资产负债表rq()资产期末余额年初余额 负债及净资产期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 借入款dfqm(k201)dfqc(k201,q01) 财政应返还额度jfqm(k111)jfqc(k111,q01) 待结算医疗款dfqm(k202)dfqc(k202,q01) 应收医疗款jfqm(k112)jfqc(k112,q01) 应缴款项dfqm(k203)dfqc(k203,q01) 其他应收款dfqm(k114)dfqc(k114,q01) 应付账款dfqm(k206)dfqc(k206,q01) 库存物资jfqm(k121)jfqc(k121,q01) 预收医疗款dfqm(k207)dfqc(k207,q01) 待摊支出jfqm(k123)jfqc(k123,q01) 应付职工薪酬dfqm(k208)dfqc(k208,q01) 流动资产合计0.00 0.00 应付社会保障费dfqm(k210)dfqc(k210,q01)非流动资产： 应交税费dfqm(k211)dfqc(k211,q01) 固定资产jfqm(k131)jfqc(k131,q01) 其他应付款dfqm(k221)dfqc(k221,q01) 在建工程jfqm(k133)jfqc(k133,q01)负债合计0.00 0.00 无形资产jfqm(k141)jfqc(k141,q01) 净资产：非流动资产合计0.00 0.00 固定基金dfqm(k301)dfqc(k301,q01) 事业基金dfqm(k302)dfqc(k302,q01) 专用基金dfqm(k303)dfqc(k303,q01) 财政补助结转（余）dfqm(k305)dfqc(k305,q01) 其他限定用途结转（余）dfqm(k306)dfqc(k306,q01) 本期结余dfqm(k304)dfqc(k304,q01) 未弥补亏损净资产合计0.00 0.00 资产总计0.00 0.00 0.00 0.00 会基医01表"编制单位：" & tzm() 单位:元负债：jfqm(k101+102+103+104)jfqc(k101+102+103+104,q01)负债和净资产总计 收入支出总表rq()项 目 财政补助收入 医疗收入df(k402) 上级补助收入df(k403)dl(k402) 其他收入df(k406)dl(k406) 医疗卫生支出jf(k501)jl(k501) 其中：医疗支出jf(k50101)jl(k50101) 公共卫生支出jf(k50102)jl(k50102) 财政基建设备补助支出jf(k502)jl(k502) 其他支出jf(k506)jl(k506)三、本期结余#VALUE!#VALUE! 减：财政补助结转（余）df(k305)dl(k305) 减：其他限定用途结转（余）df(k306)dl(k306)四、结余分配df(k308)df(k308) 加：年初未弥补亏损 加：事业基金弥补亏损 年末未弥补亏损 减：提取专用基金 其中：提取职工福利基金 提取奖励基金 提取其他专用基金五、转入事业基金会基医02表"编制单位：" & tzm() 单位:元本月数 本年累计数 一、收 入df(k401)dl(k401)dl(k401)二、支 出业务收支明细表rq()单位：元 项 目 本月数 本年累计数 项 目 本月数 本年累计数 一、医疗收入df(k401)dl(k401) 二、医疗卫生支出jf(k501)jl(k501)df(k40101)dl(k40101)jf(k50101)jl(k50101) 其中：挂号收入 其中：人员经费 诊察收入 药品支出 检查收入 材料支出药品收入 其中：卫材支出 其中：西药收入 其他材料支出 中草药收入 非财政资本性支出 中成药收入 维修费卫材收入 提取医疗风险基金一般诊疗费收入 其他公用经费df(k40102)dl(k40102)jf(k50102)jl(k50102) 其中：床位收入 其中：人员经费 诊察收入 药品支出 检查收入 材料支出药品收入 其中：卫材支出 其中：西药收入 其他材料支出 中草药收入 非财政资本性支出 中成药收入 维修费卫材收入 其他公用经费一般诊疗费收入合 计治疗收入总 计手术收入化验收入护理收入其他住院收入合 计总 计会基医02表附表01"编制单位：" & tzm() 1.门诊收入1.医疗支出2.住院收入2.公共卫生支出财政补助收支明细表rq()单位：元 项 目 本月数累计数 项 目 本月数累计数一、财政补助收入df(k402)dl(k402) 二、财政补助支出（一）基本支出补助收入（一）基本支出其中：使用基本公共卫生服务补助收入其中：使用基本公共卫生服务补助收入（二）项目支出补助收入（二）项目支出………………………………会基医02表附表02"编制单位：" & tzm()1．人员经费补助收入1．人员经费2．公用经费补助收入3．基本公共卫生服务补助收入2．公用经费合 计合 计1．基建项目1．基建项目（1）××项目（1）××项目小 计小 计2．设备购置2．设备购置（1）××设备（1）××设备小 计小 计3．重大公共卫生服务3．重大公共卫生服务（1）××项目（1）××项目小 计小 计合 计合 计总 计总 计净资产变动表rq()项 目合计固定基金专用基金财政补助结转（余）小计小计会基医03表"编制单位:" & tzm()单位:元事业基金未弥补亏损其他限定用途结转（余）说明固定资产占用在建工程占用无形资产占用医疗风险基金职工福利基金奖励基金其它专用基金基本支出补助结转项目支出补助结转（余）1、年初数2、本年增加数3、本年减少数4、年末数
