12541215目录编制单位:a税号:编码:用户名:凭证输入资产表利润表科目汇总表银行余额调节表存货明细表累计折旧待摊费用工资表应交税费往来款成本核算国税申报地税申报常用工具11212现金流量表1现金流量表2利润分配表所有者权益变动表资产减值准备明细表预提费用扣款打印账户名称期初余额本期发生额借方贷方借方贷方现金10,000.00 0.00 0.00 银行存款990,000.00 200,000.00 45,000.00 其他货币资金0.00 0.00 0.00 短期投资0.00 0.00 0.00 应收票据0.00 0.00 0.00 应收股利0.00 0.00 0.00 应收利息0.00 0.00 0.00 应收账款880,000.00 270,000.00 200,000.00 其他应收款0.00 0.00 0.00 坏账准备0.00 0.00 0.00 预付账款0.00 0.00 0.00 原材料0.00 0.00 0.00 包装物0.00 0.00 0.00 低值易耗品0.00 0.00 0.00 库存商品200,000.00 45,000.00 180,000.00 存货跌价准备0.00 0.00 0.00 待摊费用0.00 0.00 0.00 固定资产1,000,000.00 0.00 0.00 累计折旧180,000.00 0.00 8,000.00 固定资产减值准备0.00 0.00 0.00 工程物资0.00 0.00 0.00 在建工程0.00 0.00 0.00 固定资产清理0.00 0.00 0.00 无形资产0.00 0.00 0.00 短期借款0.00 0.00 0.00 0.00 应付票据0.00 0.00 0.00 0.00 应付账款0.00 0.00 0.00 0.00 预收账款0.00 0.00 0.00 0.00 应付工资0.00 0.00 0.00 40,000.00 应交税金0.00 0.00 0.00 10,500.00 其他应交款0.00 0.00 0.00 0.00 其他应付款0.00 0.00 0.00 0.00 预提费用0.00 0.00 0.00 0.00 实收资本（或股本）0.00 2,400,000.00 0.00 0.00 已归还投资0.00 0.00 0.00 0.00 资本公积0.00 0.00 0.00 0.00 盈余公积0.00 0.00 0.00 0.00 本年利润0.00 0.00 238,500.00 270,000.00 利润分配0.00 500,000.00 0.00 0.00 生产成本0.00 0.00 0.00 0.00 制造费用0.00 0.00 0.00 0.00 劳务成本0.00 0.00 0.00 0.00 主营业务收入0.00 0.00 270,000.00 270,000.00 其他业务收入0.00 0.00 0.00 0.00 投资收益0.00 0.00 0.00 0.00 补贴收入0.00 0.00 0.00 0.00 营业外收入0.00 0.00 0.00 0.00 主营业务成本0.00 0.00 180,000.00 180,000.00 主营业务税金及附加0.00 0.00 0.00 0.00 其他业务支出0.00 0.00 0.00 0.00 营业费用0.00 0.00 0.00 0.00 管理费用0.00 0.00 48,000.00 48,000.00 财务费用0.00 0.00 0.00 0.00 营业外支出0.00 0.00 0.00 0.00 所得税0.00 0.00 10,500.00 10,500.00 以前年度损益调整0.00 0.00 0.00 0.00 合计3,080,000.00 3,080,000.00 1,262,000.00 1,262,000.00 科目余额表/发生额余额试算平衡表期末余额借方贷方10,000.00 1,145,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 950,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 188,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 2,400,000.00 0.00 0.00 0.00 31,500.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,170,000.00 3,170,000.00 发生额余额试算平衡表科 目 汇 总 表会 计 科 目借方金额√贷方金额√附 记 账 凭 证现金0.00 0.00 银行存款200,000.00 45,000.00 自 号 至 号其他货币资金0.00 0.00 短期投资0.00 0.00 计 张短期投资跌价准备0.00 0.00 应收票据0.00 0.00 应收股利0.00 0.00 会计主管应收利息0.00 0.00 应收账款270,000.00 200,000.00 其他应收款0.00 0.00 记 账坏账准备0.00 0.00 预付账款0.00 0.00 应收补贴款0.00 0.00 复 核物资采购0.00 0.00 原材料0.00 0.00 包装物0.00 0.00 制 表低值易耗品0.00 0.00 材料成本差异0.00 0.00 自制半成品0.00 0.00 库存商品45,000.00 180,000.00 商品进销差价0.00 0.00 委托加工物资0.00 0.0...
