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财务检查情况登记表【盘古文库】

财务检查情况登记表【盘古文库】_第1页
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第 1 页,共 2 页财务检查情况登记表序号项 目检查情况一预算内外及专项资金的管理情况1县级以上资金的分配情况2镇级专项资金的分配、使用情况3学校收入的使用情况二会计基础工作情况1现金管理情况2是否按政府预算科目设置会计核算科目34是否按规定保管会计档案,有无损毁会计资料行为5单位内部控制制度和稽核制度6有否帐外设帐、私设小金库7设备管理及维护制度,定期进行数据备份管理8集中核算中心是否有会计核算业务流程9集中核算中心是否有岗位分工及其职责10集中核算中心的备用金管理情况三会计机构及会计人员情况1会计、出纳岗位是否分设2财务人员是否持证上岗检查单位(签章):单位负责人(签章):填报时间:财产清查间隔时间(月)第 2 页,共 2 页序号项 目检查情况3是否设有稽核岗位四政府集中采购情...

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