ERP采购业务实习报告

ERP采购业务实习报告（精选12篇）

ERP采购业务实习报告 第1篇

一、实习目的企业资源计划系统是最前沿的管理系统模式，系统学习系统管理和基础设置，运用采购管理系统对普通采购业务，受托代销业务等，能够与应付款管理，总账系统集成使用，以便及时处理采购款项，并对采购业务进行相应的账务处理。

二、实习要求

要求能够熟练掌握采购业务的处理流程和处理方法，深入了解采购管理系统与供应链系统的其他子系统，与ERP系统的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理采购业务和与采购业务相关的其他业务

三、实习内容

简单的账套建立与基础设置，主要以Erp的采购业务为主要的实习对象，进行采购业务的熟练操作

四、实习步骤

（一）首先按照实际情况对公司进行账套的建立，包括账套名，本单位基本信息，核算类型等的选择设置。

（二）设置账套主管，相应业务的操作员，并对其进行权限的设置。

（三）对单位部门的基础信息进行相应的设置，包括建立部门档案和职员档案，供应商档案及分类，客户档案及分类，设置付款条件，建立存货分类档案，设置结算方式，会计科目及相关初始数据的设置

基本流程：采购订单---到货单---入库单—开发票—应付系统管理

例：

（1）2011年1月4日，向贝贝公司订购101商品100件，单价为680元；102商品100件，单价为590元；103商品80件，单价为500元。

（2）2011年1月10日，收到贝贝公司开来专用发票，发票上列示：101商品100件，单价为680元；102商品100件，单价为590元；103商品80件，单价为500元；共计货款167 000元，税款28 390元，价税合计195 390元。

（四）1、首先看一下该贝贝公司是不是与本公司经常往来的供应商单位，看一下有没有基础档案，如果没有，就去基础资料模块添加供应商的相关信息

2、填制请购单

在‘工作业务’选项中，执行‘供应链’---‘采购管理’命令，执行‘请购’—‘请购单’命令，打开采购请购单窗口---单击增加按钮--业务类型选择‘普通采购—-日期改为‘2011年1月4日’----采购部门为采购---采购类型为‘厂商采购‘---然后选择‘101商品’—-输入数量100件，不含税单价680元.以此类推，输入102商品和103商品的相关信息，检查无误后单击‘保存’按钮—单击‘审核’按钮，直接审核该请购单

如果该产品明细系统中没有记录，则需要在基础业务中将贝贝公

司的101商品，102商品和103商品的详细信息在基础业务平台中进行相应的添加

3、填制采购单

在采购管理系统中，执行‘采购订货’---‘采购订单’—单击‘增加’按钮—修改订单日期为‘2011年1月10日’---单击‘生单’按钮—选择‘请购单’—打开过滤对话框，--选择相应的单据—单击‘OK’。如果对方开来的发票金额与请购单上的不一致，单击修改金额—单击‘保存’—单击审核。

4、生成采购到货单

执行‘采购到货’---‘到货单’打开到货单采购---单击‘增加’日期修改为2011年1月10日---单击生单按钮—选择‘采购订单’—单击‘过滤‘，在拷贝并执行窗口中选择要执行的单据—单击‘OK’—单击保存—单击审核，然后退出。

5、生成采购入库单

在库存管理系统中，执行‘入库业务’—‘采购入库单’打开采购入库单窗口—直接单击‘生单’按钮—选择‘采购到货单（蓝字）’进入过滤窗口—双击选择单据—仓库选择‘贝贝公司仓位’单击‘OK’—单击审核。

6、进行记账

在存货管理系统中—选择正常单据记账—进入单据记账管理系统，选择相应单据，单击记账按钮—单据记账完毕。

7、填制采购发票

在采购管理系统中，选择‘采购发票’—‘专用采购发票’—单击‘增加’—修改日期为2011年1月10日—修改发票号—单击‘生单’—选择‘入库单’—进入过滤窗口，选择要源单单据—单击确定—单击保存—单击审核。

8、进行发票制单

进入总账应付款管理系统—选择‘应付单据处理’—‘应付单据审核’进入单据审核界面，先对单据进行审核—选择相应单据—单击‘审核’—单击‘确定’

执行‘制单处理’—打开‘制单查询’—选择‘发票制单’打开采购发票制单窗口—选择‘转账凭证’—选择‘合并’--修改日期为2011年1月10日—选中要制单的‘采购入库单’—单击‘制单’进如凭证处理界面—选择保存

进入存货管理系统---选择‘生成凭证’—单击查询—选择采购入库单，单击确定—进入单据界面—单击‘全选’—单击确定—选择‘转帐凭证’—分别录入或选择‘存货’科目编码为1405，‘对方’科目为1401----单击‘生成’进入凭证生成界面—修改日期为2011年1月10日---单击‘保存’按钮—单击‘退出’

五、实习小结

通过对企业资源计划中采购业务的实习，让我熟悉当今企业采购业务的流程，更让我熟练的掌握了采购业务的操作步骤。在实习过程中曾遇到过诸多的问题经过努力知道解决了。

总之这次的实习不仅让我的专业技能得到有力的提升，还是提升了自身独立发现问题，独立完成任务的能力，真是受益匪浅。

ERP采购业务实习报告 第2篇

ERP沙盘模拟实验是对ERP课程的一个实战，两天的沙盘模拟使我对企业的运营情况有了一定的理解和体会，也令我学到了很多在书本上学不到的东西。我们一共分为六组，每组分设总经理、销售总监、生产总监、财务总监、运营总监、采购总监、出纳、市场间谍等职位。我在小组沙盘演练的时候担任的是采购总监一职，作为采购总监我对ERP沙盘模拟实训结果作了以下的总结。

企业经营的大致运行流程是：新规划会议、参加订货会（预算投广告费）、制定新计划、材料采购、订单生产、产品销售、编制报表等。我个人认为采购在公司整个运营过程中相当重要，它的主要职责是统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的供应，确保各项采购任务完成，还要调查研究公司各部门商品需求及销售情况，熟悉各种商品的供应渠道和市场变化情况，确保供需心中有数，以免在运行过程中出现原材料短缺的情况，然而引起生产的中断，或者是高价购买或者是不能交货而赔偿巨额违约金，给企业带来巨大损失，比如在第四年由于前两期材料下单失误，导致在第四期结束时空了两条生产线，严重影响了生产效率，好在我们的模拟实验只到第四年，否则第五年时很有可能会延误交货。而且作为采购人员，必须尽量保持库存为零，从而减少现金占用量和保管费用，由于刚开始时不太了解游戏规则，我采购了过量的原材料，导致第二年末P1产品有大量库存，使后期资金断裂，好在总经理决策正确贷款决绝了资金问题。这个职位既要跟财务总监商量好采购费用又要跟生产总监商量好产能，只有在大家的团结协作下这个模拟的企业才能很好的运行下去。

通过我们组的采购情况，我认识到作为一名采购人员一定要把好原材料这一关。因为知道整个运作过程都是在生产产品然后卖产品，在生产的时候我们采购就得与生产总监商量好什么时候需要原材料就得提前购买。R1，R2原材料必须提前一个季度订货，R3、R4提前两个季度订货，这些都得记牢了不然就会延误生产，进而延误交货，如果延误交货就得扣除相应的违约金，而且不能有龙头老大的权益，比如在第三年的时候F组的同学和我们组投了一样的广告费，可是他们第二年没有按时交货出现了违约行为，所以区域的老大还是我们组，这样他们的权益就会降低了，整个团队的效益就会受到损害。我作为采购总监除了要跟生产总监做好配合之外我们还要与财务总监做好配合，财务总监每年都要做一个财务上的预算，所有进出款项都要一清二楚，我们购买原材料花的钱都要通过财务总监的预算进行拨款的，一个企业要运行的好就得有章有序，ERP沙盘模拟也是如此。营销总监跟我们的关系也很重要，每一年初他们都要接一年的订单，一年能生产几个产品我们就要采购多少原材料，这些都是环环相扣的，除了营销，CEO也要很关注采购，就是怕出任何差错。

在这个模拟实验中，最令人头疼的就是采购时的原材料什么时候下单，什么时候购买，要购买多少量。我们团队经营的企业前三年一直是主打P1、P2为主，而这两个产品的原料构成比较简单，在采购方面比较简单，还可以容易搞清楚。但随着企业的发展，我们企业在第二年开始逐步研发P3产品，并在第三年末开始对P3产品的原材料进行下单，三种产品一起生产使我在对原材料下单时有些混乱，下单出现了一点问题，导致一次R2下单多余，一次原材料缺少使得生产线空闲，由此可见，采购负责人在采购原材料时一定要谨慎小心。在此实验中涉及采购这方面的细节有很多，可想而知当采购总监这个职务一定要非常细心。此外，在企业经营中生产线新建时，采购总监还要根据建设期周期来预定原料。由于我们的C组的生产线有手工，半自动，自动之分，这三种生产线有不同的生产周期，这时就得慎重再慎重了，计算好时间，不要出任何小错误了，若是少订了原材料，就会延误生产，严重的话会使我们无法按时提交订单；而且不同产品在不同加工线上的加工费也不同，要谨慎处理，比如我们组在半自动生产线上生产P2产品时多投了1M，最终导致我们组损失了4M。

经过四年的模拟运营，每个组都有得有失，我们在运营过程中也遇到了许多大大小小的问题，在解决这些问题后，我认识到要想使企业运营得好，一定要要理性分析，不能盲目竞争。我在实验中担任采购总监这个角色时总结了以下几点心得：

1.团队协作的重要性。我认为不管在什么活动中团队协作都是十分重要的，我们组在第二年的运营过程中由于决策失败资产负债严重，组员都有点心浮气躁，在最后登记利润表和资产负债表时出现了问题大家各自做各自的，导致数据不符，受到老师批评，二我们在后两年的运营中避免了这种情况最后转危为安。所以采购总监除了要跟生产总监做好配合之外我们还要与财务总监做好配合，财务总监每年都要做一个财务上的预算，所有进出款项都要一清二楚，我们购买原材料花的钱都要通过财务总监的预算进行拨款的，一个企业要运行的好就得有章有序，ERP也是如此。市场总监跟我们关系也很重要，每一年初他们都要接一年的订单，一年能生产几个产品我们就要采购多少原材料，这些都是环环相扣的，除了营销，CEO也要很关注采购，就是怕出任何差错，从这儿看来，团队协作还是非常重要。

2.一把手原则的重要性。我认为在一个团队中决策者的权威十分重要，我们在注重团队协作的同时也不能任由团队成员自主性太强，这样对整个团队的决策效率不利。比如我们组在商定广告投入时，每个人都坚持自己的意见，各不相让，最后延迟了广告单的交送时间，这是模拟实验没什么损失，但如果是在实际企业运营中出现这种情况，一定会使得企业 失去先机，损失严重，这时就需要决策者有强硬的态度与权力，所以说一把手原则十分重要。

3.要准确计算产能，合理选择订单生产。生产需要加工费，企业必须准确计算自身的产能，根据产能和生产所需的费用支出合理选择订单，不能盲目拿订单，导致不能按时完成生产，逾期支付不必要的罚款，超出企业资金预算范围，给企业运营中的资金流动造成困难。

4.根据产能和生产订单合理安排材料订购。由于不同材料的订购提前期不同，因此需要合理安排材料的订购时间，同时对材料的采购费用做好预算，保证企业正常的生产。既要根据实际情况保持原材料的供应充足，又要避免原材料库存过多，做到零库存，避免的过多占用资金。

ERP采购业务实习报告 第3篇

一、ERP系统下采购业务内控与传统采购业务内控的差别

两者最大的差别由单纯“人”的控制转变为“人机”双重控制, 相对于传统的采购业务, ERP系统更能方便快捷地实现自动生成采购申请单, 采购订单、入库单等各种单据, 形成单据无差错流转, 而且可以使用计算机技术自动控制最高限价, 管理供应商信息, 通过审批权限的设置防止有人越权操作等。通过计算机软件系统还可以快速追踪采购计划的执行情况, 从发票也可以随时向前追溯, 极大地提高了采购业务的工作效率, 避免传统人工时的效率低下和人为因素的干扰。

二、ERP采购内控的关键控制点

ERP环境下的采购内控, 主要通过将业务流程中不相容职务的分离, 审批流程的控制和供应商管理等方面来实施控制。根据笔者在企业中的工作经验, 我们按照采购的业务流程来探讨各环节涉及到的关键控制点。

(一) 采购申请、采购计划环节

采购申请和采购计划是控制盲目采购的重要措施。企业首先根据自己的经营情况形成月采购申请或临时采购申请, 再经过相关领导的签字审批传递到采购部门, 形成月采购计划。此阶段关键控制点:

1、设定审批权限:在ERP环境下, 系统应内置严格的请购业务批准程序, 明确各环节审批权限, 分别审核采购申请及计划的必要性及合理性, 通过在ERP系统也可设定流程限制, 在前道审批环节没有签字的情况下, 不能对下步进行操作。

2、明确职责分工:为确保内部控制程序的有效实施, 在ERP系统中, 必须统筹考虑符合内控要求的职责分工, 尤其是不相容职务的分离, 比如请购与审批不能是同一个人。

(二) 比价询价, 确定供应商环节

采购计划提交后, 采购部门首先在公司合格供应商名录里进行挑选比价, 如果在供应商名录里没有此种物料的供应商则要针对本地或外地的相关市场进行考察, 最终根据审批权限和流程确定供应商, 并下达采购订单。关键控制点:

1、此时涉及到一个重要环节就是供应商的选择和管理。对于供应商的评价管理系统, 建立有效的评审机制, 是保证采购物料质量的必要条件, 也可以参考ISO9000中对采购供应商的控制办法。对于供应商的评价系统要会同质检及仓储等相关部门共同确定, 而不能只由采购部门单方确定。

2、特殊物料的采购控制。 (1) 专业的设备或配件等专业物资则必须会同相关专业人员进行一同选择。 (2) 对于价格的超额上涨必须要经过审批才可以确定, 可以在系统中设定物料的最高限价, 超过限价需经过审批。 (3) 重要物料及大额采购项目公司应通过竞价或招标方式。

3、不相容职务的分离:对于询价与确定供应商的岗位应该分离, 不能为同一个人, 对供应商档案的管理与比价询价岗位也应该分离。

(三) 物料验收入库环节

库房验收应当逐一比较所收物料与采购订单的要求是否相符, 而特殊物料和重要物料就必须通过专业质检部门检验通过才允许入库。关键控制点:

1、验收入库要与对应采购订单所有信息进行复核, 对于数量超过预先设定的差异的情况, 系统自动拒收, 防止为降低采购单价而加大订货量的情况。

2、特殊物料和重要物料必须通过专业质检部门检验通过才允许入库, 防止供应商以次充好及仓储部门的舞弊行为。在ERP采购系统中对特殊物资的验收需要设定指定授权, 只有授权人认可通过, 才能确认验收。

3、库管员、验收员、记账员职务分离, 采购员与验收人员职务分离

(四) 供应商开具发票及发票核销环节

企业经营中由于物料入库时间和发票开具的时间经常不一致, 这时就使用到了软件中发票核销的功能。当发票与入库单核销后系统会自动将数据转入账务系统进行核算。财务部门要复核采购提交的发票内容与入库单是否一致, 入库单是否经过验收人检验等信息, 确认一致后, 财务部门登记入账。关键控制点主要是核销人不能与入库经办人是同一人。

(五) 付款环节

企业财务部门在办理付款业务的时候, 应当对采购发票、入库单再次进行核实, 并根据付款审批单进行付款。开具付款单前可以由系统自动核查采购订单、入库单及采购发票的完整性。关键控制点:

1、复核采购发票及入库单, 确认采购业务的真实性并辨别发票的真伪。

2、查看付款审批单是否由授权审批人进行签批。

3、付款时企业应制定限额, 在限额以下的可以支付现金, 限额以上均应通过银行转账或电汇方式直接转至供应商账户, 防止货款被中间截留或出现差错, 影响公司付款信用度。

4、在职责划分上, 开具付款单业务与存货保管业务、存货验收业务和编制采购订单是不相容职务, 不能由同一人执行。

(六) 供应商对账环节

通常情况下, 企业应定期与供应商对账, 一是防止中间内部员工有舞弊现象发生, 二是利于掌握各供应商的详细供应情况, 有利于对供应商进行管理。

关键控制点:在与供应商对账时, 必须考虑到财务已入账的部分以及尚未开具发票的部分。最好是由企业财务与供应商财务部直接接口。

综上所述, 要想在ERP系统下做好采购内部控制, 就要在充分利用信息化技术的前提下在以上业务流程上实施关键控制, 堵塞漏洞, 切实保障企业采购物料在低成本的前提下保质保量、为企业的后续经营打下良好的基础。

摘要：在当今信息化的时代下, 各企业纷纷引入了ERP系统来强化管理, 在企业的经营业务环节中, 采购则是一个必不可少的业务环节, 合理的采购可以在保质保量的前提下降低企业存货成本, 但采购是与实物和资金密不可分的一种业务, 所以如何防止舞弊现象的发生和保证资产的安全性则成为企业需要面临的重要问题。本文主要针对ERP环境下采购内控的关键控制点进行研究。

关键词：ERP,采购业务,内部控制

参考文献

[1]、企业内部控制具体规范-采购与付款

[2]、企业内部控制应用指引第7号——采购业务

ERP在采购管理中的应用 第4篇

【关键词】ERP系统，采购管理。

【中图分类号】TP311.52 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5158（2013）03-0387-01

一、ERP 系统的概述

20 世纪90 年代以来，随着信息技术尤其是计算机网络技术的迅猛发展，制造资源计划管理系统经过扩充与进一步完善而发展为企业资源计划（Enterprise Resource Planning，ERP）。美国Garter Group Inc 咨询公司最早提出了ERP 的概念[1]。与制造资源计划管理系统相比，ERP 更加面向全球市场，功能更为强大，所管理的企业资源更多，支持混合式生产方式、管理覆盖面更宽。ERP 是站在全球市场环境下，从企业全局角度对经营与生产进行计划的方式；是制造企业的综合的集成经营系统。一般而言，除了制造资源计划管理系统的主要功能外，ERP 系统还包括以下主要功能：供应链管理、销售与市场、分销、客户服务、财务管理、制造管理、库存管理、企业工作流服务和企业信息系统等方面。此外，还包括金融投资管理、质量管理、运输管理、项目管理等补充功能。ERP 是信息时代的现代企业向国际化发展的高层管理模式，给企业带来更广泛、更长远的经济效益与社会效益。

二、企业采购管理存在的问题

企业的物资采购部门虽经历了由计划经济向市场经济、由物资资源缺乏向物资资源丰富的转变，由于历史上的原因，企业的采购计划，监督机制，采购战略和供应商的管理等方面还存在着不少的问题，严重地影响企业的采购质量。具体表现在：

1 采购需求计划不规范，监督机制不完善

目前企业采购计划单，一是来自车间跟据生产需用的配件配料的采购计划；二是来自仓库物资管理部门根据生产用量的采购计划；三是来自技术部门根据技改所需设备、工装的采购计划；四是采购部门直接按生产用量的采购计划。企业内部缺乏统一的物资采购计划，缺乏优良的采购程序；对重要的生产资料采购管理缺乏系统的管理；采购审核程序不完善，机械地执行车间的采购需求报告，有些不该购的购了，该购少的购多了，产品规格不合的也购了，给企业造成不应有的浪费，又因采购不及时而影响企业的正常生产。

2 缺乏战略采购意识，供需关系不稳定

企业缺乏战略性的采购意识，采购部门对采购市场缺乏调查研究和资讯收集，无法对市场情况和价格的走势有充分的了解。没有建立对供应商采购评估体系，不能对供应商做出全面、具体、客观的评价，不能识别优秀的供应商，不注重与供应商建立合作伙伴关系。目前国内企业物资现行采购与供应商的关系往往是短期的、松散的竞争式的关系，双方重视的都是短期的优势。缺乏长期的合作，缺乏彼此的信任。造成不能识别制止伪劣供应商进入企业采购市场。增加了采购工作的风险，导致采购方不断更换供应商，代价高昂。价格成为以牺牲价值为代价的谈判焦点，双方库存增加。而且当采购方强迫供应商接受不合理的价格时，有些供应商可能离开。而留下的供应商已不为优秀。当市场状况好转时原来委曲求全的供应商。必定会连本带利来向采购方要回，造成采购方成本暴涨。

三、ERP 在采购管理中的应用

ERP 是站在全球市场环境下，从企业全局角度对经营与生产进行计划的方式；是制造企业的综合的集成经营系统[2]。ERP的核心管理思想就是实现对整个供应链的有效管理：体现对整个供应链资源进行管理的思想；体现精益生产、同步工程和敏捷制造的思想；体现事先计划与事中控制的思想。ERP 系统所具有的供应链管理、财务管理、制造管理、库存管理、工厂与设备维护、人力资源、报表、制造执行系统（Manufacturing ExecutiveSystem，MES）、过程控制等功能是能够有效解决企业传统模式下的采购过程中不能的问题。

1 规范采购计划，完善监督机制

ERP 系统通过ERP 系统的物料分类查询，可对每一类物料，按需用的频度，规定优选原则，并同步地将生产计划和采购计划一次生成，简化了采购计划及调配，从而形成经济采购批量，争取优惠。减少供方的专工艺装备费用，简化运输管理，减少库存，从而有利控制质量，降低成本。如果需求有了变化，用很短的时间，就可以把所有的物料计划重新编排，简化了工作程序。同时可以周密地计划，把计划延续到未来某个任意日期，这样不但可以按需采购，还可以保证足够的采购提前期和采购预算，防止因突发性采购而增加额外的采购费用。此外它还可以设置目标成本，企业通过运行企业资源计划系统的模拟成本，严格控制成本的限；控制库存量。企业资源计划系统还规定了每一种物料的最大储存量和最长储存期限。超过最大值时，系统会发出提示信号，以便管理人员采取纠正措施；并能严格控制付款程序。付款前，系统将自动进行全面对账，如物料规格性能、合格数量，交货日期是否与采购单一致，报价单与发票金额是否一致。只有全部相符才能执行付款程序，严格控制资金流出。

2 加强战略采购意识，协调供需关系

采购管理信息化系统可以随时运行需要的报表，来反映某一时期采购业务的情况。这样就能从一定程度上对采购市场进行调查研究和资讯收集。从而使采购部门对市场情况和价格的走势有了充分的了解。同时也能比较出供应商的优劣，以建立供应商准入制度和评价体系。注重识别优秀的供应商，加强发展与供应商建立合作伙伴关系，优化企业的供需关系。现代企业通过企业资源计划系统可以将每次采购的流程详细的记录下来。依靠系统的记录可以纵向了解到供应商的各项信息从而构造供应商库，将供应商的基本信息、采购信息、质量记录、价格记录等信息包含在内。从而对供应商进行评价。挑选出优秀的供应商，并且与其进行长期的固定的合作。有效地协调企业的供需关系，运用“事前控制、事中监督、事后分析”的管理理念，建立了完备的控制体系：（1）审批严格，虽然在传统模式下，我们也强调采购管理要按照一定的层次进行控制，但是在实际操作中要做到这点非常难。通过采购管理信息化系统建立采购单据的审批控制流程，可以控制不同职责的员工可以采购哪种物料，其采购金额上限是多少，超过一定的金额必须经主管领导审批，否则采购管理信息化系统将无法继续处理该单据。（2）监督严密，系统提供了多种查询途径，如根据采购单编码、物料号、供应商号、采购员代码、交货日期等进行查询，及时跟踪采购合同执行情况。如发现业务处理有问题，则可以终止或暂停业务处理，直到问题解决为止。如若发现某订单属于重复订单，可以将其暂停，查明原因或取消该订单。

四、结束语

众所周知，采购是企业的重要成本，提升企业的采购管理水平可以降低成本、提高效率、保证质量、降低风险，防范纠纷，提高企业的经济效益。采购是企业的成本中心。对于现代企业，采购不再是简单的购买，已上升到战略管理层面。随着企业对采购的重视以及采购管理水平的不断提高，企业采购效率日益增强，采购反而成为企业获取利润的又一源泉。尤其是生产型的企业，采购的速度、效率、订单执行情况，将直接影响到企业能否快速灵活地满足下游客户的需求；采购成本的高低会直接影响到企业最终产品的定价情况和整个供应链的最终获利情况。“利润最大化”永远是所有企业追求的目标。在信息技术飞速发展的今天。在采购过中利用信息技术实现企业利润已经成为今后采购管理的新趋势。

参考文献

[1]宿晓，张虹.企业采购管理组织创新与流程再造[J].财会通讯（理财版），2008，（8）：35- 36.

ERP采购业务实习报告 第5篇

为期一周的ERP沙盘模拟实验就这样结束了，经过此次的实验我对ERP有了更深一层的理解和体会，从中我学到了很多在书本上学不到的东西，学到了很多关于企业的运营情况。

在这次实验中我们班共分成11个团队进行比赛。在比赛中，我们每个团队5、6人，各代表着CEO,财务总监，生产总监，采购总监、市场总监、财务助理。每个团队经营一个资金充裕的虚拟公司，连续从事6的经营活动。通过直观的企业经营沙盘，模拟企业实际运行状况。此次我们组的运行模式是：由财务总监预算全年的财务状况，由生产总监提供整年的生产能力，由营销总监进行市场的预测，根据市场的需求进行广告的投放，争取获得价格高的订单，报告全年的需求量，由生产总监计划生产的方式及数量，由采购总监计算生产所需产品的所需要的原材料的数量及其使用的时间，根据原材料购买的原则确定应该什么时候购买最合适。在整个过程中我担任的是采购总监一职，采购总监和其他的职务一样是ERP运营中必不可少的一员，它要下原料订单，买原材料。它既要跟财务总监商量好采购费用又要跟生产总监商量好产能，又要根据市场总监投标到的订单来确定原材料的量。

在我看来：作为一名采购人员其职责是把好原材料这一关。要知道整个运作过程都是在生产产品然后卖产品，在生产的时候我们采购就得与生产总监商量好什么时候需要原材料就得提前购买。P1，P2原材料提前一个季度购买，提前两个季度下定单；P3，P4原材料提前两个季度购买，就得提前三个季度下定单，必须把这些都记牢了不然就会延误生产，进而延误交货，如果延误交货就得扣除相应的违约金，这样权益就会降低，我们整个团队就会受到损害。我们采购总监除了要跟生产总监做好配合之外我们还要与财务总监做好配合，财务总监每年都要做一个财务上的预算，所有进出款项都要一清二楚，我们购买原材料花的钱都要通过财务总监的预算进行拨款的，一个企业要运行的好就得有章有序，ERP也是如此，这是我在培训和比赛中感悟到的。营销总监跟我们关系也很重要，每一年初他们都要接一年的订单，一年能生产几个产品我们就要采购多少原材料，这些都是环环相扣的，除了营销，CEO也要很关注采购，就是怕出任何差错，从这儿看来，团队协作还是非常重要。

在这实验中，最令人头疼的就是采购时的原材料什么时候下单，什么时候购买，要购买多少量。我们团队经营的企业头两年是主打P1、P2为主，而这两个产品的原料在采购方面比较简单，我还可以搞清楚。但随着企业的发展，我们企业开发出了P3产品，在后几年里是P1、P2、P3混合生产的，所以在材料采购这方面就显得有点复杂了。因为P3的颜料要先预定两三季度，这就得根据每季度各个产品的产量去细心的计算所需的R1、R2、R3各个原料的需求量各是多少。原料采购多了会造成库存原料闲置，流动资金减少；但原料采购不够又会使产量减少，可能会导致无法按期交货。就如在第6年时，错将把一条柔性误认为能在一年中产出4个产品的量，可事实却只能生产3个，所以第6年的P2产量少1个，导致无法按时交货。为了避免按订单25%的违约金进行罚款，只得向其他企业购买1个P2产品，还好我们以5M的价格从其他企业购入1个p2，而订单的标价是6M，所以不至于亏损……在此实验中涉及采购这方面的细节有很多，可想而知当采购总监这个职务一定要非常细心。此外，在企业经营中生产线转产时，采购总监还要根据转产周期来预定原料。由于我们的生产线有手工，半自动，自动，柔性之分，柔性转产是不需要周期的可以直接下定单，再购买原材料，但是其他三种生产线都需要周期，这时就得慎重慎重再慎重了，计算好时间，不要出任何小错误了，极力配合好团队所经营的企业的生产。

这次实验让我深切的体会到：没有小角色，只有小人物。在ERP沙盘实验中，采购人员是最不起眼。作为一个后勤部门，采购总监没有冲锋陷阵、建功立业的机会，只能默默无闻的隐藏在后面。当出现库存不足时，大家才会注意到你，但是越是看似不起眼的工作，大家在最后才能了解到他的默默无闻。同时，本次实验让我体会到了团队精神的可贵。团队中的每个人都必须有很强的团队意识和强大的凝聚力，这项工作本来就是一个互相配合，互相帮助的工作，每个人又都负有别人不可替代的任务。如果说比赛中没有相互的沟通，忽略团队意识，那么整个团队就像一盘散沙，没有任何竞争力，会处处碰壁。当遇到困难，或者有些工作上的失误的时候每个人要冷静的思考，相互的协调，使损失降到最少，如果一味的埋怨、推脱责任只会陷入无法挽回的僵局。此次的ERP沙盘模拟为我们提供了一个了解企业经营的平台，大大激发了我们学习企业管理知识的热情，让我们在乐趣中将所学的知识运用到实践中。在这短短的5天中，我学到了比这一个学期还要多的知识。对于沙盘模拟的不足，我希望老师能够多给我们一些像这种实操性课程的机会。这次的沙盘模拟让我们深刻的体会了解到公司的生产经营的整个流程，知道每个部门都不是独立存在的，它既独立又统一。这次ERP沙盘模拟课程是我在大学四年中很重要的一次经历。5天的时间让我们意犹未尽，在依依不舍中离开实验教室。希望老师能够帮助我们向学校反映，增多上课的时间和课时，给予我们更多练手的机会和实践。

ERP采购业务实习报告 第6篇

结2018合集

采购业务人员辞职报告范文

尊敬的公司领导:

您们好！本人来公司的时间也不短了，以前在公司和你们的关怀下，使我也学到了很多曾经不会的技能和采购业务方面的知识;工作方面也能勉强胜任....但由于近来身体方面的原因，思想压力大，并睡不好觉，工作上老是走神，我怕继续下去身体垮了不说，影响了业务方面的工作才是大事;所以想辞职休息一段时间或换个环境调整一下自己;

请您们同意批准，并请把相关手续和费用结算给我....特此谢谢您们！我离开了也会想念您们的！

ERP采购流程 第7篇

1、请购

请购部门填制手写“采购申请单”。（1）根据“销售通知单”申请采购

 销售部编制“销售通知单”转至计划员二份、生产部一份、质检部一份；  生产部根据“销售通知单”填写纸质“采购申请单”，注明请购木材原料及胶漆、腻子的需求数量、规格等级、需求日期等信息一式三份，连同一份转“生产工期单”转至计划员；

 质检部根据“销售通知单”填写纸质“采购申请单”上填写包装物的数量、要求、需求日期等信息，一式三份转至计划员；

 对于无需与订单匹配的砂带、PE膜、柴油、垫条等材料需求，可参照总体生产计划进行请购，填写纸质“采购申请单”一式三份转至计划员。（2）其他申请采购

设备动力部的备件等物资请购，填写纸质“采购申请单”，转至仓储部备件库库管员三份；无需办理原材料入库手续的固定资产、办公用品等的物资采购及维修费申请，可填写纸质“采购申请单”一式二份直接转至供应部采购员。

（3）上述单据，经办人签字、本部门负责签批后即可。

2、请购单录入

计划员、库管员进入ERP采购管理模块录入“采购请购单”，并在手写“采购申请单”上注明ERP“采购请购单”的单据号。计划员将手写“采购申请单”转至供应部采购员二份。

计划员根据“销售订单”编制“生产通知单”，经总经理签批后转至生产部、质检部、仓储部、财务部。ERP“采购请购单”录入程序：

（1）采购管理—业务—请购—请购单；

（2）进入“采购请购单”，点击增加按钮—进行录入—保存—审核。

3、询价、比价

采购员根据手写“采购申请单”的事项进行询价、比价后，将采购价格、供应商等信息填入手写“采购申请单”，经采购员签字、供应部门负责人签批后，转至采购内勤。

4、订单

采购内勤进入ERP采购管理模块录入“采购订单”，关闭ERP采购管理模块“采购请购单”，打印“采购订单”一式三份，交采购员二份（附：手写“采购申请单”）。

ERP“采购订单”录入程序：

（1）采购管理—业务—订货—采购订单；（2）进入“采购订单”，点击增加按钮—右键拷贝—过滤—双击选择请购信息—录入单价、供应商、付款方式等信息—保存—审核。

ERP“采购请购单”关闭程序：（1）采购管理—业务—请购—请购单列表—双击选择请购信息—进入请购单—点击关闭按钮。

5、请款

采购员填制手写“借款单”附上手写“采购申请单”、机打“采购订单”，由部门负责人签批后，转至财务部，经财务总监签批后，列入付款计划。如临时急需采购，“借款单”应经总经理签批。

6、付款  预付款：财务部根据“借款单”编制付款计划，批准支付后进行付款，会计员进行账务处理。借款单蓝联返给采购员。

ERP“付款单据”录入程序：

（1）应付款管理—日常处理—付款单据录入—付款单；

（2）进入“付款单”，点击增加按钮—填写付款信息—保存—审核—制单。 赊购方式付款—财务部根据“借款单”编制付款计划，批准支付后进行付款，会计员进行账务处理。借款单蓝联返给采购员。

ERP“付款单据”录入程序：

（1）应付款管理—日常处理—付款单据录入—付款单；

（2）进入“付款单”，点击增加按钮—填写付款信息—保存—审核—制单；（3）应付款管理—核销。

7、到货

采购员到仓库办理到货手续，库管员进入ERP采购管理模块录入“采购到货单”，ERP“采购到货单”录入程序：

（3）采购管理—业务—到货—采购到货单；

（4）进入“采购到货单”，点击增加按钮—点击生单—采购订单—过滤—双击选择订单信息—选择需要质检—保存。

8、检验

（1）

木材到货，质检部应手工填写“检验单”一式三份转至仓储部，库管员进入ERP采购管理模块录入“采购检验单”；

（2）

其他物资采购，采购申请人进行现场验货后，库管员进入ERP采购管理模块录入“采购检验单”。

ERP“采购检验单”录入程序：（1）采购管理—业务—检验—采购检验单；

（2）进入“采购检验单”，点击增加按钮—点击生单—采购到货单—双击选择到货单信息—保存—审核。

9、入库

库管员办理入库，进入ERP采购管理模块录入“采购入库单”并打印，一式三份，转采购员二份，采购员转财务部一份。木材采购，“入库单”应附质检部手写检验单，其他采购，入库单应由检验人签字。

ERP“采购入库单”录入程序：

（1）采库存管理—业务—入库—采购入库单；

（2）进入“采购入库单”，选择仓库—点击生单—过滤—双击选择检验单信息—确定—审核。

10、发票到  采购员将发票转至采购内勤，采购内勤进入ERP采购管理模块，依据发票类型录入“采购发票”，录入完成后，进行发票结算。采购员将“发票原件”及相应的“采购入库单”粘贴后，经本人签字、部门负责人、财务总监签批后转至财务部。

ERP“采购发票”录入程序：

（1）采购管理—业务—发票—专用采购发票（增值税专用发票17%、原木发票13%）、普通采购发票、运输发票；

（2）进入“采购发票”，增加—点击生单—入库单—过滤—双击选择入库信息—确定—保存—点击结算按钮。

 财务生成凭证

会计员进行账务处理生成凭证。ERP“应付模块”录入程序：

（1）总账—应付款管理—日常管理—选择单据—审核。ERP“存货核算制单”录入程序：

（1）存货核算—业务核算—正常单据记账—选择—记账；

（2）存货核算—财务核算—生成凭证，选择单据类型—制单—保存—打印凭证。

11、月末未到发票暂估入账

会计员对月末未到发票的采购入库进行暂估入账并制单。ERP“存货核算制单”录入程序：

（1）存货核算—业务核算—结算成本处理—选择暂估信息—点击暂估按钮；（2）存货核算—财务核算—生成凭证—选择制单信息—生成凭证—打印；（3）凭证连同入库单进行粘贴。

12、更改发票类型、信息”等录入程序

（1）

进入ERP供应链—采购管理—采购结算—结算单列表；（2）选择需更改的发票对应的结算单—点击删除；

（3）采购发票列表—选择需更改的发票—点击删除—重新录入；

（4）月末，财务部会计员与计划员、采购内勤、库管员进行对账，对不执行的单据，进行关闭。

ERP采购业务实习报告 第8篇

一、我国企业内部控制现状

我国企业在内部控制方面还存在很多问题,对其全员和全过程性缺乏应有的理解和认识,比如内部控制知识在全体员工中普及程度低;对内部控制认识不全面,狭隘地认为内部控制就是会计控制或者事后控制;相关人员专业能力不高,内部控制存在设计缺陷或执行失效等。针对这些情况,企业需要提升全体员工尤其是管理者对内部控制的理解和认识,由过去单纯强调会计控制到强调组织架构、发展战略、企业文化、人力资源、社会责任、销售控制、采购控制、全面预算控制等各个方面的综合控制,体现内部控制的全面性。通过投入适当成本,建立健全内部控制措施,防范企业层面和重要业务流程的风险,为实现企业目标服务。

二、ERP技术对企业内部控制的影响

E R P(Enterprise Resource Planning,企业资源规划)以系统化的管理思想,把企业的物流,人流、资金流、信息流统一起来进行管理,最大限度地利用企业资源,实现企业经济效益的最大化。

ERP系统的实施是管理思想和业务流程的整合,因为信息系统是建立在一定的业务流程之上的,业务流程的本质变化通过信息系统这种形式表现出来。ERP的实施,首先要成立项目小组,由企业负责人形成的领导小组和项目经理带领的实施小组组成。领导小组除了负责设定项目目标、范围、评价标准,批准项目计划,监控进度,推动培训外,更重要的是解决实施小组没有权力解决的问题:企业管理改革、部门重组和业务流程的改进。管理模式和经营方式的改变以及企业管理层的重视会创造出良好的内控环境,促进内部控制实施的效果。ERP的实施主要分为前期准备阶段和具体实施阶段。在前期准备阶段,要对企业现有的各种基础数据(会计科目,供应商代码,客户代码,物料代码,成本中心,利润中心等)和业务流程(采购、生产、销售等)进行分析和改进,这相当于对企业的各种基础数据和业务流程进行了全面筛选、梳理和优化。在集团公司拥有若干子公司的情况下,这些统一的数据代码和业务流程尤其重要。集团内部所有公司使用同一个E R P系统,数据共享,这就突破了时间和地域的限制,使管理者可以随时随地获得最新的整个集团层面的数据信息,为企业集团决策服务。另一方面,对现有流程的改变会涉及到组织机构的重组,职责权限的重新划分等,通过ERP系统中的权限设置可以赋予员工履行本岗位职责所需要的权限,避免那些不相容的权限,因而起到相互牵制的内部控制作用。具体实施阶段分为流程和蓝图设计、解决方案开发、系统方案验证(测试)、上马并交付使用。通过培训与模拟测试,用户清楚了业务流程以及岗位职责,提高了胜任能力,确保了企业政策和程序的执行。从某种意义上说,内部控制的成效取决于员工(包括管理层)素质,通过ERP系统的实施,不但提高了内部控制的设计水平,而且造就了一支既熟悉现代管理又精通信息技术的员工队伍,为企业内部控制的贯彻执行提供了保障。实施ERP虽然在初始阶段一次性投入可能比较高,但在运营过程中可以提高经营效率和效果,成本效益性会逐渐体现出来。

三、基于ERP技术的企业内部控制构建

本部分以A公司采购业务为例,说明基于ERP的内部控制在采购流程的应用。

由于ERP是面向流程的,按业务流程来设计内部控制方案是切实可行的,这就要求企业的业务流程本身具有较高的合理性,所以对现有流程进行梳理、复核和改进,制定出合理、标准、规范的业务流程至关重要。企业的财务、内部审计和相关业务人员要密切配合,共同讨论分析ERP环境下业务流程的特点,找出风险点,关键控制点和控制手段。并且企业的业务流程不是孤立的,而是一个不可分割的有机整体。

接下来,通过采购付款业务流程介绍基于ERP技术的企业内部控制构建。首先,采用ERP系统可以对供应需求计划进行平衡,形成以销售定产并下达采购订单的流程,从而有效控制超额采购问题,使企业减少不必要的存货,生产能力得到充分有效利用。其次,SAP系统通过实现定义业务或交易的会计核算科目与方式,实现了业务发生的同时自动生成会计分录,保证了物流与会计信息的实时同步。比如物流交易在生成物料凭证的同时,自动实时生成会计平整,保证了物料明细帐与会计总帐存货科目的一致,物流与资金流的一致。并且可以从会计记录进入物流模块追溯所发生的相关业务。

A公司的采购付款流程,主要分为六个环节,分别是:供应商开发、采购合同/订单签定、采购订单下达、货物验收入库、应付帐款确认、货款制服。SAP系统将这六个环节紧密贯穿在一起,形成一个完整的供应链条。

在供应商开发环节,为了预防舞弊行为,并达到内部牵制的目的,将供应商开发职能从采购部门分离出去,成立独立的Sourcing部门。Sourcing部门负责供应商评估和准入,按照规定的标准和程序优选供应商,建立合格供应商目录清单。然后按照规定的程序通知财务部在SAP系统中建立供应商代码,包括名称,地址,开户银行及帐号,对应的总帐科目,交货条件,付款条件,交易币种等。

采购部的采购只能在规定的供应商清单中选择,采购员根据已经批准的采购申请在S A P系统中创建采购合同或采购订单,包括供应商,采购物品名称规格,数量,单价等,交货条件和付款条件会根据供应商主数据自动生成。

下图描述了A公司从下达采购订单到付款的流程。

货物到达并验收合格后,仓库收货人员在SAP中对具体订单号码进行收货,到货和在途情况可以在订单的历史记录中查询。收货动作在生成物料凭证的同时,自动触发会计记录,确保了采购记录、仓储记录和会计记录的一致性。

借:存货/费用/固定资产

贷:中间科目

(GR/IR clearing account)

发票上要求供应商必须注明采购订单号码。供应商将发票寄到A公司在当地设立的扫描中心,扫描中心对纸质发票进行扫描,发票图像和S A P W O R K F L O W实现对接(如果有国家需要纸质发票存档,扫描中心会将纸质发票寄回财务部)。财务人员进入workflow后,对发票图像进行处理,根据发票上的订单号码在系统中找到相应的订单,检查发票是否和采购订单、收货一致。如果三方一致,就将发票过帐到供应商代码下,自动连接到应付帐款科目,保证了明细帐和总帐的帐帐相符。这大大提高了财务人员的工作效率,也避免了人为的差错,而且因为处理的是发票图像,公司可以将此项业务向人工成本低的国家转移。

借:中间科目

(GR/IR Clearing account)

贷:应付帐款-供应商明细科目

如果三者不一致或者收货还没有完成,财务人员在系统中park发票,写明不能入帐的原因,通过Work Flow转给采购员检查。发票状态可随时在系统历史记录中查询。

在应付帐款要到期之时,总帐部门会根据到期日创建一个付款建议,应付款部门检查批准后,通过和银行建立的自动付款程序实现电子付款。款项付出后系统自动以传真或邮件新式通知供应商,有效地减少了供应商查询,同时避免了延迟付款带来的信用风险。

上述采购--付款业务流程的设计,也充分体现了内部控制应遵循的原则。

1、相互牵制原则。

采购的不同环节由不同的部门执行,以形成不同部门之间的相互制约。从横向关系来讲,要完成整个流程,需要Sourcing,采购部门,质检部门,仓储部门,财务部门的协调运作,相互监督,相互制约;从纵向关系讲,采购部按照批准后的采购申请或合同进行采购,材料必须经过验收(横向牵制)后才能办理入库,据以记录发票(应付帐款)。这样一来,通过部门牵制和多重决策的办法将舞弊和错误的发生减少到最低程度。

2、成本效益原则。

在传统的采购流程中,使用纸质的一式多份的单证传递,耗费了大量的人力去做核对工作,而且容易因为人为疏忽、分心、疲惫导致差错。ERP下的采购订单存储在共享的数据库中,不需要传递给库存部门和财务部。库存部门在货物到达后,根据系统中的采购订单核对品名数量,验收合格后确认收货。在采购订单的历史记录里可以随时查看收货情况。这种看似繁琐的方式其实会在实际的运营中提高整个企业的运营效率并降低成本。

3、岗位责任原则。

企业通过设立不同的工作岗位,明确职责范围,规定操作规程和处理程序,做到各尽其职,各负其责。在岗位设置时,考虑授权岗位和执行岗位的分离,执行岗位和审核岗位的分离,保管岗位和记帐岗位分离等。通过不相容职责的划分,各部门之间相互审查、核对和制衡,防止员工舞弊。

4. 协调配合原则。

在设计内部控制时,要注意各业务流程、同一流程中各项具体作业的衔接和相互依赖关系,各部门除了相互牵制,互相监督,更要紧密衔接,相互协调,充分发挥每个员工的潜能和责任心,共同保证订单的及时有效处理,为企业经营管理活动服务。

企业不应将内部控制孤立起来看待,而应和企业管理改革和业务流程优化结合起来。在制定企业的相关业务流程时,如果事先就考虑到预防舞弊风险的问题,把内部控制融入到业务流程中,结合先进的ERP系统,把内部控制从事后控制转移到事先防范和过程中的控制,从单纯的财务控制转向企业整体业务流程的控制,从财务人员为主到涉及企业全体员工,就能起到事半功倍的作用。

参考文献

[1]、企业内部控制编审委员会《企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解》.2011

[2]、独立审计具体准则第9号——内部控制与审计风险会协字[1996]456号.1996

ERP沙盘模拟采购 第9篇

ERP是英文Enterprise Resource Planning(企业资源计划)的简写。它是从MRP(物料资源计划)发展而来的新一代集成化管理信息系统，它扩展了MRP的功能，其核心思想是供应链管理，它跳出了传统企业边界，从供应链范围去优化企业的资源，是基于网络经济时代的新一代信息系统。它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力的作用是显而易见的。他的实质就是如何在资源有限的情况下，合理组织生产，力求做到利润最大，成本最低。沙盘即是使用平面或立体模型模拟真实情况，使人对所关注的问题了然于胸，从而运筹帷幄，制订决策。

在这次ERP实验课中，我担任我们组的采购总监（CRO）。采购是企业生产的首要环节采购总监负责编制并实施采购供应计划、集中采购、运输配送、仓库建设等辅助工作，为企业生产做好后勤保障。

首先我必须熟悉各类原材料的情况如：

R1，R2原材料提前一个季度购买，提前两个季度下定单； R3，R4原材料提前两个季度购买，就得提前三个季度下定单。P1产品需要1个R1原材料；

P2产品需要1个R1原材料和1个R2原材料； P3产品需要2个R2原材料和1个R3原材料；

P4产品需要1个R2原材料、1个R3原材料和2个R4原材料； 所以在每次下单时都需统筹策划并且确定采购内容，减少不必要的开支，实现资金的有效利用，按订单量合理采购，保证原材料的最大供应，确保各项采购任务的完成。除此之外，还需调查研究公司原材料需求及订单交货情况，熟悉各种材料的供应渠道和市场变化情况，确保供需心中有数，不断提高业务技能，确保公司的正常采购量。在全球供应链管理时代，链条管理的观念深入推进，这大大重塑着采购管理工作。采购总监作为采购部门的领袖人物，其重要性可想而知，因此，需严肃对待该项工作，做到时刻与CEO保持沟通与交流，时刻关注市场行情，保证原材料的供需平衡。

我们企业在前三年主要经营P1和P2产品，所以只要是R1、R2原料的采购，后几年主要是P2产品为主，P1、P3产品为辅。并且，我们在下原材料订单的时候本着不能缺少但是也不能过多的原则。因为我们的生产线主要以半自动为主，原材料购买过量只能占用企业资源，增加库存负担。所以我们每季视情况下单，尽量不造成企业资源浪费。

erp生产采购总监心得 第10篇

对这次的沙盘模拟实战课程，我有几点心得：

刚开始因为我们都不会，所以由指导老师带领我们做起始年报表，而后六年由我们自行发挥。起始年时，老师分别给了每组四条生产线（三条手工线和一条半自动线），一些资金和一个厂房等等。

头一年，我们小组以接到的订单多少，采购了相应的原料，由于有了四条生产线，生产能力足够，因此没有特意的购买新的生产线，订单在限期内顺利完成，并为我们赚进第一桶金，但由于生产能力和接到的订单数量有限，企业未能获利。

在第二年的生产经营中，我们只接到一个订单，但在第一季时就下了订单，同时继第一年对Crystal和Ruby产品继续进行研发，放弃对Saphir产品的研发投币量分别是1M和2M。除此之外，我们对生产线也进行了投资第一季为15M，第二季为45M。由于上年的库存产品再加上产品订单的量较小，还是很轻松的完成了订单，并且还有存货，但今年仍未获利。

在第三年的生产经营中，我们吸取前两年的经验，并根据自身的实际生产能力，我们接到了3个订单，分别是本地、国内和区域的Crystal产品的生产订单，但由于设备生产能力判断失误，我们离完成订单还差一个产品，无奈之下，我们只能从其他小组购得一个产品已完成任务。同时，今年的ISO9000和ISO14000的认证也在今年完成。并且我们还对一条手工生产线改造成为了一条全自动生产线。今年企业盈利甚微，仍处于亏损中。

在第四年的生产经营中，国内和亚洲的C产品的订单和亚洲地区R产品的订单。前几年所投资生产线早已投入使用，并且全部都为全自动的生产线，大大加强了生产能力，但由于对生产线的投资方向有所偏差，有一条生产线处于荒废当中，无形中产生了浪费。我组成员力挽狂澜，终于是订单得到了完美的完成，更重要的是年末结算时我组今年获净利17M，企业生产渐入轨道。

在第五年的生产经营中，由于在原料下单时出现小小的失误，是产品生产时原料一度进入紧缺，但凭借大家的努力最终我们还是完成了订单，净利润获利比去年增长了7M。

最后一年，我组获得了历年来的最多订单（4个订单），虽然任务繁重，但我们还是很顺利的完成了任务，净利为18M，所有者权益上升到94M，总

资产达到了256M。六年来从亏损到现在的盈利，这其中都离不开每位成员的努力，使我们获益匪浅。

ERP学习心得—采购总监 第11篇

1.工作内容

这学期我们学习了ERP沙盘模拟课程。通过这个学期的我体会到工作的时候一定要有计划，团队成员要要达成共识。

我在小组沙盘演练的时候担任的是采购总监一职，采购总监和其他的职务一样是ERP运营中必不可少的一员，它要下原料订单，买原材料。它既要跟财务商量好费用又要跟生产商量好产能，在大家的配合下这个模拟的企业才能很好的运行下去。

采购总监的职责是把好每一个原材料的关。要知道整个运作过程都是在生产产品然后卖产品，在生产的时候我们采购就得与生产总监商量好什么时候需要原材料就得提前购买。有些原材料提前一个季度购买，提前两个季度下定单；有些原材料提前两个季度购买，就得提前三个季度下定单，必须把这些都记牢了不然就会延误生产，进而延误交货，如果延误交货就得扣除相应的违约金，这样权益就会降低，我们整个团队就会受到损害。我们采购总监除了要跟生产总监做好配合之外我们还要与财务总监做好配合，财务总监每年都要做一个财务上的预算，所有进出款项都要一清二楚，我们购买原材料花的钱都要通过财务总监的预算进行拨款的，一个企业要运行的好就得有章有序，ERP也是如此，这是我在培训和比赛中感悟到的。市场总监跟我们关系也很重要，每一年初他们都要接一年的订单，一年能生产几个产品我们就要采购多少原材料，这些都是环环相扣的，除了营销，CEO也要很关注采购，就是怕出任何差错，从这儿看来，团队协作还是非常重要。

2.运营过程

最令人头疼的就是采购时的原材料什么时候下单，什么时候购买，提前期是多少，目前还有多少库存，所以干这个职务一定要小心细心。还有就是中间转产，我们的生产线有手工，半自动，自动，柔性之分，柔性转产是不需要周期的可以直接下定单，再购买原材料，但是其他三种生产线都需要周期，这时就得慎重慎重再慎重了，计算好时间，不要出任何小错误了。经过一段时间的磨练和研究我发现利用EXCEL表的公式编辑即根据什么时候需要出什么产品编辑公式将自动算出什么时候下多少订单，什么时候入库，这样对采购有很大帮助。

两次我们的公司都倒闭了，第一次的时候是因为我们忘记借长贷了，导致我么第一年得经营很辛苦，到了第二年用长贷还款，第二年我们投放广告的时候又投放的太多了，导致我们的权益下降的很快，后来借不了短贷了。第二次的时候我们记住了上次的教训，借了长贷，但是借的长贷也让我们骄傲了，我们认为借了长贷，然后大肆的扩大生产，导致了最后资金周转不了，虽然我们这次又倒闭了，但是我们公司保持了两个市场的市场第一。我们放弃了本地市场和国际市场，让我们有足够的资金攻取两个市场。

3.总结

ERP对于我们来说是一门十分新鲜又实用的课程。他不但可以让我们实际模拟企业的运营情况，还可以让我们自己做出决策来决定企业的发展方向。可以说ERP就是我们学习管理学生的很好实践课堂。毕竟没有哪个真实的企业会交给一

ERP下企业采购成本管理 第12篇

ERP系统是一个管理平台,该平台依靠信息技术,并与现代管理思想相结合,帮助决策层做出能够有效运行的决策。该系统反映了当代市场激烈竞争环境下企业如何合理配置资源,最大化创造社会财富对履行社会责任有着积极意义,是信息化时代企业加快生产经营步伐的有效手段。物资采购成本是企业为生产经营或提供劳务而提前付出的商品的进价成本。

一、影响企业物资采购成本的因素

利润最大化是企业所有者和经营者追求的生产经营目标。收入和成本是影响企业利润的重要因素,采购成本又是企业成本的重要组成部分,重点分析影响企业物资采购成本的因素可有效降低企业生产成本。采购成本的构成具有灵活性和多样性,其主要影响因素有以下方面。

1. 采购价格指企业购买与生产经营活动有关的各种物资时,与一个或多个供应商之间通过讨价还价方式最终确定的购买商品和为此支付的价格。采购价格的高低决定着采购成本的高低。

2. 采购数量的多少应结合批量生产和合理的物品核算定额以及最低库存量。批量采购可减少采购次数并保证企业生产所需物资的不间断供应。

3. 企业运营岗应及时获取物资信息,如所需物资的近期价格波动情况、物资质量、物资储存成本、物资废品率、物资运费等,分析获取的信息,最终选择综合成本低的物资。

4. 在运输物资方面应缩短运输路程、降低运输费用,快速、安全、高效地实现物资空间上的转移,减少运输过程中的损耗。

5. 物资储存要控制人力和运费支出,减少占用资金。

6. 关注物资价格波动及供需状况,要有灵活性和预见性。

7. 提高员工的素质。具有良好采购行为的员工对产品质量有高水平的要求,可提高产成品质量、降低废品率、改善企业销售状况。

二、ERP体现先进的生产管理思想表现在以下几方面

1. 管理整个供应链

如今,企业间的竞争更加复杂和激烈,不再是单一的企业间竞争,而是企业所处的整个供应链间的竞争。企业不仅要依赖自身资源,还应把经营过程中相关联的各方如供应商、生产商、分销商、客户等资源纳入一个紧密完整的供应链中,获取供应链上的资源优势,才能获得稳定的市场份额。ERP系统把企业经营各方都纳入企业供应链系统中,企业之间可以实现信息共享,提高资源使用效率,方便企业了解市场供销行情。

2. 精益生产与敏捷制造

该系统支持对离散-连续生产方式的管理,表现在两个方面:精益生产和敏捷制造。企业间不是简单的业务往来关系,而是利益和信息共享的合作伙伴关系。这种合作伙伴关系提高了资源利用效率,体现了精益生产核心思想。企业在接受特殊订货时,企业的日常合作伙伴可能不能满足该企业的订货需求,企业会组织一个由特定供应商和营销渠道的短暂的或一次性的供应链,生产特定产品。该方式具有较大灵活性,能适应市场竞争,并对市场变化做出快速反应,是“敏捷制造”思想的体现。

3. 事前计划和事中控制

ERP系统通过制订运营相关计划,如采购计划、投产计划、销售订单执行计划、利润计划、财务预算和人力资源计划等,将计划与实际执行情况对比,找出差异,避免企业运行出现异常波动。此外,在计划实施中,ERP系统实时追溯资金来龙去脉,并找出对应的业务活动,便于实现事中控制和做出决策。

三、采购业务在ERP系统中的实现

ERP系统中采购管理的重点是确定合理的订货量、选择最佳的供应商、持有合适的安全储备、减少仓储费用、避免生产线空闲、签订合适的采购订单。ERP系统实现的采购管理目标是随时提供采购、验收的信息;对外购和委托加工收回的物料进行跟踪;确保按时到货;避免停工待料;建立供应商信息档案;提供最新价格信息;调整库存成本,保证合理的库存;提高企业资金利用效率,实现利润最大化的目标。具体流程如图。

四、成本控制措施

1. 编制采购计划环节

编制采购计划是采购工作的开始,也是企业成本控制的首要环节。在企业连续生产过程中,因缺料停工造成的损失或仓库中物料堆积造成的过多仓储费会给企业带来成本浪费,这与企业的采购计划相关联。在ERP系统中,根据市场部的销售订单和销售预测,结合产品属性及现有可用库存量,自动计算并生成原材料建议采购计划量;采购部门根据生成的原材料采购计划,确定实际需要的原材料,制成采购订单,下达采购任务。

2. 选择供应商环节

在ERP系统中,运用信息化手段构建供应商评分模型,以供应商的售价、预计到货期、物资合格率、供应商信誉度、纳税人划分种类等作为评定指标,设定相应权重,然后把潜在供应商按模型评估排名,选择综合得分最高的供应商。还可实行“配额采购”,即如果同一存货有多个供应商,企业采购某种存货时,可在多个供应商之间进行比例分配,维护与供应商的长期合作关系。这样,既可保证综合采购成本最低,又可创造更好的采购条件。

3. 采购合同签订环节

通常,企业批量物资采购要经过签订采购合同、生成订单、发货、验收入库、开票、付款等环节,如果不能及时掌握合同执行情况,未发现合同执行中出现的偏差,可能导致采购成本增加。ERP系统能实时追踪各环节合同执行情况,如合同、合同结算单、付款单等单据的完成情况,对采购合同完成全过程实施监督,避免环节上出错;在合同的数量、金额、付款期限等关键要素出现异常时,系统会自动报警,并准确记录造成每次合同变更的原因,避免频繁变更合同出现的混乱。

4. 采购过程监控环节

该环节是对价格、数量和质量的监控。采购价格的监控主要建立在采购物料的价格信息库,如制定采购价格表、及时付款获取现金折扣、批量采购获取批量价差。ERP系统设计了多种采购价格监控方式,如最高进价控制、自动比价生单、价格政策等方式。采购数量的监控,根据采购订单确定的采购到货单和采购入库单,对比采购入库单上的数量与采购订单上的数量是否一致,如不一致及时找出原因。采购质量的监控,ERP系统设置不同的检验计划以适应不同的存货类别,根据采购订单、到货单,系统自动形成采购报验单,防止检验入库环节漏检和不报检的情况发生,未经检验的物资不得入库。此外,分析供货商历史交货质量,选择质量最好的供货商,从源头上把控质量,控制采购风险。

5. 验收入库环节

物资验收是按照验收业务规定程序,核对采购订单与实际收到物资的数量、质量、品种等的经济活动总称。企业采购合同中规定的物资在入库前经过供方检验发货、运输到达、检验入库等中间环节,物资的质量、数量、型号、规格等都可能与采购订单存在差异;另外,尽管发货前供货商已按照合同内容对物资进行了检验,但也会存在疏忽,如错验或漏验、发错货或发出货物中混杂有不合格品等,这些都违背了合同签订内容。经过严格的入库验收,可减少残次品的产出率,提高产成品质量,减少生产损失。

6. 及时退货,减少坏料成本

结合ERP的管理思想,采购退货必须与采购订单对应,即退回的订单与来料不合格的订单是一致的。如果未及时进行退货处理,且已支付账款,关闭了采购订单,ERP系统无法将该部分坏料按正常流程退还给供应商,这就迫使库管人员和采购人员对不合格物资进行及时跟踪,从而减少不合格物资成本发生的可能性。

结语

ERP系统为企业有效控制物资采购成本提供了方便快捷的平台,在该平台可有效管控采购计划的制订、供应商的选择并监督采购合同执行情况,可加强对采购过程的有效控制,实现事前预防、事中控制及事后及时处理三方面的协作,减少企业生产过程中不必要的成本支出,有效降低企业的采购成本,提升企业的盈利能力,使企业在行业中处于有利的竞争地位。

综上所述,ERP系统是先进的企业成本管理控制平台,生产制造类企业应充分运用到生产决策中,并不断完善该系统。

参考文献

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