

财务部部门职责范文第5篇

第一条：总工办负责主抓公司和研发项目的技术管理工作，是公司技术发展的核心部门，工作对总经理负责。

第二条：在总经理授权下，根据公司开发计划协助研发部编制项目研发计划;并协助各部门制定公司研发项目的管理办法及工作流程。

第三条：负责公司开发项目可行性研究，组建预设项目组(涉及市场部、财务部和技术研发中心等)，分析项目创新性、技术可行性、资金合理性、知识产权可行性以及市场潜力，进行项目风险评估、方案决策编制与讨论，为公司决策提供评估依据。

第四条：负责审批研发项目的技术资料、指导项目的技术实施，执行国家和地区的技术标准、规范及政策。

第五条：负责编制公司的项目专利工作路线图，组织与协调预设项目组工作人员编制研发工作路线图、市场运营方案、人员配置计划、资金使用计划、物资采购计划及其他需求方案。并按规定报总经理和其他领导对技术业务文件进行审批。

第六条：负责公司内部人员专业技术的学习与培训;组织推广和学习新材料、新工艺、新技术、新设备的应用，并及时做好总结工作。

第七条：总工办负责组织编制与修订企业专利文件，并报总经理审批;负责与专利代理公司的沟通、配合工作。

第八条：按公司管理标准，在公司总经理的管理下，负责与各相关部门的技术配合工作，执行与其他单位合作开展的项目、课题、专利的申报工作等，并组织完成申报及后期考察、验收等全部相关工作。

第九条：负责产品质量的监管工作，对产品质量负全责。总工办对项目进展过程中发生的特殊、重大事件(如投诉、事故)给予技术支持及协助。

第十条：负责组织解决项目执行过程中的轻度或者重大项目计划调整问题，并做出技术总结报告，对重大问题提出处理意见、纠正或预防措施报总经理审批决定。

第十一条：负责项目分阶段和整体成果验收，在项目验收时，应组织相关人员，按国家标准对技术研发中心成果进行检测，对质量记录和质量保证资料进行

查验;发现不合格应采取措施予以纠正，当最终产品符合要求后，编制项目验收报告，并报总经理审批。

第十二条：总工办在其职责范围内，对项目整个寿命周期进行检查、监督与管理，围绕各部门成员岗位职责和日常工作指导性文件，实行技术责任制，报人力资源部实施整体评估考核;项目组或者总工办内有关人员履责不当或失职，依照其性质及后果分别给予检讨(自我检讨、部门内检讨)、通报批评、经济处罚、行政处分的处理。

第十三条：全面负责制定并组织实施企业对外宣传文件的技术及保密审查工作。

总工办部门权力：

第一条：有对整个寿命周期内项目实施的监督权。 第二条：有对生产资源调度的评估权。

第三条：有对部门内部员工、项目组成员的考核权。 第四条：有对部门内部员工聘任、解聘的建议权。

第五条：有对企业产品研发、技术立项及相关管理问题的建议权。 第六条：有对企业研发、技术改造项目及工艺操作标准的审核权。 第七条：有对新技术、新工艺推广的建议权。 第八条：有对产品包装设计方案的建议权。 第九条：有对产品装配设计方案的建议权。 第十条：有对产品质量的监管权。

第十一条：对违反质量管理制度的行为，有提请处罚的权力。 第十二条：有对质量计划、质量改进方案的审核权。 第十三条：有对采购计划的评估权。 第十四条：有对材料使用与保管的评估权。 第十五条：有对采购材料质量的评估权。 第十六条：有对出入库货物质量的评估权。 第十七条：有对物资库存量的合理评估权。

总工办部门权力：

(1) 总工办主任

职责：

1.在总经理授权下负责公司技术管理日常工作，负责组织完成本部门职责范围内的工作。

2.审查确认与研发项目相关的各种合同文本条款的合法性，可行性。 3.组织贯彻有关法律法规及政府主管部门文件。 7.在授权范围内代替总经理审批项目部报送的技术文件。

4.负责制定本部门工作目标、工作计划，并组织实施。对实施情况进行检查、总结、汇报。

5.负责组织处理项目部工作中出现的重大技术问题，并有针对性地提出处理建议。

6.检查合同执行情况，协助质量监督员进行项目巡查、抽验、联检、检测、阶段性验收和竣工验收。

8.负责对本部门员工工作的检查与绩效考核。 9.负责本部门与其他部门的沟通协调工作。

10.负责制定并组织实施企业对外宣传文件的技术及保密审查工作。

(2) 质量监督专员 职责：

1.做好总工办业务项目的过程控制，包括项目的分工负责、项目时间、项目工作量、项目进度、项目质量等的记录。

2.按计划实施监督。详细记录活动的内容;对发现的不符合和潜在不符合 项按照程序文件要求，及时处理和反馈。

3.监督全过程的各个环节。从抽样或送样到数据和结果出具的全过程，括合同评审、人员的资格及资格保持、检测依据和检验方法、仪器设备、设施环境、检测样品、试剂和消耗性材料、抽样方法、安全防护和检测报告。

4.监督检查研发项目或者生产资料的编制、管理，做到完整、及时，与工程进度同步。

5.配合项目部完成项目阶段性验收、整体验收全部报验工作，准备报验文件。

6.负责工作计划的修订、贯彻实施、检查考核等工作。 7.参与项目设计、实施、设备采购、材料供应等工作。 8.负责人员培训、考核和人员技术档案管理。

(3) 前期配套管理员 职责：

1.认真执行公司各项规章制度，服从总工办主任的工作安排。 2.掌握环保项目申报程序及相关法律、法规。

3.负责促进或优化政府合作关系，为公司建立良好、长期的沟通平台。 4.负责论证技术研发项目相关配套的各类信息的准确性及全面性，为项目可行性研究提供依据;

5.负责根据公司生产计划制定项目报批报建控制性计划。 6.负责项目目可行性研究报告、发改委立项、环评手续的办理; 7.负责对接发改委、环保局、国土局、规划局、人防办、消防大队、卫生局、交通局、建委、审图中心、电业局、燃气公司、节水办、供热公司、网络公司，跟踪各项报批、报建进展情况。

8.负责审查各项前期工作所签订的合同。

(4) 档案管理员 职责：

1.负责研发项目资料、图纸等档案的收集、管理。

2. 收集整理项目实施过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档。

3.参与阶段验收和整体验收工作，负责备案资料的填写、会签、整理、报送、归档。

4.负责工程项目的内业管理工作：汇总各种项目资料，及时准确统计，登记台帐，报表按要求上报。

5.做好企业内外文件的发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作。 6.做好部门文件的登记、传阅、归档工作。

财务部部门职责范文第6篇

二、确保各类财务会计报告报送及时、说明清楚、计算准确、数字真实;

三、每年至少对固定资产进行一次，并拟制相应的盘查报告;

四、本部门员工上岗培训合格率达100%，根据部门培训计划对本部门员工进行

培训，培训合格率达100%;

五、每月组织本部门全体员工进行一次业务工作交流与沟通;

六、在公司质量管理体系内部质量审核中不得重复出现同一不合格项。