余额表供应商编号供应商名称借或贷期初余额GY01三环电子贷GY02新大电子借GY03五顶集团借GY04恒杰集团贷GY05华兴贷GY06金元通贷GY07罗威贷GY08金亚贷GY09华盛贷GY10时代先锋贷￥1,600.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥2,800.00 ￥35,000.00 ￥6,200.00 ￥1,850.00 ￥4,500.00 ￥6,300.00 ￥7,100.00 应付账款明细表日期供应商编号 供应商名称摘要栏 借方发生额 贷方发生额 GY01三环电子材料采购GY01三环电子材料采购GY01三环电子材料采购GY04恒杰集团材料采购GY04恒杰集团材料采购GY04恒杰集团材料采购GY02新大电子结算材料GY01三环电子材料采购GY01三环电子材料采购GY03五顶集团结算材料GY04恒杰集团材料采购GY02新大电子结算材料GY01三环电子材料采购GY03五顶集团结算材料GY03五顶集团结算材料GY07罗威材料采购GY07罗威材料采购GY07罗威材料采购GY08金亚材料采购GY08金亚材料采购GY08金亚材料采购GY02新大电子结算材料GY10时代先锋材料采购GY10时代先锋材料采购GY03五顶集团结算材料GY06金元通材料采购GY07罗威材料采购GY08金亚材料采购GY09华盛材料采购GY10时代先锋材料采购GY03五顶集团结算材料GY01三环电子材料采购GY06金元通材料采购GY05华兴材料采购GY04恒杰集团材料采购 ￥52,800.00 ￥1,000.00 ￥3,600.00 ￥5,000.00 ￥4,800.00 ￥900.00 ￥3,600.00 ￥12,000.00 ￥6,000.00 ￥8,000.00 ￥2,800.00 ￥45,000.00 ￥3,000.00 ￥1,000.00 ￥3,600.00 ￥2,000.00 ￥1,200.00 ￥6,000.00 ￥1,520.00 ￥6,800.00 ￥2,000.00 ￥10,000.00 ￥14,260.00 ￥1,200.00 ￥3,000.00 ￥1,200.00 ￥1,000.00 ￥2,678.00 ￥1,238.00 ￥1,320.00 ￥1,200.00 ￥2,560.00 ￥1,489.00 ￥2,369.00 ￥498.00 应付账款月报表公司名称华云信息有限公司单位：元月份：8/28/2025供应商编号供应商名称 期初余额 借方发生额 贷方发生额 借或贷 期末余额 GY01三环电子贷GY04恒杰集团贷GY02新大电子借GY03五顶集团借GY07罗威贷GY08金亚贷GY10时代先锋贷GY06金元通贷GY09华盛贷GY05华兴贷合计￥1,600.00 ￥0.00 ￥80,960.00 ￥82,560.00 ￥2,800.00 ￥0.00 ￥13,998.00 ￥16,798.00 ￥0.00 ￥58,600.00 ￥0.00 (￥58,600.00)￥0.00 ￥16,800.00 ￥0.00 (￥16,800.00)￥1,850.00 ￥0.00 ￥10,200.00 ￥12,050.00 ￥4,500.00 ￥0.00 ￥12,998.00 ￥17,498.00 ￥7,100.00 ￥0.00 ￥16,780.00 ￥23,880.00 ￥6,200.00 ￥0.00 ￥2,689.00 ￥8,889.00 ￥6,300.00 ￥0.00 ￥1,238.00 ￥7,538.00 ￥35,000.00 ￥0.00 ￥2,369.00 ￥37,369.00 ￥65,350.00 ￥75,400.00 ￥141,232.00 ￥0.00 ￥131,182.00
